تابلو خوانی در بورس ایران

براساس شکل زیر هر خریدار تقریبا48هزار سهم خریده که این مقدار در مقابل فروش 19 هزار سهمی بسیار بیشتر بوده و نشان از ورود پول به سهم است.

آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس: راهنمای مبتدی ها به زبان ساده

تابلوخوانی در واقع نوعی روانشناسی و رفتار شناسی بازار بورس است. در واقع تابلو خوانی از تکنیک های با ارزش در بازار بورس است که بر معاملات سرمایه گذار تاثیر میگذارد. در تابلوخوانی شما با مشاهده هر صفحه نماد، از میزان خرید و فروش ها و نوسانات قیمتی و میزان عرضه حقیقی ها و حقوقی ها اطلاع کسب میکنید.

اما اصلی ترین کاربرد این تکنیک تعیین قدرت خریدار حقیقی (اشخاص) است. یعنی در صورت تحلیل شما زمانی که قدرت خریدار به فروشنده به صفر متمایل باشد نشان از خریدار کم ولی حجم بالای معاملات است. در تکنیک تابلوخوانی رفتار بازار را در کوتاه مدت و بلندمدت میتوان پیش بینی کرد یعنی میتوان متوجه شد تحولات بازاری از هیجان نشات گرفته اند یا مبتنی بر المان های تکنیکال یا فاندمنتال است.

تابلوخوانی چیست؟

به بررسی هر سهم (نماد)، میزان خرید و فروش، نوسان های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه که به شما در خرید و فروش بهتر سهم کمک می کنند تابلوخوانی می گویند. منظور از تابلو هم همان سایت شرکت مدیریت فناوری بورس است (کلیک کنید).

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

بطور خلاصه همه مبحث تابلوخوانی که در بازار بورس ایران بسیار مهم است در 6 عکس زیر خلاصه شده است:

اگر مطلب بالا برای تان کافی نبود به خواندن ادامه دهید:

کاربردهای تکنیک تابلوخوانی

1-شناساسیی نماد های بورس فعال با جذب نقدینگی بالا

2-شناسایی جذب نقدینگی صنعت ها

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

3-شناسایی صف های خرید و فروش صوری

4-شناسایی دامنه نوسانات

در این بخش تمامی نکات تابلوی یک نماد را برای شما شرح دادیم.

معرفی نکات مهم در تابلوخوانی

1-قیمت

در بخش اول تابلوی یک نماد قیمت سهام را مشاهده میکنید. قیمت خرید بهترین سفارشی است که سطر اول سفارشات است و در اولین معامله انجام میشود و قیمت معامله نشان از قیمت پایانی سهام در پایان روز با توجه به حجم معاملات است.

این فاکتور در بررسی الگوی تیک صعودی و نزولی کمک بسیاری میکند.

2-بازه قیمتی

در بخش دوم تغییرات قیمت یک سهم در بازه زمانی روانه، هفتگی و سالیانه نمایش داده میشود. در بازه روزانه حداقل و حداکثر قیمت معامله شده نمایش داده میشود. نکته مهم قیمت مجاز است که میزان نوسان قیمت در روز را مشخص میکند و به همین تربیت بازه هفتگی و سالیانه قیمت سهام را در این بازه ها نشان میدهد.

3-خرید و فروش حقیقی و حقوقی

در این بخش حجم معاملات انجام شده توسط افراد حقیقی و حقوقی نشان داده میشود. بررسی این فاکتور در تابلوی یک نماد به تصمیم گیری شما برای خرید یک سهم کمک مکیند.

4-تعدادمعاملات

در این بخش تمامی معاملات انجام شده در یک روز برای یک سهم را نشان میدهد که این عدد با حجم معامله متفاوت است.

همچنین ارزش معاملات حاصل جمع ارزش تمامی معاملات انجام شده سهم در طول روز است و ارزش بازارحاصل‌ضرب تعداد سهام کل شرکت در قیمت پایانی سهم است.

5- حجم مبنا

حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته می‌شود که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. در واقع حجم مبنا برای کنترل رشد بی رویه قیمت یک سهم است.

همچنین سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد و میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

6- EPS و P/E

سود هر سهم شرکت (EPS) ویکی از انواع صورت های مالی شرکت‌ها، صورت سود و زیان است که نشان‌دهنده عملکرد یک شرکت در طی یک دوره زمانی است که محصول نهایی آن سود یا زیان است و نسبت قیمت به درآمد (P/E) برای هر سهم است. که از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید.

7-خرید و فروش

به طور کلی این قسمت از جدول روند کنونی معاملات یک سهم را نشان میدهد. روند تابلو خوانی در بورس ایران انجام معاملات به شیوه زیر انجام میشود:

3- خرید و فروش به صورت معاملات

8-نمودار قیمت و حجم

این نمودار بیانگر این است که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی معامله شده است.

پس از معرفی تمام نکات تابلوی یک نماد به بررس جامع تکنیک های تابلو خوانی و هر آنچه که به یک سرمایه گذاری موفق به شما کمک میکند میپردازیم.

اصطلاحات رایج در تابلو خوانی

همانگونه که گفتیم یکی از اصلی ترین کاربردهای تابلوخوانی شناسایی صف های خرید و فروش صوری است. در این زمینه سه اصطلاح رایج مبنی بر اردر ترس، اردر مخفی و بازیگر بی پول وجود دارد که با آگاهی از این سه اصطلاح تصمیم شما برای خرید یا فروش سهم صحیح تر انجام میشود.

1-اردر (سفارش)ترس

اردر ترس به معنای سفارش ترساندن است. زمانی که سهامدار کل(بیشترین سهم)به دنبال خرید سهام بیشتر در کف قیمت است با ایجاد یک صف فروش میلیونی سهامدار را ترسانده و خود میواند سهم را در قیمت پایین بخرد و سپس با افزایش قیمت سهم سود بیشتری به دست آورد. بازیگر سهم با اردترس سهمدار جز را به فروش بیشتر در کف قیمت تشویق میکند و موجب تصمیمات احساسی در سهامداران جزئی آماتور میشود.

2-اردر (سفارش) مخفی

ارد مخفی در معاملات آنلاین کابرد دارد. در این تکنیک سهامدارکل به یکباره سهم زیاد نمیخرد و آرام آرام شورع به خرید سهام مکیند.در این تکنیک سهامدار جز از خرید سهام باخبر نمیشود. در خرید های یباره سهام زیاد حجم معاملات در تابلو به نمایش داده میشود و اگر سهام دار کل به یکباره تمام سهم را بخرد سهام دار جز تحریک به خرید آن سهم میشود.

3-تکنیک بازیگر بی پول

یکی از اصلی ترین تکنیک ها برای سهامدار کل بالابردن صوری قیمت هاست و سهامدار جز را تشویق به خرید سهم میکند و سپس خود از سهم خارج میشود. با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی شما هیچوقت گول صف های خرید و فروش صوری را نمیخورید و درگیر بازی بازیگردانان بازار سرمایه نمیشوید.

4- کد به کد

هر سهام دار حقوقی ممکن است چند کد حقیقی داشته باشد و سهام را از حقیقی به حقوقی (و بالعکس) رد و بدل کند. وقتی سهام دار حقوقی با کد حقوقی سهم را فروخته و سپس با کد حقیقی آن را میخرد اصطلاحا کد به کد انجام داده و نوعی سیگنال درنظر گرفته میشود. کد به کد کردن معمولا برای فریب دادن خریدار و فروشنده و یا جابجایی سهم در جهت مثبت یا منفی است.

به مثال زیر توجه کنید. همانگونه که میبنید قیمت این سهم افزایش چشم گیری داشته است.

با کلیک بر معاملات انجام شده در یک روز میتوانید تکنیک کد به کد را تشخیص دهید.

همانگونه که در این جدول مشاهده میکنید معاملات انجام شده در یک قیمت و در یک زمان مشخص انجام شده و این نشان از کد به کد شدن سهم است.

5-معاملات بلوکی

معملات بلوکی ساز و کاریست که توسط سازمان بورس برای معاملاتی با ارزش معامله 2 میلیارد تومان در یک روز کاری انجام میشود در نظر گرفته شده است. در واقع هدف سازمان بورس با توجه به ورود نقدینگی بالا ایجاد تعدل بین عرضه و تقاضاست.

در تابلو خوانی دانستن معنی عدد2 در کنار نماد شرکت(پس از شکستن مقاومت ها و در آستانه حمایت ها) نشان از حرکت مثبت است.

نکته حائز اهمیت در معاملات بلوکی اهمیت آستانه حمایت است. اگر این معاملات به آستانه حمایت نرسد سهام های جالبی نخواهند بود.

منظور از محدوده مقاومت چیست؟

زمانی که انتظار داریم عرضه زیاد شود نوعی سد مقاومتی پیشروی سهم ایجاد میشود. حمایت و مقاومت دو مفهوم متقابل هستند یعنی با شکسته شدن مقاومت این مقاومت به حمایت تبدیل شده و برعکس زمانی که حمایت از دست رود مقاومت ایجاد میشود.

بسته شدن قیمت بالای مقاومت نشانه ای مثبت و افزایش حجم معاملات در آستانه مقاومت نشانه ای منفی است.

منظور از محدوده حمایت چیست؟

محدوده‌هایی که انتظار داریم در آن افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم، محدوده حمایتی نام دارند. بسته شدن قیمت زیر حمایت با حجم سنگین نکته‌ای منفی برای سهم محسوب می‌شود. در طرف مقابل، افزایش حجم معاملات در آستانه حمایت و برگشت قیمت نکته مثبتی است.

6-قدرت خریدار و فروشنده

یکی دیگر از موضوعات مطرح در تابلو خوانی قدرت خریدار و فروشنده است.این کار به شما کمک میکند تا بدانید چه سهمی را بخرید و یا بفروشید. یعنی زمانی که تعداد خریدار از فروشنده کمتر باشد یعنی قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است و سهم خوبی برای خرید است.

به عبارت دیگر اگر به ازای یک مقدار حجم معامله برابر خریدار بیشتر باشد به اصطلاح قدرت خرید کمتر است و نشان از حجم معامله کمتر فروشنده هاست. بنابراین به سهم توجه بیشتر میشود.

7-ورود و خروج پول به سهم

یکی دیگر از نکات مهم در تابلو خوانی شناسایی ورود و خروج پول به سهم است. زمانی ورود پول بیشتر میشود که قدرت خریدار بیشتر شود.

براساس شکل زیر هر خریدار تقریبا48هزار سهم خریده که این مقدار در مقابل فروش 19 هزار سهمی بسیار بیشتر بوده و نشان از ورود پول به سهم است.

8-الگوی تیک صعودی

یکی از بهترین سیگنال ها که در تابلو خوانی میتوان به خوبی از آن استفاده کرد تیک صعودی است. تیک صعودی زمانی انجام میشود ک ارزش سهم از مقدار اولیه کمتر شود و سپسپ با برگشت قیمت ارش سهام از حالت اولیه بیشتر شود. تشکیل تیک صعودی در آستانه حمایت نشانه خوبی برای قیمت سهم است.

9-الگوی تیک نزولی

زمانی که قیمت سهم از حالت اولیه بیشتر شود و سپس دچار یک افت شدید شود الگوی تیک نزولی میشود. الگوی تیک نزولی در آستانه مقاومت خطرناک است.

نکته های تابلوخوانی

• یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی حجم معاملات است. حجم معاملات نشانه استقبال از یک نماد در یک بازه زمانی مشخص است. حجم معامله را نمیتوان یک سیگنال قوی در انجام معاملات دانست اما یک فاکتور مهم در تحلیلات هست. و میتوان از آن در کنار ورود و خروج پول و نمودار سهم استفاده کرد.
• یکی از نکات مهم در مورد ورود پول به بازار است که یک روزه اتفاق نمی افتد و ممکن است زمان زیادی لازم داشته باشد.
• گاهی کد به کد حقیقی یا حقوقی چه به صورت سنگین و چه معمولی، صوری و برای محک زدن توان خریداری یا فروشنده است.
• اگر حجم پول وارد شده در نقطه حمایت سهم با حجم پول خارج شده در مقاومت سهم، برابر باشد، یعنی بازیگردان سهم تغییر نکرده است.
• اگر در یک بازه مشخص حجم معاملاتی افزایش یا کاهش یابد این میتواند نشانه ای برای سهم باشد.
• در تکنیک های تابلوخوانی ، حجم پول خروجی از سهم به نسبت حجم پول ورودی، بررسی می شود.
• اگر همانطور که در بالا اشاره کردیم بازی گردان های بازار سرمایه با با دستکاری قیمتها و تحلیل نمودارهای سهم سهام داران آماتور را با اشتباه می اندازند و سهام را نوسان میدهند تا سهامداران آماتور و کم تحمل خارج شوند.
• زمانی که سهمی منفی میشود ولی صف خرید همچنان پابرجاست این نشان از بازی هوشمندانه بازیگردانان هسم است که به دنبال خرد سهام با قیمت پایین هستند
• در صورتی که قیمت اخرین معامله یک سهم قرمز و منفی باشد در صورتی که قیمت پایانی مثبت 2 یا بالای 3 باشد . نشان از خالی کردن سهم توسط بازیگردانان است.
• گاهی حجم معاملاتی باید برای شکستن نقطه حمایت است. بنابراین طبق اصول تابلوخوانی و تکنیک های آن، باید روند در یک بازه زمانی بررسی شود و با تغییر روزانه حجم معاملاتی نمی توان به درک و تصمیم درستی رسید.
• هیچگاه ارزش یک سهم را صرفا براساس صف خرید یا صف فروش نسنجید.
• هیچ صعودی شدید و یکباره نیست بلکه صعودها کوتاه مدت و موقتی هستند.
• اگر تعداد خریداران حقیقی از فروشندگان حقوقی بیشتر باشد نشان از قدرت بالای خریدار حقیقی است.
• نسبت خریدار به فروشنده به تنهایی تعیین کننده روند قیمت نیست ول یکی از اصلی ترین فاکتورهاست.

نکات تکمیلی

برای بررسی اطلاعات جامع هر نماد از تعداد و حجم معاملات تا سایر اطلاعات را میتوانید در سایت رسمی بورس به آدرسWWW.TSETMC.COM مراجعه کنید

ویدیوی آموزش کامل تابلوخوانی بورس ایران

یک ساعت و نیم وقت بگذارید و ویدئوی زیر که سالها به درآمدزایی شما کمک می کند را یاد بگیرید:

اصول و تکنیک های تابلو خوانی سهام در بازار بورس ایران

در این مطلب پس از تعریف تکنیک تابلو خوانی سهام و کارکردهای آن، به اصطلاحاتی چون اردر ترس، اردر مخفی و تکنیک بازیگر بی پول پرداخته می‌شود. در نهایت با یک مثال از بازیگر یک سهم موضوع روشن‌تر می‌شود.

ستاره | سرویس علوم – تکنیک تابلو خوانی سهام، یکی از روش‌های خلاقانه، جذاب و هوشمندانه برای رصد بازار بورس ایران است. تکنیک تابلوخوانی یعنی این که شما گول فروش‌های سهامداران حقوقی را نخورید، گول صف‌های خرید یا صف های فروش را نخورید و به حجم معادلات توجه کنید. نکات دیگری که در این خصوص وجود آن است که بازی «بازیگر» سهم را تشخیص دهید؛ یعنی این که به ورود و خروج سهامدار اکثریت توجه کنید، روند خرید و فروش سهم را در یک بازه زمانی، تحلیل تابلویی کنید و روانشناسی بورس را بدانید.

در این گزارش «ستاره» شما را با ۲۰ نکته مهم آشنا می‌کنیم. اگر شما هم تجربه خرید و فروش سهام در بازار بورس ایران به روش تابلوخوانی را دارید، نظرات خود را از طریق ارسال نظر با ما و سایر مخاطبان ستاره به اشتراک بگذارید. با ما همراه باشید.

وضعیت امروز بازار سرمایه ایران

قبل از اینکه وارد بحث تکنیک تابلوخوانی سهام بشویم، بد نیست کلیاتی درباره بورس بدانیم. شاخص کل بورس ایران پس از ۵۵ سال، رکورد تاریخی زد و اواخر فروردین ۹۸ وارد کانال ۲۰۰ هزار واحدی شد. خرداد ۹۷، شاخص کل، ۱۰۰ هزار واحد بود. شاخص کل به ما می گوید که ۵۳۰ شرکت بازار، در چه وضعی هستند. در واقع شاخص کل یک نماد و معیار کلی است و نباید معیار خرید و فروش شما باشد.

بیش از ۸ میلیون ایرانی، کد بورس دارند و از طریق ۱۰۸ کارگزاری در ۳۱ استان فعالند. در سال ۹۸، به طور متوسط روزانه ۱ هزار میلیارد تومان (بله تومان!) خرید و فروش سهام در بورس رخ می‌دهد. آن‌هم بین ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر. خود همین، یک نشانه از تابلوخوانی است که ورود نقدینگی را شاهد هستیم.

داشتن کد بورس راحت است. با شناسنامه و کارت ملی به یکی از کارگزاری‌های نزدیک محل سکونت خود رفته و کد بورس رایگان و دسترسی معاملات آنلاین بگیرید. اکنون همه کارهای بورسی، اینترنتی شده است و شما پای نوت بوک و گوشی موبایل خود، همه کارها را انجام می‌دهید.

بازار بورس ایران در ۳۰ سال اخیر، پرسودترین بازار در قیاس با ارز و سکه و طلا و زمین بوده است. چرا؟ به آمارهای بانک مرکزی و بازار بورس مراجعه کنید. پس، روند بورس تا سال ۱۴۰۰، همچنان صعودی و جذاب برای هر نوع سهامدار است. خب. وارد بحث اصلی شویم.

تکنیک تابلوخوانی سهام چیست؟

تکنیک تابلوخوانی سهام را به این صورت می‌توان توضیح داد:

• یعنی این که بفهمیم چه نمادهای بورسی پر بیننده، پر فروش، فعال و با جذب نقدینگی همراه بوده است.
• یعنی بفهمیم که در یک بازه زمانی خاص، جذب نقدینگی به سمت کدام صنعت (سیمانی، غذایی، دارویی یا…) بوده است.
• یعنی بفهمیم که صف خرید فلان سهم، صوری است.
• یعنی بفهممیم که صف فروش فلان سهم، صوری است.
• یعنی بین صف فروش ۱ میلیونی با ۱۰۰ میلیون سهم، فرق قائل شویم.
• یعنی سهمی که امروز صف فروش و فردا صف خرید است را درست تشخیص دهیم.
• یعنی گول صف‌های خرید و فروش در فلان سهام پر بازده در فلان صنعت را نخوریم
• یعنی به حجم روزانه، هفتگی و ماهانه معاملات در فلان سهم، توجه کنیم.
• یعنی به ورود و خروج سهامدار اکثریت و اضافه و کم کردن سهامش در فلان نماد، توجه کنیم.
• یعنی به تعداد معاملات روزانه و هفتگی فلان سهم توجه کنیم.
• یعنی روانشناسی بازار سرمایه و رفتار سهامداران خرد را به خوبی تشخیص دهیم.
• یعنی به دامنه نوسان قیمت فلان سهم در فلان روز و هفته و ماه توجه کنیم.

(تابلو سهم ذوب آهن. به بخش‌هایی که با کادر آبی نشان دادیم توجه کنید)

تکنیک تابلوخوانی سهام چه کمکی می کند؟

در واقع تکنیک تابلوخوانی، ماحصل نگاه هوشمندانه و دقیق به اوضاع و احوال عددی خرید و فروش سهام در یک نماد است. ابزاری برای شناخت روند‌ها و اهمیت ورود و خروج به یک سهم در یک صنعت خاص در یک بازه زمانی. مثلا وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند و فلان بخشنامه و فلان قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت مالیاتی صادر می‌شود، ورود حقوقی به فلان سهم پالایشی افزایش می‌یابد یا شاهد افزایش حجم معاملاتی در این سهام در یک بازه می‌شویم.

تابلوخوان حرفه‌ای، با شناختی که از بازار و رصد لحظه‌ای سهام دارد، از بررسی تابلو، متوجه می‌شود که این ورود و خروج‌ها چه دلایلی دارد؟ چرا انجام می‌شود و آیا صف‌های فروش و خرید، ساختگی است یا خیر. کمک مهم تکنیک تابلوخوانی سهام به سهامدار خرد (من و شما)، ارتقا سطح تحلیل با نگاه چشمی به تابلو یک سهم در بازار بورس ایران و از طریق سامانه TSETMC.COM است.

اردر ترس در تابلوخوانی چیست؟

اردر ترس یعنی سفارش ترساندن! خوب یعنی چی؟ یعنی این که سهامدار کل که اکثریت سهام را در یک سهم در اختیار دارد، برای خرید بیشتر سهم در قیمت پایین، صف فروش میلیونی ایجاد می‌کند تا سهامدار خرد را بترساند و سهمش را به دلیل بازه نوسان ۵ تا ۱۰ درصد روزانه سهم، به قیمت پایین‌تر در قرارداد، خرید کند.

سهمی که امروز ۱۰۰ تومان است و صف فروش می‌شود، اگر صف باقی بماند، قیمت تابلو فردا، ۹۵ تومان خواهد بود. اگر فردا هم صف فروش باشد، روز بعد، قیمت به ۹۰ تومان می‌رسد.
یعنی سهامدار کل با صف فروش‌های ساختگی و ترساندن سهامداران، توانسته سهم ۱۰۰ تومانی را ظرف ۴۸ ساعت، به ۹۰ تومان برساند و خرید خود را روی ۹۰ تومان کامل کند. این بازی می‌تواند هم چنان ادامه داشته باشد.

وقتی بازیگر سهم، قصد بالا بردن سهم را داشته باشد، اول بایستی حجم مورد نیاز خود را در کف قیمتی (۹۰ تومان در مثال بالا) خریداری کرده تا بتواند به اندازه کافی جمع کند و سپس قیمت را به بالای ۱۰۰ تومان ببرد و سود را افزایش دهد.

اردر ترس همین کار را می‌کند. بازیگر سهم، شروع به اردر گذاری در سمت فروشنده کرده تا سهامدار عادی (من و شما) که از اهداف بازیگر سهم آگاه نیستیم، احساسی شده و دست به فروش سهم بزنیم. اردر ترس، یعنی تشویق سهامدار جزء به فروش بیشتر.

اردر مخفی چیست؟

علاوه بر اردر (ORDER) ترس، اردر مخفی (HIDEN ORDER) نیر وجود دارد. اکثر سهامداران با این اردر آشنا هستند و از طریق سامانه معاملات آنلاین خود، این ابزار در اختیارشان است. یعنی اگر قصد خرید ۱۰۰ هزار سهم «ذوب» داریم، ۲ هزار سهم را در تابلو به نمایش بگذاریم تا بازار از هدف ما مبنی بر خرید ۵ هزار سهم، آگاه نشود.

(در سامانه معاملات آنلاین، ما درخواست خرید ۱۰۰ هزار سهم ذوب کردیم اما حجم نمایشی را ۲ هزار سهم تعیین کردیم.)

اردر مخفی این فایده را برای بازیگر اصلی سهم دارد که بتواند، به جای اینکه یک دفعه، در یک نوبت معاملاتی، درخواست خرید ۱ میلیون سهم را بکند و سهم را به صف خرید بکشاند، با نمایش اردر مخفی، مثلا ۱۰ هزار سهم، آرام آرام نسبت به جمع آوری سهم بدون حساس کردن سهامدار خرد، اقدام می کند.

اگر شما بدانید که فردی ۲ میلیون سهم برای خرید دارد و در یک نوبت روی تابلو بگذارد، تحریک می شوید که حتما از این سهم بخرید. حتما خبری هست که چنین حجمی در تابلو، به نمایش درامده است. اما وقتی ۱۰ هزار سهم برای خرید نمایش داده شود و ۹۹۰ هزار سهم مخفی باشد، حتما برای خرید، تحریک نمی‌شوید.

تکنیک بازیگر بی پول

متداول‌ترین روش خرید و فروش سهامدار کل در بازار بورس ایران است که گاها به صورت صوری، قیمت‌ها را بالا برده و سهام را با قیمت بالا به سهامدار خرد (حقیقی یا حقوقی) انداخته (خالی می‌کنند) و از سهم خارج می‌شوند! شما یاد با یادگیری تکنیک تابلوخوانی سهام، گول این بازی را نخورید.

فرض کنید، بازیگری سهم را در کف قیمت و به نقطه دلخواه خود جمع آوری کرده و دیگر قصد اختصاص پول بیشتر به خرید سهم ندارد و می‌خواهد سهمش را با قیمت بالاتر به فروش برساند. چه می‌کند؟

• اردر سنگین میلیونی برای خرید سهم در اول ساعت معاملاتی (۸:۳۰ دقیقه صبح) روی تابلو قرار می‌دهد.
• از ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح که هنوز بازار باز نشده است، نگاه می‌کند بببیند چه تعداد خریدار به صف میلیونی خرید او اضافه شده است.
• اگر صف، ظرف این نیم ساعت باقی بماند و مثلا بالای ۶ میلیون سهم باشد، تصمیم بر عدم فروش گرفته و سهم با همین روش، بالای ۵ درصد به فروش می‌رسد آن هم در یک روز!

با این روش،‌ میانگین خرید هم ثابت می‌ماند و خریداران نیز ترغیب به خرید شده و خرید را سنگین می‌کنند. بسته با بازی بازیگر، این فرآیند ادامه می‌یابد. اگر بازی به پایان خود نزدیک باشد، اردرهای خرید بازیگر اصلی که صف ایجاد کرده کاهش یافته و او به انتهای صف می‌رود و اردر گذاری خود را لغو می‌کند. این جریان، نسبی است و قضاوت کلی نمی‌شود کرد.

مثالی از بازیگر یک سهم

به سهم «حسیر» که مربوط به شرکت ریل سیر کوثر است توجه کنید. ۷ تیر ماه سال نود و شش، صف خرید ۴۰ میلیونی برای سهم ایجاد شده و سهم از ۳۰۰ تومان ظرف مدت کوتاهی به حوالی ۳۷۲ تومن رسید و بازیگر با ۳۰ درصد سود شیرین از سهم خارج شد! پس همیشه به حجم نامتعارف معادلات توجه کنید. حجم نامتعارف، مصداقی از خروج سهامدار و نشانه ای برای خروج شما است. موضوعی نسبی که سهم به سهم، متفاوت است.

(۷ تیر ۹۶، قیمت هر سهم حسیر، ۳۱۷ تومان با حجم معاملاتی ۲۸۰ هزار سهم)

(۲۶ تیر ۹۶، قیمت هر سهم حسیر، ۳۷۱ تومان با حجم معاملاتی ۳.۵ میلیون سهم)

(قیمت هر سهم حسیر در مرداد و شهریور ۹۶)

قیمت حسیر با افزایش سرمایه کوچک سال ۹۷، اردیبهشت ۹۸ به ۲۶۳ تومان رسید!

لطفا تجربیات و یا سوالات خود را درباره تکنیک تابلوخوانی سهام از طریق بخش «ارسال نظر» با ما و سایر خوانندگان ستاره در میان بگذارید. شما می‌توانید آموزش خرید و فروش سهام در بورس به صورت آنلاین را نیز در ستاره بخوانید.

معرفی فاکتورهای مهم تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس

در بخش‌های قبل درباره تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس صحبت کردیم و گفتیم که تابلوخوانی و بازارخوانی یکی از ارکان مهم جهت تشخیص روند حرکتی سهم است یعنی با استفاده از مولفه های تابلو خوانی و با استفاده از تحلیل تکنیکال به سادگی می توان جهت حرکت سهم را تشخیص داد. در این بخش قصد داریم برخی از فاکتورهایی که سرمایه گذاران در این زمینه استفاده می کنند را بررسی کنیم و برخی تکنیک های معاملاتی در خرید و فروش سهام که میتواند برای سرمایه گذار موثر واقع شود را مرور کنیم. پس به دقت به آیتم های ذکر شده در بخش های بعدی توجه کنید تا در هنگام خرید سهام قادر باشید رفتارهای معاملاتی سرمایه گذاران را تشخیص دهید.

فاکتورهای تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

1) تعداد معاملات

در صفحه هر نماد تعداد معاملات آن نماد نوشته شده است که نشان دهنده تعداد دفعات انجام معامله در نماد است. این عدد به تنهایی نمی‌تواند معیاری برای تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس و نوسان گیری در بازار باشد چرا که هر شخصی ممکن است برای خرید 100000 سهم، چندین بار سفارش خود را وارد سامانه کند. به عنوان مثال سرمایه گذار می‌تواند برای خرید 5000 سهم 5 سفارش 1000 تایی و یا تعداد دفعات سفارش بالاتر همراه با حجم های کمتر در سامانه معاملاتی قرار دهد.

به عنوان مثال شکل زیر مربوط به تابلو خوانی در بورس ایران تعداد معاملات در صفحه هر نماد می باشد

2) حجم معاملات سهم

در یکی از مقالات سایت در خصوص حجم معاملات و اثرات آن بر قیمت سهم در خرید و فروش سهام صحبت شد که یکی از روش های مفید تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و گرفتن سیگنال خرید و یا فروش با استفاده از آن می باشد ( پیشنهاد میکنم حتما مطالعه شود )

3) خرید و فروش حقوقی ها

از دیگر راه های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس خرید و فروش حقوقی ها است. گاهی اوقات ممکن است حقوقی در جایگاه خریدار یا فروشنده باشد که با توجه به قرارگرفتن در جایگاه خریدار یا فروشنده هر کدام استراتژی خاص خود را می‌طلبد.

گاهی اوقات ممکن است یک حقوقی سهامدارعمده سهم باشد و در یک قیمتی که آن قیمت حمایت سهم می باشد شروع به خرید کند تا قیمت کاهش بیشتری نداشته باشد اما ممکن است دلیلی برای رشد سهم وجود نداشته باشد و زمانی که بازار وارد سهم شد و قیمت ها اندکی از قیمت حمایتی بالاتر رفت از خرید سهم صرف نظر کند و صرفا نظاره گر باشد. گاهی اوقات تابلو خوانی در بورس ایران هم ممکن است با افزایش بی رویه قیمت سهم و رسیدن آن به پیک قیمتی حقوقی فروشنده سهم باشد و با عرضه خود موجب کاهش قیمت سهم شود. یعنی تابلوخوانی و بازار خوانی در سهم نشان دهد که با فروش حقوقی در بازار قیمت سهم کاهش می یابد. در این حالت اگر فکر میکنید قیمت سهم ارزنده است بهتر است صبر کنید تا فروش های حقوقی به پایان برسد و پس از آن اقدام به خرید سهم کنید. برای مطالعه کامل در خصوص خرید و فروش حقوقی بهتر است مقاله ” خرید و فروش حقوقی نشانه چیست ” را مطالعه کنید.

در بحث تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس گاهی اوقات ممکن است حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش داشته باشد و شما نیز با توجه به این سیگنال قصد ورود به سهم را داشته باشید. معاملات را چک می‌کنید و به این نتیجه میرسید که در چند روز گذشته یک حقوقی به شدت فروشنده سهم بوده است و حتی سهم نیز کاهش قیمت فراوانی داشته است. در این حالت بهتر است از خرید سهم صرف نظر کنید تا فشار فروش توسط حقوقی در بازار کاهش یابد و اگر باز هم سیگنال خرید سهم وجود داشت وارد سهم شوید. این یکی دیگر از تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس می باشد.

4) سفارش های حمایتی در سهم

گاهی اوقات بررسی و درک صفحه سفارشات سهم یکی از راه های مناسب تابلو خوانی و بازار خوانی خواهد بود. گاهی اوقات در صفحه سفارشات می بینیم که سفارش های چند صد هزار تایی و یا سفارش های میلیونی در نماد ایجاد شده است . به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی را در صفحه نماد نشان میدهد.

به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی فولاد به حجم 2119718 سهم را در قیمت 6327 ریال نشان میدهد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است؛ در سطر دوم 22 سفارش مجموعا درخواست خرید دو میلیون و صدو نوزده هزار سهم در قیمت 6327 تومان را دارند. این حجم بالا نشان دهنده حمایتی است که سرمایه گذار حقیقی و یا حقوقی قصد دارد در سهم انجام دهد و این اطمینان را به سرمایه گذاران دیگری که قصد خرید سهم را دارند میدهد که سهم حمایت کننده دارد. این سیگنالها معمولا موجب می شود که خریدار برای سهم جلو بیاید و اطمینان نسبی در خریدار ایجاد شود. شناسایی و تشخیص این نوع سفارش ها یک نوع تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به حساب می آید.

گاهی اوقات در خرید سهمی می بینید که صفحه سفارشات نماد به شکل زیرمی باشد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است سفارش های فروش در سطر دوم و سوم حجم بالایی را به خود اختصاص داده است. در سط دوم 14 سفارش درخواست فروش هفتصد هزار سهم را در قیمت 426 تومان و در سطر سوم نیز 7 سفارش مجموعا چهارصد و پنجاه و دو هزار سهم را در قیمت 430 تومان برای فروش قرار داده اند. این دو سفارش در صفحه سفارشات برای سرمایه گذاری که قصد خرید سهم را دارد ترس ایجاد میکند و موجب می شود که از خرید سهم صرف نظر کند و ترجیح میدهد که صبر کند تا سفارش ها یا حذف شود و یا توسط سرمایه گذار دیگری خریداری شود تا سپس وارد معامله شود و تعداد سهم مورد نظر را خریداری کند.در خصوص اردر ترس در تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس در یک مقاله جداگانه ای به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

5) سهام شناور و ارتباط آن با سفته بازی

یکی از تکنیک هایی که سفته بازار برای خرید و فروش سهام از آن استفاده می کنند با لاستفاده از سهام شناور می باشد. سهام شناور تعداد سهامی است که در اختیار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بازار می باشد که با آن معامله میکنند و قصد مدیریت و کنترل شرکت را ندارند. حال سفته بازان با استفاده از شناوری سهم و مبللغ مورد نیاز برای سفته بازی اقدام به جمع کردن سهام شناور موجود در بازار میکنند و با استفداه از منابع مالی فراوانی که دارند موجب رشد شارپ سهم می شوند. در خصوص سهام شناور و سفته بازی مقاله را مطالعه کنید تا از چگونگی سفته بازی در سهم آگاه شوید.

6) نوسان گیری با یک ابزار تکنیکالی

یکی از علایق سرمایه گذاران بعد از ورود به بازار سرمایه این است که نوسلان گیری کنند و معاملات متعدد و سود های کوتاه مدت داشته باشند. در خصوص نوسان گیری و خوبی و بدی آن در مقالات بسیاری صحبت کردیم. اما یکی از ابزارهایی که برای نوسان گیری استفاده می شود استفاده از اندیکاتور ATR در نرم افزار داینامیک تریدر می باشد که در مقاله ای جداگانه در لینک میتوانید آن را مطالعه کنید. البته استفاده از یک سری فیلترهای کاربردی در بورس هم میتواند زمینه نوسان گیری در بازار را فراهم کند که در مقالات متعددی در خصوص آن در بخش تابلو خوانی و روانشناسی بازار صحبت کردیم.

7) شناسایی رفتار بازار با استفاده از کندل استیک

کندل استیک یکی از روش های قدیمی تحلیل بازارها می باشد که در کشور ژاپن رواج داشته و قبل از الگوهای غربی از الگوهای کندل استیک برای بازارها استفاده می شد. امروزه نیز از الگوهای کندل استیک برای شناسایی رفتار معاملاتی معامله گران استفاده می شود که سرمایه گذار با ترکیب ان با الگوهای غربی می تواند به یک تحلیل جامع و درست دست پیدا کند. در حال حاضر از الگوهای کندل استیک در بازار سرمایه ایران زیاد استفاده نمی شود چرا که در مورد آن شناخت کافی وجود ندارد. به تابلو خوانی در بورس ایران همین دلیل سعی کردم در مقاله های روانشناسی بازار با کندل استیک و روانشناسی با کندل استیک : الگوی ستاره در خصوص این کندل ها و استفاده از آن در نمودارها صحبت کنم.

تابلو خوانی چیست؟ چطور از تابلو خوانی در بورس تهران سود کسب کنیم؟

بدون شک برای ورود به هر بازار و زمینه‌ای، داشتن اطلاعات و دانش مربوط به آن حرفه از اهمیت بسیاری برخوردار است. حال از آنجایی که امروزه بازار مربوط به بورس و سرمایه‌گذاری داغ به نظر می‌رسد، بسیاری از افراد به دنبال کسب دانش مربوط به این حوزه هستند. یکی از مفاهیم بسیار مهمی که سرمایه‌گذار باید از آن اطلاعات داشته باشد، مربوط به تابلو خوانی در بورس است. از همین رو تصمیم داریم در ادامه مقاله این موضوع را به‌طور کامل بررسی کنیم تا شما با تمام نکات آن آشنا شوید و بهترین عملکرد را از خود در این حرفه نشان دهید.

تابلو خوانی چیست؟

به زبان ساده می‌توان گفت تابلو خوانی یعنی خواندن ارقام و اطلاعاتی که روی تابلوهای بورس وجود دارد. بنابراین فردی که دانش مربوط به تابلو خوانی را داشته باشد، می‌تواند به خوبی وضعیت سهم موردنظر را بررسی کند و به‌درستی معامله را انجام دهد. دقت داشته باشید که مهارت تابلو خوانی در بورس این امکان را به شما می‌دهد که بتوانید از طریق انجام یک معامله به سود زیادی دست یابید.

تابلو بورس چه اطلاعاتی را به سرمایه‌گذار نشان می‌دهد؟

روی تابلو بورس ایران موضوعات و علائم گوناگونی وجود دارد که هر کدام از آن‌ها اطلاعات گوناگونی را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهند. از جمله مواردی که شما با تابلو خوانی متوجه آن‌ها می‌شوید، می‌توان به اولین قیمت، آخرین قیمت، قیمت پایانی، تعداد و حجم معاملات روی یک نماد، بازه هفته سهام، بازه سال سهم، میانگین حجم، تعداد برگ سهام نماد و … اشاره کرد.

علاوه‌بر مواردی که به آن‌ها اشاره شد، ارزش بازار یک نماد، نسبت p/e یک نماد و گروه معاملاتی نیز در این تابلو دیده می‌شود. همچنین اگر شما معامله‌ای در روز انجام دهید، متوجه حجم معاملات، میزان معاملات و تعداد معاملاتی که معامله گران انجام داده‌اند نیز می‌شوید. این اطلاعات در قسمت فروشنده و خریدار به نمایش درمی‌آیند. دقت داشته باشید که در این بازار یکسری معامله‌گر حقیقی و یکسری معامله‌گر حقوقی مشغول به فعالیت هستند که شما در تابلو بورس اطلاعات مربوط به فعالیت آن‌ها را مشاهده خواهید کرد.

مورد دیگر که در تابلو بورس قابل مشاهده است، مربوط به سابقه نماد می‌شود. این موضوع به شما نشان می‌دهد که آن نماد در روزهای قبل به چه شکل مورد معامله قرار گرفته و می‌توانید از طریق آن حتی به ریز معاملات روزهای گذشته نیز پی برد.

چگونه با تابلو خوانی در بورس نحوه انجام معاملات را متوجه شویم؟

همان‌طور که گفته شد در انجام یک معامله، معامله گران حقیقی و حقوقی داریم. نکته‌ای که جود دارد، این است که امکان تعیین رفتار معامله گران حقوقی وجود ندارد، زیرا این دست از افراد در شرکت حاکمیت دارند و به آن‌ها دستور رسیده است که یک سهم را بخرند یا بفروشند و از آنجایی که ما در این بازار جزو معامله گران خرد هستیم، نمی‌توانیم متوجه هدف‌های این دسته از افراد شویم.

از طرفی معامله‌گران حقیقی قرار دارند که امکان فهمیدن فعالیت و معاملات آن‌ها وجود دارد، زیرا این دست از افراد یا یک سهم را به‌صورت حقیقی می‌خرند تا سود کنند یا می‌فروشند تا زیان نکنند. از همین رو اگر شما بتوانید فعالیت معامله‌گران حقیقی را به خوبی بررسی کنید، می‌توانید اطلاعات خوبی برای انجام معامله به دست آورید.

سهامدار باید به کدام یک از اطلاعات تابلو بورس اهمیت ویژه‌ای نشان دهد؟

بررسی حجم معاملات از مهم‌ترین موضوعاتی به شمار می‌آید که از تابلو خوانی بورس می‌توان متوجه آن شد. شما با داشتن چنین مهارتی، می‌توانید حجم معاملات روزانه را با حجم معاملات در ماه مقایسه کنید. برای مثال شرایطی را تصور کنید که حجم معامله چند برابر بیشتر از میانگین شود. این موضوع نشان‌دهنده این است که آن نماد مورد توجه معامله گران قرار گرفته و افزایش حجمی که پیدا می‌کند نیز نشان می‌دهد که برخی از افراد سرمایه خود را برای آن نماد خرج کرده‌اند. در نتیجه توصیه می‌شود در تابلو خوانی بورس به موضوع حجم معامله توجه ویژه‌ای داشته باشید و هر روز این موضوع را بررسی کنید.

چرا کسب مهارت تابلو خوانی در بورس اهمیت دارد؟

شاید برای شما سوال پیش آید که چرا باید چنین مهارتی کسب کرد و چه تاثیری بر زمینه فعالیت ما دارد؟ باید متذکر شد که دانش تابلو خوانی در بورس نسبتا یک دانش جدید است. در گذشته تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از جایگاه بالایی برخوردار بودند و افراد پیش از انجام معامله از این ابزارها استفاده می‌کردند، اما امروزه شرایط به‌گونه‌ای است که داشتن مهارت تابلو خوانی بورس کافی به نظر می‌رسد و بسیاری از افراد تنها با اتکا به چنین مهارتی، به انجام معاملات می‌پردازند. البته هر چه شما از ابزارهای بیشتری استفاده کنید، معامله به شکل دقیق‌تر انجام خواهد شد و احتمال ضرر و زیان کاهش پیدا خواهد کرد.

اولین موضوعی که باید برای تابلو خوانی بورس با آن آشنا شوید، اطلاعات معامله سهم است. برای دسترسی به اطلاعات لازم، باید به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) مراجعه کنید. شما می‌توانید سهم خاصی که به دنبال آن می‌گردید را در این سایت پیدا کنید و از این طریق به صفحه نماد برسید.

مهم‌ترین نکته‌ای که در هنگام تابلو خوانی در بورس باید به آن توجه کنید، این است که تنها به یک فاکتور مانند تعداد معاملات اکتفا نکنید، بلکه شما باید رابطه درستی بین داده‌های مختلف مانند قیمت، تعداد، حجم معاملات و … برقرار کنید.

نکات کلیدی تابلو خوانی بورس

• حجم معاملات از مهم‌ترین فاکتورهایی با شمار می‌آید که در زمان تحلیل باید به آن توجه شود.
• ورود پول به بازار در طی یک روز اتفاق نمی‌افتد و امکان دارد چند روز طول بکشد.
• در تکنیک‌های تابلو خوانی در بورس، نسبت حجم پول خروجی به حجم پول ورودی بررسی می‌شود.
• ارزش سهم را هیچ‌گاه با اکتفا بر صف خریدوفروش نسنجید.
• اگر در بررسی‌ها متوجه شدید که نسبت خریداران حقیقی از فروشندگان حقوقی بیشتر است، باید بدانید که این موضوع نشان‌دهنده قدرت بالای خریدار حقیقی است.
• صعود سهم به‌یک‌باره اتفاق نمی‌افتد و این موضوع به زمان نیاز دارد.

توجه داشته باشید که در تابلو خوانی بورس نکات گوناگونی وجود دارد و شما باید بر اساس آن‌ها بررسی و در ادامه معامله را انجام دهید. همچنین نکات دیگری نیز وجود دارد که به آن‌ها نیز می‌پردازیم تا شما به‌طور کامل با تابلو خوانی در بورس آشنا شوید.

برای شروع تابلو خوانی در بورس باید چه کرد؟

برای شروع تابلو خوانی در بورس، باید پیش از هر چیزی به تابلو بورس دسترسی پیدا کنید. برای رسیدن به چنین هدفی، دو راه پیش روی شما قرار دارد. راه اول سرچ کردن نام نماد در موتورهای جست‌وجو و کلیک روی اولین لینک است. حال اگر از این طریق به هدف خود نرسیدید، می‌توانید به سایت tsetmc.com وارد شوید و از طریق بخش جست‌وجو نماد موردنظر را پیدا کنید. اگر شما هر یک از این کارها را انجام دهید، تابلو معاملات بورس به نمایش شما در می‌آید.

استخراج قیمت سهم با تابلو خوانی

زمانی که شما در حال انجام تابلو خوانی هستید، با بخش‌های گوناگونی مواجه خواهید شد که هر کدام اطلاعات گوناگونی را در اختیار شما قرار می‌دهند. برای مثال قیمت سهام، قیمتی را به شما نشان می‌دهد که در حال حاضر وجود دارد. قیمت معامله بیانگر آخرین قیمتی که معامله با آن انجام شده و قیمت پایانی نیز قیمتی است که سهام در آن روز بسته می‌شود.

توجه داشته باشید که اگر آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی که تعیین می‌شود، بیشتر باشد، نشان‏‌دهنده این است که احتمالا روز کاری بعد شرایط مثبتی دارد. البته عکس چنین موضوعی وجود دارد، یعنی اگر قیمت معامله کمتر از قیمت پایانی باشد، بازار بورس در روز بعد شرایط خوبی نخواهد داشت.

هر نماد چه بازه‌های قیمتی دارد؟

در هنگام تابلو خوانی بورس موضوعاتی تحت عنوان بازه‌های قیمتی وجود دارند که شما باید از آن‌ها اطلاعات داشته باشید تا بتوانید به بهترین شکل از آن‌ها استفاده کنید.

بازه روز سهم، حداقل و حداکثر قیمت سهام در طی یک روز را نشان می‌دهد. همچنین تغییراتی که در این بازه رخ می‌دهد، در حقیقت نشان‌دهنده تغییرات قیمت در همان روز کاری است. برای مثال تصور کنید که در ساعت ۹ صبح، اولین معامله با قیمت ۷۳۱۰ تومان انجام می‌شود. در ادامه روز تقاضا برای این سهم افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه قیمت آن تا حدود ۷۴۹۵ تومان می‌رسد و تا پایان روز کاری در این محدوده می‌ماند. بنابراین باید گفت بازه روز سهم موردنظر ۷۳۱۰-۷۴۹۵ تومان است.

این بازه بخش دیگری است که در زمان تابلو خوانی در بورس با آن روبرو می‌شویم و نشان می‌دهد که یک بازه چقدر می‌تواند در طول روز نوسان داشته باشد. در حقیقت خریدوفروش آن سهام، باید بر اساس محدوده بازه مجاز انجام شود.

همان‌طور که از نام این بازه مشخص است، تغییرات قیمت در یک هفته را نشان خواهد داد. توصیه ما به شما این است که خریدوفروش کوتاه‌مدتی را در سقف این بازه انجام ندهید، زیرا سود خوبی به دست نخواهید آورد.

با بررسی بازه سال به تغییرات قیمت در یک سال گذشته پی می‌برید. شما می‌توانید با بررسی این بازه و دیگر بازه‌هایی که معرفی شد تصمیم بگیرید که در آن سهم سرمایه‌گذاری کنید یا خیر!

Eps و p/e در تابلو بورس چیست؟

Eps و p/e را می‌توان دو پارامتر مهم برای تابلو خوانی در بورس در نظر گرفت و شما باید حتما در زمان انجام تحلیل، به این دو پارامتر توجه داشته باشید. حال شاید برای سوال پیش آید که این دو پارامتر چه کاربردی دارند که باید به آن‌ها در زمان تحلیل توجه شود؟

باید متذکر شد که تمامی شرکت‌ها برای خود صورت‌‏‌های سود و زیان دارند و از این طریق برای خود مشخص می‌کنند که چقدر درآمد و هزینه دارند. حال اگر شما میزان این دو پارامتر را از یکدیگر کم کنید، متوجه میزان سود و زیان شرکت خواهید شد. از طرفی اگر میزان سود به دست آمده را بر تعداد کل سهم شرکت تقسیم کنیم، عدد به دست آمده Eps را نشان خواهد داد. همچنین اگر قیمت سهم را بر Eps تقسیم کنید، p/e به دست خواهد آمد. دقت داشته باشید، هر چه عدد این پارامتر کوچک و نزدیک به ۵ باشد، سهم برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر خواهد بود. بنابراین شما می‌توانید با استفاده از این اطلاعات تابلو خوانی بورس، یک سهم مناسب برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید.

در تابلو خوانی بورس به نسبت p/e تکیه نکنید!

شاید فکر کنید که محاسبه مقدار p/e کار آسانی است، اما باید گفت این موضوع گاهی اوقات مشکل‌آفرین نیز می‌شود. گاهی اوقات یک شرکت در تابلو خوانی بورس با نسبت بالای p/e می‌تواند رشد زیادی داشته باشد، اما شاید این موضوع به دلیل این است که شرکت برای رشد توسعه پول زیادی صرف کرده و از همین رو می‌تواند خرید خوبی نیز داشته باشد. بنابراین شما نباید تنها به این نسبت تکیه کنید و حتما معیارهای دیگر، چون آمار درآمد، آمار فروش و دیگر اصولی که یک شرکت به آن‌ها تابلو خوانی در بورس ایران توجه دارد را بررسی کنید.

Dps در تابلو خوانی بورس چیست؟

Dps در حقیقت نشان‌دهنده سود تقسیمی هر سهم خواهد بود. برای مثال تصور کنید که میزان Eps 100 تومان باشد. از سمت دیگر در مجمع عمومی، هیئت‌مدیره شرکت تصمیم می‌گیرد که از این مقدار، ۳۰ تومان پرداخت شود که این میزان را Dps می‌نامند.

با بررسی بخش پیام ناظر در تابلو خوانی بورس به چه اطلاعاتی می‌رسیم؟

در این بخش امکان مشاهده پیام‌هایی که ناظر در طول بازه زمانی خریدوفروش سهام گذاشته وجود دارد. گاهی اوقات شرایطی پیش می‌آید که به دلایل گوناگونی سهام بسته می‌شود. در چنین حالتی ناظر برای شما پیامی را در جهت اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در این بخش قرار می‌دهد. بنابراین توصیه می‌شود هر از گاهی در زمان تابلو خوانی در بورس به این بخش نیز مراجعه کنید تا از آخرین پیام‌ها مطلع شوید.

پنجره گروه در تابلو خوانی بورس چیست؟

یکی از وضعیت‌هایی که در زمان تابلو خوانی در بورس با آن مواجه می‌شوید، پنجره گروه است. چیزی که این پنجره نشان می‌دهد، وضعیت سهم‌های هم‌گروه با سهم ما است. همچنین این پنجره اتفاقاتی که در طول روز در بازار بورس رخ داده را نیز نشان می‌دهد. شما می‌توانید روی هر اطلاعاتی که در این پنجره وجود دارد، کلیک کنید تا وارد صفحه‌ای شوید که بتوانید بررسی دقیقی انجام دهید.

بررسی بخش وضعیت در تابلو خوانی بورس

گاهی اوقات یک سهم مجاز یا غیرمجاز اعلام می‌شود. حال شما برای این که متوجه چنین موضوعی شوید، باید بخش وضعیت را مورد بررسی قرار دهید. منظور از مجاز یا غیرمجاز بودن این است که آیا امکان خریدوفروش سهم موردنظر وجود دارد یا خیر؟!

صف خرید در تابلو خوانی بورس به چه معنا است؟

گاهی اوقات درخواست‌هایی که برای خرید سهم وجود دارد، از درخواست‌های فروش بیشتر می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده این است که فروشنده‌ای برای آن سهم وجود ندارد، در نتیجه سفارش‌ها درون یک صف قرار می‌گیرند تا با پیدا شدن فروشنده، معامله انجام شود. حال زمان تابلو خوانی در بورس گفته می‌شود که صف خرید تشکیل شده و به‌طور معمول این صف در بیشترین قیمت مجاز سهم، یعنی مثبت ۵ درصد به وجود می‌آید. دقت داشته باشید که در چنین شرایطی و زمانی که شما تصمیم به تابلو خوانی در بورس دارید، پنجره مربوط به سفارش‌های فروشندگان خالی می‌شود.

همان‌طور که مطالعه کردید، در این مقاله به بررسی موضوعات مربوط به تابلو خوانی در بورس پرداختیم و اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار دادیم. اکنون شما می‌توانید با داشتن چنین اطلاعاتی، بهتری عملکرد را داشته باشید.

برای یادگیری “مقدمات بورس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

آموزش تابلو خوانی

فعالیت در بازار بورس ایران بخش های مختلفی دارد و حجم اطلاعات بسیار زیاد است و سرمایه گذاران برای موفقیت در این بازار بایستی این اطلاعات و داده ها را به بهترین شکل تجزیه و تحلیل کنند تا بتوانند سهام مناسب را انتخاب کنند. یکی از این بخش های بسیار مهم، تابلو معاملاتی سهام شرکت ها و نکات مربوط به آموزش تابلو خوانی است؛ در واقع افراد مبتدی در اولین برخورد با سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی tsetmc.com، سردردگم می شوند و به دلیل اعداد و مفاهیم فراوانی که در این سایت وجود دارد، این افراد نمی توانند به خوبی از آن استفاده کنند. بنابراین در این مقاله به دنبال آموزش تابلو خوانی و مفاهیم مربوط به آن هستیم.

تابلو خوانی چیست؟

قبل از اینکه به بیان نکات مربوط به تابلو خوانی بپردازیم، بایستی سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی tsetmc.com را به شما معرفی کنیم. در واقع هرکدام از اعداد و ارقام مربوط به حجم معاملات، قیمت پایانی، خرید و فروش حقوقی، ارزش معاملات، ارزش بازار و. را که شما می بینید، مربوط به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران است.

از طرف دیگر، هرکدام از فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه، در یک بخش خاص، حرفه ای هستند؛ به عنوان مثال، افرادی که به شکل کاملا تخصصی، تحلیل بنیادی را دنبال می کنند، تحت عنوان تحلیلگر بنیادی شناخته می شوند و افراد متخصص در تحلیل تکنیکال، به عنوان تحلیلگر تکنیکال شناخته می شوند. اما نکته هائز اهمیت این است که یادگیری مفاهیم و نکات مربوط به تابلو خوانی، زیربنای فعالیت در بازارهای بورس و فرابورس است و هر فرد مبتدی و حرفه ای باید با این نکات آشنا باشد.

یادگرفتن مفاهیم مربوط به تابلو خوانی برای همه افراد هائز اهمیت است؛ اما برای سرمایه گذارانی که دیدگاه کوتاه مدت و نوسانگیری به بازارهای مالی دارند، اهمیت آن 2 چندان می شود. به عنوان مثال، افراد نوسانگیر با تحلیل و بررسی معاملات حقوقی ها در تابلو معاملاتی، سیگنال های خرید و فروش خوبی دریافت می کنند.

نکته: توجه داشته باشید که سهام هر کدام از شرکت های فعال در بورس و فرابورس، تابلو معاملاتی مخصوص به خود را دارد که اطلاعاتی از قبیل قیمت پایانی، حجم معاملات، ارزش بازار و. شرکت مذکور در آنجا به نمایش گذاشته شده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

اصول تابلو خوانی

تابلو خوانی در بازار سرمایه ایران اصول و جزییات خاص خود را دارد و افرادی که قصد فعالیت در این بازار به صورت حرفه ای دارند، بایستی با این مفاهیم آشنا شوند. همانطور که مشاهده می کنید، در تصویر بالا، تابلو معاملاتی «رمپنا» که یکی از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، شماره گذاری شده است که در ادامه جزییات آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

1) آخرین معامله

در تصویر بالا، مورد 1 مربوط به قیمت آخرین معامله ای می باشد که انجام شده است. در واقع، قیمت آخرین معامله کاری به قیمت های معامله شده در طول روز ندارد و فقط قیمت آخرین معامله را مدنظر قرار می دهد. به عنوان مثال، ممکن است سهام یک شرکت در تمام روز معاملاتی در محدوده منفی 2 درصد معامله شود و به یکباره در پایان روز معاملاتی، رنج مثبت کشیده شود و قیمت سهام به محدوده مثبت 3 برسد؛ در اینجا، قیمت آخرین معامله کاری به معاملات انجام شده در طول روز ندارد و آخرین قیمت که در محدوده مثبت 3 است را در نظر می گیرد.

نکته: توجه داشته باشید که به قیمت آخرین معامله، قیمت لحظه ای نیز گفته می شود.

2) قیمت پایانی

قیمت پایانی برابر میانگین وزنی تمام معاملات صورت گرفته است؛ البته این فرمول زمانی انجام می شود که حجم معاملات از حجم مبنا بیشتر باشد. به عنوان مثال، با فرض پر شدن حجم مبنا، اگر به طور مساوی، سهام یک شرکت در نیمی از روز در محدوده منفی 2 معامله شود و در نیمی دیگر از روز در محدوده مثبت 2 باشد؛ قیمت پایانی این نماد که شامل میانگین وزنی تمام معاملات صورت گرفته است، عدد صفر را نشان می دهد.

نکته: گاهی اوقات به دلیل نوسانات زیاد و رنج کشیدن های پی در پی، ممکن است قیمت پایانی با قیمت آخرین معامله متفاوت باشد که برخی از فعالان بازار سرمایه از این موضوع برای نوسانگیری استفاده می کنند.

3) حجم معاملات

یکی از بخش های بسیار مهم در تابلو خوانی، حجم معاملات است؛ این مفهوم بیانگر تعداد سهامی است که در طی یک روز معاملاتی میان سهامداران مورد معامله قرار گرفته است. از حجم معاملات می توان سیگنال های خرید و فروش بسیار ارزشمندی را دریافت کرد. معمولا در حمایت ها و مقاومت های قیمتی معتبر، حجم معاملات افزایش پیدا می کند و معامله گران باید در این نقاط حساس با احتیاط بیشتری معاملات خود را انجام دهند.

به عنوان مثال، وقتیکه در یک مقاومت تکنیکالی، حجم معاملات به شکل چشمگیری افزایش پیدا می کند، می توان این نتیجه را گرفت که برخی از سهامداران که خریدهای خود را در قیمت های پایین تر انجام داده اند، اصطلاحا در حال خالی کردن هستند و بهتر است ما هم سهام در اختیار خود را بفروشیم.

در طرف مقابل، وقتیکه قیمت سهام یک شرکت، افت چشمگیری را تجربه می کند و با رسیدن قیمت آن به یک حمایت معتبر تکنیکالی، حجم معاملات آن به شکل چشمگیر افزایش پیدا می کند، این موضوع می تواند بیانگر این نکته باشد که برخی از افراد، قیمت سهام این شرکت را برای خرید، جذاب می بینند و در این نقطه وارد معامله شده اند و معمولا افرادی که از خرید و فروش پله ای استفاده می کنند، با افزایش حجم معاملات، یک پله از خرید خود را انجام می دهند.

4) حجم مبنا

حداقل تعداد سهامی که در طی روز باید معامله شود تا قیمت پایانی برابر میانگین وزنی قیمت های معامله شده باشد را حجم مبنا می نامند.

5) میانگین حجم ماه

این مفهوم، میانگین حجم معاملاتی است که در طول یک ماه برای سهام شرکت مذکور به ثبت رسیده است. به عنوان مثال، حجم معاملات روزانه سهام یک شرکت ممکن است در بعضی از روزها 3 میلیون سهم باشد و در بعضی از روزها نیز ممکن است این عدد به 7 میلیون سهم نیز برسد؛ بنابراین عددی که برای میانگین حجم ماه در تابلو معاملاتی نشان داده می شود، 5 میلیون خواهد بود که میانگینی از تمام روزهای ماه می باشد.

6) نسبت های P/E

یکی دیگر از بخش های مهم در تابلو خوانی، مربوط به نسبت P/E و همچنین مقدار EPS شرکت ها است که در تابلو معاملاتی نمایش داده می شود. نسبت P/E از تقسیم قیمت سهام (P) بر میزان سودی که این شرکت در یک سال مالی ساخته است (E، مخفف EPS)، به وجود می آید و همواره از این موضوع برای تحلیل بنیادی شرکت ها استفاده می شود.

به عنوان مثال وقتیکه گفت می شود نسبت P/E سهام یک شرکت 5 واحد است، در واقع به این معناست که این شرکت 20 درصد از پولی که سرمایه گذار پرداخت کرده را سود ساخته است و به شرط عملیاتی بودن سود ساخته شده، هرچقدر این نسبت کمتر باشد، سرمایه گذاری در آن جذاب تر خواهد بود.

7) خرید و فروش حقیقی و حقوقی

هفتمین بخش مهم تابلو خوانی، مربوط به خرید و فروش های اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ در این کادر تعداد خریداران و فروشنده ها مشاهده می شود و از حجم و تعداد خرید و فروش ها می توان برای انجام معاملات خود استفاده کرد.

به عنوان مثال، اگر در یک حجم مشخص، تعداد خریداران از فروشندگان کمتر باشد، گفته می شود که قدرت خریداران بیشتر است؛ در طرف مقابل، اگر در یک حجم مشخص و برابر، تعداد فروشندگان از خریداران کمتر باشد، قدرت فروشندگان بیشتر خواهد بود و از این نوع اطلاعات می توان برای انجام معاملات خود استفاده کرد.

علاوه بر استفاده از تعداد خریداران و فروشندگان برای معاملات خود، می توان از نوع معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی نیز استفاده کرد. به عنوان مثال وقتیکه در این بخش از تابلو معاملاتی مشاهده می شود که کدهای حقوقی به شکل سنگین در حال فروش هستند (به شرط اینکه کد به کد نباشد)، یک سیگنال خطر برای شخص سرمایه گذار صادر می شود و به این معناست که در معاملات خود بهتر است احتیاط کند.

نکته: سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران بخش های مختلفی دارد و به این 7 مورد ختم نمی شود و این موارد به عنوان مهمترین بخش های مربوط به تابلو خوانی شناخته می شوند.

دیده بان

در صفحه اول سایت tsetmc.com، چندین زبانه وجود دارد که یکی از آن ها مربوط به دیده بان می باشد؛ در تصویر بالا، به زبانه دیده بان اشاره شده است.

در واقع به دلیل تعدد نمادهای معاملاتی در بازار سرمایه و عدم امکان تسلط بر همه آن ها، ابزار دیده بان فراهم شده است تا با استفاده از فیلترهای مختلف، مواردی که مدنظر سهامداران و تحلیلگران است، فراهم شود. همانطور که گفته شد، فیلترهای مختلفی برای استفاده از دیده بان وجود دارد که با استفاده از آن ها می توان اطلاعات ارزشمند بسیار زیادی را بدست آورد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• قدرت های بالای خریدار و فروشنده های جمع شده
• حجم معاملات بالاتر از میانگین حجم ماه
• نسبت P/E بهتر نسبت به P/E صنعت
• نسبت های حقیقی به حقوقی و بالعکس
• نسبت های خریدار به فروشنده قوی تر
• درصد های دلخواه از سهام شناور
• و.

در تصویر بالا، صفحه دیده بان بازار را مشاهده می کنید که براساس آن می توانید فیلترهای مختلفی را اعمال کنید. توجه داشته باشید که فیلترهای بسیار زیادی وجود دارد و از ترکیب آن ها نیز می توان خروجی های ارزشمندی را بدست آورد و این موارد برای نوسانگیرها بسیار کاربردی است.

جمع بندی

تابلو خوانی ظاهر بسیار ساده ای دارد؛ اما همین موارد می تواند در شناسایی سهم های مناسب به شما کمک کند و استفاده از آن مستلزم کسب تجربه و مهارت است. افراد مبتدی و تازه کار که وارد بازار سهام می شوند، در ابتدا با انبوهی از نمادها و اعداد و ارقام روبرو می شوند و معتقدند که این اعداد مفاهیم پیچیده ای دارد، در حالیکه با آموزش تابلو خوانی و جزییات مربوط به آن می توان به راحتی از آن عبور کرد.

در تابلو خوانی مفاهیمی همچون آخرین قیمت معامله شده، قیمت پایانی، حجم معاملات، حجم مبنا، نسبت های P/E و. نمایش داده می شود و هرکدام از آن ها نکات و سیگنال های خوبی را برای معامله گران صادر می کنند. توجه داشته باشید که یادگیری مفاهیم مربوط به تابلو خوانی به تنهایی کافی نیست و این ابزار در کنار مواردی همچون تحلیل تکنیکال، تحلیلی بنیادی، روانشناسی بازار و. می تواند کاربرد بسیار زیادی داشته باشد.