واگرایی معاملات در فارکس

آموزش واگرایی

یکی از مزایای استفاده از اندیکاتور این است که میتوانیم واگرایی و همگرایی را مشخص کنیم. از آنجایی که این بحث بسیار مهمی است، پس این بحث را بصورت جداگانه در یک مقاله بررسی میکنیم. در این مقاله قدرت واگرایی را بررسی خواهیم کرد. در ابتدا مفهوم واگرایی را تعریف میکنیم، سپس بررسی میکنیم که چرا واگرایی و همگرایی ابزار بسیار مهم و قدرتمندی است.

واگرایی و همگرایی چیست؟

همگرایی یعنی دو خط بهم نزدیک شوند. واگرایی یعنی دو خط از هم دور شوند. وقتی یک جفت ارز همگرا میشود بدین معنی است که قیمت و مونتوم در یک جهت هستند و قیمت حرکات آرامی دارد.

وقتی جفت ارز واگر میشوند، بدین معنی است که قیمت و مومنتوم در یک جهت نیستند. این منجر به حرکات تند قیمتی میشود و احتمال برگشت افزایش میابد.
تحلیل همگرایی-واگرایی، در واقع قدرت یک دارایی در یک زمان را با قدرت آن در زمان دیگر مقایسه میکند.

سپس آنها را با هم مقایسه میکند. سپس تحلیلگر شخیص میدهد که آیا دارایی مورد نظر قوی شده است یا تضعیف شده است؟

چرا این بحث اهمیت دارد؟

ابزار واگرایی و همگرایی، یک روش بسیار قدرتمند است. مزیت اصلی این روش این است که یک متد تاخیری نمیباشد.

بلکه همانند پرایس اکشن، متد واگرایی و همگرایی نیز ابزار بسیار قدرتمندی در پیش بینی حرکات آتی قیمت میباشد.

که این برخلاف اندیکاتورهاست که تاخیری میباشند و بعد از شکل گیری پرایس اکشن، سیگنال میدهند.

واگرایی و همگرایی یک متد بسیار قدرتمند است. مزیت اصلی واگرایی این است که منجر به نوسانات شدید میشود.

به عبارت دیگر، قیمت یک دارایی زمانی واگرایی شدید دارد که در مرحله تغییر جهت باشد یعنی قرار است یک سوئینگ ماژور شکل بگیرد.واگرایی معاملات در فارکس

افزایش نوسانات، منجر به ایجاد فرصت های معاملاتی زیادی میشود. پرایس اکشن همیشه جدیدترین اطلاعات را در اختیار ما قرار میدهد.

درک قیمتها، یک هنر است و کار آسانی نیست. استفاده از سایر متدها برای تایید یک استراتژی و تحلیل میتواند خیلی مفید باشد.

واگرایی و همگرایی بر روی چارت به چه شکل است؟

بر شروع تحلیل میتوانید از MACD استفاده کنید. مک دی نیز همانند اسیلاتور AO، از میانگین واگرایی معاملات در فارکس های مختلف در چند زمان مختلف استفاده میکند.

اما برخلاف AO، مک دی از قیمتهای پایانی و میانگین متحرک نمایی استفاده میکند. به این دلیل از میانگین متحرک نمایی استفاده میشود که تاکید بیشتری بر آخرین روند داشته باشیم.

تایم فریم مورد استفاده در مک دی عبارتست از ۹ دوره، ۱۲ دوره و ۲۶ دوره. معامله با واگرایی یک قانون کلیدی و مهم دارد.

اگر قیمتها، سقف بالاتر شکل میدهند، آنگاه اسیلاتور نیز باید سقف بالاتر شکل بدهد. اگر قیمتها، کف پایینتر شکل بدهند، آنگاه اسیلاتور هم باید کف پایینتر شکل بدهد.

این جمله را باید پرینت بگیرید و آن را در کنار صفحه کاپیوتر خود بچسبانید. در مواقعی که این اتفاق نیوفتد(یعنی سقف و کف اسیلاتور در راستای قیمت نباشد)، به این معنی است که اتفاقات مشکوکی در حال رخ دادن است.

در اینحالت تحلیلگر باید بدنبال شواهد بیشتری بگردد که رفتار قیمت را تایید کنید و حرکت آتی را تشخیص دهد.

واگرایی-همگرایی زمانی قابل بررسی است که قیمت یکی از حالات زیر را شکل داده باشد:

1. سقف بالاتر داشته باشیم
2. کف پایینتر داشته باشیم
3. سقف دوقلو داشته باشیم
4. کف دوقلو داشته باشیم

اندیکاتور مک دی و AO، بهترین اندیکاتورها برای بررسی چنین حالاتی هستند. RSI نیز متد دیگری است که میتوانیم از آن استفاده کنیم.

من استفاده از AO را ترجیح میدهم. طبق این اندیکاتور واگرایی زمانی اتفاق می افتد که هیستوگرام ها نشان دهند که مومنتوم کاهش یافته است و خط صفر رسیده است.

اگر دو تا کف یا سقف متوالی داشته باشیم که در آنها هیستوگرام به سمت خط صفر برنگشته باشد، آنگاه این بدین معنی است که واگرایی درستی نداریم.

به اینها میگوییم واگرایی بد. اکثر اوقات اگر تریدر در چارت ۱ دقیقه ای زوم کند، آنگاه میتوانید واگرایی مناسبی را ببیند.

چگونه از واگرایی-همگرایی معمولی استفاده کنیم؟

وقتی واگرایی-همگرایی را تحلیل میکنیم، باید به این دقت کنیم که نقاط چرخش بازار در طی زمان چگونه تغییر میکند.

یعنی در طی زمان، آیا سقف ها افزایش میابند یا کاهش؟ کف ها چطور؟ اگر بتوانیم ارتباط بین نقاط چرخش را درک کنیم، آنگاه میتوانیم تریدر خوبی شویم.

واگرایی نشانه توقف روند و برگشت روند است. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمتها، کف پایینتر شکل دهند، اما در اسیلاتور، کف بالاتر داشته باشیم.

معمولا این اتفاق در انتهای یک روند نزولی رخ میدهد. به عبارت دیگر بصورت پیشفرض انتظار داریم که قیمتها و مونتوم در یک جهت حرکت کنند.

یعنی اگر قیمتها، کف پایینتر شکل میدهند، اما اسیلاتور نمیتواند کف پایینتر شکل دهد، آنگاه احتمالا قیمتها برگردند.

عکس اینحالت برای واگرایی منفی صدق میکند. در اینحالت قیمتها، سقف بالاتر شکل میدهند، در حالی که اسیلاتور، سقف پایینتر شکل میدهد.

این نوع واگرایی در روند صعودی رخ میدهد. در چنین حالتی، احتمالا قیمتها برگردند.

واگرایی و همگرایی را میتوان به شیوه های مختلف مورد استفاده قرار داد:

1. وقتی همگرایی داریم، آنگاه احتمالا روند مورد نظر ادامه یابد. یعنی برگشت روند محتمل نیست(البته این روش در تایم فریم های پایینتر اعتبار کمتری دارد).
2. وقتی واگرایی داریم، احتمالا روند مورد نظر ادامه نیابد. یعنی برگشت روند محتمل است.
3. وقتی واگرایی دوگانه یا سه گانه داریم، آنگاه احتمالا روند مورد نظر ادامه نیابد. یعنی برگشت روند محتمل است.

اسیلاتورها، تغییرات مومنتوم را به ما نشان میدهند. یعنی هر چند قیمتها، سقف و کف جدید را نشان میدهند، اما احتمال اینکه مونتوم افزایش یافته باشد کم است.

واگرایی معمولی ابزار مفیدی واگرایی معاملات در فارکس است که از طریق آن میتوانیم انتهای روند را پیش بینی کنیم. فقط گاهی اوقات، دارایی مورد نظر در جهت مخالف حرکت خواهد کرد.

به همین دلیل باید مراقب باشیم چون استفاده از واگرایی مهارت بالایی میخواهد.

به همیت دلیل همیشه بهتر است از روش های دیگری نیز استفاده کنیم که انتهای روند را تایید کنند.

سایر روش ها برای تایید واگرایی:

یک روش برای تحلیل واگرایی این است که از خط روند و کانال استفاده کنیم. وقتی واگرایی رخ دهد، آنگاه خط روند میتواند نشان دهد که روند مورد نظر به پایان رسیده است.

و میتواند نشاندهنده پایان روند باشد. پس یک روش برای معامله با واگرایی این است که صبر کنیم خط روند شکسته شود.

همچنین در اندیکاتورها هم میتوانیم از خط روند استفاده کنیم(یعنی در همان نقطه ای که بر روی قیمتها خط روند رسم کردیم، میتوانیم در همان نقطه بر روی اندیکاتور هم خط روند رسم کنیم).

خط روند مومنتوم، ابزار مهمی برای تشخیص نقاط برگشت و شکست روند است.
نکته مهم، بحث انتظارات در روش واگرایی است.

یعنی تفاوت خیلی زیادی بین اندازه پیپ در برگشت و در اصلاح وجود دارد. پس هر دو را د رک کنید و در برنامه معاملاتی خود لحاظ کنید.

یک راه برای تمیز دادن این دو این است که تایم فریم مورد نظر را بررسی کنید. اگر تریدر، واگرایی را در تایم فریم ۱ ساعته و ۱۵ دقیقه ای بررسی میکند، آنگاه احتمالا واگرایی منجر به توقف و یا اصلاح در درون یک روند بزرگتر گردد.

اگر واگرایی در تایم فریم بالاتر شکل بگیرد، آنگاه احتمال برگشت روند بیشتر است. به عبارت دیگر، هر چه تایم فریم بالاتر باشد، تحلیل معتبرتر است.

همچنین اگر واگرایی دوگانه یا سه گانه داشته باشیم، آنگاه احتمال برگشت روند افزایش میابد.

در امواج الیوت، اینحالت در قالب واگرایی بین موج ۳ و ۵ در موج بزرگتر ۳ رخ میدهد. و بعد واگرایی بین موج بزرگتر ۳ و ۵ رخ میدهد.

همچنین برای کاهش ریسک معامله با واگرایی، میتوانیم زمانی که واگرایی در چند تایم فریم رخ میدهد، فقط از تحلیل واگرایی استفاده کنیم.

هر چه واگرایی بین قیمت و مونتوم در تایم فریم های بیشتری رخ دهد، آنگاه احتمال برگش ت روند بیشتر خواهد بود.

چگونه از واگرایی مخفی استفاده کنیم؟

هر چند واگرایی معمولی ابزار مناسبی برای پیش بینی پایان روند است، اما واگرایی مخفی نشاندهنده ادامه روند است.

واگرایی مخفی مثبت زمانی رخ میدهد که قیمتها، کف بالاتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور، کف پایینتر داریم.

واگرایی مخفی در روند صعودی، زمانی رخ میدهد که قیمتها، کف بالاتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور کف پایینتر داریم.

واگرایی مخفی منفی زمانی رخ میدهد که قیمتها، سقف پایینتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور، سقف بالاتر داریم.

در روند نزولی، واگرایی مخفی زمانی رخ میدهد که قیمتها، سقف پایینتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور، سقف بالاتر داریم.

همانند سایر استراتژی های معاملاتی، باید بخاطر داشته باشیم که واگرایی-همگرایی نیز با ریسک همراه است.

تفاوتی ندارد که از چه ابزاری استفاده میکنید(AO،مک دی،RSI)، در هر صورت باید ریسک را پوشش دهید.

در هر صورت، با استفاده از این استراتژی ساده، میتوانید وینریت خود را بالا ببرید و فرصت های معاملاتی زیادی را پیدا کنید.

پس لطفا بک تست بگیرید و از ابزارهای دیگر و تحلیل مولتی تایم فریم استفاده کنید تا بتوانید واگرایی و همگرایی را به درستی تایید کنید.

واگرایی در اندیکاتورها

واگرایی یک نوع نا همگونی در حرکت قیمت و اندیکاتور می باشد، واگرایی بخش مهمی در مباحث تحلیل تکنیکال می باشد که می توانید در تحلیل های خود اضافه نمایید تا نتایج بهتری بگیرید. در این مقاله واگرایی و انواع آن بصورت کامل شرح داده شده است.

واگرایی چیست؟

واگرایی به حرکت کردن قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر گفته می شود.

برای مثال، یعنی زمانی که قیمت در جهت صعودی حرکت می کند اما اندیکاتور در خلاف جهت آن یعنی حرکت نزولی دارد. به این معنی که قیمت توانسته سقف های (یا کف های) جدیدی بزند، اما اندیکاتور نتوانسته سقف ها (و یا کف های) جدیدی بزند.

مطالب آموزشی دیگر: آموزش فارکس

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال:

واگرایی ها به سه دسته تقسیم می شوند،

1. واگرایی زمانی
2. واگرایی مخفی
3. واگرایی معمولی

(در نظر داشته باشید که واگرایی مخفی و معمولی از مهم ترین بخش های این مبحث می باشند.)

واگرایی نشان از تضعیف شدن معاملات و امکان بازگشت قوی آن می باشد، این ویژگی یکی از مهم ترین تحلیل های تکنیکال برای سیگنال ورود و سیگنال خروج از سهام ها و ارزهای دیجیتال می باشد.

با دانستن کامل این مطلب درصد موفقیت در ترید یا معاملات قوی می شود.

واگرایی زمانی TD

در واگرایی قیمت، بین حرکت قیمت و اندیکاتور تضاد بوجود می آید، اما در واگرایی زمانی، میان قیمت و زمان اختلاف حرکت بوجود می آید.

در این مدل از واگرایی، اصطلاحا قیمت در حرکت اصلاحی خود نسبت به حرکت قبلی ضعیف و ناتوان شده و نتوانسته سقف یا کف جدید بزند.

حال واگرایی زمانی به 2 دسته تقسیم می شود:

1. واگرایی زمانی معمولی (RTD): در این واگرایی تعداد کندل های حرکت اصلاحی بیشتر از تعداد کندل های حرکت قبلی هستند. این شرایط نشان دهنده ضعیف شدن معامله گران در حرکت اصلاحی می باشد. در این شرایط، می بایست دنبال قیمت و یا الگویی مناسب برای معامله در جهت روند اصلی بازار باشیم.
2. واگرایی زمانی هوشمند(STD): در این واگرایی تعداد کندل های حرکت اصلاحی کمتر از تعداد کندل های حرکت قبلی می باشند، اما میزان اصلاح زمانی نسبت به اصلاح قیمتی بیشتر می باشد. به عبارت ساده، معامله گران در اصلاح قیمتی، در یک مدت زمان بیشتر می توانند مسافت کمتری را نسبت به حرکت قبل خود بروند.

واگرایی مخفی (HD):

در واگرایی مخفی یا Hidden Divergenceنمودار قیمت با اندیکاتور حرکت مخالف دارد. این واگرایی معمولا در انتهای حرکات اصلاحی روندها اتفاق می افتد که نشان دهنده ی بازگشت قیمت، ادامه روند و همچنین معاملات در کانال خود می باشد.

واگرایی مخفی دو نوع است مثبت ومخفی:

واگرایی مخفی مثبت(HD+)

واگرایی مخفی منفی(HD-)

واگرایی مخفی مثبت(HD+):

این واگرایی در انتهای حرکت اصلاحی در یک کانال صعودی رخ می دهد که میان 2 کف پیش می آید که کف دوم در اندیکاتور پایین تر از کف اول می باشد اما در قیمت کف دوم همیشه بالاتر از کف اول می باشد.

واگرایی مخفی مثبت، نشان از ضعیف شدن فشار فروشندگان و بازگشت مجدد خریداران در کانال صعودی می باشد.

واگرایی مخفی منفی(HD-):

این واگرایی در پایان حرکت اصلاحی در یک کانال نزولی رخ می دهد. یعنی سقف دوم در اندیکاتور همیشه بالاتر از سقف اول می باشد ولی در قیمت سقف دوم پایین تر از سقف اول می باشد.

واگرایی مخفی منفی، نشان از ضعیف شدن خریداران و بازگشت مجدد فروشندگان در کانال نزولی می باشد.

واگرایی معمولی(RD):

در واگرایی معمولی یا Regular Divergence، حرکت اندیکاتور متضاد با حرکت نمودار قیمت می باشد که در پایان روند پیش می آید که نشان دهنده ی بازگشت قیمت است.

این واگرایی نیز به دو دسته ی منفی و مثبت تقسیم می شود:

واگرایی معمولی منفی(RD-):

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

این واگرایی در پایان روند نزولی، میان دو کف اتفاق می افتد. همیشه در نمودار قیمت، کف دوم پایین تر از کف اول است ولی در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول می باشد.

واگرایی معمولی مثبت، نشان دهنده ی تضعیف شدن فروشندگان و بازگشت قوی خریداران می باشد.

واگرایی معمولی منفی(RD-):

این واگرایی در پایان روند صعودی و میان دو سقف اتفاق می افتد. همیشه در نمودار قیمت سقف دوم بالاتر از سقف اول، ولی در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول می باشد.

واگرایی معمولی منفی، نشان دهنده ی تضعیف شدن خریداران و بازگشت پر قدرت فروشندگان می باشد.

واگرایی در بورس چیست؟

واگرایی در بورس مفهوم بسیار مهمی در تحلیل تکنیکال دارد که لازم است افراد فعال در بورس با آن آشنایی کامل داشته باشند. در واقع این شاخص، معکوس بودن رابطه نمودار اندیکاتور و قیمت را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و شناسایی یک روند معکوس با استفاده از این شاخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند منجر به سوددهی بسیار زیادی شود. واگرایی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در تصمیمات و معاملات ما اثر گذار باشد و از این رو لازم است افراد فعال در بورس نسبت به آن آشنایی داشته و بتوانند در تصمیمات خود از آن به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

واگرایی در بورس به زبان ساده

اگر بخواهیم تعریفی ازاین عبارت ارائه دهیم عبارت است از تفاوت تحرکات میان اندیکاتور و نمودار. واگرایی در حالت کلی به سه دسته واگرایی زمان، معمولی و مخفی تقسیم می‌شود و می‌توان واگرایی مخفی و معمولی مهم‌ترین آن ها دانست. اگر بخواهیم در مورد مفهوم آن در بورس صحبت کنیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت تناقض بین حرکت اندیکاتور و قیمت را واگرایی در بورس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند. هنگامی که در بورس، واگرایی روی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد قیمت ایستاده و تغییر جهت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. فراموش نکنید این مفهوم به تنهایی معنایی ندارد و نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند معیاری برای تصمیم گیری در خرید و فروش سهام باشد بلکه لازم است آن را با سایر شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سنجیده و نتیجه گیری کلی نمایید. این بحث یکی از مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مباحث تحلیل تکنیکال است که لازم است در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال از آن استفاده نمایید.

تعریف اندیکاتور

منظور از اندیکاتور ابزارهای ثانویه‌ای است که محاسبه قیمت سهام با استفاده از معیارهایی مانند حجم معاملات، قیمت، جریان‌های پولی نقدی، محاسبه نوسانات و حرکات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد. این ابزار در تحلیل تکنیکال بسیار واگرایی معاملات در فارکس مهم است زیرا با کمک آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان رابط برای تحلیل اطلاعات بر سهمی خاص را جمع‌آوری نمود.

واگرایی در بورس چگونه است؟

برای استفاده از واگرایی در بورس ابتدا لازم است از روند آن در بورس اطلاع داشته باشید. منظور از روند جهت کلی سهام و دارایی است. برای مثال اگر حرکت قیمت سهام افزایش یابد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند روند صعودی و در صورتی که کاهش پیدا کند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند روند نزولی است برای درک بهتر می‌توانید خط روند در تحلیل تکنیکال را بخوانید. همچنین در حالت رکود، روند یک طرفه خود را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. پس روند در کل جهت قیمت هر سهم را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. ممکن است یک سهم روند صعودی داشته باشد اما قیمت آن گاهی اوقات افت کند و کاهش یابد اما در کل منظور تحلیل گران از روند صعودی هنگامی است که قیمت در حال افزایش باشد.

انواع واگرایی در بورس

به طور کلی دو نوع واگرایی در بورس داریم که این دو نوع مثبت و منفی هستند که در ادامه تلاش کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم شما را با هریک از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مفاهیم هر یک آشنا سازیم. البته در یک دسته‌بندی کلی واگرایی به انواع مخفی و معمولی در بورس تقسیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که هر کدام از این موارد نیز دارای انواع مثبت و منفی هستند.

واگرایی مثبت حالتی است که در آن تعداد خریداران بالا رفته و همچنین عرضه کنندگان کم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. در این حالت هنگامی که شاخصی مانند پول در حال زیاد شدن است قیمت دارایی موجب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود نرخ جدید پایین بیاید. برای مثال اگر قیمت سهام برابر با کم ترین نرخ به روز باشد در این حال اندیکاتور بانوسانات قیمت سهام پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین قیمت را دارد. این منجر به این مساله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که سهامداران تشخیص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند پایین نرخ سهام به زودی در روند معکوس حرکت خواهد کرد.

واگرایی هنگامی که در یک بازه زمانی مشخص نمودار قیمت رو به بالا است و در عوض نمودار اندیکاتوری به سمت پایین است در این حالت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند واگرایی منفی روی داده است البته اندیکاتور باید در همان بازه زمانی مورد نظر چک شود. در حالی که سهام در حال افزایش بوده و اندیکاتور در حال کاهش باشد، به ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید که احتمالا روند صعودی به زود متوقف خواهد شد در این حالت گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود واگرایی منفی است و شخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند از معامله خارج شده و یا با کاهش قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها موجب توقف ضرر شود.

محدویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها

واگرایی نیز مانند سایر ابزارهای مورد استفاده در بورس دارای محدویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. وقتی واگرایی رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت قیمت در حال حاضر معکوس شده یا در آینده معکوس خواهد شد.
2. مدت زمان واگرایی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند طولانی باشد و اگر قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها واکنش ندهند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت عمل کردن خود ضرر بسیار قابل توجهی به بارآورده است.
3. واگرایی در مورد تمام معکوس قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها صحت ندارد، پس بایستی برخی دیگر از تجزیه و تحلیل ریسک با آن حضور داشت باشند.

سخن آخر

در این مقاله از دلفین وست تلاش کردیم شما را با انواع واگرایی و شرایط هر یک آشنا کنیم. فراموش نکنید واگرایی به تنهایی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند معیاری برای تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشد اگر می‌خواهید در این حوزه موفق شوید آموزش بورس را از صفر فرا بگیرید.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

حجم معاملات سهم یا Volume یکی از اندیکاتورهای مهم در بازار بورس به شمار میرود. به صورت کلی این اندیکاتور تعداد دارایی، معاملات یا اوراق بهاداری را نشان میدهد که در طی یک بازه زمانی مشخص (عموما یک روز) در میان سرمایه گذاران دست به دست شده است؛ به عبارت دیگر تعداد معاملاتی که در یک بازه زمانی انجام میپذیرند را حجم معاملات سهم میگویند.

این اندیکاتور در بورس و تصمیمات این حوزه بسیار اثر گذار است؛ زیرا سیگنالی را به سرمایه گذاران نشان میدهد تا بتوانند بر اساس آن تصمیم به خرید یا فروش بگیرند. در ادامه این مطلب، با این مفهوم بیشتر آَشنا میشویم، دلیل اهمیت Volume را درک میکنیم و متوجه خواهیم شد چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم. پس با ما همراه باشید.

به صورت دقیق تر، حجم معاملات سهم به چه معنا است؟

حجم معاملات سهم

همانطور که در بالاتر عنوان شد، حجم معاملات سهم، تعداد اوراق بهادار یا سرمایه ای است که میان افراد (سرمایه گذاران) در یک زمان مشخص (که عموما یک روزه است) تحویل داده میشود. برای درک بهتر، منظور از حجم معاملات سهم تعداد سهامِ اوراق بهاداری است که در شروع به کار بازار بورس تا پایان آن، مورد معامله قرار میگیرند. Volume یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال بازار میباشد که تغییرات آن برای سرمایه گذاران تکنیکی نیز اطلاعات و داده هایی پر اهمیت به شمار میروند.

هر معامله ای که میان فروشنده و خریدار اوراق بهادار انجام میپذیرد، به کل تعداد حجم آن اوراق کمک میکند. در واقع، یک معامله زمانی اتفاق می افتد که خریدار با محصول (اوراق) ارائه شده توسط فروشنده و قیمت مدنظر وی توافق کند. حال اگر تنها پنج معامله در طول آن روز انجام شود، حجم معاملات سهم آن روز، پنج خواهد بود. این عدد بدست آمده در انتها برای سرمایه گذاران و تصمیمات بعدی آن ها بسیار ارزشمند است. در ادامه دلیل این امر را توضیح میدهیم و درک میکنیم که چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم.

هر بازار بورسی که در هر نقطه از جهان قرار دارد، حجم معاملات سهم را پیگیری میکند و این اطلاعات را در اختیار افراد قرار میدهد. البته لازم به ذکر است که این به اشتراک گذاری میتواند به صورت رایگان یا در صورت پرداخت هزینه اشتراک باشد. این تعداد نیز اغلب در روزهای کاری (روز کاری بازار) هر یک ساعتی یک بار گزارش میشود.

البته این واگرایی معاملات در فارکس گزاراشات ساعتی، تخمینی از حجم معاملات بورس میباشند. حجم معاملات بورس گزارش شده در پایان روز نیز به همین منوال است؛ یعنی به صورت تخمینی محاسبه می گردد. ارقام حقیقی و نهایی در روز بعد گزارش میشوند.

سرمایه گذاران ممکن است حجم معاملات سهم لحظه ای یک اوراق بهادار یا تعداد تغییراتی که در قیمت یک قرارداد به وجود می آید را دنبال کنند. این داده ها، میتوانند جایگزین حجم معاملات سهم شوند؛ زیرا عموما قیمت ها در حجم معاملات بالا به طور مکرر تغییر می نمایند.

از آنجایی که در این مطلب قصد داریم دریابیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؛ اجازه دهید ابتدا کاربرد اصلی حجم معاملات سهم را متوجه شویم.

حجم معاملات سهم دقیقا چه چیزی را بازگو میکنند؟

حجم معاملات سهم یا Volume به سرمایه گذاران اطلاعاتی درباره فعالیت بازار و نقدینگی آن میدهد. Volume بالا برای یک اوراق بهادار به خصوص، به معنای نقدشوندگی بیشتر، اجرای بهتر سفارش و فعالیت بالاتر آن برای یافتن ارتباط بین خریدار و فروشنده است. هنگامی که سرمایه گذاران ایده مشخصی درباره نحوه حرکت و فعالیت بازار بورس ندارند و نسبت به آن مردد میباشند، حجم معاملات سهم آینده نیز تمایل به صعود دارد این امر اغلب باعث مشخص شدن معاملات فعال تر برای گزینه های پیش رو و معالات آتی اوراق بهادار میشود.

حجم کلی معاملات سهم تمایل دارد تا حرکتی رو به بالا و نزدیک به زمان شروع به کار و پایان بازار بورس داشته باشد. همچنین در قبل از شروع تعطیلات و در زمان استراحت و ناهار کارکنان، تمایل دارد تا در مقدار پایین قرار بگیرد.

حال که با حجم معاملات سهم و کاربرد آن آشنا شدیم، به نظر شما چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

توجه به الگوهای حجم معاملات سهم در طول زمان باعث میشود تا سرمایه گذاران درباره نقاط قوت یا ضعف بالا رفتن یا پایین آمدن بخش معینی از بازار بورس یا کل آن به درکی عمومی دست پیدا کنند و سیگنال ها را تا حدودی دریابند. در واقع، حجم معاملات سهم نقش پر رنگ و برجسته ای را در تحلیل تکنیکال بازار در مقایسه با دیگر اندیکاتورها بازی میکند؛ اما چطور میتوانید از آن استفاده نماییم و سیگنال ها را دریافت کنیم؟

هنگامی که حجم معاملات سهم یا Volume را مورد بررسی قرار میدهید، عموما چندین راهنما برای معین کردن حرکت بازار (نقاط قوت یا ضعف آن) وجود دارد. شما نیز به عنوان یک سرمایه گذار باید بتوانید آن ها را از یک دیگر تشخیص دهید، در حرکات قوی بازار مشارکت کنید و تا جایی که میتوانید از حرکات ضعیف آن به دور بمانید (البته در برخی از موقعیت ها نیز می توانید از حرکات ضعیف به منظور پیدا کردن لحظه ورود به بازار استفاده کنید). این راهنماها در همه شرایط صادق نیستند، اما میتوانند به صورت کلی در تصمیم گیری شما مفید واقع شوند که در ادامه به توضیح آن ها میپردازیم.

تایید روند

یکی از نکات مهمی که به ما کمک میکند تا ساده تر متوجه شویم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، روند حرکت بازار بورس میباشد. هنگامی که بازار روندی رو به صعود دارد، متناسب با آن نیز حجم معاملات سهم افزایش می یابد. خریداران نیز برای آن که بتوانند به مقدار قیمت ها فشار وارد کنند و آن ها را بالا نگه دارند، باید تعداد اوراق و انگیزه را افزایش دهند. افزایش قیمت و کاهش حجم میتواند نشانه ای از عدم وجود سود باشد و این امر سیگنالی است مبنی بر بازگشت بالقوه.

درک این مسئله و فهم آن کار دشواری است، اما این امر یک حقیقت است که کاهش قیمت (یا حتی افزایش آن) به هنگامی که حجم معاملات سهم کاهش می یابد، سیگنال مناسب و قوی نخواهد بود. در واقع، کاهش یا افزایش قیمت در حجم معاملات سهم بالا، سیگنال قوی است که مسئله ای در بازار بورس به صورت اساسی تغییر پیدا کرده است.

حرکت خستگی و Volume

مورد بعدی که کمک میکند بفهمیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، حرکات خستگی بازار است. در یک بازار صعودی یا نزولی، حرکت خستگی قابل مشاهده است. این حرکات عموما حرکات تند و شدید در قیمت ها است که افزایش شدید حجم معاملات سهم را نیز به همراه دارد. این موقعیت، سیگنالی مبنی بر پایان بالقوه یک روند در بازار بورس میباشد.

خوشبختانه کاهش قیمت ها زمانی که بازار در انتهای خود قرار دارد، تعداد بسیاری از سرمایه گذاران را تحت فشار قرار میدهد. نتیجه این امر، نوسان و افزایش حجم معاملات سهم خواهد بود. پس از این که در این موقعیت قله ای در نمودار به وجود آمد، کاهشی در Volume رخ خواهد داد، اما برای تشخیص اینکه این حجم معاملات قرار است چگونه در روزها، هفته ها و ماه ها عمل کند، به راهنماهای دیگری برای بررسی نیاز خواهد بود.

علامت ترقی

علامت های ترقی در نمودارهای حجم معاملات سهم، دیگر عامل موثری است که کمک میکند چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم. Volume نیز در تعیین این علامت ها بسیار تاثیر گذار است. برای مثال، تصور کنید حجم معاملات سهم در یک موقعیت کاهش قیمت، افزایش می یابد و پس از آن مقدار قیمت به دلیل یک حرکت به سمت پایین، بالاتر می رود. اگر قیمت در زمانی که حرکت به سمت پایین رخ داد، کمتر از میزان قبل که کم بود، نشود و همچنین جحم معاملات سهم نیز در سقوط دوم کاهش یابد، علامت ترقی به عنوان یک سیگنالی برای حرکات بعدی سرمایه گذاران قابل تشخیص است.

حجم معاملات سهم و برگشت قیمت

بعد از اینکه قیمت برای طولانی مدت به سمت بالا یا پایین حرکت کرده است، اگر قیمت شروع به تغییرات اندک کند و به همراه آن حجم معاملات سهم سنگین باشد، این موقعیت سیگنالی مبنی بر این است که روند برگشت در حال انجام است و مسیر قیمت میتواند تغییر نماید.

تغییر ناگهانی در برابر تغییر ناگهانی دروغین

ابتدای زمانی که تغییر ناگهانی به هنگام تغییر قیمت رخ میدهد (حتی در دیگر الگوهای نموداری)، افزایش حجم معاملات سهم، سیگنالی است تا قدرت حرکت یا مسیر را نشان دهد. تغییرات جزئی در Volume یا کاهش آن در تغییرات ناگهانی، نشان دهنده عدم سودآوری و تغییر ناگهانی دروغین میباشد.

تاریخچه حجم معاملات سهم

یکی دیگر از راه هایی که کمک میکند تا متوجه شویم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، توجه به تاریخچه این اندیکاتور از گذشته تا کنون است. البته توجه داشته باشید که بررسی اطلاعات و داده های حجم معاملات سهم ۵۰ سال گذشته با امروز، تحلیل اشتباهی را به شما خواهد داد. هر چه اطلاعات مورد بررسی امروزی تر باشند، تحلیل شما نیز بهره وری و کارآیی بیشتری خواهد داشت.

حال که متوجه شدیم حجم معاملات سهم چگونه و به چه شکل در بازار سیگنال میدهند، بهتر است با اندیکاتورهای Volume آشنا شویم. در این صورت دریافت سیگنال ها نیز کار ساده تری خواهند شد.

سه اندیکاتور مهم در حجم معاملات سهم

اندیکاتورهای حجم معاملات سهم، فرمول های ریاضی هستند که در بیشتر پلتفرم های نموداری برای شما نشان داده میشوند. هر اندیکاتور از فرمول متفاوت و به خصوص خود استفاده میکند. سرمایه گذاران نیز میبایست متناسب با رویکرد و اهداف خود در بازار بورس، مناسب ترین اندیکاتور را برای خود انتخاب نمایند. وجود و انتخاب اندیکاتورها ضروری نیست، اما میتوانند پروسه تصمیم گیری در معاملات و بازار را آسان نمایند.

در این زمینه اندیکاتورهای بسیاری وجود دارند که در ادامه با دو عدد از آنها آشنا خواهیم شد:

• شاخص حجم تعادلی: اندیکاتور یا شاخص حجم تعادلی (On Balance Volume) یکی از ساده ترین و موثرترین اندیکاتورها است. حجم معاملات سهم زمانی اضافه میشود (با عددی دلخواه) که بازار بالاتر میرود یا در زمانی که Volume پایین است به هنگامی که بازار پایین می آید. این امر یک مجموع در حال اجرا را فراهم می آورد و همچنین سیگنالی بر این مبنا است که سهام در حال جمع شدن میباشد.

علاوه بر آن، این مسئله، نشان دهنده واگرایی نیز میتواند باشد؛ برای مثال، در شرایطی که قیمت ها افزایش می یابند، اما حجم معاملات سهم با میزان بسیار کمی افزایش خواهد داشت یا حتی میتوانند شروع به نزول داشته باشند.

• جریان پول چایکین: یکی از مواردی که کمک میکند تا در بیابیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم: اندیکاتور جریان پول چایکین است. افزایش قیمت ها باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد.

کاربرد این اندیکاتور نیز همین است؛ اینکه در گسترش Volume در زمانی که قیمت ها به بالاترین یا پایین ترین میزان خود در روز میرسد تمرکز میکند. همچنین برای نقطه قوت مربوطه نیز مقداری را فراهم می آورد.

به صورت کلی، حجم معاملات سهم به سرمایه گذاران کمک میکند تا مقدار حرکت یا جنبش اوراق بهادار را شناسایی کنند و رویه حرکت آن را تایید نمایند. اگر حجم معاملات سهم افزایش یابد، قیمت ها نیز عموما در مسیر قبلی خود به حرکت ادامه میدهند. همچنین اگر یک اوراق بهادار به افزایش خود تا جایی ادامه دهد که در نمودار به قله برسد، حجم معاملات اوراق بهادار نیز باید افزایش پیدا کند و بر عکس.

علاوه بر آن، حجم معاملات سهم میتواند سیگنالی برای تشخیص احتمال سودآوری برای سرمایه گذاران باشد؛ اینکه سهام یا اوراق خود را بفروشند یا نگه دارند؛ بنابراین Volume ابزاری مهم و کاربردی برای مطالعه و بررسی روند بازار است و همانطور که در بالاتر عنوان شد، راه های بسیاری برای تشخیص این امر وجود دارند.

راهنمای بالا، پایه ای ترین راهنمایی است که میتوانید به هنگام تصمیم گیری در معاملات خود استفاده نمایید و متوجه شوید چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم. تشخیص روند و حرکت بازار و قیمت ها در این پروسه بسیار کمک کننده خواهند بود. از این رو، اگر به دنبال سرمایه گذاری در بورس هستید و مایل اید تا با به کار گیری اندیکاتور حجم معاملات سهم، برای خرید یا فروش سهام تصمیم گیری کنید، با متخصصین این حوزه در تماس باشید و اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید. این کار برای همه افراد موثر و سودده نخواهد بود.

حجم معاملات سهم در بورس

حجم معاملات سهم در بورس به معنی میزان معاملات انجام شده در طول یک دوره زمانی خاص مثلا روزانه یا هفتگی است. بالا رفتن و یا پایین آمدن حجم معاملات سهم باعث میشود معامله گران تصمیم به خرید یا فروش بگیرند. حجم معاملات همیشه مقدم بر قیمت معاملات است اما این دو با یکدیگر مرتبط هستند. برای دیدن نمودار حجم معاملات می توانید به سایت رسمی بازار بورس ایران مراجعه کنید و در آن مشاهده خواهید کرد که مثلا حجم معاملات انجام شده یک شرکت در طول یک هفته پیش به چه شکل بوده است . در این نمودارها بالا رفتن حجم نمودار با رنگ سبز نشان داده می شود و افت حجم معاملات با رنگ قرمز.

اینکه اگر حجم معاملات بالا رود و زمان خوبی برای فروش سهم است یک اشتباه بزرگ است که بسیاری از معامله گران تازه کار مرتکب می شوند. برای تصمیم گیری در این مورد نه تنها باید به نمودار حجم نگاه کرد ، بایستی نمودار قیمت سهم شرکت مورد نظر را نیز مورد بررسی قرار داد. زیرا گاهی با بالا رفتن قیمت حجم معاملات پایین می آید و این نشانه خوبی است برای اینکه متوجه شویم این حرکت صعودی قرار نیست به سود بیانجامد. اما اگر قیمت بالا رفت و حجم معاملات نیز همزمان بالا برود نتیجه میگیریم ارزش سهام این شرکت قرار است تغییراتی مثبت داشته و ارزش آن بالاتر هم برود که در این صورت معامله گران با تجربه متوجه این سیگنال شده و اقدام به خرید می کنند اما معامله گران تازه کار دقتی در این زمینه ندارند.

همچنین اگر حجم معاملات بالا برود اما قیمت در سطح پایینی قرار بگیرد باز هم سیگنالی مثبت محسوب میشود و خبر از این میدهد که قرار است ارزش این سهم در آینده سیر صعودی داشته باشد و خرید این سهم می تواند منجر به سود خوبی شود. در هر صورت به یاد داشته باشید که هرگاه برای بررسی حجم سهام اقدام میکنید همزمان نمودار قیمت را در همان بازه زمانی مورد بررسی قرار دهید. از آنجا که نمودار حجم معاملات نشان دهنده روند است، به یاد داشته باشید بررسی این نمودارها می تواند در تشخیص الگوها کمک کننده باشد. زیرا نمودار خوانی حجم معاملات با تحلیل تکنیکال در ارتباط است. از آنجا که در تحلیل تکنیکال ما به بررسی الگوها از جمله الگو های کلاسیک مثل: الگوی پرچم، سر و شانه، فنجان و … میپردازیم، نمودار حجم معاملات نیز می تواند برای تشخیص الگوها به ما کمک کند تا بتوانیم بهتر تصمیم گیری کنیم.

پس با این تفاسیر باید دقت داشته باشیم که حجم معاملات در بازار بورس و مشاهده نمودار آن برای تصمیم گیری امری بسیار ضروری است و البته در کنار مشاهده و بررسی نمودار حجم بایستی به قیمتها در یک روز یا یک هفته دقت نظر داشته باشیم. یک اشتباهی که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند این است که آنها می دانند باید نمودار حجم را بررسی کنند اما بازده زمانی را مشخص نمی کنند یا بر فرض این بازده را بسیار طولانی در نظر میگیرند مثلا برای یک سال یا حتی بیشتر.

در حالی که برای تصمیم گیری برای خرید یا فروش این نمودارها تنها می توانند در بازه یک روزه یا یک هفته به ما کمک کنند زیرا تغییرات حجم معمولا ناگهانی صورت میگیرد و ممکن است یک روزه حجم معاملات به صورتی کاملا ناگهانی و به طرز عجیبی بالا برود و یا پایین بیاید، اینجاست که باید برای خرید یا فروش اقدام کرد. منظور همان تغییر ناگهانی است که ما به دنبال آن هستیم.

واگرایی زمانی در بورس چیست و چگونه می توان با آن معامله کرد؟

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال یکی دیگر از مفاهیم مهم و پایه در بازار بورس واگرایی معاملات در فارکس است. واگرایی زمانی در بورس نشان دهنده تغییرات در بازار سرمایه است.

در حقیقت واگرایی (Divergence) نشان دهنده شور و هیجانات مردم است و به نوعی ابزار روانشناسی بورس است. واگرایی، درست هنگامی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران در گام آخر معامله دچار شک و تردید می‌شوند . این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که سهم تغییر روند می‌دهد و برخلاف روند قبلی حرکت می‌کند.

هنگامی که واگرایی در بورس رخ می‌دهد، می‌توان با درصد بالایی به آن اعتماد کرد. با این حساب می‌توان گفت که واگرایی در بین روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال از میزان اعتبار بیشتری برخوردار است. به همین خاطر، معامله‌‌گران شناسایی و تشخیص واگرایی را اولویت در معاملات خود قرار می‌دهند.

به عبارتی دیگر واگرایی زمانی (Time Divergence) مبحثی است که در واقع تضاد رفتاری بین قیمت و زمان را مورد توجه و بررسی قرار می‌دهد. واگرایی زمانی تحلیلی واگرایی معاملات در فارکس است که در اصل ضعف قیمت در حرکت اصلاحی نسبت به حرکت قبلی را نمایان می‌کند. واگرایی زمانی با توجه به مقایسه زمان در هر روند مورد بررسی قرار گرفته می‌شود. با توجه به این توضیحات می‌توان به بررسی انواع واگرایی زمانی پرداخت.

واگرایی دارای انواع مختلفی است که واگرایی زمانی در بورس یکی از انواع آن است. واگرایی زمانی بر خلاف دیگر انواع واگرایی مانند واگرایی معمولی و مخفی که بر اساس تضاد رفتاری بین نمودار قیمتی و اندیکاتور ایجاد می‌شوند بر اساس اندیکاتورها است و در برخی از مواقع نیز بر اساس تراز زمانی و تعداد کندل‌ها بررسی می‌شود. با یادگیری واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند می‌توان پیش بینی دقیق‌تری از آینده بازار بورس به‌دست آورد

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال هنگامی رخ می‌دهد که اندیکاتور و قیمت یک سهم در خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند و می‌توانند نشان دهنده ضعف یک روند باشند. بنابراین، قیمت سهم به پایان خود نزدیک می‌شود و تمایل به تغییر روند در سهم افزایش می‌یابد. در چنین حالتی، می‌گوییم واگرایی زمانی در بورس رخ داده است.

از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی انواع سطوح قیمت از جمله سطوح مقاومت و حمایت استفاده کرد.

اگر واگرایی به طور درست و صحیح اتفاق بیوفتد، به احتمال خیلی زیاد شاهد برگشت قیمت‌ها خواهید بود. در حقیقت، می‌توان گفت واگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که خریداران و یا فروشندگان بر تصمیم خود مصر نیستند.

انواع واگرایی در بورس:

در بورس ۳ نوع واگرایی داریم که در زیر آورده شده است:

1. واگرایی معمولی (RD)
2. واگرایی مخفی (HD)
3. واگرایی زمانی (TD)

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال (TD) :

یک نوع واگرایی در بین انواع واگرایی‌ها وجود دارد که برخلاف واگرایی مخفی و واگرایی معمولی که براساس تضاد رفتاری بین نمودار قیمتی و اندیکاتور ایجاد می‌شود، فارغ از اندیکاتور است. این واگرایی، واگرایی زمانی نام دارد و توجه آن بیشتر بر تراز زمانی و تعداد کندل‌ها در زمان اصلاح است.

با تسلط بر دانش واگرایی زمانی، به راحتی می‌توانید پیش‌بینی دقیق‌تری برای بعد از هر روند با توجه به زمان داشته باشید.

واگرایی زمانی چیست؟

واگرایی زمانی (Time Divergence)، تضاد رفتاری بین زمان و قیمت مورد توجه قرار می‌گیرد. واگرایی زمانی با توجه به مقایسه زمان در هر روند مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال هنگامی رخ می‌دهد که یک بین زمان و قیمت تضاد وجود داشته باشد. این واگرایی‌ها در روند اصلاحی به وجود می‌آید.

همچنین، واگرایی زمانی در بورس هنگامی به وجود می‌آید که در یک روند اصلاحی، نمواد قیمت در مقایسه با روند قبلی، ضعف نشان دهد.

برای اینکه بتوانیم در بورس و معامله موفق باشیم، باید هنگامی که قدرت خریداران زیاد است، خرید کنیم و زمانی که قدرت فروشندگان زیاد است، از بازار خارج شویم.

همچنین، یک استراتژی موفق در واگرایی زمانی این است که هنگام که سرمایه‌گذاران قدرتمند و بزرگ معاملات خود را انجام می‌دهند، خرید خود را تکمیل کنیم و در جهت روند بازار در حرکت باشیم.

واگرایی واگرایی معاملات در فارکس زمانی در بورس با استفاده از فیبوناتچی زمانی انجام می‌شود و آن را با علامت (TD) نشان می‌دهیم. این واگرایی‌ها را می‌توان به واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند تقسیم کرد.

واگرایی زمانی معمولی (RTD) :

هنگامی که تعداد کندل‌های اصلاحی از تعداد کندل‌های قبلی بیشتر است، واگرایی زمانی معمولی رخ داده است. در چنین حالتی، تمایلی به چرخش در بازار وجود ندارد و پیش‌بینی می‌شود که حرکت قبل ادامه یابد. به گونه‌ای که می‌توان گفت این واگرایی زمانی در بورس مانند الگوهای ادامه دهنده رفتار می‌کنند.

بهترین عکس‌العمل در مقابل مشاهده واگرایی زمانی معمولی، پیدا کردن الگوی مناسب در نمودار قیمتی و قیمت ورود به معامله است.

هنگامی که پایین‌ترین نقطه اصلاح روند صعودی از پایین‌ترین نقطه روند اصلی بالاتر باشد، می‌توان گفت اصلاح قبلی ادامه دارد.

در روند نزولی، باید بالاترین نقطه اصلاح از بالاترین نقطه روند اصلی پایین‌تر باشد. در غیر این صورت، شاهد تغییر روند و اتمام اصلاح خواهید بود.

به بیان ساده، این واگرایی زمانی در بورس هنگامی تشکیل می‌شود که نمودار قیمت بیش از سطح ۱۰۰% فیبوناتچی را اصلاح می‌کند.

واگرایی زمانی هوشمند (STD) :

در این واگرایی برخلاف واگرایی زمانی معمولی، تعداد کندل‌های اصلاحی کمتر از کندل‌های روند ماقبل می‌باشد. اما، درصد اصلاح واگرایی زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی می‌باشد.

در این حالت، قدرت بازار در حرکت اصلاحی کمتر از قدرت معامله‌‌گران در روند اصلی بازار است. در اینجا، انتظار داریم که روند جدید ادامه دهنده روند قبلی باشد.

به بیان ساده‌تر، در اصلاح قیمتی و واگرایی هوشمند، معامله‌گر در مدت زمانی طولانی، مسافت کمتری را نسبت به حرکت قبلی طی می‌کند.

همچنین، هنگامی که کندل‌های روند اصلاحی جدید کمتر از کندل‌های روند اصلاحی ماقبل باشد، واگرایی زمانی هوشمند رخ می‌دهد. بنابراین، می‌توان گفت که در واگرایی زمانی هوشمند در بورس، در زمانی کوتاه، روند اصلاحی قبل طی می‌شود.

برای درک بهتر واگرایی زمانی هوشمند، باید فیبوناتچی بازگشتی زمانی را رسم کنید.

ترسیم فیبوناتچی بازگشتی زمانی:

هنگام کار با فیبوناتچی بازگشتی زمانی، باید نسبت‌های ۳۸٫۲%، ۵۰%، ۶۱٫۸%، ۱۰۰% و ۱۶۱٫۸% به خاطر بسپارید. در این میان، دو نسبت ۱۰۰% و ۱۶۱٫۸% از اهمیت زیادی برخوردار است.

برای شناسایی واگرایی در اندیکاتور MACD تنظیمات را بر روی بازه زمانی ۱۲،۲۶،۹ قرار دهید.

از سوی دیگر، برای واگرایی اندیکاتور RSI تنظیمات را در کف سطح زیر ۳۰ و در سقف، بالای ۷۰ بررسی کنید.

چگونه با واگرایی زمانی(TD) معامله کنیم؟

همانطور که متوجه شدید، در واگرایی قیمتی یک تضاد بین اندیکاتور و قیمت به وجود می‌آید. در واگرایی زمانی، این اختلاف بین قیمت و زمان ایجاد می‌شود.

در حقیقت، واگرایی زمانی می‌تواند ناتوانی و ضعف قیمت در حرکت اصلاحی نسبت به حرکت ماقبل را نشان می‌دهد.

استراتژی برخی از معامله‌گران به گونه‌ای است که واگرایی منفی را اخطاری برای خروج از بورس می‌دانند. اما این استراتژی به طور کامل درست نمی‌باشد؛ زیرا، ممکن است هنگامی که حد ضرر فعال می‌شود، واگرایی مورد نظر شما رخ نداده باشد.

اگر قصد دارید که استراتژی‌تان را بر پایه واگرایی تنظیم کنید، بهتر است ابتدا، با استفاده از تحلیل تکنیکال، سود مورد نظرتان را پیش‌بینی کنید.

اندیکارتورهای که در آن‌ها واگرایی رخ می‌دهد به شرح زیر می‌باشد:

نکات مهم در خصوص واگرایی در تحلیل تکنیکال:

هرچه سطح دانش و آگاهی شما در خصوص تحلیل تکنیکال افزایش یابد، میزان سودآوری افزایش می‌یابد و ریسک معامله کم می‌شود. واگرایی یکی از مباحثی است که باید در کنار سایر تحلیل‌های تکنیکال یاد بگیرید.

بهتر است تنها به یک تحلیل تکیه نکنید و براساس آن، خرید و فروش انجام ندهید. بنابراین، بهتر است چند روش را با یکدیگر ترکیب کنید و در صورت مشاهده هم‌پوشانی، تصمیم نهایی خود را برای معامله بگیرید.

واگرایی زمانی، هنگامی رخ می‌دهد که نمودار قیمت در خلاف جهت یک اندیکاتور حرکت کند. در صورتی که واگرایی مثبت مشاهده شود، نشان‌دهنده اندیکاتور صعودی می‌باشد که در نتیجه آن، رشد و افزایش قیمت سهم می‌باشد.

از سوی دیگر، واگرایی منفی، اخطاری برای کاهش قیمت و روندی نزولی است.

بهتر است برای معاملات، تنها از واگرایی استفاده نکنید؛ زیرا، واگرایی زمانی در بورس نشان دهنده تغییر روند قیمت سهم و اندیکاتور سهام می‌باشد.

خلاصه مطالب:

یکی از روش‌های مهم در تحلیل تکنیکال، واگرایی می‌باشد و با ترکیب چند واگرایی و اندیکاتور با یکدیگر، می‌توانید در بورس داخلی و فارکس موفق شوید. برای شناسایی واگرایی، ابتدا باید نقاط حمایت و مقاومت را محاسبه کنید.

برای درک بهتر واگرایی زمانی در بورس، می‌توانید از اندیکاتورهای RSI، MACD و CCI استفاده کنید.

هنگام شناسایی واگرایی، باید سطوح مختلف فیبوناتچی را مدنظر قرار دهید. همچنین، برای استفاده صحیح از واگرایی، باید از یک استراتژی مشخص استفاده شود.

استراتژی باعث می‌شود که با هر سیستم معاملاتی و هر تحلیل تکنیکالی، در بازار بورس موفقیت‌های قابل توجهی کسب کنید.