چگونه سهام پرسود را شناسایی کنیم؟

اجرای حرفه ای این استراتژی ها ملزم به یک برنامه برای درک آن ها می‌باشد. یک معامله گر ماهر می‌داند که در بازارهای سهام دقیق ریسک خطر را نمی توان کاهش داد. با مد نظر قرار دادن ریسک در معامله یک معامله آسان تر می‌توان انجام داد. نکته: شما باید این نکته را نیز مد نظر قرار دهید ضرر نسبی شما در یک معامله تا چه حد می تواند باشد و برای آن برنامه ریزی نمایید.

انتخاب بهترین کارگزاری بورس | انتخاب سهام سودآور

بیمه، بانک و بورس مثلث اقتصادی یک کشورهستند. اکثرمردم در ایران به شناخت اولیه نسبتا خوبی در مورد بانک و نحوه سرمایه‌گذاری در آن رسیده‌اند. همچنین با رایج شدن بیمه عمر و سرمایه‌گذاری در آن، عامه مردم به شناخت قابل قبولی در حوزه فعالیت‌های بیمه‌ای دست پیدا کرده‌اند. برای باز کردن حساب بانکی، باید به یکی از شعبه‌های آن رفت. درمورد استفاده از خدمات بیمه‌ای نیز ابتدا باید به یکی شعب شرکت‌های بیمه مراجعه کرد. همچنین تعدادی از کارگزاری‌ها را سازمان بورس و اوراق بهادار تایید می‌کند که جهت وارد شدن به بورس می‌توان به آن‌ها مراجعه نمود. در ادامه به توضیح اطلاعاتی درباره‌ی کارگزاری و کارگزار میپردازیم.

کارگزار کیست؟

در واقع کارگزار کسی است که به نمایندگی از سرمایه‌گذار به جای او سرمایه‌گذاری می‌نماید. در واقع کارگزار شخص حقوقی است که از سوی سرمایه‌گذاران اقدام به خرید و فروش اجناس، اوراق بهادار یا اوراق مبتنی بر کالا و ارائه سایر خدمات می‌نماید. آزمون‌های مختلف و مراحل گوناگون زیادی موجود می‌باشند که کارگزاران بورس باید جهت اخذ مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار آن‌ها را پشت سر بگذارند.

کارگزاری چیست؟

برای سرمایه‌گذاری در بورس باید به یکی از شعب مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، به نام کارگزاری رجوع کرد. "شعبه" به ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران می‌پردازد. برای اینکه شعبه کارگزاری بتواند به فعالیت وارایه خدمات به مشتریان بپردازد ابتدا باید مجوز لازم برای تاسیس و فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار را کسب نماید. همچنین کارگزاری باید به عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و بورس دربیاید.

کارگزاری‌ها، به نمایندگی و نیابت از مردم به خرید و فروش سهام می‌پردازند. در واقع کارگزاری‌ها را می‌توان به نوعی بنگاه معاملاتی در نظر گرفت که به نمایندگی از فروشندگان و یا خریداران سهام، به انعقاد معامله می‌پردازند. البته در برابر معاملات صورت گرفته در کارگزاری‌ها اجرت کار یا حق کارگزاری دریافت می‌شود.

معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس چیست؟

رتبه بندی

سازمان بورس و اوراق بهادار، کارگزاری‌ها را براساس تعداد کارکنان، مدرک اخذ شده آن‌ها و میزان مبلغ در گردش رتبه‌بندی می‌نماید. با این حال بسیاری از کارگزاری‌ها بر مبنای ملاک‌های بالا، رتبه بالایی دارند. این موضوع ،انتخاب بهترین کارگزاری بر اساس رتبه بندی را دشوار می‌نماید. به همین دلیل برای انتخاب بهترین کارگزاری نباید تنها به معیار رتبه بندی اکتفا کرد و باید به بررسی سایر معیارها نیز پرداخت.

فعالیت بالا در بازارهای معاملاتی

مهمترین فعالیت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار عبارت‌اند از بورس سهام، کالا، انرژی و بازار مشتقات. اگر شرکت کارگزاری درهمه‌ی زمینه‌های مزبور فعالیت داشته باشد، به عنوان یکیاز بهترین گزینه‌ها برای انتخاب کارگذاری باید به آن توجه کرد. بعضی از شرکت‌های کارگزاری در همه بازاهای بورس به فعالیت می‌پردازند، در نتیجه سرمایه‌گذاری در آن‌ها بهتر است.

ارایه سامانه معاملاتی کارآمد و آنلاین

ارائه سیستم معاملاتی آنلاین ازطرف شرکت کارگزاری یک مزیت به شمار می‌آید. به بیان ساده‌تر اگر سامانه معاملاتی کارگزاری مرتب قطع شود، شانس سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در بسیاری از فرصت‌ها و سهام پرسود کاهش میابد و میزان سوددهی نیز به طرز چشمگیری نزول پیدا می‌کند. می توان گفت داشتن سامانه و انجام معاملات بورسی به صورت اینترنتی و بدون معطلی و آنی یکی از نکاتی است که باید در انتخاب کارگزاری به آن توجه کرد.

در دسترس بودن کارگزاری

سازمان بورس و اوراق بهادار واقع در پایتخت است. این درحالی است که سرمایه‌ گذاران در سراسر کشور پخش شده‌‍‌اند. در نتیجه برخی از شرکت‌های کارگزاری برای جذب سرمایه‌گذار بیشتر، اقدام به تاسیس شعب متعدد در شهرهای مختلف می‌نمایند. همین مساله باعث سرازیر شدن سرمایه بیشتر به شرکت‌های کارگزاری می‌گردد. بدیهی است که که رنکینگ یا رتبه بندی کارگزاری نیز ارتقا پیدا می‌کند و آن شرکت را به یکی از بهترین کاندیداها برای سرمایه‌گذاری در آن تبدیل می‌نماید.

پاسخ‌گویی و پشتیابی بهینه از سوی کارگزاری

مقدار پول و سرمایه سرمایه‌گذاران با یکدیگر متفاوت است. به عبارتی دامنه سرمایه‌گذاری افراد از چند صد هزار تومان تا چندین میلیارد تومان متغیر می‌باشد. افراد باید برای سرمایه‌گذاری به دنبال شرکتی باشند که خدمات پشتیبانی مناسبی ارائه دهد.

آیا امکان سرمایه‌گذاری و فعالیت در بورس بدون کارگزاری وجود دارد؟

بدون مراجعه به کارگزاری، فعالیت چگونه سهام پرسود را شناسایی کنیم؟ در بورس امکان پذیر نیست. همانطور که برای بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای باید به یکی از شعب بیمه که تحت نظر سازمان بیمه مرکزی است مراجعه نمود برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیز باید یکی از شرکت‌های کارگزاری که سازمان بورس و اوراق بهادار آن را تایید می‌نماید رفت. در واقع کارگزاری، نهادی واسط بین خریداران و فروشندگان است.

چگونه سهام پرسود را شناسایی کنیم؟

به منظور سرمایه‌گذاری در بازار بورس و خرید و فروش سهام در آن به یک استراتژی راهبردی نیاز است. انتخاب سهام سودآور برمبنای میزان سرمایه، مدت زمان سرمایه‌گذاری،بازده معین و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار تعریف می‌شود.

با به کارگیری روش‌های تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی می‌توان سهام شرکت‌ها را ارزیابی نمود. عوامل متعددی مانند چشم‌انداز صنعتی، سودآوری، وضعیت نقدینگی، میزان بدهی‌ها نقدشوندگی و سیاست تقسیم سود وجود دارند که با توجه به آن‌ها می‌توان به شناسایی و ارزیابی اولیه سهام شرکت‌ها پرداخت.

قیمت سهام بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میگردد. زمانی که تقاضای یک سهم بیشتر از عرضه‌ آن باشد و خریداران زیادی به سوی آن جذب شده باشند، قیمت سهم افزایش میابد. این در حالی است که اگر عرضه سهم بیشتر از تقاضا باشد با افت قیمت روبرو خواهیم شد. پس در نتیجه با بررسی میزان عرضه و تقاضا در بازار می‌توان به طور نسبی سهام های سودآور را شناسایی کرد.

در تحلیل بنیادی بازار بورس، شرایط حاکم بر اوضاع سیاسی و اقتصادی جامعه در مورد یک صنعت خاص بر انتخاب سهام پرسود تاثیرمی‌گذارد. براساس مبانی تحلیل بنیادی، محاسبه و ارزیابی ارزش ذاتی يک سهم با توجه به اوضاع فعلی و آتی شرکت، شرایط اقتصاد كلان، جايگاه صنعت در اقتصاد كشور مورد نظر و روند اطلاعات مالی شركت تعریف می‌شود.

بعد از شناسایی و خرید سهام سودآور چطور زمان فروش و خارج شدن از سرمایه‌گذاری را تعیین کنیم؟

زمان مناسب خرید و فروش سهام با توجه به ارزش ذاتی آن تعیین می‌گردد. اینکه زمان ورود و خروج از سرمایه‌گذاری براساس قیمت‌های در حال رشد و یا در حال افت تعیین گردد، می‌تواند خطرآفرین باشد. چراکه امکان دارد در زمان رشد قیمت سهام اقدام به خریداری آن فرمایید. چه بسا شما زمانی را برای خرید انتخاب کرده‌اید که قیمت‌ها در اوج و حداکثر خود باشند و پس از اندک مدتی شاهد افت و برگشت قیمت‌ها به حد متعارف خود باشید. در این صورت احتمال ضرر کردن شما بالاست.

می‌توانید برای آگاهی از آخرین اخبار طلا و سکه و نیز مشاهده ی جدیدترین مقاله ها، به طلای اب شده مراجعه نمایید.

حرفه ای ها چگونه در بازار سهام سود می‌نمایند؟

شاید شما هم شنیده اید که فلانی یک تریدر حرفه‌ای و پولدار می‌باشد و از طریق معامله در بازار بورس یک شبه پولدار شدن را تجربه کرده و ثروتمند شده است. حتما تعجب خواهید کرد که معامله گران حرفه ای موفقیت های بیشتری در دراز مدت بدست می‌آورند.

برای کسب درآمدهای بالا در معامله در بازارهای بورسی نیاز می‌باشد که شما مهارت و اطلاعات کافی را در این زمینه بدست آورید و توانسته این بازار را به خوبی پیش بینی نمایید. موفقیت در چند معامله راحت است اما چگونه می‌توان به صورت پشت سر هم و ثابت موفقیت کسب کرد؟

اما آیا در صورت پشت سر گذاشتن دوره‌های آموزش بورس از صفر و کسب مهارت در بازار بورس، کسب درآمدهای بالا و سود زیاد به صورت یک شبه امکان پذیر می‌باشد؟ معامله‌‌ گران حرفه‌ای چگونه در بازارهای بورسی سودهای کلانی را کسب می‌کنند؟

یک روز عادی در زندگی معامله گر حرفه ای احتمالا تفاوت بسیاری با زندگی شما دارد. آن ها در مورد چگونه سهام پرسود را شناسایی کنیم؟ کاری که میخواهند انجام دهند به خوبی فکر خواهند کرد.

این‌ها سوالاتی می‌باشد که در این مقاله به آن‌ها پاسخ می‌دهیم و شما را برای کسب درآمد بالا از طریق معامله در بازارهای بورسی راهنمایی می‌نماییم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌های معاملاتی معامله‌ گران حرفه‌ای در بازارهای بورسی، توصیه می‌کنیم تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

اندیشه یک معامله گر حرفه ای

معامله گران حرفه ای ذهن خود را درک می‌نمایند و در می‌دانند به چه صورتی خصوصیات شخصیتی خود را با پیروزی در معامله گری ادغام نمایند. آن ها را پیدا نموده و در حل این مسایل روانی به دنبال راهکار خواهند هستند. تا اینکه به معامله گر و فرد برتری به عنوان نتیجه این مهم دست یابند. برخی از این مسایل شامل معامله بیش از اندازه، قمار در بازار، ترس از ورود به یک معامله، حریص فراوان، معامله انتقام جویانه و غیره می‌گردد.

جهت شکل گیری شیوه توسعه و گسترش یک روش معامله گری پربازده لزوم دارد تا به یک معامله گر حرفه ای مبدل گردید. این همان چیزی است که شما باید بر روی آن سرمایه گذاری نمایید و به تنهایی امکان پذیر نیست. با آموزش دیدن شروع نمایید. سرانجام یک طرح و برنامه عملی را گسترش داده که با آن ها مبازره نمایید و امیدوار باشید سرانجام آن ها را شکست می‌دهید.

مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک به چه درد می‌خورد؟

منظور از حرفه ای بودن یک طرح و برنامه ریزی مفید و مناسب برای مدیریت ریسک و سرمایه می‌باشد که می‌توان به احتمال بالا انجام داد. آیا شما درک می‌نمایید که چرا مدیریت ریسک بسیار مهم می‌باشد؟ همین طور حفظ سرمایه معامله گر. آیا لزوم یک استراتژی خروج مناسب برای معامله گری را درک کرده اید؟

اجرای حرفه ای این استراتژی ها چگونه سهام پرسود را شناسایی کنیم؟ چگونه سهام پرسود را شناسایی کنیم؟ ملزم به یک برنامه برای درک آن ها می‌باشد. یک معامله گر ماهر می‌داند که در بازارهای سهام دقیق ریسک خطر را نمی توان کاهش داد. با مد نظر قرار دادن ریسک در معامله یک معامله آسان تر می‌توان انجام داد. نکته: شما باید این نکته را نیز مد نظر قرار دهید ضرر نسبی شما در یک چگونه سهام پرسود را شناسایی کنیم؟ چگونه سهام پرسود را شناسایی کنیم؟ معامله تا چه حد می تواند باشد و برای آن برنامه ریزی نمایید.

همیشه پول نقد داشته باشید(جهت خرید مجدد سهام)

اگر شما بتوانید سهام‌ پرسود را شناسایی کنید اما سرمایه لازم برای خرید آن‌ها پول کافی نداشته باشید، عملا کاری را از پیش نمی‌برید. برای انجام معاملات حرفه‌ای در بازارهای بورسی باید همیشه مبلغی را به عنوان سرمایه در کیف پول خود داشته باشید.

به این منظور می‌توانید اقدام به خرید سهامی کنید که نقدینگی بالایی داشته و در صورت لزوم می‌توان به سرعت آن‌ها را به فروش رسانیده و به پول نقد تبدیل نمود.

معامله گران حرفه ای می دانند همیشه امکان ماندن در یک معامله نیست:

بخش عمده ای از معامله گران حرفه ای معامله گران کوتاه مدتی نمی‌باشند. چونکه به صورت واقع بینانه موفقیت و سود آوری در معاملات کوتاه مدتی بسیار مشکل می‌باشد. اکثر معامله گران حرفه ای بسیارصبور می‌باشند. لذا معامله گران حرفه ای تفکر و تمایل شخصی خود در مورد بازار، در معاملات وارد نمی‌نمایند.

آن ها بیشتر به صورت عینی و واقع گرایانه به بازار نگاه می‌کنند. آیا این معامله کنونی در مرز و قوانین معامله گری ام جای می‌گیرد؟ اگر به این طریق باشد سپس طرح معامله ام را اجرا می‌نماییم. اگر باب میلمان نباشد معامله نمی‌کنم و غیر این روش هیچ انتخاب دیگه ای وجود نخواهد داشت.
اختلاف اصلی در طرز فکر بین یک معامله گر مبتدی و حرفه ای این مورد می‌باشد. معامله گر حرفه ای هیچ بایدی در تغییر رویکرد طرح معامله گری اش نیست در صورتی که معامله گر نوپا این گونه عمل نمی‌نماید. او به سادگی بازی را پیش برده و وارد معامله می‌شود زیرا برنده شدن در این بازی والاترین هدف او می‌باشد. صرفا برای پول این دسته از معامله گران تلاش نکرده بلکه پول یک هدف دوم و جانبی از انجام تمام مواردی است که در معامله گری اتفاق می‌افتد.

هم سوی با بازار حرکت کنید

همواره در جهت حرکت بازار حرکت کرده و از فرصت‌های پیش رو در این راستا استفاده نمایید. با حرکت در خلاف جهت جریان در بازارهای معامله ‌گری بورس فکر سود کردن را از سر خود بیرون کنید.

معامله گر حرفه ای وقتی که اکثر معامله گران در ترس هستند:

باز مشخصه یک معامله گر ماهر این می‌باشد که آن ها وقتی که دیگران ترسیده و ودست از انجام کار می‌کشند، معامله می‌نمایند. شاید به صورت فنی تر یک معامله گر حرفه ای معمولا در طرف مقابل معامله گر مبتدی قرار گرفته.

خرید پلکانی داشته باشید

این اصل به شما می‌فهماند اگر از قیمت کف یک سهام خبر ندارید، کافی است در زمانی‌که این سهم روند نزولی به خود گرفت هرروز مبلغی از آن را به صورت پله ای بخرید.

در این صورت می‌توان هر زمان که این سهام روند صعودی به خود گرفت، اقدام به فروش آن نماید و سود خوبی به دست آورد. خرید پلکانی تنها در زمینه سهم‌های بنیادی توصیه می‌گردد که روندهای نزولی بسیار طولانی مدتی را تجربه نمی‌نماییم.

فروش پلکانی سهام

اگر پیش‌بینی این که سهام خریداری شده شما که حال در وضعیت صعودی قرار گرفته کی مجددا روند نزولی به خود می‌گیرد برای شما مشکل می‌باشد، می‌توانید هرروز مقداری از آن را به بفروشید. با انجام این کار، حتی اگر سهام شما روند نزولی خود را در پیش گیرد، مبلغی را برای خرید مجدد آن در اختیار دارید و ضرر زیادی نمی‌کنید.

استراتژی یک معامله گر حرفه ای

یک معامله گر برای پیشبرد یک استراتژی معامله گری باید صبر حرفه ای (هوشمندانه) داشته باشد. این موضوع ممکن است به عنوان الگویی از قیمت به صورت چارت های سیاه و سفید نشان داده شود. برخی از متخصصان فقط هنگامیکه شرایط بازار خوب است برای ورود اقدام میکنند این همان صبر هوشمندانه است. این دانش ورود به معاملات امکان دارد ترکیبی از دانش تکنیکال و فاندامنتال یا یکی از آن دو باشد. نکته اینجاست که یک حرفه ای می داند اوضاع جوری که ما فکر می‌کنیم نیست. بنابراین به دنبال راهی هستند که انرژی و پول خود را الکی مصرف نکند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه کسب سود در بازار های سرمایه می توانید به دوره جامع اقتصاد کلان مراجعه نمایید.

آگاه بودن از نوسانات بازار فعلی

حرفه ای ها آگاهی زیادی از نوسانات بازارسهام داشته و همجنین آن ها تغییرات نوسانات را اغلب درک نموده. آنها به خوبی می‌دانند که به تنظیم یک استراتژی جدید نیازمند هستند. به عنوان مثال شما هم می توانید همین فاصله حد ضرر و یا رسیدن به اهداف سود در بازار را هنگامی که بازار در نوسان است قرار گرفته درک کرده و بهترین استراتژی را از بین تمام استراتژی ها انتخاب نمایید.

اطلاعات بیشتر را در مورد روند بازار در سایت ویکی پدیا بخوانبد.

طرح معامله گری

یک معامله گر زبده طرح تجاری خود را در یک پک اصول محکم متشکل از سه نقطه اصلی طرز فکر روش و پول مورد قرار می دهد. این مبحث به عنوان ۳M از تجارت مورد بررسی قرار چگونه سهام پرسود را شناسایی کنیم؟ می‌گیرد. (Mind, Method, Money). بدون درک ۳M شما در معاملات خود به موفقیت نمی‌رسید. شما باید پایه و احساس تجارت خود را بر اساس همین طرح ۳M طراحی نمایید. اگر مدیریت پول خود را در نظر نگیرید حتی اگر استراتژی خود را در وضعیت روانی مناسب قرار داده دوباره شکست خواهید خورد. همین طور در مورد بخش های دیگر اگر یکی از این ۳ مورد نباشد نهایتا با شکست روبرو خواهید شد.

تحلیل‌ ها را مداوم دنبال نمایید

پیگیری مداوم نظرات تحلیل ‌گران تکنیکی و بنیادی تا حد زیادی مهارت‌های معامله ‌گری شما را ارتقاء می‌دهد. همچنین شما از طریق پیگیری نظرات فعالان بازار بورس به دیدگاه خوبی از این بازار می‌رسید.

سهام‌ محبوب و پرطرفدار را شناسایی نمایید

در تابم های مختلف، تعداد خاصی از سهم‌ها وجود دارند که در میان اکثریت فعالان بازارهای بورسی محبوب ویژه ای دارند. شناخت این سهم‌ها می‌تواند به پیش‌بینی و تحلیل‌های شما درباره بازارهای بورسی در آینده بسیار کمک نماید..

شما می توانید مقالات بیشتر را در خصوص بورس، روانشناسی بازار و … را در سایت کلینیک اقتصاد مشاهده نمایید

تریگر چیست و استفاده از آن چطور معاملات ما را پرسود می‌کند

این‌روزها با توجه به نوسانات زیاد بازار لازم است هر معامله‌گری بداند تریگر چیست و از آن استفاده کند. گاهی این نوسانات در مدتی کوتاه، باعث ثروتمند شدن یا از دست رفتن سرمایه معامله‌گران می‌شود. بنابراین بی‌توجهی به آنها می‌تواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد. معامله‌گران سعی می‌کنند از این نوسانات حداکثر استفاده را در جهت کسب سود انجام دهند. برای این کار آنها باید به موقع به یک سهم وارد و به موقع از آن خارج شوند. این کار با کمک تریگر‌ها امکان‌پذیر است.

تریگر چیست؟

تریگر یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که به ما در تعیین زمان درست و دقیق خرید یا فروش یک سهم کمک می‌کند. می‌توان گفت تعیین تریگر در تحلیل تکنیکال مثل شرط‌گذاری است، شرایط ورود به معامله یک سهم و شرایط خروج از آن. به‌این‌ترتیب معامله در بهترین زمان انجام می‌شود و جلوی ضررهای احتمالی گرفته خواهد شد.

تریگر در تحلیل تکنیکال چه چیزی را نشان می‌دهد؟

تریگر یک میانگین چگونه سهام پرسود را شناسایی کنیم؟ متحرک است که روی اندیکاتور واگرایی/ همگرایی میانگین متحرک رسم شده و برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش یک اوراق بهادار به کار می‌رود. عملکرد اصلی آن کاهش ریسک برای ورود و خروج به‌موقع از یک سهم است. چراکه ورود و خروج در زمان مناسب، تعیین‌کننده سود و ضرر معامله‌گران خواهد بود. به‌همین‌دلیل در تریگر در تحلیل تکنیکال جایگاه مهمی دارد.

یکی از دلایل شکست و ضرر تازه‌واردان، این است که نمی‌دانند تریگر چیست و از آن استفاده نمی‌کنند. تریگر منطقه امن معاملاتی را تعیین می‌کند، یعنی شما بر اساس استراتژی معاملاتی خود، زمانی وارد سهم می‌شوید که حداقل شرایط مورد نیاز شما را داشته باشد و زمانی خارج می‌شوید که دچار ضرر نشوید. پس تریگر راهنمای مناسبی برای داشتن بهترین معاملات به حساب می‌آید.

ابزارهای تکنیکال برای تعیین تریگر چیست؟

برای اینکه بگوییم روش درست تعیین تریگر چیست ، باید بدانید که قبل از هرچیز نیازمند شفافیت استراتژی معاملاتی شماست. ممکن است استراتژی معاملاتی هیچ دو معامله‌گری مثل هم نباشد. مثلا شخصی به دریافت سود 40درصدی از یک شهم رضایت دهد، ولی شخص دیگر حداقل 60درصد سود بخواهد. استراتژی و تریگر‌های این دو معامله‌گر با هم متفاوت است.

چطور تریگرها را شناسایی و راه‌اندازی کنیم؟

همانطور که گفتیم تریگر در تحلیل تکنیکال زمان درست خرید و فروش را بر اساس استراتژی معاملاتی نشان می‌دهد. البته تریگر یک روش اصلی نیست و باید در کنار آن از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز کمک گرفت. برای راه‌اندازی تریگر نیاز به شاخص‌های اولیه یا ثانویه است. بهتر است دو تریگر تعیین کنیم که اولی به‌عنوان محرک و دومی به‌عنوان تایید تریگر اول باشد.

روی‌هم‌رفته چهار ابزار کلی برای استفاده به‌عنوان تریگر وجود دارد:

الگوی قیمت

الگوهای قیمت که بر اساس تغییر خط روند و نوسان قیمت‌ها به‌وجود می‌آیند، انواع مختلفی دارند از جمله الگوی مثلثی، الگوی مستطیل، سرو شانه، سقف و کف سه‌قلو و غیره. الگوهای مختلف می‌توانند به ما در تعیین محل تریگر کمک کنند.

الگوی کندل استیک

کندل‌ها اطلاعاتی درباره حداقل و حداکثر قیمت یک سهم در یک روز و قیمت باز شدن و بسته شدن آنها به ما می‌دهند. وقتی این اطلاعات را در بازه زمانی بررسی کنیم می‌توانیم به نکاتی در رابطه با پیش‌بینی قیمت سهام و نیز روانشناسی بازار برسیم. به‌همین‌دلیل این کندل‌ها در تحلیل تکنیکال استفاده زیادی دارند.

اندیکاتور

اندیکاتورها توابعی برای پیش‌بینی قیمت سهم هستند. به‌همین‌دلیل می‌توانند در تعیین تریگر‌ها به کار روند. مثلا با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نقاط شکست صعودی و نقاط شکست نزولی نمودار را به‌ترتیب چگونه سهام پرسود را شناسایی کنیم؟ به‌عنوان تریگر ورود و تریگر خروج در نظر گرفت.

پولبک

پولبک به معنی نزول یا صعود یکباره سهم و بازگشت آن به روند طبیعی است. معامله‌گران پولبک را ابزار مهمی برای تعیین زمان ورود و خروج به یک سهم می‌دانند. به‌این‌ترتیب می‌توان تریگر را بر اساس حرکت پولبک تنظیم کرد.

مثالی از تریگر

در ادامه مثال‌هایی از حالت‌های مختلف را بیان کرده‌ایم تا بهتر متوجه شوید که تریگر چیست و چطور تعیین می‌شود.

شکست خط روند

بر اساس تئوری الیوت، شکست خط روند، نشانگر تمام شدن یک روند و شروع روند دیگری است. شکست خط روند زمانی است که خط روند مستقیم نباشد بلکه موج‌دار باشد. در نظر داشته باشید در چنین حالتی برای فروش باید منتظر باشید که خط روند کمی صعودی شود و برای خرید، منتظر کمی نزولی شدن آن بمانید. در انتهای سیر صعودی یا نزولی می‌توانیم بفروشیم یا بخریم.

کندل اننتهای روند نشان می‌دهد که تعداد فروشندگان بازار بسیار زیاد هستند و کندل بعدی زیر خط روند است، نشان می‌دهد اینجا منطقه خوبی برای خرید و فروش است. پس یا روی کندل آخر که کندل محکمی برای نشان دادن تغییر وضعیت است می‌توانیم بفروشیم، یا منتظر افقی شدن خط روند بمانیم. انتخاب آن برعهده معامله‌گر است چون گاهی روند افقی نمی‌شود تا تایید مجددی بر تغییر وضعیت بازار باشد. گاهی هم روند دوباره صعودی می‌شود. برای تشخص این حالت‌ها بهتر است از سایر ابزارهای تکنیکال نیز کمک بگیرید.

شکست مقاومت

این روش نیز مشابه شکست خط روند است. وقتی مقاومت شکسته می‌شود انتظار می‌رود بازار تا حمایت بعدی سقوط کند. در چنین حالتی ابتدا قیمت کمی پایین می‌آید و سپس دوباره تا خط حمایت، پولبک می‌کند. می‌توانید در همان نقطه سقوط بفروشید یا تا پولبک صبر کنید که از نزولی شدن روند مطمئن شوید. در چنین شرایطی باید مراقب شکست جعلی نیز باشید.

در حالت معکوس، می‌توان از این روش برای خرید هم استفاده کرد. البته باید توجه کنید که استفاده از شکست مقاومت یا حمایت برای تعیین پولبک در پولبک‌های کوچک کاربرد دارد. چون اگر پولبک بزرگ باشد ریسک این کار بالا می‌رود و مناسب نیست.

محرک‌های الگوی قیمت

برای خرید یک سهم می‌توانید الگوی قیمت آن را در کوتاه‌مدت با استفاده از تریگر بدست آورید. اینکار نوعی پیش‌بینی کندل‌هاست. به‌این‌معنی‌که منتظر منطقه مناسب برای ورود می‌مانید و پس از آن انتظار دارید کندل‌ها به شکلی که مد نظر شماست تشکیل شوند. برای ورود به بازار باید منتظر تغییر الگو، شکستن خط حمایت یا مقاومت باشید.

محرک شاخص ثانویه

شاخص ثانویه شاخصی است که به‌طور مستقیم به تغییرات قیمت نمی‌پردازد بلکه با مشتقات آن کار می‌کند. شاخص‌های ثانویه مثل MACD، میانگین متحرک و … تعداد زیادی دارند که می‌توانند برای تایید تریگر اولیه استفاده شوند. با استفاده از آنها به‌راحتی می‌توان زمان خرید و فروش مناسب سهم را تشخیص داد.

جمع‌بندی

یکی از فاکتورهای مهم برای کسب سود در بازار بورس درک چگونه سهام پرسود را شناسایی کنیم؟ زمان درست ورود و خروج به یک سهم است. به‌این‌ترتیب معامله‌گران می‌توانند سود مورد نظر خود را کسب کنند و قبل از شروع ضررها از آن خارج شوند. برای این کار لازم است مدام قیمت سهم‌های مختلف را تحت‌نظر داشته باشند.

ابزاری که این کار را برای معامله‌گران انجام می‌دهد تریگر نام دارد. تریگر در تحلیل تکنیکال بر اساس استراتژی معاملاتی افراد و تحلیل‌هایی که آنها بر اساس تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ارائه می‌کنند، نقاط درست ورود و خروج از یک سهم را نشان می‌دهد. بنابراین هر معامله‌گری باید بداند تریگر چیست و چطور آن را بکار بگیرد. تعیین دقیق و درست آن می‌تواند موجب سودآوری بیشتر و حفظ سرمایه افراد شود.

دوره جامع نخبگان تریدر

سریع و با خیال آسوده معامله کن و به درآمد بیش از حد برس!

بورس خلاق یک منبع ارزشمند و مفید برای کسب اطلاعات بروزرسانی شده در خصصوص استراتژی های موفق برای بورس ایران و بورس جهانی.

تمامی دوره ها چه به صورت آنلاین و چه به صورت پک ویدیویی پشتیبانی نامحدود دارند.

تا زمانی که به درآمد مورد نظر برسین کنارتون هستیم

دوره های ویدئویی

بورس خلاق برای فعالین بازار بورس که می خوان با فنون و تکنیک های تابلوخوانی آشنا بشن یک دوره کاملا کاربردی آماده کرده که بتونن به راحتی سهام پرسود رو از تابلو شکار کنند.آنچه که دراین دوره فشرده یاد میگیرید:

نحوه شناسایی ورود و خروج پول هوشمند به سهام
نحوه شناسایی حجم های مشکوک در سهام
بررسی تغییرات ارزش معاملات بازار و تشخیص ورود نقدینگی به بازار
بررسی روند خرید و فروش و جابحایی سهام بین حقیقی و حقوقی
بررسی نسبت خریدار به فروشنده در تشخیص روند حرکتی سهم.

در تحلیل بنیادی ما می آموزیم که ارزش واقعی(ذاتی)سهم را محاسبه کنیم و با قیمت تابلو(ارزش بازار) آن مقایسه کنیم و سهمی را بخریم که زیر ارزش ذاتی در حال معامله است. در این دوره با صنایع مختلف در بورس…

چگونگی دریافت تاییدیه بنیادی به روش ساده برای انتخاب سهام برتر
آشنایی با تحلیل بنیادی و تفاوت های آن با تحلیل تکنیکال
آشنایی با صنایع در بورس تهران و عوامل موثر بر هر صنعت
عوامل کلان موثر بر بورس و قیمت سهام(مانند نرخ بهره،نرخ ارز،قیمت نفت و بودجه دولت.

تحلیل تکنیکال 5 بعدی چیست؟ چطور از علم تحلیل تکنیکال برای شناسایی سهام سود آور استفاده کنیم؟ چطور میود نقاط دقیق ورود و خروج از سهم رو دانست؟

حد ضرر و حد سود را با چه معیارهایی باید انتخاب کرد؟ بهترین و مفید ترین ابزار و اندیکارتورها در علم تحلیل تکنیکال برای بورس ایران و بازارهای جهانی کدام ها هستند؟ الگوهای سودده که باعث افزایش احتمال سود معاملات هستند را چطور میشود تشخیص داد؟

در این دوره مطالبی در مورد اینکه چگونه بازارهای سرمایه گزاری رو درست و بهتر بررسی کنیم؟ و یا چگونه یک بازار مطمئن برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم؟ و یک آشنایی کامل با بازار سهام و بورس خواهیم داشت

تعریف سرمایه گذاری
آشنایی با روش های سرمایه گذاری
آشنایی با انواع بازارهای سرمایه
آشنایی با پلتفرم های معاملاتی و نحوه خرید و فروش سهام
معرفی کامل صندوق های سرمایه گذاری مشترک
شیوه‌های سرمایه گذاری در بازار داخلی و مقایسه آن‌ها با یکدیگر
معرفی اصطلاحات رایج در بازار سرمایه
بررسی صورت سود و زیان شرکت ها.

پرایس اکشن چیست؟

در بازار سرمایه باید مهارت شناسایی تریدرهای پرسود را داشته باشید. این بازار در تلاطمی بی ‌پایان از نوسان ‌هایی دائمی به سر می‌ برد و تنها کسانی در بازار سرمایه موفق هستند که مهارت ورود و خروج درست از یک نماد بورسی را داشته باشند. برای این کار روش ‌ها و مهارت ‌های متعددی مطرح است. پرایس اکشن یکی از متدهای معامله ‌گری است. روشی که فارغ از ماهیت نماد سرمایه ‌گذاری شده، تنها متکی بر قیمت لحظه ‌ای و البته بررسی سوابق در نمودارهای مربوطه به تحلیل می ‌پردازد.

دوره استاندارد آموزش پرایس اکشن با رویکرد کسب درآمد دلاری٬ برای چگونه سهام پرسود را شناسایی کنیم؟ مشاهده به لینک مراجعه کنید

پرایس اکشن (price action) چیست ؟

پرایس یک مهارت مفید در بازار سرمایه ‌گذاری است. هر معامله ‌گر بازار سرمایه می ‌داند که باید برای معامله ‌ای پرسود، نقطه ورودی مناسب و همچنین نقطه خروجی ایده‌ آل داشته باشد. از بازار بورس تا ترید ارزهای دیجیتال و یا هر نوع سیستم سرمایه ‌گذاری متکی بر نوسان قیمت با این روش سودآور مواجه هستیم. اما چطور بتوانیم ترید موفقی داشته ‌باشیم؟

تاریخچه پرایس اکشن

در سال 2007 با شروع بحران آمریکا اقتصاددانان به دنبال راه حل هایی بودند که ضررهای خود را بگیرند

طی زمان خیلی ها اندیکاتور و الگوهای کلاسیک کنار گذاشتند و به استراتژی Price action روی آوردند آقای ریچارد وایکاف اولین شخصی شد که بر اساس رفتار معامله گران این تحلیل مطرح و بعد از آن افراد زیادی روی آوردند

پرایس اکشن به زبان ساده

همه ما می‌ دانیم که قیمت در بازار سرمایه یک فاکتور نوسانی است. گاهی مسیری صعودی دارد و گاهی در جریانی نزولی حرکت می ‌کند. مهم این نیست که در کف قیمتی، ارز دیجیتال و یا سهامی خاص را خریداری کنید. حتی مهم نیست که داشته ‌های خود را در سقف قیمتی به فروش برسانید. مهم در هماهنگی این دو رویداد است. مهارتی که در آن قرار است با شناسایی نمادهای مستعد، یک معامله مناسب را تدارک ببینید. معامله ‌ای که در آن باید در نقطه مطلوب وارد بازی بشوید و در حوصله مناسب نقطه ایده ‌آل برای خروج از بازی را پیدا کنید.

پرایس اکشن برای معاملات پر سود استفاده می شود

پرایس یک روش جامع برای معامله ‌گری های پرسود است. افرادی که مهارت را دارند، قاعدتاً در انجام معاملات، قدم‌ های مطمئن ‌تری بر می‌ دارند. البته این ‌طور نیست که با اطلاع از قواعد آن هر ترید شما تبدیل به معامله ‌ای پرسود شود. اما قاعدتاً با استفاده از این مهارت یک قدم جلوتر از کسانی هستید که چشم ‌بسته در بازارهای مالی حرکت می ‌کنند.

پرایس اکشن از چه ابزارهایی استفاده می ‌کند؟

در تحلیل این روش به ‌دنبال هیچ اندیکاتوری نیستیم. در این مهارت خودمان را اسیر انبوه نمودارها و اطلاعات جانبی نخواهیم کرد. بلکه خیلی ساده نمودار قیمتی سهام و یا ارز دیجیتال را معیار کلی خود ما قرار می ‌دهیم. به ‌این ‌ترتیب وقتی معیار ما نمودار قیمت واقعی ارز و یا سهام است، دچار اشتباه نمی ‌شویم. زیرا در هر لحظه با جریان قیمتی واقعی مواجه هستیم.

پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال چه فرقی دارد؟

اندیکاتورها گاهاً حواس ما را از قیمت زنده سهام و یا ارز دیجیتال پرت می ‌کنند. این اندیکاتورهای متفرقه گاهاً خیلی پیچیده هستند و ما را در دنیایی از انبوه اطلاعاتی گیج‌ کننده رها می ‌کنند. اصولا بسیاری از این اطلاعات مفید نیستند. تا جایی که بیشتر شبیه به یک بازی در نمودارهایی بی ‌سر و ته می ‌شوند. در آموزش پرایس اکشن به ‌دنبال انکار روش ‌های دیگر همراه با خیل اندیکاتورها نیستیم؛ بلکه ماجرای ترید کردن را خیلی ساده ‌تر نگاه می ‌کنیم و اعتقاد داریم که قیمت زنده سهام و یا ارز دیجیتال در نمودار اصلی، اطلاعاتی مفید و کامل است که به ‌سادگی ما را برای ترید آگاهانه هدایت می ‌کنند.

قواعد پرایش اکشن با فاندامنتال تناسبی دارد؟

از طرفی در قواعد پرایس هیچ توجهی به تحلیل فاندامنتال نداریم. اصولاً کاری به ماهیت نماد بورسی نداریم و نمی ‌خواهیم تا از مدیران شرکت، اهداف آنها و روند بازار آنها بدانیم. به ‌عنوان مثال برای انجام تکنیک ‌های پرایس اکشن در ارز دیجیتال به ‌دنبال بازار سرمایه‌ گذاری آنها نیستیم. اطلاعاتی از میزان گردش مالی آنها هم نخواهیم داشت. بلکه تنها معیار ما قیمت لحظه ‌ای ارز در نمودار حقیقی و اصلی آن است

تکنیک پرایس اکشن به چه صورتی است؟

به ‌این ‌ترتیب تکنیک پرایس اکشن تبدیل به یکی از ساده ‌ترین روش ‌های معامله ‌گری می ‌شود که در کل با یک نمودار قیمتی سر و کار دارد. با این متد، سرعت تحلیل افزایش پیدا می ‌کند و خیلی ساده می ‌توانیم در مدت ‌زمانی کوتاه انبوه نمودارها از تعداد زیاد نمادهای بورسی و یا نمودار قیمت انواع ارزهای دیجیتالی را بررسی کنیم.

نکته ‌هایی کلیدی در آشنایی با تکنیک پرایس اکشن

• در تکنیک این تحلیل به نوسانات قیمت بر روی نمودار اصلی می ‌پردازیم و برای این کار معیار ما جریان قیمتی در بازه زمانی های کوتاه ‌مدت و یا بلند مدت است.
  • در تکنیک پرایس تلاش می ‌کنیم تا روندهای قیمتی در بازه ‌های مختلف زمانی را پیدا کنیم. اینکه نماد بورسی در یک روند صعودی و یا نزولی قرار دارد. البته هر کسی می‌ تواند به فراخور تحلیل شخصی خود روندی را شناسایی کرده باشد.
  • بر اساس الگوهای پیدا شده از شناسایی روندهای صعودی و یا نزولی، معامله ‌گران به پیش ‌بینی آینده نماد بورسی و یا قیمت ارز دیجیتالی می ‌پردازند.

  تکنیک پرایس اکشن چه دستاوردی برای معامله ‌گران دارد؟

  همان ‌طور که قید کردیم، در پرایس اکشن تمام ابزار ما استفاده از نمودار قیمتی نماد بورسی است. اما هر نمودار قیمتی یک جریان خام از اطلاعاتی است که پشت سر هم در حال به روز رسانی شدن هستند. در این نمودار ساده با قیمت لحظه‌ ای سهام مواجه هستیم و در عین ‌حال می ‌توانیم از قیمت همان سهام در زمان ‌های گذشته اطلاع داشته باشیم.

  قطعا این اطلاعات خام نمی ‌تواند ما را به تریدرهایی موفق برساند. در پرایس اکشن از این اطلاعات استفاده می ‌شود تا بتوانیم موضوعاتی مانند کندل شناسی را مطرح کنیم. کندل ‌ها نوعی معیار در بررسی قیمت لحظه‌ ای نمادهای بورسی هستند.

  در کندل می‌ توانیم به اطلاعاتی مانند ارزش باز، بسته و یا بالاترین و پایین ‌ترین قیمت لحظه ‌ای سهام دست پیدا کنیم. معامله ‌گرها با کسب مهارت کندل شناسی می ‌توانند الگوهای قیمتی از شناسایی روندهای صعودی و یا نزولی را پیدا کنند و با استفاده از این اطلاعات به معامله ‌هایی پرسود بپردازند.

  روش به‌ کارگیری پرایس اکشن چگونه است؟

  در آموزش پرایس اکشن اولین نکته این است که بدانید ما در حال صحبت از یک ابزار نیستیم. برخی به‌ اشتباه نمودار لحظه ‌ای قیمت را در قامت تکنیک بررسی می ‌کنند. در حالیکه این نمودارهای خام تنها بخشی از اطلاعاتی از آن هستند. یک روش تحلیل داده ‌است که متکی بر اطلاعات خام از قیمت ذاتی سهام و یا ارز دیجیتالی شکل گرفته ‌است.

  فاندامنتال به عنوان یک تحلیل چه طور کار می کند؟

  قاعدتاً می ‌دانید که دو تکنیک متداول برای بررسی جایگاه ارزشی نمادهای بورسی مطرح است. اول تکنیک فاندامنتال است که به ماهیت ذاتی نمادهای بورسی می‌ پردازد. اصولاً تحلیل فاندامنتال یک روش سخت، زمانبر و گاهاً بی ‌نتیجه است. زیرا به‌ سادگی نمی‌ توانیم به ماهیت ذاتی هر نماد بورسی تا ارزش بازار هر ارز دیجیتالی پی ببریم.

  تکنیکال به عنوان یک تحلیل چه طور کار می کند؟

  در مقابل، تحلیل تکنیکال وجود دارد که در آن به بررسی نمودارهای قیمتی فارغ از ماهیت نمادهای بورسی می‌ پردازیم. در واقع یکی از روش ‌های تحلیل تکنیکال است که هدف خود را بر روی ساده‌ ترین الگوی قیمتی یعنی نمودار ذاتی نمادهای بورسی متمرکز کرده ‌است. در روند معامله‌ گرها به ‌دنبال پیدا کردن محدوده ‌های حمایتی و یا مقاومتی هستند. به نوعی می‌ خواهند روند تثبیت و یا شکست این محدوده ‌ها را شناسایی کنند تا با بررسی این اطلاعات خام به پیش ‌بینی روند صعودی و یا نزولی هر نماد بپردازند.

  

  آموزش صفر تا صد پرایس اکشن

  در آموزش پرایس اکشن چند مفهوم پایه ‌ای وجود دارد. مفاهیمی مانند حمایت، مقاومت و روندهای صعودی و نزولی از کلیات این تکنیک هستند. معامله ‌گر بورس و یا تریدر ارزهای دیجیتالی با یک نگاه عمیق در نمودارهای قیمتی سعی در پیدا کردن این مفاهیم دارد. به ‌هر حال هر نموداری در سایه ای حمایتی در حال ‌حرکت است. حمایتی که تا جایی از مقاومتی پیروی می ‌کند و در این مسیر یا در حال طی کردن روندی رو به ‌رشد است و یا در حال سقوط قیمت می‌ باشد.

  تکنیک پرایس اکشن دقیقا به دنبال چه چیزی هستیم؟

  در تکنیک پرایس به ‌دنبال پیدا کردن روندها هستیم. در عین ‌حال می ‌دانیم که نقاط حمایت و مقاومت کجا هستند. حالا وقتی همه این اطلاعات را داریم، باید پیش‌ بینی کنیم که آیا ارزش نماد بورسی از سطح مقاومت عبور می ‌کند؟ و اگر عبور می ‌کند، در ادامه چه عکس ‌العملی خواهد داشت؟ در عین ‌حال آیا می ‌تواند به جایگاه حمایت خود برسد؟ در این لحظه یعنی پس ‌از عبور در حمایت، چه عکس ‌العملی خواهد داشت؟ بررسی عکس ‌العمل نمادها همان تکنیک است.

  مهارت های معامله گران price action

  در واقع هر معامله ‌گر در این تکنیک باید دو مهارت داشته باشد. اول اینکه توانایی شناسایی اطلاعات خام مانند محدوده حمایت و مقاومت را داشته باشد و در ادامه بتواند با این اطلاعات به ‌دست ‌آمده به پیش‌ بینی خط سیر ارزش نماد بورسی یا ارز دیجیتالی بپردازد.