معاملات CFD

CFD چیست و آیا استفاده از آن سودمند است؟

در این مقاله میخواهیم به توضیح روش CFD بپردازیم و برای شما روشن کنیم آیا این روش از جمله روش های کاربردی برای ترید کردن میباشد یا خیر.

در دهه‌ی گذشته روش CFD از جمله مشهور ترین و پرطرفدار ترین راه‌های معامله‌ی کالا یا ارز به صورت آنلاین برای سرمایه گذاران بوده است. اگرچه استفاده از این روش بسیار افزایش یافته و پر طرفدار است ولی CFD ها بسیار ریسک پذیر هستند و قطعا برای همه مناسب نیستند. از پیش افتاده ترین اطلاعاتی که باید هنگام استفاده از روش CFD از آن آگاهی داشته باشید میزان سود و زیان احتمالی معامله میباشد. CFD ‌ها بسیار جذاب هستند زیرا اگر شما دارایی کافی برای خرید سهام های شرکت های بزرگ را نداشته باشید باز هم میتوانید با استفاده از لوریج (leverage) در سود های احتمالی آن ها سهیم باشید.

CFD‌ها چی هستند؟

CFDها انواعی از معاملات هستند که در آن ها میتوان سهام، شاخص، کالا و یا ارز را معامله کرد. سود CFD به تغییر ارزش دارایی زیربنایی در طول زمان بستگی دارد. در CFD می توانید تفاوت بین قیمت بسته شدن و قیمت شروع قرارداد را بدست آورید. این فرایند تنها به عنوان توافق بین دو طرف برای تبادل اختلاف قیمت دارایی عمل می کند و بدان معنی است که شما دارایی را به صورت واقعی ندارید. برای فهم بهتر این موضوع تصور کنید شما میخواهید سهام شرکت فیسبوک را خریدری کنید تا طبق تحلیل هایتان در اینده سود کنید اما مشکلاتی سر راهتان وجود دارد این مشکلات میتواند عدم موجودی کافی برای خرید سهام این شرکت ها یا عدم دسترسی به آن ها باشد.( تنها آمریکایی ها میتوانند سهام شرکت فیسبوک را بخرند) درنتیجه CFD ها به شما کمک میکنند با این تفاوت که به شما اجازه ی خرید سهام را نمیدهند فقط با توجه به مقدار سرمایه ای که درمیان میگذارید و تحلیل هایی که از سود این شرکت ها دارید به شما سود میدهند .
برای مثال:
شما 25 دلار برای سرمایه گذاری در روش CFD شرکت فیسبوک گذاشته اید (اگر آمریکایی بودید و اجازه ی خرید سهام را داشتید باید مثلا حداقل 2000 دلار برای خرید سهام موجودی در دسترستان می‌بود)
تحلیل میکنید که قرار است سود کنید و سود میکنید. چیزی که شما دریافت میکنید نسبت به 25 دلار محاسبه میشود. درست است که شما در شرکت فیسبوک دارایی ندارید ولی سود بدست می‌آورید.

CFDها چگونه کار میکنند؟

معاملات CFD مشابه سرمایه گذاری در بازار های مالی دیگر است. به عنوان مثال ، اگر قیمت یک کالا 10 درصد افزایش یابد ، شما همان درصد را به دست آورده اید. اگر کالا 10٪ سقوط کند ، شما همان ارزش 10٪ را از دست می دهید. تفاوت اصلی بین سرمایه گذاری واقعی در دارایی های مالی و سرمایه گذاری در CFD این است که قرارداد انعطاف پذیری بیشتری به شما می دهد و همچنین می توانید از لوریج استفاده کنید که سود را به حداکثر برساند. شما همچنین می توانید از stop loss استفاده کرده و انتخاب کنید که چه زمان و در چه مقدار از سود معامله را انجام دهید.

آیا فقط هنگامی که قیمت ها افزایش پیدا میکنند ما سود میکنیم؟

یكی از بزرگترین مزایای CFD در مقایسه با سایر ابزارهای مالی این است كه می توانید از كاهش قیمت نیز استفاده كنید. به یاد داشته باشید که CFD ها در مورد اختلاف قیمت ها است و می توانید با توجه به آنچه فکر می کنید بیشتر اتفاق می افتد روی قیمت های بالا یا پایین سرمایه گذاری کنید.

آیا CFD ها ریسک پذیر تر از سرمایه گذاری های معمول هستند؟

تمام سرمایه گذاری های مالی ریسک پذیر هستند و CFD نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حقیقت ، آنها می توانند در هنگام استفاده از لوریج خطر بیشتری را به همراه داشته باشند در حالی که باعث می شود میزان مواجهه شما با بازار افزایش یابد. لوریج سود شما را افزایش می دهد اما احتمال ضرر و زیان نیز افزایش می یابد.

چرا تریدر ها استفاده از CFD را ترجیح میدهند؟

جدا از امکان وام گرفتن و استفاده از لوریج، دلایل بسیار خوبی وجود دارد که بسیاری از معامله گران CFD را ترجیح می دهند:

1- هیچ هزینه ای برای قراردادهای معاملات تجاری غیر از توزیع پرداخت نمی شود.
2- می توانید به بخش بزرگی از بازارها از جمله کالاها ، شاخص ها و سایر موارد دسترسی پیدا کنید.
3- از یک بستر تجاری واحد می توانید به همه بازارها دسترسی پیدا کنید.
4- معاملات حتی در صورت بسته بودن بازار (تجارت 24 ساعته) امکان پذیر است.

لطفا نظرات خود را درباره‌ی “CFD چیست و آیا استفاده از آن سودمند است؟” با ما درمیان بگذارید.

چرا معامله گران فارکس به سمت معاملات CFD بیت کوین رفته اند ؟

همچنین “کار در خانه” که به یک ترند جهانی تبدیل شده است، مردم را به سمت روش های کسب درآمد از خانه کشانده است و همین امر باعث شده که معامله گران خرد از منزل شروع به معامله ارزهای دیجیتال و فارکس نمایند.

افزایش قیمت ارزهای دیجیتال

اگر سال ۲۰۱۷ را سال رکوردزنی ارزهای دیجیتال بدانیم، سال ۲۰۲۰ سال شکست تمام آنها رکوردها بود. قیمت بیت کوین به بالاترین قیمت خود در تاریخ رسید و این رکوردشکنی با نوسانات بالایی همراه بود و مسیری مستقیم را طی نکرد. این افزایش قیمت تنها مربوط به بیت کوین نبود و تمام بازار کریپتوها را نحن تاثیر قرار داد. اتریوم از قیمت حدود ۹۱ دلار در اواخر سال ۲۰۱۸ به قیمت ۴۵۰ دلار در انتهای سال ۲۰۲۰ رسید که رشدی خیره کننده ای را نشان میدهد.

همه گیری ویروس کرونا، اقتصادهای جهانی را با مشکلات بزرگی روبرو کرد و آثار آن برروی دارایی های سنتی به وضوح لمس شد. همین تزلزل در انواع دارایی های سنتی، موقعیتی خوبی برای شکوفایی دوباره ارزهای دیجیتال بوجود آورد. اما اینبار مانند سال ۲۰۱۷ که خریداران و تریدرهای خرد بازار را حرکت داده بودند نبود، بلکه خریدرارن و سرمایه گذاران سازمانی و شرکت ها بخشی از دارایی های خود به بیت کوین تبدیل کرده بودند. همین موضوع بیت کوین و ارزهای دیجیتال را به پربازده ترین دارایی در سال ۲۰۲۰ تبدیل کرد.

از بانک سرمایه گذاری جی پی مورگان تا پی پال و تسلا تا شرکت های کوچکتر همگی به دنبال سهمی در بازار کریپتوکارنسی ها (Cryptocurrency) بودند. همین امر باعث بوجود آمدن اعتماد و امید بین سرمایه گذاران خرد شد و آنها را ترغیب کرد که به این نوع ارزها نگاهی متفاوت داشته باشند.

با این وجود هنوز هیچ منطقه ای مانند افریقا برروی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری نکرده است. این قاره شاهد رشد قانونگذاری، ترید و مالکیت بیت کوین و دیگر رمزارزها بوده است. بنابرگزارش Chainalysis، آفریقا مقام دوم در ترید فرد به فرد در دنیا را دارد. این قاره در حال تبدیل شدن با یکی از مناطق اصلی در معاملات و مالکیت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال است.

در کنار گرایش روز افزون سرمایه گذاران و تریدرها به بیت کوین، معاملات سی اف دی ارزهای دیجیتال نیز رونق زیادی گرفته است. از آنجایی که تریدرها نیاز به مالکیت دارایی ندارند و تنها می خواهند معاملات CFD از طریق معامله گری از نوسانات بازار سود کسب کنند، معاملات سی اف دی بستری مناسبی برای این کار است. آنها می توانند با سرمایه گذاری کمتر، میزان بالایی ارز دیجیتال خرید و فروش کنند و از منافع آن برخوردار شوند. اینها تنها برخی از دلایلی است که تریدرها به سمت معاملات سی اف دی بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتالی روی آورده اند. پلتفرم ها و بروکرهای فارکس نیز برای اینکه بتوانند نظر مشتریان خود را جلب کنند، ارزهای دیجیتال را به پلتفرم معاملاتی خود اضافه کرده اند. این روند در حال گسترش است و در اینجا به دلایل آن می پردازیم.

لوریج

همانگونه که می دانید تریدرها با استفاده از لوریج می توانند با سرمایه کمتر معاملات بزرگتری انجام دهند و با این روش در واقع از بروکر خود پول قرض می کنند تا بتوانند با آن معامله انجام دهند. تمام بروکرهای فارکس این لوریج را به معامله گران می دهند و گاهی برخی از تریدرها تا اهرم ۱:۵۰۰ نیز در معاملات CFD بیت کوین استفاده می کنند. این یعنی شما با داشتن ۱۰۰۰ دلار در حساب خود می توانید تا ۵۰۰٫۰۰۰ دلار معامله انجام دهید.

استفاده از لوریج می تواند بسیار وسوسه کننده باشد زیرا با درگیر کردن مقدار کمی سرمایه می توان خود را در معرض سودهای معاملات CFD معاملات CFD کلانی قرار داد. اما در روی دیگر سکه شما در معرض از دست دادن تمام مبلغ سرمایه گذاری خود نیز هستید. اگر بازار برخلاف پیش بینی شما حرکت کند ضررها نیز به اندازه سودها بزرگ خواهند بود.

موقعیت های بیشتر معامله

یکی از مشخصه های بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بالای آن است. حتی اخبار غیر مهم و یک توییت نیز برروی نوسانات این بازار تاثیر زیادی می گذارند. اخبار مثبت درباره بیت کوین در ابتدای سال ۲۰۲۱ قیمت این ارز دیجیتال را به بالای ۴۰ هزار دلار رساند. همچنین در ابتدای همین سال تصمیم SEC باعث سقوط شدید قیمت ریپل (Ripple) شد.

معاملات سی اف دی معاملات CFD این اجازه را به تریدر می دهد که هم از سقوط و هم از افزایش قیمت ها سود کسب کند. یعنی در این نوع معامله شما می توانید از سقوط قیمت ریپل نیز همانند افزایش قیمت بیت کوین منفعت کسب کنید. برای اینکار فقط نیاز دارید که خود را در آن پوزیشن قرار دهید. بنابراین در معاملات سی اف دی معامله گر می تواند با باز کردن موقعیت long در بازارهای صعودی یا بازار گاوی (Bull Market) و بازکردن موقعیت short در بازارهای نزولی یا بازار خرسی (Bear Market) از هر نوع نوسانی سود کسب کند.

آسانی معاملات

معاملات CFD بیت کوین بسیار ساده هستند و هر کسی با هر میزان تجربه، مدل معامله و ریسک پذیری می تواند به انجام آن بپردازد. خیلی ها با خود می گویند که با این قیمت بالای بیت کوین چگونه می توانیم وارد بازار آن شویم؟ اما در معاملات سی اف دی این موضوع اهمیت چندانی ندارد، زیرا همانطور که در قسمت لوریج توضیح دادیم برای ورود به بازار، تریدر نیاز به سرمایه زیادی ندارد. چیزی که بیشتر از سرمایه به آن نیاز دارید، تصمیم های درست و تحلیل دقیق بازار است. به همین دلیل ورود به معاملات بیت کوین از طریق سی اف دی می تواند بسیار آسان باشد.

از طرف دیگر معاملات سی اف دی مانند معاملات باینری آپشن که تنها در زمان مشخصی معامله بسته می شود نمی باشد و معامله گر می تواند در هر لحظه به یک معامله وارد شده و در هر لحظه از آن خارج شود.

همچنین بروکرهای فارکس این اجازه را به تریدرها می دهند که ارزهای دیجیتال متفاوتی مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، تزوس، بیت کوین کش و غیره را همزمان در یک پرتفولیو و با یک حساب کاربری معامله و یا نگهداری کنند.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک یکی از مهمترین عناصر در فعالیت های بازارهای مالی است. در معاملات سی اف دی، تریدرها به راحتی می توانند با استفاده از دستور معاملات CFD های Stop Loss و Take Profit ریسک های خود را مدیریت کنند. شما در هنگام ورود به یک معامله می توانید مشخص کنید که چه زمانی و در چه قیمتی از معامله می خواهید خارج شوید. پلتفرم معاملاتی به سرعت در قیمت های دستوری شما معامله را می بندد. همچنین معامله گران می توانند به اندازه ای که می خواهند ریسک بپذیرند و لوریج های متفاوت استفاده نمایند.

آیا همه بروکرهای فارکس این موقعیت را در اختیار تریدرها قرار می دهند ؟

هنوز تمام بروکرها به تریدرها اجازه ترید سی اف دی بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال را نمی دهند. اما ما در تجارت آفرین در معرفی بهترین بروکرهای فارکس آنهایی که این نوع خدمات را می دهند نیز معرفی کرده ایم.

فراموش نکنید که فعالیت در بازارهای مالی با ریسک های زیادی همراه است. لذا قبل از ورود به هر نوع بازار مالی خود را برای این ریسک ها آماده کنید.

معاملات بر پایه CFD

در این مقاله سعی برآن است که معاملات CFD را مورد بحث قرار دهیم.

استقبال از معاملات کاغذی در بورس ها در سال های اخیر و جلب توجه سرمایه گزاران و معامله گران کوچک تر به این بازارها باعث شد:

که سازوکاری به غیر از مشتقات آتی و اختیار و بر پایه همان تعاریف در بازار و به شکل OTC بنا نهاده شود.

وجود شرایط و قوانین پیچیده حاکم بر بورس، نهادهای خارج از بورس را تشویق به پایه گذاری قراردادهای CFD نمود.

تا مشتقات را با شاکله ای ساده تر برای معامله گران ارائه نمایند.

و به نوعی این بازارها را برای مشتریان خود شبیه سازی کنند.

قراردادهای CFD

CFD بنا به تعریف به قراردادهای تغییرات یا نوسان اطلاق می شود.

دارنده ی این قرارداد الکترونیکی:

از نوسان مثبت یا منفی حاصل از این قرارداد، یا مشتق مالی که در حقیقت از دارایی پایه یک سهم،ارز یا کالا در بورس های جهانی مشتق شده است، به نفع خود استفاده می کند.معاملات CFD

و با پذیرش ریسک نوسان آتی آن دارایی پایه، در موقعیت خرید یا فروش CFD قرار گرفته .

و در جریان نوسان مذکور منتفع یا متضرر می گردد.

اما از منظر دیگر، قراردادی است که بین یک بازار ساز و عده ای از مشتری ها منعقد می شود.

بازار ساز که ممکن است یک کارگزار هم باشد، موظف است که سکوی معاملاتی و قیمت های لحظه ای بازار مورد نظر را در اختیار مشتریان قرار می دهد.

و به صورت آنلاین خدمات خرید و فروش را برای مشتریان مهیا نمایند .

و مشتریان نیز از طریق پایانه الکترونیکی-اینترنتی خود اقدام به خرید و فروش به نسبت اعتبار خود نزد بازارساز نمایند.

بازارسازها،شرکت ها و سرمایه گذارانی هستند که با اخذ مجوزهای لازم اقدام به تدارک سیستمی می نمایند.

وطی آن به شبیه سازی بازار های سهام، ارز، کالا و غیره می پردازند.

و با ارائه CFD برای مشتریان خود، محیطی مجازی را فراهم می نمایند.

تا آنها بتوانند در بازارهای معاملات CFD بورس و بر اساس قیمت های واقعی یک دارایی پایه، خرید و فروش نمایند.

لذا CFD یک مشتق مالی است که:

ممکن است از بازار های spot .Future و غیره مشتق شده باشد که قابل معامله در بورس نیست .

بلکه به صورت OTC و تنها از طریق الکترونیکی قابل معامله است.

جهت آشنایی و خرید و فروش ارزهای دیجیتال، کلیک نمائید.

عملکرد CFD ها و بازارسازها

در مورد معاملات با CFD این نکات مطرح است که:

بازارسازها چگونه کار می کنند؟

و رابطه متقابل آنها با بورس و مشتری چگونه است؟

و چه نهادی بر عملکرد آنها نظارت می کند؟

این بازارسازها همان تابلوی قیمت بورس را برای مشتریان خود منعکس می نمایند.

و نه تنها کارگزار در معاملات بورس را ایفا می کنند.

بلکه مانند اتاق پایاپای بورس نقش خریدار را در برابر مشتریان فروشنده خود و نقش فروشنده را در برابر خریداران ایفا می کنند.

به این ترتیب یک شناوری قیمت در معاملات الکترونیکی جهانی و به شکل 24 ساعته ایجاد خواهد شد.

این معاملات الکترونیک در خارج از بورس انجام می شود.

و نظارتی از جانب بورس ها بر حسن انجام آن ها نمی باشد .

اما نباید فراموش کرد که تعدد این شرکت ها و گسترش آنها در جای جای دنیا و 24 ساعته بودن معاملات در آنها، کمتر جای شبه ای در دستکاری قیمت ها و یا عملی خلاف منافع مشتری ها باقی می گذارد.

نکات مهم بازارسازها

که البته این دو نکته را باید در این زمینه مدنظر داشت:

• اول اینکه گاهی برخی از محدودیت ها به لحاظ ارتباط و یا نحوه ی خرید و فروش در نوسانات شدید وپاره ای کاستی ها وجود دارد که ممکن است درصدی از خطا را در معاملات الکترونیکی باعث گردد.

• دوم اینکه انتخاب این بروکرها یا بازارساز ها نیز نیازمند مطالعه و اشراف بر اعتبار و تائید شدگی آنهاست.

شرکت های معتبر فعال در این وادی دارای مجوزهای قانونی و تحت نظارت های نهادها رسمی و نیمه رسمی چون اتحادیه ها، بانک های بزرگ و غیره می باشند.

مطلب دیگر در مورد درآمد این شرکت ها و چگونگی پوشش ریسک خود است.

یعنی چنانچه سود و ضرر حاصل از معاملات مشتریان در برهه ای از زمان برآیند خنثی نداشته باشد.

و به طریقی باشد که بازارساز را مجبور به اعطای سود به مشتریان کند، چگونه باید تامین هزینه نمایند.

اولا درآمد این شرکت ها از مابین التفاوت بین بهای خرید و فروش، قراردادها و بعضا دریافت کمیسیون دریافت میشود.

که مقداری از آن نیز ممکن است صرف پوشش ریسک گردد.

اما این شرکت ها در آمار و محاسباتی که برای خود دارند، هرگاه نزدیک به بالانس مالی ناشی از عدم تهاتر سود و زیان مشتری می گردند.

اقدام به پوشش ریسک از طریق خرید یا فروش قراردادهای مربوطه در بورس می نمایند.

و به این ترتیب از ضرر احتمالی خود جلوگیری خواهند کرد.

انواع شرکت های بازارساز

گفتنی است که شرکت های بازارساز دارای انواع و درجه بندی مختلف مالی و اعتباری هستند.

برخی از این شرکت ها خود یک زیر کارگزار محسوب شده و معاملات بزرگتری را در بورس برای مشتریان رقم می زنند.

با وجود چارچوب کلی قوانین و مقررات که شرکت های مزبور تابع آن هستند، به لحاظ جزئیات کاری دستورالعمل های متفاوتی را ارائه می دهند.

و مشتریان می باید دقیقا از شرایط و اعتبار این شرکت ها و سازگاری آن با نوع سرمایه گذاری خود اطمینان حاصل نمایند.

با ویژگی های قرارداد مابه‌التفاوت (CFD) آشنا شوید؛ بدون نیاز به دارایی نوسان گیری کنید!

اکثر افراد می‌دانند که از طریق صرافی ها یا پلتفرم های معاملاتی می‌توانند به معامله ارز دیجیتال بپردازند، اما سازمان های مالی دیگری نیز هستند که کسب سود با استفاده از معامله بیت کوین یا سایر دارایی های دیجیتال را امکان پذیر می‌سازد. در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که CFD چگونه می‌تواند به شما در معاملات کریپتو کمک کند و هم چنین به مقایسه این روش با سایر گزینه های موجود می‌پردازیم.

روش CFD چیست؟

قرارداد مابه‌التفاوت (CFD) روش محبوبی برای معامله مشتقات است که نوسان قیمت دارایی مورد نظر را بدون آنکه نیاز به داشتن دارایی باشد رصد می‌کند.

این قرارداد، نوسان قیمت دارایی را بین ورودی و خروجی معامله محاسبه می‌کند. این محاسبه به صورتی است که فقط تغییر قیمت ملاک است و ارزش دارایی در نظر گرفته نمی‌شود.

معاملات CFD، قراردادهایی هستند که نوسان قیمت بسیاری از ابزارها و دارایی های مالی نظیر ارزهای دیجیتال، سهام، شاخص ها، کالاها، ارزها و دارایی های گران قیمت را پیش بینی می‌کند. CFD ها محصولات لوریج هستند، یعنی برای واریز قبل از شروع پیشنهاد، به درصد کمی از ارزش کلی معامله نیاز دارد. معاملات مارجین می‌توانند سود شما را چند برابر کند، اما ریسک از دست دادن ارزش چند برابری وضعیت CFD وجود دارد.

بازار کریپتو و CFD ها

هنگامی که به طور عادی، مقدار زیادی کریپتو از یک کیف پول به کیف پول دیگر انتقال می‌دهید، معمولا قیمت بازار آن دارایی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اما این شرایط برای CFD ها صادق نیست. هر CFD حتی به ارزش میلیاردها دلار، باعث تغییر قیمت بازار نخواهد شد.

این موضوع بدان دلیل است که CFD های بیت کوین در واقع بیت کوین نمی‌باشند. همانطور که قبلاً گفته شد، افتتاح وضعیت بدان معناست که قرارداد را با قیمت فعلی دارایی می‌خرید. اگر قیمت دارایی افزایش یابد، می‌توانید قرارداد را بفروشید و از اختلاف قیمت، سود کسب کنید.

مزایای CFD

معاملات مارجین

کارگزاران CFD تنها کارگزاران در صنعت کریپتو هستند که به شما امکان معاملات مارجین با ارزهای دیجیتال می‌دهند، زیرا این روش در معرض ضررهای هنگفت است و صرافی های بزرگ بسیار کمی به جز بیتمکس و بایننس دارای این ویژگی می‌باشند.

از آنجایی که پلتفرم های معاملاتی، لوریج (Leverage) معاملات را امکان پذیر می‌سازند، اگر پیش بینی شما صحیح باشد هر معامله ای که شروع می‌کنید از جانب کارگزار، سرمایه بیشتری دریافت خواهید کرد.

برای مثال اگر معامله ای را با ۱۰۰ دلار بیت کوین شروع کنید و قیمت آن ۳۰ درصد افزایش یابد، شما ۱۳۰ دلار دریافت خواهید کرد که به معنای ۳۰ دلار سود است.

وضعیت CFD مقداری لوریج به معامله اضافه می‌کند. با وجود لوریج یک به ده، وضعیت معامله ده برابر خواهد شد. این موضوع بدان معنا است که اگر قیمت بیت کوین ۳۰ درصد افزایش یابد، ۳۰۰ دلار کسب خواهید کرد.

پس از پایان یافتن معامله، معامله کننده باید تمام سرمایه قرض گرفته را به کارگزار پس دهد. از آنجایی که ۱۰۰ دلار داشتید و معامله شما به دلیل لوریج یک به ده منجر به ۱۰۰۰ دلار شد، باید ۹۰۰ دلار به همراه ۳۰ دلار سود به کارگزار برگردانید. بدین ترتیب ۲۷۰ دلار برای شما باقی می‌ماند که به معنای سود ۲۷۰ درصدی از واریز اولیه است.

نقدشوندگی بهتر

هنگامی که CFD ها را با جفت های کریپتو در صرافی ها مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که CFD ها نقدشوندگی بهتری دارند. هنگامی که کریپتو معامله می‌کنید، گزینه برداشت مستقیم به صورت ارزهای سنتی را ندارید، یعنی آنکه مجبور خواهید شد کریپتوی خود را به صرافی دیگری انتقال دهید که این گزینه را پشتیبانی کند یا از دستگاه ATM بیت کوین استفاده کنید. اما کارمزد این تبدیل ها بخش بزرگی از آلتکوین های شما را در برمی‌گیرد. هم چنین دردسرهایی نیز در خصوص ورود و خروج سرمایه از کیف پول وجود دارد.

در CFD نیازی به تبدیل به ارز سنتی نیست، زیرا خود CFD در واقع به صورت ارز سنتی است. بنابراین فقط کافی است درخواست برداشت بدهید و کارگزاری برداشت را تایید کند.

کریپتوها هم چنین محدودیت برداشت ۲۴ ساعته دارند. از آنجایی که بازار بسیار پرنوسان است، این سیستم می‌تواند منجر به ضررهای زیاد در چند ساعت شود.

از طرف دیگر، کارمزد کارگزاری های CFD به صورت ارز سنتی به حساب شما واریز می‌شود، بنابراین دیگر نباید نگران محدودیت برداشت روزانه شوید.

مجوز و امنیت

یکی از جوانب مهم CFD ها این است که قراردادهای قانونمند ارائه شده توسط کارگزاری هایی می‌باشند که دارای مجوز مراجع قانونی می‌باشند. به این دلیل، اگر کارگزار به شما سود یا سایر خسارت های مالی را ندهد، قانوناً موظف است که پول شما را بدهد.

در حال حاضر CFD ها در اروپا قانونمند شده اند اما در آمریکا و چند کشور دیگر این شرایط وجود ندارد.

از آنجایی که تمام کارگزاری های CFD دارای مجوز هستند، مشتریان توسط قانون محافظت می‌شوند.

اکثر صرافی های کریپتو قانونمند نشده اند و موظف به جبران خسارات مشتریان نیستند. هم چنین اگر میزان هک شدن ها را مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که صرافی های کریپتو بسیار بیشتر در معرض حمله و سرقت سرمایه قرار دارند. در مقابل، موارد بسیار کمی در خصوص هک شدن CFD ها وجود دارد.

معایب CFD ها

دارایی متعلق به شما نمی‌باشد

نقطه ضعف اصلی CFD ها این است که مالک ارزهای دیجیتال واقعی نیستید و فقط قیمت را در پلتفرم پیش بینی می‌کنید و در صورتی که درست پیش بینی کرده باشید، سود کسب می‌کنید.

اگر CFD را با توکن اوراق بهادار معامله کنید، بر روی بازار تاثیرگذار نخواهید بود.

هزینه های بیشتر

معاملات مارجین گزینه بلندمدتی نمی‌باشند. وضعیت ها معمولا طی چند روز افتتاح و بسته می‌شوند. این شرایط برای CFD ها نیز صادق می‌باشد.

هنگامی که وضعیت با CFD افتتاح می‌کنید، باید حواستان به مهلت پایانی باشد. در غیر این صورت، پلتفرم این وضعیت را می‌بندد و در نتیجه ممکن است با ضرر مواجه شوید. مهلت مورد نظر تنها فقط با پرداخت کارمزد قابل تمدید است که یک درصد وضعیت هزینه دارد.

این امر، معامله کنندگان CFD را از ورود به وضعیت های بلندمدت بازمی‌دارد زیرا در آخر بیشتر از آنکه سود کنند، کارمزد پرداخت خواهند کرد.

با وجود معامله کنندگان کریپتو، سرمایه گذاری های بلندمدت مشکل به حساب نمی‌آید، زیرا فقط می‌توانند سرمایه ها را به کیف پول آفلاین انتقال دهند و منتظر افزایش قیمت باشند.

گزینه های محدود

کارگزاری های CFD فقط چند گزینه محدود کریپتو ارائه می‌دهند، زیرا اکثر معامله کنندگان فقط چند کریپتوی مشخص را که پیش بینی نوسان قیمت آنها آسان است به سرمایه تبدیل می‌کنند.

به این دلیل است که در اکثر CFD ها، فقط بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش و شاید لایت کوین و ریپل پیدا خواهید کرد. البته چند کارگزاری CFD نیز وجود دارند که ممکن است مونرو، EOS و حتی آیوتا ارائه دهند.

نتیجه گیری

به طور کل، CFD کریپتو گزینه مشتقاتی خوبی برای معاملات کوتاه مدت است، اما بسیار مراقبت باشید که این روش بسیار ریسک پذیر است، زیرا ممکن است متضرر شوید.

معامله بیت کوین در فارکس چگونه است؟

بازار فارکس بزرگ‌ترین و مایع‌ترین بازار در جهان است. فارکس یک بازار ارز جهانی است که 24 ساعته، هفت روز هفته و در همه جا باز است.

به نظر می‌رسد ارز فارکس به اندازه کافی در بازار پویا نباشد، ارزهای رمزپایه مانند بیت کوین ابعاد جذاب جدیدی را به تجارت ارز اضافه کرده‌اند. در سال‌های اخیر، بسیاری از کارگزاران فارکس بیت کوین را برای تجارت ارز آغاز کرده‌اند، برخی از آن‌ها انواع ارزهای دیجیتال دیگر را نیز برای معاملات می‌پذیرند.

برای وارد شدن به بازار و شروع به استفاده از بیت کوین‌ها در بازارهای فارکس، ابتدا باید خطرات و مزایای آن را بدانید.

تفاوت بیت کوین و فارکس در چیست؟

تعدادی از فاکتورها وجود دارد که تجارت فارکس را از بیت کوین متمایز می‌کند. قبل از این‌که یک معامله‌گر موقعیت خود را در هر دو بازار پیدا کند‌، نیاز است از این تفاوت‌ها آگاه باشند.

مزایای تجارت فارکس با بیت کوین

معاملات CFD
• ارزیابی‌های غیرمتمرکز: یک مزیت عمده تجارت فارکس با بیت کوین این است که بیت کوین به یک بانک مرکزی متصل نیست. ارزهای دیجیتال از نفوذ ژئوپلیتیک مرکزی و مسائل اقتصادی کلان مانند تورم خاص کشور یا نرخ بهره عاری هستند.

• لوریج بالا: بسیاری از کارگزاران فارکس اهرمی برای معاملات بیت کوین ارائه می‌دهند. تاجران باتجربه می‌توانند از این امر به نفع خود استفاده کنند با این حال‌، باید به چنین حاشیه‌های بالایی نیز احتیاط کرد زیرا آن‌ها احتمال خسارات را بزرگ می‌کنند.

• مقدار سپرده کم: یک معامله‌گر می‌تواند با پرداخت 25 دلار در بنگاه‌های تجاری فارکس شروع کند. چند شرکت تجارت فارکس حتی تبلیغاتی مانند مبلغ سپرده منطبق را ارائه داده‌اند. بازرگانان لازم است قانونی بودن و تنظیم مناسب کارگزار را بررسی کنند.

هزینه پایین معاملات: بیشتر کارگزاران فارکس که ارز رمزنگاری شده را قبول می‌کنند، هزینه های کارگزاری را برای جذب مشتری جدید بسیار پایین نگه می‌دارند.

• امنیت: برای انجام معامله با بیت کوین نیازی به درج اطلاعات حساب بانکی یا کارت اعتباری خود ندارید. این از نظر هزینه و امنیت مالی یک مزیت بزرگ است.

• بدون مرز جهانی: معاملات بیت کوین هیچ مرز جهانی ندارند. یک تاجر مستقر در آفریقای جنوبی می‌تواند از طریق کارگزار مستقر در انگلستان معاملات فارکس را انجام دهد. چالش‌های نظارتی ممکن است همچنان نگران کننده باشد، اما اگر هم بازرگانان و هم کارگزاران تمایل به معامله داشته باشند، هیچ محدودیت جغرافیایی وجود ندارد.

خطرات معاملات فارکس با بیت کوین

• نرخ‌های مختلف ارز: معاملات بیت کوین در چندین صرافی و نرخ ارز متفاوت است. معامله‌گران باید اطمینان حاصل کنند معاملات CFD که درک می‌کنند بورس فارکس از کدام نرخ ارز بیت کوین استفاده می‌کند.
• ریسک نرخ دلار: هنگام دریافت سپرده بیت کوین از مشتریان، تقریباً همه کارگزاران بلافاصله بیت کوین را می‌فروشند و مبلغ آن را به دلار آمریکا نگه می‌دارند. حتی اگر یک معامله‌گر بلافاصله پس از واریز موقعیت تجارت فارکس را اتخاذ نکند‌، باز هم در معرض بیت کوین ریسک نرخ دلار از سپرده تا برداشت ایالات متحده هستند.
• خطر نوسان:از نظر تاریخی، قیمت بیت کوین نوسانات زیادی را از سر گذرانده. در صورت عدم وجود مقررات، نوسانات را می‌توان توسط دلالان کنترل نشده به نفع خود و ضرر یک معامله‌گر مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال‌، فرض کنید نرخ بیت کوین در داخل روز از 5000 تا 5300 دلار آمریکا به ازای هر بیت کوین در نوسان است. برای واریز ورودی 2 بیت کوین، کارگزار غیرقانونی ممکن است کمترین نرخ.ها را برای اعتبار 10 هزار دلار به تاجر اعمال کند (2 بیت کوین * 5000 دلار = 10 هزار دلار). با این حال، هنگامی که معامله گر آماده برداشت است، کارگزار ممکن است از پایین ‌ترین نرخ ارز استفاده کند. به جای 2 بیت کوین اصلی واریز شده، معامله گر فقط 1.88679 بیت کوین دریافت می‌کند (10 هزار دلار / 5300 دلار = 1.88679 بیت کوین). این کارگزار غیرقانونی ممکن است بیت کوین و دلار را مثلاً با 5150 دلار مبادله کند و مابه التفاوت را با هزینه مشتری به جیب بزند.

• خطرات امنیتی ذاتی بیت کوین: بیت کوین‌های سپرده شده با هک کردن، حتی از کیف پول دیجیتال کارگزار مستعد سرقت هستند. برای کاهش این خطر، به دنبال کارگزاری باشید که از بیمه در برابر سرقت محافظت کند.
• خطر لوریج: استفاده از اهرم برای معامله‌گران جدید که ممکن است مواجهه را درک نکنند خطرناک است. این خطر فقط منحصر به معاملات فارکس ارزهای رمزنگاری شده نیست و در معاملات سنتی فارکس نیز نقش دارد.

• اختلاف طبقات دارایی: ارز رمز پایه Cryptocurrency در کل یک کلاس دارایی متفاوت است و سازوکار ارزیابی خاص خود را دارد. معاملات فارکس با بیت کوین اساساً ارز متوسط ​​جدیدی را معرفی می‌کند که می‌تواند سود و زیان را از راه‌های غیرمنتظره تحت تأثیر قرار دهد. هر پولی که در ارز پایه معامله‌گر قفل نشود، یک خطر است.

خطرات سرمایه گذاری در بیت کوین

اگرچه ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین در حال کسب محبوبیت هستند، اما هنوز خطرات مرتبط زیادی وجود دارد. انجام معاملات با ارز غیرمتمرکز و بدون پرداخت هزینه در معاملات فارکس، یک مزیت محسوب می‌شود. اما معامله اساساً ارز سوم را به آنچه جفت تجاری بود اضافه می‌کند.

برخلاف ارزهای سنتی، ارزهای رمزنگاری شده متفاوت و کاملاً غیرمتمرکز هستند. آنها از فناوری بلاکچین با سیستم عامل‌های مختلف برای کاربردهای مختلف استفاده می‌کنند. همه این عوامل باعث می‌شود که بیت کوین و سایر رمزنگاری‌ها از قابلیت‌های بسیار غیرقابل پیش بینی برخوردار باشند، زیرا ارزش آن‌ها در مبانی اساسی مانند مسائل دولتی، تنش‌های ژئوپلیتیکی، نگرانی‌های امنیتی، اخبار نظارتی، اخبار بلاکچین و بسیاری از عوامل دیگر بسیار متغیر است.

قبل از سرمایه گذاری در بیت کوین یا رمزنگاری، درک تفاوت بین سرمایه گذاری‌های رمزنگاری فیزیکی و CFD رمزنگاری مهم است.

برای خرید بیت کوین از کجا شروع کنیم؟

اگر مایل به خرید و ذخیره بیت کوین هستید، مرحله اصلی ایجاد کیف پول است. این کار تقریباً مانند افتتاح حساب بانکی برای ارز فیات است. باز کردن کیف پول می‌تواند در شرکت‌های رمزنگاری ساخته شود که کیف پول یا مبادلات رمز‌گاری را ارائه می‌دهند. برای دریافت بیت کوین، ذخیره آن‌ها و انتقال آن‌ها به دیگران از کیف پول استفاده خواهید کرد.

اکثر مردم در خرید بیت کوین فیزیکی و محافظت از کیف پول خود دچار سردرگمی می‌شوند. علاوه بر این، افراد اغلب برای معامله‌های گرانی مانند مارکت‌های FX یا CFD برای معاملات حاشیه‌ای استفاده می‌کنند مناسب نیست. خرید و فروش رمزنگاری در صرافی‌های رمزنگاری به راحتی با یک سیستم عامل تجارت در FX آسان نیست.

سرمایه گذاری در کریپتوکارنسی

• خرید ارزهای جایگزین
• استفاده از Crypto Exchanges برای انجام معاملات
• خرید رمزنگاری‌های کمتر شناخته شده
• مالکیت شخصی Cryptos
• تجارت بین المللی ساده با حساب‌های دیگر
• پرداخت در رمزنگاری‌ها

معایب سرمایه گذاری در کریپتوکارنسی

• معامله‌گر فاقد ابزار نمودار برای تجزیه و تحلیل و تجارت رمزنگاری است
• خطرات ناشی از هک‌های Crypto Exchange
• خطرات ناشی از، از دست دادن کیف پول
• بسیاری از ارائه دهندگان کیف پول اکنون برای تایید اولویت بندی فروشندگان، پول می‌گیرند.

• مقررات مالیاتی در هنگام برداشت مبالغ کلان مشخص نیست

معاملات CFD چیست و عملکرد آن چگونه است؟

قرارداد ما به التفاوت CFD جایی است که یک خریدار و یک فروشنده توافق می‌کنند که به ازای خرید یا افزایش ارزش ارز رمزنگاری شده، هرگونه اختلاف قیمت را به صورت نقدی پرداخت کنند زیرا ارزش ارز رمزنگاری شده افزایش یا کاهش می‌یابد.

بنابراین، هیچ خریدار و “فروشنده” معمولی در چنین قراردادی وجود ندارد. اگر روند به طور دقیق پیش بینی شود، ما به التفاوت ارزش ارز رمزنگاری شده به شما پرداخت می‌شود. در غیر این صورت، متوجه می‌شوید که اختلاف را به طرف مقابل پرداخت می‌کنید.

معامله CFD ارز رمزنگاری شده به این معنی است که شما نیازی به سرمایه گذاری در دارایی واقعی ندارید. شما می‌توانید حدس بزنید که قیمت به کدام سمت می رود. همچنین لازم نیست نگران عدم امنیت باشید. CFD‌های معاملاتی همچنین به معامله گرها اجازه می‌دهد تا سطح سود و ضرر را متوقف کنند. با توجه به اینکه ارزهای رمزپایه غالباً بی‌ثبات هستند، این اغلب امری مفید است. تجارت CFD مزایای دیگری نیز به همراه دارد.