آموزش خلاصه فاندامنتال فارکس

آموزش فعالسازی و دریافت ریبیت (کش بک ، Cashback) در بروکر آلپاری
لینک ویدئو در آپاراتhttps://www.aparat.com/v/gaW8zلینک ویدئو در یوتیوبhttps://www.youtube.com/watch?v=VB1a8uIVJpYلینک .

آموزش خلاصه فاندامنتال فارکس

تحلیل در بازار های مالی از جمله بازار فارکس به دو صورت تکنیکال یا فاندامنتال انجام میشود. در تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال شما در واقع اقتصاد یک کشور را با توجه به آمار هایی که به صورت منظم منتشر میشود و همچنین سخنرانی ها و غیره زیر ذره بین قرار میدهید تا یک آگاهی خوب و قابل قبول در مورد وضعیت اقتصادی آن کشور بدست آورید و با کشور های دیگر که هر کدام واحد پولی خود را دارند مقایسه کنید.

تحلیل فاندامنتال علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی، مالی و دیگر موارد تغییرپذیر درباره یک دارایی است که باعث می‌شود بتوان ارزش حقیقی فعلی و احتمالی آن در آینده را تعیین کرد.

یادگیری تحلیل فاندامنتال نسبت به تحلیل تکنیکال دشوارتر است اما میتواند درک شما را نسبت به بازار بالاتر ببرد و سطح دانشتان را تا سطح بسیار بالاتری افزایش دهد. باعث میشود که دید بهتری به بازار داشته باشید و مهمترین عوامل تاثیر گذار روی قیمت را بشناسید و دنبال کنید.

البته شما به دانش تکنیکال هم نیاز دارید و بهتر است که از هر دو روش تحلیل استفاده کنید و به صورت تعصبی عمل نکنید. همه این موارد شامل تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و غیره مانند ابزارهای مختلفی هستند که به شما برای درک بهتر بازار کمک میکنند. اگر از این ابزارها خوب استفاده کنید برآیند بهتری خواهید داشت.

برای شروع یادگیری باید در ابتدا تعدادی از مهمترین آمارها و شاخص های اقتصادی را بشناسید. در کشور های بزرگ اقتصادی این آمارها در زمان و تاریخ دقیقی که از قبل مشخص میباشد برای عموم منتشر میشوند که به آن تقویم اقتصادی میگویند.

برای مطالعه اولین مقاله برای یادگیری تحلیل فاندامنتال روی لینک زیر که مربوط به بخش آموزش فاندامنتال در وبسایت ایران تریدرز میباشد را مطالعه کنید:

با مطالعه موارد بالا بخشی از آموزش مقدماتی فاندامنتال را فرا گرفته اید اما این راه بسیار طولانی است و کم کم با مطالعه و تحقیق بیشتر در وبسایت ایران تریدرز و همچنین اینترنت دانش شما افزایش پیدا میکند و درک بهتری از بازار خواهید داشت.

این راه میتواند برای شما سخت و گیج کننده باشد اما با صبر و تلاش مطمین باشید به نتایج بسیار خوبی خواهید رسید.

چرا تریدر موفقی نمیشم؟
لینک ویدئو در آپاراتhttps://www.aparat.com/v/fThSMلینک ویدئو در یوتیوبhttps://youtu.be/9PHEQgFEVmAلینک .

بیت کوین چیست؟
بیت کوین در ذات نوعی پول دیجیتال غیر متمرکز است که هرکسی .

آموزش فعالسازی و دریافت ریبیت (کش بک ، Cashback) در بروکر لایت فارکس
متن کامل آموزشhttp://fa.fxrebate90.com/?a=blog&p=details&id=28لینک ویدئو .

آموزش فعالسازی و دریافت ریبیت (کش بک ، Cashback) در بروکر آلپاری
لینک ویدئو در آپاراتhttps://www.aparat.com/v/gaW8zلینک ویدئو در یوتیوبhttps://www.youtube.com/watch?v=VB1a8uIVJpYلینک .

حساب کپی ترید بروکر لایت فارکس چیست؟
لینک ویدئو در آپاراتhttps://www.aparat.com/v/dU19Wلینک ویدئو در یوتیوبhttps://www.youtube.com/watch?v=U-wry1RXXeYلینک .

آموزش فعالسازی و دریافت ماهانه ریبیت (کش بک ، Cashback) در بروکر فیبوگروپ FiboGroup
آموزش فعالسازی و دریافت ماهانه ریبیت (کش بک ، Cashback) در بروکر .

آموزش فعالسازی و دریافت روزانه ریبیت (کش بک ، Cashback) در بروکر روبوفارکس RoboForex
ریبیت یا کش بک در واقع بخش قابل توجهی از هزینه اسپرد و یا .

آموزش فعالسازی و دریافت روزانه ریبیت (کش بک ، Cashback) در بروکر آمارکتس AMarkets
ریبیت یا کش بک در واقع بخش قابل توجهی از هزینه اسپرد و یا .

حساب پم (PAMM) بروکر آلپاری چیست؟
لینک ویدئو در آپاراتhttps://aparat.com/v/D6Uz9لینک ویدئو در یوتیوبhttps://youtu.be/T95E0KrMlIgلینک .

زمان و نحوه واریز ریبیت یا کش بک در بروکرهای فارکس
لینک ویدئو در آپاراتhttps://aparat.com/v/OY3Awلینک ویدئو در یوتیوبhttps://youtu.be/S3oMdTUcgEUلینک .

تحلیل فاندامنتال در فارکس به زبان ساده

تحلیل فاندامنتال فارکس، یکی از پرکاربردترین واژه ای است که در میان معامله گران و تحلیل گران بیان میشود. ما در این مقاله از سایت اوپوفارکس که به عنوان بهترین سایت تحلیل فاندامنتال فارکس معرفی میشود، درمورد تحلیل فاندامنتال بیت کوین، ریپل و … با شما صحبت می کنیم.

• آیا من به عنوان یک معامله گر در بازار جهانی فارکس باید حتما از تمامی اخبار اقتصاد دنیا با خبر باشم
• آیا صرفا با خواندن اخبار اقتصاد کشورهای مهم در بازار فارکس می توانم پیش بینی های درستی برای معاملاتم انجام دهم؟

این ها سوالاتی هستند که ممکن است به هنگام خواندن درباره تحلیل فاندامنتال فارکس به ذهن شما خطور کند. مطالعه درباره انواع تحلیل های بازار فارکس از جمله تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، از مهم ترین بخش های یادگیری مباحث فارکس به شمار می آید. در ادامه مقاله در اوپوفارکس با ما همراه باشید تا علاوه بر توضیح کامل تحلیل فاندامنتال به زبان ساده، به این سوالات نیز پاسخ دهیم.

در این مقاله ما در اوپوفارکس ابتدا بصورت خلاصه به آموزش تحلیل فاندامنتال در فارکس و سپس به فاکتور های موثر در تحلیل فاندامنتال اشاره کرده ایم.

آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس

تحلیل فاندامنتال (به انگلیسی: Fundamental) یا بنیادی یعنی بررسی و تحلیل اخبار اقتصاد جهان برای پیش بینی وضعیت بازار در آینده. حتما با خود فکر می کنید: خب کاری ندارد! هر روز صبح در تقویم اقتصادی، اخبار مربوط به اقتصاد کشورها را می خوانم و بعد با نتیجه ای که از آن به دست می آورم به راحتی معامله می کنم! اما تحلیل بازار به روش بنیادی آنقدر ها هم ساده نیست. شما به ابزار و فاکتورهای متفاوتی برای تحلیل اخبار احتیاج دارید. برای درک آسان تر این مسئله، مثالی را بیان می کنیم.

بنجامین فرانکلین: سرمایه گذاری در دانش بهترین سود را دارد.

فرض کنید شما برای خرید پوند بریتانیا برنامه ریزی کرده و قصد دارید آن را در ازای دلار آمریکا معامله کنید. با خواندن خبری درباره کاهش نرخ پوند به وجد آمده و معامله را شروع می کنید. اما در نهایت نه تنها به سود پیش بینی شده نمی رسید، بلکه سرمایه خود را نیز از دست می دهید. دلیل این اتفاق را می توان ناوارد بودن شما در استفاده از تحلیل فاندامنتال دانست.

خبرهایی که به مرحله انتشار می رسند، قبلا تاثیر خود را در بازار گذاشته اند و رویداد جدیدی نیستند. تحلیل فاندامنتال در فارکس تحلیل رویداد های اقتصادی با کمک فاکتورهای مختلف است، نه صرفاً دنبال کردن اخبار روز.

(مطالعه شود: فارکس چیست)

فاکتورهای موثر در تحلیل بنیادی چیست؟

فاکتورهای موثر در تحلیل بنیادی	ردیف
تورم	1
تولید ناخالص آموزش خلاصه فاندامنتال فارکس داخلی (GDP)	2
نرخ خرده فروشی (Retail sale)	3
نرخ بیکاری	4
نرخ بهره	5

عوامل متعددی در تغییرات قیمت ارز یک کشور نقش دارند. در تحلیل بنیادی و تحلیل فاندامنتال در فارکس شما باید مرتباً این فاکتور و شاخص ها را بررسی کرده و آینده قیمت ارزها را پیش بینی کنید. در ادامه این عوامل را نام می بریم و مختصری درباره آن ها توضیح می دهیم ، در جدول بالا نیز میتوانید بصورت خلاصه فاکتور هعای موثر در تحلیل بنیادی و Fundamental را مشاهده نمایید.

• تورم؛ میزان افزایش قیمت ها در یک دوره چند الی یک ساله را نشان می دهد. بالا بودن مقدار تورم همان طور که خسارت زیادی برای اقتصاد یک جامعه دارد، صفر یا منفی بودن آن نیز در تحلیل فاندامنتال خبر از اقتصاد راکد می دهد.
• تولید ناخالص داخلی؛ هر چقدر میزان خرید و فروش کالای تولیدی در یک کشور بیشتر باشد، میزان تولید ناخالصی نیز بیشتر و اقتصاد آن فعال تر است. این معیار را می توان از مجموع فروش کالاهای شرکت های داخلی و مخارج دولت و کسب و کارها به دست آورد.
• نرخ خرده فروشی؛ هر چقدر میزان تقاضا برای کالاها و خدمات در یک کشور بیشتر باشد، نرخ خرده فروشی افزایش می یابد. بنابراین کشور در تولید و فروش کالاهای خود موفق تر بوده و اقتصاد پر رونق تری دارد.
• نرخ بیکاری؛ کاهش تقاضای کالا و خدمات در یک جامعه، اقتصاد کشور را فلج می کند. این اتفاق می تواند نتیجه وجود افرادی باشد که شغل و درآمد ندارند. نسبت تعداد افراد بیکار به کل افراد جامعه نرخ بیکاری را تشکیل می دهد.
• نرخ بهره؛ قصد دارید برای شروع کسب و کارتان از بانک وام بگیرید. وقتی به ازای وامی که دریافت می کنید بانک از شما بهره بالایی می گیرد، نرخ بهره در کشور افزایش پیدا می کند. در نتیجه شما تمایل کمی برای گرفتن وام از بانک پیدا می کنید تا کسب و کار خود را راه بیندازید.

تمامی این فاکتورهای نام برده شده، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر روی قیمت ارز تاثیر می گذارند. با بررسی کردن این شاخص ها در یک کشور، می توانید آینده وضعیت اقتصادی جامعه را پیش بینی کنید و یک تحلیل درست از نرخ احتمالی ارز آن داشته باشید.

تفاوت تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل فاندامنتال در فارکس، بر پایه پارامترهای شرکت می باشد، از سوی دیگر تحلیل تکنیکال، تغییرات قیمت و داده های قیمت های گذشته را در نظر می گیرد. سرمایه گذران، تحلیل تکنیکال را بر روی نمودارها انجام می دهند. هدف از تحلیل تکنیکال، بوجود آوردن فرضیات بر پایه عملکرد قیمت سهام گذشته است. تحلیلگران فنی، به داده ها و بنیادهای شرکت اعتنایی ندارند. آنها سعی می کنند نمودارها را تجزیه و تحلیل کنند و سپس الگوهایی را برای شناخت رفتارهای آینده پیدا کنند.

تحلیل تکنیکال ممکن است غیرمنطقی باشد؛ اما با این حال ممکن است که یک رابطه روانشناختی قوی در میان تغییرات قیمت و روانشناسی فعالان بازار بوجود آید. از آنجایی که قیمت سهام بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود، نقطه عطف مربوط به قیمت سهام در دیدگاه فعالان بازار میشود.

تحلیلگران فنی از ابزارهای مختلفی برای تحلیل قیمت سهام استفاده می کنند؛ که برخی از آنها عبارتند از الگوهای شمع یا کندل، الگوهای نمودار، خطوط روند یا ترند، کانال ها و … هر کدام از این ابزارها و شاخص ها معنی مختلفی دارند. اما تحلیلگر مطابق با سیگنال شاخص های مختلف به سیگنال هایی با قابلیت اطمینان بیشتر پیدا می کند. ابزارهای دیگری که تحلیلگرهای تکنیکال از انها استفاده میکنند شامل رگرشن ترند ها ، فیبوناچی ها و اندیکاتور ها میشود.

چرا تحلیل Fundamental را انتخاب کنیم؟

با خواندن درباره تحلیل بنیادی، این سوال ممکن است به ذهن خطور کند که چه چیزی باعث می شود برای تحلیل وضعیت بازار، از فاکتورهای فاندامنتال کمک بگیریم؟ این نوع تحلیل چه مزایایی نسبت به دیگر انواع تحلیل ها دارد؟ در ادامه چند مزیت تحلیل فاندامنتال فارکس را معرفی کرده ایم:

1. تحلیل فاندامنتال یک دید بسیار وسیع و جامع درباره بازار جفت ارزهای فارکس و اقتصاد جهان به ما می دهد.
2. تحلیلگران بنیادی با تکیه بر داده های عرضه و تقاضا در بازار، می توانند به اطلاعات دقیق تری از اقتصاد دست پیدا کنند. به طور مثال دلیل کاهش و افزایش قیمت ها را پیدا می کنند.
3. دسترسی به داده های مربوط به اقتصاد کشورها و شاخص های آن بسیار آسان است.
4. برای افرادی که تمایل دارند سرمایه گذاری های طولانی مدت انجام دهند، تحلیل فاندامنتال اطلاعات بهتری از وضعیت اقتصادی و نرخ ارزهای یک کشور در اختیار آن ها می گذارد.
5. اطمینان بالاتری از تحلیل های تکنیکال در مواردی دارند و میتوانند به شما در کنار تکنیکال سیگنال های خوب میان مدت خوبی بدهند

آیا تحلیل فاندامنتال فارکس به تنهایی برای موفقیت در فارکس کافیست؟

همان طور که ذکر کردیم، لازمه آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس، دنبال کردن اخبار فاندامنتال فارکس و وضعیت اقتصادی کشورهاییست که در فارکس نقش پررنگی دارند. بنابراین این تحلیلگران با بروز هر گونه رویداد مانند رکود بازار، جنگ، تورم، درگیری های سیاسی و … می توانند با بررسی فاکتورهای مختلف آینده اقتصادی یک کشور را پیش بینی کنند. اما از آن جایی که تحلیل بنیادی اطلاعات دقیقی از زمان ورود و خروج از معامله به ما نمی دهد، شاید نتوان به تنهایی برای انجام معاملات فارکس بر روی آن تکیه کرد. از این رو آموزش خلاصه فاندامنتال فارکس معامله گران حرفه ای از هر دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می کنند. داشتن داده های کافی از وضعیت ارز یک کشور به علاوه بررسی نموادرهای قیمت در تحلیل تکنیکال، ایده آل ترین روش برای موفق شدن در بازار فارکس است. بنابر تنها مسلط بودن به تحلیل فاندامنتال برای موفقیت در فارکس کافی نیست و استفاده از سایر روش های تحلیلی بازار فارکس میتواند شما را به سمت موفقیت سوق دهد.

پرسش و پاسخ

آیا میشود با تحلیل فاندامنتال کل روند را در یک ترید گرفت؟

خیر تحلیل فاندامنتال به دلیل نوعی که هست نقطه ورود و خروج مشخصی به ما نمیدهد و نخواهید توانست کل روند یک روند جدید را بگیرید.

تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال مهم تر است؟

بله تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال از لحاظ کلیات اقتصادی و اقتصاد کلانی مهمتر از تکنیکال است اما تحلیل تکنیکال نیز موارد دیگری دارد که ترید شما را پوشش میدهد.

تحلیل فاندامنتال در فارکس چیست؟

برای آشنایی با تحلیل فاندامنتال مقاله حاضر از مقالات آموزش فارکس را مطالعه فرمایید. در درس گذشته دانستیم که تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال شامل مطالعه دقیق نمودارها برای تشخیص الگوها یا روندها است. برخلاف آن تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی به نمودار کار ندارد. تحلیل بنیادی شامل مطالعه بر روی گزارش‎های داده‌های اقتصادی و عناوین خبری است (و در حال حاضر توئیت‎های تصادفی ترامپ 😉 ).

تحلیل بنیادی راهی برای سیر در بازار فارکس از طریق تجزیه و تحلیل نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که ممکن است بر قیمت‌های ارز اثر بگذارند.

این عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند یا در مورد مبحث ما، نرخ ارز را تعیین می‎کند. در تحلیل بنیادی همانطور که اسمش نشان می دهد، عوامل ریشه ای و اساسی تاثیرگذار بر عرضه و تقاضا را بررسی می کنیم.

استفاده از عرضه و تقاضا به عنوان شاخصی جهت تعیین قیمت آسان است. بخش سخت آن، تجزیه و تحلیل تمامی عوامل موثر بر عرضه و تقاضا است. به عبارت دیگر, شما باید عوامل مختلفی را مورد بررسی قرار دهید تا مشخص شود کدام اقتصاد شبیه یک ساعت سوئیسی، عالی و کدام اقتصاد وضعیت خرابی دارد..

شما باید پی ببرید که چرا و چگونه حوادث و عوامل خاصی نظیر افزایش نرخ بیکاری بر اقتصاد و سیاست پولی کشور تاثیر می‎گذارد و در نهایت میزان تقاضای ارز در آن کشور را تحت تاثیر قرار می‎دهد.

ایده پشت این نوع تحلیل این است که اگر چشم‌انداز اقتصادی فعلی یا آینده کشور خوب باشد، باید واحد پول آن افزایش یابد.

هرچه وضعیت اقتصادی کشور بهتر باشد، کسب و کارها و سرمایه‎گذاران خارجی بیشتری در آن کشور سرمایه‌گذاری خواهند کرد. این امر مستلزم خرید واحد پول آن کشور جهت سرمایه گذاری در آن کشور و در نتیجه تقاضای بیشتر برای پول آن کشور خواهد شد.

تحلیل بنیادی به طور خلاصه:

اقتصاد بد یعنی ارزش پول کمتر و اقتصاد خوب یعنی ارزش پول بیشتر.

برای مثال، اجازه دهید بگوییم که ارزش دلار آمریکا در حال افزایش است؛ چرا که اقتصادش در حال پیشرفت است.

با بهتر شدن اقتصاد، ممکن است جهت کنترل رشد و تورم نیاز باشد که نرخ بهره افزایش یابد. نرخ‌های بهره بالاتر، دارایی‌های مالی بر حسب دلار را جذاب‌تر می‌سازد.

برای رسیدن به این دارایی‌های دوست‌داشتنی، تجار و سرمایه‎گذاران باید ابتدا دلار خریداری کنند. این امر، تقاضا برای واحد پول آن کشور را افزایش می‌دهد. در نتیجه، ارزش دلار آمریکا احتمالاً در مقایسه با سایر ارزها با تقاضای کمتر، افزایش خواهد یافت.

در درسهای آینده یاد می‌گیرید که کدام نقاط داده اقتصادی باعث افزایش قیمت ارز می‎شود و دلیل آن چیست؟

شما خواهید فهمید که رئیس فدرال رزرو آمریکا کیست و چگونه داده‌های خرده‌فروشی، وضعیت اقتصاد را منعکس می‌کند. شما باید نرخ‌های بهره جهانی را مانند متن ترانه مورد علاقه تان زمزمه کنید.

برای استفاده و بهره بردن از تحلیل بنیادی در فارکس، درک چگونگی تاثیر اخبار اقتصادی، مالی و سیاسی بر نرخ ارز نیاز است. این امر نیازمند درک خوبی از اقتصاد کلان و ژئوپلیتیک است.

لزومی ندارد که از چنین کلماتی وحشت کنید. در حال حاضر، فقط کافی است بدانید که تحلیل بنیادی راهی برای تجزیه و آموزش خلاصه فاندامنتال فارکس تحلیل حرکت‌های بالقوه یک واحد پول (منظور افزایش یا کاهش ارزش واحد پول) بواسطه چشم‎انداز اقتصادی قوی یا ضعیف یک کشور است. قول می‎دهیم که بسیار جذاب خواهد بود.

تحلیل بنیادی در بورس

گفتیم که عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می کند. تحلیل بنیادی نیز راهی است برای تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار آموزش خلاصه فاندامنتال فارکس بر عرضه و تقاضا.

این نوع تحلیل در بازار بورس ایران نیز بسیار کاربردی است. شما باید سهمی که مایلید آن را بخرید از دید فاندامنتالی نیز بررسی کنید تا دریابید آیا این سهم مناسب خرید هست یا خیر.

عوامل بنیادی می تواند شامل مسائل درونی شرکت، مسایل مرتبط با صنعت آن شرکت و یا حتی شایعات اطراف شرکت نیز باشد.

فرض کنید در گزارش یک شرکت افزایش پیش بینی نشده فروش محصولات را می بینید. طبق تحلیل شما این یعنی افزایش سود آوری شرکت و در نتیجه تقاضای بیشتر برای این سهم. تقاضای بیشتر نیز لاجرم منجر به رشد قیمت سهم خواهد شد.

همانطور که می بینید دانستن تحلیل بنیادی حتی برای معامله بورس ایران نیست ضرروی است.

فیلم آموزش تحلیل بنیادی بازار جهانی یا فارکس با بهزاد اقبالی

تحلیل بازار، در هر بازاری مهمترین بخش آن است. پیش بینی قیمت ها و تشخیص روندهای موجود در بازار، همان تحلیل بازار است.

در یک بازار، همه به دنبال این هست که دریابند چه موقع خرید کنند و چه موقع به فروش برسانند. دو روش رایج برای پیش بینی و تحلیل بازار وجود دارد. همانگونه که در مقالات قبلی نیز ذکر کرده ایم، این دو تحلیل، بنیادی یا فاندامنتال و تحلیل تکنیکال هستند. در این مقاله قصد داریم به بررسی مفهوم و مبانی تحلیل بنیادی یا فاندامنتال جهانی بپردازیم.

مفهوم تحلیل فاندامنتال جهانی یا فاندامنتال فارکس

بررسی شرایط کلی بازار توسط تحلیل فاندامنتال یا فارکس انجام می شود. این تحلیل، به بررسی تاثیری می پردازد که وضعیت سیاسی یا اقتصادی یک کشور بر ارزهای مختلف می گذارد. از شاخص ها و گزارش های استانداردی برای بررسی شرایط اقتصادی کشورهای مختلف استفاده می شود. مثلا، IFO یکی از شاخص های مهم در اقتصاد آلمان است.

مسئله تاثیرگذار دیگر بر روند بازار، سیاست هایی است که هر دولت و بانک مرکزی آن کشور اتخاذ می کند. مثلا یکی از نتایج سیاست های مالی ایالات متحده، افت قیمت دلار در برابر ارزهای اروپایی بود.

تحلیل فاندامنتال جهانی یا فانداکنتال فارکس ، با اتفاقات در دنیای واقعی سروکار دارد: مانند قیمت نفت و طلا، نرخ بهره بانکها، رکودهای اقتصادی، فناوریهای جدید، جنگ و سایر مسائلی که بر نرخ برابری ارزها موثر است.

مبانی فاندامنتال جهانی یا فاندامنتال فارکس

در ادامه ی بررسی شرایط اقتصادی، تحلیل های بنیادی یا فاندامنتال کاربرد دارد. زیرا این تحلیل، ارزش ذاتی یک سرمایه گذاری را بررسی می کند و شرایط اقتصادی بر ارزش پول ملی موثر است.

در ادامه به بررسی عوامل موثر بر نوسانات ارزش پول می پردازیم. مهمترین عامل، شاخص های اقتصادی هستند. این شاخص ها، گزارش های منتشر شده توسط دولت ها یا سازمان های مستقل هستند و عملکرد اقتصادی یک کشور را نشان می دهند.

تولید ناخالص داخلی (GDP)

این شاخص، پرکاربردترین شاخص در ارزیابی سلامت اقتصادی و نمایانگر ارزش کل بازار تولید و خدمات هر کشور است. در انتهای هر سال، ارقام این شاخص منتشر می شود و گزارش های دوره ای در اختیار تحلیل گران قرار می گیرد.

شاخص خرده فروشی

این شاخص نیز یکی از شاخص ها برای ارزیابی تحلیل فاندامنتال جهانی یا فاندامنتال فارکس است. این شاخص، با محاسبه ی جمع درآمد تمامی فروشگاه ها طی یک سال در یک کشور حاصل می شود. این گزارش با استفاده از نمونه گیری آماده می شود. برای پیش بینی عملکرد آینده اقتصاد از این گزارش استفاده می شود.

شاخص تولید صنعتی

این شاخص نشان دهنده ی تولید بخش صنعت، معدن و خدمات مهندسی و تغییرات در این بخش، درطول یک سال در یک کشور است. در این شاخص، نرخ بهره گیری از توانایی های یک اقتصاد در قالب نرخ بهره گیری از پتانسیل اقتصادی نشان داده می شود.

شاخص قیمت مصرف کننده

این شاخص فاندامنتال جهانی یا فاندامنتال فارکس، بیانگر تغییرات در قیمت مصرف کننده برای 200 قلم کالا در یک کشور درطول یک سال است. درصورت مقایسه ی این شاخص با ارقام صادرات، می توان دریافت که صادرات کالا و خدمات یک کشور به سود منتهی شده است یا خیر.

علاوه بر شاخص های فوق، شاخص های دیگری نیز وجود دارند که بر تحلیل فاندامنتال جهانی یا فاندامنتال فارکس موثر هستند.

سالها قبل مجموعه سمینارهایی در مجتمع فرهنگی سینما ایران برپا میشد با محوریت بازارهای جهانی که این ویدئو نمونه ای از آن است. در این ویدئو اقای بهزاد اقبالی در مدت دو ساعت آموزشی کوتاه و مختصر در معرفی تحلیل بنیادی جهانی ارائه میدهند. کیفیت ویدئو ها به خاطر نبود امکانات ضبط مناسب خیلی بالا نیست که در این رابطه از شما پوزش می طلبیم.

تحلیل تکنیکال فارکس | آموزش تحلیل تکنیکال در فارکس

تحلیل تکنیکال کالبدی است که معامله گران، رفتار قیمت را در آن مطالعه می کنند. تئوری آن به این صورت است که هر شخصی می تواند با مشاهده رفتار تاریخی قیمت، وضعیت روند موجود و حرکات بالقوه قیمت را، مشخص کند.

تحلیل تکنیکال در یک جمله کوتاه، هنر خواندن و تفسیر کردن نمودارها است.

به شخصی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کند، تحلیل گر تکنیکال گفته می شود. به تریدرهایی که از روش تکنیکال استفاده می کنند نیز، تریدر تکنیکال می گویند.

دلیلی که تریدرها از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند این است که به صورت تئوری باور دارند تمام اطلاعات موجود مارکت در قیمت مشهود است. در حقیقت تحلیل تکنیکال، مطالعه قیمت ها با ابزار ساده ای همچون نمودار است.

مطالبی که قصد داریم در این مقاله آموزشی برای شما شرح دهیم به ترتیب زیر است: تحلیل تکنیکال در فارکس چیست، شباهت بازار فارکس و زندگی انسان، اساس تحلیل تکنیکال، پشت تحلیل های تکنیکال چه می‌گذرد، چگونه با تحلیل تکنیکال در فارکس سود کسب کنیم، مزایا و معایب تحلیل تکنیکال در فارکس، ۳ اصل اساسی در تحلیل تکنیکال در فارکس، نتیجه گیری.

تحلیل تکنیکال در فارکس چیست؟

تحلیل تکنیکال مطالعه رفتار تاریخی قیمت برای تشخیص الگوها و تعیین احتمالی حرکات آینده مارکت از طریق مطالعه تکنیکال، اندیکاتورها و دیگر ابزارهای تحلیلی است. تحلیل تکنیکال در واقع یک نظم معاملاتی است.

تحلیل تکنیکال به زبان ساده، بررسی قیمت تاریخی یک دارایی در جهت تعیین قیمت آینده همان دارایی است. تحلیل تکنیکال دو چیز را برای ما مشخص می کند: 1- روند 2- خطوط حمایت و مقاومت از طریق نمودارهای قیمت در تایم فریم های متفاوت.

همانطور که می دانید مارکت در 3 جهت حرکت می کند: بالا، پایین و خنثی. قیمت ها به صورت زیگزاگ حرکت می کنند و رفتار قیمت در واقع فقط نشانگر دو حالت است: یا خنثی هستند و یا دارای روند هستند.

دلیل اهمیت تحلیل تکنیکال این است که نه فقط به شما نشان می دهد که چه وقت و کجا وارد مارکت شوید بلکه مهم تر اینکه، کی و کجا از مارکت خارج شوید.

شباهت بازار فارکس و زندگی انسان

زندگی هر یک از ما انسان ها تا بدین لحظه، دستخوش حوادث مختلفی شده است. این یک مسئله غیر قابل اجتناب است. چه کسی می تواند ادعا کند که در زندگی اش، روزهای بد را تجربه نکرده است.

انسان ها در سفر زمینی اشان از بدو تولد تا مرگ، لحظات خوب و بدی را تجربه می کنند. اگر نگاهی به نقاش بزرگ عالم؛ خداوند مهربان بیاندازیم، می بینیم که به خوبی این لحظات را برای ما ترسیم کرده است.

فصل ها شامل بهار، تابستان، پاییز آموزش خلاصه فاندامنتال فارکس و زمستان هستند. خود همین مسئله گویای فراز و نشیب زندگی ما انسانها است. ما رویش را تجربه می کنیم و سپس وارد فصل گرما می شویم. بعد از آن پاییز و در انتها سرمای زمستان را خواهیم دید.

زندگی شامل روز و شب، سیاه و سفید، گرما و سرما، تولد و مرگ و غیره می باشد. بازار فارکس نیز از این موضوع مستثنی نیست. کدام تریدر را می شناسید که همیشه معاملاتش سودده بوده باشد!

با نگاهی به نمودارهای بازار فارکس می بینیم که حتی خطوط درون آنها، بالا و پایین شدن را تجربه می کنند. گاهی هم بدون روند و خنثی هستند و یا دوران رکود را تجربه می کنند. چه شباهت شگفت انگیزی بین زندگی ما انسانها و بازار فارکس مشاهده می شود.

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است. این مارکت غیر متمرکز، با گردش مالی روزانه بالای 6.6 تریلیون دلار، فرصتی بی نظیر برای سود آوری در خدمت معامله گان گذاشته است.

ولی این بازار نیز مثل هر چیز دیگری، نیاز به آموزش و تمرین و تکرار دارد. در این بین درست مثل زندگی ما انسانها، فراز و نشیب هایی نیز وجود دارد. ولی موفق های این بازار کسانی هستند که آموزش صحیح می بینند. آنها اصول مدیریت سرمایه را می آموزند.

حد ضرر و حد سود را به اجرا می گذارند. آنها برای معاملاتشان، استراتژی دارند. آنها صبور هستند و از شکست ها یا ضررهایشان درس می گیرند.

اساس تحلیل تکنیکال

اساس تحلیل تکنیکال بر پایه نظریه داو است. این تئوری بین سالهای 1850 تا 1900 توسط چارلز داو، گسترش یافت. چارلز داو اولین ویراستار روزنامه وال استریت ژورنال و موسس کمپانی داو جونز بود. این قوانین تریدرها را راهنمایی می کند تا بر اساس اصول رفتار قیمت مثل نوع روند، فاز حرکات قیمت و تاثیرات اخبار معامله کنند.

تحلیل تکنیکال خلاصه می شود در تفسیر و خواندن الگوهای روی چارت ها. این خواندن، مربوط می شود به گذشته چارت تا پیش بینی آینده آن. معامله گران تکنیکال، حرکات گذشته و رفتار قیمت دارایی مورد نظرشان را به دقت رصد می کنند.

آنها بر این باورند که تاریخ تکرار می شود. این مسئله بدین مفهوم است که هر آنچه در گذشته این دارایی مشاهده می شود، می تواند در آینده هم تکرار شود. تکنیکالیست ها، باور دارند آینده می تواند در گذشته دیده شود.

آنها برای این منظور، ابزارهای خاصی دارند. این ابزارها شامل اندیکاتورها و الگوهای مشخصی می شود که روی نمودارها عیان می شود. بر خلاف تحلیلگران بنیادی که باور دارند داده های اقتصادی روی مارکت تاثیر می گذارد، معامله گران تکنیکال می گویند تمام آنچه ما نیاز داریم در قیمت لحاظ شده است، قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند و تاریخ تکرار می شود.

پشت تحلیل های تکنیکال چه می گذرد؟

این دو کلمه (تحلیل تکنیکال) می توانند تصاویر زیادی را در ذهن شما ایجاد کنند. نمودارهای رنگی در رایانه ها، بسیاری از خطوط افقی و شیب دار و منحنی های موجود در آن نمودارها، میله های رنگارنگ بالا و پایین و نام دارایی مورد علاقه شما که قرار است آن را ترید کنید.

اما درست پشت این چارت ها، نام یک دارایی مثل ارز، طلا، سهام و غیره وجود دارد. این نمودارها به زبان خاصی صحبت می کنند که اگر آن را ندانید، متوجه چرایی آنها نخواهید شد. نام زبان خاص این دارایی ها، تحلیل تکنیکال است.

به طور عمومی، تکنیکالیست ها بر این باورند که چارت ها خودشان صحبت می کنند. دلیل این باور هم این است که آنها می توانند آینده قیمت را بر اساس گذشته آن، پیش بینی کنند. ولی بزرگان بازار توصیه می کنند قبل از هرگونه تریدی، باید تحلیل تکنیکال را با تحلیل بنیادی ترکیب کرد.

قیمتهای مارکت در واقع در روندها دیده می شوند. بر اساس نظریه داو، سه نوع حرکت در روندها دیده می شود: حرکات ابتدایی که می توانند از یک تا چند سال به طول بیانجامند.

واکنش ثانویه که بین ده روز تا یک سال می باشد و حرکات کوچک که از چند ثانیه شروع می شود و تا چند روز طول می کشد. نکته جالبی آموزش خلاصه فاندامنتال فارکس که در پشت تحلیل های تکنیکال وجود دارد، تکرار شوندگی آنها است.

تحلیلگران بازار بر این باورند که الگوهای قیمت تمایل دارند در آینده نیز تکرار شوند. به همین دلیل است که تکنیکالیست ها، گذشته قیمت را بررسی می کنند. سپس با استفاده از ابزارهای خوبی که در پلتفرم معاملاتی شان وجود دارد، زمان ورود و خروج به یک دارایی را مشخص می کنند.

چگونه با تحلیل تکنیکال در فارکس، سود کسب کنیم؟

برای کسب سود در فارکس توسط تحلیل تکنیکال، باید گامهای متفاوتی را برداریم. خود کلمات تحلیل تکنیکال بدون استفاده و به کار گیری این گامها، کاری برای شما انجام نمی دهد.

1- گام اول تشخیص روند است. شما باید با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل خطوط روند و میانگین های متحرک، روند اصلی دارایی مد نظرتان را مشخص کنید. مثلا یک راه ساده برای تشخیص روند، استفاده از دو میانگین متحرک است. زمانی که این دو MA یکدیگر را قطع کردند، هشداری جدی مبنی بر تغییر روند است.

2- استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای مختلف روی نمودار مثل، خطوط حمایت و مقاومت. با نصب این خطوط ساده، ما به راحتی تشخیص می دهیم که روند قرار است به کدام جهت برود. یادتان باشد تشخیص درست روند مثل پیدا کردن آب خنک بعد از یک تشنگی طولانی مدت است.

3- یادگرفتن درباره الگوهای قیمتی یکی دیگر از روشهای کسب سود از تحلیل تکنیکال است. این الگوها، شامل الگوهای شمعی-ژاپنی و یا ادامه دار و برگشتی هستند. شما با دیدن آنها متوجه می شوید که آیا بازار قرار است به مسیر خود ادامه دهد یا از همان جا باز گردد.

4- یکی دیگر از این گامها که شما را به سودآوری بیشتر نزدیک می کند، یادگیری تئوری های موجود در تحلیل تکنیکال است. یکی از این تئوری ها، موج های الیوت است.

5- ابزارهای موثر بعدی، استفاده از نوسان گرها و اندیکاتورهای مختلف است. به عنوان مثال: RSI، MA، Bollinger Bands، Stochastics و غیره است. و در انتها فاکتورهای بسیار حیاتی مثل: مدیریت ریسک، استفاده از دستورات حد ضرر و حد سود، داشتن یک سیستم معاملاتی بر پایه استراژی مناسب با روحیه و شخصیت تان و غیره.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال در فارکس

روش تحلیل تکنیکال، مثل هر چیز دیگر محاسن و معایبی دارد. تحلیل تکنیکال نیز 100 درصد درست نیست. خیلی مهم است که محاسن و معایب آن را بدانیم.

محاسن تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال تصویر واضحی از دارایی مورد نظر را به ما نشان می دهد. دلیل این مسئله این است که تحلیل تکنیکال، روی حرکات قیمت از گذشته تا به حال، متمرکز است. عینی است به این معنی که داده ها را روی چارت می بینیم.

تحت تاثیر احساسات بازار است. قیمت ها در بازار فارکس به علت اینکه تحت تاثیر احساسات انسان ها می باشند، خودشان را روی چارت نشان می دهند. دارای الگو هستند. به دلیل اینکه در تحلیل تکنیکال ما با یک سری الگو سروکار داریم، کار را برای ما ساده تر کرده اند.

این الگوها ساده هستند. برای اینکه بازار را تحلیل کنید، نیازی نیست که ریاضیات، فیزیک و هندسه خوانده باشید. انعطاف آموزش خلاصه فاندامنتال فارکس پذیر هستند. تحلیل تکنیکال بر روی هر داده ای و در هر بازه زمانی، کار می کند.

معایب تحلیل تکنیکال

اولین عیب آنها این است که در روندهای طولانی ماندگار نیستند. دلیل این مسئله این است که ما وقایع سیاسی، تصمیمات بانکهای مرکزی، بحران های اقتصادی و غیره را نمی توانیم پیش بینی کنیم.

عدم قطعیت در سیگنالهایی که می دهند. معمولا در تحلیل تکنیکال، سیگنالها دارای تاخیر هستند. آنها گاها تغییر روندها را دیر به ما نشان می دهند. تحلیل تکنیکال فقط روند عمومی قیمتها را برای یک دوره مشخص در آینده، پیش بینی می کند.

عیب دیگر آنها زیاد بودن اندیکاتورها است. بعضی تریدرها نسبت به حجم زیاد اندیکاتورها، شکایت می کنند. یکی دیگر از معایب آنها، نادیده گرفتن تحلیل بنیادی است. در آخر، مهم نیست که مهارت تحلیل گر تکنیکال چه اندازه است، چرا که تحلیل تکنیکال یک کار ذهنی است و کسی که تصمیم نهایی را می گیرد نیز، یک انسان است.

اگر شما کنترل روان و ذهن خود را نداشته باشید، مدیریت سرمایه را رعایت نکنید و درباره مهارت های سرمایه گذاری چیزی ندانید، و فقط بر تحلیل تکنیکال تکیه کنید، مثل این می ماند که فقط با یک بال پرواز می کنید.

۳ اصل اساسی در تحلیل تکنیکال در فارکس

همانطور که پیشتر هم گفته شد، تحلیل تکنیکال سه اصل اساسی دارد: 1- همه چیز در قیمت لحاظ شده است 2- قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند 3- تاریخ تکرار می شود.

هر آنچه شما نیاز داشته باشید، در قیمت مارکت لحاظ شده است. در واقع به گفته برخی تحلیلگران این اصل، پایه و اساس تحلیل تکنیکال است. منظور این گفته این است که تمام فاکتورهای دیگر مثل: مسائل سیاسی، بنیادی و یا ژئوپلیتیکی در قیمتی که شما روی چارت می بینید، وجود دارد.

همیشه در مارکت ما شاهد نبرد بین عرضه و تقاضا هستیم. اگر تقاضا زیاد شود، قیمت بالا می رود و بالعکس. هر اتفاقی که برای عرضه و تقاضا بیافتد، روی نمودار خودش را نشان می دهد.

یادتان باشد به عنوان یک تحلیلگر تکنیکال، مادامی که بر این باور باشید که همه چیز خودش را در قیمت نمایان می کند، موفق خواهید بود. اصل دوم نیز، نکته بسیار ضروری و حائز اهمیتی دارد.

تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند. یادتان باشد که دلیل ترسیم چارت های قیمتی، شناسایی روند و پیش بینی جهت حرکت روند است. اصل آخر، تاریخ تکرار می شود. اگر به نمودارهای گذشته یک دارایی نگاهی بیاندازید، متوجه تاثیر عوامل آن ایام روی نمودار می شوید. این موضوع بیانگر روانشناسی بازار است.

اصل سوم تحلیل تکنیکال در واقع می خواهد به ما نشان دهد که همانگونه که الگوها در گذشته به خوبی عمل کرده اند، در آینده نیز به همان خوبی واکنش نشان خواهند داد. در واقع پایه و اساس این فرضیه، اصول روانشناسی است.

نتیجه گیری

یادتان باشد تحلیل تکنیکال یکی از روش های بسیار قدرتمند موجود در بازار فارکس برای پیش بینی حرکات قیمت است. در واقع خیلی ها معتقدند بهتر است به جای کلمه پیش بینی، بگوییم احتمالات آینده بازار را به ما نشان می دهد.

تحلیل تکنیکال حرف آخر را نمی زند و بهتر است برای به دست آوردن نتایج بهتر، از ترکیب تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و احساسات بازار استفاده شود. بسیاری از حرفه ای بازار، این سه روش تحلیل را مثل یک سه پایه می دانند.