الگوی مثلث متقارن

آکادمی هلاکویی شنبه 13 دی 1399

الگوی مثلث متقارن

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال را به زبان ساده بیاموزید

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال را به زبان ساده بیاموزید

الگوهای مثلث که شامل الگوی مثلث متقارن، مثلث افزایشی، مثلث کاهشی می باشد معمولا جزو الگوهای ادامه دهنده محسوب میشوند اما در عمل گاهی اوقات شبیه به الگوهای برگشتی می باشند.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوهای ادامه دهنده که الگوی مثلث هم جزو آن ها می باشد این موضوع را نشان می هد که در طی فعالیت های قیمت، روندهای خنثی فقط یک توقف مقطعی قیمت هستند و بعد از آن روند دوباره در همان جهت قبلی به حرکت خود ادامه خواهد داد.

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

بطور کلی سه نوع الگوی مثلث در نمودار برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه به بررسی این الگوها خواهیم پرداخت:

1. مثلث متقارن
2. مثلث افزایشی
3. مثلث کاهشی

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال

در الگوی مثلث متقارن دو ضلع با شیب برعکس اما متقارن وجود دارد و ضلع افقی ندارد! الگوی مثلث متقارن هم جزو الگوی ادامه دهنده می باشد و اما در این الگو هم امکان دارد ضلع بالا شکسته شود و هم ضلع پایین! اما تا زمانی که شکست انجام نگیرد تقریبا امکان اظهار نظر وجود ندارد.

اما توجه داشته باشید که در این الگو هم مانند مثلث افزایشی و یا کاهشی انتظار می رود که ضلع در جهت روند شکسته شود.

به تصویر زیر توجه کنید همانطور که مشاهده می کنید:

زمانی الگوی مثلث متقارن تشکیل می شود که خریداران و فروشندگان آنقدر قدرت نداشته باشند که روند را تعیین کنند و این موضوع باعث تشکیل الگوی مثلث میشود.

دقت کنید اگر قیمت به یک پنجم نقطه پایانی مثلث نزدیک شود ولی همچنان خطی شکسته نشده باشد این الگو تقریبا بی اعتبار خواهد بود و سیگنالی از آن دریافت نمی شود.

اما مثلث متقارن چه زمانی سیگنال می دهد؟ تنها در حالتی از مثلث متقارن سیگنال دریافت می کنیم که یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث که به صورت خط مقاومت و خط حمایتی میباشد توسط کندل ها شکسته شود و سپس یک کندل دیگر هم آن را تایید نماید.

الگوی مثلث افزایشی در تحلیل تکنیکال

مثلث افزایشی که به آن مثلث صعودی هم میگویند زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد.

در واقع الگو مثلث افزایشی زمانی شکل میگیرد که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی ندارند و خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخصی نیستند ولی به مرور زمان قیمت را به سمت بالا هدایت میکنند.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید خریداران قادر به عبور از خط مقاومت نیستند ولی هنوز هم کف های ایجاد شده کوتاه تر از کف های قبلی می باشند و در نهایت هم خریداران موفق به شکستن خط مقاومتی و ادامه روند صعودی خواهند شد.

به بیان دیگر در این الگو خریداران به تدریج قدرتمند می‌شوند به دلیل اینکه قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارند و آنقدر به سطح مقاومت فشار وارد می‌کنند تا بالاخره از خط مقاومت عبور کنند.

اگر تجربه کافی در زمینه سرمایه گذاری در بورس و تحلیل تکنیکال داشته باشید قطعا میدانید که از نظر علم تکنیکال در بازارهای مالی هیچ ۱۰۰ درصدی وجود ندارد و همانطور که در تصویر زیر میبینید امکان دارد خط مقاومتی آن قدر قوی باشد که خریداران توان شکستن و عبور از خط مقاومت را نداشته باشند.

الگوی مثلث کاهشی در تحلیل تکنیکال

در مثلث کاهشی یا نزولی خط افقی حمایتی در پایین و مثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد میشود.

الگوی مثلث کاهشی همانند آنچه در تصویر زیر میبینید نشان دهنده این است که قیمت به آهستگی در حال نزول است و به مرور زمان فروشندگان در حال در دست گرفتن قدرت بازار می باشند و در اکثر وقت ها خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میگردد.

همانطور که در فوق گفتیم هیچ چیز در بورس و تحلیل های بازارهای مالی ۱۰۰ درصدی نیست و امکان دارد در بعضی مواقع خط مقاومت به قدری قوی باشد که قیمت به آن برخورد کرده و برگردد و شروع به بالا رفتن کند.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

آشنایی با الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال | بیدارز

الگوهای نموداری در این مطلب نشان دهنده این است که روندهای خنثی در طی فعالیت قیمت چیزی جز یک توقف مقطعی قیمت نیستند و پس از آن روند دوباره در همان جهت قبلی خود به حرکت ادامه می دهد. این مسئله وجه تمایز این الگوها با الگوهای قبلی (بیان شده در مطالب قبلی دسته تحلیل تکنیکال) است.

تفاوت دیگر بین الگوهای برگشت و ادامه دهنده در مدت زمان آنها است. الگوهای برگشتی معمولا برای ساخت و نمایان کردن تغییرات عمده روند بسیار طولانی تر هستند. از طرف دیگر الگوهای ادامه دهنده معمولا کوتاه تر هستند و با دقت بیشتری به عنوان الگوهای کوتاه مدت یا میان مدت طبقه بندی می شوند. به استفاده ی مداوم از اصطلاح «معمولا» توجه کنید. گاهی تفاوت یک گروه از الگوها به اندازه ی یک تار مو است. استثنائات همیشه وجود دارند. حتی گروه بندی الگوهای قیمت به دسته های مختلف گاهی اوقات دچار مشکل می شود.

مثلث ها معمولا از دسته الگوهای ادامه دار هستند، اما بعضی اوقات به عنوان الگوهای برگشتی عمل می کنند. اگرچه مثلث ها معمولا از دسته الگوهای میان مدت در نظر گرفته می شوند، اما گاهی اوقات ممکن است در نمودارهای بلندمدت ظاهر شوند و اهمیت روند اصلی را به خود اختصاص دهند. حالت دیگری از الگوهای مثلث وجود دارد که با نام تبدیل کننده آنها را می شناسند و معمولا اخطار یک سقف مهم را می دهند. حتى الگوهای سر و شانه به عنوان شناخته شده ترین الگوی بازگشتی گاهی اوقات مانند یک الگوی تحکیمی عمل می کنند.

حتی با وجود این ابهامات مقطعی الگوها به دو دسته تقسیم می شوند و چنان چه خوب تفسیر شوند می توانند اغلب مواقع به تحلیل گر کمک کنند که رفتار آیندهی بازار را به درستی تشخیص دهد.

مثلث متقارن

مثلث متقارن (یا کویل) معمولا یک الگوی ادامه است. یک مکث در روند موجود است که پس از آن روند اصلی از سر گرفته می شود. در مثال زیر، روند قبلی صعود کرده است، به طوری که درصدها از تقسیم مثلث در روند صعودی حمایت می کنند. اگر روند رو به پایین باشد، آن گاه مثلث متقارن دارای پیامدهای نزولی خواهد بود. حداقل نیاز برای یک مثلث چهار الگوی مثلث متقارن نقطهی معکوس است.

به یاد داشته باشید که برای ترسیم یک خط روند همیشه دو نکته لازم است. بنابراین، برای ترسیم دو روند هم گرا، هر خط باید حداقل در دو نقطه لمس شود. در شکل فوق، مثلث درواقع از نقطه ی ۱ آغاز می شود، که در آنجاست که ادغام در روند صعودی آغاز می شود. با این حال، قیمت ها به نقطه ی ۲ برمی گردند و سپس به نقطه ی ۳. می روند. نقطهی ۳ پایین تر از نقطه ی ۱ است. روند بالایی فقط زمانی می تواند ترسیم شود که قیمت ها از نقطهی ۳ کاهش پیدا کنند.

توجه کنید که نقطه ی ۴ از نقطه ی ۲ بالاتر است. فقط وقتی قیمت ها از نقطه ی ۴ افزایش یافته اند، می توانید خط افزایشی پایین را بکشید. در این مرحله است که تحلیل گر مشکوک می شود که آیا وی با مثلث متقارن سر و کار دارد. اکنون چهار نقطه ی برگشتی (۱، ۲، ۳ و ۴) و در روند هم گرا وجود دارد. درحالی که حداقل نیاز چهار نقطه برگشتی است، بسیاری از مثلث ها شش نقطه ی برگشتی دارند، همان طور که در شکل نشان داده شده است.

آنالیز زمانی مثلث

محدودیت زمانی برای وضوح الگو وجود دارد، و آن نقطه ای است که دو خط در اوج به هم برخورد می کنند که به آن نقطه رأس می گویند. به عنوان یک قاعده ی کلی، قیمت ها باید در جهت روند قبلی در جایی بین دو سوم تا سه چهارم عرض افقی مثلث شکل بگیرند. یعنی اندازه ی افقی مثلث فاصله مابين خط قاعده در سمت چپ تا نقطه ی راس در سمت راست.

از آنجا که این دو خط باید در یک نقطه برخورد کنند، پس از کشیدن دو خط هم گرا، می توان فاصله ی زمانی را اندازه گرفت. با ورود خط روند بالا، شکست صعودی ایجاد می شود که این اخطار شروع روند است. اگر قیمتها در زیر مثلث فراتر از نقطه ی سه چهارم باقی بمانند، مثلث شروع به از دست دادن قدرت خود می کند و معمولا به این معنی است که قیمت ها همچنان به سمت اوج و فراتر از آن ادامه خواهند یافت.

بنابراین مثلث، ترکیبی جالب از قیمت و زمان را ارائه میدهد. روندهای همگرا مرزهای قیمت الگو را نشان می دهند و مشخص می کنند که در چه نقطه هایی الگو تکمیل شده است و با شکستن روند بالایی در مورد روند صعودی دوباره روند قبلی از سر گرفته می شود. اما این خطوط روند با اندازه گیری عرض الگو، زمان رخداد این حادثه را مشخص می کنند.

اگر مثلا عرض ۲۰ باشد، پس از آن زمان شکست باید بین هفته ی ۱۳ و ۱۵ اتفاق بیفتد. اخطار قطعی، زمانی صادر می شود که قیمت از یکی از خطوط روند عبور کند. گاهی اوقات یک حرکت برگشتی پس از شکست ایجاد می شود. در روند صعودی، این خط به یک خط حمایت تبدیل می شود. در روند نزولی، خط پایین پس از شکسته شدن به یک خط مقاومت تبدیل می شود. پس از شکسته شدن خط روند سطح قیمتی که در رأس قرار دارد نقش مهمی در مشخص کردن سطح حمایت و مقاومت ایجاد می کند. برای اینکه شکست مورد قبول واقع شود معیارهایی وجود دارد ک درمطالب قبلی به آنها اشاره کرده بودیم. حداقل شرط این است که قیمت پایانی خارج از خط روند باشد و به یک نفوذ در طول روز اکتفا نکند.

اهمیت حجم

با نوسان قیمت و نزدیک شدن به رأس، باید از حجم معاملات کاسته شود. این رفتار حجم در مورد همهی الگوهای هم بستگی صادق است. اما حجم همزمان با نفوذ قیمت، باید به طور چشمگیری خط روندی که الگویی را تکمیل می کند، انتخاب کند. با بازگشت مجدد روند، حرکت برگشتی باید با شدت بیشتری انجام الگوی مثلث متقارن شود.

دو نکته ی دیگر باید درباره ی حجم ذکر شود. همان طور که در مورد الگوهای برگشتی اتفاق می افتد، حجم در روند صعودی بیشتر از نزولی است. افزایش حجم برای از سرگیری روند صعودی در کلیهی الگوها امری ضروری است. نکته دوم در مورد حجم این است که، حتی اگر فعالیت تجاری در طول شکل گیری الگو کاهش می یابد، بازرسی نزدیک از حجم معمولا به این نکته می رسد که آیا حجم سنگین تر در طول مراحل افزایشی رخ می دهد یا کاهشی. به عنوان مثال، در روند صعودی، احتمالا در زمان صعود قیمت معاملات سنگین تری نسبت به نزولها انجام می شود.

روش اندازه گیری

مثلث ها روش های اندازه گیری مختلفی دارند. در مورد مثلث متقارن، چند تکنیک به طور کلی استفاده می شود. ساده ترین روش اندازه گیری ارتفاع خط عمودی در وسیع ترین قسمت مثلث (پایه) و اندازه گیری آن فاصله از نقطه شکست است. شکل، مسافت پیش بینی شده از نقطه ی شکست را نشان می دهد، این همان تکنیکی است که من ترجیح میدهم. روش دوم ترسیم خط روندی از بالای پایه (در نقطه ی A به موازات خط روند پایین است. خط کانال بالایی در روند صعودی قیمت را مشخص می کند. گاهی اوقات هم زمان با برخورد دو خط در مثلث و ایجاد نقطه ی رأس قیمت با خط روند بالا برخورد می کند.

در نمودار بالا دو روش برای اندازه گیری مثلث متقارن وجود دارد. یکی برای اطمینان از ارتفاع پایه (AB) است. پروژه ای که فاصله ی عمودی از نقطه ی شکست در C دارد روش دیگر ترسیم یک خط موازی به سمت بالا از بالای پایه (A) به موازات خط پایین در مثلث است.

مثلث صعودی

مثلث های افزایشی و کاهشی انواع مختلفی از متقارن هستند، اما پیش بینی متفاوتی دارند. شکل زیر نمونه هایی از مثلث افزایشی را نشان میدهد. توجه کنید که خط روند بالا صاف است، در حالی که خط پایین در حال افزایش است. این الگو نشان میدهد که خریداران نسبت به فروشندگان تهاجمی تر هستند.

این یک الگوی صعودی در نظر گرفته می شود و معمولا با یک شکست سیری صعودی به خود می گیرد. مثلث های افزایشی و کاهشی هردو از نظر متقارن به معنای بسیار مهمی متفاوت هستند. مهم نیست که در ساختار روند، مثلث های افزایشی یا کاهشی ظاهر می شوند، آنها پیش بینی دقیقی دارند. مثلث افزایشی منجر به صعود است و مثلث کاهشی منجر به نزول قیمت میشود. در مقابل، مثلث متقارن ذاتا الگویی خنثی است. این بدان معنا نیست که مثلث متقارن ارزش پیش بینی کنندگی ندارد.

شکل بالا مثلث افزایشی. الگو در بالای خط فوقانی تکمیل می شود. این شکست باید شاهد افزایش شدید حجم باشد. این خط مقاومت بالایی باید به عنوان حمایت در قسمت های بعدی بعد از شکست عمل کند. حداقل اندازه ی قیمت با اندازه گیری ارتفاع مثلث (AB) و پیش بینی آن فاصله به سمت بالا از نقطه ی شکست در C به دست می آید.

تکنیک های اندازه گیری

اندازه گیری هدف قیمتی مثلث افزایشی نسبتا ساده است. ارتفاع الگو را در پهن ترین قسمت آن محاسبه می کنیم و این فاصله را از نقطه ی شکست روند انجام می دهیم.

عملکرد مثلث افزایشی به عنوان یک کف

درحالی که مثلث افزایشی اغلب در روند صعودی ظاهر می شود و الگو ادامه دار در نظر گرفته می شود، اما گاهی اوقات به عنوان یک الگوی کف (تبدیل کننده) ظاهر می شود. در پایان روند نزولی امری غیرمعمول نیست که شاهد رشد مثلث افزایشی باشید. با این حال، حتی در این شرایط، تفسیر الگو افزایشی است. شکستن خط بالایی یک اخطار از کامل شدن ارتفاع است. مثلث های افزایشی و کاهشی گاهی به مثلث های راست گوشه نیز گفته می شوند.

مثلث کاهشی

مثلث کاهشی فقط یک تصویر آینه ای الگوی مثلث متقارن از مثلث افزایشی است ولی معمولا یک الگوی کاهشی در نظر گرفته می شود. به خط نزولی و خط پایین در شکل پایین توجه کنید. این الگو نشان میدهد که فروشندگان بیشتر از خریداران عجله دارند و معمولا قیمت ها را کاهش می دهد. اخطار فروش زمانی است که قیمت باعث شکست خط پایینی شود و این اتفاق عموما با افزایش حجم معاملات همراه است. تکنیک محاسبه نیز دقیقا مثل مثلث افزایشی است. باید ارتفاع الگو در سمت چپ محاسبه شود و معادل آن در نقطه ی شکست به قیمت شکست اضافه شود.

عملکرد مثلث کاهشی به عنوان یک سقف

درحالی که مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده داشت و معمولا در روند نزولی یافت می شود، در مواردی غیر معمول نیست که مثلث نزولی در روند صعودی پیدا شود. هنگامی که این نوع الگو در صدر روند ظاهر می شود، تشخیص آن چندان دشوار نیست، در این حالت شکسته شدن خط پایینی الگو اخطار بازگشت روند به حالت کاهشی را صادر می کند.

الگوی حجم

الگوی حجم در هر دو مثلث افزایشی و کاهشی مشابه است به این دلیل که وقتی الگو شکل می گیرد حجم کم می شود و سپس در نقطه ی شکست افزایش می یابد. در مورد مثلث متقارن، در طول شکل گیری نمودار می تواند تغییرات ظریف را در الگوی حجم همزمان با نوسانات در قیمت خیلی زیرکانه تشخیص دهد. این بدان معناست که در الگوی افزایشی حجم در جهش های قیمت تا حد زیادی و در نقاط پایینی کم میشود. در نوع کاهشی در طی روند کاهشی حجم سنگین معاملات و زمانی که قیمت ها جهش می کنند ما با کاهش حجم مواجه خواهیم بود.

فاکتورهای زمانی در الگوی مثلث

یکی از فاکتورهای نهایی که باید در مورد مثلث ها مورد توجه قرار گیرد، ابعاد زمانی است. مثلث یک الگوی میان مدت محسوب می شود، به این معنی که معمولا تشکیل آن بیشتر از یک ماه طول می کشد، اما به طور کلی کمتر از سه ماه است. مثلثی که کمتر از یک ماه طول بکشد، احتمالا الگوی متفاوتی از قبیل پرچم چهارگوش الگوی مثلث متقارن است که به زودی درباره ی آن بحث می کنیم. همان طور که قبلا نیز اشاره شد، مثلث ها در نمودارهای قیمت بلندمدت ظاهر می شوند، اما معنی اصلی آنها همیشه یکسان است.

الگوی مثلث وسیع یا پهن شونده

این الگوی قیمت بعدی یک تغییر غیرمعمول مثلث است و نسبتا نادر است. درواقع یک مثلث واژگون یا مثلث معکوس است. همهی الگوهای مثلثی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته اند، روندهای همگرا را نشان می دهند. شکل گیری گسترده، همان طور که از نام آن پیداست، دقیقا برعکس آنها است. همان طور که الگوی زیر نشان میدهد، روندهای مختلف درواقع با شکل گیری گسترده از یکدیگر دور می شوند و تصویری را ایجاد می کنند که مثل مثلث در حال گسترش است. همچنین به آن یک بلندگوی دستی گفته می شود.

الگوی حجم نیز در این سازه متفاوت است. در سایر الگوهای مثلثی، با افزایش باریک شدن نوسانات قیمت، حجم کاهش می یابد. در الگوی پهن شونده درست برعکس اتفاق می افتد. حجم آن به همراه نوسانات گسترده تر قیمت افزایش می یابد. این وضعیت بازاری را نشان میدهد که از کنترل خارج شده و به طور غیرعادی احساساتی است.

از آنجا که این الگو نشان دهنده ی میزان غیرمعمول مشارکت عمومی است، اغلب در صدر بازارهای اصلی اتفاق می افتد. بنابراین، الگوی در حال گسترش معمولا یک شکل نزولی است. عموما در نزدیکی پایان بازار عمدهی افزایشی ظاهر می شود. این نوع مثلث در حال گسترش معمولا در قسمت های اصلی اتفاق می افتد. این شکل سه قله ی پیاپی بالا و دو فرورفتگی رو به کاهش را نشان میدهد. این یک الگوی غیر معمول دشوار برای تجارت است و خوشبختانه نسبتا نادر است.

آشنایی با الگوی مثلث و معرفی انواع آن

آکادمی هلاکویی شنبه 13 دی 1399

مثلث یک الگوی نمودار است که با ترسیم خطوط تراز در یک محدوده قیمت همگرا ترسیم شده است و متضمن مکث در روند غالب است. تحلیلگران تکنیکال مثلث ها را به عنوان الگوی ادامه طبقه بندی می کنند.

نکات کلیدی

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مثلث الگوی ادامه دهنده نمودار است که شکلی مثلث مانند را تشکیل می دهد. مثلث ها شبیه Wedge ها و پرچم ها هستند و می توانند الگوی ادامه دهنده باشند، اگر اعتبارسنجی شوند یا الگوی معکوس قدرتمندی باشند.

سه تغییر مثلث بالقوه وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی نگهداری ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، ایجاد شود.

درک الگوهای مثلث

الگوهای مثلث به درستی نامگذاری شده اند زیرا خطوط روند بالا و پایین در نهایت در راس سمت راست قرار می گیرند و یک گوشه را تشکیل میدهند. اتصال شروع خط روند فوقانی به ابتدای خط روند پایین دو گوشه دیگر را برای ایجاد مثلث کامل می کند. خط روند بالایی با اتصال اوجها تشکیل می شود، در حالی که روند پایین تر با اتصال پایین ها تشکیل می شود.

مثلث ها شبیه Wedge ها و پرچم ها هستند و می توانند الگوی ادامه دهنده باشند ، اگر اعتبارسنجی شوند یا الگوی معکوس قدرتمندی باشند. سه تغییر مثلث بالقوه وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی نگهداری ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، ایجاد شود. تریدرها می دانند که شکست یک الگوی مثلثی ، به ویژه در حجم زیاد ، به عنوان سیگنالهای صعودی / نزولی قوی از سرگیری ، یا برگشت ، از روند قبلی است.

نوع مثلث ها

مثلث صعودی: مثلث صعودی الگویی است که وقتی قیمت با افزایش حجم خط روند افقی بالایی را می شکند ، شکل می گیرد. این یک تشکیلات صعودی است. خط روند بالایی باید افقی باشد ، نشان دهنده اوج های تقریباً یکسان است که سطح مقاومت را تشکیل می دهند. روند نزولی به صورت مورب در حال افزایش است ، که نشانگر پایین آمدن بیشتر است زیرا خریداران با حوصله پیشنهادات خود را افزایش می دهند. سرانجام ، خریداران صبر خود را از دست می دهند و به امنیت بالاتر از قیمت مقاومت می شتابند ، که با شروع روند صعودی ، خرید بیشتری را آغاز میکند. خط روند بالایی که در گذشته سطح مقاومت بود ، اکنون به پشتیبانی تبدیل شده است.

مثلث نزولی: مثلث نزولی نسخه معکوس مثلث صعودی است و الگوی شکست محسوب می شود. خط روند پایین باید افقی باشد ، در نزدیکی پایین ترین سطح متصل شود. خط روند فوقانی به صورت مورب به سمت راس کاهش می یابد. شکست زمانی رخ می دهد که قیمت از طریق حمایت از روند افقی پایین تر با از سرگیری روند نزولی سقوط کند. روند نزولی که حمایت شد ، اکنون به مقاومت تبدیل شده است.

مثلث متقارن: یک مثلث متقارن از یک خط روند فوقانی در حال سقوط مورب و یک خط روند پایین که به صورت مورب در حال افزایش است تشکیل شده است. همانطور که قیمت به سمت اوج حرکت می کند ، به طور حتم روند صعودی بالایی را برای شکست و روند صعودی افزایش قیمت ها شکسته و یا روند نزولی را شکسته و روند نزولی با افت قیمت ها را تشکیل می دهد.

الگوی مثلث

مبنای کار چارتیست ها در تحلیل تکنیکال بررسی نمودارهای قیمتی است. زمان و حجم معاملات در روند چارت قیمتی تأثیر زیادی دارد. چارتیست ها برای بررسی نمودار و پیش بینی آینده ی بازار مورد نظرشان از الگوهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از این الگوهای پرکاربرد، مثلث است که انواع مختلفی دارد. آن می تواند تأثیر زیادی در نتیجه ی تحلیل های تریدر بگذارد.

لذا همین امر سبب شده تا مقاله ی حاضر الگوی مثلث و انواع آن را مورد بررسی قرار دهد. اما اگر شما به عنوان یک معامله گر بازارهای مالی با آن آشنا نیستید حتما این مقاله را دنبال کنید.

فهرست محتوای مقاله

متقارن

کاهشی

افزایشی

انبساطی

الگوی مثلث چیست؟

آن جزء الگوهای ادامه دهنده ی کوتاه مدت یا میان مدت است. دقت داشته باشید معمولا این شکل حدود یک تا سه ماه طول می الگوی مثلث متقارن کشد تا در نمودار قیمتی تشکیل شود.

بنابراین اگر کم تر از یک ماه نظیر این شکل را مشاهده کردید آن شکل پرچم است؛ چون زمان تشکیل الگوی پرچم کوتاه تر از مثلث می باشد.

یعنی وقتی آن در چارت دارایی ای همچون سهام شکل بگیرد، نشان دهنده ی این است که بازار بعد از یک اصلاح یا استراحت کوتاه، روند فعلی اش را ادامه می دهد.

یعنی اگر روند صعودی بوده دوباره بعد از استراحت کوتاه، صعودی بودنش ادامه پیدا می کند و بالعکس.

البته این شکل در بعضی مواقع به دلایل مختلفی همچون الگوهای برگشتی عمل می کند. پس برای اطمینان خاطر بعد از تأیید این شکل، حتما از اندیکاتورهای کمکی جهت اطمینان بیش تر استفاده کنید.

دقت داشته باشید این الگو می تواند به شما سیگنال خرید و فروش خوبی بدهد.

حتی حالت استراحت قبل از تشکیل شدن آن می تواند یک موقعیت بسیار مناسب جهت نوسان گیری باشد.

به طور کلی این شکل زمانی به وجود می آید که در ابتدا معامله گران، چه خریداران و چه فروشندگان، به اندازه ی لازم قدرتمند نیستند تا بتوانند یک روند را مشخص کنند.

همین موضوع سبب می شود این الگو شکل بگیرد. در مورد حجم معامله در این جا باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

انواع الگوی مثلث

آن انواع مختلفی از جمله متقارن، کاهشی، افزایشی و انبساطی دارد که ویژگی های هر یک بیان خواهد شد.

متقارن

در این جا دو ضلع متقارن ولی با شیب برعکس دیده می شود؛ یعنی دیگر ضلع افقی در این نوع وجود ندارد. ‌ در شکل متقارن احتمال دارد شکستگی در ضلع پایینی یا بالایی آن صورت گیرد.

در این صورت شما باید صبر کنید تا شکست، اتفاق بیفتد سپس شما می توانید نظر بدهید. البته بیش تر انتظار می رود که شکست ضلع در همان جهت روند باشد.

توجه کنید وقتی یکی از ضلع های بالا یا پایینی مقاومت و یا حمایتی شکسته گردند و بعد از آن کندلی شکل گیرد که آن را تأیید نماید، می توانید به آن سیگنال اعتماد نمایید.

کاهشی

نام دیگر آن مثلث نزولی است که خط حمایتی افقی در سمت پایین و خط روند مقامتی درست بالای آن تشکیل می شود.

این شکل بیانگر پایین آمدن تدریجی قیمت است؛ یعنی قدرت فروشندگان زیاد است. همین امر سبب می شود که بعد از استراحت قیمت، خط حمایتی شکسته شود و بازار روند نزولی را در پیش گیرد.

البته این شکل صد الگوی مثلث متقارن در صدی ادامه دهنده نخواهد بود و ممکن است بنا به شرایطی برگشتی هم عمل کند.

افزایشی

نام دیگر آن مثلث صعودی است. آن وقتی شکل می گیرد که یک خط افقی رو به بالا در نقش مقاومتی و یک خط روند حمایتی رو به پایین تشکیل شده باشد.

این شکل نشان دهنده ی این است که ابتدا قدرت خریداران برای شکست خط مقاومت کافی نبوده و نمی توانند سفارش گیری از سطح معینی را انجام دهند.

اما در نهایت بعد از گذشت زمان، قیمت به طرف بالا حرکت می کند، روند صعودی شکل می گیرد و خط مقاومتی شکسته می شود.

دقت داشته باشید این صعودی که با شکست خط مقاومتی شکل الگوی مثلث متقارن گرفته می تواند پرقدرت باشد.

هم چنین توجه کنید تشکیل شدن این شکل صد در صد به معنای شکست خط مقاومتی نیست و ممکن است قیمت نه تنها به سطح حمایتی نزدیک شده بلکه آن را نیز بشکند و برگشتی عمل کند.

یعنی به جای یک روند صعودی شاهد یک روند نزولی باشید. پس برای این که اطمینان بیش تری پیدا کنید لازم است از اندیکاتورها نیز جهت تأیید کارتان استفاده نمایید.

به عنوان مثال از اندیکاتور مکدی و واگرایی های موجود در آن استفاده کنید تا با خیال آسوده تری معاملاتتان را انجام دهید.

انبساطی

نام دیگر آن الگوی پهن شونده است. این شکل معمولا در چارت قیمتی بسیار به ندرت دیده می شود. آن به شکل یک مثلث برعکس (واژگون) است.

شکل انبساطی نشانه ی یک بازار پر از هیجان است که کنترل کردن آن کمی دشوار است. این حالت بیش تر بیانگر این است که علاقه به خرید بیش تر است.

در اغلب موارد هم در این موقعیت یک سقف حمایتی قوی در بازار ایجاد می شود.

توجه داشته باشید همه ی شکل های مثلثی که در موردشان صحبت شد دارای دو خط همگرا بودند. اما شکل مثلث انبساطی همان طور که از نامش هم مشخص است برعکس دیگر شکل های مثلثی است.

به این معنا که دو خط تشکیل دهنده ی آن از هم دور می شوند. به اطلاح به این شکل الگوی مثلث متقارن انبساطی، بلندگوی دستی هم می گویند.

دقت داشته باشید در شکل های مثلثی دیگر، زمانی که حجم به رأس شان نزدیک می شد، میزانش کاهش می یافت ولی در شکل انبساطی حجم همراه با بسط پیدا کردن بازه ی قیمتی بالا می رود.

جمع بندی الگوی مثلث

دانستید که برای تحلیل بازار نیاز است از الگوها استفاده کنید. آن ها بسیار متنوع هستند.

یکی از این الگوهای بسیار کاربردی، مثلث است که انواع مختلف متقارن، کاهشی و افزایشی آن زیاد در چارت سهام مشاهده می شوند. اما مثلث انبساطی به ندرت دیده می شود.

ویژگی کلی شان این است که آن ها جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب می شوند. یعنی روند اگر نزولی باشد بعد از یک حالت رنج دوباره به شکل نزولی ادامه پیدا خواهد کرد و بالعکس.

اما همیشه این الگوها ادامه دهنده نیستند. احتمال دارد این شکل های مثلثی بنا به شرایط مختلف همچون قدرت خریدارن و فروشندگان، تأثیرات ریسک سیستماتیک و … به شکل برگشتی عمل کنند.

برگشتی به این معنا که اگر روند صعودی است بعد از اصلاحاتی کوتاه، نزولی خواهد شد یا برعکس.

از میان شکل های مثلثی، مورد انبساطی بسیار اندک در چارت قیمتی سهام به چشم می خورد و آن برعکس دیگر شکل های مثلثی دارای دو خط همگرا نیست.

در شکل متقارن، دو ضلع متقارن ولی با شیب برعکس دیده می شود. در شکل کاهشی یا نزولی خط حمایتی افقی در سمت پایین و خط روند مقامتی درست بالای آن شکل می گیرد.

در شکل صعودی یا افزایشی هم یک خط افقی رو به بالا در نقش مقاومتی و یک خط روند حمایتی رو به پایین شکل می گیرد.

اما در کل برای موفقیت در بازارهای مالی حتما در کنار الگوهای انتخابی تان، اندیکاتورها را نیز به کار بگیرید تا سودآوری های بیش تر و ضررهای کم تری را تجربه نمایید.

اگر دوست دارید با اندیکاتورها آشنا شوید در سایت آکادمی طهرانی اطلاعات مربوط به آن ها قرار داده شده است.

اگر سؤالی هم دارید در بخش سؤالات سایت مطرح نمایید تا مشاوران مالی ما پاسخگوی شما باشند.

📐الگوی مثلث در بورس چیست؟معرفی 4 الگو

الگوی مثلث یکی از الگوهایی است که به روند خود ادامه می‌دهد و در صورت کشف صحیح این الگو، میتوان به ادامه روند یقین داشت. این الگو نشان میدهد که فعالیت های جاری موقتی است و به زودی خط روند در همان جهت ادامه مسیر خواهد داد.

روند مثلثی از الگوهای میان مدت و کوتاه مدت هستند و در زمان طولانی اتفاق نمی‌افتد. به یاد داشته باشیم که استفاده از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال، به همراه تابلوخوانی و تحلیل بنیادی، تحلیل گر را با دقت بیشتری هدایت می‌کند.

انواع الگوهای مثلثی در نمودار تحلیل تکنیکال

همان طور گفته شد، الگوی مثلث یکی از الگوهای دوستدار ادامه روند است. در این جا تعدادی از الگوهای مثلث در تحلیل تکنیکال را بررسی می کنیم.

در الگوهای مثلث بالا، مثلث های مختلفی تشکیل می شود که قطعا تحلیل آن ها با هم متفاوت است. در ادامه به تحلیل انواع الگوی مثلث می‌پردازیم:

الگوهای مثلث متقارن

در الگوی مثلث متقارن، مثلثی مانند یک مثلث متساوی الساقین ظاهر میشود که اضلاع بالا و پایین از اتصال سقف ها و کف ها به دست می‌آیند. این الگو از پنج موج تشکیل می شود که در 1/5 نهایی اگر خط موج شکسته نشود، این روند سیگنالی به ما نمی‌دهد و نباید به آن بسنده کرد.

چرا الگوی مثلث متقارن تشکیل می‌شود؟

اگر قدرت فروشندگان و خریداران در یک سهم برای غلبه بر دیگری کافی نباشد، مانند شکل بالا مثلثی شکل میگیرد که 2 ضلع بالا و پایین به هم نزدیک می‌شوند و الگوی متقارن مثلثی شکل خواهد گرفت. در این الگو حرکت آخر قابل پیش بینی نیست؛ ممکن است قدرت خریدار به فروشنده غلبه کند و ممکن است قدرت فروشنده به خریدار غلبه نماید و روند نزولی یا صعودی شود.

بنابراین استفاده از الگوی مثلث متقارن به تنهایی برای پیش بینی حرکت بازار در تحلیل تکنیکال فایده چندانی ندارد؛ اما اگر ضلع بالا (خطوط مقاومت) و پایین (خطوط حمایت) به وسیله کندلی شکسته شود و در ادامه کندل ریگری به تایید کندل قبلی بیاید میتوان به ادامه روند امیدوار بود.الگوی مثلث متقارن

الگوهای مثلث افزایشی

اگر به شکل بالا توجه کرده باشید، احتمالا فهمیده اید که نمودار وسط، الگوی مثلث افزایشی است. مثلث متقارن افزایشی یا صعودی معمولا در روندهای مثبت بازار اتفاق میافتد. این الگو در بیشتر اوقات به عنوان یک الگو با روند ادامه دهنده ظاهر می شود؛ اما گاهی اوقات به عنوان الگوی تشکیل دهنده کف عمل میکند.

در ابتدای الگوی مثلثی صعودی، قدرت خریداران به فروشندگان نمی رسد، اما بعد از چند تغییر جهت کوچک، شکست معمولا در ضلع پایین مثلث اتفاق می افتد و نمودار روند صعودی زا ادامه می دهد. به عبارت دیگر خریداران در یک روند کوتاه، قوی شده تا جایی که خط مقاومت را بشکنند.

چگونه در تحلیل تکنیکال به مثلث افزایشی اعتماد کنیم؟

در تحلیل تکنیکال هیچ گاه نباید به یک سیگنال یا الگو اعتماد کرد و حتما باید موارد دیگر مانند کندل ها و روانشناسی و اتفاقات جاری را در نظر داشت. اما اگر بخواهیم روند را یک سیگال مثبت قوی در نطر بگیریم باید،

• خط افقی بالایی تشکیل شده باشد
• قیمت ها بین خط افقی بالایی و خط صعودی پایین در نوسان باشند.
• حجم معاملات به طور تقریبا زیادی افزایش پیدا می کند.

باز هم تاکید می کنیم که خریداران بیشتر اوقات موفق می شوند و سطح حمایت را می شکنند اما گاهی اوقات این اتفاق نمی افتد.

کاربرد های الگوهای مثلث کاهشی در تحلیل های تکنیکال

اگر شکل بالا را دوباره بینید، مثلث اول از سمت راست همان الگوی مثلث کاهشی است. این الگو نیز از الگوهای متقارن به شمار می رود. به طور معمول وقتی که قدرت فروشندگان به نیروی خریداران برتری پیدا کند، قیمت سهم باسرعت نسبتا پایینی شروع به کاهش می کند. در این حالت با تشکیل خط افقی پایین میتوان انتظار نزولی شدن سهم را داشت. این الگو هم به عنوان یکی از الگوهای ادامه دهنده، باعث تشکیل سقف نیز میشود.

بنابراین به طور خلاصه چند سیگنال را باید از این الگو بگیریم تا بتوانیم بگوییم این الگو احتمال زیاد نزولی را به طور صحیح نشان می دهد.

• قیمت ها بین خط افقی که سطح مقاومت پایین را نشان می دهد و یک خط نزولی در بالا که اجازه عبور خط روند را نمی دهد شکل بگیرد
• سیگنال بعدی افزایش چشمگیر حجم معاملات در سهم است.

الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده)

تشکیل الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده، یکی از اتفاقات نادر در بازار بورس است و بسیاری از تحلیل گران و مدرسان به آموزش این الگو نمی پردازند. در این الگو خطوط مقاومت و حمایت واگرا هستند و به تدریج از هم دور و دورتر می شوند.

با تشکیل این الگو معمولا بازاری غیر قابل پیش بینی خواهیم داشت. در این شرایط حتما باید تحلیل های مختلف را در نظر گرفت. برای تحلیل بیشتر می توانید با مراجعه به سایت tsetmc.com به تابلو خوانی و تحلیل بنیادی سهم بپردازید. باز هم تاکید می شود که برای خرید سهام به یک تحلیل اعتماد نکنید و با روش های مختلف به تحلیل سهام بپردازید. به یاد داشته باشید که حد سود و زیان خود را مشخص کرده باشید و به آن پایبند باشید.