تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یا تحلیل تکنیکی (Technical Analysis) روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سرمایه‌گذارانی که قصد دارند مستقیماً نسبت به خرید یا فروش سهام شرکت‌ها اقدام کنند، باید قبل از انتخاب سهام یک شرکت وضعیت آن شرکت را به‌دقت و به‌صورت جامع، موردبررسی و تحلیل قرار دهند. بنابراین، یک سرمایه‌گذار موفق باید قدرت تحلیل بالایی داشته باشد.

تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم، و همچنین تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می‌پردازددر یک طبقه‌بندی کلی، دو شیوه اصلی برای تحلیل در بورس مطرح است:

• تحلیل بنیادی (فاندامنتال)
• تحلیل تکنیکال

تعریف تحلیل تکنیکال را می‌توان به سه صورت مطرح کرد:

• تحلیل نوسانهای گذشته قیمت با انگیزه پیش بینی تغییرات آینده قیمت
• تحلیل مبتنی بر رفتارهای بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت، میانگین متحرک قیمتها، حجم معاملات، حجم معاملات باز، شکل گیری الگوها و سایر شاخص های تکنیکال
• روشی برای پیش بینی قیمت کالاها بر اساس الگوی تغییرات قیمت و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال حدود سه قرن تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد. شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.

امروزه تحلیل تکنیکال بر ۳ اصل استوار است:

۱.قیمت همه چیز را نشان می دهد:

تحلیل تکنیکال معتقد است که همه چیز از جمله اصول بنیادی نیز در قیمت سهم مشخص است و توجه به آن سبب حذف سایر عوامل قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. تنها چیزی که مهم است تحرکات قیمتی است که میزان عرضه و تقاضای بازار را نشان می‌دهد.

۲.قیمت در روند نمودار حرکت می‌کند:

تحلیلگران تکنیکالی معتقدند که قیمت‌ها در روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، حرکت و روندهای گذشته را تکرار می‌کنند.

۳.گذشته تمایل دارد تا تکرار شود:

طبیعت روند قیمت بدین گونه است که تکرار شود. تحلیلگر تکنیکال با استفاده از نمودارها احساسات را تحلیل می‌کند و متعاقب آن به تحلیل روند قیمتی نمودار سهام می‌پردازد. برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای روندهای ۱۰۰ ساله است که مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ زیرا تحلیلگران بر این باورند که نمودار سهام، روندهای قیمتی خود را تکرار می‌کنند.

علم تحلیل تكنیكال

در حالت كلی به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:

تحلیل تكنیكال ذهنی Subjective Technical Analysis

در این نوع تحلیل مفاهیم براساس یكسری مشاهدات است كه پس از مشاهده، هر فردی برداشت خود را از آن الگو خواهد داشت. یعنی اگر فردی یک الگو را در نموداری ببیند، ممكن است فرد دیگر آن الگو را بنا به دلایلی شناسایی نكند و به‌عبارت‌دیگر برداشت‌ها متفاوت خواهند بود، مثلا در الگوهای كلاسیک این نكته وجود دارد.

تحلیل تكنیكال عینی Objective Technical Analysis

مفاهیم براساس محاسبات است و بنابراین وقتی گفته می‌شود كه قیمت بالای پارامتر معینی قرارگرفته است، تا حدودی این حرف دقیق است و تفسیر همه تحلیلگران از این گزاره یكسان است.

مزایای تحلیل تکنیکال در برابر فاندامنتال

1-انعطاف‌پذیری و سازگاری با همه بازارها: یکی از بزرگترین نقاط قوت تحلیل‌ تکنیکال سازگاری و تنوع آن برای انواع معاملاتدر ابعاد زمانی مختلف می باشد. تقریباً هیچ بازار و فضای معاملاتی وجود ندارد که نتوان این اصول را در آن به کار برد.

2-قابل استفاده برای بازه‌های زمانی مختلف: تحلیل‌گر تکنیکی با تعیین بازه زمانی موردنظرش این را مشخص می‌کند که قصد پیش‌بینی برای چه مدت زمانی را داردیکی از بزرگترین نقاط قوت تحلیل تکنیکال این است که در بازه‌های زمانی مختلف کاربرد دارد.

3-تحلیل تکنیکال، میانبری است به بررسی بنیادی سهام

تفاوت بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی پرکاربردترین روش‌های معاملاتی هستند. هر دوی این روش‌ها برای جستجو، تحلیل، پیش‌بینی و انتخاب اوراق بهادار و سهام هستند و مانند هر روش سرمایه‌گذاری دیگری حامیان و منتقدان خود را دارند.

تحلیل بنیادی روشی است که ارزش ذاتی سهام را ارزیابی می‌کند. این تحلیل دارای نگاه کلی از شرایط اقتصاد، صنایع، شرایط مالی و مدیریتی شرکت‌ها است و همه موارد مالی شرکت از جمله دارایی ها، بدهی ها، درآمد و مخارج برای تحلیل بنیادی مهم است.

تحلیل تکنیکال از این حیث با تحلیل بنیادی متفاوت است که قیمت و حجم سهام را تنها ورودی‌های این روش می‌توان برشمرد. در تحلیل تکنیکال تلاش نمی‌شود تا ارزش ذاتی سهام تعیین شود و به جای آن از نمودار سهام استفاده می‌شود تا با مشخص کردن الگوها و نمودار، رفتار سهم در آینده نشان داده شود.

آیا با تحلیل تکنیکال میتوان قیمت را پیش‌بینی کرد؟

تحلیل تکنیکال ابزاری برای بررسی احتمالات مختلف در نمودارهای قیمتی است. با تحلیل تکنیکال می‌توان سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کرده و برای ریزش‌ها و رشد‌های احتمالی آماده شد.

آیا تنها استفاده از تحلیل تکنیکال کافی است؟

این به خود شما بستگی دارد که چه نوع تحلیلگری هستید. برخی تحلیلگران موفق تنها تحلیل تکنیکال را در معاملات خود به کار می‌برند و برخی دیگر با افزودن تاثیر اخبار و تحلیل بنیادی به تحلیل نمودارهای قیمتی، به چشم‌انداز گسترده‌تری می‌رسند.

سخن آخر:

تحلیل تکنیکال می‌تواند یکی از کاربردی‌ترین روش‌های مورد استفاده برای ارزیابی وضعیت بازار و سهام باشد. با توجه به وجود ابزارها و تکنیک‌های مختلف موجود در این روش همه افراد می‌توانند برای انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری خود از آن استفاده کنند و به پیش‌بینی روند قیمت‌ها بپردازند.این نوع تحلیل قابلیت دارد تا در همه بازارهای موجود مانند بازار بورس، طلا، سکه و … به کار رود.

انواع تایم فریم در بورس

تحلیل تکنیکال و پیش بینی حرکت یک سهم جزو مهمترین بخش های بازار بورس می باشد، افراد زیادی با آموزش و یادگیری کار با اندیکاتورها موفق می شوند تا درآمد های بالایی برسند و بتوانند با تحلیل درست از یک سهم سود مناسبی بدست بیاورند.
اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که به تازگی به بازار بورس وارد شده اید حتما به مفهومی به اسم تایم فریم برخورده اید ، مفهومی که در هر بخش تحلیل بهتر است از یک نوع زمانبندی خاص استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با بورس فا همراه باشید.

تایم فریم چیست

تایم فریم به بازه ی زمانی هر کندل در تحلیل تکنیکال گفته می شود. همانطور که می دانیم هر شمع ژاپنی چهار داده ی قیمتی را به ما نشان می دهد :

• قیمت بازگشایی در ساعت که معمولا در ساعت 9 صبح در بازار ایران داد و ستد می شود.
• قیمت آخرین معامله که معمولا در ساعت 12:30 در بازار ایران داد و ستد می شود.
• حداکثر قیمت در طول روز
• حداقل قیمت در طول روز

داده های فوق به شرطی است که هر کندل بیانگر یک روز باشد. یا به عبارت بهتر تایم فریم هر کندل روزانه یا دیلی باشد.

اگر تایم فریم هفتگی باشد آن وقت هر کندل داده های زیر را به ما نشان می دهد :

• قیمتی که در ابتدای هفته معاملات در آن آغاز می شود. (open)
• قیمتی که در انتهای هفته خریداران و فروشندگان در آن به توافق می رسند.(close)
• حداکثر قیمتی که در طول هفته داد و ستد شده است.(high)
• حداقل قیمتی که در طول هفته در آن قیمت معامله شده است.(low)

پس اگر بخواهیم تحلیل را با مدت زمان بیشتری بررسی کنیم، می توانیم تایم فریم را بالا ببریم. اگر بخواهیم داده های جدیدتر را بررسی کنیم تایم فریم را روی روزانه قرار خواهیم داد.

انواع زمان بندی در تحلیل تکنیکال

برای تحلیل تکنیکال بر مبنای شیوه و استراتژی افراد ، از بازه های زمانبندی مختلفی استفاده می تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ شود که در زیر به آن اشاره میکنیم:

• بازه زمانی یک دقیقه ای یا M1 که یک بازه بسیار کوتاه حساب میشود
• تایم فریم یا بازه زمانبندی 5 دقیقه ای یا M5
• بازه زمانی 15 دقیقه ای یا M15
• تایم فریم 30 دقیقه ای یا M30
• بازه زمانی 1 ساعته که بازه تغییرات قیمت در یک بازه یک ساعته می باشد و آن را با H1 نشان می دهند
• تایم فریم 4 ساعته که بازه تغییرات قیمت در یک بازه 4 ساعته می باشد و آن را با H4 نمایش می دهند
• تایم فریم یک روزه یا روزانه که آن را با Daily نمایش می دهند
• تایم فریم هفتگی که آن را با نام weekly نمایش می دهند
• تایم فریم ماهانه که آن را با monthly نمایش می دهند

خطر : در استفاده از روش های تحلیل تکنیکال در بورس ایران از تایم فریم های زیر روزانه استفاده نکنید. چرا که این تایم فریم ها دارای خطا هستند. به عنوان مثال بازه ی زمانی معاملات بورس تهران از ساعت 9 تا 12:30 می باشد که برابر با سه ساعت و نیم است. لذا تایم فریم های چهار ساعته دارای نیم ساعت خطا هستند و داده ی اشتباهی نشان می دهند. پس پیشنهاد ما در بازار سرمایه ی ایران استفاده از تایم فریم های روزانه به بالا می باشد.

برای درک بهتر این پادکست رو گوش کنید:

در هر کشوری از یک نرم‌افزار مخصوص به خود باتوجه به نوع بازار برای تحلیل استفاده میشود برای مثال در ایران از متا تریدر برای اینکار استفاده می شود و از اندیکاتور و بخش‌های مختلف برنامه برای تحلیل استفاده می شود که تایم فریم هم جزوی از همین برنامه می باشد که در تمامی برنامه های تحلیلی یک بخش ثابت می باشد و بازه های آن هم همین های می باشد که در بالا ذکر شد.

کاربرد تایم فریم های مختلف

در تحلیل ها همانطور که گفته شد از اندیکاتور ها برای تشخیص وضعیت و بررسی سیگنال خرید و فروش سهم استفاده می شود و مبنای تشخیص و استفاده از این اندیکاتورها گاهی به تایم فریم ها وابستگی دارد بطوری که یافتن بعضی از الگو ها تنها در بعضی تایم فریم های مشخص امکان پذیر هست و گاهی هم یک الگو بعد از تشخیص باید تایم فریم آن چک شود چرا که بعضی از تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ این الگو ها فقط در یک تایم فریم مشخص ارزش اعتماد دارند و در بازه های زمانی دیگر فاقد اعتبار می باشند.

نتیجه گیری

بازه زمانی یکی از بخش های مهم و اساسی هر تحلیل تکنیکالی می باشد که تحلیلگران از آن در بسیاری از موارد و برای صحت سنجی تحلیل خود استفاده می کنند بطوری که بعضی از تحلیل ها فقط در بازه زمانی مشخصی ارزش اعتماد می باشند.
بازه های زمانی تحلیل بورس از یک دقیقه و 15 دقیقه و 30 دقیقه در زمان کوتاه شروع می شود و در ادامه تا بازه های روزانه و هفتگی و ماهانه نیز ادامه می یابد.

مفهوم موج در تحلیل تکنیکال

موج در تحلیل تکنیکال حرکت های قیمتی هستند که نمودار قیمت – زمان را می سازند. این حرکت ها می توانند صعودی، نزولی یا افقی باشند. هر یک از موج های بزرگتر، خود می توانند از موج های کوچکتر تشکیل شوند.
نمونه‌ای از یک موج بزرگ

موج های کوچک تر در داخل موج بالا

انواع موج

در آموزش تحلیل تکنیکال دو نوع موج داریم که در زیر، به بررسی هر یک از این موج ها می پردازیم.

• امواج مجانب: در تحلیل تکنیکال، حرکت هایی که به هم چسبیده هستند را امواج مجانب می‌نامند.
  برای مثال در تصویر زیر دو موج مجانب را مشاهده می کنید. در این تصویر، موج قرمز یک حرکت جانبی و چسبیده به حرکت آبی رنگ است.
  تصویری از دو موج مجانب

• امواج موازی: در تحلیل تکنیکال، حرکت هایی که به هم چسبیده نیستند حرکت های موازی نام دارند.
  دقت داشته باشید که مفهوم موازی در تحلیل تکنیکال با مفهوم لغوی آن متفاوت بوده و هم مسیر بودن و چسبیده نبودن دو موج شرط کافی برای موازی نامیدن آن دو موج است.
  تصویری از دو موج موازی

بین هر گروه از این موج ها روابط مشخصی برقرار است که از ابزار فیبوناچی برای بررسی هر یک از این نوع ارتباط ها استفاده می کنیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک ابزار و روش معاملاتی تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ برای تحلیل بازارهای مالی و انتخاب استراتژی‌های سرمایه ‌گذاری است. این تحلیل به همراه تحلیل بنیادی ( تحلیل فاندامنتال چیست؟ )، یکی از دو روش اصلی برای تحلیل بازارها است که شامل عملکرد گذشته بازار از نظر حرکت قیمت، حجم، میانگین متحرک و موارد مختلف دیگری است. بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال بر روی سیگنال‌های معاملاتی متمرکز است تا با بررسی روند سرمایه ‌گذاری از طریق داده های معاملاتی و سایر عناصر آماری، سرمایه ‌گذاری های خوب و فرصت‌های تجاری مناسب را ترسیم کند.

به عنوان یک قاعده کلی، تحلیل تکنیکال، قیمت فعلی یا گذشته یک سهم را به عنوان بهترین شاخص برای پیش‌بینی قیمت آینده آن سهم در نظر می‌گیرد. تحلیل تکنیکال برای کشف نقاط قوت یا ضعف‌های احتمالی سرمایه ‌گذاری و روند پیش‌بینی به شدت به نمودارهای مالی، داده‌ها و آمارها متکی است تا به تحلیل گران و سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیم بگیرند که آیا روند یک سهم ادامه‌دار است یا خیر؟ تا بتوانند بهترین تصمیم را در بهترین زمان اتخاذ کنند.

منع اصلی تحلیل تکنیکال

اگر در بازارهای مالی فعال هستید، ممکن است با کتاب جان جی مورفی با عنوان “تحلیل تکنیکال بازار مالی” آشنا باشید. در این کتاب از تحلیل گران تکنیکال با عنوان چارتیست یاد می‌شود که اصطلاح متداولی برای اشاره به طرفداران این روش است. عنوان چارتیست از این واقعیت ناشی می‌شود که تکنیکالیست‌ها هنگام توضیح تحلیل‌های خود از نمودارهای زیادی استفاده می‌کنند و دائما به آن‌ها مراجعه می‌کنند.

یکی از متداول‌ترین منابع و نمودارهای قابل استفاده در تکنیکال، بازار فارکس می باشد؛ چرا که این بازار 24 ساعته است و دارای بازه‌های زمانی (تایم فریم) گسترده‌ای است و این خود نمودارها و چارت‌های بسیار گسترده‌ای را در اختیار چارتیست ها قرار می‌دهد.

آنچه شما باید در مورد تحلیل تکنیکال بدانید

تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی متفاوت است؛ زیرا تحلیل تکنیکال در تلاش برای اندازه گیری ارزش ذاتی یک سهم نیست؛ اما در عوض با استفاده از الگوهای مختلف، روند کلی بازار را مشخص می‌کند تا از آن‌ها به عنوان مبنای تصمیمات سرمایه ‌گذاری استفاده کند. تحلیل تکنیکال دارای الگوها و نوسانگرنماهای (اندیکاتورها) مختلفی است. برخی از افراد از الگوهای داخل نمودار و برخی دیگر از ترکیب این الگوها با اندیکاتورها استفاده می‌کنند. تنها چیزی که در تحلیل تکنیکال اهمیت دارد استفاده از داده های گذشته است. معمولا تحلیل گران تکنیکال هنگام پیش‌بینی حرکات قیمتی آینده، ارزش سهام را در نظر نمی‌گیرند.

دوره های آموزش تحلیل تکنیکال آکادمی بورس پشوتن:

• دوره کامل آموزش تحلیل تکنیکال (مدرس پشوتن مشهوری نژاد)
• وبینار تحلیل تکنیکال از مقدماتی تا پیشرفته (مدرس برزو حق شناس)
• تمرین عملی تکنیکال و آشنایی با بازارهای جهانی (مدرس شروین ورجاوند)
• تحلیل تکنیکال از مقدماتی تا پیشرفته (مدرس پشوتن مشهوری نژاد)

فرضیات اصلی تحلیل تکنیکال

به منظور پیش‌بینی حرکت‌های آینده قیمت‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه گذاری استراتژیک، تحلیل تکنیکال فرضیات زیر را ارائه می‌دهد:

*همه چیز در بازار نهفته است.

*تغییرات قیمت تصادفی نیستند؛ بلکه قیمت‌ها در جهت روندها حرکت می‌کنند.

*احتمال تشکیل یک الگو به اندازه پیش‌بینی مردم روی می‌دهد.

*تاریخ اغلب تکرار می‌شود.

نظریه اینکه همه چیز در بازار نهفته است، مبتنی بر این واقعیت است که تحلیلگران تکنیکال معتقدند عوامل گسترده بازار و روانشناسی بازار از قبل در قیمت سهام وجود دارند. این نظریه غالباً توسط متخصصان مختلف و فعالین بازار سرمایه مورد انتقاد قرار می‌گیرد؛ زیرا آن‌ها معتقدند که تکنیکالیست‌ها فقط حرکت‌های قیمت را در نظر می‌گیرند و سایر عوامل اساسی و تاثیرگذار در بازار را را نادیده می‌گیرند.

فرض دوم اینکه تغییرات قیمت تصادفی نیستند از این باور ناشی می‌شود که قیمت‌ها در روند حرکت می‌کنند، خواه این روند کوتاه مدت، میان‌مدت یا بلند مدت باشد. استراتژی‌های معاملاتی تکنیکالی بیشتر بر این فرض استوار است که قیمت سهام احتمالاً روند گذشته را تکرار می‌کند. این فرضیه در صورتی کامل و درست خواهد بود که شرکت کنندگان در بازار و خریداران یک سهم از همان الگو در یک زمان مشخص استفاده نمایند؛ اما در صورتی که اکثر خریداران از سهم مورد نظر خارج تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ شوند، الگوی مشخص شده فاقد اعتبار خواهد بود و این کار را برای تحلیل آینده مشکل خواهد کرد.

این ایده که تاریخ تمایل به تکرار دارد به روانشناسی بازار متکی است؛ به این معنی که هنگام بررسی برخی احساسات مانند هیجان و ترس، قیمت‌ها و روندها بسیار قابل پیش بینی خواهد بود. البته الگوهای قیمتی بیشتر از 100 سال است که با توجه به احساسات و هیجانات بازار تجزیه و تحلیل شده‌اند و مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند؛ بنابراین می‌توان به قابل اتکا بودن آن‌ها اطمینان داشت.

اندیکاتورها و اوسیلاتورها

همانطور که در بالا ذکر شد، تحلیل تکنیکال اغلب شامل استفاده از اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌باشد. در واقع این یک تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ روش آماری است تا ذهنی که شامل تجزیه و تحلیل روند بازار، جریانات، نوسانات و حرکات قیمتی برای کمک به تحلیلگران در تأیید کیفیت الگوهای نمودار است. اندیکاتورها و اوسیلاتورها به دو شکل پیشرو و پسرو در دسترس هستند. هدف اول پیش‌بینی حرکات آینده قیمت و کمک به شناسایی شکست روند قیمتی است، در حالی که مورد دوم در واقع تحرکات قیمت را دنبال و تأیید می‌کند. در واقع اندیکاتورها و اوسیلاتورها نقاط ضعیف و قدرتمند بازار را در یک ناحیه مشخص نشان می‌دهند. نمونه‌های زیادی از اندیکاتورها و اوسیلاتورها مانند : MACD , RSI , Stochastic , ADX , MA و… وجود دارند که هر کدام کاربرد خاص خود در زمانی مشخص را خواهند داشت.

الگوهای نمودار

الگوهای نمودار نقش زیادی در تحلیل سهام دارند و به تحلیلگران کمک می‌کنند تا سیگنال‌های معاملاتی و حرکت‌های آتی قیمت‌ها را شناسایی کنند. این الگوها در تحلیل تکنیکال عمدتاً بر این فرض استوار است که تاریخ تکرار می‌شود، با این توجیه که الگوهای نمودار دوباره شکل می‌گیرند و همان نتایج قبلی را تولید می‌کنند. بیشتر الگوهای نمودار یا بازگشتی هستند یا ادامه‌دهنده هستند. الگوهای بازگشتی نشان می‌دهد که با تکمیل الگو روند معکوس خواهد شد و الگوهای ادامه دهنده نشان می‌دهد که با تکمیل الگو روند ادامه خواهد یافت.

برای نمونه الگوی نمودار سر و شانه را می‌بینید که نشان می‌دهد که روند پس از کامل شدن احتمالاً معکوس خواهد بود.

یکی دیگر از انواع الگوهای نمودار شامل الگوی فنجان و دسته فنجان است است که یک الگوی ادامه‌دهنده صعودی است و همچنین الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو که دو مورد از معتبرترین الگوهای نمودار هستند که محبوبیت ‌فوق‌العاده‌ای در بین معامله گران دارند. در زیر نمونه‌ای از الگوی سقف دوقلو را مشاهده می‌نمایید.

انواع دیگر الگوهای نمودار شامل مثلث، پرچم، سقف و کف سه قلو و… می باشد که جزء الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی هستند.

نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال

با استفاده از الگوهای مختلف نمودار و محاسبات، تحلیلگران تکنیکال می‌توانند روند بازار را تشخیص دهند و حرکات آینده قیمتی را پیش‌بینی کنند. برخی از تحلیلگران از تحلیل تکنیکال برای ردیابی حجم معاملات و سایر عوامل موثر در بازار استفاده می‌کنند. اعتقاد اصلی در تحلیل تکنیکال سهام این است که قیمت‌ها و روانشناسی بازار شاخص‌های بزرگی در مورد این است که قیمت سهام به زودی افزایش می‌یابد یا کاهش می‌یابد.

تحلیل تکنیکال بدون ایراد نیست؛ بسیاری از تحلیلگران آن را اتلاف وقت و انرژی می‌دانند و مبنای پیش‌بینی خود از بازار را بر پایه تحلیل بنیادی می‌گذارند. از آنجا که تحلیل بنیادی ارزش ذاتی سهام را اندازه گیری می‌کند، شرایط کلی اقتصاد، شرایط صنعت و وضعیت مدیریت و اقتصادی یک شرکت را در نظر می‌گیرد. به نظر منتقدین تحلیل تکنیکال یک آرزو و امیدواری برای قیمت سهام است.

توصیه می‌شود که معامله گران قبل از تصمیم‌گیری در مورد رویکرد معاملاتی خود، تحقیقات گسترده‌ای را انجام دهند. در صورت استفاده از تحلیل تکنیکال، انتخاب مناسب‌ترین استراتژی یا سیستم معاملاتی بسیار مهم است؛ بنابراین بهترین روش قبل از شروع معامله آموزش در مورد چگونگی استفاده از تحلیل است؛ چه تحلیل بنیادی، چه تحلیل تکنیکال.

هفت اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

اگر حداقل برای مدت کوتاهی معامله کرده باشید، خواهید دانست که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در واقع , جلوگیری از ضرر برای هر معامله گر – حتی برای کسانی که خطاهای کمتری مرتکب می شوند – غیرممکن است.

با تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ این گفته، برخی از اشتباهات پیش پا افتاده وجود دارد که تقریباً هر مبتدی هنگام شروع کار مرتکب می شود. بهترین معامله گران همیشه ذهنشان باز، منطقی و آرام می ماند. آنها برنامه بازی خود را درک می کنند و به سادگی به خواندن آنچه بازار به آنها می گوید ادامه می دهند.

این همان کاری است که اگر می خواهید موفق شوید نیز باید انجام دهید! اگر این ویژگی ها را توسعه دهید، می توانید ریسک را مدیریت کنید، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید، با نقاط قوت خود بازی کنید و مدام در حال پیشرفت باشید. سعی کنید آرام ترین فرد در اتاق باشید، به خصوص زمانی که اوضاع خشن به نظر می رسد.

بیایید ببینیم چگونه می توانید از آشکارترین اشتباهات جلوگیری کنید!

تحلیل تکنیکال (TA) یکی از پرکاربردترین روش ها برای تحلیل بازارهای مالی است. TA را می توان اساساً برای هر بازار مالی اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال اعمال کرد.

در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال نسبتاً آسان است، اما تسلط بر آن هنری دشوار است.

هنگامی که شما “هر مهارت جدیدی را یاد می گیرید” طبیعی است که در راه اشتباهات زیادی مرتکب شوید. این می تواند به ویژه در هنگام تجارت یا سرمایه گذاری مضر باشد. اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست خواهید داد. درس گرفتن از اشتباهاتتان عالی است، اما اجتناب از آنها تا حد امکان حتی بهتر است.

این مقاله شما را با برخی از رایج ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال آشنا می کند.

اگر در تجارت تازه وارد هستید، چرا ابتدا برخی از اصول تحلیل تکنیکال را مرور نمی کنید ؟

توصیه میکنیم مقاله های ما را در مورد تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟ و ۵ شاخص اساسی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید .

بنابراین، رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان هنگام معامله با تحلیل تکنیکال مرتکب می شوند چیست؟

بیایید با نقل قولی از تاجر کالا اد سیکوتا شروع کنیم :

عناصر تجارت خوب عبارتند از: (۱) کاهش ضرر، (۲) کاهش ضرر، و (۳) کاهش ضرر.

اگر بتوانید این سه قانون را دنبال کنید، ممکن است شانس داشته باشید.

این یک قدم ساده به نظر می رسد، اما همیشه خوب است که بر اهمیت آن تأکید کنید. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری می شود، محافظت از سرمایه شما باید همیشه اولویت اول شما باشد.

شروع با تجارت (ترید) می تواند یک تعهد دلهره آور باشد. زمانی که “دوباره شروع به کار می کنید” یک رویکرد محکم برای در نظر گرفتن موارد زیر است : اولین قدم “برنده شدن” نیست ، بلکه شکست نخوردن است .

به عنوان مثال، بایننس فیوچرز دارای یک شبکه آزمایشی است که در آن می توانید استراتژی های خود را قبل از به خطر انداختن سرمایه های به دست آمده خود امتحان کنید. به این ترتیب، می توانید از سرمایه خود محافظت کنید و تنها زمانی که “به طور مداوم نتایج خوب تولید کنید” آن را به خطر بیندازید.

تنظیم حد ضرر یک عقلانیت ساده است. معاملات شما باید یک حد ضرر داشته باشد. اینجاست که شما “از خودتان شاکی میشوید” و قبول می کنید که ایده تجارت شما اشتباه بوده است. اگر این طرز فکر را در معاملات خود به کار ندهید، احتمالاً در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت. حتی یک معامله بد می تواند برای پرتفوی شما بسیار مضر باشد و ممکن است در نهایت کلی ضرر در حساب داشته باشید و امیدوار باشید که بازار بهبود یابد.

۲. معامله بیش از حد Overtrading

وقتی شما یک معامله گر فعال هستید، این یک اشتباه رایج است که فکر کنید همیشه باید در یک معامله باشید. تجارت مستلزم تجزیه و تحلیل های زیادی است ! با برخی از استراتژی های معاملاتی، ممکن است برای دریافت یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به معامله، نیاز به مدت طولانی صبر کنید. برخی از معامله گران ممکن است کمتر از سه معامله در سال وارد شوند و همچنان بازدهی مناسب داشته باشند.

این نقل قول از معامله گر جسی لیورمور، یکی از پیشگامان معاملات روزانه را بررسی کنید :

«پول با صبر کردن به دست می‌آید، نه معامله کردن.»

سعی کنید فقط به خاطر آن وارد یک معامله نشوید. شما همیشه نباید در یک معامله باشید. در واقع، در برخی شرایط بازار، در واقع سودآورتر است تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ که کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی باشید تا خود را معرفی کنید. به این ترتیب، سرمایه خود را حفظ می کنید و زمانی که فرصت های تجاری خوب دوباره ظاهر شدند، آن را آماده استقرار خواهید کرد. ارزش این را دارد که در نظر داشته باشید که فرصت ها همیشه باز خواهند گشت، تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ فقط باید منتظر آنها باشید.

یک اشتباه تجاری مشابه، تاکید بیش از حد بر بازه های زمانی کمتر است. تجزیه و تحلیل انجام شده در بازه های زمانی بالاتر معمولاً قابل اعتمادتر از تجزیه و تحلیل انجام شده در بازه های زمانی پایین تر است. به این ترتیب، تایم فریم های پایین باعث ایجاد نویز زیادی در بازار می شود و ممکن است شما را وسوسه کند که بیشتر وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از اسکالپرهای موفق و معامله‌گران سودآور کوتاه‌مدت وجود دارند، معامله در بازه‌های زمانی پایین‌تر معمولاً نسبت ریسک / پاداش بدی را به همراه دارد. به عنوان یک استراتژی معاملاتی پرخطر، مطمئناً برای تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ مبتدیان توصیه نمی شود.

۳. معامله انتقامی Revenge trading

کاملاً معمول است که ببینیم معامله گران سعی می کنند فوراً ضرر قابل توجهی را جبران کنند. این همان چیزی است که ما آن را معامله انتقامی می نامیم.

فرقی نمی کند که می خواهید یک تحلیلگر تکنیکال، یک معامله گر روزانه یا یک معامله گر نوسانی باشید – اجتناب از تصمیمات احساسی بسیار مهم است.

وقتی همه چیز به خوبی پیش می رود، یا حتی وقتی اشتباهات کوچکی مرتکب می شوید، آرام ماندن آسان است.

اما آیا وقتی همه چیز کاملاً اشتباه پیش می رود می توانید آرام بمانید؟ آیا می توانید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید، حتی زمانی که دیگران در هراس هستند؟

به کلمه تحلیل در تحلیل تکنیکال توجه کنید. به طور طبیعی، این به معنای یک رویکرد تحلیلی به بازار است، درست است؟ بنابراین، چرا می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می خواهید در بین بهترین معامله گران باشید، باید بتوانید حتی پس از بزرگ ترین اشتباهات آرام بمانید. از تصمیمات احساسی خودداری کنید و روی حفظ یک طرز فکر منطقی و تحلیلی تمرکز کنید.

معامله بلافاصله پس از متحمل شدن یک ضرر بزرگ منجر به زیان بیشتر می شود. به این ترتیب , برخی از معامله گران ممکن است حتی برای مدتی پس از ضرر بزرگ اصلا معامله نکنند . به این ترتیب، آنها می توانند شروعی تازه داشته باشند و با ذهنی روشن به تجارت بازگردند.

۴. سرسخت بودن برای تغییر نظر

اگر دوست دارید یک معامله گر موفق شوید، از تغییر نظر خود نترسید.

شرایط بازار می تواند به سرعت تغییر کند و یک چیز کاملا قطعی است و بقیه موارد احتمالات هستند.

وظیفه شما به عنوان یک معامله گر این است که آن تغییرات را بشناسید و با آنها سازگار شوید. یک استراتژی که واقعاً در یک محیط بازار خاص کار می کند، ممکن است در دیگری اصلاً کارساز نباشد.

بیایید بخوانیم تاجر افسانه ای پل تودور جونز در مورد مواضع خود چه می گوید :

“هر روز من هر موقعیتی را که دارم قیل از ورود اشتباه می‌دانم.”

این تمرین خوبی است که سعی کنید طرف دیگر استدلال های خود را برای مشاهده نقاط ضعف احتمالی آنها انتخاب کنید. به این ترتیب، پایان نامه ها (و تصمیمات) سرمایه گذاری شما می توانند جامع تر شوند.

این نکته دیگری را نیز مطرح می کند: سوگیری های شناختی .

سوگیری ها می توانند به شدت بر تصمیم گیری شما تأثیر بگذارند، قضاوت شما را تحت تأثیر قرار دهند و دامنه احتمالاتی را که می توانید در نظر بگیرید محدود می کند. مطمئن شوید که حداقل سوگیری های شناختی را که ممکن است بر برنامه های معاملاتی شما تأثیر بگذارد، درک کنید تا بتوانید پیامدهای آنها را به طور مؤثرتری کاهش دهید.

۵. نادیده گرفتن شرایط شدید بازار

مواقعی وجود دارد که کیفیت های پیش بینی کننده TA کمتر قابل اعتماد می شوند. اینها می توانند رویدادهای قو سیاه یا انواع دیگر شرایط شدید بازار باشند که به شدت تحت تأثیر احساسات و روانشناسی جمعی هستند.

در نهایت، بازارها توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که از یک طرف به شدت نامتعادل باشند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) را مثال میزنیم که یک شاخص حرکت است.

به طور کلی، اگر قرائت شده کمتر از ۳۰ باشد، دارایی نمودار شده ممکن است بیش از حد فروش در نظر گرفته شود. آیا این به این معنی است که وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رود، یک سیگنال معامله فوری است؟ مطلقاً نه! این فقط به این معنی است که حرکت بازار در حال حاضر توسط طرف فروشنده دیکته می‌شود. به عبارت دیگر، فقط نشان می‌دهد که فروشندگان قوی‌تر از خریداران است.

RSI می تواند در شرایط فوق العاده بازار به سطوح شدید برسد. حتی ممکن است به یک رقم کاهش یابد – نزدیک به کمترین مقدار ممکن (صفر). حتی چنین حد فروش شدید ممکن است لزوماً به معنای قریب‌الوقوع بودن یک برگشت نباشد.

تصمیم گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای تکنیکال و رسیدن به خوانش های شدید می تواند پول زیادی را از دست بدهید.

این به ویژه در رویدادهای قو سیاه صادق است، زمانی که خواندن PRICE ACTION یا رفتار قیمتی بسیار سخت است. در چنین مواقعی، بازارها می توانند به یک جهت یا جهت دیگر ادامه دهند و هیچ ابزار تحلیلی آنها را متوقف نخواهد کرد. به همین دلیل است که همیشه مهم است که عوامل دیگر را نیز در نظر بگیرید و به یک ابزار تکیه نکنید.

۶. فراموش کردن اینکه TA بازی احتمالات است

تحلیل تکنیکال با مطلق ها سروکار ندارد بلکه با احتمالات سر و کار دارد. این بدان معناست که هر رویکرد تکنیکال که استراتژی های خود را بر آن استوار کنید، هرگز تضمینی وجود نخواهد داشت که بازار همانطور که انتظار دارید رفتار کند.

شاید تحلیل شما حاکی از آن باشد که “احتمال بسیار بالایی از حرکت بازار به سمت بالا یا پایین وجود دارد، اما هنوز قطعیتی وجود ندارد.

شما باید این را در هنگام “تنظیم مجدد استراتژی های معاملاتی خود” در نظر بگیرید. مهم نیست که چقدر با تجربه باشید، هرگز ایده خوبی نیست که فکر کنید بازار تحلیل شما را دنبال خواهد کرد. اگر این کار را انجام دهید، مستعد بزرگ‌سازی و شرط‌بندی بیش از حد روی یک نتیجه هستید و خطر ضرر مالی بزرگی را به همراه خواهید داشت.

۷. پیروی کورکورانه از سایر معامله گران

اگر می خواهید بر هر مهارتی تسلط داشته باشید، به طور مداوم پیشرفت خود ضروری است. این امر به ویژه در مورد معامله در بازارهای مالی صادق است. در واقع تغییر شرایط بازار آن را به یک ضرورت تبدیل می کند. یکی از بهترین راه های یادگیری این است که از تحلیلگران تکنیکال و معامله گران با تجربه پیروی کنید.

با این حال، اگر دوست دارید به طور مداوم خوب شوید، باید نقاط قوت خود را نیز بیابید و بر روی آنها بسازید.

ما می توانیم این را مزیت شما بنامیم، چیزی که شما را از دیگران به عنوان یک معامله گر متمایز می کند.

اگر مصاحبه های زیادی را با معامله گران موفق بخوانید، مطمئناً متوجه خواهید شد که آنها استراتژی های کاملاً متفاوتی خواهند داشت. در واقع، یک استراتژی که برای یک معامله گر کاملاً کار می کند، ممکن است توسط دیگری کاملاً غیرقابل اجرا تلقی شود. راه های بی شماری برای سود بردن از بازارها وجود دارد. شما فقط باید پیدا کنید که کدام یک با شخصیت و سبک معاملاتی شما مناسب تر است.

ورود به معامله بر اساس تجزیه و تحلیل شخص دیگری ممکن است چند بار کارساز باشد.اما اگر شما کورکورانه معامله گران دیگر را بدون درک زمینه اصلی دنبال کنید، قطعاً در درازمدت کارساز نخواهد بود. البته این به این معنی نیست که شما نباید از دیگران پیروی کنید و از آنها یاد بگیرید. نکته مهم این است که آیا شما با ایده تجارت موافق هستید و آیا با سیستم معاملاتی شما مطابقت دارد یا خیر. شما نباید کورکورانه سایر معامله گران را دنبال کنید، حتی اگر آنها با تجربه و معتبر باشند.

سخن پایانی

ما برخی از اساسی ترین اشتباهاتی را که باید هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال اجتناب کنید، مرور کردیم. به یاد داشته باشید، معامله آسان نیست، و به طور کلی امکان پذیرتر است که با یک طرز فکر بلندمدت به آن نزدیک شوید.

خوب شدن مداوم در معاملات فرآیندی است که زمان می برد. برای اصلاح استراتژی های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده های تجاری خود به تمرین زیادی نیاز دارد. از این طریق می توانید نقاط قوت خود را بیابید، نقاط ضعف خود را شناسایی کنید و بر تصمیمات سرمایه گذاری و معاملات خود کنترل داشته باشید.