تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟

در نهایت یاد گرفتن تحلیل تکنیکال می تواند برای تعیین نقطه ورود مناسب تحلیل گر بنیادی را کمک کند و باعث بیشتر شدن سود معامله وی شود.

تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی ؟

جنگ بین تحلیل گران تکنیکال و بنیادی سابقه ای تاریخی دارد و به دهه های اخیر محدود نمی شود. گاهی جنگ بین طرفداران این دو مکتب تحلیل گری به قدری بالا می رود که می توان آن را با مشاجره های مرسوم بین طرفداران استقلال و پرسپولیس مقایسه کرد.

طرفداران تحلیل تکنیکال به این جریان اعتقاد دارند همه اطلاعات مهم بازار در نمودار قیمت و حجم معاملات منعکس شده است در حالی که معامله گران بنیادی بر روی اطلاعات مالی شرکت‌ها تمرکز دارند. اطلاعاتی مانند ترازنامه، حساب سود و زیان، جریان وجوه نقد، EPS و DPS از جمله فاکتورهایی هستند که برای تحلیل‌گران فاندامنتال مهم هستند.

در تحلیل فاندامنتال ( تحلیل بنیادی ) این عوامل اقتصادی است که بر عرضه و تقاضا تاثیر می گذارد و باعث افزایش ٬ کاهش و یا ثابت ماندن قیمت سهم می شود. یک تحلیل گر فاندامنتال تاثیر تمام فاکتور های مربوط را بر روی قیمت هر چیزی بررسی می کند تا در نهایت بتواند ارزش ذاتی آن سهم یا هرکالای سرمایه ای دیگر را محاسبه کند.

ارزش ذاتی در اصل بیان می کند که قیمت فعلی سهم ٬ طلا یا ارز و … آیا ارزش واقعی آن کالا است یا خیر. برای مثال وقتی تحلیل گر سهم X را بررسی می کند و به این نتیجه می رسد که قیمت این سهم باید ۴۰۰ تومان باشد ولی در حال حاضر ۲۰۰ تومان است به این نتیجه می رسد که این سهم برای سرمایه گذاری مناسب است و ارزش ذاتی سهم ۴۰۰ تومان است. (برای درک بهتر این موضوع مطلب تفاوت ارزش و قیمت که مثال های بیشتری در این ارتباط دارد را حتما بخوانید.)

هر دو روش تحلیل گری تکنیکال و بنیادی به دنبال پاسخ دادن به یک سوال هستند!؟ اینکه قیمت سهم در آینده تمایل به نزول دارد و یا صعود. در واقع آنها هر دو به دنبال پاسخ دادن به یک سوال از دو راه مختلف هستند.

سبک تحلیل تکنیکال و بنیادی چگونه است ؟

تحلیل گر بنیادی علت های تغییر قیمت را بررسی می کند در حالی که تحلیل گر تکنیکال تاثیر این علت ها بر قیمت را به چالش می کشاند. تحلیل گر تکنیکال تنها چیزی که برای پیش بینی قیمت آینده سهم نیاز دارد خود قیمت است. او نیازی به این ندارد که بداند دلیل تغییرات قیمت سهم چیست او فقط خود قیمت و حجم معاملات را برای پیش بینی اش نیاز دارد.

اما تحلیل گر بنیادی به دنبال فهمیدن دلیل و علت تغییرات قیمت است. اگر قیمت سهم های پالایشگاهی بالا رفته به خاطر افزایش قیمت نفت است و یا دلیل دیگری دارد؟

تحلیل گران تمایل دارند یکی از این دو سبک تحلیل را برای معامله گری انتخاب کنند. ولی بهترین کار این است که هر دو این سبک ها را برای رسیدن به یک استراتژی معاملاتی بهینه به کار گرفت. استراتژی که می تواند سود های بسیاری را برای معامله گر به ارمغان بیاورد.

تحلیل تکنیکال و بنیادی همانند دو بال برای پرواز هستند. عدم وجود هرکدام مانع از پرواز کردن می شود.

تحلیل تکنیکال و بنیادی دو بال برای پرواز

برای درک بهتر این تفاوت ها مثال زیر را در نظر بگیرید:

سهم X را در نظر بگیرید که در حال حاضر قیمتش ۲۰۰ تومان است. قرار است خط تولید جدید شرکت تا چند ماه آینده افتتاح شود ولی غیر از افراد با نفوذ و مدیران شرکت اشخاص دیگر از این خبر اطلاعی ندارند و این خبر هنوز رسانه ای نشده است.

حالا افراد آگاه از این خبر سهم را می خرند و به دوستان و آشنایان نیز پیشنهاد می کنند که این سهم را بخرند. با خرید این سهم قیمت سهم افزایش پیدا می کند و همچنین در حجم معاملات سهم تغییراتی مشاهده می شود.

نشانه های اولیه برای تحلیل گران تکنیکال آشکار می شود. در ابتدای حرکت سهم افرادی که رانت دارند و از آینده سهم خبر دارند وارد سهم می شوند. در ادامه افراد حرفه ای تکنیکالیست می توانند وارد شوند و در انتهای حرکت که قیمت سهم رشد کرد و به ۴۰۰ (ارزش واقعی سهم ) رسید طمع کار ها و غیر حرفه ای ها وارد سهم می شوند تا با ضرر کام خودشان را از این معامله تلخ کنند.

اما تحلیل گران بنیادی کجای داستان هستند؟ تحلیل گران بنیادی حرفه ای با بررسی گزارش هیئت مدیره می توانند در همان مراحل اولیه وارد سهم شوند.

تحلیل تکنیکال یا بنیادی ؟

چرا تحلیل گر بنیادی باید تحلیل تکنیکال یاد بگیرد؟

برای مثال تحلیل گر بنیادی را در نظر بگیرید که به خوبی ارزش ذاتی سهمی را محاسبه می کند و متوجه می شود که قیمت فعلی سهم پایین است و این سهم پتانسیل بالایی برای رشد دارد.

آیا نتیجه این تحلیل دلیل بر این است که قیمت سهم در ماه ها یا سال های اخیر رشد خواهد کرد؟ قطعا پاسخ این سوال خیر است. یعنی تحلیل گر به درستی سهم را بررسی کرده و ارزش ذاتی سهم بسیار بالاتر از قیمت فعلی آن است اما چون اقبال بازار فعلا روی این صنعت و یا سهم مورد نظر نیست قیمت سهم رشد نمی کند و ممکن است حتی این رشد چند سال به تعویق بیفتد.

اگر معامله گر تحلیل تکنیکال بلد باشد می تواند با استفاده از تحلیل تکنیکال نقطه و زمان مناسب ورود به این سهم را پیش بینی کند و زمان خواب پولش را کمتر کند.

در نهایت یاد گرفتن تحلیل تکنیکال می تواند برای تعیین نقطه ورود مناسب تحلیل گر بنیادی را کمک کند و باعث بیشتر شدن سود معامله وی شود.

چرا تحلیل گر تکنیکال باید تحلیل بنیادی یاد بگیرد؟

حالا اگر تحلیل گر تکنیکالی بنیادی بلد نباشد آن وقت چه اتفاقی می افتد؟ اگر تحلیل گر بخواهد بر روی سهمی که بنیادی خوبی ندارد تحلیل تکنیکال بزند ریسک سرمایه گذاری اش را با این کار بالا می برد. بهتر است سهمی را برای خرید انتخاب کنیم که در عین حال که بنیاد خوبی دارد ٬ نقطه ورودش نیز خوب باشد.

در بازار نمونه های زیادی را می توانید تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ مشاهده کنید که سفته بازان قیمت سهمی را که بنیاد مناسبی ندارد بالا می برند و در قیمت های بالا با انتشار اخبار دروغین مثبت از سهم آن را به افراد تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ طمع کار و مبتدی می فروشند.

این مطلب که از دوره ” درس های معامله گری وارن بافت ” می باشد برایتان مفید است : “ترس و طمع ٬دو دشمن قوی معامله گر”

برای جمع بندی باید خدمتتان عرض کنیم که در نهایت سود بردن شما از بورس است که مهم است و نه تعصب داشتن به یکی از این مکتب های تحلیل گری. برای موفق شدن در بورس نباید خودتان را از هیچ آموزش ارزشمندی محروم کنید و از هر ابزار و عاملی که باعث بیشتر شدن سود شما می شود باید استفاده کنید.

معامله گر خوب معامله گری است که در قدم اول یاد بگیرد چگونه جلوی ضرر کردن در بورس را بگیرد و در قدم دوم برای بدست آوردن سود تلاشش را بیشتر کند.

آشنایی با روش های تحلیل بازارهای مالی

بازارهای مالی و بازار ارز های دیجیتال همچنان پر تلاطم و دائماً در حال نوسان هستند و اگر شما هم از آن دسته تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ افرادی هستید که قصد ورود به این بازارها را دارید به شما توصیه می‌کنیم حتماً با دانش مالی کافی وارد این مسیر پر فراز و نشیب شوید.

برای آشنایی بیشتر با روش های تحلیل تکنیکال در ادامه با ما همراه باشید.

تحلیلگران به دو روش روند بازار پیش رو را بررسی می‌کنند که قصد داریم آنها را به شما معرفی کنیم.
روش های تحلیل قیمت:
۱ تحلیل تکنیکال
۲ تحلیل فاندامنتال( بنیادی)
تحلیل فنی یا تکنیکال مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال به بررسی رفتار قیمت در تاریخچه گذشته آن از و بررسی روند های آینده از طریق روندهای گذشته میباشد.
این کار با مقایسه روندی که در پیش رو انتظار آن را داریم با مقایسه حرکت قیمت گذشته در تاریخچه ارز،انجام میگیرد تا نتیجه معقولی پیش‌بینی‌گردد.
کارشناسان سنتی ممکن است این فرآیند را به عنوان یک حقیقت این طور تعریف کنند که تاریخ خودش را تکرار میکند، ما باید از گذشت پند بگیریم.

در واقع تحلیل تکنیکی یک دانش تجربی است که در طی زمان تکامل یافته و افراد بسیاری در رشد و تکامل آن نقش آفرینی کرده اند، موضوعات مهم در تحلیل تکنیکی رفتار قیمت در گذشته و حال و رفتار حجم معاملات به عنوان مکمل بر این اصل می باشد.
در واقع تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی یک روش پیش بینی قیمتها در بازار از طریق مشاهده و مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در تحلیل تکنیکال از طریق بررسی عرضه و تقاضا، بررسی تغییرات قیمت و حجم معاملات قیمت آینده را پیش بینی می کنیم.

روش تحلیل تکنیکال در تمام بازارهای مالی از جمله بازار ارز های دیجیتال، ارزهای خارجی، بازار بورس اوراق بهادار، بازار طلا و دیگر فلزات گرانبها، بازار بورس نزدک و غیره… کاربرد دارد.

به عقیده تحلیلگران تکنیکال که پیشتاز آنها جان مورفی است ، هر چیزی اعم از شرایط اقتصادی،جغرافیایی، سیاسی و غیره را می‌توان در قیمت یک سهام مشاهده کرد، تحلیل گران تکنیکال معتقد هستند که تمام تاثیراتی را که عوامل مختلف می توانند در سهم بگذارند در قیمت نمایان می شود.

خانه ترید شبکه اجتماعی برای همه تریدرها و فعالان بازار ارز دیجیتال

پادکست خانه ترید به صورت هفتگی منتشر میشود و در حوزه تحلیل وضعیت بازار تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ اطلاعات مناسبی به شما ارائه میکند.

پادکست خانه ترید را میتوانید در اپ های پادگیر بشنوید!

ارز دیجیتال

بلاکچین

حوزه Defi

ساخت و فروش NFT

دنیای متاورس

تحلیل ارز دیجیتال روزانه

در خانه ترید به صورت روزانه تحلیل ارز های دیجیتال ارائه میشود و میتوانید وضعیت بازار را به صورت روزانه بررسی نمائید و پیش بینی مناسبی از آینده داشته باشید.

آشنایی با پلتفرم خانه ترید

خانه ترید مکانیست که ما را گرد هم می‌آورد تا بتوانیم جامع‌ترین، متفاوت‌ترین و کامل‌ترین اطلاعات در حوزه‌ی دنیای ارز دیجیتال را، با هم به اشتراک بگذاریم. گستردگی در بخش‌های مختلف این پلتفرم و فعالیت تخصصی آن، از همبستگی و همراهی شما عزیزان شکل گرفته، با این هدف که هر آنچه ذهن شما برای کسب سرمایه بیشتر، با استفاده از دانش خود برای رسیدن به آن هدف در نظر دارد، در این پلتفرم مهیا شده است تا با تصمیمات هوشمندانه‌تری به این هدف دست یابید. پس با ما همراه باشید تا با قدرت یک مشاوره خوب، موفقیت را لمس کنید.

کسب درآمد ماهیانه نامحدود کسب کنید در کمپین میلیاردرشو صرافی بیت 24

سلب مسئولیت: ویجیاتو صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

بازار ارز دیجیتال بستر اقتصادی بسیار پویا و رو به رشدی است و راه‌های متعدد و متنوعی برای کسب درآمد نامحدود در این فضا وجود دارد. دنیای رمز ارزها پراز فرصت‌های درآمدزایی است! هروقت صحبت از کسب درآمد از فضای کریپتو می‌شود، ذهن‌ها اول به سمت ترید و کسب سود از نوسانات بازار می‌رود، اما ترید تنها راه کسب درآمد نیست. روش‌های کسب درآمد از این حوزه آنقدر متنوع و نامحدود است که شاید شما را متعجب کند! یکی از آن‌ها کمک به صرافی‌ های ارز دیجیتال برای جذب کاربر جدید و سپس مشارکت در سود آن‌ها است. کسب درآمد نامحدود از صرافی بیت 24 به شیوه‌ای مشابه امکان‌پذیر است.

شما می‌توانید با معرفی بیت 24 به دوستان خود، تا حداکثر 20 درصد کارمزد سفارش‌های خرید آن‌ها را دریافت کنید. در کمپین «میلیاردرشو» این صرافی که از 16 الی 31 خرداد در حال برگزاری است، با معرفی دوستان خود علاوه بر کسب یک منبع درآمدزایی نامحدود و همیشگی، جایزه‌ای نقدی نیز دریافت خواهید کرد. این جایزه می‌تواند به بالای 1 میلیارد تومان برسد! نکته اینجاست که هیچ قرعه کشی وجود ندارد و همه می‌توانند جایزه میلیارد تومانی را دریافت کنند.

کسب درآمد از طریق ترید در صرافی های ارز دیجیتال

با تحلیل بازار کریپتو، می‌توان قبل از پامپ یا دامپ شدن یک رمزارز، اقدام به معامله آن کرد. دو ابزار تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا بتوانند بازار را درک کنند، فکر بقیه‌ی خریداران و فروشندگان را بخوانند (مخصوصا خریداران و فروشندگان بزرگ که با عنوان نهنگ شناخته می‌شوند) و از نوساناتی که در بازار بوجود می‌آیند سود کسب کنند.

پتانسیل کسب درآمد از طریق ترید نامحدود است اما ریسک بسیار بالایی دارد و ممکن است دارایی کاربر طی یک چشم برهم زدن دود شود؛ اگر تریدر در تحلیل خود اشتباه کند، متضرر خواهد شد. اما این ریسک‌ها در کسب درآمد نامحدود از سیستم ریفرال وجود ندارند. بیت 24 همانند بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال دنیا به شما اجازه می‌دهد با معرفی دوستان خود، بدون تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ ریسک درآمد کسب کنید. پاداش این مشارکت در کمپین «میلیاردرشو» چند برابر می‌شود.

کسب درآمد نامحدود و بدون ریسک از طریق ریفرال

تصور کنید بدون ریسک حتی یک ریال، کسب درآمد میلیاردی کنید. این فرصتی است که صرافی بیت 24 دراختیار مشتریان خود قرار داده است. برعکس ترید کردن که پراز ریسک است، این روش ریسکی را به همراه ندارد. از طرفی مانند تریدکردن سقفی هم برای میزان درآمدی که کسب می‌کنید وجود ندارد.

با دعوت از دوستان خود برای ثبت نام در صرافی بیت ۲۴، با هر خریدی که دوستان شما انجام می‌دهند، 20% از کارمزد خرید ارزهای دیجیتال توسط آنها به شما تعلق می‌گیرد. در ضمن عدد 20% قابل تغییر است و شما می‌توانید با انتخاب درصد کمتر، به دوستانتان تخفیف بدهید.

در کمپین میلیاردرشو صرافی بیت ۲۴ درآمد بیشتری کسب کنید

صرافی بیت 24 فرصت فوق‌العاده‌ای را برای مشتریان خود فراهم کرده تا با دعوت از دوستان خود، علاوه بر دریافت کمیسیون مربوط به معاملات دوستان، جوایز نقدی دریافت کنند. در این کمپین فوق‌العاده که تا آخر خرداد ادامه دارد، با دعوت از دوستانتان، به ازای 30 نفر اولی که با دعوت شما ثبت نام کنند و مرحله احراز هویت را پشت سر بگذارند، به ازای هر نفر 50هزار تومان جایزه نقدی دریافت می‌کنید. از نفر 31ام تا 150ام به ازای هرنفر 70هزار تومان جایزه به شما تعلق می‌گیرد. با افزایش تعداد کاربران دعوت شده، مبلغ پرداختی به ازای هر نفر بیشتر می‌شود. جزئیات بیشتر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

گفتنی است که برای دریافت جوایز نیازی نیست که یک پله کامل شود و شما به هر تعدادی که کاربر دعوت کرده باشید جایزه را دریافت خواهید کرد. همچنین 20% از کارمزد معاملات خرید این افراد هم به طور دائمی به شما تعلق خواهد گرفت. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

چگونه در صرافی بیت 24 ثبت نام کنیم؟

فرآیند ثبت نام در صرافی بیت 24 خیلی ساده است و کمتر از چند دقیقه طول می‌کشد. وارد صفحه اصلی وب سایت به نشانی bit24.cash شوید. خرید و فروش ارز دیجیتال امکانی است که علاوه بر شرکت در کمپین با ثبت نام در صرافی بیت 24 به دست خواهید آورد. سپس روی گزینه «ورود یا ثبت نام» کلیک کنید. در مرحله اول، شماره تلفن همراه خودرا وارد کنید. سپس کد یکبار مصرف ارسال شده به شماره همراهتان را در مرحله بعد وارد کنید.

در مرحله بعد اطلاعات خواسته شده را در کادر مشخص وارد کنید. سپس فرآیند احراز هویت را هم انجام دهید. به همین سادگی ثبت نام شما در صرافی بیت 24 کامل شد.

حالا می‌توانید اقدام به خرید و فروش بیش از 350 رمز ارز کنید. همچنین می‌توانید برای خود کد دعوت بسازید و برای ثبت نام در اختیار دوستانتان قرار بدهید تا قادر به شرکت در کمپین «میلیاردرشو» باشید.

افزایش 600 درصدی سلسیوس و دلایل احتمالی آن

در 14 ژوئن(24 خرداد)، بحث در مورد سلسیوس(Celsius) همچنان به سرفصل های رسانه ها تبدیل شد و اخبار 14 ژوئن حاکی از آن بود که توکن CEL پس از یک نقص صرافی یا فشار کوتاه مدت باعث سودهای زیادی شده است. قیمت CEL از 0.18 دلار به 1.55 دلار در یک کندل ناگهانی افزایش یافت و سپس به 0.60 دلار در همان کندل یک ساعته رسید.

در حال حاضر، تحلیلگران در مورد دلیل شکست انفجاری قیمت ها نگران هستند. بعضی از افراد بازپرداخت بخشی از بدهی های Celsius را دلیل این اتفاق ذکر می کنند، در حالی که برخی دیگر خطای احتمالی در صرافی FTX را دلیل آن می دانند.

آیا بازپرداخت بدهی باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران می شود؟
سلسیوس تلاش می‌کند تا تعدادی از بدهی‌های خود را پوشش دهد و ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران این موضوع را نشانه‌ای از اینکه این پلتفرم می‌تواند از آشفتگی کنونی جان سالم به در ببرد، بدانند.

هساکا(Hsaka)، تحلیلگر توییتر، گفت که داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که 28 تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ میلیون دلار در دای (DAI) که اخیراً به کیف پولی تحت کنترل سلسیوس واریز شده و از آن زمان به آدرس جداگانه‌ای فرستاده شده است که او آن را آدرس بازپرداخت بدهی می‌داند.

مشکلات رابط کاربری در FTX
در حالی که شروع بازپرداخت بدهی ممکن است به ایجاد اعتماد بیشتر در سلسیوس کمک کند، چندین معامله‌گر ارزهای دیجیتال هنگام تلاش برای خرید و فروش توکن در صرافی FTX مشکلاتی را گزارش کردند.
چندین پاسخ در توییتر مشکلات کاربر را هنگام تلاش برای فروش CEL در FTX تأیید کرد.
این احتمال وجود دارد که مشکلات رابط کاربری در FTX نقشی در افزایش سریع CEL داشته باشد که توسط ارائه‌دهنده تجزیه و تحلیل، TheKingFisher، نیز مورد توجه قرار گرفت و نمودار زیر را در مورد کاهش رابط کاربری در رابطه با زمان افزایش قیمت CEL منتشر کرد.

به گفته TheKingfisher، زمانی که UX کاهش یافت، «بیشتر معامله گران نتوانستند موقعیت و پوزیشن های خود را پوشش دهند یعنی ببندند یا کاهش دهند».
این شرکت گفت،
«بازار اسپات برای شکستن شاخص و شروع نقدینگی عمدی به بالای 2 دلار رفت. این یک دستکاری اسپات برای لیکوییدیشن معامله گران است. شاخص بر روی خود FTX محاسبه می شود که خارج از مرز آنها در برابر تقلب برای سازماندهی کردن بازار نیست.»

این حرکت فقط یک فشار کوتاه مدت بود
برخی از تحلیلگران می گویند که شکست قیمت چیزی بیش از یک فشار کوتاه نبود، همانطور که سلیم لالا(Saleem Lala) به آن اشاره تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ کرد.
اوردرها تغییر چندانی نداشتند، به این معنی که خریدهای طبیعی وجود نداشت، اما ناگهان قیمت شروع به تغییر کرد.
باید دید با حرکت رو به جلو قیمت CEL چه اتفاقی می‌افتد و به نظر می‌رسد محتمل‌ترین مقصر لیکوییدیشن باشد زیرا این نوع رویدادها در طول نوسانات شدید بازار نسبتاً مکرر هستند. به عنوان مثال، توکن Chain (XCN) در 14 ژوئن تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ رویداد مشابهی را تجربه کرد زیرا قیمت آن به دلیل لیکوییدیشن 95 درصد کاهش یافت.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.