الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال

نمایش الگوی فنجان و دسته وارونه در بورس

آموزش جامع و قدم به قدم الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوهای کلاسیک تکنیکال به دو گروه عمده یعنی الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده و الگوهای قیمتی بازگشتی تقسیم می‌شوند.

در الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده نمودار سهم پس از تشکیل این الگو جهت روند اصلی خود را ادامه می‌دهد. این در صورتی است که در الگوهای بازگشتی نمودار قیمتی سهم پس از تشکیل این الگو، روند گذشته خود را ازدست‌داده و تغییر روند می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده که بسیار موردعلاقه ویلیام اونیل نویسنده کتاب کانسلیم (در آمریکا به کتاب کانسلیم انجیل مقدس معامله‌گری گفته می‌شود)، الگوی فنجان و دسته است.

الگویی که در آن روند اصلی سهم باقدرت ادامه پیدا می‌کند. در ادامه این مقاله به توضیح و درک جامع این الگو خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال از چه سناریویی ایجاد شده است؟

با توجه به تصویر زیر که نشان‌دهنده الگوی فنجان و دسته است می‌توان این‌گونه رفتار قیمتی سهام را در این الگو مورد بررسی قرار داد که، سهم توسط عده‌ای از خریداران در قیمت‌های پایین‌تر خریداری‌شده و بعد در نزدیکی مقاومت تاریخی خریداران با توجه به‌احتمال ریزش قیمت سهم دست به فروش سهم خود می‌زنند و پول خود را نقد می‌کنند. (تشکیل فنجان)

این موضوع باعث خواهد شد دیگر افراد هم‌دست به فروش زده و سهم نزولی و رنج شود اما کف قیمتی به پایین‌تر از کف قیمتی قبل خود نخواهد رسید. در اینجا سهم استراحت کافی را داشته و بعد از جابه‌جایی سهامداران مجدد تلاش به شکستن مقاومت تاریخی خود می‌کند. (تشکیل دسته فنجان)

زمانی که سهم بتواند از مقاومت تاریخی خود عبور کند، الگوی فنجان و دسته به‌صورت موفقیت‌آمیز اجرا خواهد شد و سهم رشد مناسبی را خواهد داشت اما در این الگو صبر برای شکستن مقاومت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

در درک و شناسایی الگوی فنجان و دسته چند اصل اساسی باید بررسی شود تا بتوانید الگوهای درست را از نادرست تشخیص داده و بر اساس آن تصمیم گرفته و از خطرات معامله اشتباه در بورس دوری‌کنید. این اصول به شما کمک خواهند کرد تصمیم درست در زمان مشاهده این الگو کلاسیک در سهام، را بگیرید.

زمان شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

در این الگوی کلاسیک تکنیکال قیمت زمان تأثیر اساسی دارد بدین شکل که هرچه در ساخت این الگو زمان بیشتری بگذرد و الگو اصطلاحاً به شکل U نزدیک‌تر و شبیه‌تر باشد، الگوی فنجان و دسته از اعتبار و قدرت تأثیرگذاری بیشتری برخوردار خواهد بود.

این در صورتی است که اگر قسمت پایین این الگو گرد نبوده و بیشتر شبیه به V و به‌صورت حرکت شارپ و سریع باشد، نمی‌توان آن را الگوی فنجان و دسته نامید. پس زمان و نحوه ایجاد الگوی فنجان و دسته بسیار مهم بوده و در شناسایی الگوهای قدرتمند به ما کمک خواهد کرد.

این الگوی کلاسیک تکنیکال در زمان‌های کوتاه مثلاً ۷ هفته و یا در مدت‌زمان طولانی‌تر یعنی ۶۵ هفته تشکیل شود و هر چه مدت‌زمان شکل‌گیری آن طولانی‌تر باشد در زمان عبور از مقاومت، قوی‌تر و بهتر عمل خواهد کرد.

ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال

این الگوی کلاسیک تکنیکال در پروسه تشکیل خود باید دارای یک عمق و ارتفاع معقول باشد و نباید بیش‌ازاندازه عمیق و مرتفع باشد. پس موضوعی که می‌توان در این بخش به آن توجه کرد این است که این الگو در صورت عمیق بودن نمی‌تواند یک الگوی ایدئال و مناسب باشد و نباید از آن انتظار حرکت قوی داشته باشیم.

تشکیل دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

زمانی که قیمت سهم در بورس بعد از ایجاد فنجان ریزش کرده و شروع به ساخت دسته فنجان کند، نباید بیشتر از یک‌سوم موج خود (فنجان) اصلاح و ریزش کند یعنی این اصلاح باید چیزی در حدود ۳۳% روند صعودی قبل از خود به پایان برسد.

این در صورتی است که اگر اصلاح دسته بیشتر از نصف فنجان باشد و از نیمه آن عبور کند، به‌احتمال بسیار قوی با یک الگوی فنجان و دسته شکست‌خورده طرف هستیم.

میزان حجم معاملات در الگوی فنجان و دسته

در مورد تغییرات حجم در این الگو بهتر است بدانیم که میزان حجم معاملات سهم در این الگوی کلاسیک تکنیکال در زمان آغاز روند نزولی خود یعنی نیمه سمت چپ فنجان باید به سمت کاهش پیش بروند و در زمان ساخت محدوده کف فنجان هم در همان حدود باقی بماند. اما در زمان ایجاد روند صعودی آن یعنی بخش سمت راست فنجان حجم باید در حال افزایش باشد.

همین پروسه در ایجاد دسته فنجان هم اهمیت دارد به شکلی که در موج نزولی یا همان محدوده سمت چپ و محدوده کف دسته فنجان، حجم باید در حال کاهش بوده و در زمان شروع موج صعودی و ایجاد بخش راست دسته فنجان، حجم معاملات در حال افزایش باشد.

برخورد مجدد به مقاومت در الگوی فنجان و دسته

در ایجاد این الگوی کلاسیک تکنیکال بهتر است که قیمت سهم تا محدوده مقاومت قبل از خود یعنی لبه سمت چپ فنجان رشد کرده و بعدازآن وارد اصلاح و یا موج نزولی خود جهت تشکیل دسته فنجان شود.

با توجه ‌به همه صحبت‌های انجام‌شده، مهم‌ترین بخش این الگو اجرای بریک اوت در دسته فنجان بوده تا این الگو تکمیل و اجرا شود.

از دیگر الگوهای کلاسیک تکنیکال می‌توان به مواردی همچون الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلت نزولی، الگوی مثلث متقارن، الگوی کنج، الگوی پرچم و … اشاره کرد که هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارا می‌باشند.

آیا شما در تحلیل تکنیکال از الگوی فنجان و دسته استفاده می‌کنید؟ آیا رفتار سهم در آینده را از الگوی فنجان و دسته می‌توانید پیش‌بینی کنید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

الگوی فنجان در ارز دیجیتال

الگوی فنجان در ارز دیجیتال که با نام هایی همچون الگوی فنجان و دسته هم شناخته می شود، یک الگوی بازگشتی صعودی است. با استفاده از این الگو در دنیای رمز ارز، شما می توانید تحلیل های تکنیکال مختلفی را انجام دهید. جالب است بدانید که در حال حاضر این الگو یکی از پر کاربرد ترین الگو های موجود در بازار به حساب می آید. در ادامه ما در همین مورد با شما صحبت می کنیم. پس با ما همراه باشید.

الگوی فنجان در ارز دیجیتال

الگوی فنجان در ارز دیجیتال چیست؟

همانطور که گفته شد الگوی فنجان در ارز دیجیتال یک الگوی بازگشتی صعودی به حساب می آید. این الگو در تحلیل تکنیکال کاربرد داشته و می تواند پس از یک اصلاح شکل گیرد. از جمله دیگر موقعیت های شکل گیری این الگو می توان به زمان پس از روند نزولی بلند مدت اشاره کرد. این الگو از دو قسمت مختلف تشکیل شده است.

قسمت فنجان که اصلی ترین قسمت الگوی فنجان در ارز دیجیتال به حساب می آید، می تواند علائم نزولی در بازار را بررسی کند. در این وضعیت بازار علائمی مربوط به نزولی بودن را از خود نشان می دهد و سپس هر باز یک قله جدید ایجاد می کند. یعنی هر سری به سمت مقاومت حرکت کرده و دوباره باز می گردد. قسمت دوم این الگو دسته است. در حالت دسته، قیمت در یک محدوده خاص که معمولا زیر سطح مقاومت است، متراکم می شود.

نکات مهم در مورد تاثیر این الگو در ارز دیجیتال

مسلما الگوی فنجان در ارز دیجیتال همچون سایر الگو های موجود در دنیای رمز ارز، یک سری نکات خاص دارد. معمولا پس از تشکیل فنجان، اهمیت عکس العمل قیمت بالا می رود .چرا که عکس العمل قیمت بر روی سطح مقاومت موثر است. این مسئله می تواند میزان فشار بر روی فروش را بررسی کند. اگر فروش های زیادی در سطح مقاومت وجود داشت، الگوی مورد نظر نا معتبر می باشد.

الگوی فنجان و دسته وارونه چیست؟

الگوی فنجان و دسته وارونه که خیلی از افراد آن را با نام الگوی کاپ نیز شناسایی می کنند، الگوی مهمی بوده و به شدت پر اهمیت است. در دنیای تحلیل تکنیکال، الگو های مربوط به قیمت در دو دسته بندی اصلی یعنی بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم می شوند. در الگو های بازگشتی نمودار قیمت پس از مکث، تغییر روند خواهد داد. اما در الگو های ادامه دهنده یک مکث کوتاه داشته و سپس دوباره روند خود را شروع می کند.

الگوی فنجان و دسته وارونه

تعریف الگوی فنجان و دسته وارونه

بیایید تا کارمان را با تعریف الگوی فنجان و دسته وارونه شروع کنیم. این الگو که در بازار بورس و دنیای ترید اهمیت زیادی دارد، به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته شده است. با استفاده از این الگو شما می توانید فرصت های خرید جدیدی را به دست آورید. جالب است بدانید که این الگو شامل 2 قسمت مختلف می باشد. قسمت اول فنجان است. این قسمت روندی را نشان می دهد که شکل U داشته و نشان دهنده ریزش قیمت به صورت شدید است. قسمت دستگاه به قسمتی گفته می شود که در آن قیمت سهم اصلی زیر سطح مقاومت قرار گرفته است. این قیمت می تواند در یک محدوده خاص متراکم شود.

دلایل ایجاد این الگو

دلایل مختلفی برای ایجاد الگوی فنجان و دسته وارونه وجود دارد. هنگامی که حجم فروش بیشتر شود، نمودار قیمت حالت نزولی به خود می گیرد. این مسئله باعث می شود تا قیمت به نقطه حمایتی برسد. هنگامی که سهم به کمترین مقدار خود برسد، فرصت خرید عالی ای برای معامله گران ایجاد خواهد شد. هنگامی که این مرحله هم به پایان رسید، قیمت سهم مورد نظر دوباره صعودی می شود. با این تغییرات، قیمت سهم مورد نظر حالت فنجان به خود خواهد گرفت. هنگامی که فنجان ایجاد شد، نوبت به ساخت دسته می رسد .در این مرحله قیمت سهم به مقاومت می رسد و سهام دار ها شروع به فروش می کنند. در نتیجه قیمت کمی کاهش پیدا کرده و حالت دسته به خود می گیرد.

نتیجه‌گیری

الگوی فنجان یک الگوی بسیار قوی و پویا است از دلایل این امر هم می‌توان به مدت زمان تقریبا طولانی تشکیل الگو نسبت به باقی الگو ها و همچنین تعداد برخورد به مقاومت اشاره کرد.
از دیگر چارت پترن الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال ها میتوان به الگوهای ادامه دهنده پرچم، مثلث متقارن، کنج نزولی و همچنین الگوهای بازگشتی مانند سر و شانه و دو قلو ها اشاره کرد.

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle Pattern) یک الگوی نمودار در تحلیل تکنیکال است که در ظاهر به مانند فنجان و دستهٔ آن می‌باشد.

فنجان در این الگو به شکل حرف U می‌باشد و دستهٔ آن بیانگر یک حرکت جزئی به سمت پایین می‌باشد. الگوی فنجان و دسته یک سیگنال صعودی (bullish) در نظر گرفته می‌شود.

در نظر داشته باشید که معمولاً در سمت راست این الگو حجم معاملات کمتری را شاهد خواهیم بود. تشکیل این الگو ممکن است مدت کوتاهی مثل 7 هفته یا مدت طویلی مانند 65 هفته به طول بیانجامد.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات مهم:

• همان طور که گفته شد الگوی فنجان و دسته یک الگوی تکنیکال است که شکل یک فنجان و دستهٔ آن را تداعی می‌کند به‌طوری که فنجان به فرم حرف U بوده و دستهٔ آن دارای یک حرکت جزئی رو به پایین می‌باشد.
• الگوی فنجان و دسته یک سیگنال صعودی (ادامه‌دهندهٔ روند صعودی) بوده و برای کشف فرصت‌هایی جهت ورود به معاملات خرید به کار می‌رود.
• معامله‌گرانی که از این الگو استفاده می‌کنند باید دستور سفارش خرید stop buy order را اندکی بالاتر از خط روند فوقانی این الگو قرار دهند. این دستور، دستوری است که پس از رسیدن قیمت به قیمت تعیین‌شده برای استاپ (بسته شدن معامله) عمل می‌کند و به یک معاملهٔ خرید در همان نقطه وارد می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای ادامه‌دهنده روند می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی فنجان و دسته چه چیزی به شما می‌گوید؟

ویلیام جی. اونیل (William J. O’Neil)، تکنسین آمریکایی، در کتاب خود با عنوان “چگونه می‌توانیم در بازار سهام سود به‌دست آوریم ” که در سال 1988 منتشر شد، الگوی فنجان و دسته را تعریف کرده و با افزودن الزاماتی تکنیکال برای این الگو در سری مقالات منتشر شده در investor’s business daily (که توسط وی در سال 1984 تأسیس شد)، الگوی فنجان و دسته ( C&H – Cup and Handle ) را تعریف کرد.

وی اندازه‌گیری‌های زمانی‌ای را برای هر مؤلفه قرار داده است و همچنین دربارهٔ کفه‌های گرد این الگو (rounded lows) که شکل فنجانِ چای را به الگو می‌بخشد شرح مفصلی را ارائه می‌دهد.

هم‌زمان که نمودار قیمت یک سهم، این الگو را تشکیل می‌دهد و سقف‌های قدیمی قیمت را تست می‌کند، احتمال افزایش فشار فروش توسط سرمایه‌گذاران، قیمت را قبل از پیش‌روی به سوی بالا، با یک روند نزولی با بازهٔ زمانی 4 روز تا 4 هفته مواجه می‌کند.

الگوی فنجان و دسته یک الگوی صعودی ادامه‌دار در نظر گرفته می‌شود و برای تشخیص فرصت‌های خرید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هنگام تشخیص الگوهای فنجان و دسته در نظر گرفتن موارد زیر حائز اهمیت هستند:

طول – length: در کل فنجان‌هایی طویل‌تر با کفه‌های گردتر سیگنال قوی‌تری ایجاد می‌کنند. از فنجان‌هایی با کفه‌های تیز به شکل V اجتناب کنید.

عمق – depth: فنجان (در حالت ایده‌آل خود) نباید خیلی عمیق باشد. از دسته‌های خیلی عمیق نیز پرهیز کنید، دسته باید در نیمهٔ بالایی الگوی فنجان شکل بگیرند.

حجم – volume: باید هم‌زمان با سقوط نمودار و باقی ماندن در نیمهٔ پایینی الگو از میزان حجم متوسط نیز کم شود و سپس با بالا رفتن سهام برای آزمودن سقف قیمت قبلی، حجم معاملات دوباره افزایش یابد.

تست مجدد – Retest: محدودهٔ مقاومتی سابق نیازی به لمس این ناحیه یا رسیدن به این ناحیه و نفوذ در آن ندارد. هرچند، هر چه بالای دسته از قله‌های قیمتی دورتر (پایین‌تر) باشد، نیاز به یک شکست (Breakout) قوی‌تر در بازار خواهیم داشت.

مثالی از نحوهٔ استفادهٔ الگوی فنجان و دسته:

تصویر زیر، یک الگوی فنجان و دستهٔ کلاسیک را نمایش می‌دهد. دستور سفارش خرید (stop buy order) اندکی بالاتر از قسمت فوقانی دسته قرار گرفته است.

فقط زمانی که قیمت از حد مقاومتی الگو عبور کند امکان ورود به معامله را به ما می‌دهد. معامله‌گران ممکن است لغزش افراطی و ورود تهاجمی به یک شکست کاذب (False Breakout) را تجربه کرده باشند.

از سویی، صبر کنید تا قیمت بالاتر از خط روند دسته الگو بسته شود. در ادامه، یک دستور محدودکننده (limit order) اندکی پایین‌تر از ناحیهٔ شکست الگو قرار دهید تا در صورت بازگشت قیمت به‌صورت خودکار اجرا شود. همچنین در صورت ادامهٔ حرکت قیمت و عدم پولبک، احتمال از دست رفتن این موقعیت معاملاتی وجود دارد.

با اندازه‌گیری فاصلهٔ بین کفه فنجان و سطح شکست الگوی فنجان و دسته و افزایش فاصله در جهتی بالاتر از سطح شکست، هدف سود (Profit Target) تعیین می‌شود.

برای مثال اگر فاصلهٔ بین کفهٔ فنجان و سطح شکست دسته 20 واحد باشد هدف سود نیز 20 واحد بالاتر از دستهٔ الگو تعیین می‌شود.

بنابراین بسته به تحمل ریسک معامله‌گر و نوسانات بازار دستور حد ضرر (stop loss order) در ناحیه‌ای پایین‌تر از دستهٔ الگو یا پایین‌تر از فنجان قرار می‌گیرد.

حال بیایید یک مثال تاریخی واقعی را بررسی کنیم. سهام تفریحگاه‌های وین (wynn) (با مسئولیت محدود) که در بازار سرمایه‌گذاری نَزدَک (Nasdaq) را در نظر بگیرید که با رقمی معادل 13$ در اکتبر 2002 وارد بورس شد و 5 سال بعد به 154$ صعود کرد.

کاهش قیمتی پس از آن دو واحد بالاتر از حد قیمتی عرضهٔ عمومی اولیه (IPO – Initial Public Offering) به پایان رسید. این موج به بالاترین حد قیمتی در سال 2011 رسید، زمانی که تقریباً 10 سال (به‌عبارت دقیق‌تر 9 سال) از اولین عرضهٔ سهم این شرکت در بازار می‌گذشت.

پس از شکل‌گیری دسته، قیمت حرکت بازگشتی (pulback) خود را طی کرد. در سطح 50 درصدی فیبوناچی مورد حمایت قرار گرفت و حرکت به سمت بالا را شروع کرده و دوباره حدود 14 ماه بعد، به بالاترین سطح قیمتی خود رسید.

این سهم در اکتبر سال 2013 مقاومت بالایی خود را شکست و در طی 5 ماه بعدی 90 واحد رشد را تجربه نمود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فیبوناچی می‌توانید از مطلب آموزشی «خطوط و اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

محدودیت‌های الگوی فنجان و دسته

به‌مانند دیگر الگوهای نمودار در تکنیکال، قبل از هرگونه تصمیم‌گیری باید از این الگو به‌همراه دیگر سیگنال‌ها و اندیکاتورهای موجود در بازار استفاده کرد.

به‌خصوص در مورد این الگو که متخصصان بازار محدودیت‌هایی را برای استفاده از آن وضع نموده‌اند. اول از همه باید این نکته را در نظر داشته باشید که این الگو به زمان زیادی برای تشکیل شدن نیاز دارد، که این مسئله خود می‌تواند منجر به دیرکرد در تصمیمات معاملاتی شود. بازهٔ زمانی معمول شکل‌گیری این الگو، از یک ماه تا یک سال می‌باشد.

در بعضی مواقع نیز تشکیل این الگو می‌تواند تا 5 سال به‌طول بیانجامد و یا حتی در بازهٔ زمانی‌ای کمتر از یک سال تشکیل شود(طبیعتاً هر چه مدت زمان تشکیل این الگو بیشتر باشد اعتبار بیشتری نیز خواهد داشت).

مسألهٔ دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد عمق بازار در منطقهٔ شکل‌گیری فنجان این الگو می‌باشد. در برخی مواقع (بسته به شرایط بازار) یک فنجان کم‌عمق و در بعضی مواقع نیز یک فنجان عمیق می‌تواند سیگنال‌هایی اشتباه را صادر نمایند.

برخی اوقات نیز الگوی ما بدون دسته‌ای قابل تشخیص شکل می‌گیرد. در نهایت، محدودیتی که برای بسیاری از الگوهای تکنیکال بازار صادق است در این مورد نیز صدق می‌کند، تمامی این الگوها در بازارهایی با نقدینگی پایین، اعتبار کمتری خواهند داشت.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

الگوی فنجان و دسته چیست؟ | نکات مهم درباره الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال

بیشتر پیش‌بینی قیمت دارایی‌های مالی با استفاده از تحلیل فنی یا تکنیکال انجام می‌شود. در تحلیل تکنیکال، نمودار قیمت دارایی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. آن‌گاه از روی روند حرکت نمودارها می‌توان به موقعیت بازار و آینده آن پی برد. نمودارها، الگوهای قیمتی متفاوتی را نشان می‌دهند. هر الگو می‌تواند پیش‌بینی متفاوتی را از نظر تحلیلی برای تریدرها رقم بزند. یکی از الگوهای نموداری، الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال است که به آن الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال هم گفته می‌شود. با مشاهده و تشخیص این الگو در نمودارهای قیمت، می‌توان اطلاعات ارزشمندی را در مورد بازار و آینده دارایی موردنظرمان بدست آورد. اگر شما نیز می‌خواهید از پیامدهای تحلیلی این الگو در نمودار دارایی‌های خود سر دربیاورید، تا انتهای این مطلب با ما همراه شوید.

الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال را بیشتر با عنوان الگوی فنجان و دسته یا «Cup and Handle Pattern» می‌شناسند. در تحلیل تکنیکال، دو نوع کلی از الگوها وجود دارد. اولی، الگوهای «ادامه دهنده» هستند. در این الگوها، نمودار قیمت پس از یک مکث موقتی، روند صعودی یا نزولی قبلی خود را ادامه می‌دهد. از جمله الگوهای ادامه دهنده می‌توان الگوی مستطیل و نمونه دیگر آن الگوی پرچم را نام برد. دیگری، الگوهای «بازگشتی» هستند. در این الگوها، نمودار قیمت پس از یک مکث موقت، روند صعودی یا نزولی قبلی خود را تغییر می‌دهد. از جمله الگوهای بازگشتی می‌توان الگوی سروشانه و سقف‌ و کف دوقلو و سه قلو را نام برد. شاید از خود بپرسید که حالا الگوی کاپ در کدام یک از این گروه‌ها جای می‌گیرد؟! در پاسخ به این سؤال باید گفت که الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال در گروه الگوهای ادامه دهنده جای می‌گیرد.

با توجه به ادامه دهنده بودن الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال، می‌توان نتیجه گرفت که با شکل‌گیری این الگو، نمودار قیمت، روند قبلی خود را ادامه خواهد داد. شکل ظاهری این الگو روی نمودار را می‌توان به یک فنجان تشبیه کرد که یک دسته هم دارد. بیشتر از این الگو برای شناسایی فرصت‌های خرید در بازارهای مختلف بهره می‌گیرند.

الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال از چه بخش‌هایی تشکیل شده؟

الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال از دو قسمت مشخص تشکیل شده که هر قسمت شامل یک سری اطلاعات در مورد روند قیمت است. این دو قسمت به قرار زیر هستند:

به قسمتی از نمودار که شبیه به یک نیم‌دایره ، حرف «U» یا حرف «V» است، قسمت فنجان الگو روی نمودار گفته می‌شود. در این ناحیه از نمودار، یک ریزش شدید قیمت اتفاق اُفتاده است.

به قسمت کوچکی که دقیقاً در کنار فنجان، زیر خط مقاومت تشکیل می‌شود، دسته‌ی فنجان گفته می‌شود. در این قسمت، نمودار زیر خط مقاومت متراکم شده و در نهایت با گذر از آن، قیمت به روند قبلی خود برمی‌گردد.

ممکن است بین ۷ تا ۷۰ هفته طول بکشد تا یک الگوی فنجان در نمودار قیمت یک دارایی خاص تشکیل شود. پس می‌توان گفت که این الگو برای تحلیل‌ در بلندمدت مناسب‌تر است.

الگوی فنجان برعکس یا وارونه چیست؟

معمولاً الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال، به‌صورت یک فنجان معمولی دیده می‌شود. فنجانی که روی یک سطح قرار گرفته و در یک تصور فانتزی، احتمالاً مایعی هم در آن ریخته شده است. اما در الگوی فنجان برعکس یا وارونه، شکل یک فنجان برعکس شده را در نمودار می‌بینیم. فنجانی که روبه پایین قرار گرفته و احتمالاً مایع داخل آن هم به کلی ریخته است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت یک سقف در کف قرار داشته باشد؛ آن‌گاه تریدرها به یکباره شروع به خرید کنند. این عامل سبب می‌شود که نمودار از خط حمایت فاصله گرفته و به سمت بالا برود. با کم شدن شدت خریدها، نمودار از قله یا خط مقاومت، کم‌کم پایین آمده و به خط حمایت قبلی نزدیک‌تر می‌شود. با وارونه شدن قیمت، می‌توان نتیجه گرفت که خریداران سود خوبی به‌دست آورده‌اند و حالا شروع به فروش کرده‌اند.

پس از این خرید و فروش ناگهانی که موجب شکل‌گیری الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال می‌شود، بار دیگر گروهی شروع به خرید می‌کنند. نمودار باز هم تا حدی از خط مقاومت فاصله می‌گیرد؛ اما قبل از این که به نقطه مقاومت و ارتفاع فنجان برسد، دوباره با فروش همراه شده و به خط حمایت برمی‌گردد. این خرید و فروش نیز، دسته فنجان را روی نمودار تشکیل می‌دهد. در نهایت پس از شکل گیری الگوی فنجان برعکس، قیمت به روند نزولی قبلی خود باز خواهد گشت.

چطور نزولی یا صعودی بودن الگوی فنجان را تشخیص دهیم؟

تشخیص الگوی فنجان نزولی و الگوی فنجان صعودی به سهولت صورت می‌گیرد. با توجه به ادامه دهنده بودن این الگو، با یک نگاه به روند قبل از شکل‌گیری الگو می‌توان صعودی یا نزولی بودن آن را تشخیص داد. معمولاً الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال روی روندهای صعودی شکل می‌گیرد. به طوری که با شکل‌گیری این الگو، روند صعودی در محدوده‌ی فنجان و دسته‌ی آن، به روند نزولی تبدیل می‌شود. برعکس این موضوع در الگوی فنجان وارونه قابل مشاهده است. یعنی این الگو روی یک روند نزولی شکل می‌گیرد. به طوری که در محدودی الگوی فنجان برعکس، قیمت وارد یک دوره‌ی صعود می‌شود. بنابراین از روی روند قبلی و بعدی نمودار می‌توان به ماهیت الگوی فنجان صعودی یا الگوی فنجان نزولی الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال پی برد.

با مشاهده الگوی فنجان چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟

بیشتر تریدرها با مشاهده الگوهای بازگشتی یا ادامه دهنده در نمودارها به دنبال یافتن بهترین زمان ورود به معامله یا خروج از آن هستند. اگرچه یک الگو به تنهایی نباید معیار تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج از یک معامله قرار بگیرد؛ اما در مورد الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال، می‌توان نتیجه گرفت که با شکل‌گیری فنجان و نیمه‌ای از الگوی دسته‌ی آن، می‌توان به معامله ورود کرد. این در حالی است که برخی دیگر از تریدرهای محتاط معتقدند که بهترین زمان ورود به معامله، پس از تشکیل شدن فنجان و الگوی دسته‌ی آن است. البته این حالت در الگوهای وارونه می‌تواند به‌صورت سیگنال خروج صادر شود. باید حواستان باشد که زمانی می‌توان از روی الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال برای ورود یا خروج به معامله استفاده کرد که دیگر داده‌های تحلیلی هم با آن هماهنگ باشند. در غیر این‌صورت، همان‌طور که گفتیم، الگوی فنجان به تنهایی برای این نتیجه‌‌گیری کافی نیست!

نکات مهم درباره الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال

طبیعتاً شکل‌گیری هر الگویی در نمودار قیمت، می‌تواند نشانه‌های طلایی برای تریدرها و تحلیل‌گران باشد. حالا با شکل‌گیری الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال می‌توان به نکات زیر توجه داشت:

با مشاهده‌ی الگوی فنجان در نمودار می‌توان به قدرت بالای خریداران پی برد. چون وقتی الگو شکل می‌گیرد، روند نزولی می‌شود و فروشندگان می‌خواهند بازار را برگردانند. اما با کامل شدن الگو و بازگشت روند به حالت صعودی، فروشندگان به خریداران می‌بازند. بنابراین هرچقدر عمق فنجان کمتر باشد، خریداران قدرت بیشتری دارند.

• تشخیص ورود به معامله با مشاهده عمق کاپ

الگوهایی که کفه آن‌ها به شکل «U» است، سیگنال‌های قوی‌تری به نسبت الگوهای کفه «V» ایجاد می‌کنند. در واقع اگر کفه فنجان شبیه حرف v بود، بهتر است از ورود به بازار اجتناب کرد.

الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال، یک الگوی زمان‌بر است که گاهی کامل شدن تا ۵ سال هم زمان می‌برد. بنابراین باید به تایم فریم مناسب برای تشخیص شکل‌گیری این الگو دقت زیادی داشته باشیم.

برای تعیین حد الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال ضرر در الگوی فنجان، باید آن را کمی بالاتر از کف دسته‌ی فنجان در نظر گرفت. البته گاهاً می‌توان دقیقاً زیر دسته را به عنوان حد ضرر در نظر گرفت.

برای تعیین حد سود در الگوی فنجان، باید ارتفاع عمق فنجان را اندازه گرفت؛ آن‌‌گاه از نقطه شکست تا به اندازه ارتفاع فنجان بالا رفت و حد سود را در آن‌جا قرار داد.

• ایده‌آل‌ترین حالت الگوی کاپ

ایده‌آل‌ترین الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال حالت شکل‌گیری الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال، زمانی است که آغاز و پایان فنجان در یک نقطه قیمتی واقع شود. یعنی قیمت انتهای شکل‌گیری فنجان، همان قیمت ابتدای شکل‌گیری آن باشد.

با توجه به موارد فوق می‌توان دید واضح‌تری نسبت به الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال داشت.

سخن نهایی

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال و فنی بازار، جایگاه ویژه‌ای دارد. به طوری که می‌توان الگوی فنجان را یکی از اصلی‌ترین الگوهای ادامه دهنده در نظر گرفت. در این مطلب به چگونگی شکل‌گیری این الگو پرداختیم. اما الگوی فنجان باید همراه با اندیکاتورها و دیگر روش‌های تحلیلی، مبنای تصمیم‌گیری واقع شود. شما می‌توانید با توجه به این الگو، تحلیل خود را کامل کنید. هر سؤال، ابهام یا ایده‌ای در رابطه با الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال دارید، آن را در بخش نظرات مطرح نمایید.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

الگوی فنجان و دسته

در آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته از انواع خیزان الگوی ادامه دهنده یا تمدیدی است که در رابطه با دوران تثبیتی است که قبل از شکست وجود دارد. این الگو توسط ویلیام آنیل در سال 1988 در کتاب چگونه در سهام پول درآوریم معرفی گردید. در این الگو طبق آموزش تحلیل تکنیکال، بخش فنجان مرتبط با حرکت اصلاحیِ روند صعودی قبلی میباشد که ناشی از حرکت آرام قیمت در طولانی مدت به سمت پایین و سپس به سمت بالا میباشد که شبیه به حرف U میگردد. در شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال نیز مشاهده میکنیم که بخش دسته، در واقع حرکت اصلاحی به سمت پایین از سمت راست فنجان و پس از آن به سمت بالا در سمت چپ فنجان میباشد که شبیه به حرف V خواهد شد. سیگنال خرید در این شرایط زمانی ارسال میگردد که قیمت با حرکت به سمت بالا، محدودهی لبهی فنجان را بشکند.

بر اساس موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، معمولا این الگو قبل از اینکه روند صعودی ایجاد شود، دارای 30% رشد بوده و در طی 7 تا 65 هفته نیز تشکیل خواهد شد، اما اکثر الگوهایی که در بازار تشکیل میشوند، بین 3 تا 6 هفته طول کشیده است. همچنین زمانی که برای شکل گیری دستهی این الگو لازم است بین 1 تا 2 هفته میباشد. ضمنا فاصلهای که بین بالا و ته فنجان وجود دارد، حداقل 12 تا 15% و حداکثر 33% است. معمولا در سمت چپ فنجان شاهد کاهش حجم و سپس افزایش مجدد آن هستیم. لبههای فنجان نیز حتما در محدودهی قیمتی یکسانی باید باشند.

بررسی متوسط ارتفاع و دورهی زمانی الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی میانگین افزایش قیمت بعد از شکسته شدن الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق پژوهشهای انجام گرفته توسط Bulkowski که در آموزش تحلیل تکنیکال به آن اشاره شده، هنگامی که الگوی فنجان و دسته میشکند، معمولا میانگین افزایش قیمت، 34% است.

ضمنا احتمال اینکه قیمت به این هدف 34% برسد، 50% و عدم موفقیت آن 5% است. نحوهی محاسبهی هدف قیمت برای این الگو نیز به شکل زیر میباشد:

قیمت در نقطهی شکست + ((بالاترین قیمت از هر دو طرف فنجان – پایینترین قیمت در ته فنجان)*50%)

خرید: تنها هنگامی که شروع به خرید کنید، که قیمت از لبهی سمت راست فنجان یعنی نقطهی A، خط افقی قرمز رنگ، بالاتر قرار گرفته باشد.
هشدار: هشدار برای فروش فوری زمانی صادر میگردد که قیمت پس از افزایش 10 تا 15% و سپس وارونگی بعد از آن، به سمت پایین رود.
دستهی کوتاه: طبق آموزش تحلیل تکنیکال، الگویی پس از شکست بهترین عملکرد را خواهد داشت، که کوتاهی دستههای آنها کمتر از 23 روز باشد.
شکل و چگونگی حجم: پس از شکست قیمت، فنجانهایی نسبت به سایرین عملکرد بهتری خواهند داشت که به لحاظ حجم معامله، کاملا U شکل باشند.

بررسی نمودار قیمت جهانی طلا در تایم فریم هفتگی طبق الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال

نمودار بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، مرتبط با قیمت جهانی طلا است. پس از روند صعودی که قبلا طلا داشته است، توانسته بخش عمدهای از الگو با حرکت نزولی و تشکیل بخش چپ فنجان و سپس حرکت صعودی، تکمیل کند. دستهی فنجان نیز پس از اینکه خط مقاومت در سمت راست توسط قیمت شکسته شد تکمیل میگردد. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، شاهد افزایش قیمتها در سمت راست فنجان به شکل V هستیم که پس از آن به سطح مقاومت نفوذ کرده و از 994 دلار تا 1220 دلار افزایش مییابد.

بررسی الگوی فنجان و دسته در رابطه با سرمایه گذاری سپه در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی الگوی فنجان و دستهی وارونه در آموزش تحلیل تکنیکال

ویژگی الگوی فنجان و دستهی وارونه در آموزش تحلیل تکنیکال

در مطلب قبلی از آموزش تحلیل تکنیکال، با الگوی فنجان و دسته آشنا شدید و اکنون با نوع وارونهی آن آشنا میگردید. قبل از الگو، جهت روند هم به سمت بالا و هم به سمت پایین امکان پذیر است. در این الگو، قیمت در بیشتر از نصف زمان افزایش پیدا میکند و سپس قیمتها آرام آرام کاهش یافته و منحنی بالا را تشکیل میدهند. تکمیل الگو با حرکت اصلاحی به سمت بالا از سمت راست فنجان و پس از آن برگشت رو به پایین و مجددا حرکت به سمت لبههای فنجان میباشد. زمانی که قیمت از محدودهی حمایتی که در لبهی فنجان قرار دارد، به سمت پایین کاهش پیدا کند، سیگنال فروش ارسال میگردد.

آموزش تحلیل تکنیکال، میانگین کاهش قیمت در الگوی فنجان و دستهی وارونه

در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که طبق عقیدهی Bulkowski، میانگین افت قیمت در الگوی فنجان و دستهی وارونه، 16% میباشد.

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

خطوط روند

آشنایی با ابزار خطوط روند در آموزش تحلیل تکنیکال از ابزارهای بسیار رایجی که در آموزش تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند خطوط روند می باشد. همانطور که در.

الگوهای ادامه دهنده روند

الگوهای ادامه دهنده ی روند و ویژگی های آن طبق آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت به بررسی انواع الگوهایی می پردازیم که از نوع ادامه دهنده هستند. الگوی سه.

الگوهای شمعی

آموزش تحلیل تکنیکال: معرفی و بررسی کامل الگوهای شمعی بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، تاریخ پیدایش الگوی شمعی به بیش از 200 سال پیش در ژاپن برمی گردد که برای.

حمایت و مقاومت

بررسی کامل سطوح حمایت و مقاومت در آموزش تحلیل تکنیکال طبق اصول آموزش تحلیل تکنیکال، قیمت یک سهم را کشمکش بین خریداران و فروشندگان تعیین می کند به صورتی که.

نمودار ها و کندل ها

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال همه افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می‌کنند، هر ساعت یا هر روز، قیمت‌ها را بررسی و نمودار این تغییرات را.

الگوي الماس

بررسی الگوی الماس در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی الماس یا Diamond نیز در انتهای یک روند رخ میدهد. پس از یک روند نزولی یا صعودی، سقف.

قوانین تفسیر امواج الیوت

بررسی قوانین اصلی تفسیر امواج الیوت در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قوانین امواج الیوت به شکل زیر تفسیر میگردد: هیچ موقع موج دوم به اندازهی موج اول،.

چنگـال برتـر

بررسی چنگال برتر در آموزش تحلیل تکنیکال همانطور که در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان شد، روش های عمل و عکس العمل مخصوصا روش سوم توسط گروه مالی آستین طراحی و.

رگرسیون خطی

آموزش تحلیل تکنیکال، کانال رگرسیون خطی (Linear Regression) لغت رگرسیون در فرهنگ لغت آموزش تحلیل تکنیکال به معنای بازگشت بوده و در غالب موارد موقعی بکار گرفته میشود که هدف.

الگوی مثلث

بررسی الگوی مثلث در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، سه نوع الگوی مثلث داریم: متقارن، صعودی و نزولی. هر سه نوع الگوی مثلث در نحوهی تشکیل محدودهی قیمت.

چنگال اندروز و نحوه استفاده

بررسی چنگال اندروز در آموزش تحلیل تکنیکال در ادامهی سری مجموعههای آموزش تحلیل تکنیکال، به بررسی چنگال اندروز میرسیم. در ادامه شکلی آورده شده که مطابق آنچه مشاهده میکنید خط.

کمان فیبوناچی

بررسی کمان فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال از دیگر ابزارهای گروه فیبوناچی که در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی می کنیم، به کمان فیبوناچی یا Fibonacci Arcs معروف می باشد که.

آشنایی با الگوی فنجان و دسته در بورس

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال به دو گروه عمده‌ی الگوهای قیمتی بازگشتی و الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند. در الگوهای قیمتی بازگشتی، نمودار قیمتی سهم پس از تشکیل این الگو، روند گذشته‌ی خود را از دست ‌داده و تغییر روند می‌دهد. اما در الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده نمودار سهم پس از تشکیل این الگو جهت روند اصلی خود را ادامه می‌دهد. پیش‌تر راجع به مهم‌ترین الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده و بازگشتی در تحلیل تکنیکال صحبت کرده‌ایم. یکی دیگر از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته است که اولین بار توسط ویلیام آنیل در سال ۱۹۸۸ در کتاب «چگونه در سهام پول درآوریم» معرفی شد. روند اصلی سهم پس از تشکیل این الگو با قدرت ادامه پیدا می‌کند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس و نحوه‌ی تشخیص آن صحبت خواهیم کرد.

الگوی فنجان و دسته در بورس چیست؟

در بازار بورس الگوی فنجان و دسته چیست

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)، توسط معامله‌گران برای تحلیل بازار سهام در بلندمدت استفاده می‌شود. برای تکمیل این الگو، از چند هفته تا چند ماه زمان نیاز می‌باشد. البته این الگو برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت نیز مناسب می‌باشد. اما هر چقدر که مدت‌ زمان شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته طولانی‌تر باشد در زمان عبور از مقاومت، قوی‌تر و بهتر عمل خواهد کرد. این الگو به طرز جالبی علاوه بر بازار سهام در بازارهای دیگر مثل بازار آتی، کالا و ارز هم جوابگو هست و کاربرد دارد. الگوی فنجان و دسته از جمله الگوهای ادامه‌دهنده‌ی صعودی به شمار می‌آید که با یک دوره‌ی تثبیت شروع می‌شود و با یک شکست همراه شده و کامل می‌شود. به طور کلی نوسان بازار مشخص کننده‌ی میزان عمق فنجان در این الگو می‌باشد. بنابراین هرچقدر که نوسان بازار بیش‌تر باشد، شاهد تشکیل فنجان با عمق بیش‌تر خواهیم بود.

سناریوی تشکیل الگوی فنجان و دسته در بورس

این الگو همان‌طور که از اسمش پیداست از دو بخش فنجان و دسته تشکیل شده است. بخش فنجان، در الگوی فنجان و دسته در بورس بعد از یک ریزش شدید ایجاد می‌شود و شکل کاسه مانندی را به خودش می‌گیرد. بعد از اینکه فنجان کامل شد، یک محدوده‌ی رنج یا استراحت به شکل یک پرچم صعودی در سمت راست قالب شکل می‌گیرد. حالا در این زمان بخش دسته‌ی الگو شکل گرفته و الگو کامل می‌شود.

بنابراین رفتار قیمتی که در الگوی فنجان و دسته در بورس می‌توان تشخیص داد ابتدا سهم توسط عده‌ای از خریداران در قیمت‌های پایین‌تر خریداری‌ می‌شود. سپس خریداران در نزدیکی مقاومت تاریخی با توجه به ‌احتمال ریزش قیمت سهم دست به فروش سهم خود می‌زنند و پولشان را نقد می‌کنند (تشکیل فنجان). این موضوع باعث خواهد شد افراد دیگر هم اقدام به فروش نمایند و در این حالت سهم نزولی و رنج شود. اما دقت داشته باشید که دیگر کف قیمتی به پایین‌تر از کف قیمتی قبلی خود نخواهد رسید. در این‌جا سهم استراحت کافی را داشته و مجدداً بعد از جابه‌جایی سهامداران، تلاش به شکستن مقاومت تاریخی خود خواهد کرد (تشکیل دسته‌ی فنجان).

تشکیل دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

چگونگی تشکیل شدن دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

اگر دسته فنجان از ۳۰ درصد بدنه‌ی فنجان پایین‌تر بیاید، قدرت این الگو کمتر می‌شود مهم‌ترین بخش در الگوی فنجان و دسته در بورس بخش دسته می‌باشد. دسته آخرین مرحله از مرحله‌ی تثبیت به شمار می‌آید که با شکست آن مسیر قبل یا روند قبل از تشکیل الگو ادامه پیدا می‌کند. به طور کلی مرحله‌ی شکل‌گیری دسته نباید بیش‌تر از دو هفته در معاملاتی با اهداف کوتاه‌مدت طول بکشد. البته این بازه‌ی زمانی مطلق نیست و با توجه به تایم ‌فریمی که شما در آن معامله می‌کنید، می‌تواند تا حدودی متفاوت شود. اما تجارب برخی معامله‌گران نشان می‌دهد که دسته‌هایی که زیر دو هفته تشکیل شده باشند، می‌توانند با نتایج بهتری همراه باشند و قدرت مومنتوم (Momentum) بیش‌تری کسب نمایند.

طولانی شدن زمان تشکیل دسته بیش‌ از حد مجاز، به این معناست که بازار مومنتوم کافی برای پیشرفت و شکست خط دسته را ندارد و محدوده‌ای که در آن معامله می‌شود، محدوده‌ای با مومنتوم قوی نیست. بنابراین بهتر است که هنگام بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس توجه زیادی به دسته داشته باشید. چرا که دسته همان جایی است که سیگنال شکست را به ما می‌دهد و می‌توانیم آن جا وارد معامله شویم. بهترین شکست دسته با یک مومنتوم قوی شروع می‌شود و مومنتوم لازم برای ادامه‌ی روند را طی چند روز ایجاد می‌کند.

نکاتی در رابطه با الگوی فنجان و دسته در بورس

• شکست باید در جهت روند و همراه با نوسان و حجم بالا باشد؛ یعنی شکست باید مومنتوم کافی برای شکست را به دست آورده باشد.
• فنجان و دسته یکی از الگوهای معاملاتی فوق‌العاده است که در تمام تایم فریم‌ها و بیش‌تر بازارهای مالی نظیر کالا، ارز، آتی و فارکس کاربرد دارد.
• هنگام استفاده از الگوی فنجان و دسته در بورس مواظب شکل‌گیری دسته‌هایی که بیش از ۳۰ درصد فنجان پایین می‌آیند و یا دسته‌هایی که در مدت زمان طولانی‌تری شکل می‌گیرند باشید!
• زمان تکمیل فنجان در الگو بسته به تایم‌ فریمی که در آن معامله می‌کند، می‌تواند از چند هفته تا چند ماه متغیر باشد. هرچقدر که تایم فریم‌ها بزرگ‌تر و طولانی‌تر باشند، الگو جوابدهی بهتری خواهد داشت.
• در رابطه با الگوی فنجان و دسته در بورس همواره به یاد داشته باشید که بازار وارد یک چرخه‌ی طولانی مدت می‌شود و زمانی‌که چرخه‌ی معاملاتی شروع می‌شود، ترند بازار باید تقریباً سریع و بدون بازگشت به مسیر قبلی خودش ادامه دهد. بنابراین به قدرت و افزایش نوسان پس از شکست سطوح توجه داشته باشید.

الگوی فنجان و دسته وارونه

نمایش الگوی فنجان و دسته وارونه در بورس

الگوی فنجان و دسته‌ی وارونه، نوع دیگری از الگوی فنجان و دسته در بورس می‌باشد که در آن جهت روند قبل از الگو می‌تواند به سمت بالا یا رو به پایین باشد. در این الگو، قیمت در بیش از نیمی از زمان افزایش می‌یابد. سپس به آرامی کاهش یافته و یک منحنی رو به بالا ایجاد می‌نماید. بخش دسته یک حرکت اصلاحی رو به بالا از سمت راست فنجان (لبه) را تجربه نموده و سپس با برگشت به سمت پایین و حرکت مجدد قیمت به سمت لبه‌هاي فنجان، الگو تکمیل خواهد شد. زمانی‌که قیمت از محدوده حمایتی لبه فنجان به سمت پایین افت کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. توماس بولکوفسکی که از برجسته‌ترین نویسنده‌ها در حوزه‌ی الگوهای نموداری و خالق «دایره‌المعارف الگوهای نموداری» می‌باشد، معتقد است که توسط متوسط کاهش قیمت در الگوي فنجان و دسته‌ی وارونه ۱۶ درصد می‌باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس پرداختیم و راجع به پیش‌بینی رفتار آینده‌ی سهم با استفاده از آن صحبت کردیم. همان‌طور که گفتیم مدت زمان تشکیل این الگو نسبت به دیگر الگوهای تکنیکال، طولانی‌تر می‌باشد. این موضوع و تعداد برخوردها در الگوی فنجان و دسته با خط مقاومت، این الگو را به یک الگوی بسیار قوی و پویا تبدیل کرده است. بنابراین معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این الگو در تایم‌فریم‌های طولانی به پیش‌بینی و تحلیل قیمت‌ها در بازار بورس و سرمایه بپردازند. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در ایران سعی دارد تا با بیان مهم‌ترین نکات آموزشی در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری، یاری‌گر شما برای موفقیت در این عرصه‌ها باشد.