اهمیت روند فارکس

پس دو نقطه قیمت برای رسم اولیه خط روند لازم است و نقطه سوم قیمت برای اعتبار بخشیدن به آن

اهمیت نقطه ورود در فارکس

می باشد که تریدر در آن نقطه یک آیتم معاملاتی را خریداری میکند و یا می فروشد.

نقطه ورود معمولا بخشی از بدنه یک استراتژی است که تریدر به منظور به حداقل رساندن میزان ریسک سرمایه گذاری و بدور از احساسات آن را از قبل مشخص کرده است.

یک نقطه ورود خوب و مناسب غالبا اولین و مهمترین گام در انجام یک معامله موفق و رسیدن به سود مناسب و مورد انتظار می باشد. بهترین نقطه ورود کاملا بستگی به سبک و سیاق معامله گری و استراتژی معاملاتی تریدر بستگی دارد و از دیدگاه هر معامله گری متفاوت است. برای پیدا کردن نقطه ورود مناسب روشها و رویکردهای مختلفی وجود دارد که در ادامه مبحث اهمیت نقطه ورود در فارکس به آنها خواهیم پرداخت.

چرا در فارکس نقطه ورود دارای اهمیت است؟

ببینیم که اهمیت نقطه ورود در فارکس چیست؟ و چرا زیاد به آن پرداخته می شود؟ به بیان ساده می توان اینطور گفت که چنانچه قصد انجام یک سرمایه گذاری را دارید، باید در یک معامله ، خرید یا فروش مشارکت نمایید و برای دستیابی به آیتم معاملاتی مورد نظر، نیاز دارید تحت یک قیمت (خرید یا فروش) معامله مورد نظر خود را انجام دهید که به آن قیمت نقطه ورود گفته می شود.

تا حدودی به اهمیت نقطه ورود در فارکس پی بردیم. اجازه دهید با یک مثال پیش برویم.

یک تریدر در مورد یک کالای معاملاتی تحقیق و بررسی انجام می دهد اما به این نتیجه می رسد که قیمت مناسب خرید نمی باشد و چنانچه قیمت تا جای مشخصی پایین بیاید خرید می کند، این نقطه همان نقطه ورود است.

صبوری و انتظار برای رسیدن زمان مناسب جهت دستیابی به بازده مناسب از معامله که به نسبت ریسک و ریوارد در فارکس شناخته شده است. اهمیت نقطه ورود در فارکس به این دلیل حائز اهمیت است که رابطه مستقیم با میزان سود دهی و کاهش درصد ریسک دارد.

منظور از نقطه ورود مناسب چیست؟

بعد از بررسی نقطه ورود در فارکس ببینیم که منظور از نقطه ورود مناسب چیست؟

عموما نقاط خوب ورود به بازارهای جذاب و پرطرفدار مثل فارکس بعد از یک حرکت کوتاه ضد روند ایجاد می گردند.

تریدرها می توانند ار ابزارهایی چون خطوط روند، مووینگ اوریج و همینطور شاخص ها جهت تعیین نقاط ورود مناسب استفاده نمایند.

از جمله استراتژی هایی که می توانیم برای نقطه ورود مناسب استفاده کنیم، خطوط روند هستند که جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود و مبین اهمیت نقطه ورود در فارکس می باشند.

اندیکاتورهایی چون مووینگ اوریج، RSI و همچنین MACD نیز در تعیین نقطه ورود کمک می کنند اندیکاتورها استراتژی ورود را تایید می کنند. چنانچه ملاحظه می فرمایید هر چه بیشتر پیش می رویم اهمیت نقطه ورود در فارکس بیشتر جلوه گری می نماید.

آیا می توان در فارکس در هر زمان وارد پوزیشن شد؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که خیر نمی توان در هر زمانی که بخواهیم وارد پوزیشن شویم.اما چرا؟

یکی دیگر از جنبه هایی که اهمیت نقطه ورود در فارکس به خوبی در آن به نمایش درمی آید زمانهای طلایی است که تریدرها باید از آن بهره ببرند و وارد پوزیشن شوند و همینطور نوع استراتژی است که انتخاب می کنند. عامل مهم دیگرانتخاب زمان مناسب جهت ورود به اهمیت روند فارکس پوزیشن است.

اینکه چه نوع آیتم معاملاتی را انتخاب می کنید را حتما باید مد نظر قرار دهید. برای مثال چنانچه طلا را بخواهید معامله کنید به دلیل آنکه نوسانات زیادی دارد می تواند سود و ضرر شما را خیلی جابجا کند پس باید در نظر داشت که زمان عامل مهمی است و این نکته که هر یک از بازارهای معاملاتی که باز می شوند می توانند بر روی قیمت طلا به عنوان یکی از آیتم های معاملاتی پر سود تاثیرگذار باشد.

ساعات کار بازارهای مالی فارکس که در کشورهای مختلف، متفاوت می باشد بعلاوه، نوع استراتژی که شما برای معاملات خود طراحی کرده اید از عوامل تاثیر گذار و نقطه ورود در فارکس به شمار می آیند. البته انتخاب بروکر معتبر و گرفتن مشاوره مناسب نیز قطعا می تواند کمک موثری باشد تا با انتخاب درست آیم معاملاتی و ورود مناسب به بازار به سود و موفقیت برسید.

در پوزیشن های شرطی می توان نقطه ورود مشخص کرد؟

تا به اینجا اهمیت نقطه ورود در فارکس را از جهات مختلف مورد بررسی قرار دادیم در این بخش قصد داریم که به بررسی ارتباط پوزیشن های شرطی و اهمیت نقطه ورود در فارکس بپردازیم. بینیم که آیا در پوزیشن های شرطی می توان نقطه ورود مشخص کرد یا خیر. بله در پوزیشن های شرطی می توان نقطه ورود مشخص کرد.

استفاده از پوزیشن های شرطی در معاملات فارکس در واقع هنر معامله گری است چرا که مفاهیم مهمی چون حمایت، مقاومت و شکستها را که همگی از عناصر اساسی و پایه ای در تحلیل فنی در فارکس هستند را در خود در بر دارد. چهار اردری که در این بخش مد نظر ما هستند و بیان کننده اهمیت نقطه ورود در فارکس هستند، عبارتند از buy limit، Sell limit،Sell stop و buy stop. ، buy stop limit و sell stop limit

استفاده از این چهار اردر کاملا سلیقه ای است و بسته به نوع سیستم معاملاتی که یک تریدر استفاده می کند دارد اما این به معنای برتری یکی بر دیگری نمی باشد.

سخن پایانی

اهمیت نقطه ورود در فارکس به عنوان یکی از موثرترین گامهای ورود به معامله می باشد و چنانچه با دقت و بررسی های لازم انجام شود در رسیدن به سود و موفقیت در معاملات بسیار موثر خواهد بود.
در ادامه عواملی را که می توانند بر اهمیت نقطه ورود در فارکس تاثیر گذار باشید را ذکر کردیم. گفته شد که انتخاب یک بروکر معتبر چگونه می تواند ما را در انتخاب درست آیتم معاملاتی و همچنین ورود مناسب و بجا در بازار جهت انجام یک معامله موفق کمک کند.
با امید به آنکه مقاله فوق به شما عزیزان خواننده دید مثبتی در جهت اهمیت نقطه ورود در فارکس داده باشد.
با اشتراک گذاری نظرات و پیشنهادات خود ما را دلگرم سازید. همچنین اگر پرسشی در این خصوص و یا نیاز به مشاوره در زمینه بازار فارکس داشتید، مشاورین بروکر نیکس در اسرع وقت از طریق چت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود .

چگونه خط روند رسم کنیم؟ رسم خط روند

استفاده از خطوط روند، یکی از پرکاربردترین روش‌های شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در نمودار است. اما شیوه ترسیم درست خط روند، هنوز برای بسیاری از معامله گران سوال برانگیز است. در این مقاله به سراغ ماهیت خط های روند و روش رسم آن‌ها می‌رویم تا پس از مطالعه آن بتوانید محتمل‌ترین کف و سقف‌های نمودار را شناسایی کرده و معاملات پرسودی را تجربه کنید.

فهرست این مقاله

نحوه رسم خط روند

خط روند، یک ابزار ترسیم نموداری دینامیک است. این خط از اتصال نقاط چرخش قیمت در نمودار تشکیل می‌شود. در تحلیل تکنیکال از خط روند برای تشخیص نقاط احتمالی واکنش بازار استفاده می‌کنند. این خطوط بر اساس شرایط بازار و نمودار می‌توانند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشند. در واقع خط روند، حمایت یا مقاومت به صورت افقی مورب است. این روش برای معامله گران نقش حیاتی دارد چون به آنها در تشخیص نقاط مهم عرضه و تقاضا – که می‌توانند عامل تغییر مسیر بازار و شکل‌گیری روند جدید باشند – کمک می‌کند. تصویر زیر را مشاهده کنید:

نمودار فوق متعلق به قیمت سهام شرکت «دارو رازک» است. در این تصویر خط روند ماهیت صعودی داشته و نقش حمایتی دارد. همان‌ گونه که در تصویر مشخص شده، طی روند صعودی بر اساس این خط، معامله گران حداقل یک فرصت خرید مطمئن داشته‌اند. در نمودار زیر شرایط دیگری برقرار است.

خط روند در نمودار فوق از نوع نزولی بوده و خاصیت مقاومتی دارد. تفاوت دو نمودار در این است که حالت اول برای معامله گران، موقعیت معاملاتی خرید فراهم می‌کند و حالت دوم در بازارهای یک طرفه مثل بازار سهام ایران، فرصت خروج از سهم در سقف‌های قیمتی و در بازارهای دو طرفه مانند بازار جهانی موقعیت معاملاتی فروش را مهیا می‌کند.

چگونه خط روند را درست رسم کنیم؟

تا اینجای مقاله، سعی ما بر این بود تا تعریف مناسبی از مفاهیم اولیه و کاربرد خطوط روند بیان کنیم. در این مرحله، شیوه ترسیم درست آن‌ها را خواهیم آموخت. اساسی‌ترین مفهوم در مورد رسم این خط، وجود حداقل دو نقطه برای ترسیم یک خط روند است. به عبارت دیگر خط روند از اتصال حداقل دو کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می‌شود. به مثال زیر به دقت توجه کنید.

نمودار بالا مربوط شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دوره زمانی هفتگی است. آخرین شمع قیمتی نشان داده شده در مربع با پوشش شمع‌های قیمتی خنثی پیشین دقیقا روی خط روند صعودی، برای دو دسته از معامله گران نوید بخش است. دسته اول کسانی هستند که سهم را در قیمت‌های پایین خریداری کرده و پس از مدتی روند اصلاحی نزولی، در مورد ادامه صعود مردد بوده‌اند که پس از وقوع این اتفاق معمولا سهام خود را حفظ می‌کنند. دسته دوم معامله‌گرانی هستند که منتظر فرصت مناسب و کم ریسک برای ورود به سهم بوده‌اند تا با موج صعودی جدید همراه شوند. بیشتر این افراد، پس از بسته شدن شمع قیمتی نمودار هفتگی و مطمئن شدن از قدرت صعودی بازار، وارد موقعیت خرید می‌شوند.

نکته‌هایی مهم در مورد دوره زمانی نمودار

خطوط روند ترسیم شده در دوره‌های زمانی بالاتر معمولا قدرت بیشتری دارند. به همین دلیل، بهتر است که همیشه از نمودارهای طولانی مدت، مثلاً نمودار هفتگی تحلیل خود را شروع کرده و به‌ صورت پله‌ای دوره زمانی نمودار را کاهش دهید. همیشه خط روندی را بیابید که بیشترین تعداد برخورد را داشته و ضمن این برخوردها از بدنه شمع‌های قیمتی نیز عبور نکرده باشد. همواره از ترسیم خط روندی که از بدنه شمع‌های قیمتی عبور کرده باشد، بپرهیزید. زیرا این‌گونه موارد فاقد هرگونه ارزش تحلیلی خواهند بود. بسیاری از معامله گران معتقد هستند که نمودار روزانه، بهترین دوره زمانی ممکن برای تحلیل روند بازار است. زیرا ماهیت زمانی آن به طور محض بلند یا کوتاه مدت نیست و بر این اساس می‌توان دوره زمانی معقولی را به همراه جزئیات مهم آن مشاهده و تحلیل کرد. همچنین زمان طی شده بین نقاط اولیه تشکیل خط روند – حداقل دونقطه – مهم است و هر چه بازار طی دوره طولانی‌تری به آن واکنش دهد، بدون شک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در مورد دوره زمانی نمودار، نکته‌ای بسیار با اهمیت وجود دارد؛ بهتر است معامله گران برای افزایش اعتبار تحلیل‌ها و معاملات کم ریسک‌تر از تکنیک تحلیل چند زمانی استفاده کنند. مثلا برای معامله بر اساس یک خط روند صعودی در نمودار هفتگی، بهتر است در مواقع اصلاحی یا بر اساس خطوط روند هم‌پوشان در نمودار روزانه، معامله کنید.

شمع‌های قیمتی و خطوط روند

یکی از مهمترین سوالاتی که هنگام ترسیم برای معامله گران پیش می‌آید این است که باید بر اساس کدام ناحیه – قیمت باز و بسته شدن یا بیشترین و کمترین – از شمع‌های قیمتی، خط روند مد نظرشان را رسم کنند! پاسخ این سوال به شرایط نمودار و دیدگاه تحلیل‌گر بستگی دارد. به طور کلی، خط روندی که کاملا منطبق بر نقاط بالا و پایین یا باز و بسته شدن شمع‌های قیمتی باشد، در مواقع نادر شکل می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، قاعده خاص و تثبیت شده‌ای در این زمینه وجود ندارد و هر فرد می‌تواند طبق دیدگاه و تجربه‌های شخصی خود از آنها استفاده کند. در این زمینه معامله گران فقط باید بر عدم تقاطع خط و بدنه شمع‌های قیمتی تمرکز کنند.

دست و پنجه نرم کردن با خط روند تنظیم شده!

این موضوع شاید بزرگترین مشکل افراد حین رسم خطوط روند باشد که در اصطلاح به آن «تنظیم اجباری منحنی» می‌گویند. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که فرد از روی تعصب نسبت به شرایط نمودار، به درستی یک ناحیه ایمان آورده و بر اساس تصورات ذهنی غلط شروع به رسم و تنظیم خطوط می‌کند. مهمترین نکته در ترسیم خطوط و سطوح حمایت و مقاومت این است که همواره بهترین نقاط بازگشت در نمودار، واضح‌ترین آن‌ها هستند. بنابراین اگر یک خط روند به اندازه کافی منطبق بر قوانین تحلیل نموداری نیست، بهتر است به سراغ ابزار یا الگوی دیگری بروید یا دست نگه دارید تا موقعیت مناسبی فراهم شود.

چگونه با استفاده از خطوط روند، معامله کنیم؟

به طور کلی برای معامله بر اساس این ابزار تحلیل فنی دو روش عمده وجود دارد. حالت اول زمانی است که قیمت، روند مشخصی را طی کرده و این خطوط نقش حمایتی یا مقاومتی مطلق دارند که در این مواقع معامله گران با توجه به روند جاری بازار، هنگام لمس خط روند حمایتی توسط قیمت، وارد موقعیت خرید می‌شوند. در حالت معکوس از آن به عنوان فرصتی برای خروج از معامله بازارهای یک طرفه مثل سهام تهران استفاده می‌کنند. حالت دیگر زمانی است که توسط شمع‌های قیمتی شکسته شوند و قیمت بالاتر یا پایین‌تر از آن‌ها بسته شود که در این صورت خط روند خاصیت معکوس پیدا کرده و در اصطلاح به سطوح اتفاق تبدیل می‌شوند. مثلا خط روند نزولی که نقش مقاومت داشته پس از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود و اکثر معامله گران منتظر می‌مانند تا قیمت به خط روند بازگردد و در آنجا وارد یک معامله کم ریسک می‌شوند. در این زمینه به نمودار شرکت داروسازی جابر ابن حیان توجه کنید.

به طور خلاصه باید همیشه به دنبال خط روندی باشید که حداقل ۲ تا ۳ برخورد داشته و از بدنه شمع‌های قیمتی عبور نکرده باشد. به عبارت دیگر، هرچه خط روند ایده ال‌تر، اعتبار بیشتر و در نتیجه، بازدهی معاملاتی شما بیشتر خواهد بود. این روش معاملاتی بدون شک یکی از بهترین روش‌ها برای شکار حرکت‌های بزرگ بازار با کمترین ریسک ممکن است. امیدواریم مطالعه این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

استراتژی خط روند در بازار فارکس و نحوه اجرای آن

خط روند یکی از بهترین ابزار در معاملات بازار فارکس به شمار می‌رود. از این خط می‌توان در معاملات روزانه، معاملات نوسانی یا هرنوع معامله دیگری استفاده کرد. در صورت استفاده صحیح از این خط می‌توان پیش‌بینی و تحلیل خوبی از وضعیت قیمت‌ها به دست آورد.

برای درک و ترسیم خط روند از استراتژی‌های مختلف استفاده می‌شود، در این مقاله استراتژی خط روند را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا بر اساس آن بهترین خط را بتوانیم ترسیم کنیم و از سود خوبی بهره‌مند شویم. روش‌های زیادی برای استفاده از این خطوط وجود دارد اما در اینجا ما چند مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی بر اساس خط روند را بررسی می‌کنیم.

کاربرد استراتژی خط روند در معاملات فارکس

استراتژی معاملات فارکس تکنیکی است که توسط یک معامله‌گر فارکس برای تعیین خرید یا فروش یک جفت ارز در هر زمان معین استفاده می‌کند. استراتژی‌های معاملات Forex می‌تواند بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال یا رویدادهای تحلیلی و مبتنی بر اخبار باشد.

این استراتژی‌ها معمولاً از سیگنال‌های معاملاتی تشکیل شده است که تصمیمات خرید یا فروش را مشخص می‌کند. استراتژی‌های بسیاری برای معاملات فارکس وجود دارد که محبوب‌ترین آن استراتژی بر اساس خط روند ترسیمی است. در ادامه به بررسی انواع استراتژی‌ها در خصوص این خط می‌پردازیم. با درک این نوع استراتژی می‌توانید نحوه انجام معاملات خود در بازار فارکس را بهبود ببخشید.

چگونه خط روند به معامله کمک می‌کند؟

برای تعیین جهت روند قیمت از این خط استفاده می‌شود. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این خط تصمیم بگیرند که روند قیمت ادامه خواهد داشت یا بر خلاف روند مورد نظرشان حرکت می‌کند. با هر دو استراتژی، تفسیر خط روند یکسان است:

• قیمت بالاتر از خط روند صعودی، روند صعودی است
• قیمت زیر خط روند نزولی، روند نزولی است

استراتژی‌های معاملاتی خط روند

روش‌های زیادی برای استفاده از این خط وجود دارد. در اینجا چند مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی خط روند را مورد بررسی قرار می‌دهیم. استراتژی‌های معاملاتی این خط یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها در میان معامله‌گران فارکس برای بررسی تکنیکال بازار است.

استراتژی جهش یا بازگشت خط

هدف این استراتژی معامله با روندی است که توسط خط روند پشتیبانی می‌شود. در این استراتژی باید یا نزدیک به خط روند صعودی بخرید یا نزدیک به خط روند نزولی بفروشید. جهش خط نیز از رویکردهای معاملاتی پیروی از روند است.

در این استراتژی از خط برای ثبت معاملات زمانی استفاده نمی‌شود. بلکه برای شناسایی سناریوهایی است که در آن خط به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کند.

به‌طور مثال در تصویر زیر، قیمت برای سومین بار متوالی از خط خارج شد و اعتبار خط را تأیید کرد. سپس، معامله‌گران به دنبال الگوهای تکنیکال دیگری در مورد زمان بازگشت به ورود معاملات هستند. در این مورد، قیمت، یک سطح مقاومت افقی را در اطراف جهش خط ایجاد کرده است. سپس سطح افقی اجازه می‌دهد تا معاملات پس از شکست، زمان‌بندی شود.

جهش یا بازگشت خط ممکن است در چند بازه زمانی نیز مورد استفاده قرار گیرد و هنگامی که خط روند بلندمدت ایجاد شد، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از سایر مفاهیم تکنیکال به بازه‌های زمانی پایین‌تر حرکت کند.

در این استراتژی، معامله‌گر می‌تواند بسیار محافظه کار باشد و توقف ضرر را در تمام مراحل زیر خط روند قرار دهد یا از توقف ضرر در زیر سطح مقاومتی نیز استفاده کند.

• ایجاد روند قیمت: بالا، پایین یا افقی
• یک خط با حداقل سه نقطه نوسان متصل کنید
• خط را به آینده بسط دهید
• منتظر بمانید تا قیمت در موقعیت دیگری با خط تماس داشته باشد
• یک سفارش محدود در خط با تغییر قیمت ایجاد کنید
• هنگامی که قیمت، خط را لمس کرد، در جهت روند وارد معامله شوید
• یک سفارش اهمیت روند فارکس اهمیت روند فارکس برای توقف ضرر تحت نوسان قبلی در یک روند صعودی قرار دهید
• حداقل میزان سود خسارت را ۱:۲ تعیین کنید

استراتژی شکست خط

شکست این خط می‌تواند به‌عنوان شکلی از معاملات استفاده شود، اما این چیزی نیست که از آن برای استفاده مداوم توصیه شود. در ابتدا باید از خود بپرسیم شکست خط چگونه می‎تواند استراتژی پیروی از روند باشد؟ این امر با مبادله شکست روندهای کوتاه‌مدت در جهت روند بزرگ‌تر انجام می‌شود.

محبوب‌ترین استراتژی معاملاتی خط روند که در بازار فارکس پیاده‌سازی می‌شود استراتژی شکست است. شکست می‌تواند برخی از بهترین حرکات را در بازار معاملات فارکس انجام دهد و بیشترین سود را نصیب شما کند.

در این استراتژی باید گرفتن برای بهترین نتایج، در حالی که بازار در یک بازه زمانی بالاتر و روند صعودی قرار دارد، فقط به دنبال خرید باشید. همچنین در هنگامی که بازار در روند نزولی در بازه زمانی پایین‌تری قرار دارد، فقط به دنبال فروش باشید.

• یک روند بلند مدت ایجاد کنید
• منتظر بمانید تا قیمت اصلاح شود یا بر خلاف روند بلندمدت حرکت کند
• برای این اصلاح کوتاه‌مدت یک خط روند دیگر ترسیم کنید
• منتظر بمانید تا قیمت از این خط عبور کند
• در شکست خط نزولی، خرید کنید یا در صورت شکست خط روند صعودی، بفروشید
• یک دستور توقف ضرر از خط روند وارد کنید تا شکست روند رخ دهد
• توقف ضرر خود را در طرف دیگر خط روند قرار دهید
• حداقل میزان سود خسارت را ۱:۲ تعیین کنید

استراتژی تلاقی خطوط روند

خطوط روند ابزارهای قدرتمند هستند، اما باید توجه داشت که هیچ یک از شاخص‌های فنی یا سیستم معاملاتی قیمت، کامل نیستند. باید همیشه با ترکیب بیش از یک تکنیک تجزیه و تحلیل و انتظار برای فرصت‌ها، به دنبال بهترین نتیجه بود. با این کار احتمال موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهید. در استراتژی خط با تلاقی، همان‌طور که از نامش پیداست، مستلزم عوامل مختلفی است که برای یک معامله باید با یکدیگر هماهنگ شوند. این هماهنگی می‌تواند تلاقی خطوط حمایتی و مقاومتی، تلاقی میانگین متحرک چندگانه یا حتی تلاقی دیگر الگوهای معاملاتی باشد.

استراتژی تلاقی اساساً مفهومی است که در آن همه سیگنال‌ها با یکدیگر هماهنگ می‌شوند. این هماهنگی در تصمیم‌گیری در مورد معامله کردن یا نکردن کمک می کند. مفهوم معاملات تلاقی بر این فرض است که وقتی همه سیگنال‌های احتمالی وجود داشته باشد، احتمال موفقیت بیشتری در معاملات دست می‌آوریم.

نکات کلیدی استراتژی تلاقی خطوط عبارت است از:

• در این استراتژی، همگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که از ایده‌ها یا استراتژی‌های متعددی وجود داشته باشد. باید این امر برای تشکیل یک ایده یا استراتژی واحد و منسجم استفاده شود.
• در استراتژی تلاقی، ایجاد استراتژی متشکل از لایه‌ای است که از چندین نوع تجزیه و تحلیل یا نظریه استفاده می‌کند و می‌تواند به اهداف سرمایه‌گذاران در محدوده ریسک آن‌ها برسد.
• در تجزیه و تحلیل تکنیکال، تلاقی ناشی از به کارگیری چندین شاخص یا سیگنال برای ایجاد نقاط ورود و خروج یا عکس این قضیه است.

استراتژی معاملات در حالت روند خنثی

یکی از حالت‌هایی که برای استفاده انواع استراتژی خط ورند باید با آن آشنا شویم، حالت خنثی در بازار معاملات فارکس است. حالت خنثی موضعی را در بازار توصیف می‌کند که بازار نه به‌صورت صعودی است و نه به‌صورت نزولی می‌باشد؛ به عبارت دیگر، نسبت به قیمت، بازار حساسیتی از خود نشان نمی‌دهد.

اگر یک معامله‌گر در بازار معاملات فارکس نظری بی طرف داشته باشد (با این باور که شاخص بازار معاملات در آینده‌ای نزدیک نه ارزش خود را افزایش می‌دهد و نه ارزش خود را از دست می‌دهد). می‌تواند استراتژی را اختیار کند که علی‌رغم عدم تحرک در بازار معاملات، به سود برسد و بازار سودآوری را تجربه کند.

استراتژی‌های معاملات خنثی در بازار، سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا در زمانی که شاخص بازار در قیمت حرکت نمی‌کند یا در محدوده محدود قیمت قرار می‌گیرد، درآمد کسب کنند. این امر را می‌توان با استفاده از روش‌های مختلف به دست آورد. اما قبل از آن باید درک صحیحی از حالت خنثی داشته باشیم.

مفهوم حالت خنثی

هنگامی که قیمت در بازار معاملات با افزایش جزئی در طول زمان افزایش یا کاهش می‌یابد، گفته می‌شود که بازار به یک طرف حرکت می‌کند. هنگامی که قیمت به صورت افقی حرکت می‌کند، روند خنثی ایجاد می‌شود که در این حالت، در طول زمان بازار نه صعودی است و نه نزولی.

یک روند خنثی می‌تواند پس از افزایش یا کاهش مداوم قیمت هنگامی رخ دهد که قیمت شروع به مقاومت یا حمایت می‌کند. درنتیجه در یک دوره تثبیت وجود دارد. این روندها می‌توانند روزها، هفته‌ها یا حتی ماه‌ها ادامه داشته باشند. استراتژی معاملات خنثی می‌تواند با یک موقعیت طولانی در خصوص یک ارز و یک موقعیت کوتاه در یک ارز دوم به طور همزمان استفاده شود.

اهمیت سطوح حمایتی و مقاومتی در استراتژی خط روند

پس از آنکه با انواع استراتژی‌های خط روند و نحوه کاربرد آن‌ها شدید، شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی از دیگر نکات مهم است. شناسایی و بررسی نقاط حمایتی و مقاومتی در بازار معاملات فارکس با شما کمک می‌کند تا در بهترین زمان ممکن بتوانید خرید را انجام دهید یا به فروش روی بیاورید.

مفاهیم حمایت و مقاومت در سطح معاملات بازار فارکس بدون شک دو مورد از مهم‌ترین ویژگی‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است. به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل تکنیکال، این دو اصطلاح پس ترسیم خط روند توسط معامله‌گران به کار می‌رود.

این دو سطح برای اشاره به سطوح قیمت در نمودارهایی استفاده می‌شود که یا در برابر افزایش با مانع روبه‌رو شده‌اند یا در نقطه‌ای قرار دارند که از قیمت از آن نقطه کمتر نمی‌شود. درنتیجه سطح حمایتی و مقاومتی ار اهمیت بسیار بالایی در انواع استراتژی‌ خط روند برخوردار است. چنین سطوحی را باید به خوبی برای به دست آوردن مهارت در معاملات بازار فارکس، شناسایی کرد.

سطوح حمایتی

سطوح حمایتی در واقع سطوحی هستند که قیمت در آن سطح، در گذشته با مشکل افزایش روبه‌رو بوده است اما توانسته از پس آن برآید؛ به عبارت دیگر، سطح حمایتی سطحی است که در آن کاهش قیمت متوقف می‌شود. بررسی این سطح برای پیش‌بینی روند صعودی قیمت اهمیت زیادی دارد. به‌عنوان مثال، قیمت در بازار معاملات در صبح تا ۹۰ دلار کاهش می‌یابد. سپس تقریباً در پایان وقت معاملاتی، قیمت ۸۹.۹۵ دلار می‌شود و سپس دوباره صعود می‌کند و به ۹۱ دلار می‌رسد.

در این مثال، چند سطح حمایتی ایجاد می‌شود و توسط یکدیگر یک منطقه حمایتی را تشکیل می‌دهند. مناطق حمایتی بسیار مهم‌تر از یک سطح واحد هستند زیرا نشان می‌دهند که بازار چندین بار تلاش کرد تا از آن منطقه عبور کند، اما نتوانست آن را حفظ کند. در این مثال، منطقه حمایتی محدوده ۸۹.۹۰ دلار تا ۹۰ دلار خواهد بود.

شکل زیر نمونه‌ای از یک ناحیه حمایتی را نشان می‌دهد. توجه کنید که چگونه قیمت بارها و بارها به منطقه‎ای مشابه منتقل می‌شود و به نظر می‌رسد از آن عقب‌نشینی می‌کند. منطقه حمایتی در این شکل مشاهده می‌شود زیرا نشان می‌دهد که خریداران مایل‌اند در آن منطقه قیمت، وارد بازار شوند (فروشندگان عقب‌نشینی می‌کنند) و قیمت را به عقب می‌رسانند. چنین حالتی برای خریدارانی که نقد هستند موقعیت بسیار خوبی است. شناسایی چنین سطحی می‌تواند سود بسیار خوبی را برای شما در بر داشته باشد.

شاید در ابتدا مفهوم این سطح ساده به نظر برسد، اما شناسایی اشکال مختلف آن تنها در طول زمان و تمرین‌های بسیار به دست می‌آید. این تمرین‌ها به شما برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار معاملات فارکس بسیار کمک می‌کند. برای آنکه بتوانید به مهارتی دست پیدا کنید که سطوح حمایتی را به آسانی شناسایی کنید، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:

• نمودار را انتخاب کنید که بازه زمانی طولانی از آن وجود داشته باشد
• نمودار دارای فراز و نشیب‌های بسیار باشد
• سطوح حمایتی مختلف را در ابتدا بر روی نمودار برای خود مشخص کنید
• سپس در زمان حال یک سطح حمایتی را مشخص کرده و بررسی کنید که آیا در آینده آن سطح حمایتی بوده است یا خیر

سطوح مقاومتی

سطوح مقاومت مناطقی را مشخص می‌کند که قیمت نمی‌تواند از آن سطح بالاتر برود. به عبارت دیگر، سطح مقاومت جایی است که قیمت از افزایش باز می‌ایستد. سطوح مقاومت نیز مناطق مقاومتی را تشکیل می‌دهند. اگر سهم به ۹۰ دلار برسد، سپس کاهش یابد، به ۹۰.۱۰ دلار افزایش یابد، سپس کاهش یابد و به ۹۰.۵۰ دلار افزایش اهمیت روند فارکس یابد و کاهش یابد، معامله‌گر می‌داند که بازه قیمتی ۹۰ تا۹۰.۱۰ دلار منطقه مقاومتی را نشان می‌دهد.

اگر قیمت از منطقه مقاومتی نیز عبور کند و کاهش یابد، بایستی روندی نزولی برای قیمت در نظر بگیریم. همچنین اگر قیمت از منطقه مقاومتی عبور نکند و مجدد افزایش قیمت رخ دهد، روند مثبت و صعودی برای قیمت می‌توان در نظر گرفت. در چنین حالتی در طول زمان می‌توان خط روند آن را نیز به آسانی ترسیم کرد.

شکست‌های روند در سطوح حمایتی و مقاومتی و شکست‌های کاذب روند

حمایت زمانی رخ می‌دهد که قیمت از سطح یا ناحیه مقاومتی عبور کند. به‌عنوان مثال، اگر سهم به طور مکرر تا ۱۰۰ دلار افزایش یافته است، اما نمی‌تواند از این قیمت بیشتر شود، ۱۰۰ دلار سطح مقاومت برای آن ارز خاص است. وقتی قیمت بالاخره به بالای ۱۰۰ دلار رسید، این یک شکست در سطح است. وقتی قیمت به سطح مقاومتی یا حمایتی می‌رسد اما شکست نمی‌خورد، به آن آزمون قیمت گفته می‌شود؛ یعنی آن سطح مورد آزمایش قرار گرفته است.

اگر قیمت به سرعت از مسیر حمایتی یا مقاومتی که به تازگی از آن خارج شده است به عقب برگردد، به آن شکست سطح حمایتی یا شکست سطح مقاومتی می‌گویند. اگر قیمت در سطح مقاومتی ۱۰۰ دلار در حال افزایش است و سپس قیمت به بالاتر از این سطح حرکت کند، این یک شکست در آن سطح محسوب می‌شود.

اگر مدت کوتاهی بعد از آن به زیر ۱۰۰ دلار بازگردد اهمیت روند فارکس و پایین بیاید، این شکست، یک شکست کاذب محسوب می‌شود. برای آنکه بتوان به دقت پیش‌بینی لازم را در بازار معاملات فارکس انجام داد، باید شکست‌های کاذب در سطح مقاومتی یا حمایتی را از شکست‌های واقعی تشخیص داد.

شکست‌های کاذب می‌تواند یک نشانه قدرتمند برای انجام معاملات نیز باشد. به عنوان مثال، اگر روند صعودی باشد. قیمت عقب‌نشینی کرده و یک مثلث را در نمودار ایجاد می کند (هر الگوی قیمتی که قیمت آن بارها و بارها از یک منطقه حمایتی بالا می‌رود). قبل از آنکه قیمت بالاتر برود، غالباً شکست کاذب رخ می‌دهد. از آنجا که این روند صعودی است، می‌توانیم به دنبال یک شکست کاذب به سمت نزولی‌، زیر سطح حمایتی باشیم. پس از آن یک جهش شدیدتر را شاهد هستیم.

در روندهای صعودی یا نزولی قیمت، سطوح مختلف حمایتی یا مقاومتی وجود دارد. باید بر اساس آن‌ها، شکست‌های کاذب یا واقعی را شناسایی کرد. در صورتی که بتوانید شکست‌های کاذب را از شکست‌های واقعی تشخیص دهید، اطمینان خاطر بیشتری به آن سطح حمایتی یا مقاومتی پیدا می‌کنید. درنتیجه بدون داشتن هیچ‌گونه شکی خرید یا فروش خود را انجام می‌دهید. در صورتی هم که شکست واقعی رخ داده باشد، با احتیاط بیشتری به معامله می‌پردازید و مطمئن می‌شوید که تغییر روندی در قیمت صورت خواهد گرفت.

در بازار معاملات فارکس، استراتژی‌های بسیار زیادی برای بررسی بازار و پیش‌بینی شرایط خرید یا فروش وجود دارد. با استفاده از این استراتژی‌ها می‌توانید به سود بسیار زیادی دست پیدا کنید. در حالت عکس آن یاعدم توجه به آن‌ها، ضرر بسیاری متوجه شما خواهد شد.

یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ممکن در بازار معاملات فارکس، استراتژی خط روند است. انواع مختلف استراتژی وجود دارد. با استفاده از خط روند، فروش، خرید یا عدم انجام معامله را به شما یادآور می‌شود. در صورتی که بتوانید انواع این استراتژی‌ها را تمرین بسیار کنید. بر بازار مسلط خواهید شد و مناطق حمایتی و مقاومتی در نمودار را شناسایی می‌کنید. درنتیجه بدون شک به فرد موفقی در دنیای فارکس تبدیل خواهید شد.

بازار فارکس، بازار کسب مهارت است. شما تنها در صورت داشتن مهارت‌های بسیار زیاد برای شناخت بازار می‌توانید بهترین معامله‌گر باشید. برای کسب این مهارت‌ها خواندن و تمرین بسیار زیاد می‌تواند برای شما نتیجه‎‌بخش باشد.

بررسی بهترین پکیج آموزش بورس و فارکس در سایت آموزش بورس

امروزه به دلیل محبوبیت روزافزون بازارهای مالی همچون بورس و فارکس، شاهد پکیج های بیشماری در زمینه آموزش این بازارها هستیم. پکیج هایی که بسیاری از آن ها تنها نگاهی سطحی به این بازارها دارند و در عمل نمی توانند معامله گران موفقی تربیت کنند.

اگر شما هم در یافتن یک دوره آموزشی مناسب برای بورس و فارکس گیج شده اید، پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا به بررسی بهترین پکیج آموزش بورس و فارکس بپردازیم.

اما پیش از هر چیز باید به اهمیت یادگیری صحیح فارکس بپردازیم. در میزان اهمیت این مساله همان بس که سرمایه ما تا حد زیادی در گرو این دانش تخصصی است. اگر دانش مناسب و کاربردی بازارهای مالی را یاد گرفتیم، پتانسیل کسب درآمد آن هم به صورت دلاری برای ما خیلی زیاد می شود اما اگر با استفاده از آموزش هایی سطحی پا به عرصه این بازارها نهادیم باید منتظر از دست دادن سرمایه مان باشیم.

اهمیت یادگیریِ کاربردی بازارهای مالی پیش از شروع فعالیت در این بازارها

شاید این جمله را بارها شنیده باشید که «کسب سود از بورس و فارکس بسیار آسان است». این جمله به خودی خود می تواند درست باشد اما به یک شرط. آن هم این که نحوه معامله گری در بازارهای مالی را به خوبی یاد گرفته باشید و با تمرین کردن در حساب های آزمایشی یا دمو، مهارت های خود را در عمل محک زده باشید.
همه افراد برای به دست آوردن سرمایه اولیه شان زحمت زیادی کشیده اند و احتمالا ساعات بسیاری از زندگی خود را مشغول کار کردن بوده اند. احتمالا شما هم به همین روش سرمایه خود را به دست آورده اید ولی آیا حاضرید با عجله و بدون کسب دانش، سرمایه خود را در معاملات فارکس از دست بدهید؟

قطعا نه ولی این سرنوشت کسانی است که اهمیت آموزش را دست کم گرفته و گمان می کنند، همه افراد می توانند به راحتی در بازارهای مالی معاملات پرسود انجام دهند. باید گفت همه می توانند معاملات پر سود انجام دهند اما در صورتی که به سلاح دانش کاربردی و تجربه مجهز باشند.

دوره کاربردی تحلیل فاندامنتال فارکس

یکی از مواردی که هر معامله گر باید به آن تسلط داشته باشد، دانش اقتصادی است. برای ما که در ایران زندگی می کنیم داشتن دانش اقتصادی بسیار ضروری به نظر می رسد. در شرایطی که نرخ تورم در ایران بسیار بالاست باید بتوانیم بهترین بازار مالی را با توجه به شرایط اقتصادی جهان و ایران انتخاب کنیم.

در دوره جامع اقتصاد کلان سایت آموزش بورس تمام مفاهیم مربوط به پول، بانک ها، شرایط اقتصادی، نرخ تورم و بیکاری و موارد اقتصادی بسیاری آموزش داده می شود. پس از استفاده از این دوره می توانید با دیدی باز، بهترین بازار مالی را در شرایط مختلف اقتصادی و سیاسی برای سرمایه گذاری و انجام معاملات انتخاب کنید.

برای موفق شدن در فارکس علاوه بر کسب دانش تحلیل تکنیکال باید به تحلیل بنیادی نیز تسلط داشته باشید. در دوره تخصصی آموزش فاندامنتال فارکس سایت آموزش بورس همه آن چه که برای یک تحلیل دقیق از نظر بنیادی به آن نیاز دارید، آموزش داده می شود.
بعضی افراد عقیده دارند که برای موفق شدن در فارکس تنها تسلط به تحلیل تکنیکال کافی است و یادگیری تحلیل فاندامنتال ضرورتی ندارد. به نظر شما این حرف چه قدر می تواند صحت داشته باشد؟

فرض کنید شما به عنوان یک معامله گر با استفاده از روش های تحلیل تکنیکال نقطه مناسبی را در جفت ارز EUR/USD پیدا کرده و به این نتیجه رسیده اید که روند قیمت پس از ورود شما افزایشی اهمیت روند فارکس خواهد شد. بنابراین شما با استفاده از نتایج خود و بدون در نظر گرفتن اخبار سیاسی و اقتصادی وارد بازار می شوید اما یکباره متوجه می شوید که روند قیمت با نوسان بیشتری نسبت به روزهای قبل و برخلاف پیش بینی شما در حال نزولی شدن است.

بله؛ در همان زمانی که شما بدون توجه به اخبار اقتصادی مشغول معامله کردن بوده اید، خبری که حاکی از تضیعف یورو در مقابل دلار آمریکا دارد منشر می شود و بازار هم با نزولی شدن قیمت به آن واکنش نشان می دهد.

اگر پیش از انجام این معامله تحلیل فاندامنتال را در نظر می گرفتید، چنین اشتباهی را مرتکب نمی شدید.
اهمیت دانش فاندامنتال را هرگز دست کم نگیرید چون بازار بدون شک به شرایط اقتصادی حاکم بر جهان واکنش نشان می دهد (برای آشنایی بیشتر با تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی این مقاله را بخوانید).

دوره جامع آموزش بورس تهران

اگر بازار بورس ایران را برای فعالیت انتخاب کرده اید، بهتر است پیش از شروع سرمایه گذاری، به شکلی جامع با این بازار و نحوه معامله گری در آن آشنا شوید. در واقع با یادگیری اصولی قواعد بورس و معامله گری می توانید از فرصت های معاملاتی سودده موجود در این بازار برای کسب ثروت، بهترین استفاده را بکنید.
سایت آموزش بورس (https://amoozesh-boors.com) به عنوان یک مرجع معتبر در زمینه دوره های آموزشی بازارهای مالی با برگزاری دوره معتبر آموزش بورس تهران (www.amoozesh-boors.com/fa/boors-tehran-training) سعی دارد تا معامله گرانی حرفه ای برای فعالیت در بورس ایران تربیت کند. در این دوره آموزشی، تمام مطالب مربوط به بورس ایران از نحوه ثبت نام گرفته تا مهارت های مربوط به تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال به شکلی کاربردی تدریس می شود.

این مجموعه که جز معدود آموزشگاه های معتبر بورس و فارکس در ایران است با استفاده از بهترین متد آموزشی مهارت معامله گری را به شکلی اصولی به فراجویان آموزش می دهد. فرصت تمرین و تکراری که با استفاده از این دوره ها در اختیار افراد قرار می گیرد، یکی از بهترین ویژگی های این دوره آموزشی است که باعث شده طرفداران بیشماری پیدا کند.

این روزها یافتن پکیج های آموزشی معتبر درباره بورس و فارکس به دغدغه افراد بیشماری تبدیل شده است. در این نوشته سعی کردیم پکیج آموزش بورس و فارکس سایت آموزش بورس را بررسی کنیم و نحوه آموزش در این پکیج را شرح دهیم تا شما بتوانید با توجه به اهمیت بالای آموزش پیش از سرمایه گذاری و ورود به بازارهای مالی، بهترین آموزش ها را برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای انتخاب کنید.

آشنایی با خط روند(trend line) در بازار فارکس

خط روندی خط مستقیمی است که دو یا چند نقطه قیمت را به یکدیگر متصل می کند و در آینده امتداد می یابد. شناسایی روند فعلی بازار برای پیشبینی روند آتی بازارهای مالی همچون فارکس حائز اهمیت است.

از خط روندها بعنوان سطوح حمایت و مقاومت مورب نیز اهمیت روند فارکس نام برده می شود و تمام قوانین سطوح حمایت و مفاومت برای خط روند نیز صادق است.

برای مشاهده تمامی جلسات این دوره روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

خط روند چیست و چه کاربردی دارد؟

خط روند یک ابزار ترسیمی نموداری است که در نمودارهای بازارهای مالی از اتصال سقف ها و کف های قیمتی به دست می آید.

بهتر است خطوط روند را در نمودارهای میله ای یا نمودار شمع های ژاپنی که سقف و کف قیمت در داده های قیمتی یک روز معلوم است ترسیم کنید.

رسم خطوط روند از این رو حائز اهمیت است که طبق یک اصل مهم در بازار فارکس بازار مایل است روند خود را دنیال کند.

اگر به هر دلیلی قرار باشد روند فعلی بازار تغییر کند نشانه های از تغییر روند روی خطوط روند دیده می شود.

چون حطوط روند با اتصال سقف ها یا کف های قیمتی رسم می شود دقیقا همانند حمایت و مقاومتی هستند که به صورت اریب رسم شده باشد.

با هر بار برخورد قیمت به خط ترند اگر قیمت شتاب و قدرت لازم را داشته باشد سطح حمایتی یا مقاومتی شکسته خواهد شد و روند تغییر می کند و ممکن است الگوهای کندل استیک یا دستور های معاملاتی بازگشتی نیز این تغییر روند را پیشبینی کنند.

و اگر قیمت شتاب و قدرت لازم برای شکست سطح حمایت و مقاومت را نداشته باشد روند ادامه دار خواهد بود و ممکن است الگوهای ادامه دهنده یا دستورات اهمیت روند فارکس معاملاتی ادامه دهنده پیشروی روند را پیشبینی کنند.

مشخصات خط روند صعودی و نحوه ترسیم آن

برای اینکه خط روندی صعودی را شناسایی و ترسیم کنیم ابتدا باید روند صعودی را بشناسیم.

روند صعودی روندی است سقف هر موج بالاتر از سقف موج قبلی و کف هر موج پایین تر از کف موج قبلی باش.

شیب قیمت در روند صعودی مثبت است و هرچه شیب قیمتی بیشتر باشد و فاصله کف و سقف موج ها از موج قبلی بیشتر باشد روند صعودی پر قدرت تر است.

خطوط روند صعودی از اتصال کف های قیمتی با شیب مثبت شکل می گیرد.برای رسم خط روند صعودی باید حداقل سه نقطه برای اتصال وجود داشته باشد.

خطوط روند صعودی همانند سطح حمایت که از اتصال پایین ترین قیمت ها رسم می شود،نقش حمایتی را ایفا می کند.

تا زمانی که کف قیمت امواج با خط روند صعودی برخورد کند اما نتواند به آن نفوذ کند یا پس از نفوذ ناچیز روند قیمت بازگشت داشته باشد روند صعودی تثبیت شده است.

هر زمان روند قیمت به خط روند صعودی یا همان حمایت اریب نفوذ کرد و توانست خط را بشکند به صورتی که در نمودار شمع ژاپنی یک کندل استیک زیر خط روند صعودی باز و بسته شود،روند شکسته شده است.

مشخصات خط روند صعودی و ترسیم آن

برای شناسایی و ترسیم خط روند نزولی آشنایی با روند نزولی لازم است.

روند نزولی روندی است که کف قیمت هر موج از موج قبلی پایین تر باشد و اگر سقف قیمت ها نیز از سقف قبلی پایین تر باشد روند نزولی پر قدرت تر است.

با اتصال حداقل سه نقطه از سقف قیمت ها در روند نزولی،خطوط روند نزولی ترسیم می شود.شیب این خط باید منقی باشد.

هرچه شیب خطوط روند نزولی بیش تر باشد و فاصله سقف و کف های قیمتی بیشتر باشد خطوط روند نزولی معتبر تر است.

خط روند نزولی همانند ترسیم سطح مقاومت با اتصال بالاترین قیمت ها شکل می گیرد از همین رو نقش مقاومتی دارد.

تا زمانی که کف قیمت امواج با خط روندنزولی برخورد کند اما نتواند به آن نفوذ کند یا پس از نفوذ ناچیز روند قیمت بازگشت داشته باشد روند نزولی تثبیت شده است.

هر زمان روند قیمت به خط روند نزولی یا همان مقاومت اریب نفوذ کرد و توانست خط را بشکند به صورتی که در نمودار شمع ژاپنی یک کندل استیک بالای خط روند نزولی باز و بسته شود،روند شکسته شده است.

ترسیم خط روند معتبر

هر کس که بخواهد خطوط روند را رسم کند با اتصال چند قیمت روی نمودار میتوانند این کار را انجام دهد ولی آیا هر خط روندی به هر صورت معتبر است؟

نه خط روند قرار است نقش سطوح حمایت و مقاومت را ایفا کند و پیشبینی ما از روند آتی باز بستگی زیاد به اعتبار خط روند فعلی دارد.

درست است که تحلیل تکنیکال برای ترسم این خطوط اهمیت ویژه ای قائل است اما نباید به هر روشی خطوط روند را ترسیم کرد.

گاهی نوسانات بازار تحت تاثیر واقع و رویدادها دارای نوساناتی است که اصلا در قالب خطوط روند نمی گنجد.

برای رسم یک خط روند نیاز به حداقل دو قیمت داریم باید توجه داشته باشید که این دو قیمت باید از سایه یک کندل به سایه کندل بعدی رسم شود.نه از سایه به بدنه یا از بدنه به سایه

میتوان خط را از سایه به سایه و از بدنه به بدنه رسم کرد و فاصله بین سایه ها تا بدنه ها را بعنوان منطقه حمایت و مقاومت در نظر گرفت.

سایه هر کندل نشانی از حضور خریداران و فروشندگان و عرضه و تقاضای پشت پرده بازار است پس نقش پررنگی در پیشبینی آینده بازار دارد.

پس از اینکه دو نقطه برای ترسیم روند یافتیم هنوز این خط دارای اعتبار کافی نیست.وقتی معتبر می شود که قیمت یک بار دیگر این خط را لمس کند.

پس دو نقطه قیمت برای رسم اولیه خط روند لازم است و نقطه سوم قیمت برای اعتبار بخشیدن به آن

اگر این شرایط در بازار نبود خود را ملزم به رسم خط ترند نکنید زیرا باعث به خطا رفتن تریدر می شود.

نمودار Microsoft (MSFT) یک Trend line صعودی را نشان می دهد که 4 بار لمس شده است. پس از لمس سوم در Nov-99 ، خط روند به عنوان یک خط حمایت معتبر در نظر گرفته شد.

وقتی که قیمت برای بار چهارم خط را لمس می کند اعتبار سطح حمایت بسیار بیشتر می شود.

تا زمانی که قیمت بالای این سطح حمایت باقی می مانند نشان می دهد قدرت همچنان به دست خریداران(گاوها) است و احتمال تغییر روند بسیار کم است.

*در بازار فارکس هیچ قطعیتی در هیچ نوع تحلیلی وجود ندارد.

فاصله اتصال نقاط خط روند

برای رسم یک خط روند صعودی باید سه نقطه قیمتی از سقف های قیمتی و برای رسم خط روند نزولی باید سه نقطه قیمتی از کف های قیمتی به یکدیگر متصل شوند.

باید بدانیم فاصله این نفاطی قیمتی باید چه مقدار باشد تا خطوط روند معتبر ترسم شود.

آیا میتوان موج کوچک پشت هم را برای اتصال انتخاب کرد؟

یا میتوان با فاصله یک موج نقاط را به هم پیوند داد؟

اگر سه نقطه اتصال نزدیک به هم باشد روند ترسیمی معتبر نیست و اگر از هم خیلی دور باشد این ترسیم اصلا روند فعلی بازار نیست و مشکوک است.

سه نقطه قیمت را باید در تایم فریم میان مدت اهمیت روند فارکس با امواجی با نوسان متوسط به گونه ای انتخاب کرد که فاصله نقاط تقریبا یکسان باشد.

به تصویر زیر توجه کنید.

در نمودار Wal-Mart (WMT) اگر نقطه 1 را نقطه اول ترسیم در نظر بگیریم فاصله تا نقطه 2 بسیار کم است و شیب Trend line صحیح نیست.

پس ترسیم را از نقطه 2 شروع میکنیم تا فاصله تا نقاط بعدی معقول و یکسان باشد و همانطور که میبینید این خط روند صحیح بوده است.

زاویه اتصال نقاط خط روند

علاوه بر فاصله نقاط،زاویه اتصال نقاط برای ترسیم خط روند در میزان اعتبار مهم است.

بهترین و ساده ترین بیان برای زاویه خط روند این است که خط نباید خیلی به خط افقی نزدیک باشد نه خیلی حالت عمود و شیب تند به خود بگیرد.

اگر خط خیلی افقی شود اصلا بازار دارای روند نیست و درواقع رنج است و باید با قوانین بازار رنج تحلیل کرد.

و اگر روند خیلی عمودی باشد نوسانات بازار از حالت معقول خارج شد و تحلیل پذیر نیست.

در هر کدام از این حالت ها حتی اگر سه نقطه برای اتصال وجود داشته باشد و فاصله این نقاط درست باشد بازهم خط روند نمیتواند نقش سطوح حمایت و مقاومت را ایفا کند و پیشبینی آینده بازار دچار خطا می شود.

به تصویر زیر توجه کنید:

تصویر بالا نمودار یاهو(YHOO) را نشان میدهد که در یک دوره 5ماهه خط روند 4 بار لمس شده است و فاصله نقاط اتصال صحیح است.

اما در این نمودار شیب خط بیشتر از شیب منطقی است به طوری که اگر نفوذی در خط صورت بگیرد و اصلاحا روند طبق قوانین کاملا شکسته شود بازهم نشانه ای از تغییر جهت بازار نیست.

زوایه خطوط روند بستگی به تعداد داده نمایش داده شده در نمودار و تایم فریم معاملاتی نیز دارد.

اگر روند در تایم فریم میان مدت نمودار شمعی ژاپنی که تعداد کندل ها در نمایش متعادل است ترسیم شود زوایه خط بهتر ترسیم می شود.

نمودارهای کوتاه و گسترده نسبت به نمودارهای باریک و بلند ، دارای خطوط شیب دار کمتری هستند.

نفوذ به خط روند اصلی

گفتیم که خطوط روند باید از قله به قله و قعر به قعر با احتساب سایه کندل ها رسم شود.

گاهی نوساناتی در بازار وجود دارد که قله اصلی یا قعر اصلی نیستند و تحریف شده هستند.

این نوسانات ممکن است در اثر رویدادها در یک روند یا نتیجه شیطنت بروکرها باشند و نمیتوان روی آن ها حساب کرد.

در بهترین حالت این نوسانات حکم نفوذ به روند اصلی را دارند.

اگر بتوان با چشم پوشی از بعضی قله ها،قعرها و سایه ها خطوط روند معتبری رسم کرد که هم از اتصال سه نقطه به وجود آمده باشد هم نقاط دارای فاصله و زاویه مناسب باشند،باید حتما این کار را کرد.

نمودار بالا نشان می دهد اگر خط روند از پایین تمام سایه ها رسم شود زاویه خط زیاد و شیب بسیار تند می شود.

س بهتر است از چند سایه(بیضی قرمز) چشم پوشی کنیم و این سایه ها را نفوذ در نظر بگیریم تا شیب خط معتبرتر باشد.

تصویر بالا نمودار کوکا کولا (KO) را در یک بازه بیشتر از یک سال نشان میدهد.

ابتدا برای ترسیم خط روند(خط خاکستری) قله بلندتر(بیضی قرمز) را بعنوان نقطه شروع در نظر گرفته ایم که همانطور که میبینید روند معتبر نشده است شیب خط زیاد شده و نقطه سوم معلوم نیست.

مجدد از قله بلندتر که ممکن است در اصر یک رویداد یک نوسان بی منطق باشد چشم پوشی کرده ایم و قله قبلی را بعنوان نقطه شروع در نظر گرفتیم که در این حالت قله بلندتر تنها یک نفوذ است و خط روند دارای اعتبار کافی با سه نقطه قیمتی با فاصله و زاویه مناسب است.

در نمودار بالا به خط ترند دوم که اعبار کافی دارد میتوان به عنوان یک سطح مقاومت اریب نگاه کرد و براین اساس تحلیل کرد.

سخن پایانی

خطوط روند بینش خوبی به تحلیل گر می دهند اما نباید خیلی روی آن ها حساب کرد و همه تحلیل ها را براساس آن انجام داد.

در بهترین حالت برای اطمینان بیشتر باید از سطوح حمایت و مقاومت افقی یا دیگر تحلیل ها در کنار تحلیل خط روند استفاده کرد.

استفاده از اندیکاتورها نیز برای تایید شکست روند میتواند گزینه خوبی باشد.

به تصویر زیر توجه کنید:

خط روند در تصویر بالا با اینکه با رعایت تمام قوانین رسم شده است و معتبر است اما میبنید که روند پس از شکست کامل خط روند صعودی بازگشت نداشته است و به سطح حمایت افقی پایبند بوده است.

این روند قیمت نتوانسه است حمایت افقی را بشکند پس روند صعودی را همچنان ادامه می دهد.

نتیجه ای که میتوان از این نمودار گرفت این است که خطوط روند تنها کمک میکنند بدانیم در چه زمان هایی باید منتظر تشکیل الگو،شکست سطوح حمایت و مقاومت یا رخ دادهای دیگر باشیم و نباید تنها به روندها اطمینان کرد.