بهترین راه یادگیری فارکس چیست؟

فرمول نسبت شارپ میزان سود و ریسک را در هر معامله مشخص میکند هر چه عدد به دست آمده در نسبت شارپ بالاتر بهتر است ، زیرا در اینصورت نمایانگر این است که سود با نسبت مناسبی از ریسک به دست آمده است .

آموزش فارکس

اگر به تجارت آنلاین ارز خارجی (فارکس) نگاه کرده اید و احساس می کنید که می تواند فرصتی برای کسب درآمد باشد، ممکن است در مورد بهترین راه برای شروع تعجب کنید.

درک درستی از بازارها و روش های معاملات فارکس بسیار مهم است. به این ترتیب، می توانید ریسک خود را بهتر مدیریت کنید، معاملات برنده انجام دهید و خود را برای موفقیت در سرمایه گذاری جدید آماده کنید. ببینم چگونه آموزش فارکس (Forex training) را شروع کنیم؟

چگونه در مورد فارکس آموزش ببینیم

برای تجارت موثر، دریافت آموزش فارکس بسیار مهم است. برای شروع، مدتی را به مطالعه نحوه عملکرد معاملات فارکس، انجام معاملات فارکس، زمان‌های فعال معاملات فارکس و مدیریت ریسک اختصاص دهید. وب‌سایت‌ها، کتاب‌ها و منابع دیگری وجود دارد که می‌توانید از آنها برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات فارکس استفاده کنید.

همانطور که ممکن است در طول زمان یاد بگیرید، هیچ چیز بهتر از تجربه نیست، و اگر می خواهید آموزش فارکس را شروع کنید، تجربه بهترین معلم است. هنگامی که برای اولین بار شروع به کار کردید، می توانید یک حساب آزمایشی فارکس باز کنید و معاملات خشک را امتحان کنید. این به شما یک پایه فنی خوب در مورد مکانیک انجام معاملات فارکس می دهد و همچنین به شما کمک می کند تا به کار با یک پلت فرم معاملاتی خاص عادت کنید.

یک چیز اساسی که ممکن است از طریق تجربه بیاموزید – که هیچ تحقیقی یا صحبت با معامله گران دیگر نمی تواند به شما آموزش فارکس دهد – ارزش بستن معامله و خروج از بازار زمانی است که دلیل شما برای ورود به معامله باطل شود.

برای معامله گران بسیار آسان است که فکر کنند وقتی یک اشتباه معاملاتی انجام می دهند، بازار به نفع آنها باز خواهد گشت. ممکن است تعجب کنید که چگونه بسیاری از معامله‌گران طعمه این تله می‌شوند، و آنها اغلب ناراحت می‌شوند که بازار فقط بر خلاف جهت تجارت اصلی آنها فشار می‌آورد.

به این جمله معروف – و به طرز دردناکی درست – از جان مینارد کینز در مورد سرمایه گذاری فکر کنید: “بازار می تواند غیرمنطقی بماند، بیش از آن که شما بتوانید حلال بمانید.” به عبارت دیگر، این که بگوییم بازار غیرمنطقی عمل می‌کند و در مسیر تجارت شما قرار می‌گیرد، فایده چندانی ندارد. به این دلیل که حرکت های افراطی در وهله اول بازار سرمایه را تعریف می کند.

از یک حساب آزمایشی آموزش فارکس را شروع کنید

ضعف یادگیری تجارت فارکس با یک حساب آزمایشی به تنهایی این است که شما نمی توانید تجربه کنید که پولی که به سختی به دست آورده اید در خط است. مربیان تجارت اغلب توصیه می کنند که یک حساب معاملاتی خرد فارکس یا یک حساب با یک کارگزار با اندازه متغیر باز کنید که به شما امکان می دهد معاملات کوچک انجام دهید.

معاملات کوچک به شما این امکان را می دهد که مقداری پول روی خط قرار دهید، اما همچنین به شما این امکان را می دهد که در صورت اشتباه کردن یا وارد شدن به معاملات ضررده، خود را در معرض ضررهای بسیار کوچک قرار دهید. این به شما بسیار بیشتر از هر چیزی که می توانید در یک سایت، کتاب، یا انجمن معاملات فارکس بخوانید، به شما می آموزد و زاویه ای کاملاً جدید به هر چیزی که در حین معامله در یک حساب آزمایشی یاد می گیرید می دهد.

درباره ارزهایی که معامله می کنید بیاموزید

برای شروع، همچنین باید بدانید که چه چیزی را معامله می کنید. معامله گران جدید تمایل دارند وارد شوند و هر چیزی را که به نظر می رسد حرکت می کند شروع کنند. آنها ممکن است از اهرم بالا استفاده کنند و به طور تصادفی در هر دو جهت معامله کنند، و این اغلب می تواند منجر به از دست دادن پول شود.

درک ارزهایی که می‌خرید و می‌فروشید می‌تواند تأثیر زیادی بر موفقیت شما داشته باشد. برای مثال، یک ارز ممکن است پس از یک سقوط بزرگ به سمت بالا جهش کند. این ممکن است باعث شود معامله گران جدید سعی کنند “پایین” را بگیرند.

خود ارز ممکن است به دلیل گزارش های بد اشتغال ماه ها در کشورش کاهش داشته باشد. آیا شما چنین چیزی را می خرید؟ احتمالا نه. این مثالی است از این که چرا باید بدانید و بفهمید چه چیزی می‌خرید و می‌فروشید.

تجارت ارز عالی است زیرا می توانید از اهرم استفاده کنید، و جفت ارزهای مختلفی برای معامله وجود دارد.2 اما این بدان معنا نیست که شما باید همه آنها را معامله کنید.

یک راه بهتر برای انجام این کار این است که چند ارز را انتخاب کنید که هیچ ارتباطی با هم ندارند و روی آنها تمرکز کنید. داشتن تنها تعداد کمی از اخبار اقتصادی را برای کشورهای درگیر آسان می کند. همچنین می‌توانید ریتم آن ارزها را درک کنید.

بعد از اینکه مدتی با یک حساب کاربری زنده کوچک معامله کردید و از کاری که انجام می‌دهید احساس کردید، بد نیست پول بیشتری را واریز کنید و میزان سرمایه معاملاتی خود را افزایش دهید.

دانستن کاری که انجام می‌دهید به خلاص شدن از شر عادت‌های بدتان، درک بازار و استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت احساساتتان خلاصه می‌شود. اگر بتوانید این کارها را انجام دهید، می توانید در معاملات فارکس موفق باشید.

ریسک و احساسات را مدیریت کنید

مدیریت ریسک و مدیریت احساسات دست به دست هم می دهند. زمانی که افراد احساس حریص، ترس، یا احساس دیگری می کنند، ممکن است زمانی باشد که احتمال اشتباهات ناشی از خطر بیشتر باشد. و این همان چیزی است که اغلب باعث شکست می شود.

وقتی به نمودار معاملاتی نگاه می کنید، با یک ذهنیت منطقی که فقط وجود یا عدم وجود پتانسیل موفقیت را می بیند، به آن نزدیک شوید. هرگز نباید موضوع هیجان باشد.

اگر کشیدن ماشه در معامله به هر طریقی احساسی است، باید دوباره دلیل انجام آن را ارزیابی کنید و سعی کنید ذهنیتی عینی به دست آورید.

برای شروع معاملات فارکس به چه مقدار پول نیاز دارید؟
حداقل نیازهای مالی بسته به کارگزار متفاوت است، اما ممکن است بتوانید تجارت را با حداقل 100 دلار شروع کنید. با این حال، بهتر است پول بیشتری پس انداز کنید تا انعطاف پذیری بیشتری با ضرر داشته باشید.

برای آموزش فارکس چه کاری باید کنیم؟
بسیاری از معامله گران در کالج در رشته های مالی، اقتصاد یا تجارت تحصیل می کنند. علوم کامپیوتر و ریاضیات نیز می توانند به شما کمک کنند تا به یک معامله گر تبدیل شوید.

پنج شیوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس

اگر میخواهید یک معامله گر موفق در معاملات فارکس باشید میبایست استراتژی مناسبی برای مدیریت ریسک داشته باشید .

در این مقاله توضیح خواهیم داد که چرا مسئله مدیریت ریسک بسیار مهم است و چگونه می توانید با چند ترفند از استراتژی های مناسب استفاده کنید ‌. با استفاده از شیوه های مدیریت ریسک میزان سودآوری معاملات شما به طور کلی با افزایش روبرو خواهد شد .

شیوه مدیریت ریسک در مقالات فارکس عبارتند از :

۱. از مدیریت مالی شخصی استفاده کنید .

۲. از سرمایه فرضی استفاده کنید .

۳. احتمالات تاریخی استراتژی معاملاتی خود را بدانید .

۴. موقعیت‌هایی که در آن قرار دارید را دقیقاً بررسی کنید .

۵. همواره در هر حالت بر معاملات خود مدیریت داشته باشید .

تعریف ریسک با یک نسبت بازگشتی شارپ

موضوعی که فرد معامله گر باید مد نظر داشته باشد این است که باید بازدهی ریسک را به صورت دقیق بررسی کرد .

اگر شما خواهان بدست آوردن یک سود بزرگ با یک معامله ریسکی که هر لحظه ممکن است بهترین راه یادگیری فارکس چیست؟ بر خلاف شما پیش برود هستید ، باید بدانید که اینگونه معاملات به طور کلی شیوه هایی نامناسب هستند و تحت هیچ شرایطی پیشنهاد نمی شوند .

موفقیت یک معامله گر به طور کلی تنها با میزان سودی که کسب کرده اندازه گیری نمی شود بلکه میزان ریسکی که به خاطر به دست آوردن آن سود پذیرفته است ، میزان موفقیتش را مشخص می کند .

فرمول نسبت شارپ میزان سود و ریسک را در هر معامله مشخص میکند هر چه عدد به دست آمده در نسبت شارپ بالاتر بهتر است ، زیرا در اینصورت نمایانگر این است که سود با نسبت مناسبی از ریسک به دست آمده است .

در مثال زیر عملکرد سرمایه گذاری دو مدیر را با استفاده از نسبت شارپ مقایسه می کنیم :

میزان بازده سالانه ۵۰ درصد است و میزان انحراف بازده سرمایه گذاری ۷۰ درصد است . با استفاده از نسبت شارپ مشخص می شود که :

نسبت شارپ مشخص می کند که مدیر الف ، بازده مناسب را با توجه به میزان ریسکی که برای آن انجام می دهد را به دست نمی‌آورد . نسبت شارپ به صورت ایده آل میبایست بیشتر از عدد 1 باشد .

عملکرد این مدیر بدین گونه بود که او بازده سالانه 12% در سال را به دست آورد و میزان انحراف بازده سرمایه گذاری ۷.۹ بود .

با استفاده از فرمول نسبت شارپ این نتیجه به دست آمد :

اگر شما قادر به سرمایه‌ گذاری بر روی هر یک از این دو مدیر بودید کدام یک را انتخاب می کردید ؟

پاسخ صحیح می ‌تواند به میزان ریسک پذیری شما بستگی داشته باشد . ابتدا این را بدانید که مدیران حرفه‌ای مایل به جذب مقدار زیادی سرمایه برای سرمایه گذاری هستند و تمام تلاش شان را برای کاهش نوسانات بازده انجام می‌دهند به طوری که سرمایه‌ گذارانی که در معاملات آنها سرمایه‌ گذاری کرده اند یک موقعیت مناسب و بدون استرس را داشته باشند .

با کاهش میزان نوسانات بازده مدیر سرمایه گذاری به سرمایه‌ گذاران ثابت می‌ کند که :

مدیر سرمایه‌ گذاری تنها از خطراتی که قابل قبول و شناخته شده هستند استفاده می‌کند .

مدیر سرمایه گذاری دقیق می داند که چه زمانی باید میزان اندازه معاملات را کاهش دهد .

مدیر سرمایه‌ گذاری میداند دقیقاً چه زمانی باید میزان اندازه معاملات را افزایش دهد .

مدیر سرمایه گذاری اجازه نمی دهد که تلفات و زیان های بیشتر ، او را در معرض ریسک بزرگتری قرار دهد .

مواردی که برای مدیر سرمایه‌ گذاری گفته شد دقیقاً مواردی است که هر سرمایه گذار موفقی می خواهد به آن تبدیل شود .
حال با ادامه مقاله مدیریت ریسک در فارکس چیست و چگونه می توانید یک استراتژی برای اندازه گیری و مدیریت ریسک به صورت کاملاً مناسب داشته باشید با ما همراه باشید .

ریسک در فارکس به چه معنی است ؟

برای اینکه به طور کلی معنای مدیریت ریسک را متوجه شوید ابتدا باید بفهمید که ریسک در وهله اول به چه معنی است .

به این مثال دقت کنید :

معامله ‌گر الف در ایالات متحده آمریکا سهام XYZ را در بازار سهام نیویورک خریداری کرده است و معتقد است که این سهام کم کم ارزش خود را نشان داده و شروع به حرکت مثبت خواهد کرد .

معامله ‌گر ب در ایالات متحده آمریکا همانند معامله گر الف دقیقاً چنین سهامی را خریداری کرده ولی گزینه ای را فعال کرده که تحرک سهام XYZ با شاخص S&P 500 در ارتباط باشد .

معامله گر پ در منطقه اروپا همانند معامله گر شماره ب دقیقا همین معاملات را انجام داده .

حال کدام معامله گر با خرید سهام XYZ بهتر عمل کرده است ؟

جواب درست معامله گر ب است .

از آنجا که سهام XYZ تحت تاثیر بازار سهام گسترده‌تری قرار خواهد گرفت معامله‌ گر الف نه تنها در معرض خطر تحرک نامطلوب XYZ قرار خواهد گرفت .

بلکه هر گونه تحرک شاخص S&P 500 نیز بر XYZ تاثیر گذار است .

همچنین او در معرض خطر افزایش دلار آمریکا قرار دارد که به طور منطقی با افزایش قیمت دلار ، قیمت XYZ حالت نزولی خواهد گرفت .

معامله گر ب برای سرمایه‌گذاری در سهام XYZ گزینه هدج را برای مدیریت ریسک بر روی شاخص S&P 500 قرار داده است .

در آخر معامله‌گر پ بهترین راه یادگیری فارکس چیست؟ در وضعیت خوبی قرار ندارد . سهام XYZ را خریداری کرده و بر روی اس پی ۵۰۰ قرار داده اما او برای مدیریت ریسک ، هدج را انجام نداده است همچنین یورو ارز معاملاتی او می باشد .

پس حتی اگر معاملات او به خوبی پیش برود اما اگر دلار آمریکا کاهش یابد ، او سود چندانی را از این معاملات کسب نخواهد کرد .

در اینجا به تعدادی از ریسک هایی که ممکن است پرتفولیو و معاملات شما با آنها روبرو شود را اشاره می کنیم :

ریسک های بازار : گاه بازار به نحوی که شما انتظار دارید عمل نمی‌کند و این شایع‌ ترین ریسک در معاملات می‌باشد .

ریسک نقدینگی : گاه شما امکان ورود یا خروج از معاملات را در زمانی که می‌خواهید را ندارید .

ریسک استراتژی : گاه استراتژی که شما برای معاملات خود مد نظر داشته اید نمی‌ تواند به طور دقیق طبق نظر شما پیش برود و شما را به مجموعه‌ ای از تصمیماتی که منجر به زیان بیشتر می‌ شود سوق می دهد .

ریسک تکنولوژیکی : این ریسک هنگامی اتفاق می‌ افتد که دسترسی شما به اینترنت یا رایانه شما به مشکل بخورد حتی گاه ممکن است که وبسایت کارگزاری شما برای بارگذاری نشود و عملکرد لازم را نداشته باشد .

۶ . ریسک از بین رفتن : این ریسک هنگامی اتفاق می‌افتد که اکانت شما در کارگزاری به مشکل بخورد و شما نتوانید به اکانتتان ورود کنید .

کنترل بر افکار و احساسات

یکی از عوامل مهم مدیریت ریسک در فارکس این است که باید بر احساساتتان کنترل داشته باشید و هر استراتژی را به صورت مناسب انجام دهید . برخی از معامله‌گران به طور معمول سعی می‌کنند تا راه هایی برای جلوگیری از زیان و کسب دوباره سرمایه از دست رفته را به صورت سریع و بدون بررسی کامل انجام دهند .

عده ای عقیده دارند که با کسب شکست های بیشتر شانس بیشتری برای موفقیت در معاملات آینده دارند . اما باید گفت که این شیوه تنها یک درک اساساً غلط از احتمالات در معاملات فارکس می باشد. افرادی که از این شیوه استفاده می کنند باید نکات زیر را مدنظر داشته باشند :

حتی اگر برای معاملات سرمایه بی نهایت داشته باشیم در بهترین حالت نیز شما با این رویکرد شکست خواهید خورد

اگر از هر 3 معامله شما 2 معامله را شکست بخورید و تنها 1 معامله را پیروز شوید ، شما موفقیتی در معاملاتتان کسب نکرده اید .

این عوامل دلایلی هستند که تمرکز معامله‌ گران به جای اینکه خود را در معرض ریسک و بهبودی از خطرات ریسک باشد ، به این است که تعداد ریسک را مدیریت کرده و عواقب آن را در نظر بگیرند .
این موضوع که به سود ها و عوامل مثبتی که بازارهای معاملاتی برای شما به ارمغان می آورد فکر کنید بسیار آسان است اما باید به عواملی مانند چالش ‌های بازار و زیان هایی که ممکن است از کنترل شما خارج شود و عواقب بسیار بدی برای را برای سرمایه شخصی شما به ارمغان بیاورد را در نظر داشته باشید .

مسئله دیگری که شما باید مد نظر داشته باشید این است که هرچه میزان بیشتری از سرمایه تان را از دست می‌دهید برای بدست آوردن دوباره آن به مقدار بیشتری سود نیاز دارید . در نمودار زیر هنگامی که شما بیش از %20 از سرمایه خود را از دست داده اید میزان سودی که شما نیازمند بازگشت سرمایه هستید را نمایان کرده است .

اگر شما 20% از سرمایه خود را از دست بدهید به 25% سود برای برای به دست آوردن سرمایه اولیه تان نیاز دارید یا اگر شما 50% سرمایه خود را از دست بدهید به 100% سود برای به دست آوردن سرمایه اولیه تان نیاز خواهید داشت . اگر 70% از سرمایه خود را از دست بدهید به 233% سود برای بازگشت سرمایه اولیه تان نیاز خواهید داشت . اگر 90% از سرمایه خود را از دست بدهید به 900% سود برای به دست آوردن سرمایه اولیه نیاز خواهید داشت .

پس این مورد را به یاد داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که سودی که شما بدست می آورید باید بیشتر از ضررهای شما باشد . اگر سودی که شما به دست می‌آورید دو برابر ضرر های شما باشد ، شما تنها به موفقیت در 33% از در معاملاتتان نیاز دارید .

با توجه به این نکات که شما باید به حد ضرر توجه کنید . مشخص کردن حد ضرر باعث کاهش ضررهای شما و باعث افزایش سود های شما خواهد شد .

نحوه محاسبه مدیریت ریسک در فارکس

در ادامه مقاله و نکته هایی برای شیوه های مدیریت ریسک در فارکس می پردازیم . برای ساخت یک استراتژی مناسب به موارد زیر دقت کنید :

محدودیت های ریسک

مرحله 1. مدیریت سرمایه شخصی

شما باید سرمایه ای را به معاملات خود اختصاص دهید که اگر آن را از دست دادید ، پس انداز شخصی شما نباشد و در صورت از دست دادن آن مشکل جدی به زندگی شخصی شما وارد نشود .

باید به خاطر داشته باشید که اگر استرس از دست دادن سرمایه را دارید می بایست از معاملات خارج شوید .
به طور کلی می بایست تنها از %10 از پس انداز خود در معاملات استفاده کنید .

مرحله 2. از سرمایه فرضی استفاده کنید

تصور کنید که شما در ظاهر 10.000 دلار پول دارید ، مایل به ریسک هستید و حداقل ۳ ماه زمان را در حساب های آزمایشی فارکس به آزمایش پرداخته اید . حال می بایست 10% از سرمایه که دارید در معاملاتتان استفاده کنید . به عنوان مثال 1000 دلار برای شروع معاملات مناسب است . ممکن است این سرمایه مبلغ زیادی برای معاملات نباشد اما باید به خاطر داشته باشید برای شروع معاملات می‌بایست از درصد کمی از سرمایه تان استفاده کنید .

استفاده از 10% از سرمایه تان شما تقریباً کار دشوار و استرس زایی نخواهد بود زیرا این مقدار سرمایه ، سرمایه بسیار اندکی برای تان خواهد بود

با استفاده از 10% سرمایه در معاملات تان شما هنوز 90% از سرمایه خود را در دست دارید و ریسک چندان زیادی را نخواهد کرد .

اگر بعد از ماه اول نتایج معاملات شما مثبت است شما می توانید 10% دیگر را در ماه دوم معاملات تان برای افزایش میزان معاملات تان اضافه کنید . اما اگر بعد از ماه اول نتایج نا مناسبی را در معاملات آن کسب کرده‌ اید ، از افزایش سرمایه برای معاملاتتان خودداری کنید .بهترین راه یادگیری فارکس چیست؟

میزان ریسک که شما می‌توانید در طول سال اول در معاملات تان انجام دهید و بر اساس موارد زیر خواهد بود :

-مقدار سرمایه ای که شما برای معاملات و ریسک مد نظر دارید
-نتایج معاملات شما ( تنها در صورتی می توانید سرمایه به معاملات تان اضافه کنید که نتایج قانع کننده ای را کسب کرده باشید )

نکته ای که باید به یاد داشته باشید این است که تعادل حساب شما در کنار سطح تجربه و یادگیری شما در معاملات تان به سطحی که مد نظر دارید خواهد رسید .

مرحله 3. احتمالات را مد نظر داشته باشید .

بسیاری از معامله‌گرانی که مدیریت ریسک را انجام نمی‌ دهند سرمایه خود را در معرض ریسک قرار می دهند .

برخی از معامله گران سرمایه خود را تقسیم به ۱۰۰ می کنند و در هر معامله به صورت ثابت از %1 از سرمایه خود استفاده می‌کنند و با این استراتژی معاملات خود را انجام می دهند . باید گفت که این شیوه ، بهتر از نداشتن یک برنامه منظم است .

معمولاً معامله ‌گران وقوع یک رشته معاملات نا موفق را که به صورت پی در پی رخ میدهند را در نظر نمی‌گیرند .

در این نمودار ما یک معامله ناموفق را در پی در نمودار زیر برای محاسبه نمایان کرده ایم .

فرمول محاسبه به شرح زیر است :

1 – ( 0, A – B + 1 , C ^ B , False )

A: تعداد معاملات مدنظر

B: تعداد معاملات ناموفق پی در پی

C: احتمال نا موفق بودن یک معامله

به عنوان یک معامله گر روزانه که در هر روز با هیت ریت ۵۰٪ ، ۱۰ عدد معامله انجام می دهید ، می بایست حداقل 3 یا 4 معامله ناموفق پی‌درپی را مد نظر داشته باشید .

مرحله 4. محاسبه موقعیت ها در نمودار

محدودیت‌های ریسک و اندازه گیریهای موقعیت از طریق فرکانس های معاملاتی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند .

برخی از معامله گران این عادت را دارند که تعداد زیادی معامله را انجام دهد اما پیشنهاد می‌شود تنها معاملات با کیفیت را با یک برنامه و استراتژی مناسب دهید همچنین در صورت قرارگیری در یک موقعیت ضرر ، یک نقشه پشتیبان برای خروج از معامله نا مناسب را داشته باشید . تصور کنید که محدودیت ریسکی که برای یک ماه و 10 معامله مد نظر دارید %3 است برای شروع %0.5 را مد نظر دارید و پس از 3 معامله شما %1.5 تبدیل می شود در این مرحله می بایست میزان ریسک معاملات خود را به 0.25% کاهش دهید با اینحال 7 معامله‌ای که همچنان در برنامه شما باقی مانده فرصت هایی را به شما می دهد که امیدواریم از دست دادن سرمایه اولیه شما جلوگیری کند .

یکی از راه ‌های اندازه‌گیری موقعیت این است که یک نمودار نردبان اندازه گیری موقعیت را ترسیم کنید .

شما می توانید یک نمودار نردبان اندازه گیری موقعیت را به عنوان یک معامله گر ریسک پذیر یا محافظه‌کارانه ترسیم کنید . شما با ترسیم این نمودار می‌توانید میزان خطری که برای موفقیت در معاملات لازم دارید را متوجه شوید و خطر از دست دادن سرمایه اولیه را کاهش دهید .

به عنوان یک معامله گر ، نکته ای که باید مد نظر داشته باشید این است که باید با یک استراتژی مناسب ، ریسک را در فارکس مدیریت کنید .

۵ نکته اصلی که درباره مدیریت ریسک معاملات فارکس در این مقاله که به آن اشاره کردیم عبارتند از :

با میزان سرمایه ای معاملات را انجام دهید که اگر آن را از دست دادید به مشکل اساسی بر نخورید .

ابتدا با سرمایه فرضی و سپس از سرمایه خود در معاملات استفاده کنید

استراتژی مناسب داشته باشید و احتمال وقوع ضرر را مد نظر داشته باشید

از نردبان اندازه گیری موقعیت استفاده کنید . یک استراتژی جامع برای مدیریت سرمایه در معاملات داشته باشید .

این موارد به همراه یک ذهنیت آرام و عملکرد منطقی ، در شیوه معاملاتی شما باعث می شود تا از مشکلات و ضرر دور بمانید به صورت طولانی مدت در معاملات تان موفق باشید .

10 سایت آموزشی برای یادگیری بازار فارکس

معامله در بازار ارز یا معامله فارکس همانطور که معمولاً به آن اشاره می شود ، مهارت و دانش قابل توجهی را می طلبد.برای معامله گران مبتدی ، چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد ، از مفاهیم اساسی گرفته تا استراتژی های معاملاتی، مدیریت ریسک و آشنایی با پلتفرم ها!در این بین سایت های مختلفی برای آموزش فارکس وجود دارند که میتوانید مطالب زیادی را از این سایت های آموزش برای یادگیری بازار فارکس استفاده کنید. در ادامه همراه ما باشید تا 10 سایت مفید برای یادگیری فارکس را معرفی کنیم.

پس از ایجاد اعتماد به نفس برای شروع معامله در فارکس، باید نحوه شناسایی روند بازار ، اخبار اقتصادی و رویدادهای جهانی که ممکن است بر بازار تأثیر بگذارد را فرا گیرید. شما همچنین می خواهید آموزش فارکس و مهارت های معاملاتی خود را به طور مداوم بهبود ببخشید ، یاد بگیرید چگونه معاملات با سودآوری روزافزون بازار فارکس را با موفقیت انجام دهید.

خوشبختانه ، اطلاعات زیادی به صورت آنلاین در دسترس است و برای معامله گران مبتدی و باتجربه نسبتاً آسان است که با کمی تحقیق تمام آنچه را که باید بدانند ، پیدا کنند. اگر در مورد روش های کسب درآمد از فارکس اطلاعی ندارید به این مطلب آموزشی مراجعه کنیدو

برای کمک به شما ، این 10 لیست از بهترین وب سایت های فارکس موجود در اینجا آورده شده است که میتوانید از این منابع برای فراگیری و بروزرسانی اطلاعات خود استفاده کنید.

1. وبسایت Babypips

بهترین برای: آموزش مبتدیان

اولین مورد در لیست بهترین وب سایت های فارکس بی بی پیپس ، Babypips است ، سایتی کاربر پسند با طرح آسان برای پیمایش و طیف وسیعی از ابزارها و ویژگی های ایده آل برای افراد تازه وارد دنیای معاملاتی بهترین راه یادگیری فارکس چیست؟ فارکس.

مطالبی مفید در زمینه:

تجزیه و تحلیل تکنیکال
ایده ها و استراتژی های معاملاتی
روانشناسی معاملاتی

همچنین این سایت آموزش و یادگیری فارکس چندین ابزار رایگان برای استفاده وجود دارد ، مانند ماشین حساب Position Size (محاسبه گر پوزیشن معاملاتی) و ماشین حساب سود و ضرر (Gain and Loss Percentage) ، برای کمک به معامله گران مبتدی در کاهش ریسک و سودآوری معاملات آنها طراحی شده است.

ثبت نام در وبسایت بی بی پیپ رایگان است و همچنین می توانید از طریق انجمن های مختلف آن با همفکران تجاری خود نکات و ایده ها را تبادل کنید ، و این باعث می شود Babypips بهترین وب سایت برای آموزش فارکس برای مبتدیان باشد.

2. بلومبرگ

بهترین برای: اخبار و تحلیل های مالی

بلومبرگ وب سایت آژانس خبری بین المللی است. این سایت شامل تقریباً همه مواردی است که شما باید در مورد رویدادهای امور مالی ، بازرگانی و معاملاتی بدانید. این مورد بهترین وب سایت برای اخبار فارکس و همچنین ارائه روند بازارها ، تجزیه و تحلیل و داده های ارزی است.

بلومبرگ به کاربران اجازه دسترسی آزاد به تعداد محدودی مقاله در هر ماه را می دهد. برای استفاده بیشتر از خدمات بلومبرگ میتوانید در اشتراک پولی این وبسایت را خریداری کرده که به صورت ماهیانه و سالانه قابل پرداخت می باشد. از بلومبرگ می توانید در جهت افزایش مهارت و یادگیری فارکس استفاده کنید.

3. وبسایت DailyFX

بهترین برای: تقویم های فارکس

DailyFX وب سایتی است که توسط کارگزاری IG مستقر در انگلستان ، طراحی شده است. همانطور که از یک سایت کارگزار و بروکر فارکس انتظار دارید ، این سایت داده های زنده بازار را برای جفت ارزهای اصلی ، با نمایش ساده و نمودارهای نمایش دقیق برای تجزیه و تحلیل تکنیکال ، فراهم می کند. این سایت اخبار مالی را به طور مرتب به روز می کند ، که به راحتی توسط بازار فیلتر می شود. روزانه چندین مقاله خواهید دید که در منو اخبار فارکس ارسال می شوند.

منابع آموزشی بسیاری در بخش آموزشی Forex DailyFX وجود دارد ، دوره هایی که در سطح مبتدی ، متوسط ، پیشرفته و تخصصی ارائه می شوند. همچنین می توانید از وبینارهای زنده روزانه آن استفاده کنید. چندین ابزار مفید تجاری که شامل نمودار محوری و احساسات معامله گران وجود دارد ، اما شاید مفیدترین ابزار، تقویم های اقتصادی و بانک های مرکزی باشد. این موارد به ترتیب جزئیات واضحی از رویدادهای جهانی و جلسات آینده بانک های مرکزی هر کشور را فراهم می کنند و به شما امکان می دهند آگاهانه از حرکت بالقوه بازار مطلع شده و معاملات خود را بر این اساس تنظیم کنید.

4. وبسایت FOREX . com

بهترین برای: آموزش متاتریدر MetaTrader

FOREX.com یک بروکر (کارگزار ) معتبر فارکس در انگلیس است که کتابخانه ای جامع از محتوای آموزشی را ارائه می دهد. به عنوان یک کارگزار تحت نظارت سازمان رفتار مالی ، می توانید مطمئن باشید که راهنمایی های ارائه شده توسط FOREX.com قابل اعتماد و از یک منبع معتبر است.

همه مطالب آموزشی این وبسایت رایگان بوده و برای دسترسی به آنها نیازی به باز کردن یک حساب تجاری در forex.com نخواهد بود.

موضوعات تحت پوشش عبارتند از:

تجزیه و تحلیل تکنیکال
استراتژی ها و مفاهیم معاملاتی
مدیریت ریسک
منابع به سه سطح مبتدی ، متوسط و پیشرفته تقسیم می شوند.

Forex.com همچنین آموزش هایی را برای پلتفرم های معاملاتی ارائه می دهد. این شامل پلت فرم اختصاصی آن است ، اما شاید از ارزش بیشتری برخوردار باشد ، همچنین چندین آموزش در مورد استفاده از مجموعه متاتریدر را ارائه می دهد.

5. سایت فارکس فکتوری (ForexFactory)

بهترین گزینه: انجمن گفتگو فارکس

این گزینه در لیست بهترین وب سایت های فارکس بیشتر به معامله گر حرفه ای اختصاص دارد و همانطور که از نام آن مشخص است ، فقط به بازار ارز فارکس تمرکز دارد.

اطلاعات در شش زبانه ساده به راحتی قابل دسترسی است. برخی از موارد اصلی عبارتند از:

• برگه “بروکرها” نمای کلی از چندین کارگزار فارکس ، از جمله اسپرد در زمان واقعی آنها را ارائه می دهد
• برگه “مارکت(بازار)” اسکنر زنده و نمودارهای فارکس قابل تنظیم را فراهم می کند
• یک تقویم اقتصادی دقیق در زیر برگه “تقویم” قرار دارد

اگرچه با برخی دیگر از بهترین وب سایت های فارکس قابل مقایسه نیست ، اما یک خوراک خبری کاملاً جامع نیز این وبسایت دارد.

بهترین ویژگی Forex Factory احتمالاً در زبانه های «معاملات» و «تالارهای گفتمان» یافت می شود. مورد اول این امکان را به شما می دهد که معاملات مستقیم توسط دیگران را ببینید ، و مورد دوم میزبان بحث های فعال گسترده ای است که توسط معامه گر می شود را مشاهده کنید.

شما می توانید از Forex Factory به صورت رایگان استفاده کنید ، اما برای شرکت در بخش های انجمن گفتگو آن یک حساب کاربری ایجاد کنید.

6. وبسایت FXStreet

بهترین گزینه برای موارد مختلف

FXStreet که یک منبع اطلاعاتی بسیار محبوب است ، یک سایت همه جانبه خوب که هر آنچه را که انتظار دارید در آن فراهم می کند.

اخبار ، تحلیل ها و طیف وسیعی از نمودارهای فارکس از جمله نمودارهای زنده ، نظرسنجی پیش بینی و جدول نرخ در دسترس شما خواهد بود. FXStreet’s Chart Station به شما امکان می دهد چهار نمودار را در یک صفحه برای تجزیه و تحلیل دقیق و مقایسه ای استفاده کنید.

بسیاری از منابع و ابزارهای FXStreet از جمله خدمات سیگنال های معاملاتی آن رایگان است ، اگرچه اعلان های سیگنال در هر ماه محدود هستند و به تأخیر 15 دقیقه ای منجر می شوند.

برای استفاده بیشتر از این ویژگی و دسترسی سریع به همه سیگنال ها ، باید با پرداخت ماهانه به FXStreet Premium حساب خود را ارتقا دهید. همچنین به شما امکان دسترسی به تماشا هر هفته چهار وبینار فارکس زنده را خواهد داد.

7. وبسایت Investing.com

بهترین ابزارهای معاملاتی رایگان

این وب سایت رایگان برای استفاده ، اطلاعات و منابع تجاری مفیدی از جمله:

• اخبار
• تحلیل و بررسی
• داده های زمان واقعی
• مطالب آموزشی

Investing.com با ارائه خدمات برتر به صورت رایگان ، به ارائه خدمات به معامله گران مبتدی افتخار می کند.

Investing.com همچنین یکی از بهترین وب سایت های فارکس در مورد ابزارهای رایگان است. به عنوان مثال می توان به ماشین حساب های نوسانات فارکس آن اشاره کرد. این به معامله گران تازه کار اجازه می دهد تا با نوسانات تاریخی و داده های همبستگی طیف گسترده ای از جفت ارزها آشنا شده و قادر سازد تا با آگاهی بهتر تصمیم بگیرند.

8. وبسایت Investopedia

بهترین برای آموزش سطح متوسط و یادگیری تعاملی

Investopedia ، منبع جامع بعدی است که در لیست بهترین وب سایتهای فارکس قرار دارد:

• اخبار بازار
• تحلیل روند
• آموزش معامله

Investopedia دارای یک طرح کاملاً خوب است که به راحتی قابل پیمایش و کاربرپسند است. به روزرسانی های خبری آن تحت زبانه های دسته بندی از جمله “کمپانی” ، “بازارها” ، “معامله” و “اخبار سیاسی” از هم جدا شده اند ، اگرچه پوشش مطالب آن با سایت های خبری اختصاصی تر مانند بلومبرگ قابل مقایسه نخواهد بود.

بسیاری از مقالات آموزشی را این وبسایت پیدا خواهید کرد که از اصطلاحات اساسی تا استراتژی های تجارت حرفه ای را پوشش می دهد. اینها به خوبی ساختار یافته و آموزنده هستند ، اما شاید کمی پیچیده تر از محتوای آموزشی موجود در سایت Babypips باشد.

برای یادگیری عمیق و تعاملی بیشتر ، آکادمی Investopedia یک منبع ارزشمند است. دوره ها برای همه سطوح در دسترس هستند ، هر دوره شامل بیش از 30 درس ویدئویی شخصی درخواستی و مواد پشتیبانی مانند آزمونها و تمرینات عملی است.

9. وبسایت TradingView

بهترین نمودار فارکس

TradingView یکی از برترین وب سایت های معاملاتی فارکس برای کار با نمودارها و شبکه های اجتماعی است. از طریق نرم افزار مبتنی بر ابر ، معامله گران با هر سطح تجربه می توانند به راحتی با نمودارهای قابل تنظیم برای هشدارها و شاخص های خاص ، به تحقیق و پیگیری بازار بپردازند.

چهار سطح در این وبسایت در دسترس است:

حساب اصلی رایگان است اما نسبتاً محدود است. اگر معامله گر تازه وارد هستید و می خواهید نمودارهای جفت ارزی را تمرین کنید ، ممکن است حساب اصلی برای شما کار کند.

با این حال ، برای استفاده کاملتر از نرم افزار نمودار TradingView و شبکه اجتماعی آن ، باید حساب خود را به یکی از برنامه های پولی آن ارتقا دهید. پلن های پولی آن دارای دوره تست آزمایشی می باشد که قبل از پرداخت می توانید به عنوان تست از آن استفاده کنید.

10. وبسایت آموزشی Udemy

برخلاف سایر وب سایت های فارکس در این لیست ، Udemy به طور خاص برای آموزش معامله گری و بازار های مالی طراحی نشده است. در عوض ، این یک پلت فرم جهانی برای یادگیری آنلاین است که تقریباً در هر موضوعی که قابل تصور باشد، دوره های زیادی را برگزار می کند.

با این گفته بهترین راه یادگیری فارکس چیست؟ ، منابع گسترده ای برای افرادی که می خواهند در مورد معامله در بازار فارکس بیاموزند ، فراهم می کند. با یک جستجوی ساده فارکس بیش از 2000 دوره از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته ارائه می شود.

صحبت پایانی !

وب سایت های زیادی برای اخبار و آموزش فارکس وجود دارد که شناختن اینکه به کدام یک از آنها می توانید اعتماد کنید و از کدام یک استفاده نکنیم ، دشوار است. امیدواریم که لیست فوق منابع معتبری را برای شروع و پیشرفت سفر معاملاتی فارکس در اختیار شما قرار دهد.

همانطور که گفته شد ، بهترین کار این است که از چندین وبسایت استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که همه اصول را در مورد یادگیری در مورد معامله در فارکس پوشش می دهید.

بهترین دوره آموزش فارکس کجاست؟

چرا باید همه ما در دوره آموزش فارکس شرکت کنیم؟ معامله کردن در بازار فارکس نیازمند دانش و مهارت بسیاری می باشد و پیدا کردن آموزش رایگان فارکس می تواند در مسیر موفقیت شما نقش بسزایی داشته و با کسب این مهارت به راحتی از این بازار کسب درآمد دلاری داشته باشید.

آموزش دیدن در بازار فارکس نیازمند یادگیری یکی از سبک های تحلیلی است. ما در آکادمی چرتکه از طریق روش پرایس اکشن البروکس و RTM توانسته ایم به سودسازی مستمر دست پیدا کنیم. شما هم می توانید از طریق آموزش رایگان فارکس، این روش ها را یاد بگیرید و روزانه سود دلاری داشته باشید.

• فارکس چیست؟
• کدام جفت ارز برای معامله کردن بهتر است؟
• با کدام سبک معاملاتی کار کنم؟
• با کدام بروکر کار کنم؟

پاسخ به تمامی این سوالات یک راه حل بیشتر ندارد و آن هم استفاده از دوره آموزش فارکس زیر نظر با تجربه ترین و بهترین مدرسین است. اما این دوره چه مزیتی دارد؟ کنار شما هستیم تا بررسی کاملی روی آموزش فارکس داشته باشیم

چالش های معامله گری در بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس بازاری جهانی با حجم نقدینگی بسیار بالا می باشد اما برخلاف عموم که تصور می کنند بازارهای جهانی همیشه مثبت و سود ده می باشند باید گفت که این بازار نیز دارای افت و خیز های بسیاری بوده و بسیاری از افراد که بدون دانش و آگاهی وارد

این بازار شده اند ضررهای هنگفتی کرده و تنها منتظر بازگشت سرمایه اولیه خود هستند تا از این بازار خروج کنند.به همین دلیل اشاره کردیم که شرکت در دوره آموزش فارکس ضروری است زیرا این دوره چالش های زیر را برای شما برطرف می کند:

• بهترین جفت ارزها برای معامله کدام است؟
• اطلاعات اولیه لازم برای معامله کردن در بازار فارکس
• معرفی بروکر های مناسب برای معامله کردن
• تحلیل پرایس اکشن البروکس و آر تی ام

شما می توانید مانند افرادی که در این بازار سرمایه های خود را از دست داده اند یا ضررهای هنگفتی کرده اند بدون دانش وارد این بازار شوید، یا اینکه یک راه عاقلانه تر این است که با چالش های موجود در دوره روبرو شوید تا به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید و به کسب درآمد مستمر از این بازار برسید.

در دوره آموزش حضوری فارکس در اصفهان چه خبر است؟

تا اینجای مقاله سعی کردیم شما را با اهمیت آموزش در بازار فارکس آشنا کرده تا با کسب این مهارت ها بتوانید مانع از وارد شدن ضررهای سنگین به سرمایه خود شوید.

اما در دوره آموزش فارکس قرار است با چه مباحثی آشنا شوید؟

• اولین قدم در دوره آموزش فارکس آشنایی با مفاهیم پایه بازار فارکس می باشد
• در قدم بعدی آشنایی با واحدهای معاملاتی در فارکس می باشد
• آشنایی با تحلیل پرایس اکشن به سبک البروکس نیز در این دوره می باشد
• مدیریت سرمایه و ریسک نیز از سرفصل های این دوره است
• آشنایی با بروکرهای مطمئن برای معامله گری در بازار فارکس
• وبینارها و لایوهای ترید جهت رشد سطح معامله گری دانشجویان

اگر شما دوره حضوری فارکس را در اصفهان انتخاب کردید که یکی از این ویژگی ها را ندارد، بهتر است در انتخاب خود تجدید نظر کرده و سراغ آموزش های با کیفیت تر و بهتری بروید.

ویژگی های بهترین دوره آموزش حضوری فارکس در اصفهان

تا اینجای مقاله سعی کردیم که راه مناسب برای انتخاب یک دوره خوب را برای شما بهینه کنیم.اما در کنار این خصوصیات خوب برای آموزش فارکس ، چه چیزی آموزش فارکس چرتکه را متمایز می کند؟

• استفاده از اساتید با تجربه و با مهارت که خود سابقه کار و فعالیت در بازار فارکس را داشته باشند .
• به چالش کشیدن دانشجویان در طول دوره برای افزایش مهارت های ترید و مدیریت سرمایه
• افزایش اعتماد به نفس دانشجویان برای بالا بردن توان معامله گری با تمرین معاملات در حساب دمو

دقت کنید که در بهترین راه یادگیری فارکس چیست؟ بند بالا ویژگی های دوره فارکس کاربردی را برای شما توضیح دادیم وگرنه ویژگی های معمولی را، اکثر دوره ها می توانند داشته باشند.اگر این ویژگی ها را در دوره آموزش فارکس پیدا نکردید احتمالا دارید وقت و هزینه خود را هدر می دهید.

یکی از دلایل انتخاب یک دوره آموزش فارکس توسط کاربران هزینه و مبلغ شهریه آن دوره است . این باور می تواند به شما آسیب بسیاری بزند و مسیر آموزش و معامله گری شما را دچار اشتباه کند.

دوره هایی که کیفیت بالایی دارند روندی را در طی آموزش می کنند که دانشجویان با سرمایه های حداقلی بتوانند به صورت هم زمان در دوره شرکت کرده و علاوه بر کسب هزینه پرداخت شده به کسب سود مطلوبی نیز برسند.

اگر تصور میکنید که چنین دوره ای در اصفهان تعریف نشده است پیشنهاد می کنیم که به مجموعه آکادمی چرتکه سر بزنید و با کارشناسان این آکادمی صحبتی کوتاه داشته باشید.

یکی از آموزش های حضوری فارکس در اصفهان ،آموزش فارکس چرتکه می باشد که با تدریس حسین همتی با سابقه بیش از 4 سال فعالیت حرفه ای در بازار فارکس می باشد.

آموزش فارکس چرتکه بر اساس سبک تحلیلی پرایس اکشن البروکس و آر تی ام می باشد و با یادگیری این سبک تحلیلی و مهارت پیدا کردن در آن می توانید به معامله گری در بازار فارکس به عنوان یک شغل با درآمد دلاری نگاه کنید.

این دوره هم به صورت حضوری در اصفهان و هم به صورت غیر حضوری در قالب پکیج آموزش فارکس چرتکه ارائه بهترین راه یادگیری فارکس چیست؟ میگردد.

لطفا در دوره آموزش فارکس از آکادمی چرتکه شرکت نکنید!

لطفا اگر بدنبال یادگیری مطالب تئوری و تلف شدن زمان تان هستید، در دوره ما شرکت نکنید.
همچنین دوره های ما در هر جلسه، تکالیفی دارد تا خودتان بتوانید روی نمودار هر ارز یا سهم، تحلیلی انجام دهید و از بازار سود بگیرید. بنابر این اگر توانایی انجام تکلیف ندارید، پول و زمان شما تلف خواهد شد و ما نمی توانیم کمکی به شما بکنیم!

معرفی روش وایکوف در تحلیل ارزهای دیجیتال

روش وایکوف توسط ریچارد وایکوف (Richard Wyckoff) در سال 1930 معرفی شد. این روش شامل یک سری اصول و استراتژی است که در ابتدا برای معامله‌گران و سرمایه گذاران طراحی شد. وایکوف زمان بسیار زیادی بر روی توسعه این روش و آموزش آن صرف کرد و فعالیت‌های او تاثیر بسیار زیادی بر “تحلیل تکنیکال مدرن” گذاشته است. وایکوف این روش را در بازار سهام مورد استفاده قرار داد، اما پس از آن، این روش در دیگر بازارها نیز مورد استفاده قرار گرفت.

بسیاری از فعالیت‌های وایکوف از روش دیگر تریدرهای موفق الهام گرفته شده است. امروزه نام وایکوف در کنار اسامی بزرگی همچون داو و الیوت قرار می‌گیرد. و از این حیث از احترام بسیار زیادی در جامعه تکنیکال برخوردار می‌باشد. او تحقیقات بسیار گسترده‌ای بر روی بازارهای مالی انجام داد که نتیجه این تحقیقات، ارائه چندی تئوری و تکنیک معاملاتی بوده است. ما در این مقاله سعی می‌کنیم شمایی کلی از تحقیقات وایکوف را معرفی کنیم. شاید بتوان سرفصل‌های کار او را به 4 بخش زیر تقسیم کنیم:

• سه قانون بنیادی
• مفهوم پول هوشمند
• روش وایکوف در تحلیل نمودار قیمت
• رویکرد پنج مرحله‌ای

در ادامه به طور مجزا این 4 بخش را توضیح خواهیم داد.

3 قانون بنیادی وایکوف

این اصل به تعادل میان عرضه و تقاضا اشاره دارد. قیمت زمانی افزایش می‌یابد که تقاضا بیشتر از عرضه باشد و همچنین قیمت زمانی کاهش می‌یابد که برعکس این رابطه برقرار شود. البته این اصل یکی از اصول اساسی و اولیه بازارهای مالی بوده و مخصوص روش وایکوف نمی‌باشد. این اصل را می‌توان به صورت سه معادله زیر بیان کرد:

تقاضا > عرضه = قیمت کاهش می‌یابد.

تقاضا = عرضه = قیمت تغییر زیادی نخواهد کرد.

به عبارت دیگر، قانون اول وایکوف اشاره به این دارد که افزایش تقاضا نسبت به عرضه منجر به افزایش قیمت دارد، زیرا قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان است. اما زمانی که قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران باشد، عرضه بر تقاضا غالب شده و قیمت کاهش خواهد یافت.

افرادی که از روش وایکوف استفاده می‌کنند، عموما از ترکیب رفتار قیمت و حجم معاملات، تعادل بین عرضه و تقاضا را مورد بررسی قرار می‌دهند. ترکیب حجم و قیمت، بینش عمیق‌تری نسبت به بازار و رفتار آتی بازار به ما خواهد داد.

این قانون تصریح می‌کند که تفاوت بین عرضه و تقاضا تصادفی نیست. برخی افراد اصل اول را قبول داشته اما اعتقاد دارند، بازار به صورت تصادفی گاهی قدرت تقاضا بالا رفته و گاهی کمتر می‌شود. اما اصل دوم وایکوف خلاف آن‌را می‌گوید. تعادل عرضه و تقاضا اتفاقی برهم نمی‌خورد، بلکه تغییر عرضه و تقاضا در بازار، نتیجه و حاصل یک مجموعه اتفاق می‌باشد. در تئوری وایکوف، فاز تراکم یا تجمیع( علت) سرانجام منجر به صعود (معلول) می‌شود. در مقابل، فاز توزیع (علت) در نهایت منجر به ریزش (معلول) و نزول قیمت می‌شود. وایکوف برای تخمین تاثیرات احتمالی یک علت، از یک روش منحصر به فرد در نمودار استفاده می‌کرد. به عبارت دیگر، او روش‌هایی را برای تعیین اهداف معاملاتی بر اساس فازهای تراکم و توزیع ایجاد کرد. این تکنیک این امکان را فراهم می‌کرد تا اهداف قیمتی روند بازار را پس از عبور از محدوده تراکم و یا خارج شدن از محدوده روند خنثی، تعیین کند.

مطابق اصل سوم وایکوف، تغییر در قیمت یک دارایی، حاصل و نتیجه یک اقدام و عمل می‌باشد. این اقدام در حجم معاملات نهفته است و توسط حجم معاملات نشان داده می‌شود. هنگامی که در یک روند، قیمت با حجم همخوانی دارد، شانس بالایی وجود دارد که روند فعلی ادامه پیدا کند. اما، اگر حجم و قیمت باهم همخوانی نداشته باشند، روند فعلی متوقف خواهد شد و حتی نشان دهنده تغییر در روند خواهد بود.

برای مثال معاملات بیت کوین را در نظر بگیرید. پس از یک ریزش شدید قیمت وارد فاز انباشت خود می‌شود و معاملات با حجم بالایی صورت می‌گیرد.اما دیگر خبری از ریزش قیمت نیست. افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده، اقدام بزرگ در بازار است، اما حرکت در یک روند خنثی نشان دهنده یک نتیجه جزئی است. این به این معنی است که بیت کوین در حجم معاملات بالایی مبادله می‌شود اما خبری از کاهش قیمت نیست. چنین شرایطی نشان‌دهنده این است بهترین راه یادگیری فارکس چیست؟ که احتمالا روند نزولی به پایان رسیده و یک روند صعودی در پیش روست.

مفهوم پول هوشمند

وایکوف ایده پول هوشمند یا اپراتور هوشمند را به عنوان یک هویت خیالی برای بازار در نظر گرفت. او به تریدرها و سرمایه‌گذاران پیشنهاد کرد که بایستی بازار را به گونه‌ای مورد بررسی قرار دهند که گویی شخصی آن را کنترل می‌کند و آن شخص را “پول هوشمند” معرفی کرد. با این‌کار تشخیص روند بازار راحت‌تر انجام خواهد شد.

در واقع پول هوشمند همان بازیگران اصلی بازار هستند بهترین راه یادگیری فارکس چیست؟ که شامل افراد ثروتمند و همچنین سرمایه‌گذاران حقوقی می‌باشند که رفتار آنها در بازار بسیار تعیین‌کننده می‌باشد. پول هوشمند طبیعتا علاقه دارد تا یک دارایی را در قیمت‌های پایین خریداری کرده و در قیمت‌های بالاتر به فروش برساند.

رفتار پول هوشمند کاملا بر خلاف اکثر سرمایه‌گذاران کوچک است. منظور از سرمایه‌گذاران کوچک افرادی هستند که عموما سرمایه خود را از دست می‌دهند. اما طبق گفته وایکوف، پول هوشمند از یک استراتژی قابل پیش‌بینی استفاده می‌کند. این استراتژی را می‌توان آموخت و آن را فراگرفت و بر اساس آن معامله کرد و با آن همراه شد و به سود رسید.

بیایید از مفهوم پول هوشمند برای نشان دادن یک چرخه ساده بازار استفاده کنیم. یک چرخه کامل بازار شامل 4 فاز می‌شود، فاز تراکم یا Accumulation، فاز صعودی یا Uptrend، فاز توزیع یا Distribution و فاز نزولی یا Downtrend.

معرفی فاز تراکم

“پول هوشمند” پیش از دیگران اقدام به خرید یک دارایی می‌کند. زمانی که قیمت در این فاز قرار می‌گیرد، معمولا نوسانات قیمت کاهش یافته و روند بازار خنثی خواهد بود.

فاز صعودی

زمانی که “پول هوشمند” خرید خود را کامل کرد و به مقدار کافی از دارایی مورد نظر و در قیمت‌های پایین خرید انجام داد و همچنین فروشنده‌ای هم در بازار نبود، “پول هوشمند” شروع به بالا بردن بازار می‌کند. رشد قیمت باعث جذب دیگر سرمایه‌گذاران خواهد شد و این اتفاق باعث افزایش تقاضا در بازار خواهد شد. زمانی که قیمت رشد کند، سرمایه‌گذاران بیشتری اقدام به خرید خواهند کرد. احساس بازار به قیمت مثبت شده و این باعث افزایش هرچه بیشتر تقاضا در بازار خواهد شد.

فاز توزیع

پس از فاز صعودی و پس از آنکه پول هوشمند به سود مورد نظر خود رسید، اقدام به فروش دارایی خود خواهدکرد. او دارایی خود را به افراد تازه واردی که دیر به بازار رسیده‌اند می‌فروشد. این فاز نیز مانند فاز انباشت، روند قیمت، خنثی خواهد بود. در این فاز، تقاضا تا زمانی که خسته نشود جذب می‌شود. بسیاری از افراد این حالت را استراحتی برای یک روند صعودی دیگر می‌دانند. اما اینطور نیست. زیرا پول هوشمند از بازار خارج شده است.

فاز نزولی

پس از فاز توزیع، زمانی نخواهد گذشت که بازار وارد فاز دیگری شود که به آن فاز نزولی گفته می‌شود. قیمت شروع به ریزش کرده و بازار نزولی می‌شود. در واقع در زمانی که پول هوشمند تمام دارایی خود را به فروش رساند، بازار شروع به ریزش خواهد کرد. در این فاز، عرضه بیشتر از تقاضا می‌شود و روند نزولی آغاز می‌شود.

شماتیک روش وایکوف

فاز تراکم و فاز توزیع معروف‌ترین قسمت تئوری وایکوف در بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. به تصویر زیر توجه کنید. در مدل زیر، فاز انباشت و توزیع به چند بخش تقسیم شده‌اند. وایکوف این فازها را به 5 قسمت تقسیم کرده‌است. ( A تا E).

شماتیک فاز انباشت

فشار فروش کاهش یافته و روند نزولی کندتر می‌شود. در این قسمت معمولا حجم معاملات افزایش خواهد یافت. حمایت اولیه یا PS محدوده‌ای است که عده‌ای اقدام به خرید می‌کنند اما قدرت آنها به اندازه‌ای نیست که بتواند روند نزولی را متوقف کند.

“اوج فروش” یا SC به دلیل خستگی در بهترین راه یادگیری فارکس چیست؟ سرمایه‌گذاران اتفاق می‌افتد که به این مرحله، مرحله “اوج فروش” گفته می‌شود. این مرحله با ترس و وحشت سرمایه‌گذاران همراه است و معمولا شاهد شکل‌گیری کندل‌های قوی در بازار هستیم. اما این ریزش شدید، بلافاصله توسط یک روند صعودی کوچک جبران می‌شود که در تصویر با AR نمایش داده شده‌است. درواقع محدوده روند خنثی در فاز انباشت، بین SC و AR تشکیل می‌شود. کف این محدوده، قیمت SC و سقف این محدوده، قیمت AR​می‌باشد.

قیمت تست ثانویه که با ST در نمودار زیر نشان داده شده، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به نزدیکی SC می‌رسد، این اتفاق به این خاطر می‌افتد که پول هوشمند می‌خواهد بداند روند نزولی واقعا به اتمام رسیده با همچنان فروشنده در بازار وجود دارد. در این بخش حجم معاملات پایین بوده و نوسان زیادی در بازار اتفاق نخواهد افتاد. ST الزاما همان قیمت SC نخواهد بود و ممکن است کمی پایین‌تر از آن قرار بگیرد، مهم نیست. مهم این است که قیمت دوباره باید به سمت SC بازگردد تا مشخص شود فشار فروش کاهش یافته یا همچنان در بازار فروشنده وجود دارد.

بر اساس اصل علت و معلول وایکوف، مرحله B را می‌توان “علت” اتفاق دیگری دانست.

در نهایت، در مرحله B از فاز انباشت، خرید توسط پول هوشمند انجام می‌شود. در واقع علت نامگذاری این فاز، همین مرحله است. در این مرحله، خریدهای عمده توسط پول هوشمند انجام می‌شود. در این مرحله قیمت بین حمایت و مقاومت فاز انباشت بالا و پایین رفته و نوسان می‌کند. شکست‌های فیک در این مرحله انجام می‌شود. قیمت ممکن است چندباری حمایت و مقاومت این محدوده را بشکند اما به سرعت به درون محدوده بازگردد، که به این اتفاق شکست فیک گفته می‌شود.

مرحله C از فاز انباشت به فنر معروف است. در این مرحله قیمت برای آخرین بار شکست فیک رو به پایین را نشان می‌دهد و دیگر پس از این حرکت، قیمت شروع به رشد می‌کند. دلیل این اتفاق این است که پول هوشمند می‌خواهد مطمئن شود که دیگر تعدا کمی فروشنده در بازار باقی مانده و تعداد آنها آنقدر نیست که در روند صعودی، عرضه قابل توجهی به بازار وارد کنند.

مرحله D مرحله ارتباط بین علت و معلول است. این مرحله بین مرحله انباشت یعنی مرحله C و مرحله شکست فاز انباشت یعنی مرحله E می‌باشد.

معمولا در این مرحله افزایش چشمگیر حجم معاملات را شاهد هستیم. در این مرحله آخرین حمایت‌ها از بازار صورت می‌گیرد. این حمایت‌ها را با LSP نشان می‌دهند.

مرحله E آخرین مرحله از فاز انباشت در شماتیک وایکوف می‌باشد. در این مرحله خروج از محدوده انباشت صورت می‌گیرد. با این اتفاق، روند صعودی آغاز خواهد شد.

شماتیک فاز توزیع

به طور کلی فاز توزیع را می‌توان برعکس فاز انباشت در نظر گرفت. در زیر تنها شماتیک آن رو نشان داده‌ایم.

آیا روش وایکوف کارایی لازم را دارد؟

در عمل بازار همواره طبق این مدل حرکت نمی‌کند و گاهی بر خلاف این مدل رفتار می‌کند. در واقع فاز انباشت و فاز توزیع در عمل می‌توانند به اشکال بسیار متفاوتی ظاهر شوند و الزاما شباهتی به این مدل ارائه شده نداشته باشند. وایکوف تکنیک‌های بسیار زیادی را برای تشخیص چرخه‌های بازار ارائه داده است.

رویکرد پنج مرحله‌ای وایکوف

وایکوف یه رویکرد پنج مرحله‌ای برای بازار ترسیم کرده است. که اساس آن تعداد بسیار زیادی از تکنیک ها و تئوری‌های او را شامل می‌شود.

• گام اول – روند را تشخیص دهید!

روند فعلی بازار چیست؟ بازار به کجا خواهد رفت؟ رابطه بین عرضه و تقاضا چگونه است؟

• گام دوم – قدرت دارایی را مشخص کنید!

قدرت دارایی که قصد معامله آن را دارید را بسنجید، آیا بر خلاف بازار حرکت می‌کند یا در جهت بازار پیش می‌رود؟

• گام سوم – به دنبال دارایی‌هایی با “علت” کافی باشید!

دلایل کافی برای خرید یک دارایی داشته باشید. آنقدر دلایل محکمی برای صعود بیابید تا ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید.

• گام چهارم – مشخص کنید که احتمال آغاز روند جدید چقدر است.

آیا چیزی که اقدام به خرید آن کرده‌اید، آماده صعود است؟ حجم معاملات با تغییرات قیمت همخوانی دارد؟

• گام پنجم – زمان خرید

گام پنجم تماما در مورد زمان است. آیا از نظر زمانی، نقطه مناسبی برای ورود می‌باشد؟ آیا کل بازار در حال حاضر قادر به آغاز یک روند صعودی یا نزولی جدید هست؟

سخن پایانی

روش وایکوف نزدیک به یک قرن پیش معرفی شده است. اما همچنان این روش مورد استفاده تحلیل گران قرار می‌گیرد. این روش چیزی فراتر از یک اندیکاتور می‌باشد. این روش نیاز به یک بینش عمیق نسبت به بازار دارد. این روش باعث می‌شود که تریدر تصمیم منطقی تری نسبت به نقطه ورود داشته باشد و تا میزان زیادی احساسات را در معاملات خود از بین ببرد.