فارکس

سیگنال های تغییر روند بازار

شرایط شکست معتبر خط روند

سهام شارپی ( به روز رسانی 26 دی ۱۴۰۰)

فیلترهای پول هوشمند

با توجه به اینکه در بازار بورس همواره پول هوشمند ما بین سهام مختلف در حال گردش است، سایت شکار روند تصمیم گرفته است از این پس سهامی که در فیلتر شناسایی سهام شارپی ما در خروجی می آیند را به صورت واضح برای دوستان در سایت قرار دهیم، این قسمت فعلا رایگان در اختیار دوستان قرار می گیرد.

خروجی فیلتر ها پول هوشمند در قالب عکس در سایت قرار می گیرد، مسئولیت خرید یا فروش هر سهمی به عهده خود دوستان خواهد بود و در اینجا ما صرفا قصد داریم به دوستان راهنمایی کنیم در کدام یک از سهم ها پول هوشمندی ورود کرده یا خیر، لذا استفاده از فیلتر ها الزاما باید با استراتژی خرید و فروش فردی همراه شود.

نحوه استفاده

ورود یا خروج این پول به تنهایی نمی تواند سیگنال شارپی درستی برای خرید یا فروش به ما بدهد، لذا حتما خروجی فیلترها را با بنیاد یا تکنیکال سهم منطبق کنید، استراتژی شخصی خود را در خرید و فروش سهام فیلتر شکارروند حفظ کنید.

گزینه اصلی جهت دنبال کردن نقدینگی بازار سرمایه، توجه به انتقال نقدینگی سنگین و هدف دار به سهام خاص است، در اینجا سعی شده فیلترهایی که بر اساس آن معامله گران سایت شکارروند با توجه به استراتژی شخصی خود و شرایط کلی بازار شروع به خرید یا فروش می کنند را به صورت رایگان و عمومی به دوستان نمایش دهیم، آسان ترین راه یافتن یک استراتژی تابلوخوانی و فیلترنویسی به همراه یک مدیریت ریسک و سرمایه امتحان شده در بازار است.

در بورس مهمترین اصل داشتن استراتژی کامل به همراه مدیریت ریسک و سرمایه دقیق است، تا در روزهای سخت بتوانیم بدون استرس معاملات را دنبال کنیم.

در فیلتر سهم های شارپی می توانید سهام شارپ رو گلچین کنید، فقط باید مدیریت ریسک و سرمایه را رعایت کنید.

بهترین فیلتر برای خرید سهام

بهترین فیلتر برای خرید سهام شارپی از بازار بورس تهران، فیلتری است که در بازار بورس در گذشته جوابدهی مثبت و خوبی داشته باشد، برای اطمینان از خروجی مناسب فیلتر های ما بهتر است فیلم بک تست (تست فیلترها در گذشته بازار) را مشاهده کنید تا از صحت انتخاب این فیلترها اطمینان حاصل کنید.

شناسایی رشد شارپی سهام، توسط فیلتر های ما در گذشته به وفور چک شده و انجام شده است، همین بس که بدانید معامله گران سایت شکار روند جهت سیگنال گیری در بورس از این فیلترها استفاده می کنند.

راز پیدا کردن سهام شارپی

بزرگترین راز اینه که بدونیم سهام در گذشته هم حرکت شارپ از خودشون نشون دادن یا خیر؟؟ اون هم به صورت متناوب و در بازه های زمانی مختلف، در ویدیوی زیر به صورت کامل این رو توضیح دادم ببین تا متوجه منظورم بشی.

تکنیک های معامله گری با انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند در تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهایی می باشد که سرمایه گذاران با استفاده از آن در معاملات استفاده میکنند و یکی از کاراترین ابزارها در تحلیل می باشد که سرمایه گذار با درک بازار و استفاده از خط روندها می تواند معاملات موفقی در بورس می باشد.

قبل از بیان مبحث خط روند در تحلیل تکنیکال، اجازه دهید موضوعی را توضیح بدهم. آیا تا به حال برای شما اتفاق افتاده که در رودخانه یا دریا شنا کنید؟ در هنگام شنا معمولا باید در جهت حرکت آب شنا کنید چرا که شنا کردن در خلاف جهت حرکت آب، فشار زیادی به عضلات وارد می‌کند. در بازار سرمایه هم گفته می‌شود در جهت روند در بازار معامله کنید چرا که معامله در خلاف جهت روند ممکن است زیان فراوانی را به سرمایه گذار وارد کند. همه سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه، با این جمله آشنا هستند اما نکته اینجاست که آیا قادر به درک و اهمیت موضوع هستند و آیا به عنوان یک اصل پایه ای به مفهوم خط روند توجه دارند یا خیر. در این بخش سعی می‌کنیم ابتدا تعریفی از روند ارائه کنیم و سپس موارد استفاده از روند را اندکی توضیح دهیم.

در بحث آموزش تحلیل تکنیکال گفته می شود زمانی که قیمت ها در یک جهت حرکت می‌کنند اصطلاحا روند شکل می‌گیرد. از آنجا که روند قدرت معامله گران را در نوسانات قیمت نشان می‌دهد، می‌توان انتظار داشت تا زمانی که نیرویی بیشتر از نیروی فعلی بازار و در جهت عکس به بازار وارد نشود، روند ادامه دارد. به طور کلی روند‌ها به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می شوند که در ادامه توضیح مختصری در خصوص هر یک از روند ها داده می‌شود.

روند صعودی در تحلیل تکنیکال

هر گاه در نموداری شاهد سقف های بالاتر و کف های بالاتر باشیم روند را صعودی تعریف می‌کنیم. در روند صعودی، قیمت بیشتر از آنچه که تمایل به تضعیف داشته باشد تمایل به تقویت و بالارفتن دارد. استراتژی معاملاتی در روند صعودی خریدن و نگهداری سهم تا تشخیص انتهای روند صعودی هست.

خط روند در تحلیل تکنیکال

شکل زیر روند صعودی نمودار را نشان میدهد.

خط روند در تحلیل تکنیکال

روند نزولی در تحلیل تکنیکال

هر گاه در نموداری شاهد سقف های پایین تر و کف های پایین تر باشیم روند را نزولی تعریف می‌کنیم. در روند نزولی قیمت بیشتر از آنچه که تمایل به تقویت داشته باشد تمایل به تضعیف و پایین آمدن دارد. استراتژی معاملاتی در روند نزولی، نگاه کردن به بازار و عدم انجام معامله تا تشخیص انتهای روند نزولی هست اما برخی از سرمایه گذارانی که به دنبال نوسان گیری در بورس هستند در روند نزولی هم معامله میکنند اما معمولا خرید و فروش سهام در روند های نزولی ممکن است موجب زیان سرمایه گذار شود و احتمال آن نسبت به روند های دیگر بسیار بالاست.

خط روند در تحلیل تکنیکال

شکل زیر روند نزولی در نمودار را نشان می‌دهد.

خط روند در تحلیل تکنیکال

همانطور که در شکل بالا مشاده می شود نمودار هر بار سقف های پایین تر و کف های پایین تری می سازد و به همین دلیل می توان گفت خط روند نزولی تایید شده می باشد و تا زمانی که خط روند نزولی شکسته و تایید نشود نمی توان انتظار یک رشد مجدد در سهم را داشت. البته این حالت در شاخص کل هم میتواند وجود داشته باشد. به عنوان مثال فرض کنید که شاخص کل دارای یک روند نزولی است و به محض شکسته شدن روند نزولی و تایید آن، حجم و ارزش معاملات بازار افزایش می یابد که میتواند نشانه از ورود نقدینگی به بازار باشد که باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد.

روند خنثی در تحلیل تکنیکال:

روند خنثی یکی از انواع روندها در تحلیل تکنیکال می باشد. در این روند عملا شاهد تغییرات متوالی در سقف ها و کف ها نیستیم و سهم در یک محدوده خنثی در حال حرکت است. به بیان دیگر؛ در این روند قدرت خریداران و فروشندگان با هم برابر است. استراتژی معاملاتی در روند خنثی؛ خرید سهم در کف های قیمتی و فروش سهم در سقف ها می باشد تا جایی که سهم از محدوده حرکتی خارج و پس از آن به دنبال موقعیت معاملاتی جدید باشیم.

روندها در تحلیل تکنیکال

شکل زیر روند خنثی در نمودار را نشان می‌دهد.

روندها در تحلیل تکنیکال

استراتژی معامله بر اساس روند خنثی

استراتژی معاملاتی در روند خنثی این است که باید در کف سهم را خریداری و در سقف نیز آن را به فروش رساند. البته برای خرید سهم در کف قیمتی در روند خنثی باید عواملی مانند حجم معاملاتی را مد نطر قرار داد. به عنوان مثال فرض کنید که میانگین حجم معاملات سهمی به صورت روزانه 500000 برگ سهم باشد. از آنجا که انتظار این است که در حمایت ها حجم معاملات سهم افزایش یابد پس باید گفت که حجم معاملات در حمایت ها باید بالاتر از میانگین باشد تا بتوان به رشد قیمتی در حمایت تکنیکالی فکر کرد. از طرفی در حمایت ها یا باید تعدل قدرت خریدار به فروشنده داشته باشیم و یا اینکه قدرت خریدار به فروشنده بالاتر باشد.

در خصوص هر یک از روند ها در تحلیل تکنیکال؛ هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی ممکن استفاده می‌کند اما نکته مهم، ورود به یک فرصت معاملاتی جذاب به قصد کسب سود است. اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و خلاف روند معامله نکنید یعنی زمانی که روند میان مدت سهم نزولی است در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را منوط به تغییر روند نزولی و شروع روند جدید در سهم قرار دهید. ( البته در بسیاری از روندهای نزولی میان مدت و بلند مدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم یعنی ممکن است شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و معامله گر هم قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد اما این نکته را باید مد نظر قرار دارد که خرید و فروش با قصد نوسان گیری و کسب بازده های چند درصدی در روندهای نزولی با ریسک همراه می باشد.

در خصوص اعتبار روند هم باید گفت که هر چقدر نموداری دارای روند طولانی تری باشد؛ دارای اعتبار تحلیل بیشتری است. به عنوان مثال؛ تحلیل روند یک ساله در مقابل روند یک ماهه دارای اعتبار معاملاتی بالاتری است و قابلبیت اتکای بیشتری دارد.

روند ها در تحلیل تکنیکال

به نظرم در انتخاب یک موقعیت معاملاتی مناسب برای خرید و یا فروش، حتما روند حرکتی سهم را دنبال کنید و بر اساس نوع روند بهترین تصمیم را بگیرید. ممکن است گاهی اوقات برای تغییر روند زمانی زیادی لازم باشد پس بهتر است که صبر کنید چون معامله در جهت روند فرصت های معاملاتی خوب و مناسبی را در بازار ایجاد می‌کند و سرمایه گذار صبور هم قادر است به بهترین شکل از فرصت های ایجاد شده استفاده کند. تکنیک های معاملاتی با خط روند نیز جز تکنیک هایی می باشد که پس از یادگیری و درک مفاهیم روند ها بهتر است مطالعه کنید. برای مطالعه مقاله تکنیک های معاملاتی با خط روند از لینک استفاده کنید

معیار اعتبار خط روند در تحلیل تکنیکال

در خصوص هر یک از روندهای ذکر شده؛ هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی ممکن استفاده می‌کند اما نکته مهم، ورود به یک فرصت معاملاتی جذاب به قصد کسب سود است. اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و خلاف روند معامله نکنید یعنی زمانی که روند میان مدت سهم نزولی است در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را منوط به تغییر روند نزولی و شروع روند جدید در سهم قرار دهید. ( البته در بسیاری از روندهای نزولی میان مدت و بلند مدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم یعنی ممکن است شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و معامله گر هم قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد). در خصوص اعتبار روند هم باید گفت که هر چقدر نموداری دارای روند طولانی تری باشد؛ دارای اعتبار تحلیل بیشتری است. به عنوان مثال؛ تحلیل روند یک ساله در مقابل روند یک ماهه دارای اعتبار معاملاتی بالاتری است و قابلبیت اتکای بیشتری دارد.

به نظرم در انتخاب یک موقعیت معاملاتی مناسب برای خرید و یا فروش، حتما روند حرکتی سهم را دنبال کنید و بر اساس نوع روند بهترین تصمیم را بگیرید. ممکن است گاهی اوقات برای تغییر روند زمانی زیادی لازم باشد پس بهتر است که صبر کنید چون معامله در جهت روند فرصت های معاملاتی خوب و مناسبی را در بازار ایجاد می‌کند و سرمایه گذار صبور هم قادر است به بهترین شکل از فرصت های ایجاد شده استفاده کند.

روش های معامله گری در استفاده از خط روند

به طور کلی در استفاده از تکنیک های معامله گری با خط روند باید به چند نکته توجه کرد و این که با تشکیل خط روند در چه محدوده ای اقدام به خرید و فروش کنیم. به طور کلی تکنیک های معامله گری با خط روند شامل دو مورد زیر است

1- معامله گری روی خط روند

2- معامله گری پس از شکست خط روند

در تکنیک های معامله گری با خط روند سرمایه گذار زمانی که نمودار به خط روند نزدیک میشود تحت شرایطی میتواند اقدام به خرید سهم کند اما باید در کنار آن سایر شرایط را نیز در نظر بگیرد و صرفا با نزدیک شدن به خط روند و یا شکست آن اقدام به خرید سهم نکند. چرا که ممکن است نمودار با نزدیک شدن به خط روند و نبودن شرایط مناسب به راحتی خط روند خود را رو به پایین بشکند و روند حرکت سهم عوض شود.

روش های معامله گری در استفاده از خط روند

به عنوان مثال در شکل بالا احتمال شکستن مقاومت بالا می باشد چرا که گام حرکتی نمودار در ریزش مرحله آخر نرم و ملایم می باشد به همین جهت با برخورد به خط روند اقدام به خرید میکنیم.

روش های معامله گری در استفاده از خط روند

در مستطیل نشان داده شده مدل حرکتی بازار به شدت کند می باشد و فروشنده ها نیز ضعیف می باشند و موقعیت خوبی با نزدیک شدن به خط روند صعودی ایجاد می شود به همین دلیل در محدوده انتهای مستطیل اقدام به خرید سهم می کنیم.

شکست معتبر خط روند را چطور تشخیص دهیم؟

شکست استاندارد خط روند

شرایط شکست معتبر خط روند

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در تحلیل تکنیکال با آن سر و کار داریم، خط روند است. در مرحله‌ی اول و پیش از هر چیز مهم است که بتوانیم خط روند سیگنال های تغییر روند بازار را به درستی تشخیص بدهیم. وقتی این کار را انجام دادیم، باید حواس‌مان به شکست معتبر و استاندارد خط روند هم باشد. چرا که وقتی خط روند شکسته می‌شود، سیگنال های معاملاتی فعال می‌شوند. در این مقاله از اخبار بورس می‌توانید شرایط شکست معتبر خط روند و چگونگی وقوع آن را یاد بگیرید و به درستی تشخیص بدهید.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

منظور از شکست خط روند چیست؟

قبل از اینکه شرایط شکست خط روند را بررسی کنیم، بهتر است توضیح کوتاهی در مورد خط روند بدهیم. خط روند در حقیقت همان جهت حرکت سهم است. مثلا وقتی می‌گوییم روند فلان سهم صعودی است، نشان از آن دارد که سهم تمایل به حرکت به سمت قیمت‌های بالا دارد. به همین ترتیب وقتی روندمان نزولی است قیمت سهم کاهش پیدا می‌کند. گاهی هم می‌گویند بازار رنج است که به معنای آن است که روند خاصی ندارد و سهم به اصطلاح در یک محدوده‌ی مشخص درجا می‌زند.

اما شکست خط روند یا بریک‌اوت (Breakout) در تحلیل تکنیکال به شرایطی اشاره دارد که در آن نمودار قیمت، خط روند را قطع می‌کند. این اتفاق باعث می‌شود روند تغییر کند و سهم در جهتی دیگر حرکت کند. پس برای یک معامله‌گر بسیار مهم است که بتواند شرایط شکست معتبر خط روند را بررسی کند و از این مسئله اطمینان پیدا کند. در آن صورت سیگنال هایی که دریافت کرده است با احتمال بالاتری درست خواهند بود.

شکست خط روند می‌تواند هم در حرکت‌های صعودی رخ بدهد و هم در حرکت‌های نزولی سهم. گاهی پیش می‌آید که شاهد شکسته شدن خط روند هستیم سیگنال های تغییر روند بازار سیگنال های تغییر روند بازار ولی این شکست استاندارد و معتبر نیست. پس باید شرایط وقوع این اتفاق را با دقت بررسی کنیم تا مبادا سیگنال های نادرست و غلط موجب خطا و ضررمان شوند.

شرایط شکست معتبر خط روند

برای اینکه بفهمیم از میان شکست هایی که در خط روند اتفاق می‌افتد کدامش معتبر است، باید به چند عامل مهم توجه کنیم. در اینجا پنج فاکتور را بررسی می‌کنیم که شروط اساسی شکست استاندارد خط روند هستد. این پنج شرط عبارت‌اند از:

  • هجوم قیمت به سطوح حمایت و مقاومت
  • افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به موج قبلی
  • بالا رفتن حجم معاملات
  • شکست حمایت یا مقاومت با یک کندل قوی

حالا هر کدام از این پنج شرط را با جزئیات بیشتر بررسی می‌کنیم تا بهتر بر این مسئله مسلط شویم.

هجوم قیمت به سطح حمایت یا مقاومت

وقتی روند معتبر را در یک سهم رسم می‌کنیم، ممکن است بعد از گذشت مدتی، شاهد نزدیک شدن قیمت به این خط روند باشیم. با توجه به اینکه خط روند صعودی است یا نزولی، باید منتظر باشیم که نقش حمایت یا مقاومت را از این سطح ببینیم. یعنی این احتمال وجود دارد که قیمت نسبت به این سطوح واکنش نشان بدهد. پس انتظار وقوع شکست روند هم دور از ذهن نیست. در اینجا آنچه مهم است توجه به عرضه و تقاضاست. اگر خریداران برای خرید سهم هجوم بیاورند، کفه‌ی تقاضا سنگینی می‌کند و اگر شاهد فشار فروش باشیم، عرضه بیشتر خواهد بود. تابلوخوانی در این مورد به ما کمک می‌کند بتوانیم قدرت خریداران و فروشنده‌ها را بررسی کنیم.

هرچقدر تعداد برخورد قیمت به خط روند بیشتر باشد، در نتیجه خط روندمان معتبرتر است. هرچقدر هم اعتبار بیشتر باشد، اهمیت این سطح افزایش پیدا می‌کند. به جز این مسئله باید ببینیم قیمت چه مدت در محدوده‌ی حمایت یا مقاومت می‌ماند. یعنی اگر خط روندمان مدتی طولانی است که پابرجاست، نشان از قدرت آن دارد.

افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به موج قبلی

اگر شیب برخورد قبلی قیمت با خط روند، کمتر از شیب برخورد فعلی باشد، اعتبار شکست هم بیشتر می‌شود. به بیان دیگر اگر آخرین برخورد قیمت به خط روند نسبت به برخورد قبلی شیب بیشتری داشته باشد، می‌فهمیم که این شکست معتبرتر است. برای اینکه درک درستی از شیب قیمت داشته باشیم، باید به مفهوم شتاب توجه کنیم. شتاب را هم می‌توانیم با اندیکاتور مومنتوم اندازه‌گیری کنیم. هر چه مومنتوم تمایل بیشتری برای حرکت رو به بالا داشته باشد، نشان‌گر آن است که قدرت کندل ها بیشتر است و بدنه‌های آن‌ها هم بزرگ‌تر خواهد بود.

بالا رفتن حجم معاملات

پای ثابت شکست معتبر و استاندارد خط روند، حجم معاملات بالاست. این مسئله به خاطر آن است که برای شکستن سطوح معتبر حمایت یا مقاومت، به کندل‌های پرقدرت نیاز داریم. یعنی حجم معاملات بالا می‌تواند اهرمی باشد برای فشار وارد کردن به این سطوح. اما یک نکته‌ی بسیار مهم در اینجا وجود دارد که خیلی از مواقع تازه‌کاران را گرفتار می‌کند.

بعضی وقت‌ها پیش می‌آید که خط روند شکسته می‌شود و کندل آخر هم بالاتر یا پایین‌تر از این خط بسته می‌شود. اما کندل بعدی در جهتی معکوس تشکیل می‌شود. یعنی اگر روند سعم صعودی باشد، ابتدا کندلی که خط روند را می‌شکند پایین این خط بسته می‌شود. یک معامله‌گر تازه‌کار ممکن است این مسئله را به عنوان شکستن خط روند تلقی کند. ما در اینجا نیاز به تثبیت داریم. ممکن است کندل بعدی،‌ باز هم بالای خط روند بسته شود و سهم هم‌چنان به حرکت صعودی‌اش ادامه بدهد. این شکست فیک، Fakeout نام دارد. اگر به اندیکاتور حجم معاملات در هنگام شکست توجه کنیم، به میزان زیادی می‌توانیم از این گونه شکست‌های فیک در امان بمانیم.

شکست حمایت یا مقاومت با یک کندل قوی

یکی دیگر از شرایط شکست معتبر خط روند صعودی یا نزولی این است که یک کندل قوی بالاتر از خط روند بسته شود. معمولا کندل باید بدنه‌ای بزرگ با سایه‌ی کوتاه داشته باشد. حتما و حتما دقت کنید که کندل بالاتر از خط روند بسته شود. در غیر این صورت شرایط وقوع شکست معتبر خط روند برقرار نخواهد بود.

در سمت دیگر روند صعودی را داریم که همین قانون برای آن هم وجود دارد. یعنی اگر روندمان صعودی است، یه یک کندل قوی نیاز داریم که پایین خط روند بسته شود.

پولبک

آخرین شرطی که برای معتبر بودن شکست خط روند باید آن را بررسی کنیم، وجود پولبک است. پولبک خطوط حمایت و مقاومت را امتحان می‌کند. فرض کنید یک خط روند صعودی داریم که شکسته می‌شود. در اینجا خط روندمان نقش حمایتی دارد. یعنی در حرکات صعودی، خط روند مانع از آن می‌شود که قیمت سهم ریزش کند. اما وقتی شکست اتفاق می‌افتد، این خط تبدیل به مقاومت می‌شود. وظیفه پولبک این است که صحت این اتفاق را آزمایش کند. بعد از شکست، قیمت به این سطح نزدیک می‌شود تا این آزمون را انجام بدهد. این حرکت پولبک نامیده می‌شود.

در روند نزولی هم همین مسئله را داریم. در روندهای نزولی، خط روند نقش مقاومت دارد. وقتی شکسته می‌شود این خط نقش حمایت پیدا می‌کند و باید ببینیم آیا این حمایت مانع از ریزش قیمت و باعث آغاز روند صعودی می‌شود یا خیر.

آموزش تشخیص شکست استاندارد خط روند صعودی

حالا می‌خواهیم مسائلی را که توضیح دادیم در دو بخش شکست معتبر خط روند صعودی و نزولی با هم بررسی کنیم. اول به سراغ روند صعودی می‌رویم. تصویر زیر را در نظر بگیرید:

تشخیص شکست معتبر خط روند صعودی

اینجا یک روند صعودی داریم. می‌بینیم که این خط روند نقش حمایتی را ایفا می‌کند و نمی‌گذارد قیمت سهم پایین بیاید. در این تصویر سه نقطه‌ی برخورد داریم که اعتبار روند را مشخص می‌کنند.

وقتی در بالاترین سقفی که ایجاد شده است یک خط افقی را مطابق شکل رسم کنیم، می‌بینیم که سقف بعدی در نقطه‌ای پایین‌تر تشکیل شده است. این نخستین مسئله‌ای است که می‌تواند توجه ما را به خودش جلب کند و ما را برای شکست آماده کند. حالا به فلش قرمزی که با علامت تعجب در تصویر مشخص است نگاه کنید. شیب این حرکت نزولی سیگنال های تغییر روند بازار از شیب حرکت قبلی بیشتر و تندتر است. فاصله‌ی بین دو فلش قرمز آخر هم کمتر از فاصله‌ی بین فلش‌های قبلی است.

نقطه‌ی C در این تصویر آخرین پیوت ماست. از این نقطه یک خط افقی رسم می‌‌کنیم. ممکن است سهم تا این سطح افقی ریزش داشته باشد و مجددا به حرکت صعودی‌اش ادامه بدهد. این مسئله نشان می‌دهد که هر شکست خط روند معتبر نیست و باید شرایط را به دقت بررسی کرد. لازم است که منتظر تثبیت شکست بمانیم. یعنی باید قیمت از محدوده‌ی دایره‌ی نارنجی خارج شود و به سمت پایین حرکت کند. در این صورت است که می‌توانیم بگوییم شکست خط روند معتبر و قطعی است. پولبک ممکن است به خط روند یا به همان سطح افقی C اتفاق بیفتد. بعد از این که این شرایط برقرار شوند، می‌توانیم منتظر ریزش بمانیم.

مثال شکست خط روند صعودی

حالا به سراغ بورس ایران می‌رویم تا سهمی را بررسی کنیم و ببینیم شرایط معتبر شکست خط روند چگونه است. نمودار نماد توریل در تصویر زیر مشخص است:

مثال شکست خط روند صعودی

اول از همه خط روندمان با دست‌کم سه برخورد داشته باشد که این اتفاق افتاده است. پس خط روند معتبر است. می‌بینید که سقف آخر از سقف‌های قبلی پایین‌تر است که این نشانه‌ای است برای شکست روند. بعد از آن هم می‌بینید که یک کندل قوی خط روند را شکسته و پس از آن پولبک زده است. با اتمام این مراحل، یک ریزش شدید را در سهم می‌بینیم که اگر از اول به این مسائل دقت کرده بودیم می‌توانستیم از احتمال وقوع شکست باخبر شویم.

آموزش شناسایی شکست معتبر خط روند نزولی

حالا اگر روندمان نزولی باشد چه می‌شود؟ هیچ تفاوتی ندارد. باز هم همان مراحل را باید بررسی کنیم. تصویر زیر را در نظر بگیرید.

بررسی شرایط شکست استاندارد خط روند نزولی

اگر آخرین کف ایجاد شده بالاتر از کف قبلی باشد به منزله‌ی سیگنال مهمی است که ما را از احتمال شکست معتبر خط روند نزولی باخبر می‌کند. هم‌چنین اگر شیب فلش صعودی در نقطه‌ی C‌ را بررسی کنیم می‌فهمیم که از فلش قبلی تندتر است. به جز این فاصله‌ی برخورد دو فلش سبزرنگ آخر هم کمتر از فلش‌های قبلی است. این مسئله هم به عنوان یکی دیگر از نشانه‌های شکستن خط روند تلقی می‌شود. در نهایت باز هم باید منتظر تثبیت شکست بمانیم. یعنی لازم است قیمت از دایره‌ی نارنجی خارج شود و به سمت بالا حرکت کند. پولبک هم یا هم‌تراز سیگنال های تغییر روند بازار با سطح افقی C‌ خواهد بود (خط چین آبی) یا به خط روند برخورد می‌کند.

مثال شکست خط روند نزولی

در پایان یک مثال هم از شکست استاندارد خط روند نزولی بررسی می‌کنیم. تصویر زیر نمودار نماد فزرین را نشان می‌دهد:

مثالی از شکست خط روند نزولی

اول از همه به این نکته توجه کنید که در حرکات آخر سهم، قیمت چقدر به خط روند نزدیک شده است. در سمت راست نمودار مشخص است که کف جدید از کف قبلی بالاتر است. شکست هم به کمک یک کندل با بدنه‌ای قوی انجام شده است و پس از آن پولبک به سطح مقاومت شکسته شده را داریم. در نتیجه تمام این شرایط در کنار هم، موجب شکست خط روند نزولی و آغاز حرکت صعودی شده‌اند.

جمع بندی

خط روند یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تحلیل تکنیکال است که به کمک آن می‌توانیم جهت حرکت سهم را تشخیص بدهیم. وقتی این خط شکسته می‌شود، روند فعلی به پایان می‌رسد و روندی جدید از سر گرفته می‌شود. منتهی شکست روند باید به صورت معتبر و استاندارد انجام شود. هر شکستی را نمی‌توانیم به منزله‌ی تغییر روند در نظر بگیریم. عواملی مثل حجم معاملات بالا، شکست سطوح حمایت یا مقاومت به کمک کندل قوی، پولبک، هجوم نمودار قیمت به سمت خط روند و افزایش شیب شکست موج فعلی در مقایسه با موج قبلی همگی عواملی هستند که می‌توانند به ما در تشخیص شکست معتبر خط روند کمک کنند.

سوالات متداول با پاسخ های کوتاه

به معنای برخورد نمودار قیمت با روند حاکم بر سهم است که منجر به تغییر روند می‌شود.

با توجه به عواملی مثل: افزایش حجم معاملات، پولبک، شکست سطوح حمایت یا مقاومت به کمک یک کندل با بدنه‌ای قوی، افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به شیب موج قبلی و حرکت کندل‌ها به نزدیکی خط روند می‌توانیم از اعتبار شکست مطلع شویم.

به ما کمک می‌کند زمان مناسب برای خرید و فروش و به طور کلی معامله سهم را بهتر بفهمیم. وقتی بتوانیم اعتبار شکست را به درستی بررسی کنیم، سیگنال‌هایی که از این طریق می‌گیریم هم معتبر خواهند بود.

شش راهکار در ارتباط با شناسایی روند بر روی چارت قیمت

روند

در طی بیش از 15 سال سابقه فعالیت معامله گری خودم در بازارهای مالی به این نتیجه رسیده ام
که هیچ ابزار جادویی، اندیکاتور و یا مجموعه قوانین ثابتی برای شناسایی روند در همه زمان ها وجود ندارد.

باید گفت بر خلاف بهترین تلاش های ممکن برای تحلیل وضعیت بازار از طریق نمودارهای قیمت و معامله کردن با دقت تمام بر اساس روند حاکم در بازار،
در نهایت باز هم اوقاتی هست که مسیر بازار در هر لحظه ممکن است به راحتی تغییر کند.

اگر شرایط بر اساس طرح و برنامه پیش بینی شده ما پیش نرود،
تنها کاری که می توانیم بکنیم
تشریح وضعیت بازار پس از رقم خوردن یک وضعیت جدید و یافتن دلایل قبلی نادیده گرفته شده مبنی بر تغییر روند است.

فقط باید به یاد داشته باشید که این حوزه یک علم دقیق نیست،
گاهی اوقات بر خلاف بهترین تلاش های صورت گرفته توسط ما برای درک آینده بازار،
بازار خیلی راحت بر خلاف تصور ما حرکت می کند. در این موارد نباید خودمان را مقصر بدانیم.

به معنای دقیق تر باید گفت تحلیل روند تنها بخشی کوتاه و ساده از کل استراتژی مورد استفاده برای ورود و خروج از بازار است.
نباید فراموش کرد که وارد شدن به یک معامله تنها بر اساس یک فاکتور اصلا ایده خوبی نیست،
به همین دلیل است که من همواره به دنبال چندین دلیل برای تائید هر چه بیشتر و بهتر یک موقعیت معاملاتی هستم.

فقط توجه داشته باشید که در حین مطالعه این مطلب من اصلا در مورد معامله کردن بر اساس روند صحبت نمی کنم،
بلکه می خواهم مجموعه ای از فیلترها و نشانه ها را معرفی کنم
که مطمئن ترین مسیر حرکت بازار در آینده را می تواند نشان دهد.
همچنین در خیلی از موارد دیده می شود که مثلا بازار در یک جهت خاص در حال حرکت است،
این در حالی است که در واقع بازار کاملا در جهت عکس در حال حرکت بوده و تنها برای مدتی کوتاه روند قبلی را اصلاح کرده است،
که این خود در بسیاری از موارد می تواند موجب گمراهی یک معامله گر شود.
به همین دلیل همواره توصیه می شود که
برای تحلیل وضعیت آینده بازار نگاهی از بیرون و در بازه های زمانی بلند مدت تر به بازار داشته باشیم،
سپس در بازه های زمانی کوتاه مدت وارد معاملات مختلف شویم.

در طی این مقاله سعی در ارائه 6 راهکار مختلف برای شما دارم،
ابتدا از تکنیک ها و راهکارهای ساده تر شروع کرده و سپس به راهکار پیشرفته تر برسیم.

1- مشاهده بصری کلید کار است

اولین چیزی که در رابطه با تشخیص روند باید درک کرد این است سیگنال های تغییر روند بازار تشخیص روند یک علم بدون خطا و کامل نیست.
بنابراین من همواره سعی می کنم
این تشخیص را فقط و فقط بطور ساده و با نگاه کردن بر روند حرکت قیمت بر روی نمودار قیمت انجام دهم،
یعنی بدون هیچ اندیکاتوری.

اگر از معامله گران مختلف در مورد روند حرکتی فعلی قیمت سوال بپرسید،
با نظرات مختلفی در این رابطه روبرو می شوید.
برخی سیگنال های تغییر روند بازار در قضاوت خود اشاره به روند کوتاه مدت دارند،
برخی بلند مدت را مد نظر قرار می دهند و برخی هم به روند میان مدت توجه می کنند.

با این وجود، مهمترین روند برای توجه کردن و تشخیص آن روند قالب فعلی در بازه زمانی روزانه است.
ما معامله گران می توانیم برای تشخیص این روند از تحلیل های بلند مدت و کوتاه مدت استفاده کنیم،
که هر دو با مشاهده ساده نمودار قیمت آغاز می شود.

همیشه دوست دارم از خودم بپرسم،
روند و تمایل حرکت قیمت در طی یکسال یا دو سال، 6 ماه یا حتی 3 ماه گذشته به چه ترتیبی بوده است؟
پاسخ به این پرسش به ترتیب وضعیت بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت قیمت را برای من مشخص می کند.
اینگونه خیلی خوب و روشن می توانم بفهمم قیمت از سمت چپ نمودار به سمت راست در چه مسیری در حال حرکت است؟
اگر با این روش به نتیجه نرسیدید، قدری تصویر را بزرگ کنید و در بازه های روزانه یا هفتگی به نمودار نگاه کنید و از خود بپرسید،
آیا قیمت در حال ریزش است یا در حال صعود؟ دست از پیچیده کردن شرایط برادارید.

روند

با داشتن نگاهی کوتاه بر روی شکل کلی نمودار قیمت در طی 3 ماه تا یک سال گذشته،
به راحتی می توانیم متوجه شویم که آیا روندی رو به بالا یا روندی رو به پایین یا حتی روند خنثی در حال طی شدن در بازار است.

2- بدیهی ترین نوسان های بالا و پایین را تشخیص دهید

وقتی که بازارها وارد روند خاصی می شوند، مجموعه ای از نقاط نوسانی را در پشت سر خود به جای می گذارند.
با توجه کردن به این نقاط نوسانی به راحتی و به سرعت می توانیم بفهمیم که مسیر حرکت بازار در آینده به چه صورت است؟

در تصویر چارت زیر توجه کنید که
با یک روند صعودی در نمودار قیمت سهام 500 شرکت برتر آمریکا S&P 500 روبرو هستیم.
به قسمت های برجسته سیگنال های تغییر روند بازار شده و علامت زده شده بر روی این نمودار توجه کنید،
اینها دره های نوسانی در نمودار صعودی قیمت هستند.
اگر فقط و فقط بر روی این بخش های مشخص شده تمرکز کنید
متوجه خواهیم شد که این بخش ها در واقع به عنوان یک پله عمل کرده اند،
پله ای به سمت بالا همراه با حرکت روند به سمت بالا . . .

روند

توجه داشته باشید سیگنال های تغییر روند بازار که در یک بازار نزولی شما بیشتر بر روی قله های نوسانی متمرکز خواهید بود و دقت می کنید تا
ببینید که آیا آنها تمایل به ایجاد پله هایی رو به پایین دارند یا خیر.

3- قله های بالاتر، دره های بالاتر، قله های پایین تر و دره های پایین تر

زمانی که واقعا جذب نوسان های واقعی و درست نمودار قیمت شده باشید،
تازه می توانید مشخص کنید
که آیا بازار در حال شکل دادن به قله های بالاتر و دره های بالاتر یا قله های پایین تر و دره های پایین تر است.

عموما در یک روند صعودی و رو به بالا تقریبا می توان گفت که شاهد یک الگو قطعی مبنی بر قله های بالاتر و دره های بالاتر خواهیم بود.
در یک بازار نزولی هم شاهد یک الگو قطعی مبنی بر قله های پایین تر و دره های پایین تر خواهید بود.
در تصویر زیر از نمودار قیمت می توانید ببینید که یک روند صعودی در جریان بوده است.
این موضوع از الگوی واضح و مشخص شکل گرفته مبنی بر قله های بالاتر و دره های بالاتر مشخص می شود.

روند

4- آیا قیمت نسبت به سطوح ارزشی واکنش نشان می دهد؟

رفتار حرکت قیمت پس از حرکت های اصلاحی را بررسی کنید.
سعی کنید رفتار آن را در زمان نزدیک شدن به میانگین متحرک های بلند مدت
(مثل میانگین متحرک نمایی 21 روزه) یا یک سطح مقاومت کلیدی ببینید.
آیا نمودار قیمت همانند قرار داشتن در یک روند نزولی رفتار دفعی دارد؟
یا
همانند قرار گرفتن در یک روند صعودی به سمت بالا پرش می کند؟
این نوع رفتار قیمت نشانه خوبی برای تائید تمایل اصلی یا روند بازار می باشد.

روند

در تصویر بالا می توانیم ببینیم که تمامی حرکت های برگشتی بالاتر به سمت سطح مقاومت افقی
و میانگین متحرک نمایی 21 روزه با فشار فروش همراه شده اند.
البته در طی آن هم روند اصلی نزولی بدون تغییر باقی مانده است.

یک میانگین متحرک نمایی 200 روزه و یک میانگین متحرک نمایی 500 روزه بر روی نمودار قیمت خود قرار دهید.
سپس شیب بلند مدت این میانگین متحرک های نمایی را بررسی کنید.
این روشی خوب برای تشخیص روند اصلی و کلی حاکم بر بازار است.
شما باید ببینید که چگونه قیمت ها در منطقه نزدیک به میانگین متحرک ها (مناطق ارزش) واکنش نشان می دهند.
اگر قیمت به آن میانگین متحرک های نمایی احترام بگذارد و در موارد مکرر از روی آنها پرش کرده یا آنها را دفع کند،
شاهد خوبی مبنی بر روند دار بودن بازار خواهید داشت.
نمودار نشان داده شده در تصور زیر نمونه و مثال خوبی برای اهداف نظری و تئوریک است،
فقط نباید انتظار داشته باشید که هر روز شاهد چنین مواردی در بازار باشید.

روند

در تصویر بالا توجه سیگنال های تغییر روند بازار کنید که میانگین متحرک های نمایی 50 و 200 روزه
دیدی کلی و جامع از جهت روند حاکم بر نمودار روزانه قیمت به ما می دهد.

5- آیا نشانه ها و سیگنال هایی از حرکت قیمت یا پرایس اکشن در حال شکل گیری است؟

اگر به سیگنال ها و نشانه های پرایس اکشن یا همان شکل حرکت قیمت که موجب تحرک بسیار زیاد بصورت همزمان و هماهنگ با روند حاکم می شوند،
دقت کنید،
متوجه می شوید که این خود یک عامل تائید کننده دیگر برای تعصب هدایت کننده شما بر روی بازار است.
همچنین به خاطر داشته باشید که سیگنال های ناموفق و شکست خورده بر اساس اصول پرایس اکشن،
این نوید را می دهد که احتمالا بازار در حال حرکت در مسیر دیگر (یا حتی تغییر روند) است.

روند

در نمودار فوق توجه کنید که کندل صعودی پین بار چگونه در منطقه حمایتی موجب آغاز روند صعودی شده است.
این روند مجددا با شکست کندل های پین بار نزولی مورد تائید قرار گرفته است.

6- تغییر در مسیر روند

اگر در یک بازار شاهد شکل گیری روند نزولی باشیم،
باید به نقاط نوسانی صعودی اخیر توجه خاص داشته باشیم
و بطور عکس نیز در یک روند صعودی توجه خاصی به نقاط نوسانی نزولی داشته باشیم.
ما این کار را به این دلیل انجام می دهیم که این موضوع نه تنها روند کلی حاکم بر بازار را نشان می دهد،
بلکه همچنین به ما نشان می دهد که ایا روند موجود همچنان سالم و دست نخورده است یا خیر.

به عنوان مثال اگر با مجموعه ای از قله های بالاتر و دره های بالاتر همانند شرایط یک روند صعودی روبرو باشیم،
وقتی می بینیم که قیمت در نقطه نوسانی و صعودی اخیر با شکست مواجه شده،
می توانیم آن را نشانه ای مبنی بر احتمال پایان یافتن روند صعودی تلقی کنیم.
در مقابل، در یک روند نزولی ما شاهد قله های پایین تر و دره های پایین تر هستیم و
وقتی قیمت به نقطه ای بالاتر از نقطه نوسانی و نزولی اخیر می رسد،
می توان آن را نشانی مبنی بر پایان یافتن روند نزولی بازار تلقی کنیم.

روند

نتیجه گیری

زمانی که از تشخیص روند حاکم یا مسر حرکت قیمت در بازار اطمینان کسب کردید،
سپس باید در پی یافتن یک نشانه و سیگنال یا سطح مناسب در چارت قیمت برای ورود به بازار باشید.
ما به آن محل اتصال یا تلاقی می گوییم،
این نقطه در واقع مفهومی است که برای تفهیم بهتر آن نیاز به اطلاع داشتن از نکات دیگری دارید که در مطلب دیگری به آن می پردازیم.

پیدا کردن تعصب بازار نسبت به یک جهت یا روند خاص، خصوصا برای معامله گران مبتدی، قدری سخت و پیچیده است.
بطوریکه اغلب معامله گران از آن به عنوان یک نقطه چسبناک در روند توسعه مهارت معاملاتی خود یاد می کنند.
فراموش نکنید که درک و فهم نقاط مختلف و مناسب برای ورود بدون اشکال است،
اما اگر بر خلاف روند اصلی و حاکم بر بازار دست به معامله بزنید، شانس سود کردن خود را به شدت کم کرده اید.

همیشه یک تمایل اصلی و پر قدرت در بازار وجود دارد و به عنوان یک معامله گر مبتدی بهتر است که به آن وفادار باشید.

نقل قول‌های بازار ارز

دنياي اقتصاد : بررسی‌ها نشان می‌دهد که در روزهای اخیر نقل قول‌های بازار ارز شدت گرفته است. در این خصوص سه نقل قول مشخص درخصوص بازار ارز وجود دارد: سیاستگذار معتقد است که درآمدهای ارزی افزایش یافته و دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. فعالان بازار از احتمال اثر خبرهای سیاسی بر روند قیمتی دلار می‌گویند.

Untitled-2 copy

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند تعدیل دلار متناسب با تغییر سایر قیمت‌ها صورت می‌گیرد. روز گذشته نرخ دلار در سامانه‌های رسمی مجددا افزایشی بود. طبق مشاهدات از نخستین معاملات ارزی ثبت شده در سال جدید، دلار در سامانه‌های رسمی بازار متشکل و میانگین موزون (سنا) روند افزایشی جدیدی را با شیب کم در راستای کار خود قرار داد. گمانه‌های مختلفی در رابطه با علل این روند افزایشی توسط بازیگران بازار ارز مطرح می‌شود که در حالت کلی می‌توان این گمانه‌ها را به دو جبهه اصلی «علل سیاسی» و «علل اقتصادی» تقسیم کرد. طرفداران جبهه اول ضمن اشاره بر توقف روند مذاکرات هسته‌ای وین در ماه‌های پایانی سال گذشته بر این باورند که انتظارات عموم جامعه نسبت به آینده مناسبات سیاست خارجی کشور نقش بسیار مهمی را در تعیین روند نرخ ارز در بازار ‌بازی می‌کند و به همین ترتیب با توقف روند مذاکرات و انتشار سیگنال‌های منفی زمینه‌های رشد نرخ دلار در کشور فراهم شده است.

اما برخی کارشناسان ارزی با بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه و مقایسه آن با نرخ رشد سالانه ارز معتقدند که افزایش نرخ‌های صورت گرفته در بازار ارز ماحصل افزایش نرخ تورم است. این افراد همچنین با مقایسه این دو شاخص مهم اقتصادی بر این باورند که قیمت دلار مستثنی از دیگر شاخص‌ها نیست و در جهت همراهی با میزان تورم همچنان کشش افزایش قیمت داشته که نرخ دلار متوازن با تورم را ارقامی بالاتر از نرخ حال حاضر بازار می‌دانند. روز گذشته قیمت هر برگ اسکناس دلار در سامانه‌های رسمی بازار متشکل و سنا به ترتیب با 42 و 71 تومان افزایش نسبت به نرخ‌های روز دوشنبه به ارقام 26 هزار و 108 تومان و 25 هزار و 598 تومان رسید. نرخ سکه روز گذشته توانست پس از یک روز نوسان در مرز دو کانال قیمتی 14 و 15 میلیون تومانی وارد سطوح قیمتی اولیه کانال بالاتر شود و روی پله‌های اول و دوم کانال 15 میلیون تومانی انجام معامله شود.

در معاملات ابتدایی دیروز قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید با حدود 45 هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه در رقم 14 میلیون و 995 هزار تومان فعالیت خود را آغاز کرد. طولی نکشید که نرخ کالای مذکور از مرز دو کانال عبور کرده و در کانال قیمتی بالاتر فروخته شد. آخرین تاریخی که هر قطعه سکه طلای طرح جدید در کانال قیمتی 15 میلیون تومانی فروش رفته بود یکم آبان ماه سال 1399 بوده و به نوعی می‌توان گفت که روز گذشته نرخ سکه در سقف قیمتی 18 ماهه خود قرار گرفت. در نهایت قیمت هر قطعه از این فلز گران‌بها در معاملات بازار روز گذشته با 225 هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه به سطح قیمت 15 میلیون و 175 هزار تومان رسید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا