فارکس

آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها

یک نمودار در واقع نمایش تصویری قیمت یک جفت ارزی در یک بازه زمانی مشخص است.

آموزش تحلیل تکنیکال – انواع نمودارها

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

شاید شما افرادی را دیده باشید که همیشه مشغول بررسی و ارزیابی یکسری از نمودارها و اعداد و ارقام هستند و خط و خطوطی بر روی آن ها رسم می کنند. به این افراد تریدر یا معامله گر می گویند که با استفاده از روشی به نام تحلیل تکنیکال، نمودارهای قیمتی سهام، کالا یا یک ارز دیجیتال را تحلیل می کنند و بر مبنای آن تحلیل تصمیم می گیرند که در چه زمانی نسبت به خرید یا فروش سهام یا ارز دیجیتال مورد نظر خود اقدام نمایند. از همین رو در سری مقالات آمورشی مرکز تحقیقات بلاک چین، آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها به معرفی و آموزش مباحث کلیدی و اساسی که هر تریدر (معامله گر) باید با آن ها آشنایی داشته باشد می پردازیم.

در این مقاله شما را با دو نمودار بسیار پر کاربرد در تحلیل تکنیکال یعنی نمودار کندل استیک (شمعی ژاپنی) و نمودار میله ای آشنا خواهیم کرد. البته گستردگی نمودار ها به این دو نوع محدود نمی شود و انواع مختلفی نمودار وجود دارد مانند نمودار خطی، بارچارت و نقطه رقم. اما بدلیل کاربرد کم آن ها نیازی به یادگیری‌شان نیست. نمودارهای تکنیکال دو بعدی هستند و معمولا محور افقی را زمان و محور عمودی را قیمت تشکیل می‌دهد. نمودار های قیمت-زمان اصلی ترین ابزار برای تحلیل تکنیکال محسوب می شوند. یک تحلیل گر تکنیکال تمامی پیش بینی های خود از آینده قیمتی یک دارایی را با استفاده از همین نمودار ها انجام می دهد.

ویژگی نمودارها:

  • می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلفی ترسیم شوند که این بازه از یک دقیقه شروع ‌شده و تا ماهیانه ادامه دارد.
  • می‌توانند ساده یا لگاریتمی باشند.(تفاوت نمودارهای ساده و لگاریتمی این است که نمودارهای لگاریتمی درصد تغییرات را به دقت نشان می‌دهند، اما در نمودارهای حسابی یا ساده این مورد وجود ندارد.)

نمودار میله ای

نمودار میله ای از یک خط مشابه میله، برای به تصویر کشیدن قیمت سهم در تایم فریم مربوطه تشکیل شده است. دلیل انتخاب نام میله ای برای این نمودار، شباهت زیاد آن به شکل یک میله می باشد. بر همین اساس هر میله در تایم فریم روزانه بیانگر قیمت سهم یا ارز دیجیتال در آن روز خواهد بود. حال اگر تایم فریم را به حالت هفتگی تغییر دهیم، هر میله بیانگر قیمت سهم در طول آن هفته است. در بورس ایران چون فقط 5 روز در هفته بازار فعال است (شنبه تا چهارشنبه) قیمت آغازین شنبه خواهد بود و چهارشنبه می شود قیمت پایانی سهم در طول آن هفته.

در بازار ارزهای دیجیتال چون تعطیلی وجود ندارد و بازار در هر روز هفته و 24 ساعت شبانه روز باز است، نمودار میله ای هفتگی قیمت یک دارایی دیجیتال را از شنبه تا جمعه شب نشان می دهد. نمودار میله ای از چهار بخش کلی تشکیل شده است.

  • قیمت باز شدن
  • بالاترین قیمت
  • پایین ترین قیمت
  • قیمت پایانی

خط کوچک سمت راست میله نشان دهنده قیمت پایانی و خط کوچک سمت چپ نشان دهنده قیمت آغازین سهم یا ارز دیجیتال می باشد. در تصویر ذیل دو نوع صعودی و نزولی از نمودار میله ای را مشاهده می کنید.

نمودار میله ای در تحلیل تکنیکال

هنگامی که تعداد زیادی از این میله ها را کنارهم قرار بگیرند، یک نمودار میله ای برای انجام تحلیل تکنیکال برای ما ترسیم می شود. در تصویر زیر نمونه ای از این نمودار میله ای ارز دیجیتال اتریوم را مشاهده می کنید.

بار چارت

نمودار شمعی ژاپنی

نمودارهای شمعی ژاپنی یا اصطلاحا کندل استیک (Candlestick) برای اولین بار در قرن هفدهم میلادی توسط تاجران ژاپنی ابداع شد. آن ها از نمودار شمعی برای انجام معاملات برنج استفاده می کردند. اما به مرور زمان توسط تریدرها و معامله گران بازار های مالی در دهه 90 میلادی مورد استفاده قرار گرفت.

نمودار های شمعی ژاپنی همانند نمودار های میله ای از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است:

  • قیمت پایانی
  • قیمت باز شدن
  • بالاترین قیمت
  • پایین ترین قیمت

نمودار Candle Stick در سال های اخیر محبوبیت زیادی در میان تریدر ها پیدا کرده است، چراکه با آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها استفاده از کندل های قیمتی، به راحتی می توان فشارهای خرید و فروش بازار را تشخیص داد و اطلاعات بسیار مفیدی از قدرت خریداران و فروشندگان به دست آورد.

نمودار کندل استیک (شمعی ژاپنی)

تفاوت اساسی نمودار شمعی و میله ای در نحوه نمایش آنهاست. در نمودار شمعی ژاپنی خط های باریک که سایه (Shadow) نامیده می شوند، نشان دهنده نوسان قیمت بین کمترین و بیشترین مقدار در طول روز می باشد. در عوض قسمت پهن کندل که به آن بدنه (Body) می گویند، فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت پایانی را نمایش می دهد.

اگر قیمت باز شدن کندل در زیر قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی صعودی (سبز رنگ) است و اگر قیمت باز شدن در بالای قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی نزولی (قرمز رنگ) خواهد بود. اگر قیمت باز شدن و بسته شدن یکسان باشد، کندل قیمتی خنثی است، که بیانگر برابری قدرت خریداران و فروشندگان است. علاوه بر این، قیمت های باز و بسته شدن کندل ها در نمودار های بلند مدت (مثل روزانه یا هفتگی) معمولا به عنوان حمایت و مقاومت برای معاملات روزانه (آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها Day trading) استفاده خواهد شد.

نکته حائز اهمیت این است که طول کندل های ژاپنی نشان گر رفتار معامله گران در بازار است. بطوری که کندل های صعودی بلند، حکایت از اشتیاق بالای خریداران دارد و کندل های نزولی بلند، نشان می دهد که فروشندگان دلیلی پیدا کرده اند تا دارایی خود را به فروش برسانند. کندل های کوتاه هم نشانگر شک و تردید در بازار هستند. یعنی سرمایه گذاران و تریدرها در رابطه با روند بازار شک و تردید دارند و این امر می تواند اولین نشانه از تغییر روند و بازگشت بازار باشد.

اگر تعداد زیادی از این کندل ها را در کنار هم قرار دهیم به یک نمودار شمعی ژاپنی برای تحلیل دست می یابیم. در تصویر زیر نمونه ای از این نمودار ها را که مربوط به ارز دیجیتال ریپل است مشاهده می کنید.

انواع نمودار کاربردی در تحلیل تکنیکال

مقاله ای تهیه کردیم تا بپردازیم به انواع نمودار کاربردی در تحلیل تکنیکال ، این نمودارها رفتار قیمتی بازار را در گذشته و حال حاضر برای ما به نمایش در می آورند و همچنین با خطوط گرافیکی و اشکال مختلفی که ایجاد کرده درک بهتری از وضعیت بازار را برای ما ایجاد میکنند و کمک شایانی برای پیش بینی قیمت نمودار انجام میدهند.

نمودارها در بازار های مالی از اهمیت بسیار بالایی برای تحلیل کردن افراد معامله گر ، اقتصاد دانان و… مورد استفاده قرار میگیرد و به نوعی کلید اصلی تحلیل بازارهای مالی بشمار میرود.

نمودارهای مختلفی در بازارها وجود دارند که ما در این مقاله به مهمترین آنها که در جهت تحلیل تکنیکال بیشترین کاربرد را دارند خواهیم پرداخت.

به طور کلی سه نوع نمودار وجود دارد که در ادامه هر کدام را بصورت کامل تشریح خواهیم کرد.

نمودار شمعی (ژاپنی)

از اولین افرادی که باعث بوجود آمدن و همچنین گسترش نمودار های شمعی شدند مردم کشور ژاپن بودند ، مردم این کشور در بیش از 2 قرن قبل برای بررسی تغییرات قیمت از این الگو های کندلی استفاده میکردند ، در ابتدا برای کالاهایی مانند برنج ، چای ، گندم و… مورد استفاده قرار میگرفت و بعدها در زمانی که بین کشورهای دیگر این نمودارها به دلیل کاربرد عالی که داشتند گسترش یافت به نمودار های ژاپنی معروف شدند.

این نمودار از 2 قسمت بدنه و 1 قسمت سایه تشکیل شده است که در ادامه بصورت کامل به جزییات کندل های ژاپنی میپردازیم.

انواع نمودار

بدنه بصورت مستطیل شکل میباشد و قیمت بسته شده و باز شدن را در هر کندل به ما نشان میدهد . بصورت ساده تر توضیح میدهیم . یک کندل ایجاد شده در واقع فاصله بین زمان باز شدن و بسته شدن قیمت در تایم مورد نظر است.

زمانی که قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن است کندل نزولی است و در اکثر نرم افزار های تحلیلی مانند متاتریدر به صورت تو پر نمایش داده میشود و در سایر پلتفرم ها معمولا قرمز رنگ میباشد و زمانی که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است کندل صعودی میباشد و بصورت تو خالی و یا سبز رنگ به نمایش در می آید .

اما قسمت بعدی نمودار شمعی سایه میباشد . سایه در وافع دامنه نوسان قیمتی است که در طول دوره آن کندل (شمع) ایجاد شده است . طبیعتا بالاترین قسمت سایه نشانگر بیشترین قیمت و پایین ترین قسمت سایه نشانگر کمترین قیمت در آن شمع میباشد.

از نظر معامله گران حرفه ای نمودارهای شمعی بهترین نمودار برای تحلیل بازار میباشند ، تا اینجای مطلب متوجه شدید که نمودار شمعی از دو قسمت تشکیل شده . فسمت بدنه هر چه بلندتر باشد نشانگر قدرت روند صعودی یا نزولی است و سنجش میزان اندازه و تناسب سایه و بدنه مبنا و معیار مناسبی برای تحلیل ضعف یا قدرت یک روند میباشد.

کندل های ژاپنی یا کندل استیک ها حرف اول را برای تحلیل بین معامله گران میزنند ، اگر بتوانید تسلط کاملی بر مبحث کندل استیک ها داشته باشید به قطع میتوانید تا حد زیادی قیمت بازار را روانشناسی کنید ، چرا که هر شکل از کندل استیک ها به شما یک معنی میدهد که پیشنهاد میشود حتما در استراتژی خود از این مبحث استفاده نمایید چرا که مورد قبول بزرگترین تحلیل گران جهان قرار گرفته اند و سیگنال هایی که از بازار میگیرید را معتبر تر میسازند .

نمودار خطی

نمودار خطی مجموعه ای از بسته شدن قیمت ها را به ما نشان میدهد ، نمودار خطی اطلاعات های بیشتر مانند قیمت های بالا و پایین را به ما نشان نمیدهد و جز ساده ترین نمودارها محسوب میشود .

البته در برخی از نرم افزارها میتوانید تغییراتی در تنظیمات نمودار انجام دهید ولی پیشنهاد میشود از همان تنظیمات پیشفرض استفاده نمایید در کل معامله گران حرفه ای اکثرا به دلیل محدودیت های تحلیلی که نمودار خطی دارد تمایلی به استفاده از این نمودار ها را ندارند .

نمودار خطی در متاتریدر

نمودار میله ای

نموداری که بعد از نمودارهای شمعی بسیار مورد استقبال قرار گرفته اند نمودارهای میله ای هستند . این نمودار ها از یک خط عمودی و دو خط افقی کوچک تشکیل شده اند .

تمامی میله عمودی که شکل میگیرد دامنه نوسان قیمتی را نشان میدهد اما میله های کوچک افقی که در کنار میله عمودی قرار میگیرد معنی و مفهوم خاص خودش را آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها دارد .

مطلبی که شاید برایتان کاربردی باشد: آموزش ثبت نام در بروکر fxtm

این دو میله افقی زمان باز و بسته شدن قیمت را نشان میدهند و بعبارتی زمانی که خط افقی سمت راست بالاتر از خط افقی سمت چپ بود میله صعودی میباشد و زمانی که خط افقی سمت راست پایین تر از خط افقی سمت چپ بود میله نزولی میباشد .

نمودار میله ای چیست

کلام آخر: هر سه نموداری که توضیحات آن کامل داده شد در تحلیل تکنیکال طرفداران خاص خودشان را دارند و نمیشود تعیین کرد در تحلیل تکنیکال کدام نمودار صددرصد بازدهی خواهد داشت ولی طبق تجربه تیم آموزشی باینری آپشن جاب نمودارهای شمعی (کندل استیک) بیشترین کاربرد را در بین معامله گران دارد به این دلیل که اطلاعات بیشتر و جامع تری را به فرد معامله گر میدهد.

در استراتژی عالی که در جهت بازکردن معامله استفاده میکنید باید از تحلیل های تکنیکال بهره ببرید که یکی از زیر شاخه های مبحث تحلیل الگوهای کندل استیک (نمودار شمعی) میباشد که در مقاله ای مجزا در مورد این موضوع صحبت کرده ایم ، لذا برای دسترسی به این مقاله در قسمت جستجوی سایت عبارت کندل استیک را تایپ نمایید تا مقالات مرتبط با این مبحث را مشاهده فرمایید .

انواع نمودارهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

technical-analysis-charts

technical-analysis-charts

نمودارها نمایش گرافیکی اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال در طول زمان است. نمودارها داده های تاریخی را بر اساس ترکیبی از قیمت، حجم و هم چنین بازه های زمانی ترسیم می کنند.

استفاده از نمودارها به قدری شایع است که اغلب از تحلیل گران تکنیکال به عنوان نمودارگر یاد می شود. در ابتدا نمودارها به صورت دستی ترسیم می شدند، اما اکثر نمودارها امروزه توسط رایانه ترسیم می شوند.

انواع نمودارهای قیمتی

نمودارهای اصلی که توسط تحلیل گران تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند، نمودار خطی ، نمودار میله ای ، نمودار کندل استیک، نمودار Renko، نمودار نقطه ای و غیره است. نمودارها هم چنین می توانند در مقیاس حسابی یا لگاریتمی ارائه شوند. انواع نمودارها و مقیاس های مورد استفاده بستگی به این دارد که تحلیلگر تکنیکال مهم ترین اطلاعات را در نظر می گیرد و کدام نمودارها و مقیاس ها به طور ایده آل این اطلاعات را نشان می دهد.

مقایسه نمودارهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

نمودار خطی1- ساده ترین شکل نمودار است.
2- فقط قیمت بسته شدن را در بازه های معاملاتی نشان می دهد
نمودار میله ای1- قیمت باز شدن – بسته شدن – بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را نشان می دهد.
2- نسبت به نمودار خطی دارای ویژگی های بیشتری است.
نمودار کندل استیک1- تمامی ویژگی های نمودار میله ای را داراست.
2- حالت گرافیکی بهتری را نشان می دهد
3- روانشناسی بازار را بهتر نشان می دهد.
4- الگوهای بیشتر و کامل تری را می توان از این نمودار پیدا کرد.
مقایسه نمودار های قیمتی

برای درک بهتر از هر یک از این نمودار ها به تجزیه تحلیل هر یک می پردازیم

نمودار خطی

نمودارهای خطی اساسی ترین شکل نمودارها هستند، آن ها از یک خط واحد از چپ به راست تشکیل شده اند که قیمت های پایانی را به هم پیوند می دهند. به طور کلی، فقط قیمت بسته شده است که با یک نقطه ارائه می شود.

این یک نوع نمودار محبوب است که در ارائه ها و گزارش ها به کار می رود تا دید کلی نسبت به جهت تاریخی و فعلی داشته باشد.

این روش هم چنین یک روش ساده برای به دست آوردن ایده کلی از جهت حرکت قیمت در بازار است که توسط برخی از معامله گران ترجیح داده می شود.

در حالی که این نوع نمودار درک چندانی از تغییرات قیمت داخل تغییرات یک روز ارائه نمی دهد، بسیاری از معامله گران قیمت بسته شدن را مهم تر از قیمت باز شدن، بالاترین قیمت یا پایین ترین قیمت در یک دوره معین می دانند.

نمودار میله ای

یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال نمودار میله ای است. نمودارهای میله ای به عنوان نمودارهای بازشدن-بالاترین -کمترین-بسته شدن قیمت (OHLC) نیز شناخته می شوند. آن ها از یک سری خطوط عمودی تشکیل شده اند که محدوده قیمت را در آن Time Frame نشان می دهند.

نمودارهای میله ای معامله گران را قادر می سازند تا الگوها را با در نظر گرفتن همه قیمت ها،بازشدن-بالاترین -کمترین-بسته شدن قیمت (OHLC) راحت تر کشف کنند. قیمت بازشدن ، خط فاصله افقی در سمت چپ خط افقی است و قیمت بسته شدن در سمت راست خط قرار دارد. اگر قیمت شروع از قیمت بسته شدن کمتر باشد، خط اغلب به رنگ سیاه (یا سبز) رنگ نشان داده می شود تا نشان دهنده یک دوره صعودی باشد. برعکس این برای یک دوره نزولی صدق می کند، که با یک رنگ قرمز نشان داده می شود.

نمودار کندل استیک

نوع دیگری از نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی است که اصطلاحاً کندل استیک گفته می شود زیرا مولفه اصلی نمودار که نمایانگر قیمت است، مانند شمع است و دارای “بدنه” ضخیم و معمولاً خطی که در بالا و پایین آن وجود دارد که سایه بالا و سایه پایین نام دارد

نمودار کندل استیک

بالای سایه فوقانی نشان دهنده قیمت در بالاترین موقعیت است، در حالی که پایین سایه پایین ترین قیمت را نشان می دهد. الگوها هم توسط بدنه واقعی و هم سایه ها شکل می گیرند. الگوهای کندل استیک در دوره های کوتاه مدت بسیار مفید هستند و بیشتر در اوج روند صعودی یا پایین روند نزولی اهمیت دارند، در حالی که الگوها اغلب معکوس روند را نشان می دهند.

یک اشکال جزئی در نمودار کندل استیک این است که کندل ها فضای بیشتری نسبت به میله های OHLC اشغال می کنند. در بیشتر انواع نمودارهای قیمتی، بیشترین چیزی که می توانید با نمودار کندل استیک نمایش دهید کمتر از آن است که می توانید با نمودار میله ای نشان دهید.

برای آموزش انواع کاربرد کندل ها و الگوهای مهم کندل استیک به آموزش زیر مراجعه کنید.

سوالات متداول درباره نمودارهای قیمتی

نمودار در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودارها نمایش گرافیکی اطلاعات قیمت اوراق بهادار یا سهام و یا ارز دیجیتال در طول زمان است. نمودارها داده های تاریخی را بر اساس ترکیبی از قیمت، حجم و هم چنین بازه های زمانی ترسیم می کنند. استفاده از نمودارها به قدری شایع است که اغلب از تحلیل گر فنی به عنوان نمودار گر یاد می شود.

انواع مختلف نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال را نام ببرید؟

نمودارهای تحلیل تکنیکال سه نوع اصلی وجود دارد: نمودار کندلی، میله و خطی. همه آن ها با استفاده از داده های یکسان قیمت ایجاد می شوند اما داده ها را به روش های مختلف نمایش می دهند

کدام نمودار برای ترید بهتر است؟

نمودارهای کندل استیک قیمت های باز، بسته، بالا و پایین را در زمان معاملات نشان می دهد. از نمودارهای کندل استیک می توان برای تصمیم گیری بر اساس روند استفاده کرد، این نمودارها بهتر است برای تحلیل تکنیکال کوتاه مدت استفاده شوند. نمودار Renko نمونه ای از نمودار کندل استیک است

چگونه می توانم به کمک نمودارها را ترید کنم؟

نحوه خواندن نمودار ارز ها:
خط روند را مشخص کنید. این همان خط آبی است که هر بار در مورد یک ارز آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها می شنوید ، می بینید – یا صعود می کند یا پایین می آید، درست است؟
به دنبال خطوط حمایت و مقاومت باشید. و در زمان مناسب ورود کنید.
همواره به حجم معاملات توجه کاملی داشته باشید.

آشنایی با نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی در تحلیل تکنیکال

برای بررسی رفتار گذشته و حال یک جفت ارز باید بتوانیم روند قیمت آن را بررسی کنیم. نمودارها ساخته شدند تا کار ما را در بررسی قیمت‌ها راحت کنند!

شما برای تحلیل بازار حتما نیاز دارید تا نمودار قیمت آن در گذشته را ببینید. اما نمودارها انواع مختلفی دارند!

در این مقاله با انواع نمودارها آشنا خواهیم شد.

نمودار یا چارت قیمت

یک نمودار در واقع نمایش تصویری قیمت یک جفت ارزی در یک بازه زمانی مشخص است.

نمودار در واقع عملکرد معاملاتی را که طی یک دوره معاملاتی (چه بازه 5 دقیقه‌ای، یا 4 ساعته، و یا روزانه و هفتگی) رخ می دهد، به تصویر می کشد.

با استفاده از داده‌های قیمتی برای هر دارایی (حتی برای قیمت دوچرخه!) می‌توان نمودار تحلیلی ساخت.

تغییرات قیمت یک سری اتفاقات عمدتاً تصادفی است، بنابراین کار ما به عنوان معامله گر مدیریت ریسک و ارزیابی احتمالات است و در اینجاست که نمودارها به کار ما می‌آیند.

نمودارها کاربرپسند هستند، زیرا درک و نمایش نحوه حرکات قیمتی در طول زمان را بسیار آسان‌تر می‌سازند، بعبارتی چیزی است که بصورت بصری بخوبی در می‌آید.

با استفاده از نمودار، حرکات قیمتی، الگوها و روندهای یک جفت ارز به راحتی قابل شناسایی و تحلیل هستند.

در نمودار، محور y (محور عمودی) مقیاس قیمت را نشان می‌دهد و محور x (محور افقی) مقیاس زمانی را نشان می‌دهد.

قیمت‌ها روی محور x از چپ به راست ترسیم می‌گردند.

آخرین قیمت در انتهای سمت راست نمودار ترسیم می‌شود.

جالب است بدانید در زمان‌های قدیم، نمودارها با دست ترسیم می‌شدند!

خوشبختانه به خاطر ما، بیل گیتس و استیو جابز متولد شدند و رایانه‌ها را به عموم ارائه کردند، تا نمودارها امروزه به طرز شگفت انگیزی توسط نرم افزار ترسیم شوند!

نمودار قیمت تغییرات عرضه و تقاضا را به تصویر می‌کشد.

یک نمودار، هر معامله خرید و فروش آن جفت ارز یا کالا را در هر لحظه با هم جمع می‌کند.

نمودار شامل تمامی اخبار منتشر شده و همچنین انتظارات فعلی معامله گران از اخبار آینده است.

وقتی زمان آینده فرا می‌رسد و واقعیت با این انتظارات متفاوت است، قیمت‌ها دوباره تغییر می‌کنند.

“اخبار آینده” اکنون “خبرهای منتشر شده” است و با این اطلاعات جدید، معامله گران انتظارات خود را بر اساس اخبار آینده تنظیم می‌کنند. و این چرخه تکرار می‌شود.

نمودارها تمامی فعالیت میلیون‌ها شرکت کننده در بازار را، چه انسان باشند و چه ربات با هم ترکیب می‌کند.

این که آیا معامله با اقدامات یک صادرکننده، دخالت ارزی از سوی یک بانک مرکزی، با استفاده از هوش مصنوعی یک صندوق انجام شده باشد یا معاملات اختیاری تریدرهای خرد باشد فرقی نمی‌کند، یک نمودار تمام این اطلاعات را با هم و در یک قالب تصویری ترکیب می‌کند تا معامله گران بتوانند براحتی به تحلیل و مطالعه آنها بپردازند.

این‌ها نشان دهنده ارزش بالای نمودارها در فارکس هستند.

انواع نمودارهای قیمت

اجازه دهید نگاهی به سه نوع نمودار محبوب بیندازیم:

۲. نمودار میله‌ای

اکنون هر یک از این نمودارها را توضیح می‌دهیم.

نمودار خطی

یک نمودار خطی ساده، از قیمت بسته شدن به قیمت بسته شدن بعدی یک خط رسم می‌کند.

وقتی خط‌ها به هم وصل می‌شوند، می‌توانیم حرکت کلی قیمت یک جفت ارز را در طول یک بازه زمانی ببینیم.

درک نمودار خطی ساده است، اما نمودار خطی ممکن است جزئیات زیادی در مورد رفتار قیمت در داخل آن بازه زمانی به معامله گر ارائه ندهد.

تنها چیزی که می دانید این است که قیمت در پایان بازه در نقطه X بسته شد. کوچک‌ترین سرنخی از سایر اتفاقات رخ داده نخواهید داشت.

اما نمودار خطی به معامله گر کمک می‌کند تا بتواند روندها را راحت‌تر مشاهده کرده و بصورت تصویری قیمت بسته شدن را از یک بازه زمانی به بازه دیگر بتواند مقایسه کند.

این نوع نمودار معمولاً برای رسیدن به یک “تصویر کلی” از حرکات قیمت استفاده می‌شود.

نمودار خطی همچنین روندها را بهتر نشان می‌دهد، که در واقع همان شیب خط است.

برخی از معامله گران سطح بسته شدن را مهم‌تر از سطح باز شدن، کف نوسان یا سقف نوسان قیمت می‌دانند. آن‌ها فقط به قیمت بسته شدن توجه می‌کنند و نوسانات قیمتی در یک جلسه معاملاتی نادیده گرفته می‌شوند.

در اینجا مثالی از نمودار خطی EUR / USD آورده شده است:

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای کمی پیچیده‌تر است. این نمودار قیمت باز شدن و بسته شدن و همچنین سقف و کف قیمتی را نشان می‌دهد.

نمودار میله‌ای به تریدر کمک می‌کند تا بتواند محدوده نوسان قیمت هر بازه زمانی را ببیند.

میله‌ها ممکن است میله به میله بزرگ یا کوچک شوند.

کف میله عمودی نشان دهنده پایین‌ترین قیمت معامله شده برای آن بازه زمانی است، و سقف میله بیشترین قیمت پرداخت شده را نشان می‌دهد.

خود میله عمودی دامنه معاملات آن جفت ارز را به صورت کلی نشان می‌دهد.

با بیشتر شدن نوسانات قیمتی، میله‌ها بزرگ‌تر می‌شوند. با کم شدن نوسانات قیمتی، میله‌ها نیز کوچک‌تر می‌شوند.

نوسان در اندازه میله به دلیل نحوه ساخته شدن هر میله است. ارتفاع عمودی میله نشان دهنده بازه بین سقف قیمت و کف قیمت دوره آن میله است.

میله قیمتی همچنین قیمت‌های باز شدن و بسته شدن آن بازه زمانی را با خطوط افقی متصل ثبت می‌کند.

زائده افقی در سمت چپ میله قیمت باز شدن و زائده افقی در سمت راست قیمت بسته شدن است.

در اینجا مثالی از نمودار میله‌ای برای EUR / USD آورده شده است:

توجه داشته باشید، در درسها، منظور ما از کلمه “میله” یک قطعه داده روی نمودار است.

هر میله یک بازه از زمان است که بسته به انتخاب شما ممکن است 1 ساعت، یک روز و یا یک هفته باشد.

در موقع استفاده از نمودارها به بازه زمانی آن نمودار دقت داشته باشید.

نمودار OHLC چیست؟

نمودارهای میله‌ای نمودارهای “OHLC” نیز نامیده می‌شوند زیرا نشانگر Open، High، Low و Close برای آن جفت ارزی است.

تفاوت عمده بین نمودار خطی و میله‌ای این است که نمودار میله‌ای می‌تواند نوسانات را نیز نشان دهد.

در اینجا مثالی از میله قیمت مجدد ارائه می‌شود:

OPEN: خط افقی کوچک در سمت چپ و نشاندهنده قیمت باز شدن است.

High: سقف خط عمودی معرف بالاترین قیمت بازه زمانی است.

LOW: کف خط عمودی کمترین قیمت دوره زمانی را مشخص می‌کند.

CLOSE: خط افقی کوچک در سمت راست میله نشاندهنده قیمت بسته شدن است.

نمودارهای شمعی ژاپنی

نمودار شمعی ژاپنی نوعی دیگر از نمودار میله‌ای است.

نمودارهای شمعی ژاپنی همان اطلاعات قیمتی نمودار میله‌ای را نشان می‌دهند اما در قالبی زیباتر و گرافیکی‌تر.

بسیاری از معامله گران این نوع نمودار را دوست دارند زیرا نه تنها زیباتر است، بلکه خوانش آن نیز آسان‌تر است.

میله‌های شمعی ژاپنی همچنان نشان دهنده دامنه بالا به دامنه پایین با استفاده از یک خط عمودی هستند.

با این حال، در نمودار شمعی ژاپنی، بدنه در وسط، نشان دهنده محدوده بین قیمت باز شدن و بسته شدن است.

کندل ها (شمع‌ها) با نمایش “بدنه” و استفاده از رنگ‌های مختلف باعث می‌شوند تا حس بهتری از صعودی یا نزولی بودن بازار داشته باشیم.

از قدیم رسم اینگونه بوده که اگر بدنه در وسط پر شود یا رنگی شود، جفت ارز کمتر از قیمتی که باز شده بسته شده است.

در مثال زیر، “رنگی که با آن پر شده” سیاه است. برای بدنه‌های “پر شده” ما، بالای بدنه قیمت باز شدن و پایین بدنه قیمت بسته شدن است.

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه در وسط “سفید” یا توخالی یا پر نشده خواهد بود.

نمودارهای شمعی رنگی دوست داشتنی‌ترند

در اینجا، ما دوست نداریم از کندل های سیاه و سفید سنتی استفاده کنیم. چراکه چندان جذاب نیستند.

و از آنجا که ما وقت زیادی را صرف نگاه کردن به نمودارها می‌کنیم، احساس می‌کنیم نگاه کردن به نمودار رنگی آسان‌تر است.

یک تلویزیون رنگی بسیار بهتر از یک تلویزیون سیاه و سفید است، پس چرا این کندل ها کمی رنگ و رو نداشته باشند؟

ما رنگ سبز را جایگزین رنگ سفید و قرمز را جایگزین رنگ سیاه کردیم. این بدان معناست که اگر قیمت بالاتر از قیمت باز شده بسته شود، کندل سبز است.

اگر قیمت پایین‌تر از قیمت باز شدن بسته شود، کندل قرمز می‌شود.

در دروس بعدی، خواهید دید که چگونه استفاده از کندل های سبز و قرمز به شما کمک می‌کند چیزهای روی نمودار را بسیار سریعتر ببینید، مانند روند صعودی / نزولی و نقاط برگشت احتمالی.

اکنون، فقط به یاد داشته باشید که در نمودارهای فارکس، ما از کندل های قرمز و سبز به جای سیاه و سفید استفاده کرده‌ایم و از این به بعد نیز از این رنگ‌ها استفاده خواهیم کرد.

کندل های زیر را ببینید! می دانیم که دوست دارید!

در اینجا مثالی از نمودار شمعی ژاپنی برای EUR / USD آورده شده است. زیبا نیست؟

هدف از نمودار شمعی ژاپنی صرفاً یک کمک بصری است زیرا اطلاعات دقیقاً مشابه نمودار میله‌ای را در خود دارد.

مزایای نمودار شمعی ژاپنی

  • کندل ها به راحتی قابل تفسیر هستند و نقطه خوبی است تا مبتدیان شروع به بررسی و مطالعه نمودار فارکس کنند.
  • استفاده از نمودار شمعی ژاپنی آسان است. چشمان شما تقریباً بلافاصله اطلاعات موجود در میله‌ها را می‌گیرند. به علاوه، تحقیقات نشان می‌دهد که تصاویر به افزایش دقت در مطالعه کمک می‌کنند، بنابراین ممکن است به معامله نیز کمک کند!
  • کندل ها و الگوهای کندلی نام های جالبی مثل “شوتینگ استار” دارند که به شما در یادآوری الگوها کمک می‌کنند.
  • کندل ها در شناسایی نقاط برگشت بازار بخوبی عمل می‌کنند – برگشت از روند صعودی به نزولی یا از روند نزولی به روند صعودی. بعداً در این باره بیشتر خواهیم گفت.

کدام نمودار بهتر است؟

نمودارها انواع مختلفی دارند و الزاماً یکی بهتر از دیگری نیست.

داده‌ها ممکن است برای ساخته شدن نمودار یکسان باشند اما نحوه ارائه و تفسیر داده‌ها متفاوت است.

هر نمودار مزایا و آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها معایب خاص خود را دارد. برای تحلیل تکنیکال می‌توانید هر نوع که دوست دارید را انتخاب کنید یا از چندین نمودار همزمان استفاده کنید. همه چیز به سلیقه شخصی شما بستگی دارد.

اکنون که می دانید چرا کندل ها بسیار جذاب هستند. وقت آن است که به شما بگوییم که در بیشتر جاها (اگر نگوییم همه جا) در این سایت از نمودارهای شمعی ژاپنی استفاده کرده‌ایم.

جمع بندی

نمودارهای قیمتی مختلفی وجود دارد که معامله گران می‌توانند برای تحلیل بازار فارکس از آنها استفاده کنند.

در خواندن نمودارهای قیمتی، کار را پیچیده نکنید.

همینکه سلایق نموداری خود را پیدا کردید، به دنبال وزن صحیح و کافی از اطلاعات در نمودار باشید تا بتوانید تصمیمات خوبی در زمینه معاملات بگیرید. بعبارتی اطلاعات بیش آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها از حد نباشد که مغز شما هنگ کند و نتوانید هیچ تصمیمی بگیرید.

یافتن ترکیب مناسب برای هر تریدر متفاوت است. بنابراین مهم است که پیش از شروع استفاده از نماگر های تکنیکال (که بعداً به آنها خواهیم پرداخت)، با اصول مقدماتی آشنا شوید.

نمودار ها و کندل ها

انواع نمودارها

همه افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می‌کنند، هر ساعت یا هر روز، قیمت‌ها را بررسی و نمودار این تغییرات را ترسیم می‌کنند. نمودارها در تحلیل تکنیکال دو بعدی هستند. معمولا محور افقی را زمان و معمولا محور عمودی را قیمت تشکیل می‌دهد.
نمودارها دارای انواع مختلفی هستند:
می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلفی ترسیم شوند که این بازه از یک دقیقه شروع ‌شده و تا ماهیانه ادامه دارد.
می‌توانند ساده یا لگاریتمی باشند.(تفاوت نمودارهای ساده و لگاریتمی این است که نمودارهای لگاریتمی درصد تغییرات را به دقت نشان می‌دهند، اما در نمودارهای حسابی یا ساده این مورد وجود ندارد.)

یک نمونه از نموداری ساده مانند شکل بالا می باشد. اين نمودار نمايشي از تغييرات قيمت يک سهام در يک دوره 6 ماهه است . قسمت پايين نمودار، خطي که بصورت افقی ادامه یافته است(x) نشان دهنده تاريخ و يا مقياس زماني است. سمت راست نمودار، خط عمودي (y) قیمت سهام را نشان می دهد. با مشاهده نمودار مي بينيم که در آذر ماه سال گذشته قيمت اين سهام 7100 ريال بوده است، در حاليکه در ارديبهشت سال جاري قيمت آن در حدود 8500 ريال بوده است. اين مشاهدات به ما مي گويد که قيمت اين سهام بين آذر 89 و ارديبهشت 90 افزايش پیدا کرده است.

براساس توافق قيمت سهم و حجم معاملات بر روي محور عمودي و زمان بر روي محور افقي نشان داده مي شود. در محور زمان تقسيم بندي مي تواند از بازه 15 دقيقه تا ده ساله متغير باشد که بر همین حسب بازه کاربرد دارند اعم از تحليل هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت.
پرکاربرد ترين و معروف ترين نمودارها، عبارتند از: نمودار خطي، نمودار ميله اي و نمودار شمعي

Line Chart نمودار خطي

در تحلیل تکنیکال نمودارهاي خطي هيچ اطلاعات تصويري از بازه تجاري نقاط منحصر به فرد مانند بالاترين قيمت، پايين ترين قيمت يا قيمت ابتدا به ما نمي دهد. ساده ترين نوع نموداردر تحلیل تکنیکال، نمودار خطي مي باشد که از به هم پيوستن قيمت هاي بسته شدن (close) روزانه يک سهم در طي يک دوره معين شکل مي گيرد. با این اتصال ما مي توانيم حرکت کلي قيمت سهم يک بازه زماني مشخص را مشاهده کنيم. به هر حال، قيمت نهايي اغلب در مقايسه با قيمت هاي بالا و پايين در يک روز در داده هاي بازار سهام، مهمترين قيمت است و به همين دليل، تنها کميتي است که در اين نمودار مورد استفاده قرار مي گيرد .
سادگي نمودار خطی نکته مثبت اين نمودار در تحلیل تکنیکال است. اين نمودار در هم ريخته نيست و ديد خوبي از نوسانات قيمت سهم را نمايش مي دهد.
نکته منفي اين نمودار در تحلیل تکنیکال اين است که تحليل گر نوسانات سهم در يک دوره خاص را نمي تواند مشاهده کند. مثلا اين نمودار قابليت نمايش قيمت هاي باز شدن، پايين و بالای يک روز سهم را ندارد. اتصال اين خطها مي تواند به تحلیلگر در تحلیل تکنیکال کمک کند حرکت کلي قيمت براي سهام يک شرکت را در يک زمان معين آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها مشاهده نمايد.

Candlesticks نمودار شمعي

هر دو نمودار ميله اي و شمعي به جهت نمايش تغييرات قيمت در يک بازه زماني با هم برابرند، اما مزيت نمودار شمعي اين است که از تغييرات روند قيمتي از لحاظ بصري به سرعت و سادگي قابل تشخيص مي باشد.

نمودار شمعی یا کندلی پرطرفدارترین و پرکاربرد ترین نوع نمودار تحلیل تکنیکال است.این نمودار نیز اطلاعاتی از قبیل قیمت باز شدن، بسته شدن و دامنه نوسان قیمتی در بازه زمانی مورد نظر را نشان می‌دهد.

نمودار شمعی با کمک کندل ها در تحلیل تکنیکال بسیار برای تحلیلگران مفید و موثر واقع شده است.

در تحلیل تکنیکال نمودارهاي شمعي همان اطلاعات نمودارهاي ميله اي را به ما مي دهند، اما در قالب گرافيکي. نمودار شمعي از دو بخش بدنه اصلي و سايه تشکيل شده. بدنه اصلي شمع نشان دهنده قيمت آغاز و پايان معامله است و بخش ديگر شامل دو خط است که به سايه مشهور شده است. خط بالايي را سايه بالايي و خط پاييني را سايه پاييني مي گويند. از اين رو دامنه نوسانات سهم در طول دوره زماني مورد داد و ستد توسط سايه ها نمايش داده مي شود.

اگر قیمت باز شدن کندل(شمع) پایینتر از قیمت بسته شدن آن باشد به عبارتی با افزایش قیمت روبرو شده باشد کندل تو خالی یا سفید است. اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهم با کاهش قیمت روبرو شده و کندل آن توپر یا مشکی خواهد بود. البته آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها در نرم افزارهای مختلف، می توانید رنگ مورد دلخواه خودتان را بر روی کندل ها انتخاب کنید. اما رنگ های مرسوم آنها مشکی و سفید است. قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت های باز و بسته شدن قرار می گیرد سایه( shadow ) نامیده می‌شود.

در تحلیل تکنیکال نمودارهاي شمعي با استفاده از قيمتهاي باز شدن، بسته شدن و سقف و کف شکل مي گيرند .نمودارهاي شمعي بهتر از بقيه نيستند، بلکه فقط واضح ترند.منظور از واضح تر آن است که با اين نمودارها قيمتهاي بالا و پايين روز به سرعت و سادگي تشخيص داده مي شود.هنگامي که قيمت صعودي باشد، بدنه شمع سفيد و هنگامي که قيمت نزولي باشد بدنه شمع سياه مي باشد. گاهي اوقات به جاي نمايش سياه و سفيد شمع هاي ژاپني آن ها را به صورت رنگي نشان مي دهيم. براي اين کار ما به راحتي سفيد را با سبز و سياه را با قرمز جايگزين کرديم . اين بدان معناست که اگر قيمت بسته شدن از باز شدن بيشتر باشد بلوك سبز رنگ است و اگر قيمت بسته شدن از باز شدن کمتر باشد بلوك قرمز رنگ است.

اشکال مختلف کندل ها در نمودار شمعی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال؛

اگر قيمت بسته شدن بالاتر از قيمت باز شدن باشد، يک شمع توخالي يا سفيد کشيده مي شود . .
اگر قيمت بسته شدن پايين تر از قيمت باز شدن باشد يک شمع تو پر يا سياه کشيده مي شود . .
قسمت توخالي يا رنگ شده شمع ” بدنه اصلي ” يا بدنه ناميده مي شود . .
خطوط باريک واقع در بالا و پايين بدنه قيمت سقف و کف را نشان مي دهند و فیتیله ها ناميده مي شوند . .
بالاترين نقطه فیتیله بالايي ” سقف ” است . .
پايين ترين نقطه فیتیله پاييني ” کف ” است . .

اين گونه تصور کنيد که قيمت سهم در يک روز خاص با قيمت 4000 ريال بازگشايي مي شود و در قيمت 3600 ريال بسته مي شود. در طي روز سهام شرکت بين 3400 تا 4300 ريال در نوسان بوده است.بدنه شمع توپر است زيرا قيمت بسته شدن از قيمت باز شدن پايين تر است و بيانگر فشار فروشندگان است.( 1 )

اما در شکل شماره ( 2) قيمت بازگشايي سهم 3600 ريال و قيمت بسته شدن 4000 ريال بوده است.بدنه شمع بايستي تو خالي باشد زيرا قيمت بسته شدن سهم از قيمت بازگشايي آن بالاتر بوده است و بيانگر فشار خريداران است.

شمع سفيد بلند نشان دهنده فشار زياد خريداران است . هرچه قدر بدنه شمع بلند تر باشد، قيمت بسته شدن به سمت بالا از قيمت باز شدن بيشتر فاصله مي گيرد. اين امر نشان دهنده آن است که قيمت به طور قابل توجهي افزايش يافته است . به عبارتي گاوها، خرس ها را از ميدان به در کرده اند .شمع بلند مشکي ( توپر) نشان دهنده فشار زياد فروشندگان است. هرچقدر شمع مشکي بلندتر باشد، قيمت بسته شدن به سمت پايين از قيمت باز شدن بيشتر فاصله مي گيرد . اين امر نشان دهنده اين است که قيمتها به ميزان زيادي افت کرده اند و به عبارتي خرس ها با شکستن شاخ گاوها آنها را از ميدان به در کرده اند.

فیتیله هاي بلندتر و کوتاه تر در شمعها شواهد خوبي را در مورد معاملات انجام شده ارائه مي دهند . شمع هايي با فیتیله بلند نشان دهنده اين است که معامله گران از نقاط باز شدن و بسته شدن قيمت به خوبي دور شده اند. شمعهايي با فیتیله کوتاه نشان دهنده اين است که بيشتر معاملات حول و حوش نقاط بسته شدن و باز شدن قيمت صورت گرفته اند .
در تحلیل تکنیکال اگر فیتیله بالايي شمعي بلند و فیتیله پاييني آن کوتاه باشد نشان دهنده اين است که خريداران در ابتدا قيمت را بسيار بالا برده اند ولي بنا به دلايلي فروشندگان وارد شده اند و قيمت را دوباره نزديک به قيمت باز شدن، برگردانده اند.

اگر فیتیله پاييني شمعي بلند و فیتیله بالايي آن کوتاه باشد نشان دهنده اين است که فروشندگان ابتدا قيمت را به طور قابل توجهي پايين آورده اند ولي بنا به دلايلي خريداران آمده اند و دوباره قيمتها را نزديک به قيمت باز شدن برگردانده اند .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا