چهار نوع اصلی از اندیکاتورها

شکل 4

اندیکاتور چیست؟ بیان مفهوم و جایگاه آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه ای دارد. تقریبا همه ی معامله گران و تحلیل گران بازارهای مالی که با دید تکنیکال بازار را بررسی می کنند این ابزار را می شناسند و در روش معاملاتی و استراتژی ترید خود از یک یا بیش از یک اندیکاتور استفاده می کنند.

فهرست عناوین این مطلب

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور نوعی ابزار برای دستیابی به درک بهتر از نمودار قیمت است. این ابزار یک شکل هندسی در کنار نمودار به منظور کمک به تحلیل بهتر برای تریدر فراهم می کنند.

چگونه ایجاد می شود؟

با استفاده از فرمول های ریاضی و اعمال آنها بر روی حجم معاملات و قیمت می توان به اندیکاتورهای مختلف دست یافت.

در کدام نوع تحلیل از آن استفاده می شود؟

در تحلیل تکنیکال می توان علاوه بر بررسی الگوها، اندیکاتورها را نیز تحلیل نمود.

آیا حتماً باید از آن در تحلیل استفاده کرد؟

خیر، هر تریدری یک استراتژی معاملاتی مخصوص به خود دارد. در برخی روش ها مانند پرایس اکشن کمتر به اندیکاتور اهمیت داده می شود.

انواع اندیکاتور

اندیکاتور از نظر همراهی قیمت در دو دسته پیشرو (leading) و دنباله رو (lagging) قرار می گیرند. دنباله روها با تاخیر بیشتری با قیمت در مقایسه با پیشروها سیگنال و علامت را به تحلیلگر می دهند.

از نظر ساختار اندیکاتورها به چهار نوع زیر تقسیم می شوند.

روند(Trend)

روندها در نمودار به سه دسته صعودی یا افزایشی، نزولی یا کاهشی و خنثی تقسیم می شوند. از میان اندیکاتورهای روند می توان به میانگین متحرک (moving average) و شاخص رگرسیون خطی اشاره کرد.

اسیلاتور(Osilator)

هدف اصلی یک اسیلاتور نشان دادن هیجان بازار و قدرت خریداران و فروشندگان می باشد. اسیلاتورها در محدوده معینی نوسان می کنند. از میان اسیلاتورها می توان به اسیلاتور MACD اشاره کرد که حول خط مرکزی صفر نوسان می کند و یک اسیلاتور مناسب برای یافتن سوئینگ های ماژور است.

برخی دیگر از اسیلاتورها برای نشان دادن نواحی اشباع خرید و فروش می باشند. با ورود خطوط یک اسیلاتور در ناحیه اشباع خرید ضعف خریداران و افزایش قدرت فروشندگان نشان داده می شود. اسیلاتور RSI یا استوکاستیک (stochastic) نمونه هایی از این دسته از اسیلاتورها می باشند که در یک محدوده معین نوسان می کند.

حجم (Volume)

برخی از اندیکاتورها با نشان دادن تغییرات حجم به تریدر تغییرات قدرت و ضعف خریداران و فروشندگان را نشان می دهند. MFI یکی از این دسته می باشد.

با استفاده از یکی از اندیکاتورهای حجم معامله گر می تواند ریسک معامله خود را کاهش دهد. علت آن هم اینست که تحلیل حجم معاملات به تشخیص قدرت و ضعف و جهت روند کمک می کند. معمولا در نقاط برگشت روند، حجم معامله به طور ناگهانی زیاد می شود. همچنین در صورتی که روند صعودی یا نزولی در بازار حاکم است و با حرکت قیمت در آن روند حجم معاملات هم افزایش می یابد، نشان از استحکام روند می دهد. در صورتیکه با حرکت قیمت در جهت روند حاضر حجم معاملات رو به کاهش باشد قدرت در جهت روند رو به کاهش است.

بیل ویلیامز(Bill Wiliams)

بیل ویلیامز در حقیقت یک روش معاملاتی می باشد. آقای بیل ویلیامز به منظور فهم ساختار بازار و تحلیل صحیح مراحل تحلیلی زیر را پیشنهاد داد:

• مرحلۀ فاصله (فراکتال)
• مرحلۀ انرژی (نیروی محرک)
• مرحلۀ قدرت (افزایش/کاهش شتاب)
• ترکیب مرحلۀ قدرت و مرحلۀ استقامت (منطقه)
• خط موازنه

در روش بیل ویلیامز برای تجزیه و تحلیل نمودار از اندیکاتورهای فراکتال بیل ویلیامز، الیگیتور بیل ویلیامز(Alligator) ، بیل ویلیامز AO (Awesome Oscillator) ، AC بیل ویلیامز(Accelerator Oscillator) استفاده می شود.

پیام های اندیکاتور

با اندیکاتورها می توان به اطلاعاتی دست یافت که به تحلیل بهتر و درک صحیح تر نمودار قیمت کمک می کند. همانطور که بیان شد این اطلاعات با انجام چند محاسبه ریاضی از نمودار قیمت بدست می آید. نوع روند، شتاب قیمت، نواحی اشباع و … از این دست اطلاعات هستند.

محاسبات ریاضی بر روی حجم معاملات و قیمت گذشته بازار صورت می گیرد تا به تریدر پیامهایی را گوشزد کند. پیام می تواند نوعی از هشدار باشد به این معنی که چهار نوع اصلی از اندیکاتورها روند فعلی رو به اتمام است و به زودی تغییر روند ایجاد می گردد. پیام می تواند به این صورت باشد که قیمت مناسب برای ورود را به تریدر بدهد. به عنوان مثال عده ای ورود خود به معامله را برپایه کراس دو خط اسیلاتور DT صورت می دهند. پیام می تواند به عنوان یک تایید بر تحلیل درست نمودار قیمت باشد. به عنوان مثال برخی از اندیکاتور MACD به عنوان یک تایید کننده در تشخیص سوئینگ های ماژور استفاده می کنند. ممکن است مثال هایی که استفاده شد برای همه مناسب نباشد اما هدف در اینجا بیان مفهوم اندیکاتور و دسته بندی آنها بر اساس کاربرد است.

اندیکاتورهای معروف

اندیکاتورها بسیار زیاد هستند و هر روز با نامهای جدیدی در این حوزه رو برو می شوید. در ادامه چندین نوع معروف آنها معرفی می گردد.

باند بولینگر

باند بولینگر (Bollinger Bands) شامل یک میانگین متحرک و دو منحنی که در بالا و پایین میانگین متحرک ذکر شده قرار دارند می باشد. در زمانی که قیمت حالت رنج به خود می گیرد و حرکت قیمت در قالب یک روند صعودی یا نزولی نیست، نوار بالایی و پایینی از هم فاصله بیشتری می گیرند. در مواقعی که یک روند نزولی یا صعودی در بازار وجود دارد باند بولینگر باریک می گردد. به طور پیشفرض میانگین متحرک در میان باند در دوره زمانی 20 هست و انحراف معیار نوار بالایی ونوار پایینی 2 می باشد. این اعداد قابل تغییر هستند و بسته به نوع استراتژی تریدر می تواند به مقادیر مورد نیاز تغییر داده شود.

عده ای از باند بولینگر برای اندازه گرفتن نوسان در حرکت قیمت استفاده می کنند. علاوه بر این در تعیین هدف معامله نیز کارایی دارد. مثلاً وقتی در حرکت رو به پایین قیمت باند پایینی می تواند هدف اولیه باشد. همچنین باند بالا و پایین خود یک مقاومت و حمایت محسوب می شوند. قرار گرفتن قیمت در نوار بالایی وجود روند صعودی و قرار گیری قیمت در نوار پایینی وجود روند نزولی را محتمل تر می کند.

ایچیموکو

ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم و پیشرفته است. عده ای از تریدرها خود را ایچیموکو کار می نامند. با ایچیموکو حمایت، مقاومت، روند احتمالی آینده، شتاب حرکتی بازار، حد ضرر و حد سود و … را تعیین می کنند. علاوه بر همه اینها سیگنال ورود خود به معامله را نیز با ایچیموکو بدست می آورند. ایچیموکو دارای دو منحنی است که تشکیل ابر یا کومو را می دهند و سه منحنی دیگر نیز دارد که موقعیت آنها پر از نکات تحلیلی برای تحلیل گر می باشد.

میانگین متحرک

یکی از رایج ترین اندیکاتورها میانگین متحرک (Moving Average) است و در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردیست. اندیکاتورهای دیگری چون باند بولینگر نیز بر اساس MA شکل گرفته اند. میانگین متحرک به منظور تشخیص نوع روند و همچنین به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین متحرک با میانگین گیری از قیمت های گذشته بازار ایجاد می گردد. به همین دلیل به عنوان سیگنال ورود به معامله از نظر عده ای نامناسب به نظر می رسد. اما در استراتژی معامله گری بسیاری از تریدرها ایفای نقش می کند. به خصوص وقتی که در کنار دیگر اندیکاتورها قرار گیرد و همدیگر را در تحلیل تایید کنند.

MACD

MACD یک نوع اسیلاتور است و در میان یک بازه حرکت می کند. برخی از تریدرها از MACD به منظور تشخیص واگرایی با نمودار قیمت بهره می برند. عده ای دیگر برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند با قرار گیری MACD در ناحیه مثبت و منفی از آن چهار نوع اصلی از اندیکاتورها استفاده می کنند. اسیلاتور MACD از گذشته تا به امروز تغییر کرده است و از این رو دو نوع MACD در حال حاضر برای کاربران قابل استفاده است. در نسخه قدیمی تر آن که مکدی کلاسیک نام دارد، اسیلاتور شامل یک هیستوگرام و دو منحنی با رنگ های قرمز و آبی می شود. هنگام کراس یا قطع کردن دو منحنی توسط یکدیگر هیستوگرام صفر می شود و سیگنال ورود به معامله صادر می گردد.

نسخه جدیدتر به جای دو منحنی فقط یک منحنی قرمز که همان خط سیگنال است را دارا می باشد. هیستوگرام در نسخه جدید تغییر کرده و جای خط آبی را گرفته است.

RSI

RSI نوعی اسیلاتور است که در بازه صفر تا صد تغییر می کند. یکی از مهمترین کاربردهای RSI در یافتن واگرایی ها برای پیشبینی تغییر روند و اتمام موج فعلی است. اعداد 30 و 70 برای تشخیص ناحیه اشباع فروش و اشباع خرید در این اسیلاتور در نظر گرفته می شوند. به این معنی که با ورود خط RSI به بالای سطح 70 نمودار قیمت در ناحیه اشباع خرید قرار می گیرد. همینطور با ورود خط به زیر 30 نمودار قیمت در ناحیه اشباع فروش وارد شده است.

جمع بندی

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه ای دارند. می توان بیان کرد که تقریبا همه تریدرها حداقل یکی از آنها را در استراتژی معامله گری خود به کار می برند. طرفداران روش پرایس اکشن اکثرا از منتقدان آن هستند. اما لنس که یکی از اساتید معروف در این حوزه است از مووینگ اوریج در روش پرایس اکشن استفاده می کند. رابرت ماینر در سبک چهار نوع اصلی از اندیکاتورها الیوتی خود از اسیلاتور DT برای یافتن نواحی اشباع و همچنین ورود به معامله بهره می برد.

اسیلاتورها زیر مجموعه ی اندیکاتورها می باشند که در یک پنجره ی دیگر در زیر نمودار قیمت یا نرخ قرار می گیرند. از اسیلاتورها بیشتر برای یافتن واگرایی و همچنین نواحی اشباع خرید و فروش چهار نوع اصلی از اندیکاتورها بهره برده می گردد.

انتخاب یک اندیکاتور به استراتژی معاملاتی بستگی دارد و اینکه در یک استراتژی چه اندیکاتورهایی در کنار هم استفاده شود به دانش و تجربه تریدر بازمی گردد.

استراتژی معاملاتی با استفاده از چهار اندیکاتور

این یک استراتژی ساده اما کاملاً کارآمد است. این استراتژی بر اساس چهار اندیکاتور ساده قابل اجرا است. این استراتژی را می‌توان برای جفت ارزهای اصلی بخصوص یورو دلار استفاده کرد.

برای استفاده از این استراتژی، اندیکاتورهای میانگین متحرک میانگین متحرک 90 دوره‌ای با تنظیمات (Smoothed & Applied to closed)، اندیکاتور CCI 12 دوره‌ای با تنظیمات (levels: 100 and -100, 50 and -50)، اندیکاتور Williams Percent چهار نوع اصلی از اندیکاتورها Range 11 دوره ای با تنظیمات (levels: -15, -85, -40, -60) و اندیکاتور ATR 14 دوره‌ای با تنظیمات (level: 0,002) را به نمودار اضافه کنید.

تایم فریم :از M5 تا H1

ابزارهای معامله: جفت ارزهای اصلی

پوزیشن خرید:

• قیمت بالای میانگین متحرک 90 دوره ای باشد
• اندیکاتور ویلیامز در زیر سطح 85- باشد
• اندیکاتور CCI (12) زیر سطح 100- باشد
• اندیکاتور ATR (14) بالاتر از سطح 0.002 باشد، سپس در آغاز بازشدن کندل صعودی وارد پوزیشن خرید می‌شویم.

حد ضرر: 5 پیپ پایین تر از نقطه ورود

حد سود: 30 الی 40 پیپ یا به صلاحدید خودتان

توجه داشته باشید که اگر CCI از بالا به پایین سطح 50- را رد کرد معامله خرید را ببندید.

پوزیشن فروش:

• قیمت زیر میانگین متحرک 90 دوره ای باشد
• اندیکاتور ویلیامز در بالای سطح 15- باشد
• اندیکاتور CCI (12) بالای سطح 100 باشد
• اندیکاتور ATR (14) بالاتر از سطح 0.002 باشد، سپس در آغاز بازشدن کندل نزولی وارد پوزیشن فروش می‌شویم.

حد ضرر: 5 پیپ بالاتر از نقطه ورود

حد سود: 30 الی 40 پیپ یا به صلاحدید خودتان

توجه داشته باشید که اگر CCI از پایین به بالا سطح 50 را رد کرد معامله فروش را ببندید.

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

برای شناخت کامل اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال و آشنایی کامل با ویژگی های آنها باید چهار رکن اصلی را در نظر بگیرید که این چهار رکن شامل روند، تکانه، حجم و نوسان می شود. در ادامه به صورت کاملا واضح و مختصر در مورد این چهار رکن و اندیکاتورهای بسیار مهم صحبت خواهیم کرد.

به گزارش برنا، برای ترید کردن و انجام معاملات مربوط به رمزارزها از ابزارهای مهم متفاوتی استفاده می شود. این ابزار ها می توانند با توجه به موقعیت و شرایط ترید استفاده شوند. اگر شما هم یک تریدر باشید حتما با تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و شیوه استفاده کردن از آنها در چهار نوع اصلی از اندیکاتورها ترید آشنایی دارید. این دو نوع تحلیل را می توان از ابزار های بسیار مهم و کاربردی در ترید نامید که هر کدام از آنها در شرایط متفاوتی استفاده می شوند و کاربرد خاص خود را دارند.

اندیکاتور ها از ابزار های بسیار مهم و ضروری در تحلیل تکنیکال هستند که برای تحلیل چهار نوع اصلی از اندیکاتورها بهتر و دقیق تر نمودارها استفاده می شوند. سایر قیمت های موجود برای ترید رمزارزها و سایر معاملات در این زمینه را می توان با استفاده از اندیکاتورها پیش بینی کرد. اندیکاتورها که به صورت indicators هم شناخته و معرفی می شوند، می توانند با استفاده از فرمول ها و محاسبات ریاضی حجم و قیمت مورد نظر را با توجه به تحلیل تکنیکال و پایه ریاضیات ارائه دهند. برای شناخت کامل اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال و آشنایی کامل با ویژگی های آنها باید چهار رکن اصلی را در نظر بگیرید که این چهار رکن شامل روند، تکانه، حجم و نوسان می شود. در ادامه به صورت کاملا واضح و مختصر در مورد این چهار رکن و اندیکاتورهای بسیار مهم صحبت خواهیم کرد.

آشنایی با اندیکاتورهای روند یا Trend

اندیکاتورهای روند همانطور که از نام آنها مشخص است زمانی که روند بازار در تحلیل تکنیکال واضح باشد مورد استفاده قرار می گیرد. در ترید رمزارزها بسیار زیاد اتفاق خواهد افتاد که روند در تحلیل تکنیکال مشخص باشد که به همین دلیل می توان گفت میزان استفاده از اندیکاتورهای روند بیشتر از دیگر اندیکاتورها خواهد بود. این اندیکاتورها مدام بین نقاط بالایی و پایینی در نمودار جا به جا می شوند. با توجه به این ویژگی معمولا به این اندیکاتورها اسیلاتور هم گفته می شود. اصولا سه الگوریتم کلی وجود دارد که برای استفاده و کار با اندیکاتورهای روند از آنها استفاده می شود. توضیح کلی این الگوریتم ها از حوصله این بخش خارج است.

آشنایی با اندیکاتورهای مومنتوم یا Momentum

اکثر اوقات این نکته که معاملات برای ما برگشت پذیر باشند حائز اهمیت است. بعلاوه گاهی اوقات این نکته بسیار اهمیت دارد که میزان قدرت تحلیل تکنیکال چقدر باشد تا تاثیر واقعی خود را نشان دهد. در همین مواقع بحث استفاده از اندیکاتورهای تکانه مطرح می شود. اکثر تریدرهای مشهور و حرفه‌ای برای جهت تشخیص سقف و کف قیمت ها از اندیکاتورهای ممنتوم استفاده می‌کنند.

آشنایی با اندیکاتور های حجم یا Volume

در ابتدا توجه کنید که منظور از اندیکاتور حجم یا حجم در اندیکاتور Volume، تعداد و میزان سهام های خرید و فروش است که در یک بازه زمانی مشخص شده است. ولی در اینجا استفاده از این اندیکاتور ها برای ترید رمزارزها مد نظر ماست که می توان به تعداد معاملات خرید و فروش مربوط به رمزارزها اشاره کرد. اندیکاتور حجم به نوعی یکی از ابزار های مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال رمزارزها محسوب می شود. با استفاده از این اندیکاتور شما می توانید به سادگی متوجه شوید که در طول زمان حجم بازار چگونه یا با چه روالی تغییر می کند. بعلاوه دقت کنید که شما می توانید با استفاده از همین اندیکاتور میزان سهم در معامله رمزارزها و خرید و فروش یا متوجه شوید.

با توجه به کاربرد خاصی که این اندیکاتور دارد می توان گفت که از مله مهم ترین و پرکاربردترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال شناخته می شود. زمانی که تغییراتی را در بازار مشاهده می کنید، توسط تحلیل تغییرات انجام شده می توانید قدرت و میزان تغییرات را مشخص کرد. یکی از نکات مهم در مورد این اندیکاتور استفاده از آنها به صورت پیش نیاز اندیکاتور های مومنتوم در نظر گرفته می شود.

آشنایی با اندیکاتور های نوسان

از اندیکاتور های پیچیده در تحلیل تکنیکال می توان به اندیکاتورهای نوسان اشاره کرد. استفاده از این اندیکاتور ریزه کاری های خاص خود را دارد و خیلی ساده نخواهد بود به همین دلیل به این عنوان معرفی می شود ولیکن پیچیده بودن آن دلیل بر غیر قابل فهم بودنش نخواهد بود. با استفاده از این اندیکاتور شما می توانید متوجه شوید که قیمت معاملات رمزارزها در یک دوره مشخص چقدر نوسان و تغییر دارد.

آشنایی با اندیکاتور های بولینگر باند یا باند بولینگر

این نوع اندیکاتور را می توان به عنوان شاخص های اصلی در تحلیل تکنیکال معرفی کرد. این شاخص از دو خط با عنوان های انحراف معیار و میانگین تشکیل شده است. با استفاده از این دو ابزار می توان یک باند را تحلیل کرده و آن را تولید کرد. زمانی که بازار آرام است این باند به صورت باریک نشان داده می شود و زمانی که آشفتگی در بازار وجود داشته باشد، میزان پهنای باید بیشتر خواهد شد. اندیکاتور باند بولینگر در بازارهای محدود و دارای روند می تواند گزینه مناسبی برای ترید باشد.

این تنها بخش خیلی کوچکی از معرفی برخی اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال است. یک تریدر موفق و حرفه‌ای نیاز به شناخت کامل اندیکاتور های کاربردی و شیوه بکارگیری آنها دارد. به همین منظور تیم حرفه‌ای آکوچین آموزش انواع اندیکاتور ها و سایر ابزار های مهم در ترید را برای تمامی علاقه مندان جمع آوری کرده است. همچنین شما می توانید با مشاهده آموزش ها شرکت در دوره های آکوچین به یک تریدر موفق تبدیل شوید.

آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال به راحتیِ آب خوردن

واگرایی یکی از مفاهیم بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است که شاید بسیاری از تحلیلگران تکنیکال کمتر با آن آشنا باشند. انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال ارتباط مستقیمی با استفاده‌ی اندیکاتورها در تحلیل فنی دارد. در واقع واگرایی‌ها از رفتار متناقص نمودار قیمت و اندیکاتورها شکل می‌گیرد. بنابراین اگر با اندیکاتورها آشنایی قبلی ندارید همین جا ادامه مطالعه این مطلب را رها کنید و در ابتدا مقاله اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد را مطالعه کنید.

در این مقاله قصد داریم به مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال بپردازیم و انواع واگرایی را بیان کنیم. با ما همراه باشید.

واگرایی چیست؟

واگرایی در در تحلیل تکنیکال در واقع اصطلاحی است که در هنگام بروز رفتار متناقض یک اندیکاتور و نمودار قیمتی به کار می‌رود. به تصویر زیر نگاه کنید.

شکل 1

در شکل فوق، در قسمت بالای تصویر نمودار قیمت و در قسمت پایین تصویر منحنی اندیکاتور RSI مربوط به آن را مشاهده می‌کنید. همان طور که در تصویر مشخص کرده‌ایم، در بخشی از نمودار قیمت، ما دو کف یا دره را در قیمت مشاهده میکنیم (نقطه A و نقطه B) که دره دوم (نقطه B) پایین تر از دره اول (نقطه A) است. اما نقاط متناظر با آن در نمودار اندیکاتور، متناقض است به طوری که نقطه B بالا تر از نقطه A است. به این رفتار متناقض اندیکاتور و نمودار قیمت واگرایی میگویند که ممکن است در اندیکاتورها مختلف پدید آید.

کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال

کاربرد واگرایی در تعیین نقاطی است که احتمال بازگشت روند وجود وجود دارد. تحلیلگر در پی یافتن واگرایی‌ها است تا بتواند سطوحی که روند قیمت ممکن است تغییر کند را پیدا کند. قبل از بیان کامل کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال لازم است با مفهوم روند آشنا باشید.

روندها

همیشه قیمت یک سهم (یا دارایی) با نوسان و افت و خیز همراه است. روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند. جهت کلی این افت و خیزها است که روند قیمت را تعیین می‌کند. حرکت کلی افت و خیزها به سمت بالا، پایین و یا حرکت در جهت خنثی (بدون جهت خاص)، جهت روند قیمت نامیده میشود که به سه دسته تقسیم می‌شوند:

• روند صعودی
• روند نزولی
• روند خنثی

در تصاویر زیر انواع روند قیمتی را مشاهده میکنید.

شکل 2

شکل 3

شکل 4

خطوط رسم شده به خطوط روند معروف هستند. در روند صعودی خطوط روند از به هم وصل کردن دره‌ها و در روند نزولی خطوط روند از به هم وصل کردن قله‌ها رسم می‌شود.

استفاده از واگرایی‌ها در تشخیص نقاط بازگشت روند

با مشاهده واگرایی‌ها در یک روند صعودی یا نزولی میتوان به نقاط بازگشت روند پی برد. توجه کنید که واگرایی علت تغییر روند نیست، بلکه نشانه تغییر روند است. توجه به این نکته بسیار مهم است. دیدن واگرایی فقط یک هشدار است نه دلیلی برای خرید یا فروش. واگرایی یک نشانه برای بازگشت روند است ولی هیچ چیز قطعی نیست. بسیاری از تحلیلگران مبتدی با مشاهده واگرایی از آن به عنوان علت خرید یا فروش خود استفاده میکنند که این مسئله کاملا اشتباه است. شما با دیدن واگرایی یک هشدار دریافت میکنید و برای تصمیم گیری به معامله باید موارد دیگری را مشاهده کنید. در ادامه به انواع واگرایی می‌پردازیم و در خلال آن به چگونگی استفاده از واگرایی‌ها در معامله خواهیم پرداخت.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی چهار نوع واگرایی وجود دارد که در زیر به هر کدام به صورت جداگانه پرداخته‌ایم.

1- واگرایی معمولی مثبت (RD+)

واگرایی معمولی مثبت یا Positive Regular Divergence یک واگرایی است که در انتهای روندهای نزولیT در دو کف متوالی شکل می‌گیرد. به این صورت که قیمت یک کف پایین تر می‌سازد اما اندیکاتور موفق به انجام این کار نمی‌شود. به تصویر زیر نگاه کنید.

شکل 5: واگرایی معمولی مثبت

وقتی یک واگرایی معمولی مثبت مشاهده می‌شود، احتمالا روند نزولی به پایان رسیده است و روند صعودی آغاز خواهد شد. بنابراین تحلیلگر فنی میتواند با مشاهده واگرایی معمولی مثبت (برای راحتی به آن واگرایی مثبت هم میگویند) و با در نظر گرفتن شواهد دیگر، اقدام به خرید کند. شواهد دیگر میتواند مسائل مختلفی باشد از جمله محل اتفاق افتادن واگرایی، اندیکاتوری که واگرایی را نشان داده است، تعداد اندیکاتورهایی که این واگرایی را تایید می‌کنند و غیره باشد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

محل اتفاق افتادن واگرایی: اگر واگرایی مثبت در مناطق اشباع فروش یا سطوح حمایتی اتفاق بیافتد از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است.

2- واگرایی معمولی منفی (RD-)

واگرایی معمولی منفی در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شوند و بین دو سقف ایجاد می‌شود. به این صورت که در نمودار قیمت سقف دوم آن بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول قرار گرفته است. تصویر زیر را نگاه کنید.

شکل 6: واگرایی معمولی منفی

توجه کنید که الزاما در زمان تغییر روند واگرایی دیده نمی‌شود ولی واگرایی میتواند نشانه‌ای بر تغییر روند باشد. ممکن است روندی تغییر کند و هیچ واگرایی از خود نشان ندهد. واگرایی معمولی منفی به معنی ضعیف شدن قدرت خریداران و غلبه فروشندگان بر آنها است که به تحلیلگر تکنیکالی کمک می کند تا پایان یک روند صعودی را تشخیص دهد.

خوب تا اینجا با دو واگرایی معمولی مثبت و منفی آشنا شدید. لفظ معمولی به این خاطر است که در روند نزولی کف‌ها و در روند صعودی قله‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. یک بار دیگر به تصاویر بالا نگاه کنید. این موضوع می‌تواند به شما کمک کند که بهتر این واگرایی‌ها را به خاطر بسپارید.

3- واگرایی مخفی مثبت (HD+)

واگرایی مخفی Hidden Divergence به دسته از واگرایی‌هایی اطلاق می‌شود که در روند نزولی با قله‌ها و در روند صعودی با دره‌ها سر و کار داریم (بر عکس واگرایی معمولی). واگرایی مخفی مثبت را در زیر مشاهده می‌کنید.

شکل 7: چهار نوع اصلی از اندیکاتورها واگرایی مخفی مثبت

هر گاه در یک روند صعودی (میتواند در روند نزولی نیز باشد)، نمودار قیمت یک کف بالاتر را ثبت کند ولی اندیکاتور به این کار موفق نشود، یک واگرایی مخفی مثبت شکل گرفته است که نشان دهنده‌ی ادامه روند مثبت است.

اگر واگرایی در محدوده حمایتی باشد از اعتبار زیادتر برخوردار است.

4- واگرایی مخفی منفی (HD-)

هر گاه در یک روند نزولی (میتواند در روند صعودی نیز باشد)، نمودار قیمت یک قله پایین تر را ثبت کند ولی اندیکاتور به این کار موفق نشود، یک واگرایی مخفی منفی شکل گرفته است که نشان دهنده‌ی ادامه روند نزولی است. واگرایی مخفی منفی را در زیر مشاهده می‌کنید.

شکل 8: واگرایی مخفی مثبت

همه انواع واگرایی در یک نگاه

توجه کنید که احتمالا به یاد سپردن این 4 نوع واگرایی کمی مشکل است. در اینجا همه‌ی انواع واگرایی‌ها را در یک نگاه مشاهده می‌کنید. کمی روی این تصویر تامل کنید و سرسری از آن نگذرید. مطمعنا بعدا مجبور خواهید شد برای یادآوری مجددا به این صفحه برگردید، بنابراین این صفحه را در مرورگر خود ذخیره کنید.

شکل 9: آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

در چه اندیکاتورهایی واگرایی دیده‌ می‌شود؟

در بحث آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال معمولا به این نکته توجهی نمی‌شود. واگرایی‌ها در اندیکاتورهای مختلفی وجود دارند اما چهار نوع اصلی از اندیکاتورها چهار نوع اصلی از اندیکاتورها به واقع همه اندیکاتورها قابلیت نشان دادن واگرایی را ندارند. از طرفی اعتبار واگرایی در همه اندیکاتورها یکسان نیست. در اندیکاتورها زیر واگرایی از اعتبار بیشتری برخوردار است:

جمع بندی

در این مقاله به آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال پرداختیم و سعی کردیم با تصاویر گویا، انواع مختلف واگرایی را به صورت ساده توضیح دهیم. ما به چهر واگرایی اصلی اشاره کردیم که شامل موارد زیر بود:

• واگرایی معمولی مثبت
• واگرایی معمولی منفی
• واگرایی مخفی مثبت
• واگرایی مخفی منفی

امیدواریم از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید. توجه کنید مشاهده‌ی واگرایی نباید ملاکی برای خرید و فروش قرار گیرد و یک تحلیلگر باتجربه به مرور زمان فهمیده است که واگرایی ممکن است فیلد شود. بر این اساس شما باید واگرایی را اعتبار سنجی کنید. در تحلیل تکنیکال همه چیز به صورت احتمالات بیان می‌شود و این جزیی از ذات تحلیل تکنیکال است.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

بهترین اندیکاتور های متاتریدر 4

در این پست مجموعه ای از بهترین اندیکاتور های متاتریدر 4 را برای شما به اشتراک میگذاریم که هر کدام کاربرد های متفاوت ولی موثری در جهت راحت تر کردن تحلیل شما دارند .

در زیر پنج اندیکاتور را همراه با فایل نصبی برای نرم افزار متاتریدر 4 و همچنین آموزش کاربرد آنها قرار خواهیم داد .

عزیزانی که نحوه نصب کردن اندیکاتور های سفارشی را بر روی نرم افزار متاتریدر بلد نیستند میتوانند به مقاله اموزشی زیر مراجعه فرمایند .

[su_box title=”فهرست مطالب” style=”bubbles” box_color=”#d8d7d7″]

[su_list icon=”icon: caret-left” icon_color=”#29bbad”]

مقدمه

اندیکاتور Important Support

اندیکاتور Mastorsicci ​Divergence

اندیکاتور Correlation

اندیکاتور Sentiment

[su_service title=”مقدمه” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

در این پست مجموعه ای از بهترین اندیکاتور های متاتریدر 4 را برای شما به اشتراک میگذاریم که هر کدام کاربرد های متفاوت ولی موثری در جهت راحت تر کردن تحلیل شما دارند .

در زیر پنج اندیکاتور را همراه با فایل نصبی برای نرم افزار متاتریدر 4 و همچنین آموزش کاربرد آنها قرار خواهیم داد .

عزیزانی که نحوه نصب کردن اندیکاتور های سفارشی را بر روی نرم افزار متاتریدر بلد نیستند میتوانند به مقاله اموزشی زیر مراجعه فرمایند .

[su_service title=”اندیکاتور Important Support” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

جنبه های اصلی این اندیکاتور ، مهمترین مناطق حمایت و مقاومت قیمت در نمودار است که توسط بزرگترین بانک ها ، موسسات مالی و بسیاری از معامله گران فارکس مشاهده می شود. این اندیکاتور مهمترین مناطق قیمتی را نشان می دهد ، جایی که حرکت بسیار مهم قیمت با فرصت های سودآور رخ می دهد.

در نواحی که اندیکاتور برای شما به رنگ قرمز مشخص میکند میتوانید سیگنال فروش(sell) و در نواحی آبی رنگ سیگنال خرید (buy) بگیرید .

بنوعی این ابزار با توجه به پیوت های ماژور (قله ها و دره ها) و بر اساس حمایت و مقاومت فرمول بندی شده که میتواند برای شما نواحی تا 85 درصد صحیح را برای شما در نمودار ترسیم کند ، البته بچه های تیم این اعتقاد را دارند که نواحی حمایتی و مقاومتی حتما باید دستی و توسط خود معامله گر ترسیم شود تا دقت آن بالای 90 درصد برسد.

[su_service title=”اندیکاتور Mastorsicci ​Divergence” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

این اندیکاتور یک شاخص عالی برای شناخت سیگنال های واگرایی در بازار است. اساس این اندیکاتور ، همزیستی داده ها از چهار شاخص کلاسیک است: RSI ، MACD ، CCI و Stochastic. داده های این شاخص ها با دنباله ، درصد و نسبت ضرایب خاص متصل می شوند ، یک سیستم جدید و منحصر به فرد برای تعیین سیگنال های واگرایی سودآور تشکیل می دهند. هنگامی که واگرایی تشخیص داده شد ، نشانگر پیش می رود تا شرایط مشخص شده تحت سیگنال را بررسی کند. ما سعی کردیم در برنامه نویسی این اندیکاتور معامله گران را از تفسیر برخی پارامتر های دیگر نجات دهیم و سیستمی برای تعیین و هشدار سیگنال ها را در نشانگر ایجاد کردیم.

برای این اندیکاتور سیستم هشدار (آلارم) سیگنال را در نظر گرفتیم تا سریعتر از داده مورد نظری که اندیکاتور در اختیار شما میگذارد با خبر شوید .

در تصویر زیر مشاهده میکنید در زمان هایی که + قرمز در نمودار پدید می آید سیگنال فروش و در هنگامی که + آبی مشاهده میکنید سیگنال خرید خواهید گرفت .

[su_service title=”اندیکاتور Correlation” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

هسته اصلی اندیکاتور شرایطی است که ما شاهد انحرافات و شرایط اضطراری در دو جفت ارز هستیم که باید بر اساس اصل حرکت بازار مالی یا دقیقاً یکسان یا کاملاً متفاوت باشد. با این شاخص شما فرصت های بی نظیری را در بازار مالی مشاهده خواهید کرد.

به نوع ساده تر بخواهیم در مورد این ابزار توضیح دهیم باید بگوییم که به شما میزان همبستگی بین دو جفت ارز را نشان میدهد .

اگر در مورد همبستگی جفت ارز ها اطلاعی ندارید میتوانید به مقاله زیر مراجعه فرمایید .

در قسمت تنطیمات میتوانید جفت ارزی که قصد مقایسه با نمودار فعلی را دارید تعیین کنید ، توجه داشته باشید که نام جفت ارز ها باید بدون خط فاصله و با حروف بزرگ انگلیسی تایپ شود . (مطابق تصویر زیر)

[su_service title=”اندیکاتور Sentiment” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

اندیکاتور احساسات ، چهار نوع اصلی از اندیکاتورها نسبت درصد بین خریداران و فروشندگان را اندازه گیری و نشان می دهد. با تشکر از برنامه نویس این اندیکاتور ، شما می توانید به راحتی جهت و قدرت فعلی هر بازاری را مشاهده کنید. از نشانگر احساسات به ویژه در رابطه با سایر سیگنال ها و تکنیک های بازار برای فیلتر کردن ورودی های کاذب استفاده می شود. این اندیکاتور می تواند برای خروج از سفارشات باز نیز استفاده شود.

زمانی که این ابزار را بر روی متاتریدر خود نصب میکنید در کنار سمت راست صفحه خود درصد هایی از فروشندگان و خریداران جفت ارز مورد نظرتان را مشاهده میکنید که در زیر شفاف تر در مورد قدرت سیگنال هر میزان درصد صحبت میکنیم .

هنگامی که عدد مقابل buyers power را مشاهده میکنید .

قدرت خریداران 60٪ = تسلط سبک خریداران

قدرت خریداران 70٪ = تسلط آشکار بر خریداران

قدرت خریداران 80٪ = بیشتر شرکت کنندگان در بازار خریدار هستند

قدرت خریداران 90٪ یا بیشتر = تسلط شدید خریداران ، تقریبا هیچ فروشنده ای در بازار نیست

هنگامی که عدد مقابل sellers power را مشاهده میکنید .

قدرت فروشندگان 60٪ = تسلط سبک بر فروشندگان

قدرت فروشندگان 70٪ = تسلط آشکار بر فروشندگان

قدرت فروشندگان 80٪ = بیشتر فروشندگان بازار هستند

قدرت فروشندگان 90٪ یا بیشتر = تسلط شدید فروشندگان ، تقریباً هیچ خریدار در بازار وجود ندارد