مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

مدیریت ریسک در فارکس

پنج شیوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس

اگر میخواهید یک معامله گر موفق در معاملات فارکس باشید میبایست استراتژی مناسبی برای مدیریت ریسک داشته باشید .

در این مقاله توضیح خواهیم داد که چرا مسئله مدیریت ریسک بسیار مهم است و چگونه می توانید با چند ترفند از استراتژی های مناسب استفاده کنید ‌. با استفاده از شیوه های مدیریت ریسک میزان سودآوری معاملات شما به طور کلی با افزایش روبرو خواهد شد .

شیوه مدیریت ریسک در مقالات فارکس عبارتند از :

۱. از مدیریت مالی شخصی استفاده کنید .

۲. از سرمایه فرضی استفاده کنید .

۳. احتمالات تاریخی استراتژی معاملاتی خود را بدانید .

۴. موقعیت‌هایی که در آن قرار مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ دارید را دقیقاً بررسی کنید .

۵. همواره در هر حالت بر معاملات خود مدیریت داشته باشید .

تعریف ریسک با یک نسبت بازگشتی شارپ

موضوعی که فرد معامله گر باید مد نظر داشته باشد این است که باید بازدهی ریسک را به صورت دقیق بررسی کرد .

اگر شما خواهان بدست آوردن یک سود بزرگ با یک معامله ریسکی که هر لحظه ممکن است بر خلاف شما پیش برود هستید ، باید بدانید که اینگونه معاملات به طور کلی شیوه هایی نامناسب هستند و تحت هیچ شرایطی پیشنهاد نمی شوند .

موفقیت یک معامله گر به طور کلی تنها با میزان سودی که کسب کرده اندازه گیری نمی شود بلکه میزان ریسکی که به خاطر به دست آوردن آن سود پذیرفته است ، میزان موفقیتش را مشخص می کند .

فرمول نسبت شارپ میزان سود و ریسک را در هر معامله مشخص میکند هر چه عدد به دست آمده در نسبت شارپ بالاتر بهتر است ، زیرا در اینصورت نمایانگر این است که سود با نسبت مناسبی از ریسک به دست آمده است .

در مثال زیر عملکرد سرمایه گذاری دو مدیر را با استفاده از نسبت شارپ مقایسه می کنیم :

میزان بازده سالانه ۵۰ درصد است و میزان انحراف بازده سرمایه گذاری ۷۰ درصد است . با استفاده از نسبت شارپ مشخص می شود که :

نسبت شارپ مشخص می کند که مدیر الف ، بازده مناسب را با توجه به میزان ریسکی که برای آن انجام می دهد را به دست نمی‌آورد . نسبت شارپ به صورت ایده آل میبایست بیشتر از عدد 1 باشد .

عملکرد این مدیر بدین گونه بود که او بازده سالانه 12% در سال را به دست آورد و میزان انحراف بازده سرمایه گذاری ۷.۹ بود .

با مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ استفاده از فرمول نسبت شارپ این نتیجه به دست آمد :

اگر شما قادر به سرمایه‌ گذاری بر روی هر یک از این دو مدیر بودید کدام یک را انتخاب می کردید ؟

پاسخ صحیح می ‌تواند به میزان ریسک پذیری شما بستگی داشته باشد . ابتدا این را بدانید که مدیران حرفه‌ای مایل به جذب مقدار زیادی سرمایه برای سرمایه گذاری هستند و تمام تلاش شان را برای کاهش نوسانات بازده انجام می‌دهند به طوری که سرمایه‌ گذارانی که در معاملات آنها سرمایه‌ گذاری کرده اند یک موقعیت مناسب و بدون استرس را داشته باشند .

با کاهش میزان نوسانات بازده مدیر سرمایه گذاری به سرمایه‌ گذاران ثابت می‌ کند که :

مدیر سرمایه‌ گذاری تنها از خطراتی که قابل قبول و شناخته شده هستند استفاده می‌کند .

مدیر سرمایه گذاری دقیق می داند که چه زمانی باید میزان اندازه معاملات را کاهش دهد .

مدیر سرمایه‌ گذاری میداند دقیقاً چه زمانی باید میزان اندازه معاملات را افزایش دهد .

مدیر سرمایه گذاری اجازه نمی دهد که تلفات و زیان های بیشتر ، او را در معرض ریسک بزرگتری قرار دهد .

مواردی که برای مدیر سرمایه‌ گذاری گفته شد دقیقاً مواردی است که هر سرمایه گذار موفقی می خواهد به آن تبدیل شود .
حال با ادامه مقاله مدیریت ریسک در فارکس چیست و چگونه می توانید یک استراتژی برای اندازه گیری و مدیریت ریسک به صورت کاملاً مناسب داشته باشید با ما همراه باشید .

ریسک در فارکس به چه معنی است ؟

برای اینکه به طور کلی معنای مدیریت ریسک را متوجه شوید ابتدا باید بفهمید که ریسک در وهله اول به چه معنی است .

به این مثال دقت کنید :

معامله ‌گر الف در ایالات متحده آمریکا سهام XYZ را در بازار سهام نیویورک خریداری کرده است و معتقد است که این سهام کم کم ارزش خود را نشان داده و شروع به حرکت مثبت خواهد کرد .

معامله ‌گر ب در ایالات متحده آمریکا همانند معامله گر الف دقیقاً چنین سهامی را خریداری کرده ولی گزینه ای را فعال کرده که تحرک سهام XYZ با شاخص S&P 500 در ارتباط باشد .

معامله گر پ در منطقه اروپا همانند معامله گر شماره ب دقیقا همین معاملات را انجام داده .

حال کدام معامله گر با خرید سهام XYZ بهتر عمل کرده است ؟

جواب درست معامله گر ب است .

از آنجا که سهام XYZ تحت تاثیر بازار سهام گسترده‌تری قرار خواهد گرفت معامله‌ گر الف نه تنها در معرض خطر تحرک نامطلوب XYZ قرار خواهد گرفت .

بلکه هر گونه تحرک شاخص S&P 500 نیز بر XYZ تاثیر گذار است .

همچنین او در معرض خطر افزایش دلار آمریکا قرار دارد که به طور منطقی با افزایش قیمت دلار ، قیمت XYZ حالت نزولی خواهد گرفت .

معامله گر ب برای سرمایه‌گذاری در سهام XYZ گزینه هدج را برای مدیریت ریسک بر روی شاخص S&P 500 قرار داده است .

در آخر معامله‌گر پ در وضعیت خوبی قرار ندارد . سهام XYZ را خریداری کرده و بر روی اس پی ۵۰۰ قرار داده اما او برای مدیریت ریسک ، هدج را انجام نداده است همچنین یورو ارز معاملاتی او می باشد .

پس حتی اگر معاملات او به خوبی پیش برود اما اگر دلار آمریکا کاهش یابد ، او سود چندانی را از این معاملات کسب نخواهد کرد .

در اینجا به تعدادی از ریسک هایی که ممکن است پرتفولیو و معاملات شما با آنها روبرو شود را اشاره می کنیم :

ریسک های بازار : گاه بازار به نحوی که شما انتظار دارید عمل نمی‌کند و این شایع‌ ترین ریسک در معاملات می‌باشد .

ریسک نقدینگی : گاه شما امکان ورود یا خروج از معاملات را در زمانی که می‌خواهید را ندارید .

ریسک استراتژی : گاه استراتژی که شما برای معاملات خود مد نظر داشته اید نمی‌ تواند به طور دقیق طبق نظر شما پیش برود و شما را به مجموعه‌ ای از تصمیماتی که منجر به زیان بیشتر می‌ شود سوق می دهد .

ریسک تکنولوژیکی : این ریسک هنگامی اتفاق می‌ افتد که دسترسی شما به اینترنت یا رایانه شما به مشکل بخورد حتی گاه ممکن است که وبسایت کارگزاری شما برای بارگذاری نشود و عملکرد لازم را نداشته باشد .

۶ . ریسک از بین رفتن : این ریسک هنگامی اتفاق می‌افتد که اکانت شما در کارگزاری به مشکل بخورد و شما نتوانید به اکانتتان ورود کنید .

کنترل بر افکار و احساسات

یکی از عوامل مهم مدیریت ریسک در فارکس این است که باید بر احساساتتان کنترل داشته باشید و هر استراتژی را به صورت مناسب انجام دهید . برخی از معامله‌گران به طور معمول سعی می‌کنند تا راه هایی برای جلوگیری از زیان و کسب دوباره سرمایه از دست رفته را به صورت سریع و بدون بررسی کامل انجام دهند .

عده ای عقیده دارند که با کسب شکست های بیشتر شانس بیشتری برای موفقیت در معاملات آینده دارند . اما باید گفت که این شیوه تنها یک درک مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ اساساً غلط از احتمالات در معاملات فارکس می باشد. افرادی که از این شیوه استفاده می کنند باید نکات زیر را مدنظر داشته باشند :

حتی اگر برای معاملات سرمایه بی نهایت داشته باشیم در بهترین حالت نیز شما با این رویکرد شکست خواهید خورد

اگر از هر 3 معامله شما 2 معامله را شکست بخورید و مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ تنها 1 معامله را پیروز شوید ، شما موفقیتی در معاملاتتان کسب نکرده اید .

این عوامل دلایلی هستند که تمرکز معامله‌ گران به جای اینکه خود را در معرض ریسک و بهبودی از خطرات ریسک باشد ، به این است که تعداد ریسک را مدیریت کرده و عواقب آن را در نظر بگیرند .
این موضوع که به سود ها و عوامل مثبتی که بازارهای معاملاتی برای شما به ارمغان می آورد فکر کنید بسیار آسان است اما باید به عواملی مانند چالش ‌های بازار و زیان هایی که ممکن است از کنترل شما خارج شود و عواقب بسیار بدی برای را برای سرمایه شخصی شما به ارمغان بیاورد را در نظر داشته باشید .

مسئله دیگری که شما باید مد نظر داشته باشید این است که هرچه میزان بیشتری از سرمایه تان را از دست می‌دهید برای بدست آوردن دوباره آن به مقدار بیشتری سود نیاز دارید . در نمودار زیر هنگامی که شما بیش از %20 از سرمایه خود را از دست داده اید میزان سودی که شما نیازمند بازگشت سرمایه هستید را نمایان کرده است .

اگر شما 20% از سرمایه خود را از دست بدهید به 25% سود برای برای به دست آوردن سرمایه اولیه تان نیاز دارید یا اگر شما 50% سرمایه خود را از دست بدهید به 100% سود برای به دست آوردن سرمایه اولیه تان نیاز خواهید مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ داشت . اگر 70% از سرمایه خود را از دست بدهید به 233% سود برای بازگشت سرمایه اولیه تان نیاز خواهید داشت . اگر 90% از سرمایه خود را از دست بدهید به 900% سود برای به دست آوردن سرمایه اولیه نیاز خواهید داشت .

پس این مورد را به یاد داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که سودی که شما بدست می آورید باید بیشتر از ضررهای شما باشد . اگر سودی که شما به دست می‌آورید دو برابر ضرر های شما باشد ، شما تنها به موفقیت در 33% از در معاملاتتان نیاز دارید .

با توجه به این نکات که شما باید به حد ضرر توجه کنید . مشخص کردن حد ضرر باعث کاهش ضررهای شما و باعث افزایش سود های شما خواهد شد .

نحوه محاسبه مدیریت ریسک در فارکس

در ادامه مقاله و نکته هایی برای شیوه های مدیریت ریسک در فارکس می پردازیم . برای ساخت یک استراتژی مناسب به موارد زیر دقت کنید :

محدودیت های ریسک

مرحله 1. مدیریت سرمایه شخصی

شما باید سرمایه ای را به معاملات خود اختصاص دهید که اگر آن را از دست دادید ، پس انداز شخصی شما نباشد و در صورت از دست دادن آن مشکل جدی به زندگی شخصی شما وارد نشود .

باید به خاطر داشته باشید که اگر استرس از دست دادن سرمایه را دارید می بایست از معاملات خارج شوید .
به طور کلی می بایست تنها از %10 از پس انداز خود در معاملات استفاده کنید .

مرحله 2. از سرمایه فرضی استفاده کنید

تصور کنید که شما در ظاهر 10.000 دلار پول دارید ، مایل به ریسک هستید و حداقل ۳ ماه زمان را در حساب های آزمایشی فارکس به آزمایش پرداخته اید . حال می بایست 10% از سرمایه که دارید در معاملاتتان استفاده کنید . به عنوان مثال 1000 دلار برای شروع معاملات مناسب است . ممکن است این سرمایه مبلغ زیادی برای معاملات نباشد اما باید به خاطر داشته باشید برای شروع معاملات می‌بایست از درصد کمی از سرمایه تان استفاده کنید .

استفاده از 10% از سرمایه تان شما تقریباً کار دشوار و استرس زایی نخواهد بود زیرا این مقدار سرمایه ، سرمایه بسیار اندکی برای تان خواهد بود

با استفاده از 10% سرمایه در معاملات تان شما هنوز 90% از سرمایه خود را در دست دارید و ریسک چندان زیادی را نخواهد کرد .

اگر بعد از ماه اول نتایج معاملات شما مثبت است شما می توانید 10% دیگر را در ماه دوم معاملات تان برای افزایش میزان معاملات تان اضافه کنید . اما اگر بعد از ماه اول نتایج نا مناسبی را در معاملات آن کسب کرده‌ اید ، از افزایش سرمایه برای معاملاتتان خودداری کنید .

میزان ریسک که شما می‌توانید در طول سال اول در معاملات تان انجام دهید و بر اساس موارد زیر خواهد بود :

-مقدار سرمایه ای که شما برای معاملات و ریسک مد نظر دارید
-نتایج معاملات شما ( تنها در صورتی می توانید سرمایه به معاملات تان اضافه کنید که نتایج قانع کننده ای را کسب کرده باشید )

نکته ای که باید به یاد داشته باشید این است که تعادل حساب شما در کنار سطح تجربه و یادگیری مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ شما در معاملات تان به سطحی که مد نظر دارید خواهد رسید .

مرحله 3. احتمالات را مد نظر داشته باشید .

بسیاری از معامله‌گرانی که مدیریت ریسک را انجام نمی‌ دهند سرمایه خود را در معرض ریسک قرار می دهند .

برخی از معامله گران سرمایه خود را تقسیم به ۱۰۰ می کنند و در هر معامله به صورت ثابت از %1 از سرمایه خود استفاده می‌کنند و با این استراتژی معاملات خود را انجام می دهند . باید گفت که این شیوه ، بهتر از نداشتن یک برنامه منظم است .

معمولاً معامله ‌گران وقوع یک رشته معاملات نا موفق را که به صورت پی در پی رخ میدهند را در نظر نمی‌گیرند .

در این نمودار ما یک معامله ناموفق را در پی در نمودار زیر برای محاسبه نمایان کرده ایم .

فرمول محاسبه به شرح زیر است :

1 – ( 0, A – B + 1 , C ^ B , False )

A: تعداد معاملات مدنظر

B: تعداد معاملات ناموفق پی در پی

C: احتمال نا موفق بودن یک معامله

به عنوان یک معامله گر روزانه که در هر روز با هیت ریت ۵۰٪ ، ۱۰ عدد معامله انجام می دهید ، می بایست حداقل 3 یا 4 معامله ناموفق پی‌درپی را مد نظر داشته باشید .

مرحله 4. محاسبه موقعیت ها در نمودار

محدودیت‌های ریسک و اندازه گیریهای موقعیت از طریق فرکانس های معاملاتی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند .

برخی از معامله گران این عادت را دارند که تعداد زیادی معامله را انجام دهد اما پیشنهاد می‌شود تنها معاملات با کیفیت را با یک برنامه و استراتژی مناسب دهید همچنین در صورت قرارگیری در یک موقعیت ضرر ، یک نقشه پشتیبان برای خروج از معامله نا مناسب را داشته باشید . تصور کنید که محدودیت ریسکی که برای یک ماه و 10 معامله مد نظر دارید %3 است برای شروع %0.5 را مد نظر دارید و پس از 3 معامله شما %1.5 تبدیل می شود در این مرحله می بایست میزان ریسک معاملات خود را به 0.25% کاهش دهید با اینحال 7 معامله‌ای که همچنان در برنامه شما باقی مانده فرصت هایی را به شما می دهد که امیدواریم از دست دادن سرمایه اولیه شما جلوگیری کند .

یکی از راه ‌های اندازه‌گیری موقعیت این است که یک نمودار نردبان اندازه گیری موقعیت را ترسیم کنید .

شما می توانید یک نمودار نردبان اندازه گیری موقعیت را به عنوان یک معامله گر ریسک پذیر یا محافظه‌کارانه مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ ترسیم کنید . شما با ترسیم این نمودار می‌توانید میزان خطری که برای موفقیت در معاملات لازم دارید را متوجه شوید و خطر از دست دادن سرمایه اولیه را کاهش دهید .

به عنوان یک معامله گر ، نکته ای که باید مد نظر داشته باشید این است که باید با یک استراتژی مناسب ، ریسک را در فارکس مدیریت کنید .

۵ نکته اصلی که درباره مدیریت ریسک معاملات فارکس در این مقاله که به آن اشاره کردیم عبارتند از :

با میزان سرمایه ای معاملات را انجام دهید که اگر آن را از دست دادید به مشکل اساسی بر نخورید .

ابتدا با سرمایه فرضی و سپس از سرمایه خود در معاملات استفاده کنید

استراتژی مناسب داشته باشید و احتمال وقوع ضرر را مد نظر داشته باشید

از نردبان اندازه گیری موقعیت استفاده کنید . یک استراتژی جامع برای مدیریت سرمایه در معاملات داشته باشید .

این موارد به همراه یک ذهنیت آرام و عملکرد منطقی ، در شیوه معاملاتی شما باعث می شود تا از مشکلات و ضرر دور بمانید به صورت طولانی مدت در معاملات تان موفق باشید .

مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس

در این مقاله شما را با چگونگی و نحوه مدیریت سرمایه و ریسک در فارکس آشنا خواهیم کرد. همه ما کم وبیش با مفهوم مدیریت ریسک در زندگی آشنایی داریم. اما این اصطلاح ریسک در کنار واژه بازده معنا و مفهوم پیدا مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ خواهد کرد و معامله گری که در بازارهای سرمایه به معامله می‌پردازد با هر دوی این عوامل سر و کار خواهد داشت. بسیاری افراد به‌محض شنیدن کلمه ریسک به یاد خطر می افتند و آن را به‌نوعی معادل با خطر کردن می‌پندارند. آن‌ها دوست دارند تا جایی که امکان دارد از ریسک کردن پرهیز کنند.

ریسک در معامله به چه معناست؟

به بیشترین مبلغی که یک معامله گر و یا یک سرمایه گذار در طول معامله ضرر می‌ کند، در واقع ریسک گفته می‌شود. پس توصیه می شود اگر قصد سرمایه گذاری را داشتید، بیشتر از ۳ درصد آن را در معامله ریسک نکنید. به گونه ای باشد که اگر قرار است در معامله دچار ضرر و زیان بشوید، زیر ۳ درصد باشد و پیش از آن که به موضوع میزان پولی که در طول معامله و در بازار خرید و فروش فارکس کسب می‌کنید، فکر کنید.

بهتر است نسبت به ریسک های فارکس آگاهی کافی داشته باشید و دیگر آن که به چه میزان می‌توان در مدیریت آن موفق عمل کرد. به همین منظور با مدیریت خود و سرمایه ای که دارید می‌توانید با کمترین استرس معامله خود را آغاز کرده و آگاهانه عمل خواهید کرد. به همین دلیل است که مدیریت و محاسبه ریسک نه‌ تنها در بازار فارکس، بلکه در هر تجارت و کسب و کاری از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مدیریت ریسک در فارکس به چه صورت است؟

مدیریت ریسک در واقع به این معناست که حداکثر ریسکی که شما در هر معامله ای بر عهده گرفته و در بر می گیرید. ریسک در واقع نشان دهنده تفاوت بین انتظارات واقعی فرد و بازده واقعی می باشد و به صورت ریسک احتمالی و شانسی است. به عبارتی سرمایه‌ گذار اگر بخواهد در بازارهای مالی بازده بیشتری را هدف گذاری کند، بالطبع باید ریسک بیشتری را هم متحمل شود.

مدیریت ریسک در فارکس

قوانینی برای مدیریت ریسک

برای آنکه یک معامله گر بتواند به‌ جای اجتناب از ریسک آن را بپذیرد، باید قوانینی را برای خود وضع نماید. مدیریت ریسک و کنترل آن مسأله پیچیده ای نیست و با انجام کارهایی ساده می‌توان به‌خوبی بر آن تسلط یافت. تا جایی که با انجام ریسک های منطقی موفقیت در زندگی و سودآوری در معامله گری نصیبمان خواهد شد.

آموزش مدیریت ریسک در فارکس

سعی کنید در هر معامله ای که انجام می دهید از تعیین حد ضرر و زیان استفاده کنید. خوب است بدانید که معامله و تجارت همانند یک ماراتون است. تاجرانی در آن موفق خواهند بود که در مدیریت ریسک تجاری خود به خوبی عمل کرده. آموزش مدیریت ریسک در فارکس را به خوبی آموخته باشد و در رابطه با بازار آگاهی کافی داشته باشند. این را هم بدانید در صورتی که ریسک زیادی نداشته باشید سود زیادی را هم به دست نخواهید آورد.

در صورتی که در طول معامله آرامش نداشته و دچار شک و تردید شدید بهتر است از ادامه معامله صرف نظر کرده تا دچار ضرر و زیان نشوید، داشتن آرامش و سلامت عقل در بازار تبادلات ارزها از اهمیت بسیاری برخوردار است پس در صورتی که نمی توانید احساسات خود را کنترل کنید بهتر است مدتی از معامله دور بمانید، انجام هر معامله ای همچون بازار فارکس با فراز و نشیب های بسیاری همراه است و ممکن است طبق خواسته شما پیش نرود پس بهتر است ریسک ها ممکن را محاسبه کنید تا دچار ضررهای احتمالی نشوید.

مدیریت ریسک در معاملات فارکس چیست؟

مدیریت ریسک یکی از مهمترین مباحث در فارکس و به طور کلی حرفه معامله گری است که در این مقاله از مقالات آموزش فارکس قصد داریم آن را توضیح دهیم.

چرا مدیریت ریسک مهم است؟ خوب ، کار ما کسب درآمد است و برای کسب درآمد باید یاد بگیریم که چگونه ریسک (ضررهای احتمالی) را مدیریت کنیم.

از قضا ، این عنوان یکی از نادیده گرفته شده ترین موضوعات در حرفه معامله گری نیز است.

بسیاری از معامله گران فارکس مشتاق هستند که بدون توجه به اندازه جمع حساب خود ، فقط وارد معاملات شوند.

آنها فقط برای خود مشخص می کنند که در هر معامله چقدر ظرفیت ضرر دارند و بعد دکمه “معامله” را می زنند.

برای این نوع سرمایه گذاری یک اصطلاح وجود دارد …

و آن هم قمار است!

وقتی بدون قوانین مدیریت ریسک اقدام به ترید می کنید ، در واقع قمار دارید می کنید.

شما به دنبال بازدهی بلند مدت در سرمایه گذاری خود نیستید. بلکه ، فقط به دنبال جایزه از درون لپ لپ هستید!

قوانین مدیریت ریسک نه تنها از شما محافظت می کنند ، بلکه در بلند مدت می توانند بسیار سودآور باشند. اگر به صحبت ما اعتقاد ندارید و فکر می کنید راه ثروتمند شدن “قمار” است ، به مثال زیر توجه کنید:

مردم بام تا شام به لاس وگاس می روند تا با پول خود را قمار کنند به امید بردن یک دست بزرگ و حقیقت این است که بسیاری از مردم نیز برنده می شوند.

خوب پس اگر بسیاری از افراد دست های بزرگ را می برند ، چگونه کازینوها در سراسر دنیا همچنان به کسب درآمد مشغولند؟

پاسخ این است که گرچه مردم دست های بزرگ را می برند ، اما در دراز مدت ، این کازینوها هستند که همچنان سودآور هستند زیرا از آنهایی که برنده نمی شوند پول بمراتب بیشتری جذب و جمع آوری می کنند.

حقیقت این است که کازینوها در واقع آمارشناسان بسیار ثروتمندی هستند. آنها می دانند که در دراز مدت ، آنها هستند که کسب درآمد می کنند و نه قماربازان.

کازینوها می دانند که حتی اگر امید جایزه 100000 دلاری هنگام استفاده از دستگاه قمار برنده شود ، صدها نفر دیگر از قمار بازها هستند که برنده چنین جایزه ای نخواهند شد و پول مذکور مستقیم به جیب آنها باز می گردد.

این یک نمونه کلاسیک از نحوه کسب درآمد آمارشناسان از جیب قماربازان است. حتی اگر هر دو ضرر کنند ، آمارگیر یا صاحب کازینو ، می داند که چگونه ضررهای خود را مدیریت کند.

اساساً ، مدیریت ریسک اینگونه عمل می کند. اگر یاد بگیرید چگونه ضررهای خود را کنترل کنید ، فرصت و شانس سود کردن خواهید داشت.

در پایان باید گفت ، معاملات فارکس بازی با اعداد است ، به این معنی که شما باید کوچکترین مولفه ها را تا جایی که می توانید به سمت خود متمایل کنید.

در کازینوها ، لبه بازی (امتیاز میزبان) گاهی اوقات فقط 5 درصد بالاتر از بازیکن است. اما مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ این 5٪ اختلاف بین برنده بودن و بازنده بودن است.

شما باید آن آمارشناس ثروتمند باشید و نه قمارباز ، زیرا در بلند مدت ، می خواهید “همیشه برنده باشید”.

چگونه می توان به جای بازنده بودن ، آن آمارگیر ثروتمند شد؟ ما به شما آموزش خواهیم داد. به مقاله بعدی بروید!

مدیریت ریسک چیست؟

در این مقاله از سری مقالات آموزش فارکس، با مفهوم مدیریت ریسک آشنا خواهید شد.

مدیریت ریسک یکی از مهمترین موضوعاتی است که در مبحث معامله گری با آن برخورد خواهید کرد.

چرا مهم است؟ خوب، کار ما اینست که پول درآوریم و برای پول درآوردن باید یاد بگیریم که چگونه ریسک (زیان های احتمالی) را مدیریت کنیم.

از قضا، این مبحث یکی از نادیده گرفته شده ترین مباحث در زمینه معامله گری است.

بسیاری از معامله گران فارکس فقط دل دل می زنند که هر چه سریعتر معاملات را آغاز کنند در حالیکه هیچ توجهی به اندازه حساب خود ندارند.

آنها فقط برای خود مشخص می کنند که در هر معامله ظرفیت چقدر ضرر را دارند و سریع دکمه “ترید” را می زنند.

برای این نوع سرمایه گذاری اصطلاح خوبی وجود دارد … به آن می گویند …

قمار!

وقتی بدون در نظر گرفتن قوانین مدیریت ریسک معامله می کنید، در واقع قمار می کنید.

شما به بازدهی بلندمدت سرمایه گذاری خود نگاه نمی کنید. بلکه، فقط دنبال دسته دستگاه بازی هستید تا آن را بکشید!

قوانین مدیریت ریسک نه تنها از شما محافظت می کنند، بلکه در دراز مدت نیز بسیار سبب سودآوری شما می شوند. اگر حرف ما را باور نمی کنید و فکر می کنید که “قمار” بهترین راه ثروتمند شدن است، به مثال زیر توجه کنید:

مردم همیشه به لاس وگاس می روند تا پول خود را به امید برنده شدن در یکی از بازی ها قمار کنند و در واقع، بسیاری از مردم هم برنده می شوند.

پس اگر افراد زیادی برنده می شوند، چگونه است که کازینوها همچنان سودآور هستند؟

پاسخ این است که اگرچه مردم برنده می‌شوند، اما در درازمدت، کازینوها همچنان سودآور هستند، زیرا از افرادی که برنده نمی‌شوند، پول بیشتری جمع می کنند!

حقیقت این است که کازینوها فقط آمارگیران بسیار ثروتمندی هستند. آن‌ها می‌دانند که در درازمدت، آن‌ها هستند که سود می کنند – نه قماربازان.

حتی اگر آقای جیسون با کشیدن دسته دستگاه، برنده یک جکپات 100000 دلاری شود، کازینوها مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ می دانند که صدها قمارباز دیگر وجود خواهند داشت که برنده آن جکپات نخواهند شد و همان پول مستقیماً به جیب آنها برمی گردد.

این یک مثال کلاسیک از نحوه کسب درآمد آمارگیران از قماربازان است. گرچه هر دو ضرر می کنند، اما آمارگیر (صاحب کازینو در مثال ما) می داند که چگونه ضررهای خود را کنترل کند.

اساساً مدیریت ریسک هم همین‌گونه عمل می کند. اگر یاد بگیرید که چگونه ضرر خود را کنترل کنید، شانس سودآور بودن خواهید داشت.

در پایان اینکه، معاملات فارکس بازی با اعداد است، به این معنی که باید کوچکترین عامل ها را تا آنجا که می توانید به نفع خود متمایل سازید.

در کازینوها، حاشیه برتری صاحب کازینو گاهی اوقات فقط 5٪ بالاتر از حاشیه فرد بازی کننده است. اما همین 5 درصد تفاوت بین برنده بودن و بازنده بودن است.

شما باید همان آمارگیر ثروتمند باشید و نه آن قمارباز، زیرا در دراز مدت است که باید “برنده باشید”.

پس چگونه می توان بازنده نبود و به یک آمارگیر ثروتمند تبدیل شد؟ درس بعدی را بخوانید!

مدیریت ریسک در معاملات فارکس چیست؟

بسیاری از معامله گرانی که در بازار فارکس فعالیت می کنند به مدیریت ریسک معاملات خود اهمیت نمی دهند.

در واقع این معامله گران فقط می سنجند که در معاملات خود چه میزان ممکن است ضرر کنند

و توجهی به مدیریت آن ندارند و وارد معامله در بازار فارکس می شوند.

این نوع معامله کردن در بازار فارکس معامله گری حرفه ای نمی باشد بلکه یک بازی قمار است

که ممکن است این معامله گران ناگهان ضرری را متحمل شوند که تمام سودهای آن ها را از بین ببرد.

اگر می خواهید جزو این معامله گران نباشیدو در با مدیریت ریسک در معاملات ریسک را کاهش دهید

در ادامه این درس از آموزش فارکس با ماه همراه باشید تا مدیریت ریسک را به شما آموزش دهیم.

مدیریت ریسک در فارکس

مدیریت ریسک از مباحث مهم فارکس است و نقش مهمی در موفقیت معامله گران در بازار فارکس دارد.در این درس از آموزش فارکس به شما آموزش خواهیم داد مدیریت ریسک چیست و چگونه مدیریت ریسک را در این بازار انجام دهید.

اگر می خواهید با 0 تا 100 آموزش حرفه ای فارکس آشنا شوید بر روی کادر زیر کلیک کنید.

ریسک در معامله چیست؟

همه با مفهوم ریسک آشنا هستیم و ریسک را در زندگی تجربه کرده ایم.نمی توان ریسک را کلا از زندگی حذف کرد.

اما می توان با مدیریت ریسک، ریسک ها کاهش داد چراکه ریسک زیاد نتیجه خوبی نخواهد داشت.

در بازار فارکس بالاترین ضرری که ممکن است یکمعامله گر متحمل شود ریسک معاملاتی نامیده می شود.

در این بازار نیز بهتر است زیاد ریسک نکنید زیرا ممکن است تمام دارایی شما را از بین ببرد.

اگر هم می خواهید در این بازار ریسک انجام دهید بهتر است ریسک شما زیر 3 درصد باشد

که اگر با آن رو به رو شدید ضرر زیادی را در این بازار متحمل نشوید.بسیاری از معامله گران فارکس

بدون توجه به ریسک معاملاتی شروع به خرید و فروش و معامله در این بازار می کنند.

درواقع یک معامله گر حرفه ای در بازار فارکس بیشتر از این که در معاملات خود دنبال خرید و فروش

و کسب سود از معاملات خود باشد باید بتواند ریسک معاملاتی خود را کاهش دهد و مدیریت ریسک داشته باشد.

مدیریت ریسک در فارکس

مدیریت ریسک در فارکس بسار مهم است و در موقیت معامله مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ گران نقش به سزایی دارد.

بازار فارکس یک بازار بزرگ جهانی پراز ریسک است به همین دلیل مدیریت ریسک در این بازار ضروری می باشد.

درواقع مدیریت ریسک در فارکس مشخص می کند که شما در بازار فارکس باقی می مانید یا خیر.

اگر شما نتوانید مدیریت ریسک در فارکس را انجام دهید حتی اگر بهترین استراتژی معاملاتی را داشته باشید

هم نمی توانید در این بازار موفق شوید و در نهایت با ضرر از این بازار خارج خواهید شد.

توصیه می شود در این بازار ابتدا استراتژی معاملاتی خود را به طور کامل یاد بگیرید

سپس در یک حساب به طور آزمایشی شروع انجام معامله و مدیریت ریسک کنید و سپس وارد بازار واقیع شوید.

ممکن است این کار در یک حساب آزمایشی بسیار ساده باشد اما زمانی که شما وارد بازار واقعی می شود

و با پول واقعی و احساسات معامله گران سروکار دارید این کار سخت می شود و مدیریت ریسک اهمیت پیدا می کند.

در ادامه به شما آموزش می دهیم چگونه مدیریت ریسک در فارکس را انجام دهید.

تعیین حدضرر در مدیریت ریسک

معامله گرانی می توانند در بازار فارکس موفق شوند که مدیریت ریسک را انجام دهند.

تعیین حدضرر در معاملات یکی از عواملی است که باعث مدیریت ریسک می شود.

تعیین حدضرر در بازار فارکس بسیار مهم می باشد و به مهارت بالایی در فارکس نیاز دارد.

شما می توانید حدضرر را در هنگام شروع معامله تنظیم کنید تا ریسک معامله شما را محدود کند.

نکته مهم این است زمانی که حدضرر را در معاملات خود تعیین می کنید باید به آن پایبند باشید

زیرا دیده شده است که بسیاری از معامله گران حدضرر را تعیین می کنند اما به آن پایبند نیستند

و حدضرر خود را افزایش می دهند. این دسته از معامله گران نه تنها از ضرر در معامله خود جلوگیری نمی کنند

بلکه ضرر آن ها در معامله افزایش می یابد و با این کار ریسک معاملاتی خود را افزایش خواهند داد.

اندازه لات در مدیریت ریسک

زمانی که شما در یک بروکر فارکس حساب معاملاتی افتتاح می کنید می توانید

تبیلغات بروکر ها در استفاده از اهرم یا لات را مشاهده کنید.درواقع بروکر ها به شما می گویند

که می توانید با استفاده از اهرم موجودی حساب خود را دو برابر کنید و سپس وارد معامله شوید.

اما این فقط تبلیغات است اگرچه استفاده از لات در معاملات فارکس می تواند به شما کمک کند

اما باید از آن به میزان کم استفاده کنید.اگر از لات به میزان بالایی در معاملات استفاده کنید

ممکن است با خطرات جبران ناپذیری رو به رو شوید و ضرر کنید. بنابراین در استفاده از لات باید دقت کنید.

آرامش در مدیریت ریسک

یکی از فاکتورهای که در انجام معاملات موفق بسیار مهم است آرامش معامله گران می باشد.

اگر شما دارای تنش عصبی باشید یا آسودگی نداشته باشید و نتوانید بر روی معاملات خود تمرکز داشته باشید

نمی توانید در بازار فارکس موفق شوید. در واقع بهتر است زمانی که آرام و تمرکز ندارید

و در هنگام انجام معاملات دچار شک و تردید می شوید و ممکن است اشتباه کنید

از انجام معامله صرف نظر کنید و تا زمانی که حال شما خوب می شود از معاملات دوری کنید.

زیرا زمانی که شما حال روحی خوبی ندارید ممکن است نتوانید احساسات خود را کنترل کنید.

بنابراین معامله کردن در این زمان یک ریسک معاملاتی به شمار می رود که بهتر است انجام نشود.

سیستم های معاملاتی

معامله گران می توانند با استفاده از سیستم های معاملاتی با انجام معاملات اصولی و استفاده

از پیشبینی ها و داده های این سیستم های معاملاتی ریسک معاملات خود را کاهش دهند.

درواقع سیستم معاملاتی قوانین و اصولی دارد که معامله گر فقط با رعایت این اصول می تواند

وارد معامله در بازار فارکس شود. به عبارتی معامله گران براساس استفاده خود ابزارها،

اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی استراتژی معاملاتی خود را انتخاب می کنند.

همچنین تجربه نشان داده است معامله گرانی که فقط بر روی یک معامله تمرکز می کنند

عملکرد بهتری نسبت به معامله گرانی دارند که بر روی چند معامله و هدف تمرکز می کنند.

تغییر روند در مدیریت ریسک

زمانی که شما در بازار فارکس شروع به یک معامله می کنید باید انتظار این را داشته باشید

که ممکن است روند در جهت روندی که شما انتظار داشتید پیش نرود و در خلاف جهت حرکت کند.

در این زمان شما باید مدیریت ریسک داشته باشید و بتوانید از ضرر ها جلوگیری کنید.

اقداماتی که می توانید در جهت مدیریت ریسک و کاهش ضرر انجام دهید این است که

از قبل حدضرر خود را تعیین کرده باشید و بتوانید یک خروج مناسب از بازار داشته باشید.

در هر معامله چه میزان می توان ریسک کرد؟

میزان ریسکی که در معامله تعیین می کنیدمی تواند بسیار مهم باشد زیرا باید توانایی داشته باشید

که آن ریسک معاملاتی را متحمل شوید.توصیه می شود ریسک معاملاتی خود را 2% در نظر بگیرید

اگرچه ممکن است این مقدار هم زیاد باشد.اگر یک معامله گر تازه کار در بازار فارکس باشید

این درصد هم برای شما زیاد است.به جدول زیر دقت کنید

می توانید ریسک معاملاتی پایین نسبت به ریسک معاملاتی بالا را مشاهده کنید.

همان طور که در جدول زیر مشاهده می کنید نتیجه 19 معامله با ریسک 2% و ریسک 10% مشخص شده است.

همان طور که مشاهده می کنید میان ریسک 2% با ریسک 10 % تفاوت زیادی وجود دارد.

اگر شما برفرض مثال ارد این معامله می شدید و هر 19 معامله را ضرر می کردید.

اگر شما 20000سرمایه داشتید در نهایت 3.002 دلار برای شما باقی می ماند و این بدان معناست که

شما بیش از 85درصد ضرر متحمل می شدید.اما اگر با ریسک 2% وارد معامله می شدید با ضرر کردن در 19 معامله

باز هم تقریبا 13903 دلار در حاسب شما باقی می ماند که این بدان معناست فقط 30% ضرر می کردید.

البته این فرض که در 19 معامله دچار ضرر شوید بدترین حالت است .اما اگر در چند معامله هم دچار ضرر می شدید

میتوانید تفاوت بین ریسک 2% و 5% را محاسبه کنید تا متوجه تفاوت آن شوید.

درواقع مقدار ضرری که با 10%ریسک در چند معامله متحمل می شوید از کل مقداری که با 2% ریسک