ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

به تصویر زیر توجه کنید اگر نمودار قیمتی سهم در داخل ابر کومو قرار بگیرد، نشان از خنثی شدن روند سهم می باشد و در این حال نباید اقدامی جهت خرید یا فروش سهم صورت گیرد. چون در این شرایط روند سهم به خوبی مشخص نیست.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو (آموزش نمودار ابری ایچیموکو Ichimoku Cloud Chart)

کندل های ژاپنی یا نمودارهای شمعی تقریباً برای تمامی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار فارکس اصطلاح شناخته شده‌ای است. این سبک از تحلیل تکنیکال به قدری محبوبیت دارد که از مؤسسات سرمایه‌گذاری گرفته تا سرمایه‌گذاران خرد از کندل های ژاپنی برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. محبوبیت کندل های ژاپنی به خاطر شکل ظاهری یا کاربرد ساده آن‌ها نیست. این کندل ها واقعاً کاربردی هستند و در سریع‌ترین زمان اطلاعات مفیدی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

ژاپنی‌ها سابقه طولانی در حرفه معامله‌گری دارند و می‌توان گفت که ژاپنی‌ها بنیان‌گذار تحلیل تکنیکال هستند. ژاپنی‌ها چند قرن پیش از آمریکایی‌ها از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت برنج استفاده می‌کردند. در این بخش از دوره آموزشی ما می‌خواهیم با سبک نسبتاً جدیدی از تحلیل تکنیکال آشنا شویم. “ایچیموکو” یا نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Cloud Chart) سبک نسبتاً جدیدی از تحلیل تکنیکال است که در دهه ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی اختراع شد. او سی سال از عمر خود را برای بهبود “ایچیموکو” صرف کرد و بعد از اطمینان یافتن از نتیجه کار، آن را در دهه ۱۹۶۰ میلادی در اختیار عموم گذاشت.

گاهی اوقات چارت های دارای اندیکاتور ایچیموکو را نیز با عنوان ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) نیز نامگذاری می کنند که به معنی “نگاهی سریع به نمودار تعادلی” است. در واقع ایچیموکو هم مانند کندل استیک‌های ژاپنی برای بررسی وضعیت بازار به کار می‌رود و هر چند شاید در دسته اندیکاتورها قرار گیرد، اما در واقع یک نوع پیشرفته‌ای از نمودار است. نمودار ابری اطلاعات و داده‌های بیشتری نسبت به نمودارهای ساده شمعی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. این خیلی مهم است که معامله‌گران به این موضوع پی ببرند که ایچیموکو بیشتر نمودار است تا یک اندیکاتور. به‌طورکلی و خلاصه، نمودار ابری در اندیکاتور ایچیموکو از سه بُعد و شش جز تشکیل شده‌ است:

در آموزش ایچیموکو بازار را می توان از سه بُعد زمانی بررسی نماییم: الف) بُعد اول نمودارهای ایچیموکو، بخش تاریخی بازار است.

ب) بُعد دوم شامل بخش فعلی بازار می‌شود.

ج) بُعد سوم هم بخش آتی بازار است.

اجزا نمودارهای ابری در اندیکاتور ایچیموکو هم عبارت‌اند از:

1. تنکانسن – Tenkan Sen (میانگین متحرک کوتاه یا قرمز رنگ)
2. کیجون سن – Kijun Sen (میانگین متحرک بلند یا آبی رنگ)
3. چیکو اسپن – Chikou Span (نمودار خطی قیمت یا خط سبز رنگ)
4. سنکو اِی – Senkou A (خط قهوه ای پر رنگ – برآورد ۲۶ کندلی میانگین‌های تنکن سن و کیجون سن)
5. سنکو بی – Senkou B (خط آبی روشن – برآورد ۲۶ کندلی میانگین اوج و کف قیمتی ۵۲ کندل اخیر)
6. کندل های شمعی

آموزش ایچیموکو – یک نموداری ابری ایچیموکو به همراه تشریح جزییات رنگ خطوط و ابرهای کومو

هر چند در اکثر منابع ایچیموکو تنها به پنج جز اول اشاره شده، اما معامله‌گران بایستی توجه داشته باشند که جز ششم ایچیموکو، کندل های شمعی است. معمولاً معامله‌گران تازه‌کار در اولین نگاه به نمودارهای ابری گیج می‌شوند و فکر می‌کنند که این نمودارها به‌قدری پیچیده هستند که شاید ارزش کار کردن نداشته باشند. همان‌طور که قبلاً هم گفته شد، ایچیموکو یک نوع نمودار است و نباید مثل اندیکاتور با آن برخورد کرد. معامله‌گران معمولاً از اندیکاتورها برای راحتی کار استفاده می‌کنند و تنها تحلیلی که از اندیکاتورهای تکنیکال به دست می‌آید، سیگنال خرید/ فروش یا سیگنال‌های مشابه مثل سیگنال تغییرات قدرت روند است. ایچیموکو یک نمودار است و بایستی آن را تحلیل کرد. هر کدام از اجزا نمودارهای ابری اطلاعات جدید و مهمی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند. میزان اطلاعاتی که نمودارهای ابری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند بیشتر از نمودارهای شمعی است. اما شما بعد از یادگیری نمودارهای ابری تنها با یک نگاه خواهید توانست وضعیت کلی بازار را درک کنید. با تحلیل هر کدام از بخش‌های ایچیموکو ذهنیت دقیقی از بازار به دست خواهید آورد. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار از ایچیموکو برای سیگنال یابی استفاده می‌کنند و یا تنها یک یا دو جز از نمودارهای ابری را برای تحلیل استفاده می‌کنند. ایچیموکو یک نوع نمودار است و بایستی تمامی اجزای نمودار تحلیل شوند. استفاده گلچین از اجزا ایچیموکو تصویر ناقصی از بازار به شما خواهد داد. در این صورت دیگر شما از ایچیموکو استفاده نمی‌کنید، بلکه در واقع از یک اندیکاتور ناقص استفاده می‌کنید. اشتباه دیگری که در میان معامله‌گران تازه‌کار دیده می‌شود، استفاده از نمودارهای ابری برای سیگنال یابی است. از نمودارهای ابری می‌توان برای سیگنال یابی استفاده کرد. اما سیگنال‌های صادر شده در نمودارهای ابری، تأخیر ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال بیشتری نسبت به سیگنال‌های پرایس اکشن دارند. به همین دلیل توصیه می‌شود که همواره در نمودارهای ابری از کندل های ژاپنی استفاده کنید تا دسترسی سریع‌تری به سیگنال‌ها داشته باشید.

نمودار ابری شاید در سیگنال یابی کُند عمل کند، اما در کمترین زمان ممکن تصویر خوبی از روند، قدرت روند، سطوح اشباع خرید/ فروش، محدوده احتمالی ورود بازار به فاز خنثی، حمایت/مقاومت و “تائید” سیگنال‌های خرید/فروش را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد، که برای مدیریت معامله بسیار مفید و کارساز هستند.

ما در این دوره آموزشی ابتدا بخش‌ها و اجزا مختلف ایچیموکو یا نمودار ابری را به‌طور جداگانه بررسی می‌کنیم و در پایان دوره و در مثال‌های آموزشی استفاده از تمامی بخش‌ها و اجزا را هم‌زمان بررسی می‌کنیم. .

آموزش اندیکاتور ایچیموکو (آموزش نمودار ابری ایچیموکو Ichimoku Cloud Chart)

کندل های ژاپنی یا نمودارهای شمعی تقریباً برای تمامی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار فارکس اصطلاح شناخته شده‌ای است. این سبک از تحلیل تکنیکال به قدری محبوبیت دارد که از مؤسسات سرمایه‌گذاری گرفته تا سرمایه‌گذاران خرد از کندل های ژاپنی برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. محبوبیت کندل های ژاپنی به خاطر شکل ظاهری یا کاربرد ساده آن‌ها نیست. این کندل ها واقعاً کاربردی هستند و در سریع‌ترین زمان اطلاعات مفیدی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

ژاپنی‌ها سابقه طولانی در حرفه معامله‌گری دارند و می‌توان گفت که ژاپنی‌ها بنیان‌گذار تحلیل تکنیکال هستند. ژاپنی‌ها چند قرن پیش از آمریکایی‌ها از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت برنج استفاده می‌کردند. در این بخش از دوره آموزشی ما می‌خواهیم با سبک نسبتاً جدیدی از تحلیل تکنیکال آشنا شویم. “ایچیموکو” یا نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Cloud Chart) سبک نسبتاً جدیدی از تحلیل تکنیکال است که در دهه ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی اختراع شد. او سی سال از عمر خود را برای بهبود “ایچیموکو” صرف کرد و بعد از اطمینان یافتن از نتیجه کار، آن را در دهه ۱۹۶۰ میلادی در اختیار عموم گذاشت.

گاهی اوقات چارت های دارای اندیکاتور ایچیموکو را نیز با عنوان ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) نیز نامگذاری می کنند که به معنی “نگاهی سریع به نمودار تعادلی” است. در واقع ایچیموکو هم مانند کندل استیک‌های ژاپنی برای بررسی وضعیت بازار به کار می‌رود و هر چند شاید در دسته اندیکاتورها قرار گیرد، اما در واقع یک نوع پیشرفته‌ای از نمودار است. نمودار ابری اطلاعات و داده‌های بیشتری نسبت به نمودارهای ساده شمعی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. این خیلی مهم است که معامله‌گران به این موضوع پی ببرند که ایچیموکو بیشتر نمودار است تا یک اندیکاتور. به‌طورکلی و خلاصه، نمودار ابری در اندیکاتور ایچیموکو از سه بُعد و شش جز تشکیل شده‌ است:

در آموزش ایچیموکو بازار را می توان از سه بُعد زمانی بررسی نماییم: الف) بُعد اول نمودارهای ایچیموکو، بخش تاریخی ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال بازار است.

ب) بُعد دوم شامل بخش فعلی بازار می‌شود.

ج) بُعد سوم هم بخش آتی بازار است.

اجزا نمودارهای ابری در اندیکاتور ایچیموکو هم عبارت‌اند از:

1. تنکانسن – Tenkan Sen (میانگین متحرک کوتاه یا قرمز رنگ)
2. کیجون سن – Kijun Sen (میانگین متحرک بلند یا آبی رنگ)
3. چیکو اسپن – Chikou Span (نمودار خطی قیمت یا خط سبز رنگ)
4. سنکو اِی – Senkou A (خط قهوه ای پر رنگ – برآورد ۲۶ کندلی میانگین‌های تنکن سن و کیجون سن)
5. سنکو بی – Senkou B (خط آبی روشن – برآورد ۲۶ کندلی میانگین اوج و کف قیمتی ۵۲ کندل اخیر)
6. کندل های شمعی

آموزش ایچیموکو – یک نموداری ابری ایچیموکو به همراه تشریح جزییات رنگ خطوط و ابرهای کومو

هر چند در اکثر منابع ایچیموکو تنها به پنج جز اول اشاره شده، اما معامله‌گران بایستی توجه داشته باشند که جز ششم ایچیموکو، کندل های شمعی است. معمولاً معامله‌گران تازه‌کار در اولین نگاه به نمودارهای ابری گیج می‌شوند و فکر می‌کنند که این نمودارها به‌قدری پیچیده هستند که شاید ارزش کار کردن نداشته باشند. همان‌طور که قبلاً هم گفته شد، ایچیموکو یک نوع نمودار است و نباید مثل اندیکاتور با آن برخورد کرد. معامله‌گران معمولاً از اندیکاتورها برای راحتی کار استفاده می‌کنند و تنها تحلیلی که از اندیکاتورهای تکنیکال به دست می‌آید، سیگنال خرید/ فروش یا سیگنال‌های مشابه مثل سیگنال تغییرات قدرت روند است. ایچیموکو یک نمودار است و بایستی آن را تحلیل کرد. هر کدام از اجزا نمودارهای ابری اطلاعات جدید و مهمی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند. میزان اطلاعاتی که نمودارهای ابری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند بیشتر از نمودارهای شمعی است. اما شما بعد از یادگیری نمودارهای ابری تنها با یک نگاه خواهید توانست وضعیت کلی بازار را درک کنید. با تحلیل هر کدام از بخش‌های ایچیموکو ذهنیت دقیقی از بازار به دست خواهید آورد. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار از ایچیموکو برای سیگنال یابی استفاده می‌کنند و یا تنها یک یا دو جز از نمودارهای ابری را برای تحلیل استفاده می‌کنند. ایچیموکو یک نوع نمودار است و بایستی تمامی اجزای نمودار تحلیل شوند. استفاده گلچین از اجزا ایچیموکو تصویر ناقصی از بازار به شما خواهد داد. در این صورت دیگر شما از ایچیموکو استفاده نمی‌کنید، بلکه در واقع از یک اندیکاتور ناقص استفاده می‌کنید. اشتباه دیگری که در میان معامله‌گران تازه‌کار دیده می‌شود، استفاده از نمودارهای ابری برای سیگنال یابی است. از نمودارهای ابری می‌توان برای سیگنال یابی استفاده کرد. اما سیگنال‌های صادر شده در نمودارهای ابری، تأخیر بیشتری نسبت به سیگنال‌های پرایس اکشن دارند. به همین دلیل توصیه می‌شود که همواره در نمودارهای ابری از کندل های ژاپنی استفاده کنید تا دسترسی سریع‌تری به سیگنال‌ها داشته باشید.

نمودار ابری شاید در سیگنال یابی کُند عمل کند، اما در کمترین زمان ممکن تصویر خوبی از روند، قدرت روند، سطوح اشباع خرید/ فروش، محدوده احتمالی ورود بازار به فاز خنثی، حمایت/مقاومت و “تائید” سیگنال‌های خرید/فروش را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد، که برای مدیریت معامله بسیار مفید و کارساز هستند.

ما در این دوره آموزشی ابتدا بخش‌ها و اجزا مختلف ایچیموکو یا نمودار ابری را به‌طور ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال جداگانه بررسی می‌کنیم و در پایان دوره و در مثال‌های آموزشی استفاده از تمامی بخش‌ها و اجزا را هم‌زمان بررسی می‌کنیم. .

ابر ایچیموکو چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

برای اینکه بتوانیم در بازار ارزهای دیجیتال یا بسیاری از بازارهای مالی دیگر همانند بورس و فارکس سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشیم، لازم است حتما با دانش تحلیل تکنیکال آشنا باشیم. در ادامه همراه ما باشید تا یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال به نام ابر ایچیموکو را یاد بگیریم.

ابر ایچیموکو یک راه برای تحلیل تکنیکال است که چندین اندیکاتور را در یک نمودار واحد ترکیب می‌کند. این راه در نمودارهای شمعی به عنوان یک ابزار ترید استفاده می‌شود که دید بسیار خوبی از نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت در اختیارمان قرار می‌دهد.

این ابزار همچنین برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسیاری از تریدرها از آن برای مشخص کردن جهت روند آینده و حرکت بازار استفاده می‌کنند.

مفهوم ابر ایچیموکو در اواخر سال ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به اسم گویچی هوسادا مطرح شد. اما تکنیک معاملاتی خلاقانه او در سال ۱۹۶۹، یعنی پس از چند دهه مطالعات و پیشرفت‌های تکنیکال ارائه شد.

هوسادا نام ابزار نوآورانه خود را ایچیموکو کینکو گذاشت که در زبان ژاپنی به معنی «نمودار تعادل در یک نگاه» است.

چگونه فعالیت می‌کند؟

سیستم ابر ایچیموکو داداه ها را بر اساس اندیکاتورهای پیش ‌رو و پس ‌رو نشان می‌دهد و نمودار آن از ۵ خط تشکیل شده است:

1. خط تغییر روند یا تنکان سن: میانگین متحرک ۹ دوره (خط آبی رنگ)‌
2. خط استاندارد یا کیجون سن: میانگین متحرک ۲۶ دوره
3. خط پیشرو یا سنکو اسپن آ: میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.
4. خط پیشرو یا سنکو اسپن بی: میانگین متحرک ۵۲ دوره که با انتقال شمع‌ها به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست (به جلو)، بدست می‌آید.
5. خط تاخیر یا چیکو اسپن: قیمت بسته شدن در ۲۶ دوره گذشته.

بستر میان خط پیشروی A و خط پیشرو B، چیزی ست که ابر کومو را تولید می‌کند، که به نظر می‌رسد مهم‌ ترین قسمت سیستم ایچیموکو باشد. این 2 خط با شیفت دادن ۲۶ بازه به جلو، یک پیش‌بینی از آینده را ارائه می‌دهند، به همین سبب به عنوان شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می شوند.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک اندیکاتور پس‌رو است که با انتقال ۲۶ بازه به چپ یا عقب بدست می‌آید.

به حالت پیش‌فرض، این ابرها به رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند تا خواندن آن آسانتر شود.

یک ابر سبز رنگ زمانی ایجاد می‌شود که خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ)، بالاتر از خط پیشروی B (خط ابر قرمز رنگ) قرار گیرد.

مسلما اگر شرایط برعکس چیزی که گفته شد باشد، ابر قرمز رنگ تشکیل می‌شود.

شایان به ذکر است که علی رغم راه‌های دیگر، میانگین‌های متحرکی که توسط استراتژی ایچیموکو استفاده می‌شوند، بر پایه قیمت بسته شدن شمع‌ها فعالیت نمی‌کنند. بلکه برپایه بالاترین و پایین‌ترین نقاط ثبت شده در یک بازه معلوم (میانگین بالا- پایین) محاسبه می‌شوند.

برای نمونه، معادله استاندارد برای یک خط تغییر روند ۹ روزه به صورت زیر است:

۲/(بیشترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه +کمترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه)=خط تنکان سن

تنظیمات ایچیموکو

بعد از گذشت ۳ دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هوسادا نتیجه‌گیری کرد که ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال تنظیمات بازه زمانی (۹,۲۶,۵۲) بهترین نتیجه را دارد. در آن زمان، برنامه کاری در ژاپن شامل شنبه‌ها هم بود (تنها یکشنبه‌ها تعطیل بود)، در نتیجه عدد ۹، یک هفته و نیم (۶+۳ روز) را نشان می‌داد. اعداد ۲۶ و ۵۲ نیز به ترتیب 1 و 2 ماه را نشان می‌دادند.

در حالی که این تنظیمات هنوز نیزدر بیشتر زمینه های معاملاتی ترجیح داده می‌شوند، کارشناسانی که از نمودارها استفاده می‌کنند، همیشه می توانند تنظیم این اعداد برای تطابق با استراتژی‌های گوناگون مختلف کنند.

برای نمونه، در بازار ارزهای دیجیتال، بسیاری از تریدرها، تنظیمات ایچیموکو را برپایه بازار ۷/۲۴ (در بازار ارزهای دیجیتال تعطیلی وجود ندارد و این بازارها ۲۴ ساعته و 7 روزه هفته فعال هستند) از (۹,۲۶,۵۲) به (۱۰,۳۰,۶۰) تغییر می‌دهند. بعضی دیگر پا فراتر گذاشته و تنظیمات را به (۲۰,۶۰,۱۲۰) تغییر می‌دهند تا سیگنال‌های نادرست را کاهش دهند.

از این رو، هنوز نیز در مورد اینکه بهترین اصلاحی که می‌تواند برای این تنظیمات شکل گیرد، بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد.

بعضی استدلال می‌کنند که با دقت به چیزی که در مورد زمانبندی بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، منطقی است تنظیمات آن را تغییر دهند، اما بعضی دیگر ادعا می‌کنند که تعویض تنظیمات از حالت استاندارد نخستین خود ممکن است تعادل سیستم را بهم زده و سیگنال‌های نامعتبر بسیاری تولید کند.

تجزیه و تحلیل نمودار

سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو

با دقت به عناصر بسیاری که در ایچیموکو استفاده شده، ابر ایچیموکو انواع گوناگونی از سیگنال را تولید می‌کند، که می‌توان آنها را به سیگنال‌های روند و سیگنال‌های حرکتی تقسیم کرد.

سیگنال‌های حرکتی: این سیگنال‌ها با توجه به رابطه میان ارزش بازار، خط استاندارد و خط برگشتی تولید می‌شوند.

سیگنال‌های حرکت صعودی وقتی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر 2 خط برگشتی و ارزش بازار بالای خط استاندارد حرکت کنند.

سیگنال‌های حرکت نزولی وقتی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر 2 خط برگشتی و ارزش بازار زیر خط استاندارد حرکت کنند.

محل تقاطع میان خط برگشتی (تنکان سن) و خط استاندارد (کیجون سن) اکثرا به عنوان یک عبور خط برگشتی (TK cross) شناخته می‌شود.

سیگنال‌های روندی: این سیگنال‌ها بر پایه رنگ ابر کومو و با دقت به موقعیت ارزش بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند.

همان شکل که گفته شد، رنگ ابر نشان‌دهنده فرق میان دامنه‌های خطوط پیشروی A و B است.

به راحتی می‌توان گفت وقتی که قیمت‌ها بطور پشت سر هم بالاتر از ابر قرار گیرند، احتمال بسیاری وجود دارد که آن سرمایه ها در روند صعودی قرار بگیرد. در عوض، زمانی که قیمت‌ها زیر ابر باشند، می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک روند نزولی را به ما بدهد.

به غیر از چند استثنا، زمانی که قیمت‌ها حرکت رو به جلو در داخل ابر داشته باشند، می‌تواند نشانه‌ای از یک روند مسطح یا خنثی باشد.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، که یک اندیکاتو پسرو است، یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند به تریدرها کمک کند و روندهای بازگشتی را تایید کند. این شاخص دید مناسبی از حرکت قیمتی (پرایس اکشن)، می‌دهد که می‌تواند روند صعودی را زمانی که این شاخص بالای ارزش ‌های بازار حرکت می‌کند مشخص کند یا بالعکس روند نزولی را زمانی که این شاخص زیر قیمت‌های بازار حرکت می‌کند، مشخص کند.

بطور معمول، خط تاخیر به شکا فقط کاربردی نیست و در ترکیب با دیگر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جمع‌بندی

سیگنال‌های حرکتی

اگر ارزش بازار بالای خط استاندارد حرکت کند، سیگنالی برای تشخیص روند صعودی و اگر زیر خط استاندارد حرکت کند، تاییدی بر روند نزولی است.

عبور خط برگشتی: اگر خط تغییر روند بالای خط استاندارد حرکت کند (روند صعودی) و زیر خط استاندارد حرکت کند (روندنزولی) است.

سیگنال‌های دنبال کننده روند

ارزش بازار بالای ابر ایچیموکو حرکت کند (روند صعودی) و زیر ابر حرکت کند (روند نزولی).

رنگ ابر از قرمز به سبز تغییر کند (روند صعودی) و از سبز به قرمز حرکت کند (روند نزولی).

خط پسرو یا تاخیر بالای ارزش های بازار باشد، روند صعودی و زیر قیمت‌های بازار باشد، روند نزولی است.

سطوح حمایت و مقاومت

نمودار ایچیموکو قادر است برای تشخیص نواحی حمایتی و مقاومتی هم بکار رود. به حالت معمول، خط پیشروی A (خط ابر سبز زنگ) در طول روند صعودی به عنوان یک خط حمایتی کار می‌کند و در طی روند نزولی به عنوان یک خط مقاومتی کار می‌کند.

در هر2 مورد، شمع‌های نمودار تمایل دارند به خط پیشروی A نزدیک‌تر شوند، اما اگر ارزش در داخل ابر حرکت کند، خط پیشرو Bهم امکان دارد به عنوان یک خط حمایتی/مقاومتی عمل کند. اضافه بر این، این حقیقیت وجود دارد که هر 2خط پیشروی A و B با پیش‌بینی ۲۶ دوره آینده، این امکان را برای تریدرها فراهم می‌کند که نواحی حمایتی و مقاومتی را پیش‌بینی کنند.

چگونگی استفاده از ابر ایچیموکو در تحلیل های تکنیکال

ابر ایچیموکو روشی برای تحلیل های تکنیکال است که چندین شاخص را در یک نمودار واحد ترکیب می کند. از آن در نمودارهای شمعی به عنوان ابزاری برای مبادلات استفاده می شود که بینش مناسبی را در مورد سطوح بالقوه حمایت و مقاومت ارائه می دهد. همچنین از ابر ایچیموکو به عنوان ابزاری برای پیش بینی قیمت استفاده می شود و بسیاری از معامله گران برای تعیین جهت روند قیمت در آینده و حرکت بازار از آن استفاده می کنند.

مفهوم ابر ایچیموکو، در اواخر دهه 1930 توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسادا ایده سازی شد. با این حال استراتژی مبادلاتی خلاقانه وی پس از چندین سال مطالعه و پیشرفت های تکنیکال و در سال 1969 منتشر شد. هوسادا نام آن را ایچیموکو کینکو هیو گذاشت که در ژاپنی “نمودار موازنه شده در یک نگاه” ترجمه می شود.

ابر ایچیموکو چگونه کار می کند؟

نمایش اطلاعات در سیستم ابر ایچیموکو بر اساس شاخص های پیشرو و عقب مانده است و نمودار آن از 5 خط تشکیل شده است:

1. خط تغییر یا خط برگشت(Tenkan-sen): میانگین متحرک یک دوره 9 تایی(9ساعته، 9 روزه و …)
2. خط پایه یا خط استاندارد(Kijun-sen): میانگین متحرک یک دوره 26 تایی.
3. خط پیشرو ای(Senkou Span A): میانگین متحرک خطوط تغییر و استاندارد است که به اندازه 26 دوره به سمت آینده حرکت داده شده است.
4. خط پیشرو بی(Senkou Span B): میانگین متحرک دوره 52 تایی که به اندازه 26 دوره به سمت آینده یا جلو حرکت کرده است.
5. خط تاخیر(Chikou Span): قیمت پایانی یا بسته شده در 26 دوره قبل.

فضای بین خط پیشرو ای و بی چیزی است که ابر(Kumo) نامیده می شود و احتمالا ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال مهم ترین عنصر سیستم ایچیموکو است. این دو خط متعلق به 26 دوره آتی است که بینشی را در مورد آینده ارائه می دهد و به همین دلیل یک شاخص پیشرو در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر خط تاخیر یک شاخص عقب ماندگی است که متعلق به 26 دوره گذشته است.

به طور پیش فرض، برای بررسی و درک آسانتر، ابرها به رنگ سبز یا قرمز نمایش داده می شوند. هنگامی که خط پیشرو ای (خط ابر سبز) بالاتر از خط پیشرو بی (خط ابر قرمز) باشد، ابر سبز رنگ خواهد بود. ابر قرمز نیز در شرایط معکوس تشکیل می شود.

شایان ذکر است که برخلاف روش های مرسوم، میانگین متحرک استفاده شده در استراتژی ایچیموکو، بر اساس قیمت های بسته شده در شمع ها نیست. در اینجا میانگین متحرک بر اساس بالاترین و پایین ترین سطح در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می شود. به عنوان مثال معادله استاندارد برای محاسبه خط برگشت 9 روزه عبارت است از:

خط برگشت=(بالاترین قیمت در دوره 9 روزه+پایین ترین قیمت در دوره 9 روزه) ÷2

تنظیمات ایچیموکو

پس از بیش از سه دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هاسودا به این نتیجه رسید که تنظیمات 9، 26 و 52 بهترین نتیجه را دارد. در آن زمان برنامه کاری تجاری ژاپن تا شنبه بود(و یک شنبه تعطیل بود). بنابراین دوره 9 روزه شامل یک هفته و نیم میشد(6+3). دوره های 26 روزه و 52 روزه به ترتیب یک و دو ماه را نشان می داد.

اگر چه این تنظیمات هنوز هم در بیشتر زمینه های تجاری ترجیح داده می شود، تحلیلگران می توانند متناسب با استراتژی های مختلف مورد نظر خود آن را تنظیم کنند. به عنوان مثال در بازار ارزهای رمزنگاری، از آنجا که تعطیلی وجود ندارد، معامله گران تنظیمات ایچیموکو را به ترتیبی انجام می دهند تا رفتار بازار 24 ساعته را در تمام ایام هفته منعکس کند. بنابراین غالبا تنظیمات را از 9، 26، 52 به 10، 30، 60 تغییر می دهند. برخی حتی بازه زمانی را برای کاهش سیگنال های کاذب، افزایش می دهند و ایچیموکو را به صورت 20، 60، 120 تنظیم می کنند.

با این حال هنوز هم بحث در مورد کارآمدی تغییر تنظیمات وجود دارد. برخی معتقدند که تغییر در تنظیمات منطقی است، اما بعضی دیگر معتقدند که خارج شدن از تنظیمات استاندارد، سیستم را مختل کرده و سیگنال های نامعتبر زیادی ایجاد می کند.

تجزیه و تحلیل نمودار

سیگنال های مبادلاتی ایچیموکو

به دلیل وجود عناصر متعدد در ابر ایچیموکو، این شاخص سیگنال های مختلفی ایجاد می کند. می توان این سیگنال ها را به سیگنال های حرکتی و روندی تقسیم بندی کرد.

سیگنال های حرکتی: این سیگنال بر اساس رابطه بین قیمت بازار، خط برگشت و خط استاندارد تشکیل می شود. سیگنال حرکت صعودی زمانی ایجاد می شود که خط برگشت و قیمت یا یکی از آنها بالاتر از خط استاندارد قرار گیرند.

سیگنال حرکت نزولی نیز زمانی تشکیل می شوند که خط برگشت یا قیمت و یا هر دو زیر خط استاندارد باشند. تقاطع خط برگشت و خط استاندارد نیز به عنوان سیگنال یا صلیب ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال برگشتی شناخته می شود.

سیگنال روندی: این سیگنال با توجه به رنگ ابر و موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می شود. همانطور که قبلا نیز گفته شد رنگ ابر منعکس کننده تفاوت بین خط پیشرو ای و بی است.

زمانی که قیمت به طور مداوم بالاتر از ابرها است، به احتمال زیاد دارایی در روند صعودی قرار گرفته است. در مقابل اگر قیمت در زیر ابر قرار گیرد، به عنوان یک سیگنال نزولی تعبیر می شود که می تواند نشان دهنده روند نزولی باشد. به جز چند مورد استثنا، زمانی که قیمت در داخل ابر قرار گیرد نشان دهنده حرکت خنثی و کم نوسان است.

خط تاخیر از عناصر دیگر ابر ایچیموکو است که می تواند به معامله گران در پیش بینی روند معکوس احتمالی کمک کند. این شاخص بینش مناسبی را از حرکت احتمالی قیمت نشان می دهد. احتمال وجود یک روند صعودی زمانی است که این خط بالاتر از قیمت بازار قرار دارد و برعکس، زمانی که پایین تر از قیمت باشد نشان دهنده احتمال روند نزولی است. به طور معمول از خط تاخیر همراه با سایر اجزای ابر ایچیموکو استفاده می شود و تحلیل آن به تنهایی سیگنال صحیحی را نشان نمی دهد.

به طور خلاصه می توان گفت:

سیگنال های حرکتی:

• اگر قیمت بالاتر از خط استاندارد باشد حرکت صعودی و اگر پایین تر باشد حرکت نزولی خواهد بود.
• صلیب برگشتی: زمانی که خط تغییر یا برگشت بالاتر از خط استاندارد قرار گیرد، حرکت صعودی و زمانی که پایین تر باشد حرکت نزولی است.

سیگنال های روندی:

• اگر قیمت بالاتر از ابر باشد روند صعودی و اگر پایین تر از ابر باشد، روند نزولی است.
• تغییر رنگ ابر از قرمز به سبز صعودی و از سبز به قرمز نزولی است.
• خط تاخیر بالاتر از قیمت باشد روند صعودی و پایین تر باشد روند نزولی است.

سطوح حمایت و مقاومت

از نمودار ایچیموکو برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نیز می توان استفاده کرد. به طور معمول خط پیشرو ای به عنوان سطح حمایت در روند صعودی و به عنوان سطح مقاومت در طی روند نزولی عمل می کند. در هر دو حالت شمع ها تمایل دارند به سمت خط پیشرو ای حرکت کنند، اما اگر قیمت در داخل ابر قرار گیرد، خط پیشرو بی می تواند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل کند.

علاوه بر این، با توجه به این واقعیت که هر دو خط پیشرو ای و بی شاخص های پیشرو برای دوره 26 روزه هستند، به معامله گران این امکان را می دهند تا مناطق حمایت و مقاومت بالقوه آینده را پیش بینی کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال های ابر ایچیموکو به شدت به این بستگی دارند که آیا این سیگنال ها با روندهای گسترده تر مطابقت دارند یا خیر. یک سیگنال که بخشی از یک حرکت بزرگتر است، همیشه قوی تر از عواملی است که بر خلاف روند غالب قرار می گیرند.

به عبارت دیگر یک سیگنال صعودی در صورتی که همراه با یک روند صعودی نباشد، ممکن است یک سیگنال کاذب یا نادرست باشد. بنابراین هر زمانی که یک سیگنال ایجاد می شود، شناسایی رنگ و موقعیت ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز شاخصی است که باید در نظر گرفت.

ذکر این نکته نیز ضروری است که استفاده از ایچیموکو در بازه های زمانی کوتاه تر(کمتر از روزانه) باعث ایجاد خطا و دریافت سیگنال های کاذب و نادرست می شود. به طور کلی بازه های زمانی طولانی تر(روزانه، هفتگی و ماهانه) سیگنال های حرکتی و روندی قابل اعتمادتری را ایجاد می کنند.

نتیجه گیری

گوئیچی هوسادا بیش از 30 سال از عمر خود را برای ایجاد و اصلاح سیستم ایچیموکو گذاشته است. سیستمی که هم اکنون توسط میلیون ها تاجر و معامله گر در سراسر جهان استفاده می شود. به عنوان یک روش نموداری کامل و تطبیق پذیر، از ابر ایچیموکو برای شناسایی روند و حرکت بازار استفاده می شود. همچنین وجود خط پیشرو به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه ای که هنوز مورد آزمون قرار نگرفته، کمک می کند.

اگر چه نمودار ایچیموکو ممکن است در ابتدا بسیار شلوغ و پیچیده به نظر برسد، اما مانند سایر روش های تحلیل تکنیکال به محاسبات و ورودی های انسانی متکی نیست. با وجود بحث های زیاد پیرامون تنظیمات ایچیموکو، استفاده از این روش نسبتا آسان است.

با این حال مانند هر شاخص تکنیکال دیگر، برای تایید روند و به حداقل رساندن ریسک مبادلات باید از آن همراه با سایر شاخص ها استفاده کرد. اطلاعات جامعی که این نمودار نمایش می دهد ممکن است برای مبتدیان بسیار زیاد باشد. برای این معامله گران بهترین کار این است که قبل از پرداختن به ابر ایچیموکو، با شاخص های ابتدایی که راحت تر هستند، کار کنند.

نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور ایچیموکو چگونه است؟

ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می باشد و از طریق آن میتوان سیگنال های ورود و خروج از سهم، شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم، نقاط حمایت و مقاومت و … را تشخیص داد اما ایچیموکو چیست؟ نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

مفهوم جمله Ichimoku Kinko Hyo، این است که با نگاهی به نمودار، تحلیلگران قادر به شناسایی روند بوده و پس از آن، می توانند سیگنال های خرید و فروش را تشخیص دهند. اندیکاتور ایچیموکو در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد اما اگر آن را بیاموزید سیگنال های قوی و مهمی را دریافت خواهید کرد و با استفاده از آن میتوان سیگنال های ورود و خروج از سهم، شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم، نقاط حمایت و مقاومت را دریافت نمایید. هدف استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال فراهم کردن یک نمای سریع از تمایل و قدرت و اندازه حرکت روند بصورت یکجا می باشد. اندیکاتور ایچیموکو سیگنال های بسیار قوی را ارائه میدهد تا حدی که بسیاری از طرفداران ایچیموکو معتقدند که هر آنچه یک تریدر به آن نیاز دارد، توسط این سیستم براورد خواهد شد.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو (پارامترهای ایچیموکو)

Tenkan Sen تنکانسن: معروف به خط تغییر روند و میانگین متحرک قرمز رنگ یا کوتاه می باشد. Kijun Sen یا کیجون سن: معروف به خط استاندارد، میانگین متحرک آبی رنگ یا بلند می باشد. Chikou Span یا چیکو اسپن: معروف به خط تاخیر ، خط سبز رنگ یا نمودار خطی قیمت می باشد. کومو (Kumo) یا ابر: ابر ایچیموکو یک عنصر مرکزی در ایچیموکو محاسبه می شود و محوطه حمایت و مقاومت می باشد. این ابر به وسیله Senkou A و Senkou B تشکیل می شود که توضیحات آن ها به شرح زیر می باشد:

• Senkou A یا سنکو اِی: معروف به خط پیشرو، خط قهوه ای پررنگ یا برآورد 26 کندلی از میانگین های تنکن سون و کیجون سن می باشد.
• Senkou B یا سنکو بی: معروف به خط پیشرو، خط آبی روشن یا براورد 26 کندلی میانگین کف قیمت و اوج 52 کندل ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال اخیر می باشد.

Tenkan Sen چیست: خط Tenkan Sen یا تنکانسن معروف به خط برگشت یا خط تغییر روند می باشد. خط Tenkan Sen یا تنکانسن در بازه زمانی ۹ روزه میانگین بیشترین و کمترین قیمت را محاسبه می کند. Kijun Sen چیست: خط Kijun Sen یا کیجون سن به خط استاندارد معروف می باشد. خط Kijun Sen یا کیجون سن در دوره زمانی ۲۶ روزه میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت محاسبه می کند. Chikou Span چیست: خط Chikou Span یا چیکو اسپن معروف به خط تاخیری میباشد و نحوه محاسبه آن به این صورت است که قیمت بسته شدن امروز، قیمت ۲۶ روز گذشته را نشان میدهد.

کاربرد اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

• روند سهم را مشخص می کند
• نقاط حمایت و مقاومت را مشخص می کند
• اطلاعات مهمی از سهم را در بازه زمانی کوتاه نمایش می دهد
• نقاط برگشت قیمت سهم را تعیین می کند
• حد ضرر خود را میتوانید با استفاده از آن تعیین کنید
• سیگنال های ورود و خروج از سهم را میتوانید از طریق آن دریافت کنید
• جهت و قدرت روند را تشخیص می دهد

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

برای استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در ابتدا باید وارد نرم افزار مربوطه شوید و نام نماد خود را انتخاب کنید.

سپس مانند تصویر زیر بر روی اندیکاتور ها کلیک کرده و اندیکاتور Ichimoku را جست و جو کنید.

بعد از تایید اندیکاتور ایچیموکو بر روی نمودار ما ظاهر می شود.

نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور ایچیموکو

با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو میتوانید سیگنال های خرید و فروش را دریافت کنید که نحوه دریافت سینگال از این اندیکاتور به شرح زیر می باشد:

نحوه دریافت سیگنال خرید با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

زمانی که Tekan sen ، خط Kijun sen را به سمت بالا قطع کند و خط قرمز Tekan sen بالای خط آبی kijun sen قرار بگیرد و علاوه بر آن هم زمان هر دو خط Tekan sen و Kijun sen در بالای ابر کومو قرار بگیرند نشان از روند صعودی سهم میباشد.

دریافت سیگنال فروش با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

زمانی که Kijun sen و خط Teken sen را به سمت بالا قطع کند و خط آبی kijun sen بالای خط قرمز Tekan sen قرار بگیرد و علاوه بر آن هم زمان هر دو خطوط Kijun sen و خط Teken sen در پایین ابر کومو قرار گیرند، نشان دهنده روند نزولی سهم می باشد.

دریافت سیگنال خنثی شدن روند سهم با اندیکاتور ایچیموکو

به تصویر زیر توجه کنید اگر نمودار قیمتی سهم در داخل ابر کومو قرار بگیرد، نشان از خنثی شدن روند سهم می باشد و در این حال نباید اقدامی جهت خرید یا فروش سهم صورت گیرد. چون در این شرایط روند سهم به خوبی مشخص نیست.

دریافت سیگنال خرید و فروش از Chikou Span (خط سبز)

سیگنال هایی که با استفاده از خط Chikou Span (خط سبز) می توان دریافت کرد به شرح زیر می باشد :

• زمانی که خط سبز Chikou Span نمودار قیمتی سهم را از پایین به سمت بالا قطع نماید سیگنال خرید دریافت خواهید کرد.
• زمانی که خط سبز Chikou Span نمودار قیمتی سهم را از بالا به سمت پایین قطع نماید سیگنال فروش دریافت خواهید کرد.

دریافت سیگنال از کومو (Kumo) یا ابر

تشخیص روند: زمانی که قیمت‌ها بالای ابر کومو قرار بگیرند، به احتمال بالا نمودار در روند صعودی قرار بگیرد زمانی که قیمت‌ها زیر ابر کومو قرار بگیرند، می‌تواند به احتمال زیاد بیانگر شروع یک روند نزولی می باشد. زمانی که قیمت‌ها در یک حرکت رو به جلو در داخل ابر قرار بگیرند، نشانه‌ای از یک روند خنثی می باشد.

رشد یا نزول شارپی: برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن سهم در نمودار قیمتی می‌توانیم پهنی یا باریکی ابر کومو را مورد بررسی قرار دهیم.