نوسانگیری در بازار بورس

ستونها را به دلخواه میتوانید انتخاب کنید که شامل چه مواردی باشد که بهتر است قیمت دیروز، اولین قیمت، قیمت پایانی، حجم بهترین تقاضا، قیمت بهترین تقاضا، حجم بهرتین عرضه و قیمت بهترین عرضه را انتخاب کنید. در تصویر بالا باکس سفارش گذاری را مشاهده میکنید. با اسکرول کردن موس در تایم پیش گشایش به راحتی و به سرعت میتوانید بررسی کنید کدام یک از نمادها حجم تقاضای بیشتری در قیمت پایین دامنه نوسان دارند.
بعد از اینکه متوجه حجم نوسانگیری در بازار بورس بیشتر خریدار در یک نماد شدید می‌توانید با کلیک بر روی نام نماد، چک کنید که قیمت در کجای بازه نوسان روز قرار دارد.

باگ قانون ممنوعیت نوسان‌گیری در بورس

روز گذشته بورس تهران یک خبر مهم را اعلام کرد که بر اساس آن نوسان گیری روزانه ممنوع شد، بر این اساس، به بیان ساده اگر سهام داری یک سهم را بخرد در همان روز نمی‌تواند سهم مذکور را به فروش برساند.

به گزارش فرارو، مدیرعامل بورس تهران درباره تصمیم جدید مبنی بر عدم امکان فروش سهام خریداری شده در یک روز اظهار داشت: این تصمیم بر اساس خواسته فعالان بازار سهام مبنی بر کنترل شرایط غیرعادی و مصوبه نهاد ناظر بازار سرمایه بوده و چندان هم پیچیده نیست.

به گفته علی صحرائی چرا فعال حقیقی یا حقوقی که هنوز پولی پرداخت نکرده باید قادر به فروش سهامی باشد که در همان روز خریداری کرده است؟ از سوی دیگر زمانی که ناشرین یا بازارگردان‌ها مسئولیت نقدشوندگی و اطمینان بخشی به بازار را به عهده می‌گیرند، نباید با رفتار نوسانگیری روبرو شوند.

با این تصمیم روند نزولی فرسایشی‌تر می‌شود
فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه هرگونه دخالت و دستکاری در بورس اثرات عکس دارد، گفت: اینکه به یکباره بورس تهران تصمیم می‌گیرد، به اصطلاح جلوی معامله نوسان گیری را بگیرد، یک تصمیم اشتباه است، زیر که چنین قانون‌هایی که جلوی روند طبیعی بازار را می‌گیرد، همواره دردسر آن بیشتر از نفعش بوده، در معاملات روز شنبه نیز به خوبی این موضوع عیان شد، در حالیکه بازار در اول وقت روند خوبی داشت، اما به یکباره و با اعلام این قانون جدید، گویی عده‌ای به دنبال بهانه‌ای تازه بودند، تا باز هم صف‌های فروش را تشکیل دهند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از نصف شرکت‌های بورس بین ۵۰ تا ۶۰ درصد و حتی تا ۷۰ درصد با اصلاح روبرو شده اند، اما بازهم با هر خبری که منتشر می‌شود، دوباره روند‌ها منفی می‌شود، این ممنوعیت نوسانگیری روزانه ریسک غیر سیستماتیک بازار را به شدت افزایش می‌دهد و طبعا چنین موقعیتی، فضای غیر قابل پیش‌بینی را بر بورس حاکم می‌کند، از سوی دیگر این دست قوانین ذهن سرمایه گذاران را در مورد ایجاد محدودیت‌های بیشتر در زمینه‌های مختلف معامله گری افزایش می‌دهد که خروجی تمام این مسائل در نهایت به ضرر کلیت بازار و به خصوص مردم است.

آقابزرگی اظهار داشت: در حالیکه هدف اصلی این موضوع تقویت بخش تقاضا بوده، تنها این مورد ممنوع شده که سهام دار اگر در طول یک روز یک سهمی را بخرد، در همان روز دیگر آن را نمی‌تواند بفروشد، درحالیکه در یک صورت که ممکن است فراوانی زیادی هم داشته باشد، امکان دارد، یک فرد در اول معاملات یک روز و در صف خرید سهم خود را بفروشد، اما در ادامه روند بازار که احتمال آن نیز زیاد است بر اساس هیجان و جوی که در بازار وجود دارد، صف خرید‌ها برچیده شود و قیمت به کف خود برسد و دوباره همان فرد، سهم را در حداقل قیمت آن روز بخرد، بنابراین این موضوع نیز خود یک نوع نوسان گیری به حساب می‌آید، که اگر چنین روندی نیز ادامه داشته باشد، احتمال ممنوع کردن این مسئله نیز وجود دارد.

این کارشناس بورس با اشاره به اینکه زمانیکه شما دامنه نوسان را از مثبت پنج تا منفی پنج را تعریف می‌کنید، برای هر سهم، هر فردی می‌تواند استراتژی مرتبط با خود را داشته باشد، اضافه کرد: این قانون نمی‌تواند کمکی به وضع فعلی بازار کند، بالعکس نقدشوندگی بورس که مهم‌ترین متغیر به حساب می‌آید را تهدید کرده و آن را کاهش می‌دهد و روند نزولی بورس را فرسایشی‌تر خواهد کرد.

آقا بزرگی بهترین راهکار برای متعادل شدن بورس را برداتشن محدودیت دامنه نوسان دانست و بیان داشت: در بورس‌های جهانی دامنه نوسان معنا ندارد، در بورس کشورمان نیز زمانیه یک شرکت رویداد مهمی را دارد، بعد از بازگشایی آن نماد بدون دامنه نوسان باز می‌شود، طبعا اگر این موضوع برای کلیت بازار نیز اجرا شد، در کوتاه مدت می‌تواند بازار را متعادل کند و دیگر از این روند فرسایشی و خسته کننده برای سهام داران خبری نباشد.

حمیدرضا افشار کارشناس بازار سهام در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه صبح روز شنبه «۵ مهر» قبل از شروع بازار قانون جدید مرتبط با ممنوعیت نوسان‌گیری روزانه بورس مخابره شد، گفت: این قانونی با اقبال بازار روبرو نشد و بهانه افزایش عرضه‌ها را فراهم آورد، حال باید دید هدف از وضع چنین قانونی چیست؟؛ خرید و فروش روزانه یا به قول معروف date trade از جذابیت‌های بازار به‌ شمار می‌رفت.

وی افزود: معامله‌گران در این استراتژی با ریسک بسیار بالا مبادرت به انجام نوسان‌گیری می‌کردند و همین موضوع به افزایش نقدشوندگی بازار و گردش بالاتر پول در سهم‌ها منجر می‌شد مخصوصا در شرایط فعلی که قیمت صف فروش‌ها جذاب شده و اهالی بازار مترصد جمع شدن صف‌ها هستند.

افشار بیان داشت: شاید هدف از وضع چنین قانونی جلوگیری از فروش در درصد‌های مثبت و رنج منفی نخوردن بعد از جمع شدن صفوف باشد که البته این نوسانگیری در بازار بورس قانون منجر به حذف بخشی از تقاضا شده و دیگر عرضه معنی پیدا نمی‌کند، در حال حاضر رویه‌ای که در زمینه وضع قوانین و مقررات در بازار سرمایه وجود دارد، به هیچ عنوان مطلوب نیست و شاهد آن هستیم که یک تصمیمی گرفته می‌شود و بدون آن که به تبعات و عواقب آن اندیشیده شود، اجرای آن آغاز می‌شود.

این کارشناس بورس اضافه کرد: البته حرف بنده کلی است، نمونه عینی این موضوع در دو تایمی کردن بورس رخ داد، که حتی این حرف متولیان دو روز هم دوام نیاورد و دوباره رویه قبلی از سر گرفته شد، چنین مسائلی در بازار به شدت مخرب بوده و دیده سرمایه گذاران را منفی می‌کند، یکی از موضوعاتی که بورس به آن احتیاج دارد، اصلاح بسیاری از قوانین است، به عنوان مثال اعلام سودسازی یا همان EPS را در گذشته به بهانه‌های غیر کارشناسی کنار گذاشتند و الان خود مسئولان بورس می‌گویند، اعلام این شاخص می‌تواند برای بازار بسیار کمک کننده باشد.

وی ادامه داد: بنابراین در چنین فضایی نمی‌توان انتظار داشت که فضای سرمایه گذاری امن بماند، چرا که در دراز مدت چنین اقداماتی اثرات بسیار مخربی را می‌گذارد، با توجه به این موضوع باید دید که در روز‌های آینده آیا این ممنوعیت نوسان گیری روزانه می‌تواند به ثبات و تخلیه هیجان بازار کمک کند، یا اینکه در مقابل اثر معکوس دارد و روند فرسایشی بازار سهام را تشدید می‌کند.

نوسان گیری چیست ؟

بازار بورس یکی از بزرگ ترین بازارهای سرمایه‌ گذاری است که افراد با سلیقه ها و دیدگاه‌ های مختلف می ‌توانند سبک های معاملاتی گوناگونی در آن داشته باشند. بالطبع آن ها می توانند به دنبال ‏سبک معاملاتی مورد نظرشان، رفتارها و عملکردهای متفاوتی را هم از خود نشان دهند. همین تنوع در بازار بورس است که سبب جذب افراد زیادی به این حوزه شده است. یکی از این سبک ها، سبک نوسان گیری است که در این مقاله راجع به این موضوع صحبت می‌ شود پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

• نوسان گیری چیست؟
• انواع نوسان گیری بازار بورس
• عوامل تأثیرگذار بر نوسان گیری
• ویژگی های نوسان گیران موفق
• نکات مهم در رابطه با نوسان گیری
• ارزشیابی سهام چه تأثیری در نوسان گیری دارد؟
• جمع بندی نوسان گیری چیست و چه عواملی بر آن تأثیر می گذارند؟

نوسان گیری چیست؟

آن به معنای تغییرهای نرخ یک دارایی مالی در کوتاه‌ مدت است. در حقیقت دید معاملاتی تریدرهایی که از روش نوسان گیری استفاده می‌ کنند کوتاه‌ مدت می باشد.

کوتاه مدت از یک دقیقه تا یک روز و گاها (به ندرت) چند روز را شامل می شود.

بله نوسان گیری یک دقیقه ای هم ممکن است. در بازار بورس جهانی فارکس، تریدر می تواند در یک دقیقه هم دارایی مورد نظرش را خرید و فروش کند.

تریدرهایی هم که دید های معاملاتی بلند مدت یا میان مدت دارند دنبال سهام بنیادین می روند که در بلند مدت سودآوری دارد و معمولاً سراغ نوسان گیری نمی روند.

برای این که تریدرها با استفاده از این روش به سودآوری برسند لازم است که حجم معامله ها، تغییرات قیمتی، روند، حرکت سهام و غیره را بررسی کنند.

پس لازم است افراد برای نوسان گیری، دانش خود در زمینه ی تابلو خوانی را افزایش دهند.

خیلی از تریدرها هستند که با حرص و طمع و بدون دانش لازم به نوسان گیری مشغول می شوند و به همین خاطر کل سرمایه شان را از دست می‌ دهند.

انواع نوسان گیری بازار بورس

گروهی از تریدرها هستند که موج صعودی دارایی را شروع می کنند. آن ها در ابتدا کم کم خرید می کنند یا به اصطلاح خریدهای پله ای را انجام می دهند که این کارشان بسیار عاقلانه است.

گروه دوم، تریدرهایی هستند که بر موج روند صعودی، سوار می شوند و این حرکت را پیش می برند.

یعنی زمانی که خبرهای مثبت در رابطه با دارایی مورد نظرشان انتشار پیدا می کند بر موج صعودی سوار می شوند.

به هر حال عملکرد هر دو گروه از معامله ‌گران به بالا رفتن نرخ یک دارایی کمک می کند و صف خرید شکل می گیرد.

در این حالت است که اولین دسته ی تریدرها به موقع از بازار خارج می شوند؛ در این صورت عرضه هم افزایش پیدا می کند.

حالا نوبت به گروه دوم می رسد. اگر این گروه خوش شانس باشند هم چنان چند روزی ادامه ی روند، صعودی می باشد و در صورتی که به موقع از آن دارایی خارج شوند، سود می کنند.

در غیر این صورت چون بدون آگاهی وارد موج صعودی شدند و وقت زمان خروج از این موج را نمی دانند، گرفتار شکست (ضرر) می گردند.

عوامل تأثیرگذار بر نوسان گیری

عوامل زیادی هستند که بر نوسان گیری اثر می گذارند و می توانند به تریدر در به کارگیری این استراتژی کمک کنند؛ این عوامل عبارتند از:

تحلیل تکنیکال

با استفاده از ابزارهای مختلف، چارتیست ها می توانند نقطه های ورود و خروج به موقع حین نوسان گیری را مشخص نمایند.

ابزارهایی مثل آر اس آی، مکدی، باند بولینگر، فیبوناچی، سطوح حمایت و مقاومتی و غیره.

خبرها و اتفاقات مهم

مراد خبرهایی است که از طرف شرکت ها صادر می شود؛ مثل اخبار مجامع یا اخبار مرتبط با قراردادهای جدید، تقسیم سود سالیانه و غیره.

بررسی اخبار اقتصادی و سیاسی هم برای موفقیت در نوسان گیری بی ‌تأثیر نیست؛ هرچند چون بازه ی نوسان گیری، کوتاه مدت است این اخبار معمولاً تأثیر زیادی در آن ندارند.

ولی اگر می خواهد یک تحلیل گر در نوسان گیری، موفق عمل کند باید تمام جوانب را مورد بررسی قرار دهد؛ زیرا یک سری اتفاقات در بازارهای مالی پیش بینی نشده هستند.

ارتباط با سهامداران اصلی شرکت

نوسان گیران حرفه ای و موفق معمولاً با سهامداران اصلی شرکت سر و کار دارند یا خود جزء سهامداران اصلی هستند.

سهامداران اصلی، کسانی هستند که مالک بیش ترین دارایی شرکت هستند. مسلما این افراد در آینده ی دارایی آن شرکت، دخیل هستند و اطلاعات دقیق ‌تری از آن دارند.

شرایط موجود در بازار

شرایط موجود در بازار تأثیر زیادی در رشد یا افت قیمت یک دارایی دارد؛ یعنی تغییرات قیمتی یک دارایی به این شرایط وابسته هستند.

تعداد زیادی از شرکت ‌های فعال در بورس مستقیماً یا غیر مستقیم با تغییرات نرخ جهانی در ارتباط هستند

دلیلش هم این است که بیش تر آن ها کار صادرات و واردات را انجام می ‌دهند. هم چنین شرایط بازار، بسیار از نرخ نفت تأثیر می گیرد.

پس حواس معامله گر باید به این موارد باشد تا بتواند در نوسان گیری، موفق عمل کند.

داشتن مهارت و کسب تجربه

مهارت و تجربه ی زیاد در نوسان گیری یکی از شرایط مهم موفقیت در این حوزه است.

نوسان گیران حرفه ای، تسلط کافی بر روی تابلو خوانی دارند و می‌ دانند در چه نرخی وارد بازار و در چه نرخی از بازار خارج شوند.

آن ها می دانند که ریسک این سبک معامله کردن بسیار زیاد است. پس حد ضرر را در این جا به خوبی رعایت می کنند.

هم چنین حجم معامله ها و کف نرخ ماهانه را بررسی می نمایند؛ چون این موارد می ‌توانند در شناسایی سهم های مناسب برای نوسان گیری به آن ها کمک کند.

البته این موضوع مربوط به سهم های خُرد بازار است. در حقیقت نوسان گیری از سهم های بزرگ و بنیادین کار دشواری است و هر کسی از عهده ی این کار بر نمی آید.

علاوه بر این ها تریدرهای حرفه ای مبلغ های زیاد را وارد بازار می ‌کنند؛ زیرا مثلا کسب ۴ درصد سود، زمانی که مبلغ سرمایه کم باشد اصلاً به صرفه نیست.

دلیلش هم این است که خرید و فروش‌ ها همراه با کارمزد محاسبه می ‌شوند. پس باید پول حاصل از این معاملات به اندازه‌ ای باشد که وقتی کارمزد از آن کم می شود باز سودآوری به همراه داشته باشد.

سفته بازی

تریدر در نوسان گیری باید مراقب سفته بازان حرفه ای باشد؛ کسانی که آموزش دیده و با تجربه باشند، متوجه می ‌شوند که چگونه دارایی ای در حال جمع شدن است.

یعنی عده ای به صورت گروهی شروع به جمع کردن دارایی ای با قیمت پایین می کنند.

آن ها در رابطه با دارایی مورد نظرشان، اخبار منفی را منتشر کردند تا بتوانند با پایین ترین نرخ، دارایی مورد نظرشان را خریداری نمایند.

برعکس آن هم ممکن است. سفته بازان، اخبار مثبتی را پیرامون دارایی ای به راه می اندازند و پس از این که تریدرهای زیادی سهامشان را خریدند این دفعه ناگهانی از بازار خارج می شوند.

در این صورت یک افت شدید شارپی به وجود می آید. پس معامله گر باید مراقب این سفته بازان باشد وگرنه تمام سرمایه اش تباه می شود.

یکی از چیزهایی که سفته بازی را نشان می دهد زمانی است که اخباری ناگهانی پیرامون دارایی ای پخش می شود.

در همین حین آن دارایی، عرضه یا تقاضایش به شکل زیاد افزایش یا کاهش پیدا می کند؛ در حالی که تا قبل از آن این گونه نبوده است.

نکته ی دیگر این است تریدرها معمولا با تعداد بالایی به معامله ی آن دارایی می‌ پردازند.

عرضه و تقاضا

‏توجه به میزان عرضه و تقاضا در نوسان گیری اهمیت زیادی دارد؛ زمانی که تقاضا در ارتباط با یک دارایی زیاد باشد، می ‌تواند بر فروشنده ها غلبه یابد؛ در این صورت نرخ سهم افزایش می یابد.

بالعکس وقتی قدرت فروشندگان بیش تر از خریداران باشد؛ یعنی عرضه بیش تر از تقاضا است در این حالت، نرخ سهم پایین می آید.

ویژگی های نوسان گیران موفق

• در بازار سه نوع روند وجود دارد: صعودی، نزولی و خنثی‌. نوسان گیران موفق وضعیت خنثی را بهترین حالت برای نوسان گیری به شمار می آورند.

به این شکل که در کف های قیمتی، دارایی مدّ نظرشان را خریداری می‌ کنند و در سقف های قیمتی آن ها را به فروش می ‌رسانند.

• هنگام پایین آمدن نرخ، سریع وارد فازخرید نمی شوند و صبر می کنند تا کندل مورد نظرشان تثبیت شود و ببینند ادامه ی روند چگونه خواهد بود، بعد تصمیمنهایی را می گیرند.
• آن ها اصلاً احساسی عمل نمی ‌کنند؛
• با توجه به سبک رفتاری، میزان ریسک پذیری و نوع بازاری که در آن فعالیت می کنند، تایمفریم مناسب جهت نوسان گیری را انتخاب می‌ نمایند.

مثلاً هرچه تایم فریم ها، کوتاه تر باشند نوسان های بیش تری بر روی چارت دیده می شود. پس تریدر باید در این موقعیت ها به قدری حرفه ای باشد تا نوسان ‌های بی‌ پایه و اساس، باعث سردرگمی اش نشوند.

• مواظب حباب قیمتی هستند؛ چون شرکت های بسیاری وجود دارند که فعالیت های قابل قبولی ندارند و حتی زیان ‌ده هم هستند.

اما دارایی این شرکت ها تنها همراه با شایعه‌ هایی از جانب بازیگران اصلی شرکت، مورد استقبال معامله‌ گران زیادی قرار می ‌گیرد.

یعنی سهامداران یا نوسان گیران اصلی این گونه شرکت‌ ها با ایجاد حباب قیمتی، رشد سهام شرکتشان را نشان می دهند، بعد از بازار خارج می گردند.

در این وضعیت زیان سنگینی به معامله گران ساده ‌لوح و معمولاً آموزش ندیده وارد می شود.

نکات مهم در رابطه با نوسان گیری

نوسان گیری نوعی استراتژی خرید و فروش به حساب می آید که در پی تغییرهای پر شتاب نرخ به وجود می آید.

به دست آوردن سود از این روش دشوار است و عوامل متعدی در کسب سودآوری معامله گر با این روش نقش دارند.

عواملی چون شناسایی سهام ارزنده، مشخص کردن نقطه ی مناسب برای معامله و … .

نوسان گیر باید به شرایط بازار توجه ویژه ای داشته باشد تا بتواند به خوبی اصلاح ها و پولبک ها را حدس بزند.

او باید حجم معامله ها، رفتار تریدرها و روند نقدینگی را مورد ارزیابی قرار دهد تا پیش بینی های دقیق تری از آینده کند.

هر نمادی برای نوسان گیری مناسب نیست، یک سری سهام ارزنده هستند که فقط در بلند مدت سودآوری دارند و تقریبا روند قیمتی شان صعودی یا نزولی است.

یا ‏یک سری دارایی ها، نوسان های خیلی ناچیزی دارند که اصلاً به خاطر احتساب کارمزد، خرید و فروش آن ها با مقدار کم در کوتاه مدت سودآور نیست.

در نوسان گیری علاوه بر زیر نظر گرفتن میزان حجم، همزمان به قیمت هم باید توجه شود.

معامله گر باید جاهایی که به شکل حمایتی عمل می کنند یا از رشد نرخ جلوگیری می نمایند را برای نوسان گیری، خوب زیر نظر بگیرد.

ارزشیابی سهام چه تأثیری در نوسان گیری دارد؟

معامله گر می تواند از طریق تحلیل بنیادین ارزش ذاتی سهام را محاسبه کند؛ یعنی عوامل سیاسی و اقتصادی تأثیر گذار بر بازار را مورد بررسی قرار دهد.

عواملی مانند انتخابات، تصمیم‌های مجلس، اختصاص دادن بودجه ی دولت به صنعتی خاص، میزان تورم، وضعیت اشتغال.

هم چنین بررسی شرکت از نظر میزان سرمایه، مدیرعامل، اعضای مجمع، قراردادها، سابقه و میزان نقدینگی شرکت، نیاز مردم به صنعتی خاص و غیره.

بررسی همه ی این موارد می ‌تواند ارزش سهام را مشخص کند و در میان مدت و بلند مدت این ارزش ‌گذاری، سودهای خوبی را برای تحلیل گرانش به همراه بیاورد.

لذا تحلیل بنیادین برای نوسان گیری اهمیت زیادی ندارد؛ چون نوسان گیری در کوتاه مدت صورت می گیرد.نوسانگیری در بازار بورس

در واقع می توان گفت بررسی موارد مورد نیاز در تحلیل بنیادین، تأثیر زیادی بر نرخ در کوتاه‌ مدت نمی ‌گذارند ولی یک تحلیل گر موفق باید از نظر بنیادین هم دارایی مورد نظرش را بررسی کند.

پس لازم است تریدر به سراغ سهم هایی برود که تاریخچه ی پر نوسانی دارند یا حالت خنثی در آن ها زیاد دیده می شود.

جمع بندی نوسان گیری چیست و چه عواملی بر آن تأثیر می گذارند؟

دانستید که انتخاب سبک معاملاتی یک موضوع کاملاً شخصی است که شما با توجه به رفتارها و ویژگی‌ های شخصی تان آن را انتخاب می ‌کنید.

هر سبکی هم می تواند همراه با سود یا زیان باشد و حتی جذابیت های خاص خود و معایب به خصوصی داشته باشد. نوسان گیری هم یک نوع سبک است.

آن با توجه به این که سودآوری در کوتاه مدت را فراهم می کند جذاب است؛ اما پیچیده، دشوار و همراه با ریسک بالایی هم می باشد و این ها معایب آن به حساب می آیند.

لازم است بتوانید در حین نوسان گیری، احساسات خود را کنترل کنید. مواظب حباب قیمتی و کار سفته بازان باشید.

حتماً حد سود و ضررتان را مشخص نمایید. اما اگر می خواهید یک نوسان گیر حرفه ‌ای باشید حتماً نیاز به آموزش، کسب تجربه و دیدن نمونه های واقعی از نوسان گیری دارید.

جهت کسب اطلاعات بیش تر در این زمینه و بالا بردن آگاهی تان می توانید آموزش‌ های لازم را از سایت آکادمی طهرانی دریافت نمایید.

آکادمی طهرانی یکی از برترین شرکت هایی است که در زمینه ی بازارهای مالی، سالهاست زیر نظر استاد میلاد طهرانی فعالیت می کند.

شما هم می توانید ثروتمند باشید به شرط آن که در راه ثروتمند شدن قدم بردارید و اولین گام در این راه، آموزش دیدن است.

بورس چیست و نوسان گیری در بورس چه کاربردی دارد

بازار بورس به عنوان یکی از بازارهای سرمایه و مالی مورد توجه افراد زیادی قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری تالار شیشه ای ، بنابراعلام چارت ایران، شفافیت فعالیت در این بازار، امکان کسب درآمد خوب، رشد مناسب و قابلیت نقدشوندگی موجب جذابیت آن شده است. برای ورود به بازار بورس باید ابتدا کارگزار مناسب انتخاب نموده و در سامانه سجام ثبت نام کنید. پس از دریافت کد معاملاتی و پنل معاملاتی می توانید به معامله گری بپردازید.

بازار بورس چیست؟

در بازار سرمایه ایران دو نوع بازار وجود دارد بازار بورس و بازار فرابورس. شرکت هایی که بازار بورس ثبت می شوند شرایط و قوانین سخت تری نسبت به بازار فرابورس بر آن ها اعمال شده است. شرایطی از جمله حداقل سرمایه برای ورود به بازار، حداقل تعداد سهام دارن، درصد شناور آزاد و … از جمله چهارچوب هایی هستند که در این دسته بازار با هم تا حدودی متفاوت است.

بورس چیست ، بازار بورس یکی از بازارهای مالی جذاب و پرطرفدار است. این بازار سرمایه به دلیل بازدهی خوبی که در سال های اخیر داشته است مورد توجه افراد زیادی قرار دارد. بدین ترتیب در کنار بازارهای مالی دیگری همانند بازار ارز، طلا و سکه، مسکن و ارزهای دیجیتال، محلی برای کسب درآمد و سود شده است.

نکته مهم و قابل توجه در این بازار سرمایه قابلیت نقد شوندگی بالا و امکان سرمایه گذاری با مقادیر کم است. بر خلاف بازارهایی همانند مسکن و یا سکه که نیاز به حداقل سرمایه مشخصی برای ورود دارند، در این بازار می توان با مقادیر کمی در حد چند صد هزار تومان نیز به معامله و داد و ستد پرداخت.

برای ورود به بورس چکار کنیم

با وضع قوانین مشخص و کنترل های صورت گرفته بر روی عملکرد بازار بورس و شفافیت شرکت های وارد شده در آن، افراد زیادی ترجیح می دهند که در آن فعالیت داشته باشند. نکته قابل توجه این است که برای ورود به این بازار سرمایه چکار باید کرد. اولین گام انتخاب کارگزار مناسب است. کارگزاری های متعددی وجود دارند که خدمات متنوعی به کاربران خود می دهند.

کارگزاری مناسب با در اختیار قرار دادن نوسانگیری در بازار بورس پنل معاملاتی مناسب و امکانات متعدد زمینه را برای معامله گری سودآور فراهم می کند. در گام بعدی، ثبت نام در سامانه سجام، دریافت کد معاملاتی، ثبت نام در کارگزاری و شروع معامله از طریق پلتفرم معاملاتی است.

چگونه می توان در بورس به درآمد رسید

پس از ثبت نام و انجام مراحل فوق، شما یک پنل معاملاتی دارید که می توانید معاملات خود را از طریق آن شروع کنید. اغلب پلتفرم های معاملاتی آنلاین بورس مشابه یکدیگرند با این حال توصیه می شود در دوره های آموزشی که از طرف کارگزاری برگزار می شود شرکت کنید.

در این دوره ها می توان نحوه کار با پنل معاملاتی و انواع روش های کسب درآمد را آموزش ببینید. علاوه بر این مطالعه منابع مختلف و مشورت با افراد آگاه برای کسب موفقیت و بدست آوردن درآمد توصیه می شود.

نوسان گیری بورس

نوسان گیری بورس یکی از روش های سرمایه گذاری کوتاه مدت در بورس است. معامله گران زیادی از طریق نوسان گیری به کسب سود می پردازند. این روش در مدت کوتاهی سود خوبی به همراه دارد با این حال در صورت نداشتن دانش لازم، نوسان گیری می تواند منجر به از دست رفتن سرمایه شود.

یکی از روش های جذاب فعالیت در بورس و کسب سود، نوسان گیری است. نوسان گیری بورس روشی سودآور بوده ولی نیاز به دانش و اطلاعات دارد. افرادی که می خواهند از طریق نوسان گیری در بورس فعالیت داشته باشند، باید اطلاعات دقیقی از وضعیت نمادهای مختلف، وضعیت بازار و سرمایه و پیش بینی از آینده بازار داشته باشند.

برخی افراد غیر حرفه ای که اقدام به خرید و فروش سهام به منظور نوسان گیری می کنند، به دلیل عدم آگاهی لازم متحمل ضرر و زیان می شوند. به طور کلی اهداف سرمایه گذاری در بورس به دو دسته بلند مدت و کوتاه مدت طبقه بندی می شود.

اهداف بلند مدت به بازه های زمانی بیش از شش ماه گفته می شود. اهداف سرمایه گذاری کوتاه مدت به بازه های اغلب زیر سه ماه تقسیم بندی می شود.

نوسان گیری در بورس چیست

نوسان گیری بورس در واقع شناسایی و خرید سهام نمادهای مناسب و فروش آنها پس از رشد قیمت است. در این روش معامله گر نمادهای دارای پتانسیل رشد قیمت را شناسایی و خریداری می نماید.

پس از گذشت مدتی و با رشد قیمت سهام، در زمان مناسب اقدام به فروش سهام می گردد. این روش جذاب سرمایه گذاری در صورت اقدام به صورت حساب شده سود خوبی برای معامله گر در بر دارد.

ابزار لازم برای نوسان گیری بورس

جهت نوسان گیری موفق نیاز به ابزار و دانش لازم است. معامله گران به روش های مختلف به شناسایی نقاط قوت و ضعف بازار بورس پرداخته و سرمایه گذاری می کنند. نکته مهم در نوسان گیری بورس شناسایی صحیح نمادهای مناسب و زمان ورود و خروج به بازار است.

از جمله ابزار و روش های متداول جهت جستجوی فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری در بورس ، روانشناسی بازار، استفاده از تحلیل تکنیکال و دستیابی به اطلاعات مالی شرکت ها و سازمان های مختلف است. بدین ترتیب می توان سرمایه گذاری مناسبی انجام داده و در کوتاه مدت به سود رسید. /ایسنا

نوسان گیری ارز دیجیتال؛ بایدها و نباید هایی برای کسب سود از نوسانات

بازار ارزهای دیجیتال با توجه به اینکه بازاری نوپا و جدید است نوسانات بسیاری زیادی را به نسبت دیگر بازار های مالی تجربه می‌کند، این نوسات تاثیر گرفته از عمق کم بازار ارزهای دیجیتال است و فرصت استفاده از نوسان گیری ارز دیجیتال را فراهم می‌کند. در این مقاله در مورد روش های نوسان گیری، اندیکاتور نوسان گیری و تایم فریم نوسان گیری صحبت می‌کنیم.

معامله‌گران باتوجه به دیدگاه معامله‌گری خود به دو دسته هولدر ( HODL) و نوسان‌گیران (Swing Trading ) تقسیم می‌شوند. هولدر‌ های بازار ارزهای دیجیتال باتوجه به دید بلند مدتی که دارند بطور روزانه معامله نمی‌کنند و هر خرید خود را باتوجه به آینده آن ارز در چند سال آیند انجام می‌دهند اما نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال به دنبال این موضوع نیستند که ارزی ممکن است تا سال آینده رشد کند بلکه نوسان‌گیران بدنبال پامپ ( Pump ) و دامپ‌ها ( Dump ) در بازار می‌گردند و همین موضوع باعث می‌‌شود نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال با روش های نوسانگیری دائما بازار را در روز چک کنند و در تایم فریم نوسان گیری اقدام به معامله کنند.

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان گیری ارز دیجیتال یکی از استراتژی‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. البته نوسان‌گیری در تایم فریم نوسان گیری که از چند‌ دقیقه‌ای تا چند نوسانگیری در بازار بورس هفته‌ای را شما مل می‌شود اتفاق می‌افتد و این موضوع به سبک معامله‌گری فعالان این حوزه باز می‌گردد. البته موضوعی که تمامی معامله‌گرانی که از روش های نوسان گیری استفاده می‌کنند با آن موافق هستند این است که شانس در معامله معنا ندارد و یک معامله‌گر باید از تحلیل تکنیکال با اندیکاتور نوسان گیری و تحلیل فاندامنتال قبل از انجام معامله استفاده کنند.

نوسان‌گیران زمانی که در بازار موج قوی حرکتی اتفاق بی‌افتد بیشتر می‌توانند به سود برسند و از طرفی حتی زمانی که بازار در حالت رنج ( Range ) و به عبارتی دیگر ثابت قرار دارد نیز می توانند کسب سود کنند. بدین صورت که با استفاده از اندیکاتور نوسان گیری و روش های نوسان گیری، بین نواحی حمایتی و مقاومتی به صورت کوتاه مدت وارد معامله می‌شوند.

روش های نوسان گیری ارز دیجیتال

روش های نوسانگیری | آکادمی آینده

استفاده از استراتژی نوسان‌گیری نیازمند استفاده از علم مخصوص به خود است که شامل آگاهی مواردی که در زیر ذکر شده است می‌شود:

– تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال از ابزار اصلی این استراتژی معاملاتی است که در آن با کندل‌ها، ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی، اندیکاتور نوسان گیری و .. سرکار داریم. در تحلیل تکنیکال معامله‌گر متوجه می‌شود که کدام محدود با ورود و کدام محدوده برای خروج مناسب است که این اطلاعات باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند با نوسانگیری سودهای خوبی را کسب کنند. بنابراین اگر به دنبال نوسانگیری هستید، باید به روش های نوسان گیری در تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را به خوبی بشناسید.

یک معامله‌گر که از روش های نوسان گیری استفاده می‌‌کند باید در بخش تکنیکال بتواند مواردی را که در زیر ذکر شده است را تشخیص دهد:

– روند کلی ارز مورد نظر

– ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی

– قدرت روند

– نقطه های ورود و خروج

تشخص این موارد باعث می‌شود فرد معامله‌گر قدم به قدم به سوی یک معامله‌ی موفق با نوسانگیری حرکت کند.

– تحلیل فاندامنتال

همواره اخبار از مهم‌ترین ابزار معامله‌گران برای رسیدن به سود بوده است. نوسان‌ گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی شایعه، می‌تواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسان‌گیران در موقعیت مناسب، سهام مورد نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را می‌فروشند. که در بازار ارزهای دیجیتال همانطور که در چند وقت گذشته شاهد بوده‌ایم اخباری نظیر لیست شدن یک ارز در صرافی‌ای بزرگ، موافقت یا مخالف اقتصادهای بزرگ جهان با ارزهای دیجیتال تاثیر بسیاری زیادی بر روی روند بازار گذاشته است.

البته یک معامله‌گر خوب باید توانایی تحلیل‌گری بالایی داشته باشد تا بتواند اخبار صحیح را از شایعات تشخیص دهد و درگیر شایعات که توسط برخی از سودجویان در بازار بخش می‌شود، نشود.

اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال

اندیکاتور نوسانگیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

در تحلیل تکنیکال می‌شود از ابزارهای مختلفی برای تحلیل چارت مورد نظر کمک گرفت که یکی از این ابزار اندیکاتورها هستند اما بخش مهم موضوع اینجاست که باید یک معامله‌گر که دارد استراتژی نوسان‌گیری را دنبال می‌کند بداند که کدام اندیکاتور مناسب نوسانگیری است.

انواع مختلف بهترین اندیکاتور نوسان گیری در بازار های مالی عبارت‌اند از: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتورCCI.

نوسان گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI یا به صورت کامل‌تر، اندیکاتور Relative Strength Index به معنا شاخص قدرت نسبی می‌باشد RSI .را می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال نام برد که همواره در میان تحلیلگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

این اندیکاتور نوسان نما با مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان اقدام به محاسبه شاخص قدرت نسبی می‌کند و آن را در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. این شاخص در محدوده‌ی بین صفر تا صد نوسان می‌کند. بالا بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر خریداران و پایین بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر فروشندگان در حرکت فعلی دارد.

دو سطح بسیار مهم 30 و 70 در اندیکاتور RSI وجود دارد که عبور از این سطوح برای تحلیلگران بسیار ارزشمند می‌باشد.

که این دو سطح به معنای:

– ناحیه پایین‌تر از سطح 30: منطقه‌ اشباع فروش گفته می‌شود. در این ناحیه فروشندگان بسیاری اقدام به فروش سهم می‌کنند و قدرت آن‌ها بیش از خریداران می‌باشد. ورود شاخص اندیکاتور به این منطقه، می‌تواند نشان‌دهنده‌ خروج کامل فروشندگان از سهم باشد و کم کم باید منتظر ورود خریداران و تغییر جهت روند حرکتی قیمت باشید.

– ناحیه بالاتر از سطح 70: منطقه‌ اشباع خرید گفته می‌شود. در منطقه‌ اشباع خرید، داستان برخلاف منطقه‌ اشباع فروش است، یعنی خریداران بسیار زیادی اقدام به خرید این سهم کرده و سبب رشد قیمت شده‌اند. اما ورود شاخص اندیکاتور به منطقه‌ اشباع خرید می‌تواند نشان‌دهنده‌ اتمام روند ورود خریداران جدید به سهم باشد و باید منتظر ظهور فروشندگان و تغییر جهت روند حرکتی باشید.

نوسان گیری در بورس چیست ؟

سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بورس استراتژی های مختلفی به کار میگیرند و نوسان گیری نوسانگیری در بازار بورس یکی از انواع استراتژی های معاملاتی محسوب می­‌شود که به دنبال کسب سود از تغییرات قیمت هااست. در این میان سود به دو بخش تقسیم می‌شود: سود سرمایه‌ای و سود نقدی. سود سرمایه‌ای در اثر تغییر قیمت سهام به دست می‌آید. اما سود نقدی همان مبلغی است که شرکت در مجمع سالانه خود میان سهامداران تقسیم می‌کند.کسب سود از این نوع معاملات، عمدتا روش دشواری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سریع سود، طیف وسیعی از معامله گران در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند.

چگونه دربورس نوسان گیری کنیم ؟

نوسان گیری در بورس با استفاده از تحلیل تکنیکال، توجه به جو حاکم بر بازار و با استفاده از اطلاعات نهانی امکان پذیر می باشد که در ادامه به شرح کامل آنها می پردازیم.

دو مساله مهم برای نوسان گیری روزانه در بورس :

یک شناسایی سهام مناسب جهت نوسان گیری در بورس
دو تعیین نقطه مناسب جهت خرید و فروش در سهام است.
در این استراتژی، بایستی معامله‌ گر گوش به زنگ و آماده نوسان گیری در بورس بعد از اصلاح و بازگشت روند براساس روانشناسی رفتار معامله‌ گران، نمودار سهم، حجم معاملات و سفارش ها و نهایتا روند چرخش نقدینگی باشد.

شرکتی که جریان درآمدی مشخص و پایداری داشته باشد، می‌تواند در طول یک سال مالی، سود خوبی را شناسایی کرده و بخشی از آن را میان سهامداران تقسیم کند. در اصطلاح به این شرکت‌ها، شرکت‌های «بنیاد محور» یا «DPS محور» می‌گویند.

معمولا سهام‌دارانی که ریسک‌پذیری کمتری دارند به دنبال معامله‌های میان‌مدت، بلندمدت و خرید سهم‌های بنیاد محور هستند. معامله‌های میان‌مدت در بازه‌ زمانی ۶ تا ۹ ماه و معامله‌های بلندمدت در بازه‌ زمانی بیش از ۹ ماه انجام می‌شوند.

چه اطلاعاتی می‌تواند به نوسان گیری در بورس کمک کند؟

برای نوسان گیری در بورس حتماً باید تجربه و دانش کافی داشته باشید.
دلیل این امر ان است که ریسک نوسان ‌گیری بسیار زیاد است و اگر بدون آموزش به این کار اقدام کنید، احتمالاً دچار ضرر خواهید شد.
یکی از ابزارها یا به عبارت بهتر، مهارت‌های لازم برای نوسان گیری در بورس، تحلیل تکنیکال یا فنی است. در تحلیل تکنیکال، بیشتر با نمودارها سر و کار داریم و طبق تحلیل آن‌ها، در بازه‌های کوتاهی سهمی را می‌خریم و پس از چند درصد افزایش قیمت، آن را می‌فروشیم.

نوسان گیری با استفاده از تحلیل تکنیکال

یکی از روش های نوسان گیری در بازار سرمایه که امروزه بسیاری از آن استفاده می کنند تحلیل تکنیکال می باشد.به عبارت ساده تحلیل تکنیکال یعنی مطالعه دقیق گذشته‌ی بازار و پیش بینی آینده‌ی آن از طریق سوابق بازار است چرا که سرمایه گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند.
یک از عالی‌ترین و مهم ترین اصول نوسان‌گیری، تحلیل تکنیکال است که در بازار سرمایه بسیاری از افراد از آن استفاده می‌کنند.

آموزش نوسان گیری در بورس ؛اندیکاتور

اندیکاتور یک تابع ریاضی است، که داده‌های قیمت و حجم معاملات یک دارایی (سهام، ارز، طلا، کالا و شاخص‌) را بر اساس فرمول‌های مشخصی پردازش کرده و خروجی این محاسبات را در قالب اشکال گرافیکی- نموداری نمایش می‌دهد. اندیکاتور نیز مشابه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال از اطلاعات گذشته قیمتی استفاده می کندو اطلاعات پایه محاسباتی آن شامل قیمت بازشدن (Open)، بیشترین قیمت (High)، کمترین قیمت (Low)، قیمت بسته شدن (Close) و حجم معاملات (روزانه یا هر بازه دیگر) است. این ابزار معمولاً به منظور تعیین روند بازار، قدرت روند قیمت و دریافت سیگنال‌های معاملاتی به‌کار می‌روند.

اندیکاتور ها انواع مختلفی دارند و هر کدام مزایا و کاربرد های خودش را دارد با کمک اندیکاتور ها به آسانی می توانید تمام گذشته‌ی یک سهم را مشاهده کنید و از اطلاعات فنی سهم استفاده کنید در کل اندیکاتور های ابزار های مفیدی هستند(برای مطالعه آموزش کامل بخش اندیکاتور اینجا کلیک کنید. )

در تحلیل و نوسانگیری در بازار بورس تصمیم‌گیری اولویت با نمودار قیمت می‌باشد و اندیکاتورها صرفا به عنوان نمودارهای کمکی در نظر گرفته می‌شوند.

نوسان گیری با استفاده از جو حاکم بر بازار

یکی دیگر از مواردی که برای نوسان گیری در بورس مورد توجه قرار داده می‌شود، جو حاکم بر بازار است. نوسان‌ گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی شایعه، می‌تواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسان‌گیران در موقعیت مناسب، سهام مرود نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را می‌فروشند.

آموزش نوسان گیری در بورس به وسیله گزارش های مالی

گزارش های مالی وضعیت مالی شرکت موجود در بورس را به طور واضح برای ما مشخص می کنند به عنوان مثال شما حتما دوست دارید که قبل از سرمایه گذاری در یک شرکت از وضع سود و زیان آن شرکت مطلع شوید در حالت کلی گزارش های مالی شامل یادداشت های توضیحی، گزارش هیئت مدیره است صورت های مالی بسیار حائز اهمیت هستند و تمام مسائل مالی شرکت را برای سرمایه گذاران مشخص می کنند مثل اینکه در یک دوره مشخص شرکت چقدر سود یا زیان کرده است و یا هزینه های شرکت و حقوق صاحبان سهام را مشخص می کند در کل صورت های مالی شامل بخش های: ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و صورت سود و زیان جامع است که در آموزش نوسان گیری در بورس این بخش ها بررسی می شوند.
تقریبا تمامی گزارش های مالی از شرکت های بورسی را می توانید در وبسایت کدال مشاهده بفرمایید

تابلو خوانی در بورس

در ادامه‌ی آموزش نوسان گیری در بورس می رسیم به مسئله‌ی مهم و کاربردی به نام تابلو خوانی که باید حتما برای نوسان گیری در بورس مفاهیم و محاسبات تابلو های بورس را بدانید؛ به عبارت خیلی ساده تابلو خوانی در بورس به معنی کسب اطلاعاتی از یک شرکت بورسی جهت معامله‌ی این سهم در بازار بورس در تعریف دقیق تر باید گفت تابلو خوانی یعنی شما اطلاعاتی نوسانگیری در بازار بورس شامل تعداد سهام، میزان خرید و فروش، نوسان های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهام داران حقیقی و حقوقی و … که باعث شناخت شما از وضعیت کوتاه مدت و میان مدت سهم می شود را بدانید.

اطلاعات پنهان شرکت‌ها

از دیگر مواردی که نوسان‌گیرها بر اساس آن عمل می‌کنند، اطلاعات پنهان شرکت‌ها است. گاهی ممکن است اطلاعاتی مانند افزایش سود، افزایش سرمایه و… پیش از اعلام عمومی شرکت‌ها از آن‌ها درز کند و موجب رشد ارزش سهام شود. در این شرایط، نوسان‌گیرها قبل از رشد قیمت، سهام را خریداری کرده و در قیمت‌های بالاتر می‌فروشند.

شناخت دامنه نوسان سهام

در بازارهای بورسی قوانین و مقرراتی وجود دارند که مانع از تقابل عرضه و تقاضا می‌شوند.
دامنه مجاز نوسان، توقف معاملاتی و دیگر روش‌ها از این دست قوانین هستند.
دامنه مجاز نوسان سهام یکی از قوانین مهم در این حوزه است که به عنوان عامل کنترل در برابر نوسان قیمت سهام و برای کاهش تلاطم بازار و زیان سهامداران در اثر تصمیمات هیجانی استفاده می‌شود.دامنه مجاز نوسان حدود سقف و کف قیمتی است که هر سهم در هر روز کاری می‌تواند داشته باشد و قیمت تنها در این محدوده می‌تواند حرکت کند.

کارگزاری مناسب

نکته ی دیگری که باید خاطر نشان کرد این است که کارگزاری مناسبی را انتخاب کنید که در دریافت سفارشات و ارسال آن به هسته معاملاتی تاخیری نداشته باشد چرا که در نوسان گیری، آنچه که مهم است دقت و سرعت عمل معامله گر در بازار بورس است و ثانیه ها بسیار نوسانگیری در بازار بورس ارزشمندند.(برای آموزش ببشترمیتوانید مقاله کدام کارگزاری بهتر است رابخوانید.)

۶ روش شناسایی بهترین سهام برای نوسان گیری

1. سهامی که ورود پول در آن ها اتفاق می افتد ولی قیمت پایانی آن ها مثبت نمی شود.
2. راه دیگر آن است که سهام وابسته را پیدا کنید به عنوان مثال سهم شستا و صبا سهام وابسته هستند رشد هرکدام باعث رشد سهم دیگه میشه.
3. سهامی که در صف فروش، حجم بالایی می خورند و اصطلاح صف فروش آن ها در حال جمع شدن است.
4. سهامی که نزدیک بازه سال خود هستند، سهام مناسبی برای نوسان گیری در بورس می باشند.
5. گروه پیشتاز بازار را شناسایى کنید به این صورت که چند روز متوالى سهام فیلتر پول هوشمند را بررسى کنید سهام پر تکرار احتمالا به ما گروه پیشتاز را نشان خواهند داد.
6. راه دیگر شناخت سهم مناسب براى نوسان گیری در بورس آن است که به لیدر هر گروه نگاه کنیم و اگر لیدر رشد مناسبى داشته باشد انتظار مى رود بقیه هم گروه هاى سهم هم رشد داشته باشند.

نوسان گیری در بورس حلال است یا حرام؟

در بازار و در بین فعالان بازار بورس نظرات متفاوتی درباره نوسان گیری در بورس وجود دارد و عده ای نوسانگیری را نه تنها یک فعالیت مضر نمی دانند بلکه آن را باعث پیشرفت و پویایی در بورس قلمداد می کنند. در این بین برای کسانی که به دنبال کسب سود از این طریق هستند حکم شرعی نوسان گیری در بورس مهم بوده؛ به همین دلیل نظر مقام معظم رهبری و آیت الله مکارم شیرازی در این مورد بررسی می کنیم.

مقام معظم رهبری:

از آنجا که نوسان گیری در بورس روش های مختلفی دارد، در صورتی اشکال ندارد که مخالف ظوابط شرع و قانون و مقررات مربوطه نباشد.
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، چنانچه نوسان گیری در بورس با رعایت قوانین و ضوابط باشد حلال است.

آیت الله مکارم شیرازی:

اگر قیمت سهمی را بدون اینکه ارزش ذاتی داشته بشد با بازارسازی افزایش یا کاهش دهند، نوعی تبانی است و اشکال دارد.
بر اساس نظر آیت الله مکارم شیرازی هم سفته بازی و تبانی با بازیگران بزرگ سهم ها برای دستکاری قیمت سهام دارای اشکال شرعی می باشد نه نوسانگیری که بر اساس تحلیل و بررسی باشد.

کدام حالت بازار برای نوسان گیری مناسب است؟

بازار سه حالت دارد: صعودی، نزولی و خنثی. در بازار صعودی مناسب‌ترین استراتژی، خرید و نگهداری است. در بازار نزولی بهترین اقدام، نظاره‌گر بودن و ورود در پایان روند نزولی . بهترین حالت برای نوسان گیری، بازار خنثی است. به این ترتیب که در کف قیمتی سهم خریداری و در سقف فروخته شود.

مزایای نوسان گیری در بورس

پرهیجان و جذاب:
براى کسانى که عاشق معامله گرى هستند تعداد معاملات بالا در بازه هاى زمانى کوتاه از لذت خاصى برخوردار است.
ریسک پایین در کلیت سرمایه:
نوسان گیرى ریسک پذیرى پایینى دارد، چرا که مدیریت سرمایه به ما اجازه نمى دهد درصد خاصی از سرمایه خود را وارد نوسان گیری کنیم.(توضیحات بیشتر در ادامه آمده است)
بازدهی بالا:
این روش از بازدهى بالایى نسبت به مدت زمان سرمایه گذاری برخوردار است و در صورت عملکرد مؤفق بسیار مفید است.
نیاز نداشتن به بررسی بنیاد سهم:
در این روش نیاز به بررسى بنیادى سهام نداریم، تابلوی سهم برای ما مهم است. همانطور که مى دانید مبحث بنیادى براى بسیارى از افراد پیچیده است.
دقت بالای معاملات:
در نوسان گیرى دقت معاملات بالاست چرا که دقیقا با توجه به شرایط روز بازار معاملات انجام مى شوند.
نقدشوندگی بالا:
این روش نقدشوندگى بالایى هم دارد چرا که شما نهایتا یک ماه سهم را نگهدارى مى کنید.

معایب نوسان گیری در بورس

پرداخت کارمزد بالا:
براى نوسان گیرى روزانه در بورس در نظر داشته باشید که به هر میزان سود کنید ١.۵ درصد از آن را باید به عنوان کارمزد به کارگزارى بپردازید در صورتى که معمولا بیشترین سود نوسان گیرى ١٠ یا نهایتا ۱۵ درصد است.(البته کارمزد در نوسان گیری اهمیت دارد وگرنه در بقیه معاملات ۱ یا ۲ درصد تفاوت چندانی ایجاد نمی کند)
نیاز به تسلط روحی:
با توجه به هیجاناتی که معامله گر در طول معاملات خود متحمل می شود، باید به روان خود تسلط داشته باشد تا از معاملات هیجانی دوری کند و بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. از تمام معاملاتى که به دید نوسانى انجام مى دهید انتظار سود نداشته باشید در واقع اگر ٣ معامله از ۵ معامله نوسانى سودساز باشد شما معامله گر بسیار خوبى هستید.

پیدا کردن سهام مستعد نوسان در تایم پیش گشایش

برای پیدا کردن سهم مورد نظر از ساعت 8:30 (البته در حال حاضر تایم پیش گشایش از 8:45 تا 9 است) باید بازار را رصد کنید. برای این کار در پنل کارگزاری خود لیستی درست کنید و تمامی سهم های مدنظرتون رو شامل شرکت‌های بورسی و فرابورسی را در آن لیست وارد کنید.
در همه کارگزاری‌ها این امکان فراهم است. معمولا در همه کارگزاری‌ها قسمتی وجود دارد تحت عنوان دیده بان که شما می‌توانید نمادهای مدنظرتون رو در آن لیست واردکنید. برای مثال در تصویر زیر می‌بینید که ما در کارگزاری مفید واچ لیست خود را که شامل تمامی شرکت های فرابورسی و بورسی است را ساخته ایم.

ستونها را به دلخواه میتوانید انتخاب کنید که شامل چه مواردی باشد که بهتر است قیمت دیروز، اولین قیمت، قیمت پایانی، حجم بهترین تقاضا، قیمت بهترین تقاضا، حجم بهرتین عرضه و قیمت بهترین عرضه را انتخاب نوسانگیری در بازار بورس کنید. در تصویر بالا باکس سفارش گذاری را مشاهده میکنید. با اسکرول کردن موس در تایم پیش گشایش به راحتی و به سرعت میتوانید بررسی کنید کدام یک از نمادها حجم تقاضای بیشتری در قیمت پایین دامنه نوسان دارند.
بعد از اینکه متوجه حجم بیشتر خریدار در یک نماد شدید می‌توانید با کلیک بر روی نام نماد، چک کنید که قیمت در کجای بازه نوسان روز قرار دارد.

البته با دیدن بازه نوسان قیمت هم به راحتی میتوانید متوجه این موضوع شوید. تا ساعت 8 و 55 دقیقه این کار را انجام دهید و دو الی سه تا سهم با شرایط ذکر شده پیدا کنید و به لیست دیگری مثلا با عنوان “واچ لیست” اضافه کنید و در 5 دقیقه پایانی تمرکزتان فقط بر روی همان دو سه سهم باشد.

مثالی از نوسان گیری در بورس

در این بخش یک مثال از نوسان گیری در بورس را بیان می‌کنیم. فرض کنید پس از تحلیل و بررسی لازم، سهمی را برای نوسان گیری در بورس انتخاب کرده‌ایم. حال یک فرایند خرید و یک فرایند فروش برای سهم داریم. بنا به استراتژی خود می‌توانید اعداد و درصدهای این مثال را تغییر دهید.
فرایند خرید سهم این‌گونه است: ابتدا اولین قیمت را برای خرید سهم در پایین‌ترین قیمت مجاز قرار می‌دهیم. اگر خرید اول انجام نشود، قیمت قبلی را یک درصد بالا برده و دومین سفارش خرید را می‌گذاریم. اگر سفارش‌های خرید اول و دوم انجام نشود، یک درصد دیگر به قیمت خرید اضافه می‌کنیم و سومین سفارش خرید را می‌گذاریم. چنانچه موفق به خرید شدیم، باید برای فروش سهم تلاش کنیم.

برای فروش سهم نیز به این صورت عمل می‌کنیم: برای سفارش فروش، ۲۵ درصد سهم را در قیمت خرید به علاوه ۳ درصد، ۳۵ درصد از سهم را در قیمت خرید به علاوه ۳٫۵ درصد و ۴۵ درصد را در بالاترین قیمت مجاز روزانه قرار می‌دهیم. در نتیجه، نوسان گیری با میانگین سود ۳٫۸ درصد و پس از کسر کارمزد معاملات، با سود خالص ۲٫۶ درصد خواهد بود.
همان‌طور که می‌دانیم، معاملات از ساعت ۹ صبح شروع می‌شود، اما سفارش‌گیری از ساعت ۸:۳۰ آغاز می‌گردد. بنابراین، اگر قصد نوسان گیری داشته باشیم، باید در بین این دو زمان، مثلاً ۸:۴۵ به حساب آنلاین خود وارد شویم و کارهای لازم را انجام دهیم. پس از انتخاب سهم مورد نظر، می‌توانید جدول عرضه و تقاضای سهم را ببینید. شکل زیر، جدول عرضه و تقاضای یک سهم را نشان می‌دهد.اکنون با یک مثال عددی فرایند نوسان گیری بالا را شرح می‌دهیم. فرض کنید ۱۰۰ میلیون ریال در اختیار داریم و سهمی را انتخاب کرده‌ایم که قیمت پایانی روز گذشته آن ۴۳۵۰ ریال بوده است. همچنین، حداقل قیمت امروز ۴۱۳۲ و حداکثر آن، ۴۵۶۷ ریال باشند.
با این اطلاعات می‌توانیم خرید و فروش را آغاز کنیم. ابتدا باید قیمت خرید مرحله اول را محاسبه کنیم. این قیمت برابر با کمترین قیمت ممکن سهم به علاوه ۱ درصد است. بنابراین، قیمت ۴۱۷۶ را به دست می‌آوریم. سفارش خرید را روی این قیمت می‌گذاریم. اگر نتوانستیم در این قیمت سهمی بخریم، قیمت را یک درصد بالاتر، یعنی ۴۲۲۰ قرار می‌دهیم. اگر در مرحله دوم نیز موفق به خرید نشدیم، یک درصد دیگر قیمت پایانی دیروز را بالاتر می‌بریم (۳ درصد) و سفارش را روی ۴۲۶۳ قرار می‌دهیم.
حال فرض می‌کنیم در یکی سه قیمت که بیان کردیم، سهم مورد نظر را خریده‌ایم. در ادامه، نوبت به فروش سهام در قیمت‌های بالاتر می‌رسد. سفارش فروش را به سه بخش تقسیم می‌کنیم:
۲۵ درصد از حجم سهام را نوسانگیری در بازار بورس در قیمت خریداری شده به علاوه ۳ درصد از آن قرار داده و تاریخ سفارش را «نامحدود» تعیین می‌کنیم.
۳۰ درصد از حجم سهام خریداری شده را در قیمت خریداری‌ شده به علاوه ۳٫۵ درصد و برای تاریخ نامحدود قرار می‌دهیم.
۴۵ درصد از حجم سهام را در قیمت حداکثر رشد سهم روی سفارش فروش قرار می‌دهیم و تاریخ آن را نامحدود تعیین می‌کنیم.
برای انجام سفارش‌ها باید منتظر بمانیم تا سهم در قیمت تعیین شده به فروش برسد.

نکات طلایی نوسانگیری در بازار بورس نوسان گیری در بورس

1. اندیکاتورهای هفتگی در ناحیه اشباع فروش بوده و اندکی به سمت بالا متمایل باشند.
2. سهامی را که برای نوسان‌گیری روزانه انتخاب می‌کنیم، معمولاً در فاز استراحت بوده و نوسان قیمت آن متعادل است. بنابراین، نگهداری آن برای سود بیشتر با ریسک همراه خواهد بود.
3. نوسان‌گیری را باید از طریق پلتفرم‌های آنلاین انجام دهید، زیرا کمترین درصدها در نوسانات قیمت نیز تأثیر دارند.
4. چنانچه اندیکاتور های ماهیانه سهم موردنظر در میانه صعود باشد درصد احتمال موفقیت بیشتر می شود.

سخن پایانی

در این آموزش،مفهوم نوسان گیری در بورس را به عنوان یکی از ابزارهای کسب درآمد از بازار بورس و سرمایه، یاد دادیم؛ همچنین شیوه‌های بهره‌گیری از این روش کاربردی را بیان کردیم و با مثالی مراحل نوسان گیری در بورس را توضیح دادیم.حال اگر نظری دارید که فکر می‌کنید می‌تواند این مطلب را کامل کند یا پرسشی دارید که بی‌پاسخ مانده است، می‌توانید آن را از طریق بخش نظرات در ادامه مطلب با ما در میان بگذارید.