روش رفتار قیمت

برای مطالعه بیشتر در مورد تریدینگ رنج ها و استراتژی معاملاتی آن اینجا کلیک کنید

تابلو خوانی در بورس تهران : رفتار قیمت ها در بازار

آموزش تابلو خوانی در بورس تهران : رفتار قیمت ها در بازار
تابلو خوانی در بورس تهران یکی از روش های کارا برای درک رفتار خریداران و فروشنده ها در بازار می باشد که من از آن به عنوان بعد سوم تحلیل در بازار سرمایه یاد میکنم و اعتقاد دارم که تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس در کنار تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می تواند موفقیت سرمایه گذار را تضمین کند و هر سرمایه گذاری باید در کنار تحلیل های رایجی که در بازار سرمایه وجود دارد قادر به شناخت و درک درست رفتار معامله گران در بازار باشد و بتواند بازار را درک کند. بازار سرمایه و شکل گیری روند قیمت ها بر مبنای خرد جمعی بازار می باشد و به همین دلیل میتوان گفت شکل گیری قیمت ها، بر مبنای تصورات خریداران و فروشندگان در خصوص رشد و یا ریزش قیمت ها می باشد. پس میتوان گفت که رفتار قیمت ها در بازار بر مبنای رفتار سرمایه گذاران می باشد و قیمت حاصل عرضه و تقاضا در بازار است.

برخی از نمونه های تابلو خوانی در بورس بر اساس شکل گیری رفتارهای معاملاتی

قیمت ها بیشتر از انتظار حرکت میکنند. ممکن است بسیار برای شما اتفاق افتاده باشد که حد سود برای معاملات خود تعیین میکنید و به محض رسیدن قیمت به حد سود اقدام به فروش سهام خود میکنید ولی در کمال تعجب مشاهده میکنید که بعد از فروش سهم، قیمت باز هم افزایش قیمت پیدا میکند و شما نیز بخشی از سود خود را در بازار از دست می دهید. این نشان میدهد که قیمت سهم بر اساس رفتار شما عمل نکرد و شما با فروش سهم بخش زیادی از سود را در بازار از دست دادید. البته گاهی اوقات در این حالت ها با استفاده از برخی از تکنیک های تابلو خوانی در بورس می توان رفتار معاملاتی سهم را رصد کرد.

مردم معمولا قضاوت غلط بر مبنای احتمالات و منطق دارند.

قیمت های گذشته فراموش میشوند. این جمله عین واقعیت است و باید گفت که در بین سرمایه گذاران قیمت های سهام شرکت ها دائما فراموش می شوند. به عنوان مثال فکر کنید قیمت سهام شرکتی ۲۰۰۰ تومان باشد و بر اساس تغییر متغییرهای موجود در صورت های مالی سهم و بد شدن اوضاع عملیاتی و مالی شرکت قیمت ها به صورت فرسایشی کاهش یابد و به محدوده های ۸۰۰ تومان برسد. حال باید گفت که باز هم قیمت باید به ۲۰۰۰ تومان برسد؟؟ این جمله درست نیست چرا که قیمت بر اساس رفتار های معاملاتی معامله گران و آن هم بر اساس وضعیت و چشم انداز آینده شرکت شکل می گیرد و دلیلی ندارد که قیمت سهام شرکتی که در گذشته ۲۰۰۰ تومان بود و به ۸۰۰ تومان کاهش یافت دوباره به ۲۰۰۰ تومان برسد مگر اینکه وضعیت عملیاتی شرکت دوباره به حالت قبل برسد. البته این جمله در بین سرمایه گذاران همواره آشناست که تاریخ تکرار می شود. بله این جمله درست است و. آن هم در شرایطی است که شرایط عملیاتی و بنیادی شرکت دوباره به حالت قبل برسد و بتوان گفت تاریخ تکرار می شود.

قیمت ها میتوانند متقارن باشند.

در مباحث تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس تهران میگوییم که سهام هر شرکتی یک مدل معاملاتی در بازار دارد و رفتار همه شرکت ها در قیمت شبیه هم نیستند. یکی از اتفاقاتی که در بازار سرمایه شاهد آن هستیم این است که برخی از تحلیلگران تکنیکالیست در بازار سرمایه بسیاری از نمودارهای سهام شرکت ها را با هم مقایسه میکنند و فکر میکنند که باید رفتار مشابهی را داشته باشند در صورتی که اصلا اینگونه نیست و ممکن است گاهی اوقات به صورت تصادفی شاهد این اتفاق باشیم. بنابراین با این فرض که نمودار سهام شرکتی دارای یک رفتار معاملاتی باشد و ما همان رفتار را برای نمادهای دیگر انتظار داشته باشیم روش رفتار قیمت درست نیست.

هنگامی که اخبار خوب در بازار وجود ندارد پریشانی بر باار حاکم است.

نیازی نیست که هر روز در بازار معامله کنید و دائما در پی رصد قیمت ها باشید. با بسیاری از عموم افراد وقتی در مورد بازار سرمایه و سرمایه گذاری در این بازار صحبت میکنید اذعان میکنند که فرصت فعالیت در بازار سرمایه در ساعت معاملاتی را ندارند و نمی توانند دائما رمان خود را در این بازار سپری کنند. این تفکر اشتباه است چرا که گذراندن زمان در ساعت معاملاتی بازار صرفا کار فعالان بازار و عمدتا سرمایه گذارانی است که دیدگاه کوتاه مدت و صرفا نوسان گیری در بازار دارند و افرادی که دیدگاه میان مدت در سهم دارند نیازی نیست که دائما در بازار فعال باشند و ممکن است هر از چندگاهی قیمت سهم را چک کنند چرا که با استفاده از آموزش های تحلیل بنیادی سهم مورد نظر را خریداری کرده اند و باید همراه با انتشار گزارش های منتشر شده شرکت، واکنش بازار را به سهم بررسی کنند.

چرخه های بازار

قیمت بر اساس الگو های تکرار شونده پیشروی می کند و گذشته را دوباره تکرار می کند.اما فقط 4 نوع چرخه رفتاری دارد.

اسپایک (Spike) --- کانال (Channel) --- تریدینگ رنج (Trading Range) --- الگوی وی (V patern)

1_ مرحله اسپایک (Spike) :

• به حرکت سریع و با مومنتوم بالای قیمت در یک جهت با کندل های بزرگ و یا کاملا همرنگ اسپایک گفته می شود.
• اسپایک زمانی رخ می دهد که قیمت به هر دلیلی با عرضه و تقاضای بالایی رو به رو می شود و یک طرف از معامله گران بر طرف دیگر با حجم ورودی بالا غلبه می کند.
• در حرکت اسپایک قیمت بیشتر از توان حرکتی خود حرکت میکند و ما باید در جهت کندل های اسپایک وارد معامله شویم و معامله خلاف آن انجام ندهیم.
• معمولا حرکت اسپایک سود خوبی را به ما میدهد و برعکس، اگر بدون استاپ لاس (SL) معامله نماییم ضرر بسیاری را به ما متحمل می کند.
• اسپایک ها بر اساس فرکتالی بودن بازار از تایم 1 ثانیه الی سالانه امکان وقوع دارد.
• اسپایک ها عامل اصلی ایجاد گپ در بازار ها هستند.
• اخبار مهم معمولا ایجاد اسپایک می کنند.
• معمولا حجم معاملات بسیار بالا می رود.
• معمولا اسپایک در تایم کمی رخ می دهد.

از کجا بفهمیم به انتهای اسپایک رسیده ایم ؟

ابتدا باید تایم فریم حرکت اسپایک را تشخیص دهیم سپس باید عامل ایجاد کننده آن را بدانیم

1_ اگر عامل آن خبر باشد قیمت تا تخلیه شدن هیجان و از بین رفتن اثر آن پیش روی میکند. گاهی این اثر پایان می یابد اما به این دلیل که اخبار خاصی بوده است روند بلند مدتی قیمت تغییر می کند.

2_ اگر عامل آن برتری فروشندگان (seller) و یا خریداران (buyers) باشد قیمت تا پیووت های اصلی و نقاط مهم پیشروی میکند. دلیل این اتفاق دیدگاه عمومی می باشد. وقتی کسی وارد معامله می شود حد ضرر و حد سودی برای خود انتخاب نموده، در حرکت اسپایک معمولا گره های ریز و به خصوص گره هایی که در تایم پایین تر هستند به راحتی اینگولف می شود اما چون حد سود و حد ضرر وجود دارد، در نقطه ای که اکثر معامله گران آنجا را می بینند، قیمت مومنتوم خود را از دست می دهد.

3_ وقتی قیمت از موینگ 20 (متعلق به تایم فریم حرکت) فاصله زیادی می گیرد معمولا بعد از وقوع کندل داجی و یا پین بار تا موینگ و یا FL اصلاح خواهد داشت؛ که ما پیشنهاد میکنیم در این حرکت وارد پوزیشنی نشوید زیرا فعلا بازار احتمال ادامه روند را دارد.

4_ یکی از نشانه های کم شدن قدرت اسپایک وقوع کندل های ضعف و کندل پولبک می باشد.

اکنون به حرکت بعد از اسپایک میرسیم: وقتی قیمت در حرکت اسپایک به سطح مهمی میرسد، باید ببینیم آیا آن سطح را اینگولف کرده است و یا خیر؟ در هردو صورت ما با 5 نوع الگو سر و کار خواهیم داشت که به اسم الگو های so4 شناخته می شود(تلفیقی از 3 نوع چرخه اسپایک،تریدینگ رنج و کانال می باشد). که در مقاله ای دیگر به معرفی این الگو ها می پردازیم.

کانال (Channel) :

معمولا بعد از اولین اصلاح اسپایک وارد فاز کانال می شویم. دلیل این اتفاق این است که قیمت هنوز در حال تلاش برای رسیدن به سطح مهم می باشد یا با اسپایک به سطح مهم برخورد کرده است و سپس کانال نزولی ساخته است.

به الگو هایی که بعد از اسپایک رخ می دهند(3drive، پرچم، اندینگ دیاگونال،انوع مثلث و . ) نیز کانال گفته می شود

کانال دارای سه جز اصلی می باشد:

• پیوت رالی: همان اسپایک یا روند پر قدرت اولیه می باشد
• پیووت تصویه: حرکتی است که به گره فرعی بیسی که در گذشته وجود دارد برخورد می کند
• پیووت اصلی : حرکتی که قیمت را به بیس اصلی می رساند

کانال ها صعودی و نزولی به دنبال افزایش شیب و بریک اوت هستند تا زمانی که به یک محدوده حمایتی و مقاومتی مهم برسند.

نحوه ترید در کانال ها:

ابتدا باید ببینیم که قیمت در حرکت اسپایک آیا سطح مهمی (در همان تایم فریم) را اینگولف نموده و به دنبال آن ایجاد کانال نموده است و یا اسپایک سطح مهمی را اینگولف نکرده است و کانال ایجاد شده قصد رسید به آن سطح را دارد.

در صورتی که اسپایک سطح مهمی را اینگولف نموده باشد،تماما در جهت اسپایک وارد معامله می شویم.اگر اینگولف نکرده باشد معمولا قیمت در قالب کانال، در جهت حرکت اسپایک حرکت می کند تا به سطح مهم برسد، بعد از رسیدن و تاچ هدف،وارد فاز مخالف خواهد می شود. در این صورت هدف لگ شروع پیووت تصویه می باشد.

تریدینگ رنج (Trading Range) :

معمولا بعد از اسپایک و کانال، تریدینگ رنج رخ می دهد.

اکستند شدن (گسترده شدن) کانال ها یکی از آلارم های ورود به تریدینگ رنج ها می باشد.

در تریدینگ رنج ها باید از استراتژی BLSH استفاده نماییم.

تریدینگ رنج ها معمولا در سطوح مهم رخ می دهند: برای مثال وقتی به خط روند روزانه برسیم، احتمال ایجاد تریدینگ رنج در تایم فریم پایین تر بسیار بالا می باشد.

برای مطالعه بیشتر در مورد تریدینگ رنج ها و استراتژی معاملاتی آن اینجا کلیک کنید

این الگو بعد از وقوع اسپایک (معمولا در تایم های پایین) رخ می دهد و دقیقا به اندازه اسپایک، در جهت مخالف اسپایک حرکت میکند.

اگر چند تایم از تایمی که الگوی V در آن تشکیل شده است بالاتر برویم، شاهد یک کندل دارای شدوی بلند خواهیم بود.

هنگام اتمام این الگو (در منشاء حرکتی اسپایک به اتمام می رسد) بازار برای مدتی (وابسته به تایم فریم اتفاق) تبدیل به تریدینگ رنج کوتاه می شود

در تصویر زیر شاهد یک رویه اسپایک ( SP) کانال (CH) تریدینگ رنج ( TR) هستیم

این 4 چرخه برای همیشه در بازار تکرار می شوند و بازار روندی غیر از این 3 ندارد. پس ما ابتدا باید این 3 رویه را به خوبی درک نماییم تا بتوانیم تریدر ماهری شویم

روش رفتار قیمت

• 818-758-4076
• [email protected]
• 3146 Koontz Lane, California

قسمت اول

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن، تحلیل و مطالعه بازار بر اساس حرکات و رفتار قیمت است.

عرضه و تقاضا ها باعث ایجاد کندل ها می شوند و کندل ها باعث تشکیل نمودارها می شوند

تعریف تایم فریم : تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص را تام فریم می گوییم. یعنی اگر تایم فریم ما یک ساعته باشد تغییرات قیمت در آن یک ساعت را تایم فریم یک ساعته می نامیم

انواع تایم فریم :
۱- تایم فریم معامله گری و ترید۲ – تایم ساختار ۳- تایم ورود

قسمت دوم

سطوح حمایت و مقاومت :

حمایت: سطحی از قیمت که به دلیل افزایش روش رفتار قیمت خرید (تقاضا) از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می کند.

مقاومت: سطحی از قیمت که به دلیل افزایش فروش (عرضه) از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند.

سوئینگ چیست؟ چرخش قیمت به صورت واضح را سوئینگ می گویند.

انواع سطوح حمایت و مقاومت:

۱- مناطق حساس قبلی ۲- منطقه ای که چند بار تاچ شده و هر بار یک برگشت را داشته ایم ۳- اعداد روند ۴- خط روند

قسمت سوم

انواع شکل ها و انواع قیمت های روی چارت را الگوی معاملاتی می گوییم.

انواع الگوهای معاملاتی:

انواع روند: ۱- روند صعودی ۲-روند نزولی

روند صعودی: سقف ها و کف های بالاتر از هم را تشکیل می دهد.

روند نزولی: سقف ها و کف های پایین تر از هم را تشکیل می دهد.

قسمت چهارم

قدرت و ضعف در چارت:

نشانه های قدرت و ضعف در چارت چیست؟ ۱- مومنتوم ۲- پروجکشن ۳- عمق ۴- عدم توانایی در ادامه

دو نوع مومنتوم داریم -۱ سرعت ۲- شتاب

سرعت مومنتوم: ۱- هم جهت ۲- خلاف جهت

هم جهت در یک روند صعودی شیب هر حرکت صعودی را با حرکت صعودی قبلی می سنجیم تا قدرت خریدار و فروشنده را تشخیص دهیم.

خلاف جهت : در یک حرکت صعودی یا نزولی حرکت را با حرکت قبلی می سنجیم و روند بازار را پیشبینی می کنیم.

شتاب : برای تشخیص و پیش بینی آینده بازار کل روند را در نظر می گیریم.

قسمت پنجم

ستاپ های معاملاتی

ستاپ معاملاتی چیست؟ موقعیت ها و معاملاتی که در بازار برای ترید کردن ایجاد می شوند.

ستاپ پولبک:در ساختار بازار دو سطح حمایت و مقاومت را رسم می کنیم

بین دو سطح، نقطه ورود مناسب را پیدا و بررسی می کنیم.

بهترین مناطق: بهترین منطقه برای ورود زمانی است که روند به سطح تغییر ماهیت برخورد کند و در حال بازگشت باشد.

ستاپ کمپلکس پولبک: همانند ستاپ پولبک می باشد ولی با این تفاوت که گام برگشتی پولبک یک گام می باشد، ولی گام برگشتی ستاپ کمپلکس در سه گام می باشد.

قسمت ششم

ستاپ شکست پولبک: سطح مقاومتی داریم که بازار پر قدرت آن را شکسته و بعد یک پولبک ضعیف ایجاد می شود و دوباره قیمت به سطح مقاومتی برمی گردد و مجدد به روند خود ادامه می دهد.

ستاپ شکست ناکام : به شکستی که خودش شکست خورده است، شکست ناکام می گوییم. یعنی یک سطح مقاومتی داشتیم که بازار به طرف مقاومت حرکت کرده و مقاومت را با یک حرکت ضعیف می شکند و مجدد به محدوده قیمت قبلی برمیگردد.

انواع پولبک ها
پولبک ساده: حرکت پر قدرت مقاومت را می شکند و با یک پولبک ضعیف برمی گردد.

پولبک خارجی: حرکت پر قدرت مقاومت را می شکند و با یک پولبک کوتاه مجدد به مسیر خود ادامه می دهد.

پولبک داخلی :حرکت پر قدرت مقاومت را شکسته و با یک ریزش به ناحیه قیمت قبلی باز می گردد.

قسمت هفتم

کندل ها با تشکیل بدنه های بزرگ جوهر و ماهیت روانشناسی بازار هستند.

کندل چکش: قسمت سایه پایین باید دو برابر بدنه باشد و زمانی مهم است که در کف تشکیل شده باشد.

کندل ستاره ثاقب: قسمت سایه بالا باید دو برابر بدنه باشد و زمانی مهم است که در سقف ایجاد شده باشد.

کندل اینگلف: کندلی است که بدنه کندل قبلی خود را کاملا پوشش دهد و باعث تغییر روند می شود.

بهترین روش تحلیل آنلاین رفتار بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی

در حالت کلی ارز دیجیتال بیت کوین یکی از ارزشمند ترین ارز دیجیتال در بین سایر ارزهای دیگر می آید و سرمایه گذاران بسیار زیادی بر روی این نوع ارز دیجیتال حساب های بسیاری باز کرده ‌اند و به دنبال کسب درآمد از طریق بیت کوین می باشند، اما طی سال‌ های گذشته میزان بالا و پایین شدن قیمت شبکه بیت کوین بسیار زیاد بود که ممکن است برای برخی از افراد زیان آور شده باشد به همین دلیل کارشناسان این عقیده را دارند کسانی که می‌ خواهند در این بازار موفق شوند و به راه خود ادامه دهند باید از دانش تحلیل آنلاین رفتار بیت کوین استفاده نماید تا بتوانند سود دهی خوبی را در این بازار کسب نماید، اما در واقع در اینجا سوال های زیادی چون تحلیل آنلاین رفتار بیت کوین چیست پیش می آید یا ما چرا در حوزه ارز دیجیتال تحلیل های مختلف را بیاموزیم! در ادامه این مقاله ما بیشتر در مورد این موضوعات بیشتر صحبت خواهیم کرد و توضیحاتی را به شما ارائه خواهیم داد.

بیت کوین چیست؟

در حالت کلی می‌ توان بگوییم که شبکه بیت کوین ارز دیجیتال است که در جامعه‌ی سال ۲۰۱۹ میلادی پس از افت بازار مسکن در تمام جهان ایجاد شد، که در این زمان این ایده را فرد یا گروهی به نام ساتوشی ناکاموتو تاسیس کرد که تا به حال هنوز یوال های بسیار زیادی در مورد تاسیس گر شبکه بیت کوین بدون پاسخ مانده اند، پس از ساخت شبکه بیت کوین و رواج آنها شبکه بیت کوین نوید هزینه‌ های کمتری از مکانیزم‌ های پرداخت آنلاین سنتی را به شما خواهد داد و برعکس از اعضای صادر شده توسط دولت ها و داروها توسط یک مرجع غیر متمرکز به دایره و تولید می شوند.

اگر از قبل در بازار معاملات حضور داشته اید، به احتمال زیاد اصطلاحات “تحلیل بنیادی” و “تحلیل تکنیکال” را شنیده اید. این مفاهیم تعریف و پیش بینی ارزش ارز کریپتوکارنسی را به ذهن می آورد. تقریباً همه معامله گران اتفاق نظر دارند که تجزیه و تحلیل فنی یک تمرین اساسی است که باید از آن استفاده شود؛ روش های مختلف تحلیل سیگنال کریپتو کارنسی را بررسی کنید تا بتوانید باعلم کامل و دقیق به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.

تحلیل آنلاین رفتار بیت کوین چیست؟

در این صورت شما باید بدانید که سود تمامی سرمایه ها در بازار ارز دیجیتال به تحلیل آنلاین رفتار بیت کوین بستگی دارد، به کلی می توان گفت که اگر فردی ادعا می ‌کند در بازار خرید و فروش بیت کوین تحلیل گر می باشد و شما نیز به اهداف آن اعتماد می کنید و دست به خرید و فروش بیت کوین بزنید – اگر حرف آن فرد اشتباه از در آید و مشکلاتی اساسی رو برای شما ایجاد می کند، همچنین اگر شما بر اساس شانس خود وارد این معاملات خرید و فروش شوید ممکن است دچار ضرر های غیرقابل بازگشت شوید.

تحلیل رفتار آنلاین بیت کوین در واقع حرکات بازار را پیش بینی خواهد کرد و به بسیاری روش رفتار قیمت از افراد می گویند که چه زمانی ارزش بیت کوین پایین خواهد آمد و در چه زمانی ارزش بیت کوین به بالاترین نقطه آغاز خواهد رسید. حتی ممکن است در بعضی از زمان ها این مشئله را پیش بینی کند که میزان بالا و پایین رفتن بازار چقدر خواهد بود، افرادی که تحلیلگران بازار بیت کوین هستند فقط در مورد رفتارهای بیرونی صحبت نخواهند کرد بلکه از طریق نمودار ها و حرکات های قبل بازار حرکات های آینده بازار را نیز پیش بینی خواهند کرد.

البته شما باید بدانید که افرادی نیز هستند که به طور قاطع در مورد حرکات آینده بازار صحبت می‌ کنند و می ‌گویند که حتماً این اتفاق می‌ افتد و حرف ‌هایشان صحت ندارد و شما نباید به این تحلیلگران غیر حرفه‌ ای اعتماد کنید زیرا برای تمامی حرکاتی که در این بازار در حال انجام می باشد هیچ قطعیتی وجود ندارد.

یکی از بهترین پلتفرم ها برای آموزش تحلیل بیت کوین را میتوان اینستاگرام معرفی نمود که امروز نقش بسیار مهمی در انتشار اخبار و مهم های ارز دیجیتال ایفا مینماید. پیج اینستاگرام تحلیل بیت کوین باید به قدری از افراد سررشته دار پرشده باشد تا شما با نگاهی سطحی بتوانید به علم افراد آن مجموعه پی ببرید. محتواهای مختلفی در صفحات اینستاگرام منتشر میشوند که بهتر است چند مورد از این آموزش ها را در مقاله تخصصی بررسی کنیم.

راه های تحلیل رفتار بیت کوین

در حالت معمول می ‌توانیم بگوییم که تحلیل آنلاین رفتار بیت کوین کاری به شدت سخت می باشد ولی با این حال روش های زیادی وجود دارد که شما می توانید از آن روش ها برای تحلیل آنلاین رفتار بیت کوین و قیمت و همچنین ارزش آتی ببت کوین راحت بزنید.

اولین و مهمترین ابزاری که هر معامله و سرمایه گذار برای تحلیل بیت کوین نیازمند هستید سرمایه گذار است که از تحلیل بورس و انواع ارز ها به دست آورده می شود، عموما آموزش و یادگیری تحلیل بیت کوین ممکن است به نظر بعضی از افراد بسیار سخت و دشوار به نظر بیاید اما یادگیری آن به موفقیت و همدلی سود دهی تمامی فعالان که در این عرصه در حال فعالیت می باشند کمک خواهد کرد.

غرایز حیوانی

زمان های بسیار زیادی است که کارشناسان اقتصادی به دنبال ایده ای تاثیرگذار عامل روانی سرمایه گذاران در مورد تصمیم سرمایه گذاری هستند، این نوع کارشناسان عوامل روانی را روح حیوانات خوانده ‌اند و اظهار داشتند که سرمایه گذاران تصمیمات خود را بر اساس سایه رفتار سرمایه گذاران شرکت کننده در انواع بازارهای خود تصمیم گیری می کنند اما این عامل بسیار مهم است که شما می توان با اندازه گیری هیجان در بازار دست به تحلیل رفتار آنلاین بیت کوین بزنید.

پوشش خبری

تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین نشان می دهد که پوشش رسانه ‌ای مثبت یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت ارز دیجیتال بیت کوین بوده است، در واقع پوشش جدید رسانه ها از طریق فناوری های جدید باعث چرخ اغراق در رسانه ها شده که ابعاد آن به طور کامل مشخص بوده است.

تحلیل قیمت رفتاری بیت کوین در نمودارهای بازارهای جهانی

خطر های سیاسی

خبرهای سیاسی بسیار زیادی می ‌توانند تاثیر های بدی را بر روی قیمتهای بیت کوین بگذارند چون برخی از افراد به عنوان اقدام های پیشگیرانه در برابر نوسانات بازار به این عرضه گام می گذارند و قیمت ارز های خاص را استفاده خواهند کرد.

طبق بسیاری از گزارشات بیرون آمده بحران اقتصادی یونان در سال ۲۰۱۵ میلادی با افزایش زیادی خرید بیت کوین توسط شهروندان یونانی بیشتر کرده که این کار به امید حفظ ارزش ثروت آنها افزایش قیمت این ارز در مدت زمان بسیار کوتاه به دنبال داشته است، در واقع با وجود این حالت ها این طرح بر روی قیمت بیت کوین و بازار جهانی چندان واکنش نشان داده است- زیرا قیمت ها در بیشترین سالهای جاری بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار ثابت مانده اند در این حال در جریان همه پرسی ملی برای خروج از اتحادیه اروپا در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ میلادی باعث افزایش قیمت بیت کوین با وجود کاهش ارز پوند استرلینگ شده است که حالت های نه چندان خوبی را به همراه داشت.

در آخر باید بدانند که بیت کوین با بررسی دقیق بازارهای ارز دیجیتالی است که با بهترین سیگنال های خرید و فروش شما می توانید سود بسیار خوبی را از بیت کوین بدست آورید، این سیگنال‌ها توسط متخصصین بسیار حرفه ‌ای و همچنین تحلیلگران خیلی خوب رسمی به وجود می ‌آیند و به صورت تخصصی از کانال ‌های بیت کوین قابل ارائه هستند شما عزیزان می توانید با مراجعه به انواع کانال ها سیگنال های مختلف تحلیل ارز های دیجیتال را پیدا نمایید یا با خرید بهترین سیگنال ها یا تحلیل سیگنال ها رفتار آنلاین تحلیل بیت کوین را پیش بینی کنید که این حالت ها جزء موارد سودآوری سرمایه گذاران می شود

البته این نکته قابل ذکر است که شما در هنگام ورود به حوزه ارز دیجیتال بهتر است با تحلیل گران بسیار حرفه ای و کار بلد آشنا باشند و از آنها برای تحلیل ارز های دیجیتال کمک نماید تا بتوان سود خوبی را به دست آورید، در این صورت تحلیل ارز های دیجیتال به صورت شانسی و غیر حرفه ای موجب بروز مشکلات زیادی چون از دست دادن سرمایه ی شما خواهد شد البته باید بدانید که این مثال فقط یکی از ضرر ها برای شما درمورد تحلیل های غلط باشد. با شما برای آموزش تحلیل ارز دیجیتال می توانید به کلاس های آموزشی مختلف مراجعه فرمایید و یا تحلیل آنلاین رفتار بیت کوین را از سایت های مختلف یاد بگیرید.

کانال تلگرامی سیگنال بایننس یک موقعیت فوق العاده برای کسب تجربه میباشد، به اینصورت که شما با اتکا به تحلیل تریدرهای بزرگ بیت کوین وسایر ارزهای دیجیتالی، میتوانید مدتی را به ترید بر اساس اصول و دانش افراد باتجربه بسپارید، و در این مدت با بررسی بازار و نگاه کردن به روند آن و همچنین کسب تجربه، به یک تریدر ماهر صرافی بایننس تبدیل شوید که ماهانه بالای 80% سرمایه خود، سود دریافت میکند.

سه روش معامله کم‌ریسک ارزهای دیجیتال برای مبتدی‌ها

دارایی‌های دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالا هستند و خریدوفروش بدون برنامه آنها معمولاً به از دست رفتن سرمایه منجر می‌شود. در حالی که بیشتر تحلیلگران موافقند که هیچ راهبرد معاملاتی «بی‌نقصی» وجود ندارد، سه روش شناخته‌شده داریم که برای معامله‌گران مبتدی بسیار مناسب است. وب‌سایت کوین دسک در مقاله‌ای این سه راهبرد را توضیح داده است که در زیر می‌خوانید.

۱. میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA)

میانگین‌سازی هزینه دلاری یک راهبرد معاملاتی محبوب و آزمایش‌شده است که بهترین عملکرد را زمانی دارد که روی دوره‌های زمانی طولانی‌تری اعمال شود. مفهوم آن ساده است؛ به‌جای اینکه همه پول خود را به‌یک‌باره در یک ارز دیجیتال خاص سرمایه‌گذاری کنید، آن را به مقادیر کم تقسیم کنید، زمان و روز خاصی از هفته را انتخاب کنید و فقط در آن زمان‌ها خرید خود را انجام دهید.

مثال: باب ۱۰ هزار دلار دارد که می‌خواهد آن را در بیت کوین (BTC) سرمایه‌گذاری کند. او تصمیم می‌گیرد به‌جای اینکه کل مبلغ را یک‌باره هزینه کند، از راهبرد DCA استفاده کرده و مبلغ ۱۰ هزار دلار خود را به ۲۰ قسمت ۵۰۰ دلاری تقسیم کند. او سپس یک روز هفته و زمان خاص را برای خرید بیت کوین انتخاب می‌کند – مثلاً دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی. طی ۲۰ هفته آینده، باب هر دوشنبه ظهر به‌طور منظم ۵۰۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کند تا اینکه کل مبلغ ۱۰,۰۰۰ دلار خود را سرمایه‌گذاری کند.

خرید در این‌گونه فواصل منظم در مدت‌زمانی طولانی به کاهش تأثیر نوسانات بازار – یعنی افت‌وخیز شدید قیمت‌ها – کمک می‌کند و به این معنی است که باب نسبت به حالتی که همه پول خود را یکجا برای بیت کوین هزینه کند، در این حالت میانگین بیت کوین بیشتری را در ازای همان پول دریافت می‌کند.

وب‌سایت DCABTC که یک ماشین‌حساب DCA متمرکز بر بیت کوین است، این مسئله را با جزئیات بیشتری نشان می‌دهد.

به‌عنوان نمونه اگر از اول ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۹۶) هر دوشنبه یک‌بار ۱۵۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کردید، به‌طورکلی ۲۳,۵۵۰ دلار هزینه کرده بودید و ۳.۰۴ بیت کوین (۱۶۱,۲۶۵ دلار در زمان نگارش این مقاله) داشتید. درحالی‌که اگر در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ مبلغ ۲۳,۵۵۰ دلار را به‌صورت یکجا برای بیت کوین هزینه می‌کردید، تنها می‌توانستید ۱.۶۹ بیت کوین بخرید (۹۰,۰۳۳ دلار در لحظه نگارش مقاله).

اگر تصمیم دارید راهبرد DCA را به‌صورت دستی انجام دهید، یعنی خودتان ارزهای دیجیتال را در زمان مشخصی از یک صرافی بخرید، می توانید با افزودن یک قانون ساده نتایج کلی خود را بهبود ببخشید: دارایی دیجیتال موردنظر را در فواصل زمانی تعیین‌شده فقط موقعی بخرید که قیمت‌ها قرمز باشند؛ یعنی وقتی قیمت آن دارایی کمتر از ارزش ۲۴ ساعت قبل آن است. داده‌های قیمت زنده ارزهای دیجیتال را می‌توانید در وب‌سایت ارزدیجیتال مشاهده کنید.

۲. تقاطع طلایی/تقاطع مرگ

راهبرد معاملات ارزهای دیجیتال موسوم به «تقاطع طلایی/تقاطع مرگ» (Golden cross / Death cross)، روشی است که از دو خط میانگین متحرک (MA) روی نمودار تریدینگ ویو استفاده می‌کند؛ میانگین متحرک یک خط شاخص نمودار است که میانگین قیمت متوسط یک دارایی را برای مدت‌زمان مشخصی نشان می‌دهد.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

در این راهبرد، به‌دنبال نقاط تقاطع بین خط میانگین متحرک ۵۰ (میانگین ۵۰ روز قبلی) و میانگین متحرک ۲۰۰ (میانگین ۲۰۰ روز قبلی) در چارچوب‌های زمانی طولانی روی نمودار مانند نمودارهای روزانه و هفتگی می‌گردید. ازآنجاکه این کار با مشاهده فعالیت قیمت در بازه‌های زمانی طولانی سروکار دارد، یک راهبرد معاملاتی طولانی‌مدت است که در ۱۸ ماه و بالاتر از آن بهترین عملکرد را نشان می‌دهد.

دو نوع نقطه تقاطع وجود دارد که باید به‌دنبال آن باشید:

: وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند.

• واگرایی (تقاطع مرگ): وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت پایین روش رفتار قیمت عبور می‌کند.

همگرایی نشان‌دهنده آن است که مومنتوم کوتاه‌مدت در حال بالارفتن از مومنتوم بلندمدت است؛ و این یک سیگنال خرید است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خریداران به بازار برگشته و باعث افزایش قیمت می‌شوند. واگرایی‌ها نیز نشانه‌ای از عکس این اتفاق است که مومنتوم کوتاه‌مدت نسبت به مومنتوم بلندمدت در حال سقوط است؛ این یک سیگنال فروش است. واگرایی زمانی روی می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران تصمیم به خروج از بازار و فروش دارایی‌های خود بگیرند.

برای انجام این کار، باید وارد نمودار تریدینگ ویو شوید؛ تصویر زیر یک حساب وب‌سایت تریدینگ ویو (TradingView) را نشان می‌دهد. بازه زمانی (پیکان قرمز) را به روزانه یا هفتگی تغییر دهید (مربع قرمز)، روی دکمه شاخص‌ها کلیک کنید (پیکان آبی) و «moving averages» (میانگین‌های متحرک) را جستجو کنید. دو بار کلیک کنید تا دو میانگین متحرک افزوده شود.

سپس باید با کلیک روی نماد دندانه‌دار هر میانگین متحرک (در گوشه بالا سمت چپ) و تغییر پارامتر طول (پیکان قرمز) به‌ترتیب روش رفتار قیمت به ۵۰ و ۲۰۰، تنظیمات میانگین متحرک را تغییر دهید. همچنین می‌توانید روی «Style» کلیک کرده و رنگ‌ها (پیکان آبی) را تغییر دهید تا بتوانید دو خط را از هم متمایز کنید.

شایان ذکر است که این روش معاملات ارزهای دیجیتال در بازارِ بسیار بی‌ثبات (زمانی که قیمت‌ها افت‌وخیز بسیار شدید دارد) بیشترین کارایی را دارد، اما زمانی که بازار حالت خنثی دارد، با توجه به اینکه دو خط میانگین متحرک مرتباً همگرا و واگرا می‌شوند، این روش می‌تواند سیگنال‌های خریدوفروش متعددی را نشان دهد. این حالت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که اطمینان زیادی در بازار وجود نداشته و تعداد معامله‌گران نزولی و صعودی برابر باشد. این تنها مشکل این راهبرد معاملات است، اما میانگین سود در آن از زیان‌های وارده در دوره‌های کم‌نوسان بیشتر است.

باز هم تأکید می‌کنیم که این یک راهبرد بلندمدت است و در دوره دست‌کم ۱۸ ماهه بهترین عملکرد را دارد و می‌توان آن را با سایر شاخص‌ها ترکیب کرد تا نتایج بهتری حاصل شود.

در نمودار زیر، آخرین تقاطع طلایی نمودار بیت کوین در حدود ۸,۰۰۰ دلار بوده است. یعنی اگر در دو سال گذشته از این راهبرد استفاده می‌کردید، در قیمت ۸,۰۰۰ دلار یک سیگنال خرید دریافت و همچنان بیت کوین خود را حفظ می‌کردید. قیمت بیت کوین در حال حاضر حدود ۶۷۰ درصد نسبت به آن قیمت رشد نشان می‌دهد.

۳. راهبرد معامله بر اساس واگرایی RSI

راهبرد واگرایی RSI، استراتژی فنی‌تری است، اما در پیش‌بینی زمان‌بندی وارونه شدن روند پیش از وقوع آن، کاربرد مؤثرتری دارد. وارونگی روند زمانی است که قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت می‌کند؛ از روند نزولی به روند صعودی یا برعکس.

شاخص RSI که مخفف «Relative Strength Index» (شاخص قدرت نسبی) است، یک شاخص نمودار است که با محاسبه میانگین تعداد سود و زیان در یک دوره ۱۴ روزه، مومنتوم را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودارهای تریدینگ‌ویو از بخش اندیکاتورها (Indicators) به‌راحتی می‌توانید RSI را اضافه کنید.

این شاخص بین ۰ و ۱۰۰ در نوسان است و می‌تواند برای برجسته‌سازی «فروش بیش‌ازحد» یا «خرید بیش‌ازحد» یک دارایی مورد استفاده قرار گیرد. برای نشان‌دادن این مسئله، معمولاً از یک کانال بین ۳۰ تا ۷۰ استفاده می‌شود. هنگامی‌که خط شاخص با عبور از عدد ۷۰ از بالای کانال خارج می‌شود، دارایی موردنظر در وضعیت «خرید بیش از حد» در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده آن است که قیمت احتمالاً به پایین بازمی‌گردد. برعکس، وقتی دارایی از عدد ۳۰ به زیر کانال افت کرد، در حالت «فروش بیش‌ازحد» در نظر گرفته می‌شود و معنای آن این است که قیمت احتمالاً رشد خواهد کرد.

اگرچه این سیستم به‌تنهایی می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ساده برای معاملات ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد، اما گاهی اوقات می‌تواند نتایج نادرستی به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، مواردی وجود دارد که RSI نشان می‌دهد یک دارایی بیش‌ازحد خریداری شده است. معمولاً این یک سیگنال خرید است، اما گاهی قیمت همچنان به روند کاهش خود ادامه می‌دهد.

استراتژی واگرایی RSI پیشرفته‌تر از این است و می‌تواند برای تعیین زمان تغییر روند قیمت قبل از وقوع آن مورد استفاده قرار گیرد. این کار با جستجوی ناهمگونی میان قیمت و شاخص RSI انجام می‌شود. به‌طور معمول، قیمت و RSI تقریباً در یک جهت حرکت می‌کنند. ولی گاهی اوقات قیمت در حال کاهش است اما RSI افزایش می‌یابد، یا برعکس. این حالت فقط زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر ناچیزی در حجم خرید یا فروش وجود داشته باشد و نشانه‌ای از این است که مومنتوم در مراحل اولیه تغییر روند است.

بهترین چارچوب زمانی برای جستجوی واگرایی معمولاً در یک پنجره چهارساعته یا روزانه است. این بازه‌های زمانی تغییرات شدیدتر در روند میان‌مدت تا بلندمدت را نشان می‌دهند. با نگاهی به نمودار زیر، می‌بینیم که سه واگرایی اصلی RSI در نمودار اخیر جفت‌ارز بیت کوین/دلار (BTC/USD) وجود دارد که تغییر در روند کلی را پیش‌بینی می‌کند. خطوط زرد اختلاف میان جهت شاخص RSI و قیمت را نشان می‌دهد. بهترین زمان برای جستجوی واگرایی‌ها، وقتی است که قیمت در مناطق فروش بیش‌ازحد یا خرید بیش‌ازحد باشد.

از این راهبرد برای یافتن تغییرات کوچک‌تر در یک روند نیز می‌توانید استفاده کنید؛ مثلاً یک عقب‌نشینی را در یک روند نزولی تشخیص دهید اگر در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای با دقت بیشتری به ناحیه علامت‌گذاری‌شده با دایره (سفید) نگاه کنیم، می‌بینیم واگرایی دیگری وجود داشته که نشان‌دهنده حرکت دوباره به سمت روند صعودی است.