بهترین و مطمئن ترین کارگزاران در افغانستان

یک استراتژی با ایچیموکو

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور Ichimoku

ابر ایچیموکو با نام Ichimoku Cloud ، اگرچه یک کلمه cloud یا ابر را به دنبال دارد اما در واقع مجموعه ای از اندیکاتورها هستند که به عنوان یک سیستم معاملاتی مستقل طراحی شده اند. این اندیکاتورها می توانند برای شناسایی موارد حمایت و مقاومت، تعیین جهت یک روند، و تولیدات سیگنال های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرند.

ابر ایچیموکو یکی از ابزارهای پیچیده تحلیل تکنیکال است که کار کردن با آن بدون شناخت کافی اصلاً ساده نیست. در این یادداشت نگاهی به سیگنال‌ها و معانی نحوه برخورد ابر ایچیموکو داشته و تلاش می‌کنیم تا در نهایت به محدودیت‌های موجود بر سر مسیر استفاده از آن نیز نیم‌نگاهی داشته باشیم.

Ichimoku Kinko Hyo نام ژاپنی این تکنیک است که به عنوان ” نمودار تعادل در یک نگاه” ترجمه شده است. چارتیست ها با استفاده از ابر ایچیموکو می توانند با یک نگاه روند را شناسایی کنند و به دنبال سیگنال های بالقوه در آن روند باشند.

تقسیم بندی موجود در ابر ایچیموکو

در هر زمان معین پنج خط در نمودار ابر ایچیموکو وجود دارد . اجازه دهید قبل از بررسی عمیق نوع استراتژی، به سراغ اندیکاتورها برویم و یک واکاوی اجمالی نسبت به تقسیم بندی ها داشته باشیم.

مهد سرمایه - ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

در تصویر بالا پنج خط قابل رویت است که در ذیل به معرفی هر یک می پردازیم :

tanken-sen (خط تغییر) : ۲ / (۹ دوره ی بالا + ۹ دوره ی پایین). در نمودار روزانه، این خط در وسط محدوده ی ۹ روز بالا و پایین قرار دارد. که تقریباً در بر گیرنده ی مدت زمان دو هفته ای است.

kijun-sen (خط پایه) : ۲ / (۲۶ دوره ی بالا + ۲۶ دوره ی پایین). در نمودار روزانه ابر ایچیموکو، این خط در وسط محدوده ی ۲۶ روز بالا و پایین قرار دارد، که تقریبا یک مدت زمان یک ماهه است.

senko span A (محدوده ی پیشرو A) : 2 / (خط تغییر + خط پایه). این در وسط مابین خط تغییر و خط پایه قرار دارد. محدوده ی پیشرو A، یکی از دو مرز cloud یا ابر را تشکیل می دهد. از آن به عنوان پیشرو یاد می شود زیرا ۲۶ دوره ی آینده را ترسیم می کند و تشکیل دهنده ی مرز سریع تر ابر است.

senkou span B (محدوده ی پیشرو B) : در نمودار روزانه ابر ایچیموکو ، این خط در وسط محدوده ی ۵۲ روز بالا و پایین قرار دارد که مدت زمان آن اندکی، کمتر از ۳ ماه است. تنظیمات محاسبات پیش فرض ۵۲ دوره است اما قابلیت تنظیم را دارد. این مقدار ۲۶ دوره ی آینده را ترسیم می کند و مرز آهسته تر ابر را شکل می دهد.

chikow span یا lagging span (محدوده تاخیری) : به عنوان یکی از مولفه های ابر ایچیموکو می باشد که از طریق ترسیم قیمت ۲۶ دوره ی قبل، نسبت به آخرین قیمت بسته شده، ایجاد می شود. طراحی آن به گونه ای است که به معامله گران امکان ارتباط بین روند فعلی و گذشته را می دهد.

استراتژی ابر ایچیموکو

چارتیست ها از ابر ایچیموکو برای شناسایی روند کلی و ایجاد تعصب که یکی از مباحث مهم در روانشناسی معاملات است یک استراتژی با ایچیموکو استفاده می کنند. به یک باره گفته می شود که تعصب رخ داده است، در این حالت چارتیست ها زمانی که قیمت ها از خط پایه (خط قرمز) عبور کنند منتظر یک اصلاح خواهند بود. هنگامی که قیمت ها از خط تغییر (خط آبی) عبور می کنند، سیگنال واقعی شروع می شود تا پایان اصلاح را نشان دهد.

این استراتژی معاملاتی مبتنی بر ابر ایچیموکو، سه معیار را برای یک سیگنال صعودی تعیین می کنند. اول، زمانی که قیمت ها در بالای پایین ترین سطح ابر ایچیموکو باشند، تعصب معاملاتی (bias trading) صعودی می باشد. به عبارت دیگر، قیمت ها بالاتر از ابر هستند یا اینکه بالاتر از سطح پشتیبانی ابر باقی می مانند. دوم، قیمت ها برای نشان دادن یک پس رفت و بهبود نسبت ریسک به پاداش در موقعیت های بلند جدید، به زیر خط پایه حرکت میکنند. سوم، زمانی که قیمت ها معکوس شده و به بالای خط تغییر حرکت می کنند، یک یک استراتژی با ایچیموکو سیگنال صعودی ایجاد شده است.

همان طور که مشاهده می کنید این سه معیار تنها در یک روز ایجاد نمی شوند. در مرحله ی اول، روندی که توسط ابر ایچیموکو تعریف شده است صعودی است، دوم، سهام با حرکت به زیر خط پایه پس رفت می کند. سوم، سهام با حرکت به بالای خط تغییر، به سمت رشد خود برگردانده می شود.

مروری بر سیگنال خرید :

  • قیمت در بالای پایین ترین سطح ابر ایچیموکو (حالت صعودی تعصب)
  • قیمت به زیر خط پایه حرکت می کند (پس رفت)
  • قیمت به بالای خط تغییر حرکت می کند (چرخش به سمت رشد)

مهد سرمایه - ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

و همچنین برای یک سیگنال نزولی سه معیار وجود دارد. اول، زمانی که قیمت ها در زیر بالاترین سطح ابر ایچیموکو قرار دارند، تعصب معاملاتی نزولی است. این بدان معنا است که قیمت یا زیر ابر است یا اینکه نباید فراتر از مقاومت ابری باشد. دوم، قیمت برای نشان دادن یک جهش در داخل یک روند نزولی بزرگ تر به سمت بالای خط پایه حرکت می کند. و سوم، زمانی که قیمت معکوس می شود و به سمت زیر خط تغییر حرکت می کند، یک سیگنال نزولی ایجاد می شود.

مروری بر سیگنال فروش :

  • قیمت در زیر بالاترین سطح ابر ایچیموکو قرار دارد (حالت نزولی تعصب)
  • قیمت به بالای خط پایه حرکت کند (جهش)
  • قیمت به زیر خط تغییر حرکت کند (سیر نزولی)

مهد سرمایه - ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

مثال معاملاتی مبتنی بر ابر ایچیموکو

نمونه های زیر نشان دهنده SANDISK (SNDK) به همراه پنج مورد از تعصب های معاملاتی در یک دوره ی ۱۲ ماهه است. اگرچه سهام از ژانویه ۲۰۱۱ تا آگوست ۲۰۱۱ کاهش پیدا کرده است اما تعصب معاملاتی از ژانویه تا ژوئن سه برابر شده است(کادر آبی). سیگنال های ۱ و ۲ منجر به whipsaw می شوند زیرا SNDK ، ابر ایچیموکو را نگه نمی دارند. تعصب معاملاتی می تواند اغلب برای سهام های فرّار و سبک تغییر کند زیرا ابر بر مبنای اندیکاتورهای تأخیری و کند است.

مهد سرمایه - ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

همواره یک روند نسبتأ قوی برای حفظ تعصب معاملاتی لازم است. در طی یک روند صعودی قوی، قیمت ها در بالای سطح پایین تر ابر ایچیموکو باقی می مانند، و در طی یک روند نزولی شدید، قیمت ها در زیر سطح بالاتر ابر ایچیموکو باقی می مانند. تعصب معاملاتی در اوایل ژوئن به سمت نزولی شدن پیش رفت تا جایی که یک رکود بسیار قوی را رقم زد. در این مدت دو سیگنال فروش وجود داشت : سیگنال ۳ منجر به whipsaw شد اما سیگنال ۴ بیش از یک رکود شدید منجر شد.

مهد سرمایه - ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

بعد از یک معکوس شدن شدید در ماه آگوست ، تعصب معاملاتی در ماه سپتامبر به سمت صعودی شدن پیش رفت و به مدت طولانی در این حالت باقی ماند . اولین پس رفت، یک سیگنال خرید(۵) ایجاد کرد که در زیر خط پایه (قرمز) قرار دارد و همین طور حرکت بعدی به سمت بالای خط تغییر (آبی) بود و دو سیگنال دیگر(۶ و ۷) نیز در طی یک دوره مشخص وجود دارند.

معامله‌گران معمولاً از ابر ایچیموکو بسته به موقعیت قیمت، به عنوان یک ناحیه حمایت یا مقاومت استفاده می‌کنند. ابر، یک سطح مقاومت / حمایت برای برنامه‌ریزی‌های آتی ایجاد خواهد کرد. این یکی از علل تمایز ابر ایچیموکو نسبت به سایر ساختارهای تکنیکالی است که عموماً مقاومت‌ها و حمایت‌ها را برای حال حاضر تعریف می‌کنند. معامله‌گران بهتر است از ابر ایچیموکو در ترکیب با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند؛

این کمک می‌کند تا بازدهی تعدیل‌شده توسط ریسک را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال معمولاً ابر ایچیموکو با اندیکاتور RSI جفت می‌شود و به کمک آن می‌توان از حرکت نمودار به سمتی خاص اطمینان بیشتری حاصل کرد. همچنین مهم است که به جریان‌های بزرگ‌تر هم به منظور درک تعامل جریان‌های کوچک با آن‌ها، نیم نگاهی داشته باشید.

مثلاً در طول یک جریان نزولی شدید، ممکن است قیمت به سمت ابر فشار وارد کند یا حتی ذره‌ای در بالاتر از آن قرار بگیرد، اما این فقط یک مقطع بسیار کوتاه پیش از سقوط مجدد باشد. اینکه شما صرفاً بر اندیکاتور تمرکز کنید و تصویر کلی و بزرگ‌تر را نادیده بگیرید، در بلندمدت نتیجه‌ای جز شکست به همراه ندارد. نگاه به تلاقی‌ها یا همان (Crossover)ها نیز روش دیگری برای درک پیام و رهیافت‌های ابر ایچیموکو است.

به دنبال حرکت خط تغییر(خط تانکن‌سن) به سمت بالای خط اصلی(خط کیجون‌سن) باشید؛ مخصوصاً هنگامی که قیمت بالای ابر قرار دارد. این می‌تواند یک سیگنال قوی باشد. یک انتخاب این است که معاملات را تا زمان سقوط خط تغییر به زیر خط اصلی متوقف کنید. به علاوه تلاقی‌های ناشی از هر یک از خطوط دیگر می‌تواند بسته به موقعیت برای نقطه خروج استفاده شود.

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

حرکت طولانی‌مدت قیمت زیر یا روی ابر بدون ورود به آن، می‌تواند به معنی خنثی بودن ابر باشد

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی که ابر ایچیموکو از میانگین‌ها برای تثبیت موقعیت خود استفاده می‌کند، نمی‌توان آن را با میانگین‌های متحرک یکسان و از یک جنس پنداشت. میانگین‌های متحرک عادی، قیمت‌های بسته شدن را گرفته ، جمع می‌کنند و منتجه را بر تعداد کل تقسیم می‌کنند. در یک میانگین متحرک ۱۰ دوره‌ای، قیمت‌های بسته شدن ۱۰ دوره پیش هم جمع می‌شوند و سپس بر ۱۰ تقسیم می‌شوند تا میانگین جدید حاصل شود.

به این موضوع دقت کنید که تفاوت محاسبات ابر ایچیموکو در چیست؟ آن‌ها بر بالاها و پایین‌های یک دوره و تقسیم آن‌ها بر دو متکی هستند. به علاوه، میانگین‌های ایچیموکو حتی اگر منتج به اعداد مشترکی با میانگین‌های متحرک یک استراتژی با ایچیموکو معمول شوند، معنای متفاوتی را بدست می‌دهند. البته این سخن به معنی برتری یکی بر دیگری نیست؛ همیشه بدانید که هر یک از اندیکاتورها کارکرد خاص خود را دارد.

آموزش ایچیموکو – تکمیلی

در این آموزش قصد داریم به مباحث پیشرفته ایچیموکو بپردازیم، مباحثی که در ایران و حتی در دنیای غرب کمتر به آن پرداخته شده است. مطالب این آموزش دید شما را نسبت به چارت قیمتی متحول می کند و ابزار قدرتمندی در اختیار شما قرار می دهد که نه تنها باعث کسب سودهای فراوان می شود، بلکه به دلیل قابلیت اطمینان بالای این تکنیک ها، در کمال آرامش و لذت به این سودها دست خواهید یافت. نکته ای که وجود دارد این است که هیچ تفاوتی نمی کند که شما معامله گر بازار بورس باشید یا معامله گر بازارهای فارکس و کریپتو، چرا که در طول آموزش می آموزید که کدام تکنیک ها در کدام بازارها و حتی در کدام تایم فریم ها موثرتر هستند.

ابتدا در درس اول یک بک تستینگ از تمام المان ها در کنار هم انجام خواهیم داد تا نه تنها مطالب آموزش قبل مرور شود، بلکه با نحوه رفتار این المان ها در کنار یکدیگر و سیگنال هایی را که با ترکیب با یکدیگر می دهند، آشنا شوید. پس از آن، استراتژی هایی بر پایه سیستم ایچیموکو معرفی می کنیم که با مثال های متعدد به شما ثابت خواهد شد این استراتژی ها در طول یک سال می توانند سود خوبی را برای شما فراهم کنند. برای هر استراتژی نقاط ورود و خروج به طور دقیق تعیین می شود. همچنین تکنیک های مختلفی برای حرکت حد ضرر در بازارهای مختلف ذکر می شود.

در طول این آموزش، نه تنها با استراتژی های سودده آشنا می شوید، بلکه با بهره گیری از نکات ذکر شده می توانید در جهت توسعه یک استراتژی شخصی گام بردارید. سپس به معرفی الگوها و سیگنال هایی می پردازیم که المان ها یک استراتژی با ایچیموکو در کنار هم ایجاد می کنند. در این مباحث خواهید دید که الگوهایی بسیار ساده و قابل تشخیص، می توانند معاملات فوق العاده ای را به همراه داشته باشند. در ادامه به نکات تکمیلی برای معامله با ایچیموکو می پردازیم. نکاتی که بعد از بک تستینگ ها و تجربیات بسیار در بازارهای مالی به دست آمده و رعایت آن ها می توانند شما را از ضررهای بزرگ نجات دهد.

در صورت ترکیب این نکات با موارد گفته شده در درس های قبل، با احتمال موفقیت بالاتری می توانید از ایچیموکو استفاده کنید و به کسب سود بپردازید. در نهایت ابزار دیگر تحلیل تکنیکال را به شما معرفی می کنیم که می توانید با استفاده از آن ها در کنار ایچیموکو و یا به طور مستقل، درصد زیادی از حرکت های بازار را تشخیص دهید و معامله کنید، حتی حرکت های که ایچیموکو به تنهایی قادر به تشخیص آن ها نیست. در پایان این آموزش شما به تمام جوانب ایچیموکو مسلط خواهید شد و از تکنیک های فوق العاده آن در هر بازار مالی و در هر تایم فریم می توانید برای کسب سود استفاده کنید.

استراتژی ایچیموکو

احتمالاً همه معامله گران این تجربه را داشته‌اند که قیمت به طور ناگهانی تغییر جهت داده است و از یک ناحیه مشخص شروع به بازگشت کرده.

مثل توپ اسکواش که به دیوار برخورد کرده و سریع برمی‌گردد. به همین دلیل اسم روشی که در این مقاله به شما معرفی می‌کنم را اسکواش نامیده‌ام.

در این مقاله قصد داریم تا به کمک ایچیموکو علت برگشت‌های قیمت را کشف کنیم تا بتوانیم در زمان مناسب معامله‌ای در جهت روند مدنظر بازکرده و از آن سود کسب کنیم.

اگر با ایچی موکو آشنایی ندارید می توانید از اینجا مقاله آموزشی این اندیکاتور را مطالعه فرمایید.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید نمودار قیمت و اجزای ایچیموکو به جز ابر کومو را پنهان کرده‌ایم. این موضوع به ما کمک کرده تا به‌راحتی ابرها را مشاهده کنیم و توضیحات لازم را بیان نماییم.

این نکته را به‌خاطر داشته باشید که ابرها همیشه توسط کندل‌ها لمس می‌شوند. در شکل زیر با ظاهر کردن کندل‌ها در کنار ابر کومو خواهیم دید که منظور از لمس کردن ابر توسط قیمت چیست.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید بخش‌هایی که تیک سبز در کنار آن‌ها قرار گرفته قسمت‌هایی هستند که ابر کومو با قیمت برخورد داشته است. حتی ابر کوچک نارنجی‌رنگ بالا سمت راست که با مستطیل قرمز مشخص شده است نیز توسط قیمت لمس شده است.

اما همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید ابر شماره 6 که به‌وسیله مستطیل قرمز مشخص شده است توسط کندل‌ها لمس نشده. حتی قیمت در آینده نیز نتوانسته این ابر را لمس نماید.

• منظور از لمس کردن این است که کندل‌ها برخوردی به ابر کومو داشته باشند. (برخورد کوچک و ناچیز نیز قابل‌قبول است.)

به چنین ابرهایی ابرهای لمس نشده یا جامانده نیز گفته می‌شود. این ابرها به دلیل تغییر ناگهانی قیمت به وجود می‌آیند.

نکته مهم و حائز اهمیت در مورد چنین ابرهایی این است که باید در آینده توسط قیمت لمس شوند. اگر به گذشته نمودارها نگاه کنید متوجه می‌شوید که هیچ ابری وجود نداد که توسط قیمت لمس نشده باشد.

به همین دلیل می‌گوییم ابرها جامانده قطعاً توسط قیمت لمس خواهند شد. اما زمان آن مشخص نیست گاهی قیمت خیلی سریع این ابرها را لمس می‌کند برخی مواقع نیز ممکن است ماه‌ها زمان لازم باشد تا این ابرها توسط قیمت لمس شوند.

عکسی که در شکل زیر مشاهده می‌کنید ادامه حرکت قیمت است که نشان می‌دهد قیمت به سمت ابر جامانده حرکت کرده و آن را لمس کرده است.

نکته جالی که در عکس بالا مشاهده می‌شود این است که قیمت پس از لمس محدوده ابر جامانده تغییر جهت داده است و مجدد به سمت بالا حرکت کرده است.

از این مشاهده می‌توان نتیجه گرفت که هرگاه قیمت ابر جامانده را لمس نماید حرکتی در خلاف جهت حرکت قبل را آغاز خواهد کرد. پس می‌توانیم پس از لمس ابرکومو توسط قیمت معامله‌ای در خلاف جهت روند قبلی بازکرده و سود مناسبی از بازار کسب کنیم.

در این شکل ابر جامانده سبز رنگی را مشاهده می‌کنید که قیمت در نهایت موفق به لمس آن شده است. (این سطح دو بار لمس شده است اما هیچگاه قیمت موفق نشده است که رشد را ادامه دهد) بعد از اینکه قیمت به این ابر برخورد کرد روند تغییر کرده و ریزش از این ناحیه آغاز شده.

در این عکس نیز به‌خوبی مشهود است که قیمت ابر جامانده را لمس کرد و حرکتی در خلاف جهت روند قبلی را آغاز نموده است.

در شکل بالا مشاهده می‌کنید که دو ابرکومو وجود دارد که توسط قیمت لمس نشده است. ابتدا قیمت محدوده ابر سبز را لمس کرده سپس چرخش قیمت انجام شده و محدوده ابر نارنجی لمس شده و از آن ناحیه حرکتی خلاف جهت حرکت قبلی آغاز شده است.

• در تصویر بالا به‌خوبی می‌توان دید که استفاده درست از اندیکاتور ایچیموکو می‌تواند به زیبایی حرکات آتی بازار را به ما نشان دهد.

عکس فوق در تایم فریم یک‌دقیقه‌ای است. به ما نشان می‌دهد که مشاهده ابرها جامانده در تایم‌های پایین نیز می‌تواند به‌درستی جهت حرکت آتی بازار را به ما نشان دهد و معامله گران کوتاه‌مدت نیز می‌توانند به‌راحتی از این روش برای کسب سود استفاده نمایند.

ابر شماره 1 و 3 به‌وسیله مستطیل آبی مشخص شده است که به‌وسیله کندل‌ها در آینده لمس شده‌اند اما ابر شماره 2 که به‌وسیله مستطیل قرمز مشخص شده هنوز توسط قیمت لمس نشده است. (قیمت در دو مرحله به این محدوده نزدیک شده اما موفق به تاچ کردن آن نشده است.)

پس می‌توان منتظر بود و به‌محض لمس شدن این محدوده توسط قیمت معامله‌ای در خلاف جهت روند قبل از برخورد به ابرکومو باز کرد.

در عکس بالا می‌توان جفت ارز دلار/ین در تایم یک‌ساعته را مشاهده کنید که چندین ابر جامانده در آن وجود دارد و همگی به‌محض تاچ شدن قیمت را پرتاب کرده‌اند.

دلیل تشکیل چنین کندلی را می‌توان در شکل زیر متوجه شد. ابری بسیار کوچک (ابر فسقلی) که در تصویر مشخص شده است.

با سلام و احترام و تشکر از شما

لطفا قسمت زیر را که در متن آمده توضیح بدین تشکر

البته با استفاده از اندیکاتور مک دی می‌توان زمان تقریبی تاچ شده ابر توسط قیمت را تشخیص دهیم.

سلام
بسیار عالی ، ساده و روان توضیح دادید. برخی جاهای دیگه هم آموزش کوموی تاچ نشده گذاشتن ولی اینقدر پیچیده ش کردن که اصل موضوع به فنا میره .
ممنون از این که وقت گذاشتید و با آموزش های خوب و عالی ما مبتدیان رو دلگرم به ادامه راه می کنید.
سلامت و شاد باشید

یک مقاله خیلی عالی و مفصل که خیلی دنبالش بودم همین کومو تاچ نشده همون مبحث تعادل در چارت هست ک خیلی ها با استفاده از این روش ترید با وین ریت بالا به جرات ۱۰۰ درصد انجام میدن من از مدیر سایت بابت ارائه چنین مقاله یی تشکر میکنم امیدوارم که همیشه موفق و موید باشند !

عرض سلام و ادب
تو متن گفته شده که با استفاده از مکدی میتوان زمان تقریبی برگشت چارت به ابر جامانده رو پیشبینی کرد، من مدتهاست این مشکل رو دارم و متاسفانه هنوز هیچ متن یا مقاله‌ای در زمینه زمان بازگشت چارت به ابرجامانده پیدا نکردم.
شما روشی برای این مبحث سراغ دارید یا منبعی میتوانید پیشنهاد دهید.
مرسی

پاسخ: با تشکر از توجه شما، با کارشناسان تولید محتوا درمیان گذاشته شده، بزودی مقاله ای دراینباره منتشر خواهیم کرد

© توجه: بازارهای مالی همواره همراه با ریسک هستند و بدون آموزش و کسب دانش کافی، خطر از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

کارگاه آموزشی سیستم معاملاتی ایچیموکو

خیلی از افراد هنگام مواجهه با ابزارهای مختلف در نهایت به جایی می رسند که نیازمند داشتن یک برنامه مدون و نقشه راهی است که بتوانند بر اساس آن خرید و فروش داشته باشند. این مفهوم دقیقا به داشتن یک استراتژی سرمایه گذاری اشاره دارد. ایچیموکو با بهره از یک تفکر منسجم به معامله گر یک سیستم معاملاتی مجزا را هدیه می‌دهد. در این سیستم شما توانایی شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی، نقاط اشباع خرید و فروش، میزان ریسک، حد سود و حد ضرر و در نهایت اهداف قیمتی نماد را شناسایی خواهید کرد. همچنین این سیستم به شما این امکان را میدهد تا در خصوص مومنتوم قیمت و سرعت تحرکات آن نیز نظر بدهید.

بعد از مشاهده این ویدیو کارگاه آموزشی چه چیزی به دست می‌آورید؟

در این دوره سعی داریم تا با آموزش کاربردی متناسب با بازار بورس ایران ابتدا با اجزای این سیستم معاملاتی آشنا شویم و سپس بتوانیم با استفاده از آن به صورت تنها و یا استفاده از ابزارهای کمکی دیگر بهترین عملکرد را برای خرید و فروش در این سیستم داشته باشیم. و در نهایت شما دارای یک استراتژی معاملاتی خواهید بود که شامل نقطه خرید و نقطه فروش است.

سرفصل محصول

• مروری بر روانشناسی معاملات و آشنایی با چند الگوی کندل استیک مهم و کاربردی
• آشنایی با سیستم معاملاتی ایچیموکو (ابزارها، فرمولها و نحوه اجرای سیستم)
• شناسایی حمایت، مقاومت ها به وسیله این ابزار و تعیین بهترین نقاط برگشتی
• شناسایی سیگنالهای خرید و فروش
• تهیه استراتژی معاملاتی (خرید و فروش به همراه تعیین حد سود و حد ضرر)
• جمع بندی و ارائه سیگنالهای مهم و کاربردی این ابزار متناسب با بازار بورس ایران

ایچیموکو چیست ؟ | آموزش ویدیویی 📹 معامله گری و کار با اندیکاتور Ichimoku

ایچیموکو چیست ؟

ایچیموکو چیست ؟ ،برای اینکه یک معامله گر موفق باشید و بتوانید در بازارهای مالی کسب سود کنید ،باید با تحلیل تکنیکال و همه ابزارهایی که استفاده می کند اشنا باشید.یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال که مورد علاقه بسیاری از معامله گران است،اندیکاتور ایچیموکو است.این ابزار دید خوبی از سطوح حمایت و مقاومت به معامله گران می دهد.ایچیموکو از اجزای گوناگی تشکیل شده که ممکن است در ابتدا کمی گیج کننده باشد.در این مقاله با ما همراه باشید تا اموزش دقیق استفاده از این ابزار را یاد بگیرید.

ایچیموکو توسط چه کسی معرفی شد؟

این اندیکاتور توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا در اواخر سال 1930 معرفی شد.البته برای تکامل یافتن این اندیکاتور ، روزنامه نگار ژاپنی حدود چهل سال عمر خود را صرف آن کرد و نهایتا سال 1969 استراتژی نهایی آن مطرح شد.هوسادا اولین بار نام این ابزار جذاب را Ichimoku Kinko گذاشت.حتما می پرسید این عبارت به چه معناست؟این عبارت در زبان ژاپنی به معنای نمودار تعادل در یک نگاه است.یعنی شخص با یک نگاه می تواند نتیجه گیری کند.

ایچیموکو کجا کاربرد دارد؟

این ابزار کاربرد های گوناگونی دارد،ممکن است در نگاه اول کمی پیچیده به نظر برسد اما کمی بیشتر که با ان اشنا بشوید خواهید دید که بسیار کارامد و مفید است.از جمله کاربرد های ایچیموکو میتوان از:تعیین روند،بررسی جهت و قدرت روند،تشخیص خطوط حمایت و مقاومت،شناسایی نقطه برگشت بازار،سیگنال های ورود و خروج و در نهایت تعیین حدضرر نام برد.

آموزش ویدیویی اندیکاتور Ichimoku

نحوه اضافه کردن ایچیموکو در Trading View

ابتدا به سایت www.tradingview.com مراجعه کرده و روی قسمت chart کلیک کنید.

ایچیموکو چیست ؟

آموزش اضافه کردن ایچی موکو درتریدینگ ویو

در پنجره جدیدی که باز شده است.در مستطیل قرمز رنگ، رمزارز مورد نظر که قصد بررسی ان را با ابزار ایچیموکو دارید وارد کنید.برای مثال در تصویر پایین BTCUSDT وارد شده است.سپس روی Fx که با مستطیل ابی رنگ مشخص شده است کلیک کنید.

ایچیموکو چیست ؟

آموزش اضافه کردن ایجی موکو در تریدینگ ویو

در پنجره جدیدی که باز شده است،Ichimoku Cloud را سرچ کرده و روی ان کلیک کنید.برای سهولت استفاده می توانید ان را ستاره دار کنید تا دسترسی به ان اسان تر باشد.

ایچیموکو چیست ؟

پس از کلیک خواهید دید که اندیکاتور ایچیموکو روی نمودار شما ایجاد شده است.

ایچیموکو چیست ؟

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

خط kijun sen (آبی):میانگین بیشترین قیمت با کمترین قیمت را در یک دوره 26 روزه محاسبه می کند،در واقع این خط همان میانگین متحرک 26 روزه است.به این خط ،خط استاندارد هم گفته می شود.در نرم افزار trading view خط ابیBaseline نام دارد و به صورت پیش فرض قرمز رنگ است.خط Baseline در شکل زیر با فلش نارنجی مشخص شده است.

ایچیموکو چیست ؟

اجزای تشکیل دهنده ایچی موکو

خط Tenkan Sen (قرمز):میانگین بیشترین و کمترین قیمت را در 9 روز محاسبه می کند.در واقع این خط همان میانگین متحرک 9 روزه است.این خط به خط برگشت یا تغییر روند معروف است.در نرم افزار trading view ،این خط conversion نامیده می شود و به صورت پیش فرض ابی است.خط conversion در شکل زیر با فلش نارنجی مشخص شده است.

ایچیموکو چیست ؟

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

خط chikou span (خط سبز):این خط قیمت بسته شدن در 26 روز گذشته را نشان می دهد،به این خط،تاخیری هم گفته می شود.در نرم افزار tradingview این خط ،Lagging Span نامیده می شود.در تصویر زیر این خط با فلش قرمز رنگ مشخص شده است.

ایچیموکو چیست ؟

اجزای تشکیل دهنده ایجیموکو

ابرکومو:این ابر از دو خط به نام های Senkou span A و Senkou span B تشکیل شده است.به این خطوط ،پیشرو هم گفته می شود.

Senkou span A:این خط از میانگین دو خط kijun sen و tenkan sen است که به اندازه 26 روز به سمت راست منتقل شده است.این خط در tradingview به Lead 1 مشهور است.در شکل زیر با فلش قرمز مشخص شده است.

ایچیموکو چیست ؟

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

Senkou span B:این خط از میانگین بیشترین و کمترین قیمت در دوره 52 روزه به دست می اید که به اندازه 26 یک استراتژی با ایچیموکو دوره به سمت راست منتقل شده است.در نرم افزار tradingview این خط Lead 2 نامیده می شود.این خط در شکل زیر با فلش قرمز مشخص شده است.

ایچیموکو چیست ؟

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

ابرکومو چیست؟

این ابر از فاصله گرفتن دو خط lead 1 و lead 2 ایجاد شده است.علت نام گذاری این خطوط به پیشرو این است که چون 26 روز به سمت راست منتقل می شده اند،می توانند پیش بینی درستی از اینده به ما بدهند.ابرکومو بخش مورد علاقه گران معامله گران است.ابر کومو به دو رنگ آبی و قرمز دیده می شود.ابر آبی زمانی ایجاد می شود که Lead 1 بالای Lead 2 باشد.اگر هم برعکس باشد یعنی Lead 2 بالای Lead 1 باشد،ابربه رنگ قرمز در می اید.

تنظیمات ایچیموکو در trading view

اگر به دنبال این هستید که تنطیمات ایچیموکو را تغییر دهید مثلا دوره های زمانی ان را عوض کنید و یا رنگ خطوط را به دلخواه خود انتخاب کنید،کافیست مثل شکل زیر روی قسمت setting کلیک کنید.

ایچیموکو چیست ؟

تنطیمات ایچیموکو در تریدینگ ویو

سپس در پنجره جدیدی که باز می شود قادر خواهید بود،مواردی که مد نظر دارید را تغییر دهید.در قسمت input می توانید دوره های زمانی را به دلخواه تغییر دهید.

ایچیموکو چیست ؟

تنطیمات ایچیموکو در تریدینگ ویو

در قسمت style می توانید رنگ ها و بقیه موارد ظاهری را با توجه به سلیقه خودتان عوض کنید.

ایچیموکو چیست ؟

تنطیمات ایچی موکو در تریدینگ ویو

اینکه دقیقا چه دوره زمانی بهتر است و نتیجه بهتری می دهد هنوز مشخص نیست و بین معامله گران درباره آن اختلاف نظر وجود دارد.هنگامی که خالق ایچیموکو اعداد 9،26 و 52 را به صورت اعداد پیش فرض ایچیموکو معرفی کرد،بازار مالی ژاپن فقط یکشنبه ها تعطیل بود.پس عدد 9 به معنای یک هفته و نیم،عدد 26 به معنای یک ماه و عدد52 به معنای دو ماه است.ولی این موضوع در بازار رمزارزها صادق نیست چرا که تعطیلی ندارد و 24 ساعت باز است پس عده ای تحلیلگران اعداد ان را به 10،30،60 تغیر دادند که البته منطقی به نطر می رسد.

عده ای از تحلیلگران به شدت روی اعداد قبلی تعصب دارند و معتقدند که نباید آن را تغییر داد،اما عده ای دیگر بر این باورند که حتی این اعداد با توجه به تایم فریم های مختلف باید تغییر کند.توجه به این نکته ضروری است که تحلیلگران ممکن است اعداد متفاوتی را برگزینند و همگی به نتیجه دلخواه برسند پس انتخاب استراتژی اصلی حاصل تمرین ها و بررسی های دقیق با اعداد مختلف است که ممکن است کاملا شخصی باشد و هرکس به نتیجه متفاوتی برسد.پس در این موضوع که کدام اعداد بهتر هستند هنوز هم بحث و اختلاف نطر وجود دارد.

نحوه معامله با ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو به چند روش سیگنال می دهد.که در ادامه به تفصیل توضیح داده می شود:

سیگنال حرکتی

سیگنال های حرکتی،از رابطه بین خط conversion و baseline و اخرین کندل نتیجه گیری می کند.

سیگنال صعودی:

زمانی که خط conversion (آبی) بالای خط baseline (قرمز) قرار می گیرد و هردو پایین اخرین کندل هستند روند صعودی است،اگر این اتفاق نیافتد و تنها خط conversion پایین اخرین کندل قرار بگیرد نیز به نوعی سیگنال صعودی است.

سیگنال نزولی:

زمانی که خط conversion پایین خط baseline قرار می گیرد و هردو بالای اخرین کندل هستند،سیگنال نزولی داده شده است.اگر تنها خط conversion نیز اخرین کندل را به سمت پایین قیطع کند و بالای کندل قرار بگیرد،سیگنال نزولی است و بهتر است فروش انجام شود.معامله گران ماهر منتظر شکست کامل این دو خط نمی مانند،بلکه با برخورد conversion به اخرین کندل تصمیم می گیرند.

خط lagging span که پیشتر راجع به ان توضیح دادیم نیز سیگنال های خاص مربوط خود را دارد،اگر این خط بالای کندل ها باشد نشان دهنده روند صعودی و اگر پایین کندل ها باشد نشان دهنده روند نزولی است.

سیگنال های روندی

این سیگنال صرفا با توجه به ابرکومو و موقعیت های مختلف کندل ها نسبت به ابر سنجیده می شود.

روند نزولی:

زمانی که ابر قرمز باشد و کندل ها پایین ابر قرار دارند،نشان دهنده روند نزولی است.

روند صعودی:

زمانی که ابر آبی باشد و کندل ها بالای ابر کومو باشند نشان دهنده روندی صعودی است.

روند خنثی:

زمانی که کندل ها داخل ابر قرار دارند،نشان دهنده روندی خنثی است.

تشخیص حمایت و مقاومت با ایچیموکو

از ابرکومو می توان برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد.برای مثال در یک روند صعودی که ابر آبی است،Lead 1 به عنوان یک خط حمایت عمل میکند.در یک روند نزولی که ابر قرمز است،Lead 1 به عنوان یک مقاومت عمل می کند.اگر کندل ها داخل ابر باشند،Lead 2 به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت عمل می کند.

در نهایت نکته ای که باید به ان توجه کنید این است که در صورتی که خطوط conversion و baseline به شما سیگنال داده اند،حتما به موقعیت کندل ها نسبت به ابر نیز توجه کنید.برای مثال ممکن است این دو خط به شما سیگنال خرید بدهند اما کندل ها پایین ابرکومو باشند،بهتر است خیلی به این سیگنال اعتماد نکنید.تصمیم قطعی را زمانی بگیرید که هردو فاکتور یک سیگنال داشته باشند.پس یک معامله گر ماهر هم به سیگنال های حرکتی و هم به سیگنال های روندی توجه می کند تا بتواند بهترین نتیجه را از این ابزار بگیرد.

چند مثال از سیگنال دهی ایچیموکو

ایچیموکو چیست ؟

همانطور که در تصویر بالا می بینید،زمانی که خط conversion بالای خط baseline قرار گرفته است،صعود خوبی برای بیت کوین اتفاق افتاده است.همچنین نمودار بالای ابرکومو ست و خط lagging span نیز بالای کندل ها قرار دارد و نشان دهنده روندی صعودی است.

ایچیموکو چیست ؟

در تصویر بالا درست است که خط conversion و baseline یکدیگر را قطع نکرده اند،اما زمانی که conversion کندل را شکسته و بالای ان قرار گرفته است،بیت کوین با کاهش قیمت روبه رو شد.پس توجه به این نکته ضروری است که منتظر شکست کامل این دو خط نمانید،تنها با شکست کامل کندل توسط conversion می توانید تصمیم قطعی را بگیرید.

کلام اخر ایچیموکو چیست ؟

سال هاست که ایچیموکو به عنوان یکی از بهترین ابزار های تحلیل یک استراتژی با ایچیموکو تکنیکال استفاده میشود.معامله گران زیادی از ان استفاده کرده و با توجه به استراتژی خود اعداد ان را تغییر داند.این ابزار یکی از بهترین ابزار هایی است که مارا از اینده بازار مطلع میکند.از این اندیکاتور برای تشخیص روند و تشخیص حمایت و مقاومت استفاده میشود.البته کاربردهای دیگری هم دارد که در بالا به تفصیل شرح داده شد.به این نکته توجه کنید که صرفا استفاده از یک ابزار نمیتواند سیگنال قطعی را به شما بدهد،و شما باید از اندیکاتور ها صرفا برای تایید نهایی استفاده کنید.این ابزار هم مثل همه ابزار های دیگر ممکن است خطا داشته باشد،که شما با تغییر اعداد در تایم فریم های مختلف می توانید خطای ان را به صفر نزدیک کنید.در نگاه اول این ابزار برای مبتدیان کمی پیچیده به نظر می رسد،اما به مرور به ابزاری تبدیل می شود که بسیار کاربردی است.

ممنون از اینکه تا پایان “ ایچیموکو چیست ؟ ” همراه ما بودید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا