الگوی مثلث در بورس چیست؟

نمونه الگو قلاب | آکادمی آینده

الگوی مثلث در بورس چیست؟

در این بخش از آموزش، با الگوی مثلث نزولی آشنا خواهید شد که چگونه هنگام تحلیل بر روی معاملات خود مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای رفتار کنید. در دنیای تکنیکال معامله و بورس، الگوهای متفاوتی وجود دارد که بایستی از آنها شناخت داشته باشید و منتج به تصمیم‌گیری شما در زمان معامله می‌شود.

زمانی که شما در شناخت الگوی مثلث نزولی- که الگوی ساده‌ای دارد- مهارت پیدا کردید، درک درستی از پرایس اکشن/حرکات قیمت و اتفاقات متعاقب آن ، به دست خواهید آورد. این الگوی ساده را می‌توان در چارت‌های بلند مدت و کوتاه مدت مشاهده کرد. مهم نیست شما چه سبکی در معامله‌‌ دارید؟ معامله‌گر سبک سویینگ/نوسان هستید یا معامله‌گر روزانه! هر کسی با هر نوع سبک معامله می‌تواند از الگوی مثلث نزولی استفاده کند و فرصت‌های تجاری سودآوری را برای خود رقم بزند.

در این مقاله سعی داریم الزامات مثلث نزولی را توضیح دهیم و نحوه نمایش آن را بر روی چارت با دقت زمانی مشاهده کنیم.

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی بر روی چارت یک الگوی ادامه‌‌دهنده است که در وسط یک روند نزولی تشکیل می‌شود؛ اگرچه در برخی موارد ممکن است نقش یک مثلث نزولی برگشتی را بازی کند که در این صورت با عنوان الگوی مثلث نزولی صعودی/بولیش شناخته می‌شود.

در بازار سهام، الگوی مثلث نزولی بر روی چارت یک الگوی همه‌کاره است زیرا در یک لحظه می‌تواند هم الگوی ادامه‌دهنده باشد و هم الگوی برگشتی.

نسخه‌ی معکوس مثلث نزولی، الگوی مثلث صعودی است.

ویژگی‌های اصلی الگوی مثلث نزولی عبارتند از:

●خط روند نزولی که با چند سقف قیمت کاهشی در ارتباط است.

● سطح حمایت افقی و خط روند نزولی که در یک نقطه همگرا می‌شوند.

تصور کنید که در بالای الگوی نمودار مثلث نزولی، روند نزولی متشکل از چندین سقف قیمت پایین‌تر وجود دارد که با یک خط روند نزولی به هم متصل هستند. در پایین الگو، یک خط حمایت افقی قرار دارد که قیمت، حداقل سه یا چهار بار با این سطح برخورد کرده است. سطح حمایت، سطحی است الگوی مثلث در بورس چیست؟ که قیمت نمی‌تواند از آن پایین‌تر بورد.

در شکل زیر می‌توانید چارت مثلث نزولی را مشاهده کنید:

همان طور که قبلا اشاره کردیم، این الگو را می‌توان در هر فریم زمانی -یک دقیقه، 5 دقیقه و بیشتر- مشاهده کرد. اگر معامله‌گر سبک سویینگ یا اسکالپ هستید، باز هم این نوع الگو برای شما کاربرد دارد و همچنین در هر نوع بازاری اعم از بازار سهام داخلی، بازار جهانی و حتی بازار رمز ارزهای دیجیتالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روانشناسی حاکم بر این الگو را می‌توان از طریق اصل بنیادی (فاندامنتال) عدم تعادل میان عرضه و تقاضا توضیح داد. تحلیل تکنیکالی الگوی مثلث نزولی را می‌توان مکثی در روند نزولی بیان کرد. به آسانی می‌توان فهمید که تقاضا چگونه با تشکیل الگوی مثلث نزولی و روند آن، تقلیل می‌یابد.

تراکم و فشردگی روند نزولی موجب تشکیل الگوی صعودی/بولیش می‌شود.

به خاطر داشته باشید: همه الگوهای ادامه‌دهنده مانند پرچم صعودی، الگوی مستطیل و غیره بایستی سطح روند را داشته باشند.

چارت زیر را مشاهده نمایید:

در این بخش خواهید آموخت که چگونه با الگوی مثلث نزولی معامله کنید. بنابراین برای معامله با این الگو می‌توانید در نقطه شکست وارد معامله شوید.

الگوی مثلث نزولی برگشتی

ابتدا الگوی مثلث نزولی برگشتی را مطالعه می‌کنیم. به طور معمول، زمانی مثلث نزولی قوی‌تر است که معامله در جهت روند صورت گیرد و همچنین جهت روند معتبر باشد.

زمانی الگوی مثلث نزولی برگشتی به شما سود بیشتری می‌دهد که معامله در روند صحیحی انجام شود. ما زمانی در الگوی مثلث نزولی برگشتی دست به معامله می‌زنیم که شکل‌گیری قیمت در انتهای روند صعودی آغاز شود و به روند صعودی خود ادامه دهد.

الگوی برگشتی زمانی رخ می‌دهد که فعالیت‌های خرید در روند صعودی، کاهش می‌یابد و بازار نمی‌تواند به حداکثر سطح قیمت جدید برسد. بنابراین عدم تعادل عرضه و تقاضا را نشان می دهد که میل به فروش بییشتر گشته و موجب خروج خریداران شده است.

در این هنگام، ما به دنبال سطح پایینی از قیمت هستیم که توسط خرس‌ها فتح شده است. نقطه‌ی شکست بالقوه از سطح حمایت می‌تواند سیگنال برگشتی قدرتمندی را نشان دهد.

اکنون به مثال زیر در شکل توجه کنید که مثلث نزولی برگشتی را در بازه زمانی روزانه نشان می‌دهد. چارت زیر را مشاهده کنید:

هنگام معامله در الگوی مثلث نزولی، ما همیشه در جستجوی شکست سطح حمایت هستیم تا به ما نقطه ورود را نشان دهد. برخلاف دروس آموزشی که به معامله‌گران خُرد می‌آموزد که سطوح حمایت و مقاومت، در صورت چندین بار تکرار شدن، قوی هستند، اما خلاف این قضیه در اینجا صدق می کند.

نکته: تکرار (قیمت در) سطح حمایت، آن را ضعیف‌تر نشان می‌دهد.

علاوه بر این شکست کندل یا شمع در زیر سطح حمایت افقی، تنظمیات معتبری جهت معامله را صادر می‌کند.

اما فقط به همین جا ختم نمی‌شود.

یک قدم جلوتر می‌رویم و برای تایید نقطه‌ی شکست از اندیکاتور Chaikin Money Flow استفاده می‌کنیم تا عدم توازن عرضه و تقاضا را تایید کند. در واقع این اندیکاتور به ما می‌گوید که فروشندگان وارد این مرحله بشوند یا خیر.

زمانی که مثلث نزولی تشکیل شده باشد، اگر خط اندیکاتور Chaikin Money Flow زیر صفر باشد، زمان فشار فروش را نشان می‌دهد.

به چارت زیر نگاه کنید:

قصد داریم برای استراتژی خروج، از یکی از تکنیک‌های محبوب معامله استفاده کنیم، به جای تمرکز بر حرکات قیمت ثابت، از پویایی پرایس اکشن/حرکات قیمت استفاده می‌کنیم تا به هدف دقیق‌تر سودآوری دست یابیم.

جهت دستیابی به سود، بایستی عمق مثلث یا قاعده مثلث )فاصله بین دو ضلع( را اندازه‌گیری کنیم. تعداد پیپ‌ها یا فاصله قیمت را از سطح حمایت افقی تا بالاترین ضلع مثلث محاسبه کنید. حالا به همان اندازه که شمردید، از سطح حمایت افقی به سمت پایین بشمارید و اندازه بگیرید. در چارت زیر این روش اندازه‌گیری با خط قرمز نشان داده شده است.

بنابراین با اندازه‌گیری قاعده‌ی مثلث، می‌توان به هدف سود‌دهی دقیقی دست یافت. این استراتژی قدرتمند خروج است که سود شما را به حداکثر می‌رساند.

حالا الگوی مثلث نزولی ادامه‌دهنده را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

استراتژی معامله با مثلث نزولی ادامه‌دهنده

لازم به ذکر است که الگوی مثلث نزولی معمولا برای پیش‌بینی نقاط شکست بالقوه در روند نزولی استفاده می‌شود. در مثال زیر قصد داریم الگوی مثلث نزولی را با قدرت اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب نماییم.

استفاده از اندیکاتور Chaikin Money Flow هنگام شکست در مثلث نزولی ، استراتژی قوی را به وجود می‌آورد. یکی از ویژگی‌های اصلی این اندیکاتور این است که ارزیابی قدرت خرید و فروش را نشان می‌دهد. اکثر معامله‌گران خُرد از این روش برای ارزیابی میزان عرضه و تقاضا استفاده می‌کنند.

در این استراتژی معامله‌گران به سادگی مطابقت بین نقاط شکست در سطح حمایت و نقاط شکست در اندیکاتور Chaikin Money Flow را مشاهده می‌کنند. هنگامی که شکست در الگوی مثلث نزولی رخ دهد، بایستی اندیکاتور Chaikin Money Flow در زیر خط -0.2 باشد.

همچنین برای دستیابی به استراتژی خروج، همان‌طور که قبلا ذکر کردیم با اندازه‌گیری قاعده‌ی مثلث و به همان اندازه به زیر سطح حمایت را اندازه‌گیری می‌کنیم. به شکل زیر توجه کنید:

نتیجه‌گیری: الگوی مثلث نزولی

معامله کردن، کاری سخت و پر خطر است. قبل از این که وارد معامله شوید، ابتدا اطمینان حاصل کنید که الگوی مثلث نزولی را به خوبی یاد گرفته‌اید. دست از خرید شانسی بردارید و حرفه‌ای معامله کنید. مثال‌های ذکر شده، ترفندهای ساده‌ای هستند به شرط آن که در روند صحیح به کار گرفته شود. این تحلیل استراتژی تکنیکال را با دقت مطالعه کنید.

الگوی مثلث نزولی را می‌توانید با استراتژی پیشنهادی خود ترکیب نمایید. زمانی که شما این الگو را به خوبی یاد بگیرید به شما در درک پرایس اکشن/حرکات قیمت کمک خواهد کرد. عدم توازن در عرضه و تقاضا منجر به تشکیل الگوی مثلث نزولی برگشتی می‌شود و نقاط شکست سریع و متلاطم را به وجود می‌آورد.

آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

در این سری از آموزش الگو های کلاسیک میخواهیم به الگوی مثلث بپردازیم ، اگر کمی به تکنیکال کلاسیک آشناییت داشته باشید قطعا خبر دارید که الگوی مثلث یکی از با اعتبارترین الگو هایی است که میتواند در بازار شکل بگیرد و همچنین بسیاری از معامله گران که استراتژی های مختلفی هم دارند به محض دیدن مثلث در نمودار منتظر موقعیت میمانند تا زمان آن فرا برسد .

لذا تیم آموزشی باینری آپشن جاب به شما عزیزان پیشنهاد میکند اگر در بازارهای فارکس یا بورس ایران فعالیت میکنید حتما به الگو های کلاسیک مخصوصا الگوی مثلث مسلط شوید چرا که موقعیت های کم ریسکی برایتان به ارمغان می آورد ، همچنین میتوانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید تا آموزش سایر الگو ها را بصورت رایگان دریافت نمایید .

اگر در بازارهای مالی تازه کار باشید قطعا برایتان تعجب انگیز خواهد بود که چگونه شکل هایی در نمودار ایجاد میشود و همچنین چگونه قیمت به این اشکال هندسی واکنش نشان میدهد ، اضلاع این الگو ها نقش خطوط و نواحی حمایتی و مقاومتی را بازی میکنند و معامله گران با تشخیص الگو و دنبال کردن قیمت میتوانند موقعیت های بسیار کم ریسکی برای انجام معاملات خود بدست آورند لذا بی توجه از کنار این مباحث رد نشوید موفقیت در هر کسب و کاری نیازمند یادگیری قلق و علم آن هست و مباحث تحلیل تکنیکال هم علم و یکی از رموز موفقیت در بازارهای مالی است .

انواع الگوی مثلث در نمودار

بصورت کلی سه نوع مثلث در نمودار ایجاد میشود .

1. مثلث متقارن
2. مثلث افزایشی
3. مثلث کاهشی

در ادامه تک به تک این موارد را توضیح خواهیم داد.

زمانی که در بازار شیب بالاترین قیمتها و پایین ترین قیمت ها به یک نقطه میرسند (با ترسیم خط ) و شکل مثلثی شکل ایجاد میشود به این الگوی ایجاد شده مثلث متقارن می گویند ، هنگامی این الگو شکل میگیرد که فروشندگان و خریداران قدرت کافی را برای ایجاد یک روند مشخص ندارند.

به تصویر زیر دقت فرمایید ، خریداران و فروشندگان قدرت لازم را برای تعیین روند نداشته و این باعث ایجاد الگوی مثلث میشود ، لذا دقت داشته باشید هر چه قیمت به انتهای مثلث نزدیک میشود احتمال شکل خط های مثلث بالاتر میرود .

و این نکته مهم را هم مد نظر داشته باشید که اگر قیمت به یک پنجم نقطه پایانی مثلث نزدیک شد و هنوز خطی شکسته نگردید این الگو از نظر ما ساقط و بدون اعتبار میشود و دیگر نمیتوانیم سیگنالی از آن بگیریم .

(مثلث هم در ادامه و هم و بازگشت روند سیگنال میدهد)

حال ممکن است این سوال برایتان پیش آید چگونه از الگوی مثلث متقارن سیگنال بگیریم ؟

فقط زمانی میشود سیگنال دریافت کنیم که یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث (خط مقاومتی و حمایتی) توسط کندل ها شکسته شود و پس از آن یک کندل دیگر هم آن را تایید کند .

در تصویر پایین مشاهده میکنید که پس از شکست خط بالایی مثلث قیمت رشد خوبی را تجربه کرده.

2- مثلث افزایشی (صعودی)

این الگو زمانی شکل میگیرد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار داشته باشیم ، هنگامی این الگو شکل میگیرد که خریداران قدرت کافی را ندارند تا از سطح مقاومتی عبور کنند ولی بهرحال آنها قیمت را آهسته آهسته به سمت بالا هدایت میکنند.

در نمودار بالا مشاهده میکنید که خریداران نمیتوانند از خط مقاومت عبور کنند ولی همچنان کف های ایجاد شده کوتاه تر از کف قبلی هستند و در انتها خریداران موفق به شکستن خط مقاومتی و ادامه روند صعودی خواهند شد ، ولی نکته ای که باید در نظر داشته باشید اینست که از نطر علم تحلیل تکنیکال هیچ 100 درصدی در بازارهای مالی وجود ندارد و ممکن است خط مقاومتی آن قدر قوی باشد که خریداران توان عبور از آن را نداشته باشند .

در تصویر فوق هم الگوی مثلث افزایشی درست عمل کرده و قیمت بعد از شکستن خط مقاومتی رشد بسیار خوبی داشته است.

3-مثلث کاهشی (نزولی)

این الگو دقیقا برعکس مثلث افزایشی هست و خط روند مقاومتی در بالا و خط افقی حمایتی در پایین مثلث ایجاد میشود .

این الگو نشان میدهد که کم کم فروشندگان در حال در دست گرفتن قدرت بازار هستند و در بیشتر اوقات خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میشود .

اکثر معامله گران حرفه ای پیشنهاد میکنند بعد از شکستن خط پایین مثلث منتظر بمانیم تا پولبک ایجاد شود و سپس با اطمینان خاطر بیشتری وارد معامله شویم که البته باید متوجه باشید پولبک همیشه رخ نمیدهد و ممکن است بازار با دو یا سه کندل با بدنه بسیار بلند ده ها پیپ ، قیمت را کاهش دهد و قطعا هر چقدر تجربه شما بیشتر شود به درک بهتری از بازار و رفتار های آن خواهید رسید.

پیشنهاد میشود به کندل خوانی نیز مسلط شوید ، زیرا اینگونه راحت تر و با اطمینان خاطر بیشتری میتوانید زمان شکست یکی از اضلاع مثلث را تشخیص دهید و همچنین در موقعیت بسیار مناسب تری وارد معامله شوید .

الگوی قلاب(Hook pattern)؛ تعیین مقدار ادامه روند با 1 الگو

الگوی قلاب، یکی از الگوهای گمنام، اما در عین حال مهم و پرتکرار در نمودار قیمتی است.

در بازارهای مالی برخوردار بودن از علم تحلیل نمودارها به کمک ابزار تکنیکال یکی از مباحث مهم می‌باشد؛ که هر فرد معامله‌گر باید آن را آموخته باشد. البته نباید از اهمیت تحلیل بنیادی غافل شد.

باید بدانید که علم تکنیکال توسط نمودارهای قیمت به معامله‌گر می‌گوید چه زمانی موقعیتی مناسب، برای ورود با بازار می‌باشد. البته موضوع اصلی بحث ما در این مقاله تحلیل تکنیکال نیست؛ بلکه قصد داریم یکی از شاخه‌های مبحث تکنیکال، که الگوی قلاب می‌باشد را بررسی کنیم.

شاید اکثر تکنیکالیست‌های بازار، با نام الگوی قلاب غریبه باشند. به همین خاطر ما در این مقاله قصد داریم به معرفی الگوی قلاب و ویژگی‌ها و به طور کلی چیستی آن بپردازیم.

با آموزش تحلیل تکنیکال همراه آکادمی آینده باشید.

الگوی قلاب (Hook pattern) چیست؟

الگوی قلاب یکی از الگوی‌های شاید کم طرفدار بازار است که ظاهری مشابه با الگوی پرچم و همچنین مشابه با الگوی مثلث متقارن صعودی یا نزولی دارد.

در الگوی قلاب، نمودار مرتباً سقف و کف‌های کوچک‌تر از سقف و کف قبلی خود می‌سازد و به یک نقطه همگرا می‌شود؛ این روند تا زمانی که سقف و کف به یکدیگر نزدیک شوند ادامه دارد. در نهایت خط مقاومت یا خط حمایت تشکیل شده در جهت ادامه روند شکسته می‌شود.

الگوی قلاب یک الگوی ادامه دهنده می‌باشد. و همان‌طور که می‌دانید الگوی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال به معنای این است که، وقتی الگوی ادامه‌دهنده‌ای تشکیل می‌شود؛ پس از تشکیل الگو، به طور مثال اگر روند صعودی باشد، این روند صعودی ادامه خواهد داشت.

الگوی قلاب از دیدگاه کندل‌استیک

از دیدگاه کندل‌استیک، الگوی قلاب به صورت صعودی و نزولی وجود دارد.

ویژگی‌های الگوی قلاب صعودی

الگو قلاب صعودی | آکادمی آینده

1. معمولاً به عنوان سیگنالی از ادامه روند فعلی است.
2. در طول یک روند صعودی رخ می‌دهد. (کندل‌های قبل از شکل‌گیری الگو، باید حالت صعودی داشته باشند.)
3. الگو با افزایش سریع قیمت ها شروع می‌شود.
4. سپس معامله گران شروع به فروش می‌کنند و کندل‌های نزولی ایجاد می‌شود.
5. پس از کاهش قیمت‌ها، بازار حالت بلاتکلیفی پیدا می‌کند و رنج می‌شود. در پایان این مرحله از عدم تصمیم گیری، باید یک سیگنال صعودی وجود داشته باشد.
6. در مرحله بعد قیمت‌ها رشد می‌کنند و مقاومتی که در مرحله 4 باعث کاهش قیمت شده بود را به طرف بالا می‌شکند.

ویژگی‌های الگوی قلاب نزولی

1. معمولاً به عنوان سیگنالی از ادامه روند فعلی است.
2. در طول یک روند نزولی رخ می‌دهد. (کندل‌های قبل از شکل‌گیری الگو، باید حالت نزولی داشته باشند.)
3. الگو با کاهش سریع قیمت ها شروع می‌شود.
4. سپس معامله گران شروع به خرید می‌کنند و کندل‌های صعودی ایجاد می‌شود.
5. پس از افزایش قیمت‌ها، بازار حالت بلاتکلیفی پیدا می‌کند و رنج می‌شود. در پایان این مرحله از عدم تصمیم گیری، باید یک سیگنال نزولی وجود داشته باشد.
6. در مرحله بعد قیمت‌ها ریزش پیدا می‌کنند و حمایتی که در مرحله 4 باعث افزایش قیمت شده بود را به طرف پایین می‌شکند.

الگو قلاب نزولی | آکادمی آینده

خطوط حمایت و مقاومت چه زمانی شکسته می‌شود؟

خطوط حمایت و مقاومت زمانی شکسته می‌شوند که سقف و کف‌ها بسیار به سمت یکدیگر همگرا شوند. باید بدانید که تشکیل این سقف و کف‌ها به این دلیل است که هیچ‌کدام از طرفین معامله چه خریدار و چه فروشنده قادر نیستند قیمت را به سمت جهت دلخواه خود هدایت کنند. اما زمانی که به اندازه کافی خط حمایت و مقاومت به سمت یکدیگر نزدیک یا همگرا شدند، این خطوط حمایت و مقاومت توسط یک کندل شکسته می‌شود.

حجم معاملات در الگوی قلاب و شکست خطوط حمایت و مقاومت یکی از شاخصه‌های مهم این الگو می‌باشد. یعنی هرچه این خطوط به سمت یکدیگر همگرا شوند باید حجم معاملات کاهش بیابد. و زمانی که خطوط حمایت و مقاومت الگوی قلاب، عزم شکسته شدن داشته باشند، حجم معاملات در کندل شکست، باید افزایش چشم‌گیری داشته باشد.

فرآیند شکل‌گیری الگوی قلاب در حالت استاندارد بین یک الی 3 هفته زمان می‌برد.

حتما به این نکته توجه داشته باشید که، یکی از نشانه‌های تأیید این شکست، افزایش چند برابری حجم در کندلی است که، خطوط حمایت و مقاومت را می‌شکند.

نمونه الگوی قلاب در نمودار قیمت

نمونه الگو قلاب | آکادمی آینده

الگوی قلاب زمانی تشکیل می‌شود که یک روند به انتها رسیده باشد. به طور مثال در روند نزولی که در عکس مشاهده می‌کنید پس از این‌که روند به انتهای خود رسید و سپس چند کندل صعودی را ثبت نمود؛ برای تثبیت روند صعودی یک الگوی قلاب تشکیل می‌شود که همان‌طور که مشاهده می‌کنید بسیار شبیه به یک پرچم یا مثلث متقارن می‌باشد.

الگوی قلاب که در عکس بالا مثال زده شده است در دل یک روند صعودی تشکیل شده و همان‌طور که در عکس می‎‌بینید روند ادامه‌دار بوده است. و پس از تشکیل الگو مجدد روند صعودی از سر گرفته شده است.

چگونه برپایه الگوی قلاب معاملات خود را انجام دهیم؟

زمانی که روند قیمتی در حال رشد یا نزولی بود و به ترتیب سقف‌ها و کف‌های بالاتر یا سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر تشکیل داد، باید منتظر اصلاح قیمتی باشد. اگر در این اصلاح قیمتی به تدریج حجم معاملات کاهش یافت و ناگهان هنگام شکست مقاومت در روند صعودی، یا شکست حمایت در روند نزولی، شاهد افزایش چند برابری حجم معاملات بودید؛ پس از تأیید گرفتن از شکست مقاومت یت حمایت می‌توانید پوزیشن خرید یا فروش باز کنید ادامه روند سود کسب کنید.

دقت داشته باشید حتما باید حجم افزایش چشم‌گیری داشته باشد. (چرا؟) زیرا در غیر این صورت ممکن است شکست خطوط حمایت یا مقاومت در الگوی قلاب، تنها یک سایه یا شدو به سمت بالا باشد. و بعد از آن مجدد کندل در زیر این خطوط بسته شود.

از الگوی قلاب در انتهای روند صعودی به عنوان سیگنال ورود به معامله استفاده نکنید، زیرا همان‌طور که گفته شد الگوی قلاب از خانواده الگوهای ادامه‌دهنده است. و برای استفاده از سیگنال‌دهی تغییر روند فعلی قیمت، ریسک بالایی دارد.

ویژگی های الگوی قلاب

به صورت کلی الگوی قلاب دارای ویژگی‌ها زیر می‌باشد که در متن مقاله در خصوص هر کدام از ویژگی‌های زیر سخن گفته شد. همچنین این ویژگی‌ها را می‌توان در الگوهای مثلث نیز مشاهده کرد.

1. الگویی ادامه دهنده.
2. نوعی زیرمجموعه‌ از الگوهای مثلث.
3. حجم پایین معاملات در زمان ادغام الگو.
4. افزایش حجم معاملات چشم‌گیر در زمان شکست خطوط حمایت و مقاومت.
5. زمان تشکیل الگوی قلاب از یک هفته تا 3 هفته.
6. یکی از الگوهای میان مدتی می‌باشد.

کلام پایانی

در این مقاله درباره نحوه شکل‌گیری و ویژگی‌های این الگو سخن گفتیم. و دانستیم که چگونه می‌توان به واسطه این الگو از ادامه روند قیمت سود کسب کنیم.

استفاده از الگوی قلاب به تنهایی، برای مبنای معاملات به نظر مطمئن نمی‌رسد. به همین دلیل برای استفاده از الگوی قلاب، اکثریت معامله‌گران این الگو را به همراه الگوهای دیگر یا با ابزار تکنیکال دیگر مانند اندیکاتورها ترکیب می‌نمایند. اگر از الگوی قلاب به عنوان مبنا، برای خرید یا فروش استفاده کردید تعیین حدضرر بسیار مهم می‌باشد. زیرا در بازارهای مالی به خصوص تحلیل الگوی مثلث در بورس چیست؟ تکنیکال هیچ چیز صددرصدی نمی‌باشد. و تحلیل بهترین تکنیکالیست‌ها نیز ممکن است با شکست مواجه شود. و بهترین راه‌حلی که می‌توان در چنین مواقعی از آن استفاده کرد تعیین حد ضرر قبل از انجام معامله است.

اگر قصد دارید به عنوان یک سرمایه‌گذار یا تریدر حرفه‌ای در بازارهای مالی جهانی فعالیت کنید. باید با اصول آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال آشنایی کافی را داشته باشید. با شرکت در دوره صفر تا صد آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد آکادمی آینده، می‌توانید اولین گام را محکم، در مسیر تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای بردارید.

امیدواریم این مقاله برای شما عزیزان فعال در بازارهای مالی مفید واقع شده باشد.

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

در بازار بورس و تمام بازارهای مالی، کاربران برای بررسی نمودارها و وضعیت های مختلف روش های متفاوت تحلیلی را به کار می گیرند و این روش ها در بازارهایی که نقطه عطف آن ها عرضه و تقاضاست خودنمایی می کنند. هدف از شرکت در بورس رسیدن به سودی منطقی است و این هدف با کمک گرفتن از الگوها و تحلیل های رایج امکان پذیر می شود. به طور کلی در حوزه بورس و سرمایه گذاری از دو روش تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی استفاده می شود که ما در این محتوا به بررسی تحلیل تکنیکال و مفهوم الگوی قیمت می پردازیم.

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

الگوی قیمت ( Price Pattern )

قبل از صحبت در مورد مفهوم الگوی قیمت لازم است تا اطلاعات مختصری درباره تحلیل تکنیکال داشته باشیم تا با هدف این محتوا بیشتر آشنا شویم.

وارد شدن به بورس نیازمند اطلاعات و دانش به خصوصی است و هر چه دانش شما در زمینه بورس و سهام بیشتر باشد بهتر می توانید به بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات اقتصادی بپردازید.

اطلاعات لازم برای درک بهتر از بورس نیازمند تحلیل است تا با استفاده از آن بررسی مناسبی از وضعیت سهام مختلف داشته باشید و با توجه به اخبار مربوطه بتوانید با روش هایی معقول و منطقی عمل کنید. به طور کلی در حوزه بورس و سرمایه گذاری از دو روش تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی استفاده می شود که ما در این محتوا به بررسی تحلیل تکنیکال و مفهوم الگوی قیمت می پردازیم.

در تحلیل تکنیکال شما با استناد به نمودارهای قیمت و انواع معاملات و حجم آن ها به بررسی و ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می پردازید؛ در واقع تحلیل تکنیکال نوعی استراتژی مختص معاملات بازار بورس است که سرمایه گذاری ها و فرصت هایی که شما برای معامله دارید را بررسی می کند، این تجزیه و تحلیل به شما کمک می کند تا نسبت به وضعیت سهام و معاملات موجود آگاه شوید.

شما با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید روند معاملات و تغییراتی که در قیمت سهام به وجود آمده است را بررسی کنید. حرفه ای بودن در بورس تضمین موفقیت هر شخص است و برای رسیدن به این موفقیت لازم است تا به استراتژی ها و تحلیل هایی که برای رسیدن به جایگاهی برتر در خرید و فروش سهام ضرورت دارد، آگاه باشید. (1)

مفهوم الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

هر نمودار در بازار بورس از الگوهای متفاوتی حاصل می شود و بررسی این الگوها و خواندن نمودارها باید با کسب دانش بیشتر همراه باشد و این دانش به شما کمک می کند تا توانایی بررسی وضعیت های مختلف را به دست آورید.

یکی از مهم ترین فرضیات در تحلیل تکنیکال عنوان قیمت است که در واقع نشان دهنده تمام اطلاعات لازم است؛ شما با تحلیل نمودارهای قیمت و بررسی آمار نوسان آن و مشاهده تغییرات توسط تحلیل تکنیکال می توانید جریان قیمت های پیش رو را پیش بینی کنید.

فرضیه دیگر این موضوع را بیان می کند که نوسان قیمتی که در بازار سهام وجود دارد تصادفی نیست و الگوهای موجود در دوره های مختلف زمانی تکرار می شوند، بر اساس این فرضیه سهامداران و سرمایه گذاران که به معامله مشغول هستند با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال به سود بیشتری می رسند.

همان طور که اشاره کردیم قیمت تأثیر بسیاری بر تغییرات بازار سهام دارد و در تحلیل تکنیکال اصلی مهم است؛ البته ذکر این نکته ناگفته نماند که در قیمت یک سهم اصول و عوامل متعددی تأثیرگذار هستند و با توجه به این عوامل است که می توانیم نقش قیمت در تحلیل تکنیکال را مشاهده کنیم. قیمت در بازار سهام بیانگر همه چیز است و نوسان قیمت در واقع عرضه و تقاضایی را نشان می دهد که در حال شکل گیری است.

اصل دیگری که باید به آن اشاره کنیم تکرار روندهاست؛ تحلیل تکنیکال نشان می دهد که قیمت در انواع روندهای بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت حرکت و جریان گذشته را تکرار می کند. قیمت به طور کلی همیشه در الگوی مثلث در بورس چیست؟ حال تکرار است و بر اساس اصول و وضعیت بازار و عوامل متعددی که می تواند بر روی قیمت تأثیرگذار باشد، طی دوره های زمانی مختلف تکرار می شود. (1)

کسانی که بر اساس تحلیل تکنیکال به تجزیه و تحلیل می پردازند در واقع با استفاده از این نمودارها و تکرار قیمت ها، وضعیت های مختلف را بررسی می کنند. در بازار بورس الگو و روش هایی وجود دارد که از آن ها می توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

نقش الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

مهم ترین نقش در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمت هستند که در ادامه به انواع آن ها نیز اشاره خواهیم کرد. الگوهای قیمت بر اساس خطوط، نمودار و منحنی های متعددی شناخته می شوند و برای اینکه با نقش الگوی قیمت بیشتر آشنا شویم اشاره به این موارد خالی از لطف نیست.

مفهوم خط روند یکی از عنوان هایی است که در بازار سهام به کسانی که تحلیل تکنیکال را به کار می برند، کمک می کند. در واقع خط روند مسیرهای مستقیمی بر روی نمودار هستند که توسط اتصال خطوط مقاومت و حمایت کشیده می شوند. در توضیح عنوان های حمایت و مقاومت باید این گونه بگوییم که این عنوان ها نقاط مهمی بر روی نمودار هستند که اتصال بین عرضه و تقاضا را شکل می دهند. (2)

هر زمان که تقاضا افزایش پیدا می کند از کاهش قیمت جلوگیری می شود و نقطه حمایت شکل می گیرد و در مقابل هر چه در نمودار قیمت ها به خطوط مقاومت نزدیک تر می شوند تولیدکنندگان یا همان عرضه کنندگان تمایل بیشتری به فروش نشان می دهند و به طور کلی عرضه از تقاضا پیشی می گیرد.

خطوط روند به دو بخش صعودی و نزولی تقسیم می شوند؛ خطوطی که شیبی رو به بالا دارند را خط صعودی می نامند و خطوط نزولی معمولا شیبی رو به پایین دارند. خطوط روند صعودی از اتصال چند نقطه مینیمم شکی می گیرد و در مقابل خط نزولی اتصال چند نقطه ماکزیمم است؛ توجه داشته باشید که خط روند صعودی همانند عنوان حمایت شکل می گیرد و با شکسته شدن این خط نمودار قیمت نیز تغییر می کند. (2)

ذکر این نکته شاید برای شما هم مفید باشد که بدانید هنگامی که نمودار قیمت یک سهام صعودی است، خریدن سهام و نگه داشتن آن تا پایان خط روند صعودی، بهترین انتخابی است که شما می توانید داشته باشید. همان طور که روند صعودی مسیری شبیه به حمایت دارد، روند نزولی نیز مانند مقاومت عمل می کند و در این روند نیز اگر خط روند شکسته شود نمودار قیمت تغییر می کند.

نقطه مقابل روند صعودی در خریدن سهام، فروش سهام در روند نزولی است؛ به این معنا که بهترین واکنش به این وضعیت فروش سهم و انتظار برای پایان روند نزولی است تا بعد از آن بتوانید اقدام به خرید سهم کنید. (2)

کاربرد انواع الگوهای قیمت

در بازار بورس و سهام دو نوع الگوی قیمت وجود دارد که هر کدام از این ها شامل موارد متعدد دیگری می شوند که به معرفی آن ها می پردازیم.

الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده دو نوع الگوی قیمتی هستند که شما در بازار بورس با آن ها روبرو هستید؛ در تعریف الگوهای بازگشتی به ما نشان می دهند که یک روند چگونه تغییر می کند و برعکس الگوهای ادامه دهنده توقف کوتاه در یک روند را نمایش می دهند. (2)

الگوی مثلث

الگوی مثلث، الگویی است که با گذشت زمان دامنه نوسان قیمت را در الگو محدود و محدود‌تر می‌کند، این حرکت قیمت، نبرد بین گاو‌‌ها و خرس‌ها را نشان می‌دهد.

الگو مثلثی معمولا جزو “الگو های ادامه‌دهنده” طبقه بندی میشود و این بدان معنی است که پس از آنکه الگو تکمیل شد، فرض بر این است که قیمت به مسیر روند سابق خود ادامه می‌دهد.

الگوی مثلث معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که حداقل پنج بار سطوح حمایت و مقاومت را تاچ کرده باشد.

بعنوان مثال، سه بار خط حمایت و دو بار خط مقاومت را لمس کرده باشد. یا برعکس.

در بازار معمولاً سه نوع پترن مثلث شکل میگیرد: مثلث متقارن ، مثلث صعودی و مثلث نزولی

مثلث متقارن (Symetrical Triangle)

یک مثلث متقارن، الگوی مثلث در بورس چیست؟ الگویی است که در آن وقتی سقف‌ها و کف‌ها را به هم متصل کنید و امتداد دهید، شکلی شبیه به مثلثی متقارن شکل می‌گیرد.

آنچه که در طول تشکیل مثلث اتفاق می افتد این است که بازار تا مدتی lower high و higher low میسازد. این بدان معنی است که نه خریداران و نه فروشندگان نمی‌توانند قیمت را به اندازه کافی به جهتی سوق دهند تا بازار روندی شفاف پیدا کند.

اگر این الگو را به نبردی بین خریداران و فروشندگان تشبیه کنیم، گویی هیچ کدام برنده نیستند.

همچنین این الگو نشانه‌ای از تثبیت قیمت است.

در تصویر بالا، میبینیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمیتوانند قیمت را به سمت خود بکشند و آنچه انفاق می افتد ایجاد سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر است.

هر چه این دو شیب به هم نزدیکتر شوند، بدان معنی است که یک شکست در شرف وقوع است.

ما نمیدانیم که جهت شکست به چه سمتی میباشد اما میدانیم که بازار به احتمال زیاد می‌شکند؛ در نهایت یک طرف بازار تسلیم میشود.

بنابراین چگونه از این موقعیت سود ببریم؟

یک راه بسیار آسان این است که ما سفارش‌های ورودی در ضلع بالایی و ضلع پایینی مثلث متقارن قرار دهیم. از آنجایی که می‌دانیم قیمت قرار است این الگو را بشکند، چه این اتفاق از پایین و چه از بالا بیافتد، ما با این ترفند روی بازار سوار می‌شویم.

در این مثال، اگر یک سفارش را در بالای شیب Lower Highs قرار دهیم، ما را برای صعودی به سمت بالا آماده می‌کند.

اگر سفارش دیگری را در زیر شیب Higher Lows قرار داده بودید، به محض فعال شدن سفارش اول، سفارش دوم را لغو میکنید.

مثلث صعودی (Ascending Triangle)

مثلث صعودی نوعی از الگوهای مثلثی است که زمانی اتفاق می افتد که یک سطح مقاومتی نسبتاً افقی در بالا و یک شیب از کف‌های بالاتر در زیر این الگو وجود دارد.

آنچه در این مدت اتفاق می افتد این است که سطح خاصی وجود دارد که به نظر نمی رسد خریداران از آن فراتر رفته باشند. با این حال ، به نظر می‌رسد آن‌ها به تدریج در حال فشار آوردن به این ناحیه هستند و مدرک آن نیز ساختن کف‌های بالاتر است.

در نمودار بالا، می بینید که خریداران با ایجاد کف‌‌های بالاتر در حال قوی‌تر شدن هستند. آنها مدام سطح مقاومت را تحت فشار قرار می دهند و در نتیجه ، یک شکست حتمی اتفاق خوواهد افتاد. (یکی از قوی‌ترین الگو‌های پرایس اکشن، الگوی مثلث است)

و حالا سوال این است که قیمت به کدام سمت میرود؟ آیا خریداران قادر به شکست سطح مقاومت هستند و یا اینکه سطح مقاومت همچنان قوی باقی میماند؟

بسیاری از کتابهای تکنیکالی مربوط به چارتیست‌ها به شما میگویند که در بیشتر موارد خریداران در این نبرد برنده می شوند و قیمت شکسته شده و از سطح مقاومت عبور می کند.

اگرچه تجربه به ما نشان داده که این مورد همیشگی نیست. ( با توجه به قوائد پرایس اکشنی، همیشه احتمال پیش‌بینی درست به غلط چیزی در حدود ۶۰ به ۴۰ درصد است، پس در این مورد می‌توان گفت ۶۰ درصد احتمال شکست از بالا وجود دارد)

گاهی اوقات سطح مقاومت بسیار قوی است، و قدرت خریداران انقدر کافی نیست که به راحتی از آن عبور کند.

البته حقیقت این است که در بیشتر موارد، قیمت به سمت بالا می‌رود، اما همانطور که گفتیم این مورد همیشگی نیست. نکته ای که سعی در رساندن آن داریم این است که شما نباید ذهن خود را درگیر جهتی کنید که قیمت در حال حرکت است ، بلکه باید آمادگی جابجایی در هر دو جهت را داشته باشید.

در این مثال، ما یک سفارش ورود در بالای خط مقاومت و یک سفارش در پایین شیب higher Lows قرار می‌دهیم. (در استفاده از این نوع سفارش‌گذاری باید بسیار مسلط باشید وگرنه ممکن است باعث ضرر شما شود!)

در این سناریو، خریداران نبرد را باخته و قیمت سقوط کرد! میبینید که فاصله ریزش مساوی با ارتفاع مثلث تشکیل شده است. (مثل سایر الگوها)

اگر ما سفارش فروش خود را زیر انتهای مثلث قرار میدادیم، سود خوبی را کسب می‌کردیم.

الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle)

همانطور که احتمالا حدس میزنید، الگوی مثلث در بورس چیست؟ مثلث های نزولی نقطه مقابل مثلث های صعودی هستند ( ما میدانیم که شما باهوش هستید😁).

در الگوهای مثلث نزولی، زنجیره ای از Lower Highs وجود دارد که یک خط بالایی را تشکیل میدهد. خط پایینی نیز، سطح حمایت است که به نظر میرسد قرار نیست شکسته شود.

در نمودار بالا، می بینید که قیمت به تدریج در حال افزایش است و به ما می گوید که فروشندگان در حال فشار آوردن به خریداران هستند.

در این حالت بیشتر مواقع، دقت کنید که ما می گوییم بیشتر، نه همیشه، قیمت در نهایت خط حمایت را میشکند و به روند نزولی خود ادامه میدهد.

با این حال، در برخی موارد، خط حمایت بسیار قوی خواهد بود و قیمت از آن برمی‌گردد و یک حرکت صعودی را در پیش می‌گیرد.

خبر خوب این است که برای ما مهم نیست که قیمت به کدام سمت میرود. ما قطعا می دانیم که قرار است قیمت به یک جهتی برود.

در این مورد، ما ورودی سفارشات را بالای خط بالایی ( Lower Highs) و زیر خط حمایت قرار می دهیم.

در این مثال، قیمت در نهایت از بالا الگوی مثلث را شکست.

پس از این شکست صعودی، قیمت با ارتفاع یکسانی از ارتفاع مثلث به هدف قیمتی میرسد.

با قرار دادن سفرشی در خط بالایی این الگو و قرار دادن تارگت در ارتفاعی برابر ارتفاع الگو، سود خوبی نسیب شما می‌شده است.