نحوه رسم خط روند

خط روند درونی در نمودار لایت کوین

خط روند چیست؟ — در بورس و تحلیل تکنیکال به زبان ساده

«خط روند» (Trend Line) خطی است که برای نشان دادن جهت غالب قیمت استفاده می‌شود. این خط به راحتی قابل تشخیص است و معامله‌گران آن را بر روی نمودارها ترسیم می‌کنند تا مجموعه‌ای از قیمت‌ها را به یکدیگر متصل کنند. خطوط روند نقشی برجسته در تشخیص روند بازار دارند. این خطوط به صورتی گسترده در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. معامله‌گران با استفاده از خطوط روند در مورد ورود و خروج به بازار تصمیم‌گیری می‌کنند. خطوط روند علی‌رغم سادگی، حاوی اطلاعات ارزشمندی برای معامله‌گران هستند. این نوشتار در زمینه مفهوم روند کاربردهای آن است. خط روند انواع مختلفی دارد که در این مطالعه نحوه رسم این خطوط و همچنین شرایط اعتبار آن توضیح داده خواهد شد.

خط روند چیست ؟

خطوط روند نمایشی بصری از حمایت و مقاومت در تایم‌فریم‌های مختلف زمانی را ارائه می‌دهند. این خطوط جهت و سرعت قیمت را نشان می‌دهند و الگوهای قیمتی را در طول روندهای صعودی و نزولی توصیف می‌کنند. از خطوط روند می‌توان برای شناسایی و تأیید روندها استفاده کرد. برای ترسیم خط روند به حداقل دو نقطه قیمتی نیاز است. خطوط روند می‌توانند صعودی، نزولی یا خنثی باشند. خط روند ممکن است با اهداف مختلفی توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار بگیرد و برای دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت رسم شود.

خط روند یکی از مهم‌ترین ابزار مورد استفاده توسط تحلیل‌گران تکنیکال است. تحلیل تکنیکال به جای نگاه کردن به عملکرد کسب‌و‌کار یا سایر اصول تحلیل بنیادی، روندهای قیمتی را دنبال می‌کند. خط روند به تحلیل‌گران تکنیکال کمک می‌کند تا جهت فعلی قیمت‌های بازار را تعیین کنند. تحلیل‌گران تکنیکال بر این باور هستند که «روند دوست شماست» و شناسایی این روند اولین گام در روند ایجاد یک معامله خوب است.

خطوط روند دارای محدودیت‌هایی هستند. این خطوط باید همواره با سطوح قیمت به صورتی مداوم به‌روزرسانی شوند. خطوط روند گاهی اوقات برای مدت طولانی دوام می‌آورند، اما در نهایت قیمت به اندازه‌ای منحرف می‌شود که نیاز به به‌روزرسانی داشته باشد. علاوه بر این، تحلیل‌گران ممکن است خطوط روند و اتصال‌های قیمتی را به صورت متفاوتی انجام بدهند. همچنین خطوط روند اعمال شده در تایم فریم‌های زمانی کوچکتر، می‌توانند به حجم معاملات حساس باشند. خط روند تشکیل شده در یک حجم کم ممکن است به راحتی با افزایش حجم در طول جلسه معاملاتی شکسته شود.

آموزش رسم خطوط روند

تحلیل تکنیکال بر عبارت مشهور «تاریخ تکرار می‌شود» استوار است. این عبارت بر این فرض استوار بنا می‌شود که روند قیمت‌ها وجود دارد و استفاده از خطوط روند هم برای شناسایی و هم برای تایید روندها مهم هستند. خط روند یک خط مستقیم است که دو یا چند نقطه قیمتی را به هم متصل می‌کند و نحوه رسم خط روند به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت برای قیمت‌های آینده عمل کند. بسیاری از اصول قابل اجرا در سطوح حمایت و مقاومت را می‌توان در خطوط روند نیز به کار برد.

خطوط روند یک رویکرد تحلیل تکنیکی ساده و پرکاربرد برای قضاوت در مورد زمان ورود و خروج به سرمایه‌گذاری است. از لحاظ تاریخی، خطوط روند در ابتدا با دست بر روی نمودارهای کاغذی ترسیم می‌شدند، اما در حال حاضر نرم‌افزارهای تحلیلی، خطوط روند را بر روی نمودارهای قیمتی به صورتی دقیق رسم می‌کنند که کار را برای معامله‌گران بسیار آسان کرده‌اند. برخی از نرم‌افزارهای نموداری وجود دارند که به طور خودکار خطوط روند را تولید می‌کنند، با این حال بیشتر معامله‌گران ترجیح می‌دهند خطوط روند خود را ترسیم کنند.

برای رسم خطوط روند، یک تحلیل‌گر باید حداقل دو نقطه برای روی نمودار قیمت داشته باشد. برخی از تحلیل‌گران مایل هستند که از تایم‌ فریم‌های زمانی متفاوتی مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. برخی دیگر مایل هستند که نمودارهای روزانه یا هفتگی را به کار ببرند. برخی از تحلیل‌گران، زمان را به طور کلی کنار می‌گذارند و ترجیح می‌دهند روندها را مستقل از فواصل زمانی مشاهده کنند. آن‌چه سبب جذابیت خطوط روند می‌شود این است که می‌توان از آن‌ها در شناسایی روندها بدون توجه به زمان استفاده کرد.

برای رسم خطِ روند مثال فرضی شرکت X را در نظر بگیرد. فرض کنید سهام شرکت X با قیمت 3 دلار معامله می‌شود. شود در روز معاملاتی دوم قیمت آن به 4 دلار و در روز معاملاتی سوم به 5 دلار می‌رسد. در این‌جا تحلیل‌گر سه نقطه برای ترسیم نمودار دارد که از 3 دلار شروع می‌شود و سپس به 4 دلار و در ادامه به 5 دلار می‌رسد. اگر تحلیل‌گر بین هر سه نقطه قیمتی، یک خط بکشد، روند صعودی خواهد بود. خط روندِ ترسیم شده دارای شیب مثبت است و بنابراین به تحلیل‌گر می‌گوید در جهت روند خرید کنید. با این حال، اگر قیمت شرکت A از 3 دلار به 2 دلار برسد، خط روند دارای شیب منفی می‌شود و تحلیلگر باید در جهت روند بفروشد.

با توجه به اهمیت خطوط روند در تحلیل روندهای قیمتی در بورس و بازارهای مالی، «فرادرس» اقدام به تهیه یک فیلم آموزش ۱۵ ساعت و ۴۳ دقیقه‌ای در زمینه آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی کرده که لینک آن در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده فیلم آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی + اینجا کلیک کنید.

انوع خطوط روند

خطوط روند انواع مختلفی دارند که هرکدام ویزگی‌های خاص خود را دارند. هنگام رسم خطوط روند، نمودار را بر اساس تایم‌ فریم قیمتی را انتخاب کنید که با استراتژی معاملاتی شما هم‌خوانی دارد. معامله‌گران کوتاه‌مدت تمایل دارند از نمودارهایی در تایم فریم‌های کوتاه (مانند ۱ دقیقه و ۵ دقیقه) استفاده کنند. به عنوان مثال این معامله‌گران قیمت اوراق بهادار را در هر 1 دقیقه مشاهده می‌کنند و برای ترسیم خطوط روند از آن استفاده می‌کنند. همچنین معامله‌گران بلند‌مدت از نمودارهای قیمت بر اساس بازه زمانی ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده می کنند.

خطوط روند به صورت کلی به شکل زیر دسته بندی می‌شوند.

• خط روند صعودی
• خط روند نزولی

در ادامه این خطوط و ویژگی‌های آن‌ها شرح داده خواهد شد.

خط روند صعودی چیست ؟

«خط روند صعودی» (Uptrend Line) دارای شیب مثبت است و از اتصال دو یا چند نقطه پایینی قیمت تشکیل می‌شود. نقطه قیمتی پایینی دوم، باید بالاتر از نقطه قیمتی اولی باشد تا شیب خط روند، مثبت باشد. ذکر این نکته بسیار مهم است که برای اعتبار خط روند، این خط باید حتما از سه نقطه قیمتی عبور کند.

خطوط روند صعودی به عنوان نقطه حمایت عمل می‌کنند و نشان می‌دهند که خالص تقاضا (تقاضا منهای عرضه) حتی با افزایش قیمت در حال افزایش است. افزایش قیمت همراه با افزایش تقاضا بیان‌گر روند صعودی است و عزم شدید خریداران را نشان می‌دهد. تا زمانی که قیمت‌ها بالای خط روند باقی می‌مانند، روند صعودی ثابت و دست‌نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست خط روند صعودی نشان می‌دهد که خالص تقاضای ضعیف شده است و تغییر در روند ممکن است قریب‌الوقوع باشد. نمونه‌ای از یک خط روند صعودی در ادامه ارائه شده است.

خط روند نزولی چیست ؟

«خط روند نزولی» (Downtrend Line) دارای شیب منفی است و از اتصال دو یا چند نقطه قیمتی بالا تشکیل شده است. ارتفاع نقطه قیمتی دوم باید کمتر از نقطه قیمتی اول باشد تا شیب خط روند منفی باشد. همانند خط روند صعودی ذکر این کنته بسیار مهم است که برای اعتبار خط روند، این خط باید حتما از سه نقطه قیمتی عبور کند.

خطوط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می‌کنند و نشان می‌دهند که عرضه خالص (عرضه منهای تقاضا) حتی با کاهش قیمت در حال افزایش است. کاهش قیمت همراه با افزایش عرضه بیان‌گر روند شدید نزولی است و عزم قوی فروشندگان برای فروش در حجم‌های بالا را نشان می‌دهد. تا زمانی که قیمت‌ها زیر خط روند نزولی باقی می‌مانند، روند نزولی ثابت و دست‌نخورده است. شکست خطِ روند نزولی به سمت بالا نشان می‌دهد که عرضه خالص در حال کاهش است و تغییر روند ممکن است نزدیک باشد. نمونه‌ای از خطِ روند نزولی در ادامه ارائه شده است.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست ؟

خطوط روند به شکل‌های مختلفی توسط معامله‌گران استفاده می‌شوند. اگر قیمت سهام بین خطوط روند حمایت و مقاومت در حال حرکت است، یک استراتژی سرمایه‌گذاری اساسی که معمولاً توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، خرید سهام در حمایت و فروش در نزدیکی مقاومت است. منطق پشت این موضوع این است که وقتی قیمت به یک خط در روند اصلی باز می‌گردد، ممکن است فرصتی برای باز کردن موقعیت‌های جدید خرید یا فروش در جهت روند ایجاد کند.

همچنین با افزایش شیب خط روند، اعتبار سطح حمایت یا مقاومت کاهش می‌یابد. یک خطِ روند شیب‌دار ناشی از یک صعود یا نزول شدید در یک دوره زمانی کوتاه است. زاویه یک خطوط روند ایجاد شده در این حالت تیز است بعید است که سطح حمایت یا مقاومت معنی‌داری برای معامله‌گر ارائه دهد. حتی اگر خطوط روند با سه نقطه به ظاهر معتبر تشکیل شود، تلاش برای شکست خطوط روند یا استفاده از سطح حمایت و مقاومت تعیین شده اغلب دشوار خواهد بود.

خط روند در تحلیل تکنیکال

نکته دیگر در زمینه خطوط روند، تعداد برخوردهای قیمت با نمودار قیمت است. هرچه تعداد برخوردهای قیمت با خطوط روند بیشتر باشد، خط‌های روند دارای اعتبار و اطمینان بیشتری است. همچنین خطوط روند در تایم فریم‌های بلندمدت نسبت به تایم‌‌فریم‌های کوتاه‌مدت اعتبار بیشتری دارند. از سوی دیگر برای رسم خطوط روند بهتر است که نمودار قیمت لگاریتمی شود. نمودارهای لگاریتمی تا حد زیادی داده‌ها را هموارتر می‌کنند و شکاف‌های قیمتی را تا حد زیادی پوشش می‌دهند. این کار سبب می‌شود تا خطوط روند اعتبار و اطمینان بیشتری داشته باشند.

شکست خط روند چیست ؟

هنگامی که در یک روند معامله می‌کنید، باید دید بلندمدت یا کوتاه‌مدت داشته باشید. با در نظر گرفتن یک دیدگاه بلندمدت، می‌توانید تا زمانی که شواهدی برای شکست خطوط روند به سمت پائین ارائه نشده است، در معامله باقی بمانید. روش دیگر، با یک رویکرد کوتاه‌مدت است. در این دیدگاه باید براساس خطوط روند در نقاط حمایت ورود و در نزدیک مقاومت خروج کنید. ورود و خروج در نقاط تاکتیکی را نوسان‌گیری می‌نامند. نوسان‌گیری دارای سودهای نسبت به دیدگاه بلندمدت است.

مثالی از شکست خط روند صعودی

اصطلاح شکت خطوط روند یک مفهوم بسیار مهم در زمینه تحلیل تکنیکال است. گاهی ممکن است تقاضا برای خرید سهام آن‌چنان بالا برود که افزایش قیمت همراه با افزایش تقاضا همراه شده و خط روند نزولی به سمت بالا شکسته شود. معمولا در چنین وضعیتی قیمت پولبک می‌زند و برای آخرین بار خط روند را لمس می‌کند و به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. همچنین ممکن است قیمت خط روند صعودی را بشکند.

در برخی مواقع که فشار فروش به قدری باشد که قیمت در خط روند صعودی حمایت نشود و به اصلاح خط روند صعودی را بشکند. در چنین وضعیتی ممکن است پیش از شروع روند نزولی اصلی، قیمت یک‌بار دیگر بازگردد و با یک پولبک خط روند صعودی را لمس کند و به طور مجدد وارد مسیر نزولی خود شود. معمولاً در چنین نقاطی حجم معاملات اهمیت بسیار زیادی دارد. حجم معاملاتی بالا در نقاط حمایت، مقاومت و روی خط روند همواره باید با دقت رصد شوند.

معرفی فیلم آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی

خطوط روند از مهم‌ترین و برجسته‌ترین ابزارهای مورد استفاده تحلیل‌گران تکنیکال هستند که نقشی بی‌بدیل در شناسایی روندها دارند. با توجه به اهمیت خطوط روند در تشخیص روند بازار و همچنین شناسایی فرصت‌های ورود و خروج به بازار، فرادرس اقدام به تهیه یک فیلم ۵ ساعت و ۷ دقیقه‌ای در زمینه آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی نموده است. این فیلم آموزشی در ۷ درس ارائه شده است.

درس اول مقدماتی در زمینه روند و اهمیت و مزایای تشخیص روند بازارهای مالی است. درس دوم در زمینه آموزش اندیکاتور ADX است و مطالبی در زمینه فرمول این اندیکاتور و کاربردهای آن در تحلیل روند بازار ارائه می‌دهد. درس سوم نیز به اندیکاتور Envelopes و آموزش تحلیل روند با استفاده از این اندیکاتور اختصاص دارد.
درس چهارم به آموزش اندیکاتور پارابولیک سار اختصاص دارد و تنظیمات و نحوه کار با این ابزار را برای تشخیص روند بازار نشان می‌دهد. درس پنجم این فیلم آموزشی نیز به اندیکاتور انحراف استاندارد، کارکردها و شیوه استفاده از آن اختصاص دارد. درس پایانی به آموش اندیکاتور میانگین پویا و شیوه تحلیل روند با استفاده از آن می‌پردازد.

• برای مشاهده فیلم آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی + اینجا کلیک کنید.

جمع‌بندی

آرزوی هر معامله‌گری در بورس و بازارهای مالی، تشخیص صحیح روند بازار است. تشخیص درست روند بازار فرصت‌هایی بی‌نظیر در اختیار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران قرار می‌دهد تا از آن‌ها برای کسب سود استفاده کنند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تشخیص روند، خطوط روند است. این خطوط ممکن است نزولی یا صعودی باشند. خطوط روند همچنین می‌توانند در نقش نقطه حمایتی یا مقاومتی عمل کنند. در این نوشتار مفهوم خطوط روند و کاربردهای و محدودیت‌های آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. همچنین در این نوشتار نکاتی ارزشمند در زمینه شکست خطوط روند بیان شد که معامله‌گران هنگام معاملات باید در نظر داشته باشند.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

خط روند نزولی؛ قسمت هفتم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

خط روند نزولی (Downtrend Line) در تحلیل تکنیکال چیست؟ به آموزش نحوه رسم خط روند نزولی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

این جلسه از دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را به معرفی خط روند نزولی (Downtrend Line) اختصاص داده‌ایم. تا جلسه قبل، به معرفی مفاهیم مقدماتی تحلیل تکنیکال پرداختیم. از این جلسه به بعد فصل جدیدی در آموزش را شروع خواهیم کرد. در این فصل به معرفی الگوهای نموداری خواهیم پرداخت. در نگارش این فصل از نوشته‌های بولکوفسکی استفاده زیادی شده است. با معرفی نحوه تسریم خط روند نزولی در این دوره با ما همراه باشید.

تعریف و نحوه رسم خط روند نزولی

در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، اگر در یک روند نزولی، سقف‌ها و یا کف‌های قیمتی ایجاد شده را با خطی به‌هم وصل کنیم، خط روند نزولی‌ رسم کرده‌ایم.

برای رسم یک خط، تنها به دو نقطه نیاز داریم: نقطه ابتدا و انتها. اما در تحلیل تکنیکال و برای رسم خط روند‌، ما نیازمند حداقل 3 نقطه هستیم. همچنین باید توجه کرد که نمی‌توان از هر نقطه به هر نقطه خطی رسم کرد و نام آن را خط روند‌ گذاشت. برای رسم خط روند‌ حتما باید دقت کنیم ترند حاکم کدام است. همچنین نحوه واکنش قیمت و حجم معاملات و شمایل کندل‌ها هنگام برخورد با خط روند‌، موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بررسی اعتبار الگوی خط روند نزولی

برای بررسی اعتبار خط روند‌ راهکارهای زیادی ارائه شده است. ما در زیر به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• میانگین فاصله نقاط
• تعداد برخورد
• طول خط روند‌
• حجم معاملات

میانگین فاصله نقاط

اگر به نوشته‌های موجود برای آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مراجعه کنید، نویسندگان آن می‌گویند که فاصله‌ نقاط و تعداد برخورد «مهم» است. این مهم بودن به چه معناست؟ بولکوفسکی با بررسی آماری 210 خط روند نزولی و ارزیابی فاصله نقاط و تعداد برخوردهای قیمت با خطوط روند، نتایج جالبی را بدست آورده، این نتایج را در جدول زیر نشان داده‌ایم.

شرح	نتایج
میانگین فاصله کمتر از 29 کندل	36 %
میانگین فاصله بیشتر از 29 کندل	41 %
سه یا چهار برخورد	35 %
بیشتر از چهار برخورد	48 %

دو ردیف اول، پارامتر میانگین فاصله برخورد و دو ردیف بعد، پارامتر تعداد برخورد را نشان می‌دهد. بولکوفسکی برای محاسبه پارامتر میانگین فاصله برخورد، فاصله از اولین برخورد قیمت با خط روند نزولی تا آخرین برخورد را محاسبه کرده است. اجازه دهید با مثالی این بخش را توضیح دهیم.

تصویر زیر یک خط روند‌ با 3 نقطه برخورد و طول B1 کندل است. این طول از اولین برخورد قیمت با خط روند‌ نزولی تا آخرین برخورد آن محاسبه شده است. بنابراین میانگین فاصله نقاط در این خط روند‌ از تقسیم کردن B1 که طول خط روند‌‌ بوده، بر عدد 3 که تعداد برخورد قیمت با خط روند‌ است به دست می‌آید. با توجه به نتایج بدست آمده، در صورتی که این میانگین از 29 کندل کمتر باشد، پس از شکست خط روند‌ نزولی، قیمت 36 درصد رشد را تجربه کرده است. همچنین اگر این میانگین از 29 کندل بیشتر باشد، پس از شکست خط روند‌، قیمت 41 درصد رشد را تجربه کرده است.

در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال هرچه فاصله بین برخورد قیمت با خط روند نزولی بیشتر باشد، پس از شکست خط روند‌، رشد قیمت بیشتر خواهد بود.

تعداد برخورد در خط روند نزولی

آیا خطوط روندی که قیمت برخوردهای بسیار زیادی با آن‌ها دارند، مهم‌تر از آنهایی هستند که تنها سه برخورد دارند؟ بله. همانطور که در جدول بالا نشان داده شد، هر چه تعداد برخوردهای قیمت با خط روند بیشتر باشد، عملکرد قیمت پس از شکست آن خط روند‌ بهتر خواهد بود. مطابق نتایج بدست آمده، اگر در یک خط روند نزولی، قیمت با خط روند‌ سه یا چهار بار برخورد داشته باشد، قیمت پس از شکست خط روند‌ 35% رشد قیمت داشته است. این در حالی است که اگر تعداد برخورد قیمت با خط روند نزولی‌ بیشتر از 4 بار باشد، رشد قیمت 48% بوده است.

هرچه تعداد برخورد قیمت با خط روند نزولی بیشتر باشد، پس از شکست خط روند‌، رشد قیمت بیشتر خواهد بود.

طول خط روند نزولی

هر چه خط روند‌ بلندتر باشد، اهمیت آن افزایش می‌یابد. جدول زیر نتایج ارزیابی طول خط روند نزولی و تاثیر آن در عملکرد قیمت نشان داده شده است.

شرح	نتایج
خطوط روند کوتاه مدت (صفر تا سه ماه)	33 %
خطوط روند میان‌ مدت (سه تا شش ماه)	35 %
خطوط روند بلند مدت (بیشتر از شش ماه)	46 %
خطوط روند بسیار بلند مدت (بیشتر از یکسال)	52 %

(“نتایج” میزان رشد قیمت پس از شکست خط روند‌ نزولی است)

حجم معاملات در طول خط روند‌

در تحلیل تکنیکال، روند حجم معاملات بر عملکرد قیمت پس از شکست خط روند نزولی‌ موثر است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که اگر روند حجم نحوه رسم خط روند معاملات نزولی باشد، عملکرد بهبود می‌یابد.
توجه کنید عبارت بالا به این معنی نیست که اگر حجم معاملات افزایش یابد، خط روند‌ را اشتباه رسم کرده‌اید. بلکه معنی عبارت بالا این است که اگر در طول خط روند نزولی‌ حجم معاملات کاهش یابد، پس از شکست خط روند‌، شاهد رشد قیمتی بیشتری خواهیم بود.

شرح	نتایج
روند صعودی حجم معاملات	30 %
روند نزولی حجم معاملات	45 %

نتایج از بررسی 210 خط روند‌ حاصل شده است.

جدول بالا نشان می‌دهد که اگر روند حجم معاملات نزولی باشد، رشد قیمت پس از شکست خط روند نزولی، 45 درصد است. همچنین اگر روند حجم معاملات صعودی باشد، میانگین افزایش قیمت پس از شکست، تنها 30 درصد خواهد بود.

هدف الگوی خط روند نزولی

حالا که با شکل الگو آشنا شدیم و همچنین پارامترهایی که اعتبار الگو را افزایش می‌دهد را معرفی کردیم، در بخش نهایی به معرفی اهداف این نوع خط روند‌ خواهیم پرداخت. قیمت در 80 درصد مواقع به هدف خود رسیده است. این میزان موفقیت در رسیدن به هدف تعیین شده بسیار خوب بوده و می‌توان پس از شکست خط روند‌، از رسیدن قیمت به هدف الگو تقریبا مطمئن بود.

در تصویر زیر هدف قیمتی خط روند نزولی، نشان داده شده است.

در جلسه آتی به معرفی خط روند‌ صعودی می‌پردازیم. با ادامه آموزش تحلیل تکنیکال در بازار نحوه رسم خط روند ارزهای دیجیتال با ما همراه باشید.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

خط روند صعودی؛ قسمت هشتم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

خط روند صعودی (Uptrend Line) در تحلیل تکنیکال چیست؟ نحوه رسم و ترسیم خط روند صعودی را در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آموزش می‌دهیم.

این جلسه از آموزش تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) را به معرفی خط روند صعودی (Uptrend Line) می‌پردازیم. به جهت تفاوت الگو و عملکرد، خطوط روند صعودی و نزولی در دو جلسه ارائه شده‌اند. با اینکه تعریف آن‌ها بسیار مشابه هم است، اما در هر حال دو الگوی متفاوت هستند.

تعریف و نحوه رسم خط روند صعودی

اگر در یک روند صعودی، کف‌های قیمتی ایجاد شده را با خطی به‌هم وصل کنیم، خط روند صعودی رسم کرده‌ایم.

برای رسم یک خط، تنها به دو نقطه نیاز داریم، نقطه ابتدا و انتها. اما در تحلیل تکنیکال و برای نحوه رسم خط روند رسم خط روند‌، ما نیازمند حداقل 3 نقطه هستیم. همچنین باید توجه کرد که نمی‌توان از هر نقطه به هر نقطه خطی رسم کرد و نام آن را خط روند‌ گذاشت. برای رسم خط روند‌ حتما باید دقت کنیم روند حاکم کدام است. همچنین نحوه واکنش قیمت و حجم معاملات و شمایل کندل‌ها هنگام برخورد با خط روند‌، موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بررسی اعتبار الگوی خط روند صعودی

برای بررسی اعتبار این الگوی نموداری نیز از همان پارامترهای معرفی شده در جلسه قبل استفاده خواهیم کرد:

• میانگین فاصله نقاط
• تعداد برخورد
• طول خط روند
• حجم معاملات

میانگین فاصله نقاط

چه تعداد برخورد لازم است تا خط روند معتبر گردد و نقاط باید چقدر از هم فاصله داشته باشند؟ بولکوفسکی درباره فاصله نقاط از هم می‌گوید:

خط روندی که با دو برخورد نزدیک به هم شروع می‌شود، ممکن نیست در بلندمدت دوام بیاورد. از آنجا که خطوط روند بیانگر حمایت و مقاومت هم هستند، در نتیجه اگر فاصله دو نقطه از هم زیاد هم باشد، بازهم ارزش چندانی ندارد.

عبارت بالا راهکاری بسیار مفید برای تشخیص خط روند صحیح است. با این حال مشابه کاری که برای خط روند نزولی انجام دادیم، در اینجا نیز به تحقیقات انجام شده روی خطوط روند صعودی مراجعه می‌کنیم. نتایج زیر از بررسی 199 مورد از این الگو بدست آمده است:

شرح	نتایج
میانگین فاصله کمتر از 29 کندل	14- %
میانگین فاصله بیشتر از 29 کندل	19- %
سه یا چهار برخورد	16- %
بیشتر از چهار برخورد	18- %

در جدول بالا، دو ردیف اول، پارامتر میانگین فاصله برخورد و دو ردیف بعد، پارامتر تعداد برخورد را نشان می‌دهد. خطوط روندی که میانگین فاصله برخوردهایشان کمتر از 28 کندل بوده، پس از شکست خط روند به طور میانگین 14 درصد کاهش قیمت داشته‌اند. بنابراین، هرچه فاصله بین برخورد قیمت با خط روند صعودی بیشتر باشد، پس از شکست خط روند، کاهش قیمت بیشتری خواهد بود.

تعداد برخورد

توجه کنید که برخورد قیمت با خط روند در مناطق حمایت و مقاومت رخ می‌دهد. پس فاصله برخورد قیمت با خط روند نه باید خیلی از هم فاصله داشته باشد و نه باید خیلی به هم نزدیک باشد. اگر خط روندی رسم کرده‌اید که فاصله برخورد قیمت با خط روند زیادی به هم نزدیک یا زیادی از هم دور هستند، آن خط، خط روند نیست.

در مورد تعداد برخورد قیمت با خط روند، در خطوط روندی که قیمت 3 یا 4 بار با آن برخورد داشته است، پس از شکست، شاهد 16 درصد کاهش قیمت بوده‌ایم. این در حالی است که وقتی تعداد برخورد بیشتر از 4 بار بوده، قیمت پس از شکست خط روند 18 درصد کاهش یافته است. بنابراین، هرچه تعداد برخورد قیمت با خط روند صعودی بیشتر باشد، پس از شکست خط روند، کاهش قیمت بیشتر خواهد بود.

تعداد برخورد قیمت با خط روند پارامتری مهم در تشخیص اهمیت خط روند است

طول خط روند صعودی

آیا شکسته شدن یک خط روند بلند مهم‌تر از شکسته شدن یک خط روند کوتاه است؟ بررسی تمام نوشته‌های تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که پاسخ به این سوال مثبت است، اما هیچ‌کدام حرف خود را اثبات نکرده‌اند. در زیر نتایج بررسی‌های انجام شده روی خطوط روند صعودی را نشان می‌دهیم.

شرح	نتایج
خطوط روند کوتاه مدت (صفر تا سه ماه)	15- %
خطوط روند میان مدت (سه تا شش ماه)	15- %
خطوط روند بلند مدت ( بیش از شش ماه)	20- %
خطوط روند بسیار بلند مدت (بیش از یکسال)	19- %

(“نتایج” تغییرات قیمت پس از شکست خط روند است)

نتیجه این که شکسته شدن خطوط روند بلندمدت‌تر نسبت به خطوط کوتاه مدت از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین خطوط روند بلندمدت بهتر از خطوط روند کوتاه مدت عمل می‌کنند.

حجم معاملات در طول خط روند صعودی

روند حجم معاملات بر عملکرد قیمت پس از شکست خط روند صعودی موثر است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که اگر روند حجم معاملات صعودی باشد، عملکرد بهبود می‌یابد. اگر در طول خط روند صعودی حجم معاملات افزایش یابد، پس از شکست خط روند، شاهد افت قیمت بیشتری خواهیم بود.

شرح	نتایج
روند صعودی حجم معاملات	19- %
روند نزولی حجم معاملات	14- %

مطابق جدول بالا، حجم معاملات از روز آغاز خط روند تا پایان آن نشان می‌دهد که اگر روند حجم معاملات صعودی باشد، قیمت 19 درصد کاهش و اگر روند حجم معاملات نزولی باشد، قیمت 14 درصد کاهش می‌یابد.بنابراین هنگام رسم خط روند صعودی، افزایش حجم معاملات نشانه خوبی است.

تاثیر حجم معاملات بر عملکرد خط روند

هدف الگوی خط روند صعودی

حالا که با شکل الگو آشنا شدیم و همچنین پارامترهایی که اعتبار الگو را افزایش می‌دهد را معرفی کردیم، در بخش نهایی به معرفی اهداف این الگو خواهیم پرداخت. میزان موفقیت رسیدن به هدف این نوع از خط روند، 63 درصد است. به عبارتی، در 63 درصد از مواقع قیمت به هدف خود رسیده است. معمولا در بررسی اهداف الگو، نحوه رسم خط روند موفقیت بالای 80 درصد اعتبار دارد. در خط روند صعودی این میزان تنها 63 درصد بوده و پس از شکستن الگو اطمینان زیادی برای رسیدن به هدف تعیین شده وجود ندارد.

در تصویر زیر هدف قیمتی خطوط روند صعودی، نشان داده شده است.

در جلسه بعد به معرفی کانال قیمت می‌پردازیم. با ادامه آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال با ما همراه باشید.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

خط روند چیست؟ آموزش رسم خط روند (Treadline) در تحلیل تکنیکال

خط روند به عنوان یکی از موضوعات ابتدایی و در عین حال بسیار مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. معمولا در هر دوره تحلیل تکنیکال یکی از موضوعاتی که در همان ابتدا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، آموزش رسم خط روند است. با وجود مفهوم نه چندان پیچیده‌ای که برای این مبحث تحلیل تکنیکال وجود دارد، آنچه اهمیت پیدا می‌کند، توانایی استفاده صحیح از آن در هنگام تحلیلگری است. ردپای این بحث در تمام موضوعات دیگر تحلیل تکنیکال از جمله الگوهای قیمتی می‌توان مشاهده کرد. بنابراین درک صحیح آن برای تسلط بر تحلیل تکنیکال ضروری است. در ادامه به این سوال مهم پاسخ می‌دهیم که خط روند چیست و چگونه باید آن را رسم کرد. با ما همراه باشید.

خط روند چیست؟

ابتدا بهتر است که یک تعریف ساده از مفهوم Treadline را با هم مرور کنیم. خط روند، در حالت کلی به خطی گفته می‌شود که سقف‌های قیمتی یا کف‌های قیمتی را در روند حرکت نمودار قیمت به یکدیگر متصل می‌کند. در حالت کلی زمانی خط روند معنی پیدا می‌کند که در یک تایم فریم شاهد روند صعودی یا نزولی در نمودار قیمت باشیم.

اهداف رسم خط روند چیست؟

اهمیت خط روند در اطلاعات بسیار مهمی است که در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهد. در همین راستا مهم‌ترین اهداف رسم خط روند عبارت‌اند از:

• تعیین مسیر غالب در حرکت قیمتی نمودار در تایم فریم مشخص
• تشخیص حمایت و مقاومت دارایی در روند تغییرات قیمت
• درک سرعت تغییر قیمت در روندها
• شناسایی دقیق الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال

چهار هدف فوق شاید به ظاهر ساده به نظر برسند. اما افراد حرفه‌ای در تحلیل تکنیکال به خوبی می‌دانند که هریک از این موارد چه تأثیری در تصمیم‌گیری‌های به موقع برای خرید و فروش دارایی‌ها دارد. آنچه بحث آموزش رسم خط روند اهمیت دارد، انتخاب تایم فریم مناسب است. در همین راستا برای مطالعه بیشتر در خصوص این موضوع می‌توانید به مقاله اهمیت انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.

انواع خط روند

در حالت کلی خط روند را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم نمود که عبارت‌اند از:

1. خط روند صعودی

این خط در روند صعودی روی نمودار ترسیم می‌شود و کف‌های قیمتی را به هم متصل می‌کند. در اصطلاح به آن خط حمایت نحوه رسم خط روند نیز گفته می‌شود. نکته مهم در خصوص خط حمایت آن است که تا زمانی که شکسته نشود معتبر است.

2. خط روند نزولی

این خط در روند نزولی روی نمودار ترسیم می‌شود و سقف‌های قیمتی را به هم متصل می‌کند. در اصطلاح به آن خط مقاومت نیز گفته می‌شود. در جریان روند نزولی مادامی که این خط شکسته نشده است، معتبر است.

آموزش رسم خط روند با استفاده از نمودار شمعی

کندل‌های ژاپنی از معروف‌ترین نمودارهای قیمتی هستند که در جریان تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر با کندل‌ها آشنایی داشته باشید، ممکن است این سوال برای شما مطرح شود که کدام قسمت از کندل‌ها را باید به عنوان مبنا برای ترسیم خط روند در نظر بگیرید؟ کندل‌ها چهار مشخصه قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را به نمایش می‌گذارند. واقعیت این است که تصمیم‌گیری در این زمینه کاملا بر عهده شما است و باید با توجه با استراتژی معاملاتی خود تصمیم بگیرید که از کدام یک از موارد چهارگانه فوق استفاده کنید.

روی هم رفته برای ترسیم خط روند باید حتما به موارد زیر دقت کنید:

• برای ترسیم خط روند نیاز به دو نقطه (سقف یا کف) در روند حرکت قیمت دارایی دارید.
• خط روند زمانی از اعتبار بالایی برخوردار است که با بدنه شمع‌ها تقاطع چندانی نداشته باشد.
• خط روند‌هایی که در تایم فریم طولانی‌تری ترسیم شود، از اعتبار بالاتری برخوردار است.
• در روند صعودی وقتی خط حمایت شکسته می‌شود، تبدیل به خط مقاومت می‌شود.
• در روند نزولی وقتی خط مقاومت شکسته می‌شود، تبدیل به خط حمایت می‌شود.

آموزش رسم خط روند در برای تشکیل کانال

نکته مهمی که در خصوص خط روند در تحلیل تکنیکال حتما باید مورد توجه قرار دهید این است که در بسیاری از موارد تحلیلگر هر دو خط حمایت و مقاومت را در یک روند قیمتی ترسیم می‌کنند. وقتی این دو خط رسم می‌شوند، اصطلاحا یک کانال به وجود می‌آید. حال سوال اساسی این است که چه استفاده‌ای باید از این کانال کرد؟

واقعیت این است که وقتی قیمتی یک دارایی در محدوده کانال ترسیم شده حرکت می‌کند، روند سهم در تایم فریم مورد نظر حفظ می‌شود. تحلیلگران با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند، به دنبال شناسایی زمان مناسبی هستند که نمودار قیمت از داخل کانال خارج می‌شود. نقطه شکست کانال توسط نمودار دقیقا همان جایی است که باید برای خرید یا فروش یک دارایی تصمیم‌گیری صورت بگیرد.

سؤالات متداول

1. خط روند چه کمکی به تحلیلگر می‌کند؟

مهم‌ترین کاری که یک تحلیلگر تکنیکال باید قادر به انجام آن باشد، شناسایی روند قیمت دارایی در آینده است. برای عملی کردن این مهم استفاده صحیح از مفهوم خط روند یک ضرورت است.

2. برای ترسیم خط روند حداقل به چند نقطه نیاز است؟

حداقل دو نقطه روی نمودار قیمت برای ترسیم خط روند نیاز است.

3. مهم‌ترین محدودیت‌ها در استفاده از خط روند چیست؟

خط روند مانند هر ابزار دیگری در تحلیل تکنیکال با محدودیت‌هایی همراه است. به عنوان مثال گاهی اوقات نمودار قیمت فاصله زیادی از خط روند می‌گیرد. در این گونه مواقع باید حتما بازنگری در خط ترسیم شده صورت بگیرد و خط جدید مطابق با شرایط نمودار ترسیم می‌شود. در استفاده از خط روند در تایم فریم‌های کوتاه مدت نیز باید احتیاط شود؛ چرا که این خطوط نسبت به حجم معاملات حساس هستند و به راحتی امکان دارد که شکسته شوند.

کلام پایانی؛ با روندها دوست باشید

یکی از جملات معروفی که در بازارهای مالی همواره مطرح می‌شود، این است که یک معامله‌گر موفق همواره با روندها دوست است. استدلال پشت این جمله نیز چندان پیچیده نیست؛ یک معامله‌گر توان مبارزه یا مقابله با روندها را ندارد. بنابراین چه بهتر که از همان ابتدا از در دوستی وارد شود. آموزش رسم خط روند به معامله‌گر کمک می‌کند که به خوبی بتواند در موقعیت‌های مختلف این خط را ترسیم کند و بر مبنای آن تصمیم‌گیری نماید. در این مقاله بررسی کردیم خط روند چیست و چه کاربری دارد. اما برای تسلط کافی روی این مبحث مهم قطعا نیاز به آموزش عمیق‌تر و تمرین بیشتر هستید.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

• به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
• قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
• می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
• سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
• با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
• از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
• می‌خواهید بدانید چه نحوه رسم خط روند نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

کلینیک سرمایه دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته را آماده کرده است که در قالب آن با بررسی مثال‌های عملی فراوان بحث خط روند به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. برای حرفه‌ای شدن باید آموزش ببینید.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

اندیکاتور ATR چیست + مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR

اندیکاتور MFI (Money Flow Index) چیست؟

آموزش اندیکاتور CCI + نحوه دریافت سیگنال‌های معتبر از اندیکاتور CCI

اندیکاتور ADX چیست؟ آموزش دریافت سیگنال‌های طلایی با اندیکاتور ADX

حد ضرر چیست؟ 5 نکته‌ای که برای تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال؛ از مفاهیم تا کاربردها

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• ارزش کل قفل‌شده (TVL) در بازار رمزارزها چیست و چه اهمیتی دارد؟
• هش ریت (Hash Rate) چیست؟ بررسی تأثیر هش ریت بر بیت‌کوین
• زبان برنامه‌نویسی سالیدیتی چیست و چگونه برای توسعه قراردادهای هوشمند به‌کار می‌رود؟
• ارز FTT چیست؟ معرفی توکن اختصاصی صرافی FTX
• ارز Near چیست؟ دنیای خود را دوباره تصور کنید

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.

خط روند چیست؟

خط روند ابزاری است که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. این خط از طریق وصل کردن قله ها و دره ها در نمودار قیمت رسم.

از آنجا که تحلیل تکنیکال بر این اساس بنا نهاده شده که حرکت قیمت مسیر مشخصی دارد. استفاده از خط روند هم برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن مسیر حرکت قیمت و هم برای تایید حرکت قیمت مهم و بنیادی است. خط روند یک خط مستقیم است که دو یا چند نقطه ی بحرانی قیمت را به هم وصل می کند. این خط گسترش می یابد تا در آینده به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. بسیاری از اصول و قواعد کاربردی در سطوح حمایت و مقاومت می تواند در خط روند نیز کاربرد داشته باشد. به همین منظور درک و یادگیری تمامی مفاهیم گفته شده در مقاله ی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال پیش از شروع یادگیری خط روند الزامی است.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

ویدئوی آشنایی با خطوط روند

خط روند صعودی

خط روند صعودی در نمودار اتریوم

خط روند صعودی از طریق وصل کردن دو یا چند دره به وجود می آید. دره ی دوم باید بالاتر از دره ی اولی باشد تا ترند لاین صعودی به خود بگیرد. به این نکته توجه نمایید که یک خط روند صعودی حتما باید حداقل سه دره را به هم متصل نماید تا معتبر باشد. خطوط روند صعودی مانند خط حمایت عمل می کند و نشانگر این موضوع است که میزان تقاضای خالص (تقاضا منهای عرضه) با وجود افزایش قیمت دارایی در حال افزایش است.

افزایش قیمت همراه با افزایش تقاضا به معنی بازار بسیار گاوی است. ترند لاین صعودی تا هر زمان که قیمت بالای آن حرکت کند قوی و سالم است. شکسته شدن این خط و پایین آمدن قیمت نسبت به آن نشانگر این است که تقاصای خالص تضعیف شده و تغییر در روند بازار قریب الوقوع است.

تصویر بالا نحوه ی ترسیم ترند لاین صعودی در نمودار اتریوم را نشان می دهد. این روند از اوایل می ۲۰۱۷ شروع شد. پس از شکل گیری دومین دره در اواسط جولای همان سال، امکان ترسیم خطوط روند صعودی فراهم شد. سومین دره که در اواسط سپتامبر شکل گرفت، ترند لاین را تایید کرد و با برخورد چهارم کندل ها به خط روند و شکل گیری دره ی چهارم، قیمت از ۴۰۰ دلار به ۱۴۰۰ دلار رسید.

خط روند نزولی

خط روند نزولی در نمودار اتریوم

خط روند نزولی با اتصال قله ها به یکدیگر به وجود می آید که در آن قله ی دوم باید پایین تر از قله ی اول باشد. همچون ترند لاین صعودی، این خط نیز برای اعتبار داشتن نیازمند وصل شدن سه قله است. خط روند نزولی مانند یک مقاومت عمل می کند و نشان می دهد که عرضه ی خالص (عرضه منهای تقاضا) در حال افزایش است، با اینکه قیمت کاهش می یابد. کاهش قیمت همراه با افزایش عرضه به معنی این است که بازار شدیدا خرسی است. تا زمانی که قیمت زیر خط روند نزولی حرکت کند این خط مستحکم و دست نخورده است، ولی شکسته شدن و بالا رفتن قیمت نسبت به آن به معنی کاهش میزان عرضه ی خالص است و یک تغییر در روند حرکت قیمت تقریبا حتمی است.

در تصویر بالا که از نمودار اتریوم گرفته شده است. ترند لاین نزولی با شکل گیری سه قله، یکی در اوایل اوت ۲۰۱۹ ، دومی در اواخر سپتامبر و در نهایت سومین قله در اواسط نوامبر ترسیم شده است.

برای دانستن جزییات بیشتر در مورد تغییر روند حرکت قیمت که منوط به اتفاقات و شرایط دیگر به غیر از شکسته شدن خطوط روند می شود، به مقاله ی نظریه داو مراجعه نمایید.

تنظیم متد نمایش قیمت برای رسم خط روند

دره ها و قله ها در زمانی که متد نمایش قیمت به صورت لگاریتمی باشد، برای رسم خط روند بهتر تنظیم می شوند. این موضوع مخصوصا برای رسم ترند لاین در بلند مدت بسیار صادق است. همچنین برای زمانی که افزایش یا کاهش قیمت بسیار شدید باشد. بسیاری از پلتفرم ها امکان تنظیم متد نمایش قیمت به صورت لگاریتمی یا حسابی را برای کاربرانشان فراهم کرده اند. برای آشنایی با این متد ها می توانید به مقاله ی چارت ها چیستند مراجعه نمایید.

مقایسه انواع متد نمایش قیمت در نمودار بیت کوین کش

تصاویر بالا را که از نمودار قیمت بیتکوین کش گرفته شده مشاهده کنید. در عکس سمت راست روش نمایش قیمت به صورت حسابی می باشد. فلش نارنجی رنگ شکست روند نزولی را نمایش می دهد که قیمت حدود ۱۲۵۰ دلار بوده است. این شکست قیمت ممکن است تحلیل گر را به اشتباه بیاندازد. چرا که پس از این شکست، قیمت همچنان روند نزولی داشته تا جایی که به ۲۰۰ دلار برسد.

در صورتیکه نمودار سمت راست که در آن نمایش قیمت به صورت لگاریتمی تنظیم شده، به درستی روند نزولی قیمت را نشان می دهد تا جایی که شکست اتفاق می افتد و روند صعودی شروع می شود. نقطه ای که با فلش آبی رنگ مشخص شده است نشان می دهد ترند لاین که در روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می کرده است، پس از شکسته شدن تبدیل به خط حمایت شده است. مقایسه ی این دو تصویر نحوه ی تنظیم شدن و قرارگیری مناسب قله ها برای ترسیم خط روند نزولی را آشکار می کند.

اعتبار سنجی

برای کشیدن ترند لاین می توان از دو یا تعداد بیشتری دره یا قله استفاده کرد. هر چه تعداد دره ها یا قله هایی که با خط روند تماس پیدا می کنند بیشتر باشد، میزان اعتبار آن خط به عنوان حمایت یا مقاومت بیشتر می شود؛ گاهی اوقات پیدا کردن بیش از دو قله یا دره برای رسم خط روند بسیار مشکل و یا غیر ممکن می شود.

هم چنین با وجود اینکه مفهوم خط روند، یک مفهوم کلیدی و بنیادی در تحلیل تکنیکال است. ولی این طور نیست که بتوان در هر نمودار قیمت، این خط را رسم کرد. بدین معنی که گاهی اوقات دره ها و قله ها به گونه ای قرار می گیرند که امکان ترسیم خط وجود ندارد. قانون کلی در تحلیل تکنیکال این است:نحوه رسم خط روند

با دو قله یا دو دره می توان خط روند را رسم کرد و قله یا دره سوم تاییدی است از اعتبار خط.

فاصله میان قله ها یا دره ها

دره هایی که برای ترسیم خطوط روند صعودی استفاده می شوند، یا قله هایی که برای رسم ترند لاین نزولی مورد استفاده قرار می گیرند، نباید خیلی به هم نزدیک باشند یا خیلی از یکدیگر فاصله داشته باشند؛ اگر فاصله ی آنها بسیار کم باشد، اعتبار خط روند زیر سوال می رود، و اگر نسبت به یکدیگر فاصله ی زیادی داشته باشند آنوقت ارتباط میان آنها زیاد قابل اعتماد و اطمینان نیست.

با اینکه مناسب ترین فاصله بستگی به بازه زمانی یا همان TimeFrame، میزان و درجه ی تحرکات قیمت و ترجیحات شخص تحلیل گر دارد، ولی می توان به عنوان یک قاعده ی کلی گفت که ترند لاین ایده آل خطی است که فاصله ی قله ها یا دره های سازنده ی آن به نسبت مساوی باشد.

تشخیص خط روند مناسب در نمودار ریپل

همانطور که در تصویر بالا که از نمودار قیمت ریپل گرفته شده است مشاهده می نمایید، خط روند خاکستری رنگ به خاطر شکل گیری قله های بسیار نزدیک، نمی تواند خط قابل اعتمادی برای روند طولانی مدت حرکت قیمت باشد در صورتیکه خط آبی رنگ با قله هایی ترسیم شده که فواصل مناسبی نسبت به یکدیگر دارند.

زاویه خط روند

هرچه شیب خطوط روند بیشتر باشد، میزان اعتبار آن برای حمایت یا مقاومت بودن کاهش می یابد. یک خط روند با شیب تند نتیجه ی رشد یا کاهش سریع قیمت در یک زمان کوتاه است. بنابراین زاویه ی خطوط روند می تواند گویای میزان اهمیت آن خط به عنوان حمایت یا مقاومت باشد. حتی در زمانی که خطوط روند از سه قله یا سه دره تشکیل شده باشد، شیب تند خطوط روند از میزان اعتبار آن می کاهد. در نظر داشته باشید که بازه زمانی چارت را نیز باید در نظر بگیرید. هر چقدر در بازه زمانی کوتاهتری، شیب خطوط روند بیشتر باشد میزان اعتبار آن کمتر می شود.

خطوط روند درونی

خط روند درونی در نمودار لایت کوین

در برخی مواقع امکان رسم خطوط روند وجود دارد ولی نقاط قیمتی قله ها و دره ها با هم دقیقا تنظیم نیستند. بدین معنی که ممکن است از خطوط بیرون بزنند. در این گونه مواقع می توان خط را با استفاده از بدنه ی کندل رسم کرد. در تصویر بالا نحوه ی رسم خط روند درونی مشخص شده است. به فلش سیاه رنگ دقت فرمایید.

چشم پوشی از قله ها یا دره های نامناسب

مواقعی وجود دارد که به خاطر وجود یک قله یا دره، شیب خطوط بسیار تند شود یا حتی برخی قله ها و دره ها بسیار به هم نزدیک باشند؛ در این گونه مواقع می توان با چشم پوشی از برخی قله ها و دره ها، خطوط روند را به صورت مناسب تری رسم کرد این شکل گیری نامناسب برخی قله ها و دره ها، به خاطر واکنش های بیش از حد بازار نسبت به برخی رویداد ها و در نتیجه نوسان بیش از حد قیمت است.

چشم پوشی از قله ها در نمودار اتریوم

در تصویر بالا که نوسانات قیمت اتریوم از فوریه ۲۰۱۸ تا آگوست همان سال را نشان می دهد. مشاهده می کنید که خط روند مشکی رنگ با چشم پوشی از دو قله ترسیم شده است. این خط به درستی قله ی سوم (فلش نارنجی رنگ) را نیز در بر گرفته است. در این تصویر لاین زرد رنگ نشان دهنده ی عدم کاربردی بودن استفاده از قله ی دوم است. اولا به دلیل شیب تند آن و ثانیا فاصله ی نزدیک قله ها به یکدیگر.

نتیجه گیری

ترند لاین بینش بسیار خوبی برای تحلیل قیمت و روند بازار ارائه می دهند. ولی اگر به صورت نا مناسب رسم شوند، سیگنال اشتباه می دهند. آیتم های دیگری مانند سطوح حمایت و مقاومت می توانند برای رسم ترند لاین مناسب استفاده شوند. در نتیجه به یاد داشته باشید این خطوط نمی توانند به تنهایی برای یک تحلیل کامل استفاده شوند. شکست خطوط روند نیز نمی توانند به تنهایی همه چیز را به ما بگویند. بلکه فقط سیگنالی از تغییر احتمالی روند به ما خواهند داد.