استراتژی پرایس اکشن

نمودار پرایس اکشن

جزئیات خبر

آن ها را فرابگیرید و با نظم و دیسیپلین در بازار اجرا کنید، مزیت خیلی بزرگی نسبت به دیگر تریدرهای فارکس خواهید داشت.

با این که این سه الگوی معاملاتی، هسته ی اصلی استراتژی پرایس اکشن ما را تشکیل می دهد اما نسخه های زیادی دارند و بسیار متنوع می باشند که ما در دوره ی آموزشی حضوری خود آن را به طور

کامل آموزش می دهیم. با این حال، شما در این مقاله می توانید از پایه این سه استراتژی پرایس اکشن را فرابگیرید. پس بدون مقدمه می رویم سراغ اصل مطلب…

استراتژی پین بار ( Pin bar )

استراتژی پین بار یکی از اصلی ترین راههایی است که من بوسیله ی آن در فارکس معامله می کنم. پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد خصوصا اگر در مناطق مستعد اتفاق بیافتد. پین

بارهایی که در مناطق مقاومت و حمایت مهم اتفاق بیافتند به طور معمول دارای دقت بسیار زیادی هستند. پین بارها برای تغییرروند نیز می توانند مورد استفاده قرار بگیرند، البته می بایست حتما از کندلهای

اطرافشان به راحتی قابل تمییز دادن باشد و به خوبی بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد. مثالی که در تصویر سمت چپ آورده ام را به دقت تماشا کنید.

استراتژی فیکی یا همان ساختگی ( فیکی ) نیز یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده و راحت می باشد. این استراتژی بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می دهد. معمولا بازار که در

یک طرف در حال حرکت است، به ناگاه بازمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از میدان به در کند، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت و سوی اصلی و قبلی

خود بازمی گردانند. الگوی فیکی یا ساختگی اغلب اوقات حرکت های بزرگی را در بازار منجر می شود. الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار است که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف

صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار است. تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی است.

الگوی اینساید بار یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند می باشد که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت می توان از آن استفاده نمود. با این حال اولین قدم جهت یادگیری معامله با استراتژی اینساید بار ، به

عنوان یک سیگنال ادامه دهنده ی روند می باشد. بنابراین ما نیز همین کار را خواهیم کرد. همانطور که در شکل سمت چپ نیز میبینیم، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده است. این

امر نشان دهنده ی تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید می باشد. استراتژی اینساید بار در تایم فریم ( قاب های زمانی ) روزانه و هفتگی موثرتر می باشد. در این تایم فریم ها

ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می باشد. استراتژی اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند در بازار محبوب ترین شیوه ی معاملاتی ماست.

معامله گری به سبک پرایس اکشن

اصطلاحات بسیار زیادی در دنیای بورس و معامله وجود دارد که شاید بسیاری از ما در مورد آنها بی اطلاع باشیم. یا حتی برای یک بار هم نامی از آنها به گوشمان نخورده باشد. اما بدون شک با واژه پرایس اکشن در وب سایت های تحلیلی خارجی و داخلی برخورد داشته اید.

حتی برخی از افراد که در دوره های آموزش بورس و روش های سرمایه گذاری شرکت کرده اند، با این واژه بسیار آشنا هستند. اما اجازه دهید برای افرادی که هنوز در مورد مفهوم پرایس اکشن اطلاعاتی ندارند، توضیحاتی بیان نماییم.

اصلا پرایس چه روشی است و چرا معامله گران موفق با استفاده از این روش بازار را تحلیل می نمایند. آیا می توانیم بگوییم این روش تحلیل، سوددهی معامله گران را افزایش می دهد؟ بهتر است با ما همراه باشید تا به بررسی هر یک از این سوالات بپردازیم.

روش معامله گری با سبک پرایس اکشن به چه صورت است؟

در اصلا این روش نوعی تکنیک برای معامله گران است که با تحلیل بازار، برای انجام معاملات از حرکات واقعی قیمت ها اطلاعات کافی بدست آورده و سپس اقدام به معامله کنند. تریدرهای بسیار زیادی برای انجام این عمل تحلیل قیمت در بازار وجود دارد.

اما تمامی تریدرهای دیگر همیشه از قیمت های فعلی بازار عقب تر بوده و از این رو قابل اعتماد نیستند. البته این نکته را به خاطر داشته باشید که ابدا نمی توانیم بگوییم تنها روش پرایس اکشن برای تحلیل قیمت در بازار مناسب است و دیگر روش های مناسب نیستند.

بلکه این مسئله به این معناست که دیگر اندیکاتورها اکثرا از قیمت های فعلی بازار عقب تر بوده و به نوعی اطلاعات قیمتی گذشته را با استفاده از فرمول های خاص خود، برای شما تحلیل و نشان می دهند.

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند چه کسی است؟

معمولا به این دست معامله گرانی که از روش پرایس اکشن استفاده می کنند، پرایس اکشن تریدر گفته می شود. اما این به چه معناست؟ بهتر است به زبان ساده تر بیان نماییم که این دسته از تریدر ها، اصولا همه چیز را ساده می بینند. برای انجام هر نوع معامله ای ساده نگر هستند.

پیش از این که معامله گران تریدر وارد معامله شوند، اقدام به بررسی حجم معاملات، الگوهای نموداری، نوسانات قیمت و دیگر اطلاعات مورد نیاز در خصوص بازار را با یکدیگر ترکیب نموده و سپس اقدام به تصمیم گیری می نمایند. پرایس اکشن تریدرها به شکلی مینیمالیستی و ساده به بازار معامله می نگرند.

البته نمی توانیم به صراحت بگوییم این روش، بهترین راهکار برای تحلیل بازار برای کسب سود بیشتر است. اما می توان با استفاده از این روش با درک بهتری که نسبت به بازار بدست می آید، اقدام بهتری انجام داد. تریدر با روش پرایس اکشن می تواند به نوعی نظم درونی بازار را مورد تحلیل قرار دهد.

نکته خاصی که باید در مورد پرایس اکشن بیان نماییم این است که این روش تقریبا در هر بازاری کار کرده و مورد استفاده قرار می گیرد. بازار طلا، بورس، نفت، فارکس و … همه را در برگرفته و می توان با این روش تحلیل مناسبی از بازار بدست آورد.

یکی از بهترین روش های پرایس اکشن به این صورت است که فرد برای انجام معامله های خود نیازی به چارت ندارد. البته ممکن است در صورتی که موقعیت معاملاتی باز باشد، نگاهی هم به چارت بیندازد. اما به صورت کلی نیازی به بررسی چارت ندارد.

در این روش فرد بیشتر به دنبال مناطق مقاومتی و حمایتی می گردد تا از این طریق اقدام به کسب سود نماید. ابزار اصلی آنها برای انجام پرایس اکشن تریدر استفاده از پنجره های Sales و Time می باشد. در صورتی که بتوان با این ابزار چند کار را با هم انجام داد، دیگر نیازی به هیچ چیز دیگری نخواهد بود.

استراتژی پرایس اکشن

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• اکسپرت تحلیلگر ایچیموکو مخصوص بورس و فارکس با امکان ارسال سیگنال به موبایل
• فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام
• اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس
• اندیکاتور ‏RELATIVE استراتژی پرایس اکشن STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند ‏مدت
• اندیکاتور ‏TRUE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص تشخیص روند

• نوسان گیری با اندیکاتور TDI یا TRADE DYNAMIC INDEX در تریدینگ ویو 12 views
• اکسپرت تحلیلگر ایچیموکو مخصوص بورس و فارکس با امکان ارسال سیگنال به موبایل 10 views
• دانلود و آموزش اندیکاتور Ichimoku برای شناسایی جهت و قدرت روند و بررسی نقاط حمایت و مقاومت مخصوص متاتریدر 4 10 views
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 10 views
• فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE 10 views
• اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 10 views
• اندیکاتور SSL CROSS تشخیص روند و ارائه سیگنال خرید و فروش تریدینگ ویو 8 views
• فیلتر نوسانگیری روزانه حرفه ای کراس سرانه خرید HF-171 8 views
• سیگنال گیری حرفه ای با تشخیص قدرت روند توسط اندیکاتور powerTrend 8 views
استراتژی پرایس اکشن
• شیوه اضافه کردن نمادهای بورس ایران به متاتریدر یا مفیدتریدر 8 views

• 1342 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 355 مطلب کل مطالب سایت
• 1369 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• اکسپرت تحلیلگر ایچیموکو مخصوص بورس و فارکس با امکان ارسال سیگنال به موبایل
• فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام
• اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس
• اندیکاتور ‏RELATIVE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند ‏مدت

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

پرایس اکشن چیست؟ (روش معامله با Price Action)

پرایس اکشن Price Action Trading یا مختصر شده PAT عبارتست از اینکه تریدر تمام تصمیمات خود در مورد ترید را فقط بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و …) اخذ می‌کند.

پرایس اکشن (به انگلیسی Price Action) به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است.

هر معامله‌گری که تصمیمات خود را براساس تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت می‌گیرد به شیوه متفاوتی معامله می‌کند.

هزاران استراتژی متفاوتی وجود دارد که معامله‌گران از آنها استفاده می‌کنند.

این استراتژی‌ها معمولا در سه دسته بسیار کلی جای می‌گیرند:

• معامله‌گری براساس پرایس اکشن
• معامله‌گری براساس اندیکاتورها و اسیلاتورها
• معامله‌گران با ترکیبی از هر دو روش

استراتژی‌های خاص‌تر دیگری نیز وجود دارند، مانند فصلی (seasonality)، جریان سفارش (order flow)، یا آماری (statistical).

معامله بر اساس پرایس اکشن یکی از ساده‌ترین اَشکال معامله‌ای است که می‌توان آموخت، و چه در بازار سهام معامله کنید، چه ارز و چه بازارهای دیگر، البته یکی از موثرترین‌ها روش‌ها در معاملات به شمار می‌رود.

اگر به تازگی معامله‌گری را آغاز کرده‌اید، یادگیری معامله بر اساس پرایس اکشن می‌تواند نقطه شروع فوق‌العاده‌ای باشد.

تعریف معاملات پرایس اکشن

معاملات بر اساس پرایس اکشن به این معناست که مبنای تصمیمات معامله‌گری را بر پایه حرکات قیمت یک دارایی قرار دهید.

شما در معامله‌گری با پرایس اکشن، از اندیکاتورها یا سایر روش‌های تحلیل استفاده نخواهید کرد اما اگر استفاده کنید وزن بسیار اندکی در جریان تصمیم‌گیری معاملاتی به آنها خواهید داد.

یک معامله‌گر پرایس اکشن باور دارد که تنها منبع واقعی اطلاعات خود قیمت است.

بالا رفتن سهام به معامله‌گر پرایس اکشن می‌گوید که افراد در حال خرید هستند.

سپس معامله‌گر براساس قدرت و تهاجمی بودن خرید ارزیابی می‌کند که آیا این روند ادامه خواهد داشت یا خیر. معامله‌گران پرایس اکشن معمولا خودشان را استراتژی پرایس اکشن درگیر اینکه چرا چیزی اتفاق افتاد نمی‌کنند.

با استفاده از نمودارهای تاریخی و اطلاعات قیمت در زمان واقعی مانند قیمت‌های عرضه و تقاضا، حجم معاملات (volume)، شتاب (velocity)، و بزرگی (magnitude)، معامله‌گر پرایس اکشن به دنبال یک نقطه ورود مطلوب برای معامله خود است.

نقطه ورود مطلوب به کنترل ریسک در معاملات کمک کرده و البته سود بالقوه‌ای نیز به همراه دارد.

نمودار ساده در برابر نمودار شلوغ مملو از اندیکاتور

برای نشان دادن تفاوت بین چارت ساده پرایس اکشنی و چارتی که تعدادی از محبوب ترین اندیکاتور ها بر روی آن قرار دارد، دو چارت زیر بعنوان مثال در نظر بگیرید.

در نمودار اولی هیچ اندیکاتوری وجود ندارد و پرایس اکشن خالص است. و در چارت پائینی اندیکاتور های استوکاستیک، MACD، ADX و بالینگر باند قرار دارد.

نکته حائز اهمیت اینکه: چارتی که دارای تعداد بیشتری اندیکاتور باشد، با اشغال بخشی از چارت سبب کوچک شدن قسمت نموار قیمت شده و این باعث می شود توجه تریدر به حرکت خالص قیمت کمتر شود.

بنابراین نه تنها فضای کمتری از صفحه مانیتور شما به حرکت قیمت اختصاص می یابد بلکه توجه شما آنطور که باید و شاید بطور کامل بر روح چگونگی حرکت قیمت متمرکز نمی‌شود.

انواع استراتژی‌های پرایس اکشن

یک استراتژی متداول پرایس اکشن شکست یا برک‌اوت (breakout) نام دارد.

در استراتژی برک‌اوت هنگامی که قیمت یک دارایی درحال حرکت با گرایش (tendency) خاصی است، اگر آن گرایش شکسته شود، به معامله‌گر یک فرصت جدید معاملاتی را نشان می‌دهد.

به عنوان مثال، سهامی که در 20 روز گذشته بین 1100 تا 1000 تومان معامله شده و سپس بالاتر از 1100 تومان رفته را در نظر بگیرید.

این تغییر در گرایش به معامله‌گر نشان می‌دهد که حرکت نوسانی احتمالا پایان یافته و با تشکیل یک روند جدید، حرکت به سمت 1200 تومان (یا بالاتر) آغاز شده است.

شکست‌ها یا برک‌اوت‌ها در الگوهای قیمت مختلفی از جمله محدوده‌های رنج، الگوهای مثلث‌، سروشانه، و پرچم اتفاق می‌افتند.

شکست به این معنا نیست که قیمت بطور قطع در مسیر پیش‌بینی‌شده حرکت خواهد کرد، و اغلب هم حرکت نمی‌کند.

وقتی قیمت پس از شکست یک سطح، دوباره به سطح قبلی باز می‌گردد شکست شکست کاذب (false breakout) نام دارد و اغلب فرصت معاملاتی را در خلاف جهت شکست نشان می‌دهد.

شکست‌ها می‌توانند بزرگ یا کوچک باشند.

به هنگام وجود ثبات در قیمت، یا درواقع دوره‌های کوتاهی که حرکات قیمت در یک محدوده خاص نوسان می‌کند، شکست‌های یک روند می‌توانند پتانسیل سودی عالی ایجاد کنند.

در یکی دیگر از استراتژی‌های پرایس اکشن، چگونگی شکل گرفتن میله‌های قیمت در یک نوع خاص از نمودار بررسی می‌شود.

به عنوان مثال، هنگام استفاده از استراتژی‌های کندل استیک (نمودارهای شمعی)، معامله‌گران از استراتژی‌هایی مانند الگوی کندل (شمع) پوششی استفاده می‌کنند.

همنچنین معامله‌گران از محدوده‌های حمایت قیمت و مقاومت که به آنها فرصت‌های معاملاتی خوبی می‌دهد بهره می‌گیرند.

محدوده‌های حمایت و مقاومت در مناطقی هستند که قیمت پیش از این میل به بازگشت داشته است. قیمت ممکن است در آینده به چنین محدوده‌ایی واکنش نشان دهد.

چگونه روند بازار را تشخیص دهیم

یکی از اولین مراحل یادگیری معامله با پرایس اکشن، عبارتست از تشخیص بازار رونددار از بازار رنج.

محدوده رنج یا بازار رنج به بازاری گفته می‌شود که روند خاصی در آن وجود ندارد و قیمت در یک محدوده خاص نوسان می‌کنند.

استراتژی تعقیب روند یکی از استراتژی‌هائی است که بیشترین احتمال موفقیت را داراست و اگر بخواهید در بازار سود کنید، باید آنرا بخوبی فرا بگیرید.

بطور خلاصه زمانی بازار را صعودی می‌دانیم اگر در نمودار قیمت، سقف‌ها و کف‌های بالاتر شکیل شود (higher highs and higher lows) و روند نزولی زمانی است که کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر از قبل تشکیل شود.

مزایا و مشکلات پرایس اکشن

اگر از یک استراتژی پرایس اکشن آگاهی داشته باشید، معمولا نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت.

یک دارایی با شرایط خاص قیمتی که احتیاج دارید پیدا کنید یا منتظر شکل گرفتن آن شرایط باشید.

یک استراتژی پرایس اکشن مزیت دیگر پرایس اکشن این است که شما با این استراتژی اغلب ورودها و خروج‌های مطلوب‌تری در مقایسه با بسیاری از روش‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهید داشت.

با اینکه اندیکاتورها از قیمت به عنوان مبنای خود استفاده می‌کنند، اغلب مواقع سیگنال‌ها را خیر دیر صادر می‌کنند و از پرایس اکشن جا می‌مانند.

با تمرکز صرف روی قیمت، به جای صبرکردن برای اطلاعاتی که قرار است از یک اندیکاتور جامانده به دست بیاورید، اطلاعات را در زمان واقعی به دست خواهید آورد.

خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن دشوار است و این یک مشکل محسوب می‌شود. به این معنا که استراتژی پرایس اکشن شما خودتان باید مراقب ایجاد الگوها باشید و معامله را نمی‌توانید اتوماتیک کنید.

این برای اکثر افراد مشکل خاصی نیست، اما اگر میخواهید ربات معامله‌گری بسازید که برایتان معامله کند، بسیاری از استراتژی‌های پرایس اکشن با این فرآیند سازگار نیستند.

پرایس اکشن یک استراتژی کامل نیست.

همانطور که در سایر انواع استراتژی‌های معاملاتی معاملات زیان‌ده خواهید داشت، با استفاده از پرایس اکشن نیز برخی از معاملات شما موفق نخواهد بود.

با اینکه پرایس اکشن روی کاغذ عالی به نظر می‌رسد، تنها هنگامی متوجه عملکرد قیمت خواهید شد که خودتان وارد معامله شوید.

اگر قیمت بالاتر برود و شما خرید کنید، قیمت ممکن است کمی بعد شروع به افت کند.

هرگز نمی‌توانید بطور کامل از چنین شرایطی اجتناب کنید. تنها مسئله‌ای که اهمیت دارد این است که بیش از آنچه در معاملات زیان‌ده از دست می‌دهید در معاملات سودده سود کسب کنید.

یادگیری این کار به زمان و تمرین احتیاج دارد.

سخن آخر

همه معامله‌گران تازه‌کار از یادگیری معامله بر اساس پرایس اکشن سود می‌برند.

یادگیری خواندن و تفسیر حرکات نمودار قیمت خود تبدیل به یک سیستم معاملاتی می‌شود و پیاده‌سازی سایر ابزارهای تحلیلی مانند اندیکاتورها نیز می‌تواند به شما کمک کند.

استراتژی‌های پرایس اکشن بسیاری وجود دارند اما شما برای شروع فقط به یادگیری یک مورد احتیاج دارید. سپس تعداد استراتژی‌هایی که در آن مهارت دارید را بالا ببرید و بهترین مورد را براساس بازار و شخصیت خودتان انتخاب کنید.

پیش از یادگیری استراتژی‌های بیشتر پرایس اکشن، با همان یک استراتژی به سود برسید.

معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن، تضمین‌کننده سود نیست. این کار فقط سبک بهتری از معامله را پیش پای شما قرار می‌دهد اما برای یادگیری به زمان و تمرین نیاز دارد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

استراتژی پرایس اکشن

پرایس اکشن (P.A.T.)، نظم و انضباطی است که می‌تواند تصمیمات تجاری شما را در معاملات، تحت تاثیر قرار دهد. این بدان معناست که هیچ شاخصی خارج از میانگین متحرک برای کمک به شناسایی مناطق و روند حمایت و مقاومت پویا در نمودار وجود ندارد.

تمامی بازارهای مالی، اطلاعاتی در مورد حرکت قیمت در بازار در دوره‌های مختلف زمانی، تولید می‌کنند و در نمودارهای قیمت نمایش داده می‌شوند. نمودارهای قیمتی باورها و اقدامات همه شرکت‌کنندگان (انسان یا رایانه) را که در یک بازه زمانی معامله می‌کنند، منعکس می‌کند.

همچنین این اعتقادات در نمودار قیمت بازار به شکل پرایس اکشن (P.A.) نشان داده می‌شود. برای آنکه به این روش معاملاتی مسلط باشید باید با استراتژی پرایس اکشن آشنا شوید. با ما همراه باشید تا در این مقاله این روش معاملاتی ارزشمند و استراتژی مربوط به آن را بررسی کنیم.

پرایس اکشن در معاملات چیست؟

پرایس اکشن در معاملات، عملکرد اوراق بهادار، شاخص، کالا یا ارز را تجزیه‌وتحلیل می‌کند. این تجزیه‌و تحلیل منجر به پیش‌بینی است تا مشخص شود که بر اساس آن در آینده، چه‌کاری می‌توان انجام داد.

اگر تجزیه‌وتحلیل پرایس اکشن به شما می‌گوید که قیمت در حال افزایش است، این احتمال وجود دارد که بخواهید موقعیتی طولانی را در پیش بگیرید، یا اگر معتقد هستید که قیمت کاهش می‌یابد، می‌توانید دارایی خود را خُرد کنید.

درک معاملات مربوط به قیمت، شامل بررسی الگوها و شناسایی شاخص‌های کلیدی است که بر سرمایه‌گذاری شما تأثیر می‌گذارد. تعدادی از روش‌های مختلف پرایس اکشن وجود دارد که بسیاری از معامله گران برای پیش‌بینی تحرکات بازار و سود کوتاه‌مدت از آن‌ها استفاده می‌کنند.

استفاده از شیوه معامله پرایس اکشن سبب می‌شود میزان مهارت شما در ترید کردن نیز افزایش یابد. بدون شک ضرر کردن جزئی از فرایند حرفه‌ای شدن در بازار معاملات است. لذا پرایس اکشن فرمول و نحوه کسب سود در این بازار به حساب می‌آید تا کمترین ضرر نصیب شما شود.

نمونه‌ای از استفاده از پرایس اکشن در بازار معاملات

عمل قیمت خالص به چه معناست؟

پرایس اکشن همچنین به‌عنوان عمل قیمت خالص شناخته می‌شود. به این معنی است که شما معاملات خود را تنها بر اساس قیمت‌هایی انجام می‌دهید که می‌توانید قبل از آن مشاهده کنید. به عبارتی دیگر، به‌جای تکیه‌بر فرمول‌های پیچیده و تجزیه‌وتحلیل‌های زمان‌بر، شما معاملات خود را با استفاده از درک خود از بازار انجام می‌دهید.

سیگنال‌های پرایس اکشن چیست؟

سیگنال‌های پرایس اکشن گاهی الگوهای پرایس اکشن یا محرک‌های قیمت نامیده می‌شوند، الگوهایی هستند که به‌راحتی در بازار قابل‌تشخیص‌اند و می‌توانند برای پیش‌بینی رفتار بازار در آینده استفاده شوند.

معامله‌گران باتجربه گاهی اوقات می‌توانند این سیگنال‌ها را در یک نگاه با تشخیص اشکال یا تکرارهای خاص در عملکرد گذشته، تشخیص دهند. برای تسلط بر خواندن این سیگنال‌ها، ملزم به یادگیری استراتژی پرایس اکشن هستید.

چرا پرایس اکشن در بین معامله گران فارکس محبوب است؟

بازار فارکس به دلایل متعددی در میان معامله‌گران پرایس اکشن استراتژی پرایس اکشن بسیار محبوب است. این روش معاملاتی بسیار پویا است؛ بنابراین معامله‌گران راحت‌تر موقعیت‌های قیمتی را باز و بسته می‌کنند. بازار فارکس همیشه در حال حرکت است اما به‌ندرت اوج و پایین‌ترین سطح را تجربه می‌کند. چنین امری پرایس اکشن را برای معامله‌گران جدیدی که مایل به آزمایش معاملات کوچک‌تر هستند، قبل از افزایش تخصص و تسلط بر بازار، ایده‌آل می‌سازد؛ همچنین این روش معاملاتی، بلوغ بازار، تشخیص الگوها و روندهای مکرر را آسان می‌کند.

استفاده از پرایس اکشن در بازار فارکس

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی برنامه‌ای ثابت و با هدف است که برای دستیابی به بیشترین سود درحالی‌که از کمترین ریسک بهره می‌برید، استفاده می‌شود. این تعریف استراتژی تجاری خوب است. چند نمونه از استراتژی‌های معاملاتی عبارت‌اند از:

• نوار پین
• داخل نوار
• معامله موقعیت
• تجارت نوسان
• تجارت معاملاتی

این لیست تا کیلومترها ادامه دارد. به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران سال‌ها تلاش می‌کنند تا استراتژی‌های مختلف را بیابند تا استراتژی‌ای موثر را برای معاملات خود به کار گیرند. استراتژی معاملاتی را سیگنالی بدانید که قبل از ورود به معامله به دنبال آن هستید. معیارها باید رعایت شوند تا بتوانید پول را در معرض خطر قرار ندهید. هر استراتژی معاملاتی خوب باید ویژگی‌های زیرا را داشته باشد:

• قطعی باشد: استراتژی معاملاتی باید دقیق و قابل‌تعریف باشد
• سازگار باشد: به‌طور مداوم شانس را به نفع خود قرار دهید
• قابل‌تأیید باشد: هر استراتژی تجاری خوب باید دارای سابقه اثبات‌شده باشد
• هدف داشته باشد: یک استراتژی معاملاتی خوب بر اساس آنچه بازار انجام می‌دهد، بناشده است نه آنچه شما فکر می‌کنید باید انجام دهد.

استراتژی‌ پرایس اکشن

استراتژی پرایس اکشن، استراتژی‌هایی است که برای معاملات پرایس اکشن مورد استفاده قرار می‌گیرد و شامل سطوح پشتیبانی و مقاومت (پرایس اکشن) همراه با میله‌های سنجاق، میله‌های داخل (Pinside) می‌شود. در ارتباط با قیمت، اینکه در کجا باید به دنبال معاملات باشید و استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید، باید به قدر کافی اطلاعات داشته باشید. در اینجا دو مثال عالی وجود دارد که در مورد استراتژی‌های معامله‌گری قیمت، کجا و چه چیزی باید معامله کنیم را مورد بحث قرار داده است.

اگرچه ترکیب سطوح پرایس اکشن و دو استراتژی معاملاتی بالا قدرتمند هستند، اما این تنها معیار شما برای ورود به معامله نیست. چندین عامل تلاقی دیگر نیز وجود دارد. با این‌حال، استراتژی‌های معاملات پرایس اکشن همان‌طور که در این دو نمودار نشان داده‌ شده است، مکانی عالی برای شروع معاملات به حساب می‌آید.

چرا از استراتژی پرایس اکشن استفاده کنیم؟

به‌عنوان معامله‌گران تکنیکال، برای ما مهم است که از کارکردن چیزی بی خبر و ناآگاه نباشیم. با گذراندن تمرینات بسیار و خرید و فروش‌های خُرد بسیار زیاد در بازار معاملات، تجربه به دست می‌آید. از این تجربه برای بررسی و تجزیه‌وتحلیل عمیق نمودارهای قیمتی در بازار معاملات می‌توان استفاده کرد. پرایس اکشن به این دلیل قابلیت اجرایی در بازار دارد که برای هر شخص و هر معالمه بزرگ یا کوچکی، قابل انجام است.

دلیل اینکه استفاده از پرایس اکشن در بازار معاملات خوب عمل می‌کند و سود بسیاری به همراه دارد این است که تمامی الگوهای آن با توجه به بازه زمانی یکسان به نمودار نگاه می‌کنند. تسلط به استراتژی پرایس اکشن تمام این موارد را پوشش می‎دهد.

به‌عنوان‌ مثال، کسانی که از شاخص‌ها استفاده می‌کنند (بدون استفاده از سطوح پرایس اکشن) نمی‌توانند این جمله را بگویند زیرا به معنای استراتژی پرایس اکشن واقعی کلمه، هزاران شاخص و ترکیب شاخص دیگر برای استفاده وجود دارد. به‌ عنوان‌مثال، شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD) فقط ۵٪ از کسانی که با نمودار روزانه EURUSD معامله می‌کنند، استفاده می‌شود. از این ۵٪، شاید فقط ۰و۰۷٪ از MACD همراه با RSI استفاده می‌کنند.

در نتیجه میزان تغییرات در این حالت بی‌پایان است. از آنجا که تغییرات بی‌پایان است، نتیجه نیز همین‌طور خواهد بود. به‌ عبارت‌ دیگر، نتایج به‌ اندازه‌ی استفاده از سطوح پرایس اکشن که برای همه یکسان است، سازگار نیست.

چرا این موضوع اهمیت دارد؟ همه‌چیز به روانشناسی برمی‌گردد. آیا تابه‌حال در ترافیک نشسته‌اید استراتژی پرایس اکشن و شاهد این بوده‌اید که یک راننده آن‌قدر ناامید شده است که برای دور زدن سایر خودروها روی شانه خاکی خود را کشیده باشد؟

بلافاصله پس‌ازآن چه اتفاقی می‌افتد؟ خودروهای دیگر شروع به پیروی از راه او می‌کنند. آیا این حرکت درست است؟ دلیل چنین اتفاقی، این است که اکثر مردم پیرو هستند، نه رهبر.

روندهای صعودی و نزولی در پرایس اکشن

قیمت را به صورت گروهی دنبال کنید

همین قاعده در مورد معاملات فارکس یا هر بازاری با نقدینگی مناسب نیز صادق است. اگر درصد زیادی از معامله‌گران سطوح یکسانی (مشابه) در نمودارهای خود داشته باشند، احتمال پرایس اکشن در رابطه با این سطوح (معامله‌گران به دنبال سایر معامله‌گران) بی‌نهایت بیشتر می‌شود. آن معامله‌گران فقط بسته را دنبال می‌کنند و اشکالی در این عمل نیست. بازار فارکس جایی است که باید دنبال کننده باشید نه رهبر.

توجه به این نکته ضروری است که سطوح پرایس اکشن در بازارهایی با نقدینگی بالا، بهترین عملکرد را دارد. به همین دلیل است که پرایس اکشن در بازار فارکس بسیار خوب کار می‌کند. برای تسلط بر انواع الگوهای پرایس اکشن باید استراتژی پرایس اکشن را به خوبی بشناسید.

بازار فارکس به دلیل نقدینگی بالای خود (در واقع بالاترین در جهان) برخی از بهترین سطوح پرایس اکشن را در هر بازار مالی تولید می‌کند.

نمودارهای Clean در مقابل Messy: نمودارهای مملو از شاخص

برای نشان دادن تضاد شدید بین P.A خالص، نمودار قیمت خالص با برخی از شاخص‌های معاملاتی روی آن، ترکیب می‌شود. نمودار زیر هیچ شاخصی روی آن ندارد، چیزی نیست جز P.A خام. برخی مواقع شاخص‌های MACD، Stochastics، ADX و Bollinger Bands روی نمودار نمایان می‌شود. این شاخص‌ها چهار مورد از پرکاربردترین شاخص‌های تجزیه‌وتحلیل در بازار معاملات هستند.

مثال تصویر زیر نمودار پرایس اکشنی را نشان می‌دهد که بدون هیچ‌گونه آشفتگی و هیچ شاخصی، فقط نوارهای قیمت خالص است:

نمودار پرایس اکشن

شایان‌ذکر است که چگونه در نمودار مملو از شاخص‌ها، باید قسمتی از نمودار را کنار بگذارید تا شاخص‌ها در انتها قرار گیرند. چنین امری شما را مجبور می‌کند تا پرایس اکشن (P.A) بخشی از نمودار کوچک‌تر باشد و همچنین توجه شما را از P.A طبیعی دور می‌کند.

بنابراین، نه‌تنها محدوده صفحه‌نمایش کمتری برای مشاهده کار دارید، بلکه تمرکز شما کاملاً روی قیمت بازار آن‌طور که باید، نیست.

نمونه‌هایی از استراتژی‌ پرایس اکشن

در ادامه، برخی از استراتژی‌های معاملات پرایس اکشن مورد بررسی قرار گرفته است. توجه داشته باشید که در مثال تصویر زیر، ما به دنبال تعدادی از پرایس اکشن‌های استراتژی‌های معاملاتی هستیم:

روند بازار را با استفاده از عمل قیمت تعیین کنید

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های یادگیری استراتژی پرایس اکشن این است که در ابتدا باید بیاموزید که چگونه بازار روندی را در مقابل یک بازار تلفیقی تشخیص دهید.

معامله با این روند، چیزی است که شما باید در بازار معاملات به خوبی یاد بگیرید. اگر می‌خواهید به‌عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار فعالیت کنید، آموزش پرایس اکشن از مهم‌ترین نکاتی است که باید به آن توجه داشته باشید.

نمودارهای زیر نحوه استفاده از پویایی قیمت برای تعیین روند بازارها را نشان می‌دهد. در صورتی‌که بازار دارای بالاترین و پایین‌ترین سطح (HH، HL) و روند نزولی (Lower Lows) و روند صعودی (Lower High) باشد را در نظر می‌گیریم.

در مثال تصویر زیر می‌توانیم ببینیم که چگونه بالاترین و پایین‌ترین نوسانات نشان‌دهنده روند صعودی در بازار است:

چگونه می‌توان با استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن معامله کرد؟

دقیقاً چگونه می‌توان با استراتژی پرایس اکشن در بازار معامله کرد؟ پاسخ این سوال در یادگیری معامله با پرایس اکشن است؛ همچنین تسلط بر انواع الگوهای مرتبط با آن. در حال حاضر، اگر چنین امری برای شما جدید یا گیج‌کننده به نظر می‌رسد، ناامید نشوید. شما تنها به آموزش و تمرین در این خصوص نیاز دارید.

به دلیل ماهیت تکراری شرکت‌کنندگان در بازار و نحوه واکنش آن‌ها به متغیرهای اقتصادی جهانی، پرایس اکشن تمایل دارد بازار در الگوهای مختلف تکرار شود. این الگوها استراتژی معاملات پرایس اکشن نیز نامیده می‌شوند و بسیاری از استراتژی‌های مختلف پرایس اکشن با روش‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرند.

الگوهای مجدد قیمت یا تنظیمات تکراری پرایس اکشن، نشان‌دهنده تغییرات یا تداوم احساسات در بازار است. به بیان عامیانه، این بدان معناست که با یادگیری الگوهای پرایس اکشن می‌توانید سرنخ‌هایی در مورد قیمت بعدی بازار به دست آورید.

اولین کاری که باید برای شروع یادگیری پرایس اکشن باید انجام دهید، این است که تمام الگوها و شاخص‌هایی که برای نمودار قیمتی خود در نظر گرفته‌اید را دور بریزید و نمودار را به اصطلاح تمیز کنید.

پیشنهاد می‌شود از نمودارهای شمعدانی استفاده کنید زیرا آن‌ها داده‌های قیمت بازار را به‌صورت پویا و قوی منتقل می‌کنند. اگر هنوز از نمودارهای میله کلاسیک استفاده می‌کنید و اطلاعات بیشتری در مورد شمعدان‌ها می‌خواهید، آموزش معاملاتی شمعدانی را باید بررسی کنید.

بعد از اینکه همه شاخص‌ها و سایر متغیرهای غیرضروری را از نمودارهای خود حذف کردید، می‌توانید ترسیم سطوح کلیدی نمودار و جستجوی تنظیمات پرایس اکشن برای معامله را شروع کنید.

آنچه در نهایت اهمیت دارد شناخت انواع الگوهای پرایس اکشن است. تنها در صورتی می‌توانید از این روش معاملاتی استفاده کنید که انواع الگوهای آن را به خوبی بشناسید. به نحوری که تنها با یک نگاه بتوانید نوع الگو در نمودار را درست حدس بزنید.

برای استفاده از روش معاملاتی پرایس اکشن علاوه بر آموزش پرایس اکشن به یادگیری انواع استراتژی‌های آن نیاز است. این استراتژی‌ها که برای هر شخصی می‌تواند متفاوت باشد، نوع عملکرد شما در بازار معاملات را نیز مشخص می‌کند.