الگوی هارمونیک پروانه Butterfly

الگوی کامل بازگشت صعودی Butterfly

الگوی هارمونیک پروانه Butterfly

• امروز : جمعه - 20 خرداد - 1401

اخبار اقتصادی امروز : 0

سرخط اخبار اقتصادی

سرمایه‌گذاران بیت کوین در کمین افت قیمت تخصیص خودرو به همه منتخبان اولین دور قرعه‌کشی بی توجهی بورس به تورم /فرار حقیقی ها از بورس موتورسیکلت ۱۲۰ میلیونی در بازار! پیش بینی «سقوط اردوغان» زیر سایه سقوط لیر ترکیه خالق بیت‌کوین کیست؟ احتمال شکست و حذف کامل سامانه پایانه‌های فروشگاهی با اجرای عجله‌ای قانون/همه دستگاه‌های مرتبط باید پای فراخوان را امضا کنند خیز ناموفق در بازار سکه /قیمت دلار متشکل صعودی شد قیمت سکه امامی امروز پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه امروز ۱۹ خرداد واکنش بازارهای مالی به قطعنامه شورای حکام دام قیمتی برای بیت کوین /آرامش در بازار طلا ترفند عجیب برای دریافت وام ودیعه مسکن بیت کوین گرفتار طوفان می شود؟ جراحی اقتصادی حال بازار مسکن را ناخوش کرد پشت پرده گزارش گرانی مجدد محصولات لبنی بنزین تا این تاریخ گران نمی شود مراسم روز جهانی نمایشگاه ها در ایران برگزار خواهد شد ساعت کاری بانک‌ها از ۲۱ خرداد اعلام شد مذاکرات خودروسازان خارجی با ایران شروع شد؟ ساعت کاری بانک‌ها از ۲۱ خرداد اعلام شد اهمیت نمایشگاه و نقش آن در اقتصاد و اشتغال ​پیش بینی ترسناک از قیمت اتریوم در هفته آینده قیمت انواع موتورسیکلت و دوچرخه +جدول

الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

• کد خبر : 81546
• 11 بهمن 1400 - 5:20

این الگو به‌خصوص در بازار بورس تهران به‌شدت پرتکرار بوده و تسلط به شناسایی آن منجر به ورود مطمئن به معامله و کسب سود با ریسک پایین خواهد شد. علاوه بر این، شناسایی این الگو همانند سایر الگوهای هارمونیک در تایم فریم‌های بالا در بازار بورس به شما کمک خواهد کرد تا جهت روند بازار را در میان مدت به خوبی شناسایی کنید و سیگنال‌های بهتری برای ورود به معامله دریافت کنید.

الگوی هارمونیک پروانه در تحلیل تکنیکال

الگوی هارمونیک پروانه همانند سایر الگوهای هارمونیک که خود بخشی از تکنیک های پیشرفته تحلیل تکنیکال هستند، نشان‌دهنده پایان روند است و باعث بازگشت روند می‌شود. به همین علت استراتزی‌های معکوس و معاملات بازگشتی برای تحلیلگران این حوزه ارجحیت دارد. (منبع)

انواع الگوی هارمونیک پروانه

الگوی پروانه مانند سایر الگوهای هارمونیک با توجه به نحوه شکل‌گیری در انتها روند صعودی یا نزولی، به ۲ دسته تقسیم می‌شود. برخلاف الگوی گارتلی و الگوی خفاش، الگوی پروانه مانند الگوی خرچنگ خارج از محدوده موج ۳ و در انتها یک رالی شکل می‌گیرد. دقت داشته باشید که الگوهای هارمونیک ممکن است در ترکیب با سایر اندیکاتورها استفاده شوند.

الگوی پروانه صعودی (Bullish Butterfly Pattern)

این الگو در انتها روند ریزشی شکل گرفته و منجر به تغییر روند از روند نزولی به روند صعودی می‌شود.

الگوی پروانه نزولی (Bearish Butterfly Pattern)

برخلاف الگوی پروانه صعودی، این الگو در انتها روند صعودی شکل می‌گیرد و به تحلیلگران هشدار تغییر روند به روند نزولی را می‌دهد. در این حالت، معامله‌گران را تشویق می‌کند تا گارد معاملاتی خود را از معاملات خرید به معاملات فروش تغییر دهند.

در تصویر پیش رو نمونه‌ای از الگوی پروانه صعودی در سهم فولاد خوزستان نمایش داده شده است. درصورت تسلط و کسب مهارت کافی در کشف و شناسایی چنین الگوهای موثقی، علاوه بر کسب سود دلنشین از بازار، از سطح عمومی تحلیل‌گران بازار فاصله گرفته و افراد جزو حرفه‌ای بازار محسوب می‌شوید.

انواع ترکیب الگوی هارمونیک پروانه

الگوی پروانه مانند سایر الگوهای هارمونیک، ترکیب‌های شگفت انگیزی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال دارد.

ترکیب الگوی پروانه با سطوح Fibonacci Retracement

همانند روال گذشته در خصوص معرفی الگوهای هارمونیک برای الگوی پروانه نیز درصد سطوح اصلاحی الگوی هارمونیک پروانه را در Fibo Retracement ارائه شده است. تصویر پیش‌رو سطوح اصلاحی هر ۲ حالت نزولی و صعودی الگوی پروانه را نمایش می‌دهد.

ترکیب الگوی پروانه با سطوح Fibo Timezone

بهترین حالت شکل‌گیری الگوی پروانه، با شناسایی واگرایی زمان می‌باشد. به این صورت که محدوده PRZ در سطح دوم Fibo Timezone رسم شده، روی بازو XA باشد.

ترفند شناسایی ساده‌تر الگوی هارمونیک پروانه

الگوی هارمونیک پروانه صعودی را می‌توانید با ۲ فاکتور ساده و کاربردی زیر شناسایی کنید:

1. این الگو فقط در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد.
2. یک Fibo Retracement از نقطه X به A رسم کنید و نقطه B را سطح اصلاحی ۳۸% تا ۷۹% و نقطه D روی سطح ۱۲۷% باشد.

حالت دوم الگوی پروانه انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشانگر برگشت روند و موقعیت معامله فروش است.

نحوه ورود به معامله با کمک الگوی هارمونیک پروانه

پس از شناسایی الگوی هارمونیک پروانه در محدوده PRZ، آماده ورود به معامله شوید. برای ورود می‌توانید:

۱) با یک پله در نقطه D وارد شوید.

۲) به صورت مارتینگل طی ۲ یا ۳ پله در محدوده نزدیک PRZ وارد معامله شوید.

• حد ضرر: پیش از آنکه وارد معامله شوید، ابتدا حد ضرر را مشخص کنید.
• حد سود اول: هدف اول معامله اصلاح ۳۸.۲% Fibo Retracement موج CD می‌باشد. در صورت پایین بودن مومنتوم حرکت بازار برای رسیدن به این تارگت، می‌توانید از معامله کاملا خارج شوید یا تا رسیدن به تارگت دوم، سیو‌سود کنید.
• حد سود دوم: تارگت دوم در الگوی هارمونیک پروانه، اصلاح ۸/۶۱%Fibo Retracement در موج CD می‌باشد. از نظر تکنیکال این آخرین حد سود منطقی برای الگو پروانه می‌باشد.

تصویر پیش‌رو نمونه‌ای از الگوی هارمونیک پروانه Butterfly الگوی پروانه نزولی در شاخص سهام سباقر را نشان می‌دهد که هر ۲ تارگت خود را به‌خوبی تاچ کرده است.

جمع‌بندی

در این مقاله، یکی از پرتکرارترین الگوهای هارمونیک، الگوی پروانه را بررسی کردیم. الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال، در انتها یک روند شکل گرفته و نشان‌دهنده بازگشت روند می‌باشد. در بازار بورس آشنایی با انواع الگوهای تکنیکالی اهمیت به‌سزایی دارد، بنابراین توصیه می‌شود مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

الگوی پروانه (باترفلای) چیست ؟ فیلم آموزش الگوی پروانه + تحلیل

الگوی باترفلای یا الگوی پروانه یکی از الگوهای متداول و محبوب در تحلیل تکنیکال بازار بورس و فارکس است، که معامله گران باید آن را بررسی کنند. تا بتوانند سرمایه گذاری موفقی در بازارهای مالی داشته باشند. این الگو از جمله الگوهای هارمونیک بازگشتی به شمار می رود و دارای دو روند نزولی و صعودی است.

الگوی باترفلای یا هارمونیک پروانه چیست ؟

همه ما میدانیم که برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق، نیاز به کسب دانش و مهارت داریم. اما چگونه می توانیم به یک معامله گر با تجربه و ماهر در بازار بورس و فارکس تبدیل شویم؟ شناخت انواع الگوها از جمله الگوی پروانه (باترفلای) یا پروانه، می تواند یکی از ساده ترین روش های کسب مهارت و موفقیت در بازارهای مالی باشد.

در وبسایت Tradimo آمده است

الگوی پروانه یک الگوی نمودار معکوس است که در گروه الگوهای هارمونیک قرار می گیرد. این ادغام قیمت را نشان می دهد و بیشتر در پایان یک حرکت گسترده قیمت مشاهده می شود.

فیلم تحلیل تکنیکل الگوی باترفلای

الگوهای هارمونیک به جند دسته تقسیم می‌شوند ؟

1. دسته الگوی صعودی (Bullish)
2. دسته الگوی و نزولی (Bearish)

الگوهای هارمونیک در الگوی هارمونیک پروانه Butterfly الگوی هارمونیک پروانه Butterfly انواع مختلفی طراحی شده و بر روی نمودارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار بورس و فارکس، قابل رویت هستند. می توانیم این الگوها را به دو دسته الگوی درونی و بیرونی تقسیم کنیم، که الگوی پروانه یا پروانه جزو الگوهای بیرونی هارمونیک به شمار می روند. در حالی که الگوهای گارتلی و خفاش جزو الگوهای درونی هستند.

از سوی دیگر نیز همزمان با بررسی الگوی پروانه بر روی نمودار تحلیل های تکنیکال بازار بورس و فارکس، می توانید الگوی بیرونی خرچنگ را نیز بررسی کنید. تمامی این الگوها دارای مزایای و ویژگی های خاصی هستند، که به کسب موفقیت و سود بالای در بازار سرمایه به معامله گران کمک می کنند. بهترین روش برای کسب موفق در بازار بورس، گذران دوره آموزش الگوی پروانه و دیگر الگوها پیش از انجام معامله در این بازار است.

افرادی که می دانند الگوی پروانه در بورس چه کاربردی دارد، و در چه شرایطی می توان از این الگو برای کسب سود استفاده کرد، معمولا موفق ترین افراد در معامله گری به شمار می روند.

آشنایی با الگوی باترفلای یا پروانه

الگوی هارمونیک پروانه را می توانیم از جمله الگوهای بازگشتی در نمودار تحلیل تکنیکال به شمار آوریم، که در دسته الگوهای هارمونیک قرار دارد. این الگو در اصل نشان دهنده تراکم قیمت در بازار بورس بوده و در انتهایی ترین نقطه حرکت توسعه یافته قیمت می توان آن را مشاهده کرد. معامله گران بورس و فارکس برای آنکه بتوانند پایان یک روند حرکتی را مشخص نمایند، از این الگو استفاده می کنند.

از سوی دیگر برخی از معامله گران با بررسی الگوی باترفلای ، شروع یک اصلاح قیمت یا روند جدید را بر روی الگوی هارمونیک پروانه Butterfly نمودار تعیین میکنند. اگر در مورد موج شماری الیوت اطلاعاتی داشته باشید، متوجه می شوید که در موج 5 از موج های انگیزشی، با الگوی پروانه مواجه خواهید شد. می دانیم که تمامی الگوهای هارمونیک ترکیبی از اعداد فیبوناچی و هندسی هستند.

در حالی که الگوهای دیگر معاملات از تکنیک های دیگری استفاده می کنند. پس برای آنکه بتوانید الگوی هارمونیک باترفلای را بر روی نمودار مشاهده کنید، لازم است الگوهای ریاضی و قیمتی را با یکدیگر ترکیب کرده و یک روش معامله بسازید. در این روش علاوه بر بررسی الگوی پروانه نیاز به استفاده از اصول تحلیل تکنیکال نیز خواهید داشت.

شکل ساختار الگوی هارمونیک باترفلای چگونه است ؟

برای بررسی الگوی پروانه، شما چهار حرکت قیمتی خواهید داشت. معمولا ظاهر این الگو دارای روند نزولی است به گونه ای که در میان حروف انگلیسی، به حرف M شباهت زیادی دارد. اما در صورتی که الگوی باترفلای نشان دهنده روند صعودی باشد، حالت این الگو نیز بر روی نمودار تغییر کرده و به شکل W دیده می شود.

زمانی می توانید با الگوی هارمونیک پروانه بر روی نمودار تحلیل تکنیکال مواجه شوید، که اشتباهی در زمان تشکیل الگوی سقف یا کف دوقلو به وجود آمده باشد. نکته ای که باید در مورد این الگو بدانید، این مسئله است که الزاما شکل گیری الگوی پروانه بعد از یک روند نخواهند بود. اما در بیشتر مواقع می توانید بعد از یک روند شکل گیری الگوی پروانه را مشاهده کنید.

از سوی دیگر نیز بهتر است به این مسئله توجه داشته باشید، که روند الگوی پروانه با حرف X آغاز می شود و پس از آن شما با چهار حرکت قیمتی بر روی نمودار مواجه خواهید شد. در صورتی که بتوانید تمامی این حرکت های الگوی پروانه را مورد بررسی قرار دهید، می توانید در بازار بورس و فارکس سود خوبی از انجام معامله به دست آورید.

پس شناخت ساختار الگوی پروانه و شناخت چهار حرکت قیمتی آن از جمله حرکت های CD, BC, XA و AB برای تمام معامله گران بازار بورس و فارکس حائز اهمیت است.

نسبت های فیبوناچی

• نقطه B در ناحیه ی 0.786 درصد فاصله XA بازگشت دارد.
• نقطه C بین 0.382 تا 0.886 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
• نقطه D بین 1.618 تا 2.618 درصد فاصله خارجی BC قرار دارد.
• نقطه D تا حدود 1.272 تا 1.618 درصد فاصله خارجی XA قرار دارد.

انواع الگوهای پروانه در نمودار

همانطور که تمامی الگوها دارای دو روند صعودی و نزولی در نمودار هستند، الگوی پروانه نیز دارای حالت صعودی و نزولی می باشد. در الگوی پروانه صعودی، شاهد این مسئله خواهید بود که قیمت سهام پس از رسیدن به نقطه D دچار تغییر می شود. این الگو همانطور که پیش از این اشاره نمودیم، دارای شکل ظاهری شبیه به حرف M در زبان لاتین است.

پس زمانی که قیمت در الگوی هارمونیک پروانه صعودی به نقطه D می رسد، شما می توانید انتظار آغاز یک حرکت صعودی را داشته باشید. پس بهترین زمان برای فروش سهام یا خرید سهام و انجام معامله در بازار فارکس خواهد بود. استفاده از بهترین زمان ها با توجه به بررسی الگوها در بازارهای مالی، می تواند سود خوبی را به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر الگوی پروانه دارای یک الگوی نزولی نیز است. این الگو رفتاری دقیقا برعکس الگوی صعودی دارد. از این رو شکل ظاهری آن نیز شبیه به حرف لاتین W است. زمانی که قیمت بر روی الگوی پروانه نزولی به نقطه D می رسد، شما شاهد کاهش روند خواهید بود. این بدان معناست که بهتر است از معامله خارج شوید، یا برای بازگشت به روند صعودی اقدام به خرید سهام نمایید.

بسته به این که در چنین شرایطی معامله گران چه عکس العملی نشان دهند، به مهارت آنها در انجام معامله وابسته است.

مشکل انجام معامله با الگوهای هارمونیک چیست ؟

الگوهای هارمونیک به دلیل دقیق بودن، در دنیای معاملات بسیار محبوبیت دارند. این الگوها به راحتی حرکت قیمت را آشکار کرده و نقطه بازگشت دقیقی باری معامله گر ترسیم می کنند. اما با این وجود ممکن است یک معامله گر بر روی نمودار، با الگویی شبیه به الگوی هارمونیک مواجه شود. در حالی که این الگو، از جمله الگوهای هارمونیک نیست، از آن برای انجام معامله استفاده کند.

بدون تردید در چنین الگوی هارمونیک پروانه Butterfly الگوی هارمونیک پروانه Butterfly شرایطی معامله گران نه تنها موفق به کسب سود در بازار بورس و فارکس نخواهند شد، بلکه ممکن است با ضرر و زیان زیادی نیز مواجه شوند. در چنین شرایطی لازم است معامله گران صبور باشند و با دقت بالایی روند حرکت قیمت بر روی نمودار را بررسی کنند. تا بتوانند بهترین نتیجه را از بررسی الگوی پروانه و دیگر الگوها به دست آورند.

آشنایی با الگوی هارمونیک پروانه Butterfly

الگوی پروانه یکی از پر طرفدارترین الگوهای هارمونیک میباشد که مخاطبان زیادی دارد .

این الگو از قویترین و کاربردی ترین الگوهای هارمونیک میباشد .

الگوی Butterfly ایده آل پروانه

همانند الگوی Crab الگوی Butterfly هم یک ساختار پنج نقطه‌ای است.

این الگو هیچ تفاوتی با Crab ندارد.

در واقع الگوی ایده آل Butterfly نیازمند تناسب‌های فیبوناچی خاصی برای هر یک از نقاط ساختار الگو است.

از همه مهم‌تر اصلاح ۰٫۷۸۶ موج XA است که با نقطه B نشان داده می‌شود.

چنین اصلاحی می‌تواند نشانگر الگوی ایده آل Butterfly باشد و برای تعریف محتمل‌تری محل بازگشتی (PRZ) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

الگوی Butterfly از جهاتی به الگوی Gartley هم شبیه است

چون‌که نیازمند اصلاح خاصی برای نقطه B است و از دامنه کوتاه‌تری از نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌کند.

بخصوص که الگوی Butterfly از برآورد ۱٫۲۷ موج XA همراه با برآورد BC کوتاه، معمولاً ۱٫۶۱۸ استفاده می‌کند.

علاوه بر این الگوی Butterfly شامل الگوی AB=CD معادل یا الگوی جایگزین ۱٫۲۷AB=CD می‌شود.

هر چند که الگوی معادل AB=CD حداقل شرط لازم برای تائید Butterfly است، اما این الگو به ندرت از ساختارهای بالای ۱٫۲۷AB=CD استفاده می‌کند.

الگوی Crab در برابر Butterfly

تفاوت‌های زیادی بین Crab و Butterfly وجود دارد.

با این‌که هر دو الگو بسیار شبیه هم هستند (هر دو نوعی از الگوی بسطی هستند)

که به همین دلیل محاسبات آن‌ها ویژگی هر دو الگو را نشان می‌دهد.

Crab از برآورد ۱٫۶۱۸ موج XA استفاده می‌کند، درحالی‌که الگوی ایده آل Butterfly از برآورد ۱٫۲۷ موج XA استفاده می‌کند.

الگوی Crab یک الگوی ارتجاعی است، که سعی می‌کند وضیعت های اشباع خریدوفروش را نشان دهد.الگوی هارمونیک پروانه Butterfly

الگوی ایده آل Butterfly با اصلاح ۰٫۷۸۶ برای نقطه B قابل تشخیص است.

ساختار AB=CD عامل کلیدی دیگری است که الگوی ایده آل Butterfly را تائید می‌کند.

بایستی توجه کرد که ساختار AB=CD معمولاً شامل الگوی جایگزینی است که ۱٫۲۷ درصد موج AB است.

هر چند که این ویژگی برای تائید سیگنال معاملاتی ضروری است

اما الگوی هارمونیک پروانه Butterfly مهم‌ترین عدد برای الگوی ایده آل Butterfly، برآورد ۱٫۲۷ موج XA است.

محاسبات XA معمولاً با برآورد ۱٫۶۱۸، ۲٫۰۰ یا ۲٫۲۴ موج BC تکمیل می‌شود.

با اینکه ۲٫۶۱۸ گاهی اوقات برای تکمیل PRZ به کار می‌رود، اما برآوردهای کوتاه‌تر BC با موج اولیه ۱٫۲۷ XA بیشتر تناسب دارد.

برآورد BC بایستی در ناحیه بسیار نزدیکی به موج ۱٫۲۷ XA تکمیل شود. این اعداد، PRZ ویژه‌ای را ایجاد می‌کنند

که می‌توانند بازگشت‌های قوی را به راه بی اندازند، بخصوص اگر الگو در بالاترین/پایین‌ترین سطوح تاریخی قرار داشته باشد.

دلیل اینکه این الگو در بالاترین/پایین‌ترین سطوح کاربرد خوبی دارد

این است که این ساختار پنج نقطه‌ای بازگشتی معمولاً حرکاتی را در بازار به راه می‌اندازد که نشانگر اتمام روند قبلی بازار است.

عناصر الگوی ایده آل Butterfly

• اصلاح دقیق ۷۸٫۶ درصدی موج XA در نقطه B.
• برآورد BC بایستی حداقل ۱٫۶۱۸ باشد.
• الگوی معادل AB=CD حداقل شرط لازم برای تائید الگوی Butterfly ایده آل است اما رایج‌ترین ساختار، الگوی جایگزین ۱٫۲۷ برای AB=CD است.
• برآورد ۱٫۲۷ موج XA بایستی یکی از اعداد کلیدی در PRZ باشد.
• برآورد ۱٫۶۱۸ موج XA قابل‌قبول نیست.
• نقطه C بایستی بین اصلاح ۰٫۸۸۶-۰٫۳۸۲ باشد.

الگوی بازگشت صعودی Butterfly

الگوی صعودی Butterfly شامل اصلاح دقیق ۰٫۷۸۶ برای نقطه B است و حداقل نیازمند الگوی AB=CD با برآورد ۱٫۲۷ موج XA و برآورد ۱٫۶۱۸ موج BC برای تعریف PRZ است.

الگوی بازگشت صعودی Butterfly

الگوی بازگشت نزولی Butterfly

الگوی نزولی Butterfly شامل اصلاح دقیق ۰٫۷۸۶ موج XA برای نقطه B می‌شود.

همچنین در ساختار این الگو از الگوی AB=CD هم استفاده شده، که بایستی با برآورد ۱٫۲۷ موج XA و برآورد BC 1.618 انطباق داشته باشد.

این حداقل شرایط لازم برای تعریف PRZ است.

الگوی بازگشت نزولی Butterfly

آشنایی با الگوی هارمونیک پروانه Butterfly

الگوی کامل Butterfly

الگوی کامل Butterfly شامل اصلاح دقیق ۷۸٫۶ درصدی موج XA است،

که تناسب ایده آلی از نسبت‌های فیبوناچی را فراهم می‌کند.

جنبه متمایز دیگری از الگوی کامل Butterfly، برآورد دقیق ۱٫۶۱۸ موج BC است که با محل تکمیل ۱٫۲۷ موج XA انطباق دارد.

هر چند که الگوی ایده آل Butterfly می‌تواند برآوردهای متنوعی از موج BC داشته باشد (تا ۲٫۲۴)،

اما الگوی کامل تنها شامل برآورد ۱٫۶۱۸ موج BC می‌شود و همچنین الگوی AB=CD مورد نیاز برای الگوی کامل Butterfly هم تنها ۱٫۲۷ AB=CD است.

ویژگی‌های الگوی کامل Butterfly

• اصلاح دقیق ۰٫۷۸۶ موج XA برای نقطه B
• برآورد ۱٫۲۷ موج XA
• برآورد ۱٫۶۱۸ موج BC
• الگوی ۱٫۲۷AB=CD جایگزین در PRZ
• نقطه C بایستی اصلاحی بین ۰٫۵۰ تا ۰٫۸۸۶ باشد.

الگوی کامل بازگشت صعودی Butterfly

الگوی صعودی و کامل Butterfly ساختاری پنج نقطه‌ای است که نیازمند نسبت‌های فیبوناچی خاصی است

که شامل برآورد ۱٫۲۷ برای موج XA در حد پایین PRZ می‌شود. این الگو بایستی شامل ساختار ۱٫۲۷AB=CD با برآورد دقیق ۱٫۶۱۸ برای BC باشد.

الگوی کامل بازگشت صعودی Butterfly

الگوی کامل بازگشت نزولی Butterfly

الگوی کامل و نزولی Butterfly، ساختاری پنج نقطه‌ای است که از برآورد ۱٫۲۷ XA به‌عنوان بالاترین حد PRZ استفاده می‌کند.

این الگو بایستی شامل ساختار ۱٫۲۷AB=CD جایگزین همراه با برآورد ۱٫۶۱۸ برای تکمیل PRZ باشد.

الگوی کامل بازگشت نزولی Butterfly

خلاصه الگوی Butterfly

الگوی Butterfly ساختار پنج نقطه‌ای است که از نسبت‌های فیبوناچی خاصی تشکیل شده است.

اولین عنصر تعیین کننده برای الگو اصلاح دقیق ۰٫۷۸۶ موج XA برای نقطه B است.

این الگو تنها از برآورد ۱٫۲۷ موج XA برای تعیین سطوح کلیدی PRZ استفاده می‌کند.

علاوه بر این الگوی معادل AB=CD هم به‌عنوان حداقل مؤلفه لازم برای تکمیل الگو شناخته می‌شود.

اما با این وجود الگوی ۱٫۲۷AB=CD رایج‌ترین الگو برای این ساختار است.

برآورد BC هم عنصر تعیین کننده دیگری است که بایستی حداقل دارای برآورد ۱٫۶۱۸ باشد.

الگوی پروانه چیست؟

الگوی پروانه یک الگوی برگشتی است که در دسته الگوهای هارمونیک قرار می‌گیرد. این الگو نشاندهنده تثبیت قیمت است و اغلب در انتهای یک روند بلند مدت دیده می‌شود.

الگوهای هارمونیک در بازار بورس معاملات در حال افزایش هستند. الگوهای هارمونیک می‌توانند به عنوان الگوهای برگشتی طبقه بندی شود.

در این مبحث، ما الگوی هارمونیک پروانه را مورد بحث قرار خواهیم داد. پس از خواندن این مطالب، شما می‌توانید تشکیل الگوی پروانه را تشخیص دهید و بدانید چگونه آن را به طور سودمندی در معاملات خود بکار گیرید

معمامله‌گران می‌توانند از الگوی Butterfly برای مشخص کردن انتهای یک روند و سطحی برای آغاز یک دوره اصلاحی یا روند جدید استفاده کنند.

ساختار تشکیل الگوی پروانه

الگوی پروانه چهار نوسان قیمت دارد و ظاهر آن در نمودار شبیه حروف M یا W است.

شکل گیری این الگو منوط به همگرایی سطوح مشخصی از فیبوناچی هستند که برای تشخیص درست الگوی Butterfly حیاتی هستند. همانطور که ممکن است بدانید، روابط فیبوناچی یک جز کلیدی برای معاملات الگوی هارمونیک هستند.

برای مشخص کردن یک الگوی پروانه واقعی، می بایست نوسانات قیمت شکل‌گیری مطابق با سطوح خاصی از فیبوناچی باشند.

بیایید نگاهی نزدیک‌تر به این که این روابط فیبوناچی مختلف درون الگوی پروانه هستند، بیندازیم:

XA حرکت اولیه‌ای است که این الگو را تشکیل می‌دهد. هیچ قانون خاصی برای این حرکت مورد نیاز نیست.

نقطه B در سطح۷۸٫۶ درصد حرکت XA قرار دارد.

نقطه C باید ۳۸.۲ درصد تا ۸۸.۶ درصد فیبوی ریتریسمنت از حرکت AB باشد.

نقطه D اگر نقطه C در تراز ۳۸.۲ درصد از AB باشد، ۱٫۶۱۸ درصد فیبوی اکستنشن ABو اگر نقطه C در تراز ۸۸٫۶ درصد از AB باشد در تراز ۲٫۶۱۸ درصد فیبوی اکستنشن AB قرار خواهد گرفت.

نقطه D می بایست بین فیبوی ۱٫۲۷ تا ۱٫۶۱۸ درصد اکستنشن XA باشد.

نگاهی به تصویر زیر بیاندازید:

الگوی نزولی Butterfly:

همانطور که در بالا توضیح دادیم، نقطه D اگر نقطه C در تراز ۳۸.۲ درصد از AB باشد، ۱٫۶۱۸ درصد فیبوی اکستنشن ABو اگر نقطه C در تراز ۸۸٫۶ درصد از AB باشد در تراز ۲٫۶۱۸ درصد فیبوی اکستنشن AB قرار خواهد گرفت.

این یک قاعده غیرقابل شکست نیست بلکه دستورالعمل کلی است که شما باید از آن آگاه باشید.

استراتژی الگوی پروانه

حال می بایست سیستمی را برای معامله بر اساس الگوی پروانه شرح دهیم. به خاطر داشته باشید که استراتژی‌های متفاوتی برای خرید با الگوی پروانه وجود دارد، اما ما در مورد تغییر عمدتا براساس استفاده از حرکت BC برای یافتن نقطه D بحث خواهیم کرد.

اگر مترصد ورود به معامله بر اساس الگوی پروانه صعودی هستید، وقتی قیمت پس از آن به سطح D واکنش نشان می‌دهد می توانید وارد معامله شوید.

اگر شما یک الگوی پروانه نزولی را دنبال می‌کنید، وقتی که قیمت بعد از آن به سطح D واکنش نشان می‌دهد، از معامله خارج می‌شود.

حد ضرر

از آنجایی که در الگوی Butterfly صعودی نقطه D در سطحی پایینتر از نقطه X تشکیل می گردد باید یک فرمان حد ضرر را ۱۰ درصد پایینتر از نقطه D تعریف الگوی هارمونیک پروانه Butterfly کنید و در الگوی پروانه نزولی نقطه D در سطحی بلاتر از نقطه X تشکیل می گردد باید یک فرمان حد ضرر را ۱۰ درصد بالتر از نقطه D تعریف کنید.

دقت کنید که موقعیت توقف را در فاصله معقولی از نقطه D قرار دهید، و نوسانات قیمتی را در نظر بگیرید.

حد سود

راه‌های متعددی وجود دارند که می‌توانید از طریق الگوی Butterfly، دارایی خود را مدیریت کنید. یک راه موثر تنظیم هدف قیمت در امتداد ۱۶۱.۸ % حرکت CD است.

این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط عطف بالقوه عمل کنند. به این ترتیب، باید عکس العمل های قیمت را به این سطوح زیر نظر داشته باشید تا بتوانید بیشترین سود را درمعاملات خود کسب کنید.

اگر شکست در سطح A رخ دهد، پس شما می‌توانید نسبتا مطمئن باشید که هدف پیش‌بینی‌شده در امتداد ۱۶۱.۸ % از پای سی‌دی باید حاصل شود.

شکل‌گیری پروانه یک الگوی توسعه‌ای است که بخشی از خانواده هارمونیک الگوها می‌باشد.

الگوی پروانه یک الگوی معکوس است، که اغلب می‌تواند در پایان روند حرکت پیدا شود.

الگوهای هارمونیک در معاملات + معرفی 4 الگوی هارمونیک پرطرفدار

در الگوهای قیمتی هارمونیک، الگوهای قیمتی هندسی با استفاده از اعداد فیبوناچی جهت مشخص کردن دقیق نقاط بازگشتی بکار گرفته می‌شود. برخلاف سایر روش‌های متداول تریدینگ (معامله‌گری)، معاملات هارمونیک در تلاش است تا حرکات بعدی قیمت را پیش‌بینی کند.

در ادامه این مطلب از بورسینس قصد داریم نگاهی داشته باشیم به انواع الگوهای هارمونیک که در معامله‌گری استفاده می‌شود.

ترکیب هندسه و اعداد فیبوناچی

معاملات هارمونیک، الگوهای قیمتی و ریاضیات را با هم ترکیب می‌کند تا یک روش معامله بسازد که دقیق و برمبنای این فرضیه است که الگوها در نمودار تکرار می‌شوند. (یکی از اصول تحلیل تکنیکال)

ریشه این روش، نسبت اولیه یا مشتقی از آن است (0.618 یا 1.618). نسبت‌ها شامل این موارد هستند: 0.382، 0.50، 1.41، 2.0، 2.24، 2.618، 3.14 و 3.618.

نسبت اولیه (primary ratio) تقریبا در کل طبیعت، ساختار محیط و رویدادها مشاهده می‌شود و همچنین در ساختارهایی ایجاد شده توسط انسان نیز می‌توان آنرا یافت.

از آنجایی که این الگو و نسبت در طبیعت و جامعه تکرار می‌شود، می‌توان این نسبت را در بازارهای مالی نیز مشاهده نمود که از محیط و جامعه‌ای که معامله در آن انجام می‌شود تاثیر می‌پذیرد.

با یافتن الگوهایی که دارای طول و اندازه‌های متفاوت است، معامله‌گر می‌تواند نسبت‌های فیبوناچی را به الگوها اعمال کند و برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده تلاش نمیاد. بخش اعظیم از این روش معامله، به اسکات کارنی (Scott Carney) نسبت داده شده، با این حال افراد دیگری نیز در این روش مشارکت‌ داشته‌اند و الگوها و سطوحی را الگوی هارمونیک پروانه Butterfly یافته‌اند که باعث بهبود عملکرد این روش می‌شود.

مشکل معاملات هارمونیک

الگوهای قیمتی هارمونیک بسیار دقیق هستند و نیاز است الگو، حرکات را کامل نشان دهد تا با آشکار شدن الگو، یک نقطه بازگشتی دقیق مشخص شود. یک معامله‌گر ممکن است الگویی را مشاهده کند که همانند یک الگوی هارمونیک باشد اما سطوح فیبوناچی در الگوی هارمونیک پروانه Butterfly الگو، تراز و در یک ردیف نباشند و بدین ترتیب آن الگو با توجه به قوانین الگوهای هارمونیک، یک الگوی قابل اتکا تلقی نشود. البته این موضوع می‌تواند یک مزیت نیز به شمار آید، زیرا نیازمند آن است که معامله‌گر شکیبایی پیشه کند و برای شکل‌گیری کامل‌تر نمودار صبر نماید.

الگوهای هارمونیک می‌توانند میزان پایداری حرکت فعلی قیمت را اندازه بگیرند اما از آنها می‌توان برای مجزا کردن نقاط بازگشتی نیز استفاده کرد. ریسک کار زمانی است که یک معامله‌گر یک موقعیت معاملاتی در ناحیه بازگشتی (reversal area) اتخاذ می‌کند و الگو شکل نمی‌گیرد (Fail می‌شود).

وقتی این اتفاق می‌افتد، ممکن است معامله‌گر در معامله‌ای گیر کند که روند به سرعت و در خلاف جهت معامله او، ادامه می‌یابد. بنابراین همانند همه استراتژی‌های معاملاتی، ریسک این روش نیز باید مدیریت شود.

در نظر داشته باشید که الگوها ممکن است درون الگوهای دیگر شکل بگیرند و همچنین احتمال شکل‌گیری الگوهای غیرهارمونیک در درون الگوهای هارمونیک نیز وجود دارد. این شرایط می‌تواند برای سنجش اثربخشی الگوهای هارمونیک به ما کمک کند و عملکرد معامله‌گر را در ورود و خروج به معاملات بهبود بخشد.

همچنین احتمال وجود چندین موج قیمتی در یک موج هارمونیک وجود دارد (برای مثال یک موج CD یا موج AB). قیمت‌ها بطور مرتب در حال چرخش هستند، بنابراین باید روی تصویر بزرگتر تایم فریمی که در آن معامله می‌شود تمرکز کرد. طبیعت فراکتالی بازارها، قابلیت اعمال این تئوری را در کوچکترین تایم فریم‌ها تا بزرگترین آنها فراهم می‌کند.

برای استفاده از این روش، معامله‌گر باید از پلتفرمی معاملاتی استفاده کند که بتواند برای سنجش هر موج قیمت، چندین ابزار Fibonacci retracements را روی نمودار رسم کند.

الگوهای بصری هارمونیک و روش معامله

الگوهای هارمونیک در دسته‌های زیادی وجود دارند، با این حال این 4 الگو که در ادامه شرح می‌دهیم پرطرفدار است: گارتلی (Gartley)، پروانه (butterfly)، خفاش (bat) و خرچنگ (crab).

1 – الگوی گارتلی (Gartley)

این الگو در اصل توسط H.M Gartley در کتاب خود با نام Profits in the Stock Market منتشر شد، بعدها سطوح فیبوناچی نیز توسط اسکات کارنی در کتابش با نام The Harmonic Trader به آن اضافه شد. منبع سطوح توضیح داده شده در زیر، از همان کتاب است.

در طی سال‌ها، برخی معامله‌گران دیگر برخی نسبت‌های رایج دیگر را مطرح کرده‌‌اند که در صورت مرتبط بودن، آنها نیز ذکر می‌شوند.

الگوی صعودی (گاوی) اغلب مواقع در ابتدای روندها مشاهده می‌شود و نشانه‌ای از این است که امواج اصلاحی قیمت در حال پایان یافتن هستند و افزایش رو به بالای قیمت، نقطه D را شکل می‌دهد.

همه الگوها ممکن است در پس‌زمینه و درون یک روند گسترده‌تر باشند یا محدوده خنثی باشند که معامله‌گران باید به آن توجه کنند.

اطلاعات زیادی برای فراگیری در باره این الگو وجود دارد اما به این شکل باید نمودار خوانده شود:

ما از مثال الگوی صعودی استفاده می‌کنیم. قیمت از X تا نقطه A رشد می‌کند، سپس اصلاح اتفاق می‌افتد و نقطه B سطح اصلاحی 0.618 موج A است. قیمت دوباره در خط BC افزایش می‌یابد که نقطه اصلاحی 0.382 تا 0.886 موج AB است.

حرکت بعدی، کاهش قیمت در خط CD است که امتداد نسبت 1.13 تا 1.618 از خط AB است. نقطه D نیز سطح اصلاحی 0.768 از XA محسوب می‌شود.

بسیاری از معامله‌گران به دنبال خط CD هستند که امتداد نسبت 1.13 تا 1.618 از خط AB است.

ناحیه D به عنوان منطقه برگشتی احتمالی شناخته می‌شود. اینجاست که می‌توان به موقعیت‌های خرید وارد شد، با این حال بهتر است همیشه به دنبال تایید بازگشت روند و نشانه‌های رشد قیمت بود.

معمولا یک حدضرر نیز در نقطه نه چندان پایین‌تر از نقطه ورود قرار می‌گیرد.

برای الگوهای نزولی (خرسی) معامله‌گران اغلب موقعیت فروش را در نقطه D اتخاذ می‌کنند و حدضرر را کمی بالاتر از آن نقطه در نظر می‌گیرند.

2 – الگوی پروانه (butterfly)

الگوهای پروانه از گارتلی متفاوت‌تر است. این الگوی هارمونیک دارای یک نقطه D گسترشی فراتر از نقطه X است.

در ادامه الگوهای صعودی پروانه را شرح می‌دهیم.

قیمت از X تا نقطه A افت می‌کند، موج صعودی AB، موج اصلاحی 0.786 از خط XA است. موج BC اصلاح 0.382 تا 0.886 از موج AB محسوب می‌شود.

CD امتداد 1.618 تا 2.24 از AB است و D در امتداد 1.27 از موج XA قرار می‌گیرد.

D نقطه‌ای است که معامله‌گران موقعیت فروش را اتخاذ می‌کنند. با این حال همیشه باید به دنبال نشانه‌هایی برای تایید کاهش قیمت بود. حدضرر نیز کمی بالاتر از نقطه ورود قرار داده می‌شود.

در تمام این الگوها، برخی از معامله‌گران به دنبال نسبت‌هایی بین نسبت‌های اشاره شده می‌گردند، در حالیکه برخی دیگر از افراد فقط به دنبال یکی از آنها هستند.

برای مثال، در بالا اشاره کردیم که موج CD نسبت 1.618 تا 2.24 از AB است، برخی از معامله‌گران فقط به دنبال نسبت 1.618 یا 2.24 هستند و سایر اعدادی که مابین این دو نسبت است را نادیده می‌گیرند، مگر اینکه این اعداد به اعداد ذکر شده بسیار نزدیک باشند.

3 – الگوی خفاش (BAT)

الگوی خفاش از لحاظ ظاهری مشابه گارتلی است ولی در اندازه فرق دارد.

قصد داریم الگوی صعودی بت را را شرح دهیم.

یک افزایش قیمت از X تا A رخ داده است، قیمت به نقطه B می‌رسد که نسبت 0.382 تا 0.5 درصد از موج XA است.

موج BC نسبت 0.382 تا 0.886 از AB محسوب می‌شود و CD نسبت 1.618 تا 2.618 در امتداد AB است.

نقطه D نسبت 0.886 درصد اصلاحی موج XA خواهد بود و نقطه‌ای است که معمولا معامله‌گران به عنوان فرصت خرید از آن یاد می‌کنند. با این حال معامله‌گر همیشه باید به دنبال‌ نشانه‌های دیگری از افزایش قیمت باشد.

حدضرر نیز کمی پایین‌تر از نقطه خرید قرار می‌گیرد.

برای الگوی نزولی (خرسی) معامله‌گران اغلب موقعیت فروش را در نزدیکی نقطه D اتخاذ می‌کنند و حدضرر را کمی بالاتر تعیین می‌نمایند.

4 – الگوی خرچنگ (Crab)

الگوی هارمونیک خرچنگ توسط اسکات کارنی به عنوان یکی از دقیق‌ترین الگوها در نظر گرفته می‌شود که نقاط بازگشتی بسیار نزدیک با اعداد فیبوناچی را ارائه می‌کند.

این الگو با الگوی پروانه مشابه است ولی در محاسبات آن تفاوت وجود دارد.

در یک الگوی گاوی (صعودی)، نقطه B یک پولبک با نسبت 0.382 الگوی هارمونیک پروانه Butterfly تا 0.618 از موج XA است.

موج BC به اندازه 0.382 تا 0.886 از موج AB محسوب می‌شود و CD نسبت 2.618 تا 3.618 از موج است. نقطه D امتداد 1.618 موج XA است و در این نقطه موقعیت‌های خرید اتخاذ می‌شود و حد ضرر کمی پایین‌تر از نقطه ورود تعیین می‌گردد.

در الگوی خرسی (نزولی) موقعیت فروش در نزدیکی D اتخاذ می‌شود و حدضرر نیز کمی بالاتر تعیین می‌گردد.

تنظیم دقیق نقاط معامله

هر الگو، نشان‌دهنده نقاط بازگشتی احتمالی (اصطلاحا potential reversal zone یا PRZ) است و الزاما بیانگر نقاط دقیق انجام معامله نیست.

زیرا دو پیش‌بینی متفاوت، تشکیل‌دهنده نقطه D است. اگر همه نقاط پیش‌بینی شده در نزدیکی نقطه موردنظر باشند، معامله‌گر می‌تواند در آن محدوده وارد معامله شود.

اگر پیش‌بینی‌ها گسترده باشند، باید به دنبال نشانه‌های دیگری برای تایید حرکت قیمت در مسیر موردانتظار بود. اینکار می‌تواند از طریق یک اندیکاتور دیگر یا با مشاهده تحرکات قیمت حاصل شود.

سخن آخر

هارمونیک تریدینگ یکی از روش‌های دقیق معامله‌گری بر مبنای ریاضیات است ولی به صبر، تمرین و مطالعه بسیار زیاد درباره این الگوها نیاز دارد.

محاسبات اولیه، صرفا ابتدای راه است. حرکات قیمت که با محاسبات متناسب با الگو هم‌تراز و ردیف نیست باعث نامعتبر شدن الگو شده و می‌تواند باعث گمراهی معامله‌گر شود.

الگوهای گارتلی، پروانه، خفاش و خرچنگ، شناخته‌ شده‌ترین الگوهای هارمونیک هستند و اغلب معامله‌گران آشنا به معاملات هارمونیک، به دنبال این الگوها در نمودارها می‌گردند.

نقاط ورود و خروج به معامله در نقاط بازگشتی احتمالی انجام می‌شود که البته باید نشانه‌هایی دیگر از نقاط بازگشت قیمت نیز در نظر گرفته شود. حدضررها نیز در معاملات خرید اغلب پایین‌تر از نقطه ورود قرار داده می‌شود و در معاملات فروش، کمی بالاتر از نقطه معامله تعیین می‌گردد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: