تحلیل های ارزهای خارجی فارکس

جفت ارز ها :

فارکس چیست

بازار فارکس Forex یک نوع بازار مالی بوده که در آن سرمایه گذاران اقدام به مبادله ارز های خارجی و کسب سود از این ناحیه می کنند . فعالیت این نوع بازار به صورت غیر متمرکز بوده و مکان مشخصی برای آن وجود ندارد ، سرمایه گذاران با استفاده از کارگزاران و از طریق پلتفرم هایی که آنها در اختیارشان قرار می دهند به این بازار وصل شده و به انجام فعالیت های سرمایه گذاری خود می پردازند .

برای مشاوره بازار بورس فارکس

برای مشاوره بازار بورس فارکس

عناوین اصلی این مقاله

بازار فارکس بعد از بازارهای سرمایه جهانی به وجود آمد و هدف آن وصل کردن بازار ارز های بین المللی به یکدیگر و ایجاد سود برای افراد و سرمایه گذاران در این بازار می باشد . این بازار دارای ویژگی هایی می باشد که آن را از سایر بازار های مالی جدا کرده است که از جمله آن می توان به غیر متمرکز بودن و نبودن مکانی مشخص برای آن اشاره کرد .

سرمایه گذاران در این بازار با استفاده از کارگزاران و پلتفرم هایی که آنها در اختیارشان قرار می دهند و به عنوان واسطه بین آنها و بانک ها و موسسات اقتصادی موجود در این بازار عمل می کنند ، اقدام به سرمایه گذاری و کسب سود می کنند . اما وجود ریسک بالایی که در این بازار وجود دارد و همچنین ناشناس بودن آن برای خیلی از افراد سبب شده تا خیلی از سرمایه گذاران نسبت به فعالیت در این بازار بی میل باشند .

از طرف دیگر به دلیل وجود سود های قابل توجه در این بازار و ویژگی های خاص آن سبب شده تا افراد زیادی در تلاش برای آشنا شدن با این بازار و نحوه فعالیت در آن شوند . در ادامه به بررسی بازار فارکس ، ویژگی ها و اصطلاحات مربوط به آن پرداخته شده است .

فارکس چیست ؟

فارکس ( Forex ) در واقع مخفف بازار تبادل ارز های خارجی ( Foreign Exchange Market ) می باشد و نامی است که برای بازار جهانی ارز انتخاب شد که در سال 1971 آغاز به کار کرد و در سال 1998 روند رو به رشد خود را آغاز کرد .

روش انجام مبادلات در این بازار به این شکل می باشد که فعالان در بازار که شامل موسسات مالی بزرگ ، بانک های مرکزی ، شرکت های بیمه ای ، شرکت های صادرات و واردات و . هستند یک ارز را خریداری کرده و به طور همزمان ارز دیگری را به فروش می رسانند .

در واقع در این بازار معامله گران از طریق شبکه الکترونیکی که به عنوان یک کانال بین بانکی عمل کرده به تبدیل ارز های مختلف به یکدیگر بر اساس یک نرخ مبادله مشخص که به آن ضریب تبادل گفته می شود می پردازند . این ضریب تبادل از طریق برابری عرضه و تقاضای ارز های مختلف بین فعالان بازار فارکس در سراسر دنیا تعیین می گردد .

نوع فعالیت بازار فارکس در شروع کار آن تنها محدود به معاملات جفت ارز ها بود اما به مرور زمان و پیشرفت تکنولوژی امکان معامله انواع فلز های گرانبها ، انواع ارز های دیجیتال ، سهام بورس ها ، نفت و . در آن ایجاد شده است .

حتما بخوانید: صفر تا صد ارز های دیجیتال

ویژگی های فارکس

همانند هر بازار مالی دیگری بازار فارکس نیز دارای ویژگی هایی می باشد که سرمایه گذاران با توجه به این ویژگی ها و شرایط خود تصمیم به سرمایه گذاری کردن و یا امتناع از آن می کنند . برای افرادی که به تازگی قصد وارد شدن به این بازار را دارند لازم است تا به طور کامل این شرایط را مطالعه و آموزش بازار فارکس را دیده تا با آگاهی کامل اقدام به سرمایه گذاری کنند .

بازار بورس فارکس مکان فیزیکی ندارد و به صورت غیر متمرکز کار می کند .

بزرگترین بازار مالی بوده و روزانه حدود 5 تریلیون دلار گردش مالی دارد

سرعت نقد شوندگی در این بازار بسیار بالا می باشد .

برای تحلیل روند قیمتی جفت ارز های مختلف از تحلیل های بنیادی و تکنیکال در بازار فارکس استفاده می شود .

معاملات در بازار فارکس از طریق کارگزاری ( Broker ) هایی که زیر نظر رگولاتوری ها یا همان نهاد های نظارتی فعالیت می کنند ،انجام می گیرد .

انجام مبادلات در بازار بورس فارکس به صورت 24 ساعته و بدون محدودیت می باشد .

از آنجایی که فارکس یک بازار بین المللی تحلیل های ارزهای خارجی فارکس می باشد اخبار ها و اتفاقات سیاسی و اقتصادی جهان تاثیر مشهود و قابل توجهی بر نوسانات قیمتی آن دارد .

هزینه انجام معاملات در این بازار نسبت به سایر بازار ها پایین تر می باشد .

استفاده از ضریب اهرمی در انجام معاملات این بازار که یکی از جذاب ترین ویژگی های آن برای سرمایه گذاران می باشد .

نحوه فعالیت در بازار فارکس

بازار فارکس نیز مانند سایر بازار های موجود از سه بازیگر اصلی تشکیل شده است که عبارتند از بازار جهانی ، معامله گران شخصی ( Traders ) و واسطه ها که همان کارگزاران می باشند . برای فعالیت در بازار بورس فارکس ابتدا باید در یکی از کارگزاری های موجود ثبت نام کرده و مبلغ مورد نظر خود را تحلیل های ارزهای خارجی فارکس به حساب سپرده سرمایه گذاری در کارگزاری انتخاب شده به عنوان پشتوانه انجام معاملات واریز کرد .

بعد از واریز کردن مبلغ مورد نظر به حسابی که به نام خود معامله گر است کارگزار نام کاربری و رمز عبوری را در اختیار وی قرار داده تا به وسیله آن بتواند به اطلاعات موجود در نرم افزار یا پلتفرم معاملاتی مربوط تحلیل های ارزهای خارجی فارکس به آن کارگزاری دسترسی داشته و به وسیله آن به انجام معاملات در بازار فارکس بپردازد .

لازم به ذکر است که در بازار بورس فارکس هر کارگزاری نرم افزار یا پلتفرم مخصوص به خود را دارد و لزوما همه از یک نرم افزار استفاده نمی کنند . معروف ترین نرم افزار در بین کارگزاران متاتریدر ( Metatrader ) می باشد .

کاربران با استفاده از این نرم افزارها اطلاعات قیمتی بازار را به دست آورده و همچنین به انجام عملیات هایی مانند ثبت سفارش خرید ، پیش فروش ، باز یا بسته کردن معاملات و فعالیت هایی از این قبیل در بازار فارکس بپردازد . لازم به ذکر است که معاملات در بازار فارکس بر اساس جفت ارز ها انجام می شود .

همچنین به دلیل ریسک بالایی که در آن وجود دارد و به منظور تحمیل حداقل ریسک و زیان به سرمایه گذاران تازه وارد ، نرم افزاری طراحی شده که به وسیله آن به شبیه سازی بازار بورس فارکس پرداخته شده است . سرمایه گذاران در این نرم افزار که کاملا شبیه به بازار واقعی عمل کرده بدون نیاز به هیچ سرمایه ای شروع به انجام سرمایه گذاری می کنند ، متخصصان به سرمایه گذاران تازه وارد توصیه می کنند تا زمانی که در این نرم افزار به سود مستمر نرسیده اند وارد بازار واقعی نشوند .

بیشتر بخوانید: ساخت حساب در بازار فارکس

معرفی اصطلاحات اصلی بازار فارکس

بازار فارکس دارای اصطلاحاتی می باشد که برای فعالیت در این بازار نیاز است تا از مفهوم آنها و کاربردشان در این بازار مطلع شوید . در ادامه به تعریف تعدادی از این اصطلاحات و کاربردشان در بازاربورس فارکس پرداخته شده است :

نهاد های نظارتی یا رگولاتور ها :

سازمان هایی که وظیفه نظارت بر فعالیت کارگزاران در بازار فارکس و جلوگیری از انجام تخلف توسط آنها را بر عهده دارند . لازم به ذکر می باشد که این نهاد ها نیز تحت نظارت دستگاه اقتصادی کشورهای مبدأ هستند .

از جمله مهمترین نهاد های نظارتی موجود در بازار بورس فارکس می توان به NFA ( آمریکا ) ، FCA ( انگلستان )، FINMA ( سوئیس )، BaFin ( آلمان )، Mifid ( اتحادیه اروپا )، ASIC ( استرالیا )، FMA ( نیوزلند ) و CySEC ( قبرس ) اشاره کرد .

کمیسیون ( Commission ) :

در هنگام انجام معاملات در بازار فارکس بابت نماد ، میزان نقدینگی حساب و حجم مبادلات مبلغی از حساب شما کسر می شود که به آن حق کمیسیون یا کارمزد گفته می شود .

اسپرد ( Spread ) :

در بازار بورس فارکس برای هر جفت ارز موجود در این بازار دو قیمت متفاوت وجود دارد یکی قیمت ارز خریداری شده ( ASK ) و دیگری قیمت ارز فروخته تحلیل های ارزهای خارجی فارکس شده ( BID ) به این اختلاف قیمت اصطلاحا اسپرد گفته می شود .

سوآپ ( swaps ) :

سوآپ در واقع اصطلاحی می باشد که برای اختلاف بین بهره های بانکی مختلف به کار برده می شود . از آنجایی که معاملات در بازار فارکس از نوع آتی یا CFD می باشد در نتیجه هنگام انجام معاملات مبلغ سرمایه گذاری توسط کارگزاری ها به سرمایه گذاران وام داده می شود .

در پایان یک روز معاملاتی و در زمان تسویه حساب روزانه قرارداد های CFD کارگزاری ها با بانک ها در صورتی که معامله همچنان باز باشد آنگاه سرمایه گذار ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ بهره به بانک ها و یا دریافت آن می باشد .

ضریب اهرمی ( Leverage ) :

در بازار بورس فارکس نیز مانند سایر بازار های مالی برای انجام شدن معاملات نیازی به پرداخت تمامی مبلغ سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار نیست بلکه تنها با پرداخت یک تا دو درصد مبلغ آن مجاز به انجام سرمایه گذاری مورد نظر می شود که به این اعتبار اعطا شده اصطلاحا ضریب اهرمی گفته می شود .

لات( lot ) :

به واحدی تحلیل های ارزهای خارجی فارکس که به وسیله آن به تعیین میزان حجم معاملات می پردازند اصطلاحا لات گفته می شود . هر لات برابر با 100 هزار واحد از ارز پایه می باشد که به منظور فراهم آوردن امکان مشارکت تمامی اقشار جامعه در بازار آن را به 100 واحد تقسیم کرده که معادل 0.01 لات و برابر با 1000 واحد است می باشد .

پیپ ( pip ) و پوینت ( point ) :

به واحد اندازه گیری مقدار تغییری که در ضریب تبادل جفت ارز های مختلف به وجود می آید پیپ گفته می شود . در واقع پیپ واحد اندازه گیری میزان نوسانات بازار فارکس می باشد و به هر واحد جا به جایی قیمت در این بازار را یک پیپ می گویند . هر پوینت نیز 0.1 ( یک دهم ) پیپ است که برای اندازه گیری دقیق تر میزان نوسانات قیمت بازار به وجود آمده است .

جفت ارز ها :

در فارکس معاملات به صورت جفت ارز انجام می شود ، به طور مثال ( EUR/USD ) یک جفت ارز بوده که در آن EUR یا ارز اول را اصطلاحا base currency و USD یا ارز دوم را quote currency می نامند . این جفت ارز ها خود در 3 دسته با نام های اصلی ( Major ) ، کراس یا فرعی ( Crosse ) و نوظهور ( Exotic ) تقسیم بندی می شوند . جفت ارزها با نماد اختصاری ( ISO ) دو ارز مشخص می‌شوند .

کارگزاری ( Broker ) :

در بازار فارکس برای وصل شدن سرمایه گذاران به بانک ها و موسسات مالی و اقتصادی مربوطه به منظور انجام معاملات ارزی در این بازار نیاز به یک واسطه است . به این واسطه ها اصطلاحا کارگزار یا بروکر گفته می شود که خود به 4 دسته اصلی به نام های بازار ساز ها ( Market Maker ) یا MM ، بازار اصلی ( No Dealing Desk ) یا NDD ، پردازش مستقیم سفارشات ( Straight Through Processing ) یا STP و پردازش مستقیم بهینه سفارشات ( Electronic Communications Network ) یا ECN تقسیم می شوند .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بازار بورس فارکس در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید ، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون بازار فارکس پاسخ دهند .

در ادامه بخوانید: انواع ارز های دیجیتال

سوالات متداول

1- ✔️ بازار فارکس چه نوع بازاری است ؟

✔️ این بازار برای تبادل ارز های خارجی استفاده می شود که در متن مقاله به توضیح کامل آن و ویژگی های این بازار پرداخته شده است

2- ✔️ نحوه فعالیت در این بازار به چه صورت می باشد ؟

✔️ برای فعالیت در این بازار ابتدا باید یک کارگزاری را انتخاب کنید که در متن مقاله روند آن به طور کامل توضیح داده شده است

3- ✔️ بازار فارکس دارای چه ویژگی هایی می باشد ؟

✔️ این بازار دارای ویژگی هایی می باشد که آن را از سایر بازار های مالی جدا کرده و در متن مقاله به طور کامل این ویژگی ها بیان شده است

ساعات بازار فارکس و معاملات یک شبه

ساعات بازار فارکس به بازه زمانی مشخصی اطلاق می شود که شرکت کنندگان قادر به انجام معاملات در بازار ارز هستند.

بازار فارکس ۲۴ ساعت شبانه روز به جز تعطیلات آخر هفته برای معامله در دسترس است.

بازار فارکس غیرمتمرکز است و توسط تایم های محلی هدایت می شود، به ویژه چهار تایم اصلی – سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک.

حجم معاملات از یک تایم به تایم دیگر متفاوت است، اگرچه بیشترین حجم معاملات زمانی رخ می دهد که تایم لندن و نیویورک با هم تداخل داشته باشند.

نرخ ارز نقطه‌ای معیار که برای ارزش‌گذاری روزانه و قیمت‌گذاری برای بسیاری از مدیران پول و صندوق‌های بازنشستگی استفاده می‌شود، ساعت 4 بعد از ظهر تعیین شده است. به وقت لندن

آشنایی با ساعات بازار فارکس

ساعات بازار فارکس، برنامه‌ای است که براساس آن فعالان بازار فارکس می‌توانند ارزهای سراسر جهان را خرید، فروش، مبادله و ترید کنند. بازار فارکس در روزهای هفته 24 ساعته باز است اما در آخر هفته ها بسته می شود. با این حال، با تغییر منطقه زمانی، معاملات آخر هفته فشرده می شود.

بازار فارکس یکشنبه ساعت 5 بعد از ظهر باز می شود. به وقت محلی در شهر نیویورک جمعه ها ساعت 5 بعد از ظهر بسته می شود. و 48 ساعت بعد دوباره معاملات را برای شروع هفته جدید از سر می گیرد. هنگامی که بازار باز است، معامله گران در سراسر جهان می توانند معاملات را در بازار فارکس انجام دهند، اگرچه شرایط معاملات ممکن است متفاوت باشد.

بازارهای ارز بین‌المللی متشکل از بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، بانک‌های مرکزی، شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری، و صندوق‌های تامینی، و همچنین کارگزاران و سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی فارکس در سراسر جهان هستند. از آنجایی که این بازار در چندین منطقه زمانی فعالیت می کند، در هر زمانی به جز تعطیلات آخر هفته می توان به آن دسترسی داشت.

بازار ارز بین‌المللی تحت تسلط یک صرافی واحد نیست، بلکه شامل یک شبکه جهانی از مبادلات و کارگزاران در سراسر جهان است. ساعات بازار فارکس بر اساس زمانی است که معاملات در هر کشور شرکت کننده باز است. در حالی که دوره های زمانی همپوشانی دارند، به طور کلی پذیرفته شده است که دوره های زیر برای هر منطقه فعال ترین دوره ها هستند:

• ساعات بازار فارکس در نیویورک: 8 صبح تا 5 بعد از ظهر (EST)
• ساعات بازار فارکس در توکیو: 7 بعد از ظهر تا ساعت 4 صبح (EST)
• ساعات بازار فارکس در سیدنی: ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 12 صبح (EST)
• ساعات بازار فارکس در لندن: 3 صبح تا 11 صبح (EST>)

دو منطقه زمانی شلوغ لندن و نیویورک هستند. دوره ای که این دو تایم معاملاتی با هم تداخل دارند (بعدازظهر لندن و صبح نیویورک) شلوغ ترین دوره است و بیشترین حجم معاملات در روز را به خود اختصاص می دهد و ارزش تریلیون ها دلار تغییر می کند.

در این دوره است که نرخ ارز نقطه ای رویترز/WWM تعیین می شود. نرخ که ساعت 4 بعد از ظهر تعیین شده است. به وقت محلی لندن، برای ارزیابی روزانه و قیمت گذاری برای بسیاری از مدیران پول و صندوق های بازنشستگی استفاده می شود.

ملاحظات خاص ساعات بازار فارکس

در حالی که بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است، برخی از ارزها در چندین بازار نوظهور 24 ساعته معامله نمی شوند.

هفت ارز پرمعامله در جهان عبارتند از: دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار استرالیا، دلار کانادا و فرانک سوئیس، که همگی تا زمانی که بازار فارکس باز است به طور مداوم معامله می شوند. تریدر های کوتاه مدت معمولاً به صورت جفتی بین این هفت ارز از سرتاسر جهان معامله می کنند، اگرچه آنها ترجیح می دهند زمان هایی با حجم سنگین تر باشد.

زمانی که حجم معاملات سنگین‌تر باشد، کارگزاران فارکس اسپردهای فشرده‌تری را ارائه می‌کنند (قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی نزدیک‌تر به یکدیگر)، که هزینه‌های معامله را برای تریدر ها کاهش می‌دهد. به همین ترتیب، معامله‌گران نهادی نیز به زمان‌هایی با حجم معاملات بالاتر علاقه دارند، اگرچه ممکن است در واکنش به اطلاعات جدیدی که در اختیار دارند، اسپردهای گسترده‌تری را برای فرصت معامله در اسرع وقت بپذیرند.

علیرغم ماهیت بسیار غیرمتمرکز بازار فارکس، این بازار همچنان یک مکانیسم انتقال کارآمد برای همه شرکت‌کنندگان و یک مکانیسم دسترسی گسترده برای کسانی است که می‌خواهند از هر نقطه‌ای در جهان به حدس و گمان بپردازند.

تجارت یک شبه چیست؟

معاملات شبانه به معاملاتی اطلاق می شود که پس از بسته شدن صرافی و قبل از باز شدن آن انجام می شود. ساعات معاملات شبانه می تواند بر اساس نوع صرافی که سرمایه گذار به دنبال معامله در آن است متفاوت باشد. همه بازارها معاملات یک شبه ندارند. معاملات یک شبه انجام معاملات پس از ساعت کاری است.

درک معاملات یک شبه

معاملات یک شبه طیف وسیعی از سفارش‌ها را در بر می‌گیرد که خارج از ساعات استاندارد بازار انجام می‌شوند. در سرتاسر بازارهای مالی، راه های مختلفی برای معامله از طریق صرافی های مختلف وجود دارد. بازارهای اصلی شامل سهام و اوراق قرضه است. بازارهای جایگزین شامل ارزهای خارجی و ارزهای دیجیتال است.

هر بازار دارای استانداردهایی برای معاملات یک شبه است که باید توسط سرمایه گذاران در هنگام انجام معاملات در ساعات خارج از بازار در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، برخی از محصولات خارج از بورس (OTC) خارج از ساعات کاری قابل معامله نیستند. از سوی دیگر، بازار ارز (فارکس) در طول هفته بسته نمی‌شود، بنابراین معاملات شبانه واقعی وجود ندارد به این معنا که در همه ساعات به جز آخر هفته‌ها باز است.

خارج از ساعات عادی بازار، که برای بورس های ایالات متحده معمولا از ساعت 9:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر است. ET، نقدینگی معمولا کمتر است. این به معنای شرکت‌کنندگان کمتر، اسپردهای پیشنهادی خرید و فروش بیشتر و حرکت‌های بالقوه نامنظم قیمت و نوسانات بالا است.

معاملات فارکس و یک شبه

بازار فارکس بزرگترین بازار در صنعت مالی است و جایی است که ارزهای جهانی معامله می شوند. معاملات فارکس را می توان به صورت 24 ساعته در پنج روز هفته انجام داد. بنابراین، بازار فارکس از نظر فنی معاملات یک شبه ندارد زیرا در تمام طول هفته باز است. بسیاری از معامله گران روزانه ارزهای خود را به همین دلیل انتخاب می کنند.

همپوشانی ساعات کاری بین بازارهای آمریکای شمالی، استرالیا، آسیا و اروپا این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌آورد که هر زمان که بخواهد معامله فارکس را از طریق یک فروشنده-کارگزار انجام دهد.

نمونه ای از معاملات یک شبه در سهام

نمودار زیر یک جلسه معاملاتی یک شبه سهام اپل را نشان می دهد. بورس نزدک، که AAPL در آن فهرست شده است، در ساعت 16:00 بسته می شود. در حجم بالا معاملات بعد از ساعت کاری شروع می شود. صدا کاهش می یابد، به جز یک سنبله بزرگ در ساعت 5:01 بعد از ظهر. قیمت کمی پایین تر از قیمت پایانی است و آخرین معامله در ساعت 7:59 بعد از ظهر انجام شد.

روز بعد، اولین معامله در ساعت 4:00 صبح با قیمتی بالاتر از اقدام شب قبل انجام می شود. حجم در پیش بازار نسبتاً کم است و سپس در افتتاحیه بورس نزدک در ساعت 9:30 صبح افزایش می یابد.

بورس ارز فارکس چیست؟ هر آنچه باید در مورد FXTM بدانید…

بازار تبادل ارز خارجی یا همان فارکس (FOREX) از لغت انگلیسی Foreign Exchange Market برگرفته شده است و ساده ‌ترین تعریف برای آن، داد و ستد ارز خارجی و یا تبدیل یک ارز خارجی به ارز دیگر است. بازار فارکس، بزرگ ‌ترین و شناورترین بازار دنیاست که ارزش معاملات روزانه در آن به 5 تریلیون دلار می‌رسد.

در سال 1971 زمینه‌ای برای ارزها ایجاد شد تا به صورت آزادانه معامله شده و قیمت یک ارز به جای این که توسط دولت‌ها و به واسطه سیاست آن‌ها تعیین شود، با توجه به عرضه و تقاضای بازار تعیین شده که باعث به وجود آمدن جریانی به نام تبادل ارزهای خارجی شد.

در واقع بازار تبادلات ارزی در سال 1971 ایجاد گرید اما چون این معاملات فقط از طریق تلفن و یا دورنگار به صورت محدود انجام می‌شد، تنها سرمایه‌ گذاران فارکس را بانک ‌های بزرگ و ثروت مندان تشکیل می‌دادند. اما با پیشرفت وسایل ارتباطی از سال 1998 با به وجود آمدن شبکه جهانی اینترنت، این امکان به وجود آمد تا تمام مردم دنیا از بازار فارکس استفاده کرده و به سرمایه‌گذاری بپردازند. طولی نکشید که فارکس به بزرگ ‌ترین بازار مالی دنیا تبدیل شده و هر روز نیز به تعداد سرمایه‌ گذاران آن افزوده می‌شود.

ویژگی‌های معاملات فارکس

ویژگی‌ های خاص بازار فارکس باعث شده تا سرمایه‌ گذاران از سرمایه‌ گذاری در بازار بورس، به بازار فارکس روی آورده و به راحتی به معاملات ارزی خود بپردازند. مهم‌ترین ویژگی‌ های فارکس عبارت‌اند از:

ساعت کاری 24 ساعته

سرمایه ‌گذاران باز فارکس می‌توانند در هر ساعتی از شبانه روز به تبادلات و معاملات ارزی خود بپردازند. این ویژگی باعث می‌ شود سرمایه‌ گذاران بدون عجله و با فرصت بیش‌تر در بازار فارکس حضور داشته و معاملات ارزی خود را با صبر و دقت انجام دهند.

دسترسی آسان

یک رایانه و یا لپ ‌تاپ که به شبکه اینترنت متصل باشد، تنها وسایل مورد نیاز برای انجام معاملات فارکس است که باعث شده سرمایه ‌گذاران در هر مکان و زمانی توانایی انجام مبادلات ارزی را داشته باشند.

بازار دو طرفه

یکی از مهم‌ ترین ویژگی ‌های بازار فارکس این است که سرمایه ‌گذار در هر لحظه می‌تواند بدون این که در صف منتظر بمانند، هم خرید هم فروش انجام دهند. به همین دلیل تحلیل های ارزهای خارجی فارکس سرمایه ‌گذاران می ‌توانند با کاهش قیمت ارز نیز به سود برسند یعنی با فروش ارز خود و خرید با قیمت پایین تر از روند نزولی بازار نیز سود ببرند. در حالی که در بازار بورس فقط با رشد سهم می ‌توان با خرید در کف و با فروش در قیمت بالا به سود رسید.

معاملات آزمایشی

سرمایه‌ گذاران می ‌توانند قبل شروع به خرید و فروش ارز، برای تمرین و آشنایی با محیط و شرایط بازار فارکس، با استفاده از یک حساب مجازی که به آن‌ ها دمو (Demo) گفته می‌شود، استفاده کرده و خود را برای سرمایه‌ گذاری بدون این که سود یا ضرری ببینید، آماده کنید.

تحلیل پذیری

بانک‌ ها و موسسات معتبر مالی دنیا اخبار و اطلاعات ارزی خود را همزمان به تمام نقاط دنیا در دسترس همگان قرار داده که با استفاده از این اطلاعات و تحلیل و بررسی آن‌ ها می ‌توانید به راحتی روند بازار را تخمین بزنید و انتظار افت یا سعود عجیبی از بازار فارکس نداشته باشید.

نقد شوندگی حداکثری

سرمایه‌گذاران فارکس نیازی به یافتن خریدار یا فروشنده نیاز ندارند و به راحتی می‌ تواند معاملات سنگین را با استفاده از نرخ‌های جاری، بدون محدودیت به فروش برساند؛ زیرا بازار فارکس بر اساس معاملات سنگین ارزی عمل می‌کند.

کارمزد کم

کارگزاری‌ های بازار فارکس، برای خدماتی که ارائه می ‌دهند پولی دریافت نمی‌کنند. این کارگزاری‌ ها فقط از سرمایه‌ گذار کارمزد ناچیزی برای انجام معاملات آن ‌ها دریافت می ‌کند که به آن اصطلاحات اسپرد گفته می ‌شود.

تفاوت‌های بازار بورس با بازار فارکس

ممکن است این سوال برای شما پیش آمده باشد که فرق بازار بورس با بازار forex چیست؟ بازار سرمایه و بازار فارکس تفاوت‌ های زیادی با هم داشته و هر کدام در زمینه خاصی از دیگری برتری دارند. این تفاوت‌ها عبارت‌اند از:

ورود به بورس با خطراتی نیز همراه است. به همین خاطر توصیه می‌ شود هرکس قبل از ورود به بازار بورس،” آموزش صفر تا صد بورس” را بگذراند که با مفاهیم پایه این بازار آشنا شود

ساعت کاری

ساعت کاری بازار بورس تهران از ساعت 9 صبح تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه، و بازار بورس آمریکا از 9:30 صبح است که تا 17 ادامه دارد. در این مدت اگر تغییراتی در قیمت ‌ها ایجاد شود، سرمایه ‌گذار مجبور است تا روز بعد صبر کنند تا بازار دوباره شروع به کار کرده تا بتوانند معاملات خود را به سرانجام برسانند.

اما بازار تبادلات ارز فارکس از روز دوشنبه تا جمعه، 24 ساعته برای سرمایه‌ گذاران باز بوده و آن‌ها می ‌توانند در هر زمان از امکانات بازار بهره‌مند شوند. بنابراین در بازار فارکس دیگر نیاز نیست با تغییرات در قیمت‌ها تا فردای آن روز صبر کنید، بلکه در همان لحظه می ‌توانید معاملات خود را انجام دهید.

اعتبار اهرمی در فارکس

در بازار فارکس سرمایه ‌گذران با استفاده از اعتباری که کارگزاری در اختیار آن‌ ها قرار می ‌دهد می‌ توانند به انجام معاملات بپردازند. این اعتبار که به آن اعتبار اهرمی(Leverage) گفته می ‌شود به منظور افزایش قدرت خرید سرمایه ‌گذاران در بازار ارز فارکس به وجود آمده تا مردم بتوانند تا حتی 100 برابر سرمایه خود در این بازار سرمایه گذاری کنند. از طرف دیگر، استفاده از اعتبار اهرمی ریسک بالایی دارد، زیرا اگر بی رویه و بدون مدیریت صحیح از آن استفاده کنید، کل سرمایه خود را به باد داده و ضررهای سنگینی به جا خواهید گذاشت.

اما در بازار بورس اعتباری وجود نداشته و سرمایه‌ گذاران همه پول مورد نیاز برای خرید یک سهم را یک ‌جا و در همان زمان پرداخت کنند.

اگر قصد انتخاب بهترین کارگزاری بورس را دارید بهتون پیشنهاد می کنیم مقاله ” بهترین کارگزاری بورس در ایران” را مطالعه کنید

سودآوری دو طرفه

در بازار بورس برای انجام یک معامله سود آور، می‌بایست سهام را در قیمت پایین و یا کف خریده و پس از افزایش قیمت آن به فروش رساند. یعنی در بازار بورس فقط در زمانی می ‌توان به سود رسید که روند بازار از نزولی به صعودی تبدیل شود.

اما در بازار فارکس چون ارزها به صورت جفت معامله می‌ شوند می‌توان هم در شیب صعودی و هم در شیب نزولی سودآوری کرد. یعنی با خرید ارز اول، همان لحظه می ‌توان ارز دوم را به فروش رساند.

جفت ارزها در بازار فارکس

همان‌طور که گفته شد، در بازار فارکس ارزها به صورت جفت ارز معامله می ‌شوند. به زبان ساده چون ارزش یک ارز را باید نسبت به ارز دیگری سنجید، معاملات فارکس به صورت جفت ارز انجام می‌شوند. این جفت ارز فارکس به سه دسته اصلی طبقه بندی می ‌شوند:

جفت ارزهای اصلی (Majors)

به جفت ارزهایی که یکی از ارزهای تشکیل دهنده آن دلار آمریکا باشد، جفت ارز اصلی می‌گویند. به دلیل این که دلار آمریکا یک ارز بین المللی به حساب می ‌آید، حدود 70% از سرمایه‌ گذاران از این نوع جفت ارز استفاده کرده که دارای قابلیت نقد شوندگی بالا و کارمزد کم است. ارزهای موجود در این دسته از مهم ‌ترین و قدرت‌ مند ترین ارزهای دنیا بوده که دارای نوسان کمی در بازار فارکس می‌باشند.

جفت ارزهای فرعی یا کراس (Minors)

به جفت ارزهای فاقد دلار، جفت ارزهای فرعی می‌گویند. این نوع جفت ارزها که محبوبیت کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند، در بازار فارکس ثبات کمتری داشته و برای معامله آن کارمزد بیش‌ تری از سرمایه‌ گذاران دریافت می‌شود.

جفت ارزهای ناشناس (Exotic)

جفت ارزهایی که شامل یک ارز از یکی از اقتصاد‌های نو ظهور باشد جزو دسته‌ی جفت ارزهای ناشناس قرار می‌گیرد. این نوع جفت ارز به خاطر نوسانات شدید و قیمت کارمزد بسیار بالا، محبوبیت بسیار کمی در بین سرمایه ‌گذاران بازار فارکس دارد.

فارکس تایم چیست

کارگزار فارکس تایم یا همان بروکر FXTM یکی از موفق ‌ترین کارگزارهای دنیاست که به کاربران فارسی زبان هم خدمات ارائه می‌کند. این کارگزاری که در سال 2011 تاسیس شده، بیش از 2 میلیون کاربر در 150 کشور جهان دارد. سایت فارکس تایم به دلیل غیر قانونی بودن بازار فارکس در ایران فیلتر شده است و امکان دسترسی به آن وجود ندارد.

بازار فارکس در ایران

فعالیت بازار فارکس در ایران به دلیل شبهه ربوی بودن معاملات آن و همچنین بحث خروج ارز از ایران غیر قانونی اعلام شده است. همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر ارزش ریال از بسیاری از ارزهای دیگر کمتر است و خروج ارز از کشور فقط باعث زیان بیش‌تر اقتصاد داخلی کشورمان می‌شود. علاوه بر خروج ارز از کشور، فارکس به خاطر وجود سیستم اعتباری یا همان Leverage باعث زیان و از دست دادن سرمایه بسیاری از سرمایه‌ گذاران داخلی و حتی خارجی شده است. دلایل ذکر شده موجب شد فعالیت بازار فارکس، چندی پس از ورود آن به ایران متوقف و غیرقانونی اعلام شود.

فارکس به خاطر در دسترسی شبانه ‌روزی و سیستم اعتباری آن در دنیا طرفداران بسیاری دارد اما به دلیل عدم مدیریت اعتبار اهرمی بسیاری از سرمایه ‌گذاران سرمایه خود را در این بازار از دست داده‌اند؛ به طوری تا کنون فقط 30% از سرمایه ‌گذاران فعال در بازار فارکس به سود خوبی در آن دست یافته‌اند. به همین دلیل است که جمهوری اسلامی ایران این بازار را غیر قانونی شمرده و مردم را از هر گونه فعالیت و یا ترویج بازار فارکس منع می ‌کند. هدف محتویات این مقاله صرفا برای آشنایی و کسب اطلاعات بیش ‌تر از بازار جهانی بوده و مسئولیت استفاده از آن بر عهده خواننده می ‌باشد.

برخی از سوالات رایج:

ساده ترین تعریفی که می توان برای فارکس ارائه داد مبادلات ارز خارجی و تبدیل یک ارز به ارز دیگر است. مزیت بازار فارکس گستردگی و شناور بودن آن است.

2. ویژگی بازار فارکس چیست؟

1. ساعت کاری 24 ساعته
2. دسترسی آسان
3. بازار دو طرفه
4. تحلیل پذیری
5. نقدشوندگی حداکثری

3. بازار فارکس در ایران چگونه است؟

به دلیل مشکلات خروج ارز از کشور بازار فارکس غیر قانونی اعلام شده است. به همین دلیل در افراد در ایران تمایل زیادی به این بازار ندارند.

درباره نویسنده

تیم تحقیقات دکتر پدرام شهدوست

دکتر پدرام شهدوست علاوه بر تحصیلات عالیه فنی مهندسی در دانشگاه علم و صنعت ایران و ارائه مقالات علمی فراوان در این زمینه، با تحقیق و تفحص و تحصیلات آکادمیک در زمینه خود شناسی و با برگزار کردن بیش از 2000 ساعت دوره های تخصصی در ایران و خارج از ایران. ایشان معتقد است که انسانها می‌توانند به تمام اهداف و آرزوهایی که حتی از فکر کردن به آن هم ترس بر وجودشان حاکم می‌شود دست پیدا کنند و تنها نیاز به داشتن آموزه‌های مناسب دارند که در این سلسله سمینارها و کارگاه‌ها ارائه می‌شود.

تحلیل های ارزهای خارجی فارکس

برنامه معاملات فارکس انجام معاملات، خواندن تحلیل و واریز وجه به حساب، همه در یک برنامه و با همه دستگاه‌های همراه

راه حل مدرت برای سرمایه گذاری موثر فقط با یک کلیک. فرصت سرمایه گذاری در معاملات معامله‌گران با تجربه، بدون انجام معاملات مستقل، واریز و برداشت وجوه سریع. کنترل کامل روی سرمایه.

اخبار شرکت

تغییرات در زمانبندی معاملات در تاریخ 13.06.2022

آلپاری به عنوان بهترین کارگزار فارکس در نمایشگاه فارکس اکسپو مصر 2022 انتخاب شد

تغییرات در زمانبدی معاملات از تاریخ 30.05.2022 تا 06.06.2022

امروزه شرکت آلپاری یکی از بزرگترین بروکرهای بازار فارکس (Forex) در سراسر جهان است. با استفاده از تجربه بدست آمده در طول سالهای زیاد، ما به مشتریان خود از جمله از ایران طیف گسترده‌ای از خدمات با کیفیت و سرویس‌های نوین برای معاملات آنلاین در بازار Forex ارائه می‌دهیم. بیش از یک میلیون مشتری از سراسر جهان ازجمله شرکت آلپاری را به عنوان شرکت قابل اطمینان در زمینه سرویس دهی در بازار فارکس انتخاب کردند.

فارکس چیست (Forex)؟

در اواخر دهه 1970 میلادی، پس از آنکه بسیاری از کشورها تصمیم گرفتند به وابستگی ارز خود به دلار امریکا و طلا پایان دهند، بازار مبادلات ارز خارجی و یا بازار (FOReign EXchange) بوجود آمد و این باعث ایجاد یک بازار بین المللی شد که در آن تبادل ارز با نرخ آزاد انجام می‌شد. امروزه فارکس (Forex)، بزرگترین بازار مالی در جهان است. مهم نیست شما چه شهری را برای زندگی و یا مسافرت انتخاب کرده‌اید، لندن و یا هر شهر دیگر؛ تا زمانیکه به اینترنت، یک ترمینال تجاری (نرم افزار مخصوص برای تجارت در بازار فارکس) و یک حساب در یک بروکر بازار فارکس دسترسی دارید، تمامی ابزارها و فرصت ها در بازار فارکس در دسترس شماست.

معامله‌گران چه کسانی هستند؟

معامله‌گران - افرادی هستند که در بازار فارکس معامله می‌کنند. تلاش می‌کنند پیش بینی کنند که نرخ ارز در چه جهتی تغییر خواهد کرد و معاملات خرید و یا فروش انجام می‌دهند. در نتیجه آنها با خرید ارز با قیمت ارزان و فروش آن با قیمت بالاتر در بازار فارکس (Forex) درآمد کسب می‌کنند. معامله‌گران هنگام تصمیم گیری تمامی عوامل مؤثر در تغییر روند نرخ ها را تجزیه و تحلیل می‌‌کنند. در بازار فارکس شما می‌توانید هم از طریق کاهش قیمت ارز و هم از طریق افزایش آن درآمد کسب کنید.

معامله در بازار ارز فارکس (Foreign Exchange) از کجا شروع کرد؟

ما به مبتدیان که اولین قدم‌های خود را در بازار Forex بر می‌دارند توصیه می‌کنیم از دوره‌های آموزشی ما استفاده کنند. با استفاده از دوره‌های آموزشی شما نه تنها اطلاعات اساسی در مورد بازار ارز (Foreign Exchange) بدست می‌آورید، بلکه از تکرار اشتباهات رایج برای معامله گران مبتدی جلوگیری خواهید کرد.

در موسسه آموزشی تجارت آلپاری شما نه تنها اطلاعات تئوری بدست می‌آورید، بلکه یاد می‌گیرید از این اطلاعات در معاملات در بازار Forex استفاده کنید. علاوه بر این شما با Money Management، چگونه احساسات خود را کنترل کنید، مزایای معاملات خودکار در بازار فارکس و خیل موارد دیگر آشنا خواهید شد. دوره‌های آموزشی را می‌توانید به صورت آنلاین از هر نقطه جهان بگذرانید.

سرویس‌های تجزیه و تحلیل مالی روزانه، اخبار و ایده‌های تجاری آماده و همچنین خدمات تجزیه و تحلیل رایگان در سایت آلپاری به شما کمک خواهند کرد برای معامله در بازار فارکس تصمیمات صحیحی بگیرید.

معامله در بازار ارز فارکس (Foreign Exchange) از کجا شروع کرد؟

اگر شما تا بحال در بازار فارکس کار نکرده اید، شما می‌توانید از ایران با استفاده از حساب‌های آموزشی و وجه مجازی با تمام امکانات بازار ارز Forex آشنا شوید. با این روش شما می‌توانید بازار Forex را از «داخل» یاد بگیرید و استراتژی معاملات خود را طراحی کنید. استراتژی‌های آماده برای معاملات کار معامله‌گران مبتدی در بازار فارکس را آسان می‌سازد. شما همیشه می‌توانید از راه حل‌های آماده استفاده کنید و با نظرات تریدرها در مورد این راه حل‌ها آشنا شوید.

پس از افتتاح حساب – آموزشی و یا تجاری – شما باید نرم افزار تخصصی – ترمینال تجاری که در آن شما در بازار فارکس کار خواهید کرد را دانلود کنید. در این نرم افزار شما می‌توانید نرخ تبدیل ارز را پیگیری کرده معامله باز کرده و ببندید و اخبار مالی را پیگیری کنید. برای آسان سازی کار هم ترمینال‌ها برای کامپیوتر و هم برای موبایل ارائه می‌شوند.

شما می‌توانید کار در بازار ارز Forex را با آلپاری با هرمقدار بودجه در حساب شروع کنید. اگر شما می خواهید کار با حساب‌های تجاری را با ریسک کم امتحان کنید. به حساب nano.mt4 که ارز پایه آنها سنت دلار امریکا و سنت یورو می‌باشد، توجه کنید.

EUR/USD

یورو دلار ایالات متحده، به عنوان دو واحد ارزی بسیار عمده و رایج در معاملات امروزی به شمار می آیند . به دلیل استفاده ی خارق زیاد بازرگانان از این دو واحد ارزی، بیشترین حجم معاملات ارزی بازار، از طریق یورو و دلار انجام می گیرد . به خاطر همین امر و افزون بودن حجم و میزان معاملات این دو واحد ارزی، نسبت به دیگر ارز های پایه، جفت ارزی یورو – دلار از نقدینگی بسیار بالایی برخوردار می باشد .

نرخ گذاری های جفت ارزی EUR/USD ، مستقیم بوده و واحد ارزی پایه در این جفت، یورو به حساب می آید . دلار ایالات متحده نیز، از نرخ متغیر برخوردار می باشد . افزایش نرخ گذاری های این جفت ارزی، به معنای تحکیم یابی یورو و تضعیف یابی دلار، شمرده می شود . بدین معنی که به منظور خرید یورو، می بایست دلار بیشتری خرج نمود . افت نرخ این جفت ارزی نیز، مبنی بر تحکیمات ارزی دلار، خواهند بود .

با استفاده از نمودار نرخ گذاری های زنده ی این جفت ارزی، می توان به بررسی تحرکات نرخی یورو – دلار، پرداخت .

واحد ارزی یورو ( با نشانه ی € و کد بانکی EUR) – به عنوان واحد ارزی 19 کشور جهان شناخته می شود ( اتریش، بلژیک، آلمان، یونان، ایرلند، اسپانیا، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالتا، هلند، پرتقال، اسلواکی ، سلونی، اسلوونی، فنلاند، فرانسه، استونی ). علاوه بر این، واحد ارزی یورو در سطح 9 کشور دیگر جهان نیز، استفاده می گردد . تنظیمات مالی و توزیع پول این واحد ارزی، تحلیل های ارزهای خارجی فارکس از طریق بانک مرکزی اروپا، به انجام می رسد .

واحد ارزی دلار ایالات متحده – ( با نشانه ی $ و کد بانکی USD) – این واحد ارزی به عنوان یکی از مهم ترین ارز های رزرو دنیا، به شمار می آید . تنظیمات مالی و توزیع پول این واحد ارزی نیز، از طریق سیستم ذخایر فدرال ایالات متحده، انجام می گیرد .