اندیکاتور Bears power

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس

آموزش تحلیل تکنیکال یکی از مباحث اصلی و مهم در یک دوره کامل آموزش بورس می‌باشد.

تحلیل تکنیکال در کنار سایر روش‌های تحلیل در بازار بورس نقش بسیار مهمی در سرمایه گذاری سودده دارد.

در این روش تحلیل ما خواهیم توانست در بهترین نقاط قیمتی ورود و خروج داشته باشیم.

تحلیل تکنیکال علم مکان یابی صحیح روی نمودار قیمت است و قیمت خرید و فروش سهام را بهینه می‌نماید.

با آموزش تحلیل تکنیکال به روش صحیح، قدرت کسب بیشترین حد سود از یک موج قیمتی را خواهیم داشت.

سرفصلهای مختلفی برای آموزش روش تحلیل تکنیکال وجود دارد که عمده ترین آنها عبارتند از:

• اصول و مبانی تحلیل تکنیکال Technical Analysis Basics
• مفاهیم اولیه در تحلیل تکنیکال Technical Analysis Concepts
• امواج قیمت Price Waves
• روند و کانال Trends & channels
• تئوری فیبوناچی و انواع ابزارهای آن Fibonacci Theory
• الگوهای کلاسیک قیمت Classic Price Patterns
• الگوهای هارمونیک قیمت Harmonic Price Patterns
• اندیکاتورها Technical Indicators
• پرایس اکشن Price Action Trading
• کندل‌ها Candlesticks
• و …

مهم‌ترین ابزار انجام تحلیل تکنیکال نیز برای تحلیل‌گران، یک نرم‌افزار یا پلتفرم تحلیل تکنیکال می‌باشد.

در حال حاضر ۳ نرم‌افزار

در اختیار همه تحلیل‌گران قرار دارد.

نرم‌افزار تحلیل تکنیکال متاتریدر محبوب‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال نزد تحلیلگران در تمام کشورها می‌باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال مباحث و سرفصلها

مباحث بسیار زیادی در یک دوره آموزش تحلیل تکنیکال وجود دارد مثل:

• فلسفه تحلیل تکنیکال و اصول آن Technical Analysis Principles
• تحلیل تکنیکال و نمودار chart
• انواع نمودار
• نمودار شمعی Candlesticks
• تحلیل تکنیکال و کندل
• انواع کندل
• تحلیل تکنیکال و روند Trends
• انواع روند
• تحلیل تکنیکال و کانال Channels
• رسم کانال
• انواع کانال
• شکاف‌های قیمت Price Gaps
• تحلیل تکنیکال و نظریه الیوت Elliott Wave Theory
• امواج الیوت پیشرو و اصلاحی
• امواج الیوت پیشرو Impulse Wave
• امواج الیوت اصلاحی Corrective Waves
• تحلیل تکنیکال و فیبوناچی Fibonacci Trading
• سطوح فیبوناچی Fibonacci Levels
• نسبت‌های فیبوناچی Fibonacci Ratios
• اعداد فیبوناچی Fibonacci Number
• فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement
• فیبوناچی Fibonacci Expansion
• فیبوناچی گسترشی Fibonacci Extension
• فیبوناچی بازتابی Fibonacci Projection
• فیبوناچی بازتابی Fibonacci Expansion
• فیبوناچی بادبزنی Fibonacci Fan
• فیبوناچی کمانی Fibonacci Arc
• تحلیل تکنیکال و الگو Technical Analysis Patterns
• انواع الگو
• الگوهای کلاسیک Classic Patterns
• الگوهای هارمونیک Harmonic Patterns
• تحلیل تکنیکال و میانگین متحرک Moving Average
• انواع میانگین متحرک
• تحلیل تکنیکال و اندیکاتور Technical Analysis Indicators
• تحلیل تکنیکال و اسیلاتور Technical Analysis Oscillators
• تحلیل تکنیکال و مدیریت سرمایه Money Management
• تحلیل تکنیکال و روانشناسی Technical Analysis Psychology
• تحلیل تکنیکال و حجم معاملات Technical Analysis Volumes
• تحلیل تکنیکال و سیگنال Technical Analysis Signals
• تحلیل تکنیکال و استراتژی Technical Analysis Strategies
• و …

آموزش تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با استفاده از فرمولهای ریاضی و آمار، ابزارهائی کمکی برای تحلیل ایجاد می‌نمایند.

تحلیلگر با استفاده از اندیکاتورها، خصوصیاتی از داده‌های مربوط به حجم و قیمت را در اشکال مختلفی مشاهده می‌نماید.

برخی از اندیکاتورها مثل RSI و MA و MACD در تحلیل تکنیکال بسیار مورد علاقه و استفاده تحلیلگران تکنیکالیست هستند.

در ادامه لیستی از اندیکاتورهای رایگان همراه با متاتریدر را ملاحظه می‌نمائید.

اندیکاتورهای بسیار زیادی نیز بصورت رایگان وجود دارند که می‌توان آنها را روی متاتریدر نصب نمود.

سری اندیکاتورهای روند Trend Indicators

1. اندیکاتور Adaptive Moving Average
2. اندیکاتور Average Directional Movement Index
3. اندیکاتور Average Directional Movement Index Wilder
4. اندیکاتور باندهای بولینگر Bollinger Bands
5. اندیکاتور Double Exponential Moving Average
6. اندیکاتور Envelopes
7. اندیکاتور فرکتال Fractal Adaptive Moving Average
8. اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku Kinko Hyo
9. اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average
10. اندیکاتور Parabolic SAR
11. اندیکاتور Standard Deviation
12. اندیکاتور Triple Exponential Moving Average
13. اندیکاتور Variable Index Dynamic Average

سری اندیکاتورهای اسیلاتور Oscillators Indicators

1. اندیکاتور Average True Range
2. اندیکاتور Bears Power
3. اندیکاتور Bulls Power
4. اندیکاتور چیکن Chaikin Oscillator
5. اندیکاتور سی‌سی‌آی Commodity Channel Index
6. اندیکاتور DeMarker
7. اندیکاتور Force Index
8. اندیکاتور مکدی MACD
9. اندیکاتور ممنتوم Momentum
10. اندیکاتور Moving Average of Oscillator
11. اندیکاتور آر.اس.آی Relative Strength Index
12. اندیکاتور Relative Vigor Index
13. اندیکاتور استوکستیک Stochastic Oscillator
14. اندیکاتور Triple Exponential Average
15. اندیکاتور Williams’ Percent Range

تحلیل تکنیکال استاندارد

یک تحلیل کامل در بورس، شامل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در کنار یکدیگر می‌باشد.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی جایگزین یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هم می‌باشند.

بیایید ببینیم برای انجام یک تحلیل تکنیکال خوب و استاندارد چه کارهایی باید انجام بدهیم.

قبل از هر چیز باید بدانیم یک تحلیل تکنیکال خوب و استاندارد باید چه شرایطی داشته باشد.

در یک تحلیل تکنیکال استاندارد باید تمام نتایج بر اساس دلیل اندیکاتور Bears power و منطق و اصول صحیح تحلیل تکنیکال باشد.

هرگونه استناد به دلایل غیر تکنیکال یا اخبار و پیش‌بینی‌های دیگران منجر به اخذ نتایج غیر واقعی خواهد شد.

وظیفه یک تحلیلگر خوب، پیشگویی یا پیش‌بینی نیست، اگرچه اصطلاحا از عبارت پیش‌بینی استفاده می‌شود.

وظیفه یک تحلیلگر ارائه چند سناریوی قویتر است و در صورت امکان معرفی محتمل‌ترین سناریو.

نتیجه یک تحلیل تکنیکال درست و منطقی چه سود باشد چه زیان، باید حتما منطقی باشد و نه بی‌اساس.

به طور خلاصه باید گفت نتیجه یک تحلیل تکنیکال استاندارد باید یک سود منطقی یا یک زیان منطقی باشد.

برای انجام یک تحلیل تکنیکال صحیح و استاندارد حداقل باید مراحل زیر را بکار بگیریم.

مراحل انجام تحلیل تکنیکال

• بررسی اوضاع فعلی نمودار قیمت
• بررسی اوضاع قبلی نمودار قیمت
اندیکاتور Bears power
• بررسی و انتخاب تایم‌فریم مناسب
• بررسی و انتخاب ابزار و اندیکاتورهای تحلیلی مناسب
• استفاده و نتیجه‌گیری از ابزار و اندیکاتورهای انتخابی
• تشخیص و ارائه سناریوهای احتمالی برای آینده
• ارائه سناریوی قویتر در صورت امکان
• تعیین استراتژی یا استراتژی‌های لازم برای سرمایه‌گذاری
• تعیین مراحل ورود در یک معامله منطقی بر اساس دلایل تکنیکال
• تعیین مراحل خروج با سود منطقی یا با زیان منطقی

تحلیل تکنیکال منطقی و استاندارد حداقل باید مراحل بالا را دارا باشد، در غیر اینصورت ارزشی ندارد.

تمام مراحل بالا حداقل‌های لازم برای انجام یک تحلیل تکنیکال استاندارد هستند و نه همه مراحل.

در عمل با توجه به شرایط مختلف بازار و شرایط سرمایه‌گذار موارد دیگری نیز برای یک تحلیل استاندارد لازم است.

تمامی مطالب و سرفصل‌های ذکر شده تک‌تک و به صورت کامل آموزش داده خواهند شد. لطفا با ما همراه باشید.

اندیکاتور پیش بینی روند پیشرفته Nitro 5 مخصوص متاتریدر 4

Nitro 5 Indicator در محاسبه جهت حرکت قیمت از 24 اندیکاتور و روش نویسنده به نام MatrixX uses استفاده می کند. نتیجه این محاسبات ،درصد احتمالی جهت آینده قیمت را روی داشبورد جذاب اندیکاتور نشان میدهد، علاوه بر این ، سیگنال ها با هشدار همراه هستند تا شما موقعیت های معاملاتی را از دست ندهید.

لیست اندیکاتور هایی که در محاسبات Nitro 5 نقش دارند:

1. AC (Accelerator Oscillator) Bill Williams Indicator

2. ADX (Average Directional Movement Index) Trend Indicator

3. Alligator (Alligator Indicator) Bill Williams Indicator

4. CCI (Commodity Channel Index) Trend Indicator

5. Bulls (Bulls Power) Oscillator Indicator

6. Bears (Bears Power) Oscillator Indicator

7. Force (Force Index) Oscillator Indicator

8. MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Oscillator Indicator

9. Momentum (Momentum Indicator) Oscillator Indicator

10. OBV (On Balance Volume) Volume Indicator

11. OsMA (Moving Average of Oscillator) Oscillator Indicator

12. pSAR (Parabolic SAR (parabolic stop and reverse)) Trend Indicator

13. RSI (Relative Strength Index) Oscillator Indicator

14. Stoch (Stochastics) Oscillator Indicator

15. WPR (Williams Percent Range) Oscillator Indicator

16. SMA, SMMA (SMA 3 cross SMMA 150) Trend Indicator

17. SMA (Simple Moving Average (7)) Trend Indicator

18. EMA (Exponential Moving Average (20)) Trend Indicator

19. EMA,EMA (EMA(20) Cross EMA(50)) Trend Indicator

20. SMA,SMA (SMA(اندیکاتور Bears power 3) Cross SMA(100)) Trend Indicator

21. DeM (DeMarker) Oscillator Indicator

22. MFI (Money Flow Index) Volume Indicator

23. RVI (Relative Vigor Index) Oscillator Indicator

24. AO (Awesome Oscillator) Bill Williams Indicator

مشخصات Nitro 5

• جفت ارز: همه ی جفت ارزها

• زمان معامله : همه ی ساعات

• تایم فریم : M1-MN

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور Nitro 5 به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

برخی از مزیت های Nitro 5

* قابل استفاده در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها

* محیط جذاب و کاربردی

* مناسب برای معامله گران مبتدی و همچنین معامله گران باتجربه

* ترکیبی از اکثر اندیکاتورها

* سیگنال های کم خطا با در نظر گرفتن تنظیمات مناسب

قوانین معامله

معامله خرید

1- رنگ باند اندیکاتور آبی شود

2- داشبورد عدد 40 تا 100 درصد را با رنگ آبی نشان دهد

معامله فروش

1- رنگ باند اندیکاتور قرمز شود

2- داشبورد عدد 40 تا 100 درصد را با رنگ قرمز نشان دهد

حد ضرر

در معامله خرید: دره قبلی یا حمایت پیش رو

در معامله فروش: قله قبلی یا مقاومت پیش رو

حد سود

وقتی که رنگ باند مخالف سیگنال شما شد از پوزیشن خارج شوید

تنظیمات پیشنهادی تیم سود آموز

برای دریافت سیگنال ها با خطای کمتر، پیشنهاد ما به شما استفاده از این تنظیمات است اما شما هم میتوانید با آزمون و خطا تنظیمات مورد علاقه خود را انتخاب کنید

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

اندیکاتور ها و اسیلاتور ها و تفاوت آنها

بیشتر تریدرها بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور را شنیده اند حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف می دانند و به جای یک دیگر به کار می برند.

همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم، به همین دلیل تصمیم گرفتم در این مقاله به برسی سه تفاوت این دو ابزار مهم بپردازم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور ها (indicator) مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار ها , تایید ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند ها و یا حتی پیش بینی آینده روند ها! در کنار الگو ها و یا سایر ابزار ها در نمودار ها مورد استفاده قرار میگرند.

اندیکاتور ها به چهار خانواده اصلی تقسیم میشوند :

1-روندها (trend):

شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابر های ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل اندیکاتور Bears power هاس )

2-اسیلاتور ها (oscillators)

3-حجم(volume):

دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد انالیز قرار میدهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند.

4-اندیکاتور بیل ویلیام(bill wiliams):

مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،
Accelerator oscillator و awesome oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می شود اما در آینده حتما مجموع مباحثی برای معرفی این اسیلاتور ها خدمت اساتید و خوانندگان سایت وزین فراچارت تقدیم خواهم کرد.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور ها (اندیکاتور Bears power oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتور ها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند .

تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور:

1- نه تنها دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیلاتور ها یکی از زیر مجموعه های اندیکاتور ها محسوب میشوند.

2- اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش، در حالی که در سایر اندیکاتور ها مثل adx موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره.

3- تفاوت اسیلاتور ها و اندیکاتور ها در گرفتن واگرایی. از اسیلاتور ها فقط میتوان واگرایی گرفت، اسیلاتور های مثل macd و rsi و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای گرفتن واگراییست.

نقش اندیکاتور در معامله در بازار بورس

برای پی بردن به نقش اندیکاتورها اشاره ای به تعریف اندیکاتور و انواع اندیکاتورها خواهیم داشت

نقش اندیکاتور در معامله در بازار بورس

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها یا شاخص ها توابعی از انواع میانگین یا حجم معاملات , بر اساس تغییرات گذشته قیمت , هستند برای گرفتنِ

_ تاییدها : تایید گرفتن تشخیص درست روند یا جهت

_ هشدارها : هشدار مناسب تغییر روند و جهت حرکت قیمت

_ سنجش قدرت روند ها و پیش بینی آینده روندها

که در کنار سایر ابزارها در نمودارها مورد استفاده قرار می گیرند و به معامله گر کمک می کنند که در بازار , جهت دار باشد.

انواع اندیکاتورها اندیکاتور Bears power

اندیکاتورها , بر اساس نوع نمایش یا مدل محاسباتی در چهار خانواده اصلی قرار میگیرند

1) روندها ( Trend) : اندیکاتورهای Trend ابزارهایی برای شناسایی روند هستند , مهمترین ویژگی اعضای این دسته قرار گرفتن اندیکاتور بر روی خود نمودار قیمت است که شامل اندیکاتورهای :

اندیکاتور Bears power اندیکاتور Bears power
• Average Direction Movment Index
• Bollinger Bands
• Envelopes
• Ichimoku Kinko Hyo
• Moving Average
• Parabolic SAR
• Standard Deviation

2) اسیلاتورها (oscillators) : مجموعه ای از اندیکاتورها هستند که میزان هیجان خریداران و فروشندگان را درک و می سنجند که شامل اندیکاتورهای :

• Average True Range
• Bears Power
• Bulls Power
• Commodity Channel Index
• Demarker
• Force Index
• MACD
• Momentum
• Moving Average of oscillator
• Relative Strength Index
• Relative Vigor index
• Stochastic oscillator
• Wiliams Precent Range

3) حجم ( volumes ) : دسته ای از اندیکاتورها که میزان حجم معاملات را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند که شامل اندیکاتورهای

• Accumulation
• Money flow index
• On Balance Volume
• Volumes

4) بیل ویلیامز ( Bill wiliams ) : مجموعه ای از اندیکاتورهایی که بواسطه استراتژی جناب بیل ویلیامز معامله گر اسطوره ای خلق شده اند , برای داشتن درک صحیحی از روانشناسی بازار و تشخیص جابجایی سطوح قیمت روند مورد استفاده قرار می گیرند که شامل اندیکاتورهای :

اندیکاتورها

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای تکنیکال در واقع شاخصهای آماری برای محاسبهی عدد از طریق دادههای تغییر قیمت و حجم هستند، ضمن اینکه میتوانند فاکتورهایینظیر گردش پولی، روندها، میزان بی ثباتی و مقدار نیروی حرکتی را اندازه گیری نمایند. همچنین بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، برای پیش بینی کردن روند تغییرات قیمت نیز میتوان از این اندیکاتورها کمک گرفت. فرد معامله کننده قادر است با کمک این اندیکاتورها و سیگنالهای ارسالی از طرف آنها، در مورد زمان و نحوهی باز و بسته نمودن یک موقعیت تصمیم بهتری بگیرد.

اندیکاتور تکنیکال در واقع مجموعهای از دادهها است که حاصل کاربرد فرمول در دادههای مرتبط با اوراق بهادار میباشد. مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، دادههای قیمت به ترکیب قیمتهای باز، بالا، پایین و بسته در هر بازهی زمانی گفته میشود. لذا امکان دارد برخی از اندیکاتورها تنها برای قیمتهای بسته یا CLOSE بکار روند و برخی دیگر برای حجم و نرخ قیمت آزاد و ترکیب آنها در فرمولهای خود استفاده شوند.

کاربرد اندیکاتورها، آموزش تحلیل تکنیکال

مشاهده جنبههای مختلف تحلیل عملکرد قیمت را میتوان توسط اندیکاتور تکنیکال

طبق مطالب بیان شده از آموزش تحلیل تکنیکال، جنبههای مختلف تحلیل عملکرد قیمت را میتوان توسط اندیکاتور تکنیکال مشاهده نمود. درک برخی از آنها ساده است، مثل میانگین متحرک که مشتق شده از فرمولهای ساده و مکانیک است اما برخی دیگر نیز مثل استوکاستیک دارای فرمولهای پیچیدهای هستند که برای درک آنها باید مطالعات و بررسیهای بیشتری صورت گیرد. اگر پیچیدگی فرمول را در نظر نگیریم، طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای تکنیکال میتوانند نمای فوق العادهای از قدرت و جهت عملکرد قیمتهایی نشان دهند که مورد نظر ما است. لذا شاهد هستیم که برخی از افراد سرمایه گذار و معامله کننده برای پیش بینی قیمتهای آینده از این اندیکاتورها استفاده میکنند. دو روش بکارگیری اندیکاتورها به شکل زیر است:

1-اثبات و تأیید تغییر قیمت و همچنین کیفیت الگوی نموداری
2-تشکیل دادن سیگنالهای خرید و فروش

آشنایی با انواع اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها را میتوان بر اساس عملکرد به 3 نوع تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای روندی: به اندیکاتورهایی میگویند که مبتنی بر تاریخچهی نوسانات گذشته عمل میکنند.
• اندیکاتورهایی که عملکرد آنها مبتنی بر رابطههای بین نظریات مختلف و تخمین نحوهی ادامهی یک روند میباشد. معمولا این نوع از اندیکاتورها را به شکل نوسانگر پیرامون محوری معین نشان میدهند.
• اندیکاتورهایی که مبتنی بر اطلاعاتی که از حجم معاملات صورت گرفته در طی زمانی معین به دست آمدهاند عمل میکنند.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، تشخیص روند حرکتی قیمت و همچنین به صورت همزمان یا همراه با تأخیر، پیش بینی برگشت قیمت بر عهدهی اندیکاتورهای روندی است اما پی بردن به بازگشت قیمت در آینده بر عهدهی نوسانگرنماها میباشد که همان دستهی دوم در طبقه بندی بالا هستند.

آموزش تحلیل تکنیکال، انواع اندیکاتورهای روندی

• Adaptive Moving Average
• Average Directional Movement Index
• Average Directional Movement Index Wilder
• Bollinger Bands
• Double Exponential Moving Average
• Envelopes
• Fractal Adaptive Moving Average
• Ichimoku Kinko Hyo
• Moving Average
• Parabolic SAR
• Standard Deviation
• Triple Exponential Moving Average
• Variable Index Dynamic Average

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی انواع نوسانگرنماها

• Average true range
• Bears power
• Bulls power
• Chaikin Oscillator
• Commodity channel index
• DeMarker
• Force index
• Moving Average Convergence
• Momentum
• Moving Average of oscillator
• Relative Strength Index
• Relative vigor Index
• Stochastic Oscillator
• Triple exponential average
• Williams percent rage

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی انواع اندیکاتورهای حجمی

• Accumulation/Distribution
• Money Flow Index
• On Balance Volume
• Volumes

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی انواع اندیکاتورهای بیل ویلیامز

• Accelerator Oscillator
• Alligator
• Awesome Oscillator
• Fractals
• Gator Oscillator
• Market Facilitation Index

اندیکاتورهای روندی در آموزش تحلیل تکنیکال

به این اندیکاتورها، Trend Indicators میگویند که برای شناسایی روند بکار میروند.

نوسانگرنماها در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال، به آنها Oscillators نیز میگویند که کاربرد آنها به منظور تشخیص روند جاری و محدودهی پیش خرید و پیش فروش میباشد. در واقع به نوع خاصی از اندیکاتور گفته میشود که همیشه در حال نوسان بین دو سطح ثابت میباشند و نام آنها نیز از همین مورد یعنی خاصیت نوسانی، گرفته شده است. در آموزش تحلیل تکنیکال، دو دستهی Banded و Centered از نوسانگرنماها وجود دارند.

بررسی اندیکاتورهای حجمی در آموزش تحلیل تکنیکال

از این نوع اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال برای تشخیص دادن حجم معاملات و همچنین بکارگیری برایند تعداد نقاط نوسانات، استفاده میگردند.

بررسی اندیکاتورهای بیل ویلیامز در آموزش تحلیل تکنیکال

از این نوع اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال به منظور تشخیص جابجایی سطوح قیمتی در روندی که مد نظر هست استفاده میگردند.

3 وظیفهی مهم اندیکاتورها طبق آموزش تحلیل تکنیکال

اخطار دادن: بر اساس شرایط شکل گرفته بر روی اندیکاتورها در زمانهای خاص، قبل از اینکه روند تغییر کند یا به طور همزمان با چرخش روند، علائم برگشت روند را نشان خواهند داد. به همین دلیل مهمترین کاربرد اندیکاتورها در زمانی است که میخواهند در مورد تغییر روند و جهت حرکت قیمت، هشدارهای مناسب ارسال کنند.

تأیید: یکی از مهمترین کاربردهایی که از اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال انتظار دارند، تأیید تشخیص صحیح روند یا جهت میباشد. معمولا زمانی افراد تحلیلگر از این اندیکاتورها استفاده میکنند که این افراد به کمک دادههای تکنیکال یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی به بازار را پیش بینی نمودهاند ولی برای تأیید نیاز به این اندیکاتورها پیدا میکنند.

پیش بینی کردن: از جمله استفادههایی که میتوان از اندیکاتورها انتظار داشت، پیش بینی کردن قیمت مناسب ورودی است. معمولا تعداد اندیکاتورهایی که برای پیش اندیکاتور Bears power بینی کردن قیمت مناسب ورودی و همچنین جهت درست، برای معامله کردن گزینهی خوبی باشند، کم است.

اندیکاتورهای مورد استفاده در آموزش تحلیل تکنیکال، میتوانند اطلاعات بیشتر و مهم زیادی را ارائه کنند. در واقع این اندیکاتورها کمک میکنند تا بتوان روندها، نیروی حرکتی، مقدار بیثباتی و جنبههای دیگر سهام را شناسایی نمود از این طریق، روندها را تحلیل کرد. ذکر این نکته در آموزش تحلیل تکنیکال مهم است که برخلاف برخی از افراد معامله کننده که برای سیگنالهای فروش و خرید از شاخصهای خاص استفاده میکنند، بهترین زمان بکارگیری اندیکاتورها، هنگام استفادهی همزمان آنها با روند قیمت، الگوهای نموداری و سایر اندیکاتورها است.

دو روش عمدهای که در آموزش تحلیل تکنیکال برای بکارگیری اندیکاتورها به منظور تشکیل شدن سیگنالهای خرید و فروش استفاده میشود، تقاطعها و واگرایی است. استفاده از تقاطعها متداولتر است و زمانی که قیمت از میانگین متحرک عبور کرده باشد و یا دو میانگین متحرک، یکدیگر را قطع کنند، بازتاب پیدا میکنند. زمانی از واگرایی برای بکارگیری اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال استفاده اندیکاتور Bears power میشود که جهت روند قیمت و روند شاخص، مخالف یکدیگر باشد. چنین وضعیتی برای کاربر اندیکاتور به منزلهی تضعیف شدگی جهت روند قیمت میباشد.

ممکن است علامتهایی که اندیکاتورها نشان میدهند کاملا واضح باشد. اما گاهی اوقات نیز هست که افراد معامله کننده تنها به اندیکاتور توجه کرده و به عملکرد قیمت اوراق بهادار توجهی نمیکنند! بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، عملکرد قیمتها توسط اندیکاتورها، به کمک فرمول محاسبه میگردد. این عملکردها مشتقات بوده و نماد مستقیمی از عملکرد قیمت نخواهند بود. چنین حالتی حتما باید هنگام تحلیل نمودن، توجه شود. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، باید عملکرد قیمت همزامان با هرگونه تحلیل از اندیکاتور مشخص شود.

در آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم که وقتی اندیکاتورها به ارسال سیگنالهای خرید و فروش میپردازند باید یک تحلیلگر بتواند به کمک دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، سیگنال دریافتی را تأیید کند. به عبارت دیگر امکان دارد سیگنال خرید توسط اندیکاتور سیگنال ارسال شود اما در صورتی که طرح نمودار شبیه به یک مثلث نزولی باشد، به علت عدم همبستگی که بین اندیکاتور و نمودار وجود دارد، امکان غلط بودن سیگنال وجود دارد.

همیشه خواندن اندیکاتور در تحلیلهای تکنیکال، بیشتر به اینکه به یک هنر نزدیک باشد، دانش است. امکان اینکه اندیکاتور مشابه، برای سهامهای متفاوت الگوهای رفتاری متفاوت، نشان دهد وجود دارد. به عنوان مثال یک اندیکاتور ممکن است عملکرد خیلی خوبی برای شاخص کل بورس داشته باشد ولی چنین عملکردی را برای شرکتهای فعال در صنعت قند و شکر مشاهده نکنیم. به همین دلیل در آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم که میتوان در طول زمان، به کمک تجزیه و تحلیل، تجربه و مهارت در اندیکاتورهای مختلف، دانش و هنر کافی در زمینهی مطالعهی اندیکاتورها را کسب نمود.

وقتی در اندیکاتور خوانی به مهارت کافی دست پیدا کنید، به تنظیمات مورد نظر و نکات دقیقی راه پیدا خواهید کرد. امروزه صدها نوع اندیکاتور وجود دارند که هر روز به تعداد آنها افزوده میشود. حتی اگر صدها اندیکاتور را نیز در آموزش تحلیل تکنیکال معرفی کنیم، تنها میتوان تعداد کمی را انتخاب کرد که ارزش بررسی داشته باشند. جالب اینجاست که اندیکاتورهای با ارزش توجه بالا مواردی هستند که مدت زیادی حضور داشته و از امتحان خود سربلند بیرون آمدهاند.

هنگام انتخاب اندیکاتور برای تحلیل نمودن باید بسیار دقت کرد. انتخاب کردن بیشتر از 5 اندیکاتور کاملا اشتباه است. در آموزش تحلیل تکنیکال توصیه میکنیم که نهایتا بر روی 2 یا 3 اندیکاتور تمرکز کرده و سپس به یادگیری و درک عملکرد بیرونی و داخلی آنها بپردازید.

به عنوان مثال نباید از دو اندیکاتور استوکاستیک و RSI که به ترتیب برای نشان دادن سطوح خرید و فروش هیجانی بکار میروند، استفاده نمود. هر دو اندیکاتور یاد شده به اندازه گیری جنبش پرداخته و در هر دو سطوح خرید و فروش هیجانی را داریم.

اندیکاتورهای پیشرو و دنبالگر در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال از اندیکاتور پیشرو یا Leading برای پیش بینی قیمت استفاده میکنند چون جلوتر از قیمت حرکت میکند و در مقابل اندیکاتور دنبالگر یا Lagging را داریم که برای تأیید قیمت بکار میرود زیرا نتایج آن در رابطه با قیمتهای گذشته است لذا اندیکاتور Bears power به نوعی میتوان گفت که یک شاخص تأییدی است. اندیکاتورهای پیشرو وقتی ارزش بسیار بیشتری دارند که در بازار روند افقی وجود داشته باشد و در مقابل اندیکاتورهای دنبالگر زمانی ارزش بسیار بیشتری دارند که در بازار روند صعودی یا نزولی قیمت وجود داشته باشد.

نکته: در آموزش تحلیل تکنیکال، نوسانگرنماها در دستهی اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای روندی در دستهی اندیکاتورهای دنبالگر قرار میگیرند.

سود زیادی در بکارگیری اندیکاتورهای پیشرو وجود دارد و اولین نشانهی استفاده از آن در مورد ورود و خروج سود اصلی است. کار اندیکاتورهای پیشرو این است که سیگنالهای زیادی را ایجاد کرده و اجازهی معامله در بسیاری از موقعیتها را بدهد. سیگنالهایی که مربوط به ابتدای کار باشند از قبل، بر علیه قدرت و یا ضعفی که احتمالا بوجود بیاید، اخطار خواهند داد. در آموزش تحلیل تکنیکال به این علت که این نوع از اندیکاتورها سیگنالهای تولیدی بالایی دارند، در معاملات نیز عملکرد بسیار عالی دارند. معمولا از این اندیکاتور در بازارهای معاملاتی همراه با یک روند عمده نه بر علیه آن، استفادهی گستردهای میشود. در بازاری که روند صعودی داشته باشد، بهترین کاربرد اندیکاتورهای پیشرو در بازار با روند صعودی طبق آموزش تحلیل تکنیکال، کمک به تشخیص شرایط فروش در زمانهای بسیار هیجانی در موقعیتهای خرید میباشد. اما در بازاری که روند نزولی داشته باشد دقیقا برعکس است، چرا که کمک به تشخیص شرایط خرید در زمانهای بسیار هیجانی در موقعیت فروش میکنند.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم که نشانههای ابتدایی که ناشی از بازگشتهای بالاتر آمدهاند و یا بازگشتهای بالاتری که اندیکاتور Bears power خود ناشی از ریسک بزرگتر هستند، سیگنالهای بیشتر و زودتری ارسال میشوند که به معنای آن است که سیگنالهای نادرست و ناموفق افزایش پیدا کردهاند.

اندیکاتور پیش رو قبل از اینکه روند شکل بگیرد، سیگنال خرید یا فروش به ما میدهد و امکان دارد حاوی سیگنالهای غلط باشد. اندیکاتور دنبالگر بعد از اینکه روند شکل میگیرد به ما سیگنال ارسال میکند. مزیت این اندیکاتورها طبق آموزش تحلیل تکنیکال این است که با وجود تشخیص روند بعد از شکل گیری آن، امکان اینکه اشتباه کنند کمتر است.

بررسی اندیکاتورهای روندی در آموزش تحلیل تکنیکال

• Adaptive Moving Average
• Average Directional Movement Index
• Average Directional Movement Index Wilder
• Bollinger Bands
• Double Exponential Moving Average
• Envelopes
• Fractal Adaptive Moving Average
• Ichimoku Kinko Hyo
• Moving Average
• Parabolic SAR
• Standard Deviation
• Triple Exponential Moving Average
• Variable Index Dynamic Average

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای روندی یا دنبالگر، به اندیکاتورهای تعقیب کنندهی روند نیز معروف هستند چرا که عملکرد قیمتها را دنبال میکنند. بندرت پیش بیاید که این اندیکاتورها قیمت اوراق بهادار را هدایت کنند. زمانی از این اندیکاتورها استفاده میشود که بخواهند بازارها و یا اوراق بهادار، روندهای قدرتمند را بهبود دهند. هدف از طراحی این اندیکاتورها، نگه داشتن افراد معامله کننده در زمانی است که روند کامل و بدون نقص است. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، از این اندیکاتورها نمیتوان در معاملات و یا بازارهایی استفاده کرد که نوسان کمی دارند زیرا اگر بکار گرفته شوند، سیگنالهای غلط ارسال خواهند کرد. رایجترین اشکال مورد استفادهی اندیکاتورهای دنبالگر، میانگینهای متحرک (نمایی، ساده، وزنی و متغیر) و MACD میباشند.