فارکس کاران ایران

انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس

آشنایی با انواع سفارشات خرید و فروش (Market Orders) و (Limit Order) در بازارهای مالی جهان آشنایی با انواع سفارشات خرید و فروش
هنگامی که یک سرمایه گذار سفارش خرید و یا فروش سهام را صادر می کند، دو گزینه اساسی را می تواند انتخاب نماید:

6 روش خرید و فروش سهام در بازارهای مالی

1. چرا ما به انواع مختلف سفارش نیاز داریم ؟

انواع مختلفی از سفارش ها وجود دارند، به طوری که فردی که فرمانی برای خرید یا فروش دارایی‌ها را ارائه می‌دهد، کنترل خود را پس از ورود به بازار حفظ می‌کند. به طوری که شخصی که سهام، کالا یا ارز می‌خرد یا می فروشد، می‌تواند با یک دستورالعمل ساده این کار را انجام دهد.

هنگام ترید کریپتوکارنسی یا دارایی های دیگر و کلیه سفارشات در بورس به شکلی در می آیند که تعیین میکنند نحوه پردازش سفارش ها و زمان اجرای آنها چیست. علاوه بر این، می توان دستوراتی ویژه داد که پارامترهای آنها را افزایش دهد، غالباً با هدف کنترل زمان اجرا. کمپانی Nasdaq یک بار دارای 136 نوع سفارش بود که توسط افراد دارای مدرک دکتری علوم کامپیوتر ، فیزیک و ریاضیات که در تجارت با فرکانس بالا تخصص داشتند طراحی شده بودند و منطق خستگی ذهن را در مکانیزم خود اجرا می کردند. با این حال، تمام این سفارشات فقط مشتقاتی از دستورات پایه ی “حد” و “بازار” بودند.

اگر می‌خواهید یک تریدر آگاه باشید، شناخت انواع سفارش های اساسی ضروری است. در ادامه ما لیستی از تمام انواع اصلی سفارش و دستورالعمل‌های مربوط به زمان را که می توان آن‌ها را در تبادلات مختلف اجرا کرد ارائه می کنیم.

2. سفارش به قیمت بازار (Market Orders)

سفارش به قیمت بازار اساساً ابتدایی ترین نوع سفارش است و صرفاً یک دستورالعمل برای خرید یک دارایی با بهترین قیمت فعلی است.

در این نوع سفارش، خریدار می‌گوید: “من این را اکنون با بهترین قیمتِ در دسترس می‌خواهم.” این جمله تضمین می کند که سفارش حتما اجرا می شود اما بدون در نظر گرفتن قیمت آن. در میان مبتدیان، این نوع سفارش اغلب ساده‌ترین نوع سفارش است، و می‌تواند زمانی که شما می‌خواهید به سرعت وارد یا خارج شوید و نقدینگیتان فراوان است، مفید باشد. بد نیست بدانید کاربرانی که سفارشاتِ به قیمت بازار ثبت می کنند اصطلاحاً “ گیرنده ” محسوب می شوند، زیرا این سفارشات بلافاصله در دفتر سفارشات مورد تطبیق قرار میگیرند. دسته ی دیگری که مخالف این گروه عمل می کنند را اصطلاحاً “ سازندگان ” می نامند که در مورد آنها بحث خواهیم کرد.

3. سفارش محدود (Limit Orders)

سفارش محدود سفارشی است که در آن، خرید یا فروش در یک قیمت مشخص یا بهتر از آن انجام می‌شود. سفارشات محدود ممکن است با توجه به شرایط بازار، تکمیل شوند یا نشوند. این سفارشات فقط در قیمتی که مشخص شده و یا بهتر از آن انجام می‌شود.

در حالی که سفارشاتِ به قیمت بازار، بلافاصله انجام می شوند، سفارشاتِ محدود، با قیمت از پیش تعیین شده اجرا می شوند، که به طور کلی خرید یا فروش در یک قیمت مشخص یا بهتر از آن انجام می‌شود. به عنوان مثال، شما اعتقاد دارید که قیمت بیت کوین در حال سقوط است. سفارش محدود به شما اجازه می دهد با ارسال سفارش به دفتر سفارشات، قیمت سفارش را به عنوان مثال 500 دلار زیر قیمت فعلی بازار تعیین کنید. اگر بیت کوین به آن قیمت سقوط کند، سفارش شما در دفتر سفارشات اجرایی می شود و معامله با قیمت مطلوب شما انجام می شود. این روند به معامله گران اجازه می دهد تا محدودیت ها را تعیین کرده و خطرات را کنترل کنند. به این ترتیب، به معامله گران این امکان را می دهند که بدانند محدوده قیمت آنها تعیین شده است و مجبور نیستند برای اجرای معاملات مورد نظر خود، مرتباً بازار را رصد کنند. دلیل این که کاربرانی که سفارشات محدود می دهند را به عنوان “ سازندگان ” یاد میکنند این است که آن ها به معنای واقعی کلمه بازار را “ایجاد” می کند.

لازم به ذکر است که این احتمال وجود دارد که حتی اگر قیمت بازار به حد مجاز برسد، یک سفارش محدود اجرا نشود. این امر می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که چندین سفارش محدود در یک قیمت مشخص وجود داشته باشند، و در اغلب موارد، اینها باید براساس “اولویت قیمت – زمان” اجرا شوند. این بدین معنی است که ابتدا سفارشات بر اساس قیمت رتبه بندی می شوند، و در قدم بعد اگر قیمت ها یکسان بود آن ها بر اساس تقدم و تاخر در زمان ثیت رتبه بنده می شوند. همچنین ممکن است قیمت قبل از رسیدن به سطح قیمت شما تغییر کند و این برای ایجاد یک سطح روانی است که تشویق به تنظیم قیمت کمی بالاتر (برای مناقصه) یا کمی پایین تر (برای پیشنهاد) میکند. برای مثال، ۱۰۱۰۰ دلار (برای مناقصه) به جای ۱۰۰۰۰ دلار. البته، سایر تریدرها از این تاکتیک به خوبی آگاه هستند، بنابراین گاهی اوقات نگاه به دفتر سفارشات برای دیدن قیمت‌ها، مفید است، چرا که این سطوح “روانی” ممکن است بسته به نوع شرکت کنندگان در بازار تغییر کنند.

4. سفارش ایستا (Stop Orders)

سفارش ایستا نوعی از سفارش است که به سفارش با قیمت بازار (market order)شباهت زیادی دارد. ارسال این نوع از سفارش برای خرید یا فروش در بهترین قیمت است اما فقط زمانی که قیمت به یک حد مشخص رسیده باشد.

وجه تمایز ظریف است، اما تفاوت اصلی این است که سفارشات محدود در دفتر سفارشات قرار دارند و می توانند توسط هر کسی مشاهده شوند، در صورتی که سفارشات ایستا تا زمان تحقق شرایط ارائه نمی شوند و می توانند انعطاف پذیری بیشتری را به معامله گران بدهند.

در اصل یک سفارش ایستای بازاری (Stop Market Order) می گوید: “اگر قیمت به X رسید، سریعاً بخرید و بفروشید.” این بدان معنا نیست که شما لزوماً قیمت X را دریافت خواهید کرد، اما با رسیدن به آن قیمت، بلافاصله سفارش با قیمت بازار برای خرید با بهترین قیمت فعلی قرار می گیرد. در حالی که یک سفارش ایستای محدود (Stop limit Order) می گوید: “اگر قیمت به X رسید، برای خرید یا فروش در Y سفارش دهید.” توجه داشته باشید که X و Y می توانند یکسان هم باشند. بنابراین، از لحاظ تئوری می توانید این گونه معامله کنید که “اگر بیت کوین به 10000 دلار رسید، سفارش خرید آن را بدهید، اما فقط به قیمت 10،000 دلار.” در روش دیگر، شما می توانید اینگونه تنظیم کنید: “اگر بیت کوین به 10000 دلار رسید، سفارش خرید آن را بدهید، اما فقط با 10100 دلار.” معامله گران با ترکیب این لایه های دستورالعمل می توانند استراتژی های پیچیده ای ایجاد کرده و ریسک را به طور موثرتری مدیریت کنند.

5. سفارش مقیاس شده (Scaled Order)

سفارشات مقیاس شده از چندین سفارش محدود برای خرید یا فروش آن هم به صورت تدریجی استفاده می کنند. در نتیجه میتوان به طور متوسط تاثیر نوسانات بازار در طول زمان و همچنین اثرات ناشی از یک سفارش بزرگ را کاهش داد.

گاهی اوقات، یک معامله گر می خواهد چندین خرید کوچک در طیف وسیعی از قیمت ها را انجام دهد که در تضاد با خرید های بزرگ با قیمت ثابت است. دو دلیل برای انجام این کار وجود دارد، و یکی از آن‌ها “میانگین هزینه دلار” است. اساسا، معامله گران اغلب می‌ایستند تا ارزش معامله ی آن ها بیشتر شود، اگر متوسط خرید یا فروش آن‌ها را با معاملاتی تشکیل دهند که زمانی که بازار در جهت مطلوب حرکت می‌کند، اجرائی شوند. این امر منجر به کاهش نوسانات بازار می‌شود و به طور متوسط می‌تواند نتایج بهتری را برای معامله گران در خرید یا فروش بدست آورد.

دلیل دیگر این نیست که به بازار نشان دهیم یک سفارش بزرگ در صف اجرا خواهد ماند. این کار برای به حداقل رساندن اثر تجارت شما بر روی بازار ‌است. نه تنها سفارشات بزرگ می‌توانند تاثیر قابل‌توجهی بر بازار با تغییر قیمت ها داشته باشند، بلکه می‌توانند با تاثیر گذاشتن بر سایر معامله گران، اثرات روانی نیز بر جای بگذارند. به منظور اجتناب از این امر، خرید یا فروش انبوه را می توان به عنوان مثال، به ۱۰ سفارش کوچک‌تر که در دامنه قیمت مورد نظر قرار گرفته اند، تقسیم کرد. و در نظر دیگران، این فقط یک فعالیت معمولی در دفتر سفارشات است.

6. دستور العمل های زمان محور (Time-In-Force)

دستورالعمل های زمان محور می توانند با قرار دادن محدودیت زمانی، سفارشات محدود را برای اجرا یا لغو مدیریت کنند. چنین چیزی باعث افزایش سطح کنترلی یک معامله گر می شود و شانس فراموش کردن سفارش قدیمی ای که شاید دیگر نخواهند را از بین می برد.

بیایید بگوییم که یک معامله گر از هفته ها قبل سفارشی قدیمی را در دفتر سفارشات ثبت کرده است که دیگر مطابق با شرایط فعلی مطلوب نیست. در صورت عدم بررسی، این سفارش می تواند اجرایی شده و برای شخصی که آن را ثبت کرده اشتباهی هزینه بر باشد. برای جلوگیری از این امر، معامله گران می توانند دستورالعمل های “زمان محور” را بر روی سفارشات تنظیم كنند تا مدت زمان فعال بودن سفارشات اجرا نشده را محدود كنند.

ساده ترین دستورالعمل “خوب است تا زمان ابطال” نام دارد، که به سادگی می گوید، “آن را در دفتر سفارشات فعال نگه دارید تا زمان اجرایی شدن یا لغو شدن توسط من.” این بدیهی است که پیش فرض بسیاری از معاملات این دستور است، زیرا کلا دستور العمل خاصی به حساب نمی آید. همچنین “دستورات فوری یا لغو” نیز وجود دارند که در صورت اجرایی نشدن به محض قرار گرفتن در دفتر سفارشات، بطور خودکار لغو می شوند. به همین ترتیب، دستورالعمل “اجرا یا لغو” سفارشی را که توسط سفارش دیگری کاملا اجرایی و به اصطلاح پر (Filled) نشده لغو می کند.

سپس دستورالعمل سفارش “روز” وجود دارد. بدین معنی است که اگر سفارش تا پایان روز معاملاتی اجرایی نشود، این سفارش به راحتی لغو می شود. برای انعطاف پذیری بیشتر، معامله گران می توانند از دستورالعمل “خوب است تا تاریخ/زمان مشخص” استفاده کنند، که به این معنی است که یک سفارش تا زمان اجرایی شدن یا تا زمان از پیش تعیین شده ای فعال خواهد ماند.

7. سفارشات تاخیری (Post-Only Orders)

آخرین نوع دستورالعمل که می‌تواند در منطق یک سفارش گنجانده شود، گزینه “تاخیری” است، که اطمینان حاصل می‌کند که یک سفارش زمانی ثبت ‌شود که اگر و فقط اگر فورا اجرایی نشود.

اگر یک سفارش خرید (یا فروش) بلافاصله با یک سفارش مخالف فروش (یا خرید) مطابقت داشته باشد، سفارشات با هم تبادل میکنند و نتیجه آن تجارت و انجام معامله است. در بسیاری از مواقع، معامله گر در واقع نمی خواهد سفارش خود را ثبت کند اگر بلافاصله با سفارش مخالف دیگری پر شود. معامله گر می خواهد هنگام گذاشتن سفارشات محدود، از پرداخت هزینه خریدار اجتناب کند. این به ماهیت سازندگان و خریدارانی که قبلاً در مورد آنها صحبت کرده ایم، گره خورده است. به طور کلی، سفارشاتِ محدود نسبت به سفارشاتِ با قیمت بازار قیمت و عایدی کمتری خواهند داشت، زیرا آنها نقدینگی را ارائه می دهند. از این رو سفارشات تاخیری می گویند، “تنها زمانی سفارش ثبت شود که پس از ثبت بلافاصله با سفارشی مخالف پر نشود، برای جلوگیری از پرداخت هزینه خریدار.”

همانطور که تصور می کنید، با به کارگیری انواع سفارشات و دستورالعمل های مختلف سفارش، معامله گران می توانند کنترل قابل توجهی بر نحوه و زمان انجام معاملات داشته باشند. این پایه ای برای استراتژی های پیچیده است آن هم زمانی که با شاخص های مناسب و ابزارهای دیگر ترکیب می شوند. توجه داشته باشید که هر مبادله از هر نوع سفارش یا دستورالعمل پشتیبانی نمی کند، بلکه موارد اصلی مانند صرافی (Binance) یا پلتفرم کوینکس (Coinex) که یک پلتفرم معامله ی رمز ارز هاست همه چیز را در اینجا بیان می کنند. اکنون که تفاوت ها را درک کرده اید، باید بتوانید با افزایش اعتماد به نفس درک کنید که چگونه آنها کار می کنند، و این برای هر معامله گری ضروری است.

درباره فرهاد یزدی

علاقه زیادی به مدیریت پروژه داشتم اما از روی حس کنجکاوی، فعالیت توی همه صنفی رو تجربه کردم و در آخر فهمیدم علاوه بر علاقه انگیزه ای خاصی از فعالیت در بازارهای مالی دارم که از همان زمان (سال 2013) رفتم واسه آموزش و کسب تجربه در این بازار.

انواع اردر در فارکس

اردر ها در فارکس و انواع انها

یکی از مقالات مهم سایت که میتواند در بهبود عملکرد شما در انجام معاملات کمک کند همین مقاله ای است که در حال مطالعه آن هستید ، قطعا با دانستن روش های انجام معامله ، یا اردر گذاری میتوانید حتی در زمان هایی که پشت چارت نیستید معاملاتی در کف یا سقف قیمت بازار انجام دهید که درنتیجه میتواند سود های بسیار خوبی برایتان به ارمغان آورد .

در ابتدا میپردازیم به اینکه اردر order چیست و اردرها در فارکس چه نقشی را ایفا میکنند تا معامله گر دست باز تری در موقعیت های پیش روی بازار داشته باشد.

اردر به باز کردن یک معامله در بازار های جهانی توسط تریدر گفته میشود که قرار است در این مقاله انواع اردر را آموزش دهیم تا از این به بعد با توجه به استراتژی که دارید بتوانید اردر مناسب خودتان را نیز انتخاب کنید.

بصورت کلی 2 نوع اردر داریم .

  • مارکت اردر MARKET ORDER
  • پندینگ اردر PENDING ORDER

مارکت اردر چیست؟

اگر در بازارهای مالی فارکس حتی یک بار هم معامله کرده باشید و یکی از گزینه های BUY و یا SELL را انتخاب کردید شما از اردر مارکت برای انجام معاملات استفاده کرده اید ،

این نوع اردر ساده ترین و رایج ترین است و اکثر معامله گران تازه کار از این نوع اردر استفاده میکنند .

در MARKET ORDER معامله در لحظه و با توجه به قیمت الان بازار صورت میگیرد و فقط کافیست که شما روی گزینه BUY و یا SELL کلیک کنید .

این نوع اردر به شما کمک میکند که خیلی سریع و با یک کلیک در بازار وارد معامله شوید .

معامله کردن در متاتریدر

پندینگ اردر چیست؟

این نوع order به شما اجازه میدهد تا در قیمت ها و موقعیت های که تحلیل میکنید معامله انجام شود یعنی شما در تنظیمات پندینگ اردر دستور میدهید به محض اینکه نمودار به فلان قیمت رسید معامله باز شود .

یک مثال میزنم : فرض کنید شما جفت ارز EUR/USD را تحلیل کرده اید و قیمت حال حاضر این جفت ارز 1.1030 هست ، با توجه به تحلیل انجام شده احتمال داده ایم قیمت که به 1.1060 برسد احتمال اصلاح قیمت (ریزش) دارد لذا در قسمت پندینگ اردر عدد را به 1.1060 وارد کرده و همچنین گزینه limit sell را حتما انتخاب میکنیم که در ادامه مقاله به آن خواهیم پرداخت .

توجه داشته باشید ، زمانی که شما پندینگی را تنظیم میکنید تا زمانی که اردر فعال نشود (یعنی قیمت به حدی که مشخص کردید نرسد) هیچ موجودی از شما درگیر نخواهد شد و فقط به محض رسیدن قیمت به موقعیت مشخص شده اردر بصورت اتوماتیک فعال خواهد شد . بعضی از مواقع پندینگ اردر هایی که مشخص میکنیم هیچگاه فعال نمیشوند لذا اگر همچین اتفاقی برای شما افتاد نیازی به ناراحتی و سرزنش کردن خودتان نیست موردی هست که برای همه معامله گران حتی بهترین ها پیش می آید.

حال شاید این سوال برایتان پیش آید که پندینگ اردر را چگونه در متاتریدر فعال کنیم . روی گزینه new order کلیک کنید.

اردر جدید در متاتریدر

سپس پنجره order باز میشود ، روی کادر مقابل type کلیک میکنیم و از منویی که باز میشود گزینه pending order را انتخاب میکنیم .

پندینگ اردر فارکس

خب قطعا تا الان متوجه معنی و مفهوم پندینگ اردر شدید پس به سراغ مرحله بعدی آموزش میرویم از اینجا به بعد دقت خودتان را مضاعف کنید تا دچار سردرگمی نشوید.

به صورت کلی پندینگ اردر انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس به 2 دسته تقسیم میشود.

که مجدد هر کدام به دو نوع دیگر تقسیم بندی میشود

بای لیمیت limit

همانطور که در تصویر بالا مشاهده کردید گزینه stop به دو دسته buy stop و sell stopتقسیم بندی میشود و هر کدام معنی و مفهوم خاص خودش را در پندینگ اردر دارد که حتما باید مورد توجه قرار گیرد در غیر اینصورت پندینگ شما یا اجرا نخواهد شد و یا کلا اشتباه اجرا میشود.

گزینه limit هم دقیقا به همین نحوه در دو دسته بندی buy limit و sell limit تقیسم میشود به مثال های زیر دقت کنید تا متوجه تفاوت این موارد با یکدیگر شوید.

فرض میکنیم در نمودار زمانی که شما تحلیل را انجام داده اید قیمت در نقطه 1 قرار دارد (تصویر زیر) و تحلیلی که انجام دادید احتمال میدهد قیمت به نقطه 2 برسد و پس از رسیدن به این نقطه برگشت داده شده و روند صعودی شود که شما در نقطه 2 پندینگ اردر بای خود را فعال میکنید خب حال باید از کدام یک از گزینه های stop و limit استفاده کنیم تا پندینگ ما درست باز شود؟

گزینه stop در هنگامی بکار گرفته میشود که پیش بینی میکنیم نمودار به یک قیمتی برسد و پس از آن هم ادامه روند صورت بگیرد و گزینه limit در زمانی استفاده میشود که بطور مثال روند از نزولی به صعودی تغییر کرده است ؛ این نکته را بخاطر داشته باشید که گزینه limit همیشه در جهت خلاف روند گذشته نمودار میباشد.

خب دوستان حال بنظر شما برای مثالی که در بالا زدیم باید کدام گزینه را انتخاب کنیم؟

بسیار سادست ، همانطور که گفتیم limit در زمان تغییر روند استفاده میشود و معامله ای هم که میخواهیم باز کنیم buy هست لذا گزینه buy limit را انتخاب خواهیم کرد.

حال یک مثال دیگر در مورد گزینه stop خواهیم زد.

فرض کنید که شما در نقطه 1 هستید و در همان نقطه با تحلیلی که انجام داده اید احتمال میدهید قیمت به محض رسیدن به نقطه 2 باز هم ریزش داشته باشد ، پس قیمت نقطه 2 میشود زمان فعال شدن معامله ی ما .

پندینگ سل استاپ

پندینگ-بای-لیمیت-چیست

در بالا گفتیم گزینه stop زمانی بکار گرفته میشود که بخواهیم در ادامه روند معامله خود را فعال کنیم لذا از گزینه sell stop استفاده خواهیم کرد .

نکته : شما حتی میتوانید تاریخ انقضایی برای پندینگ اردر خود تعیین کنید که مثلا اگر تا فلان تاریخ این اردر فعال نشد بصورت اتوماتیک حذف شود.

در زیر 2 ویدئو را برای شما بارگذاری کرده ایم که نحوه اردر گذاری و تعریف کل پندینگ را آموزش میدهد.

پندینگ اردر ها را بیشتر افراد حرفه ای استفاده میکنند و اگر فرد تازه کاری در بازارهای مالی هستند پیشنهاد میشود پس از کسب تجربه بیشتر سراغ اینگونه اردر ها بیایید .

لطفا اگر نظر یا سوالی در مورد اردر ها دارید در قسمت کامنت ها ارسال فرمایید.

آموزش ساخت ربات معامله گر بورس با MQL5 --- فصل ۳: سفارش شرطی

معصومه کرمی

معصومه کرمی هستم موسس سودگاه (+) و متخصص ساخت اکسپرت و ابزارهای معاملات الگوریتمی برای بازارهای سرمایه گوناگون! با هدف انحصارشکنی و فرهنگ‌سازی در زمینه معامله الگوریتمی اقدام به انتشار دانسته‌ها به صورت فیلم آموزشی در هم‌رویش می‌کنم.

توضیحات

این آموزش در واقع بخشی از بسته آموزش مقدماتی ساخت اکسپرت معامله گر با MQL5 است که در اینجا به صورت مستقل نیز عرضه شده است. این فصل از آموزش اکسپرت نویسی بورس شامل 15 فیلم آموزشی به همراه سورس کدهاست. در این مجموعه به آموزش اکسپرت نویسی با هدف ارسال خودکار سفارش شرطی می‌پردازیم.

این آموزش بخشی از مسیر آموزشی زیر است (می‌توانید بسته‌ها را به صورت یکجا نیز تهیه کنید):

  1. بسته آموزش مقدماتی ساخت اکسپرت با MQL5 (+)
  2. بسته آموزش پیشرفته ساخت اکسپرت با MQL5 (+)
  3. آموزش اکسپرت نویسی فارکس (+)

همچنین توجه کنید که در این مسیر ما نخست ساخت اکسپرت را برای بازار بورس شروع می‌کنیم تا برای مخاطب ساده‌تر باشد. در بسته پایانی (شماره ۳ بالا) همه آموخته‌ها را به اکسپرت فارکس تبدیل می‌کنیم.

سفارش شرطی چیست ؟

سفارش شرطی ترجمه عبارت Pending Order است. منظور از سفارش شرطی به طور کلی سفارشی است که به کارگزار ارسال می‌شود تا سهمی را تحت شرایط معنی در آینده بخرد یا بفروشد.

اما سفارش شرطی در اکسپرت نویسی بورس می‌تواند به صورت زیر تعریف شود:
سفارش شرطی ارسال سفارش خرید یا فروش در قیمتی متفاوت از قیمت فعلی بازار است. بعد از این‌که سفارش در قیمت مورد نظر ارسال شد، در صورتی که قیمت سهم به قیمت از پیش تعیین شده توسط کاربر برسد سفارش ثبت می‌شود.

انواع سفارش شرطی

Buy Limit – برای ارسال سفارش خرید در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار از سفارش شرطی BuyLimit باید استفاده کرد.

Buy Stop – برای ارسال سفارش خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار از سفارش شرطی BuyStop باید استفاده کرد.

Sell Limit – برای ارسال سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار از سفارش شرطی Sell Limit باید استفاده کرد.

Sell Stop – برای ارسال سفارش فروش در قیمتی پایین تر از قیمت فعلی بازار از سفارش شرطی Sell Stop باید استفاده کرد.

Buy Stop Limit – این نوع سفارش شرطی ترکیبی از دو حالت قبل یعنی Buy Limit و Buy Stop است. ما باید در این نوع سفارش شرطی دو قیمت تعریف کنیم. یک قیمت را به عنوان Stop Limit Price تعریف می‌کنیم. اگر قیمت سهم به این قیمت رسید، در این صورت سفارش خرید در قیمتی که به عنوان قیمت سفارش تعریف کردیم برای ما ارسال شود.

Sell Stop Limit – این نوع سفارش شرطی ترکیبی از دو حالت قبل یعنی Sell Limit و Sell Stop است. ما باید در این نوع سفارش شرطی دو قیمت تعریف کنیم یک قیمت را به عنوان Stop Limit Price تعریف می‌کنیم. اگر قیمت سهم به این قیمت رسید، در این صورت سفارش فروش در قیمتی که به عنوان قیمت سفارش تعریف کردیم برای ما ارسال شود.

این آموزش در یک نگاه

ما در ابتدای این آموزش اکسپرت نویسی MQL5 راجع به سفارش های شرطی یا Pending Order صحبت می‌کنیم. همچین به تفاوت سفارش شرطی با سفارش مستقیم یا Exchange Execution خواهیم پرداخت. در ادامه با انواع سفارش های شرطی آشنا می‌شویم.

سپس به کدنویسی طی مراحل زیر می‌پردازیم:

تابع OpenPending را در کلاس CTrade تعریف کردیم. در تمام اکسپرت ها برای ارسال سفارش های شرطی می‌توانیم از این تابع استفاده کنیم.

فایل Pending.mqh را ایجاد کردیم و داخل این فایل کلاس‌ها و تابع های ایجاد کردیم. با استفاده از آن‌ها می‌توانیم اطلاعات سفارش های شرطی معلق و Ticket آن ها را از سرور بخوانیم. به این پرداختیم که اصلا سفارش شرطی معلق چیست.

تابع ModifuyPending را در کلاس CTrade برای اصلاح قیمت و حدضرر و حد سود سفارش های شرطی معلق تعریف کردیم.

تابع Delete را در کلاس Ctrade برای حذف سفارش های شرطی معلق ایجاد کردیم.

پس انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس از آماده شدن کلاس CTrade به ساخت اکسپرت پرداختیم. اکسپرتی برای ارسال سفارش شرطی از نوع Buy Stop در بیشترین قیمت کندل قبل ساختیم. در خلال ساخت این اکسپرت یاد گرفتیم که چطور اطلاعات زمانی و قیمتی کندل ها را ذر یک آرایه ذخیره کنیم.

آموزه‌های اصلی
  • استفاده از سفارش های شرطی یا Pending Order
  • استفاده از برنامه نویسی شی گرا برای ارسال سفارش در اکسپرت
  • ذخیره و استفاده از داده‌های زمانی و قیمتی کندل ها
این آموزش بی‌نظیر است زیرا:
  • نقطه شروع معامله الگوریتمی شرطی است.
  • به آموزش اکسپرت نویسی MQL5 می‌پردازیم که آخرین نسخه MQL است.
  • فرآیند ارسال سفارش شرطی در مفیدتریدر تست می‌شود.
  • هم مفهوم محور و هم پروژه محور است.
  • تمام سورس کدها به آموزش پیوست شده است.
کلیدواژگان

سفارش شرطی چیست – سفارش شرطی در مفیدتریدر – pending order – انواع سفارش شرطی – اکسپرت با امکان سفارش شرطی – سفارش شرطی معلق – تست استراتژی در مفیدتریدر – کدنویسی MQL5 در متاتریدر – آموزش اکسپرت نویسی mql5 – آموزش ساخت ربات بورس

سرفصل‌‌ها

سرفصل‌‌ها

درس صفر: معرفی دوره
– پیشنیاز دوره
– اهمیت دوره
– آنچه در دوره گفته شده

درس یکم: معرفی pending orders و انواع آن
– تعریف سفارش های مستقیم یا Exchange Execution
– تعریف سفارش های شرطی یا Pending Order
– تعریف سفارش شرطی Buy Stop و شرایط استفاده از آن
– تعریف سفارش شرطی Buy Limit و شرایط استفاده از آن
– تعریف سفارش شرطی Sell Stop و شرایط استفاده از آن
– تعریف سفارش شرطی Sell Limit و شرایط استفاده از آن
– تعریف سفارش شرطی Buy Stop Limit و شرایط استفاده از آن
– تعریف سفارش شرطی Sell Stop Limit و شرایط استفاده از آن

درس دوم: تعریف تابع OpenPending
– تعریف تابع OpenPending و پارامترهای ورودی تابع داخل کلاس Ctrade
– تعریف عملکرد تابع OpenPending و اختصاص دادن پارامترهای ورودی به متغیرهای ابجکت request

درس سوم : استفاده از تابع OpenPending
– تعریف تابع BuyStop
– تعریف تابعBuyLimit
– تعریف تابع SellStop
– تعریف تابع SellLimit
– تعریف تابع BuyStopLimit
– تعریف تابع Sell Stop Limit

درس چهارم : مدیریت سفارش های شرطی
– طرح مثال از ارسال سفارش شرطی
– معرفی تابع OrderTotal
– معرفی تابع OrderGetTicket

درس پنجم : شمارش و تفکیک سفارش های شرطی معلق
– آشنایی با مفهموم سفارش شرطی معلق
– تعریف فایل Pending.mqh
– تعریف تابع OrderCount برای شمارش تعداد سفارش های شرطی معلق و تعیین نوع سفارش ها

درس ششم : پردازش اطلاعات سفارش های شرطی معلق
– تعریف تابع BuyLimit برای شمارش تعداد سفارش های شرطی معلق از نوع BuyLimit
– تعریف تابع SellLimit برای شمارش تعداد سفارش های شرطی معلق از نوع SellLimit
– تعریف تابع BuyStop برای شمارش تعداد سفارش های شرطی معلق از نوع BuyStop
– تعریف تابع SellStop برای شمارش تعداد سفارش های شرطی معلق از نوع SellStop
– تعریف تابع BuyStopLimit برای شمارش تعداد سفارش های شرطی معلق از نوع BuyStopLimit
– تعریف تابع SellStopLimit برای شمارش تعداد سفارش های شرطی معلق از نوع SellStopLimit
– تعریف تابع TotalPending برای شمارش تعداد سفارش های شرطی معلق از نوع TotalPending
– تعریف تابع GetTickets برای کپی کردن تیکت سفارش های شرطی معلق در آرایه
– حل مثال برای درک مفهوم تابع GetTickets

درس هفتم: خواندن اطلاعات شرطی معلق از سرور
– تعریف تابع OrderType برای بیرون کشیدن نوع سفارش شرطی معلق از سرور
– تعریف تابع OrderComment برای بیرون کشیدن کامنت سفارش شرطی معلق از سرور
– تعریف تابع OrderExpirationTime برای بیرون کشیدن زمان انقضا سفارش شرطی معلق از سرور
– تعریف تابع OrderExpirationType برای بیرون کشیدن نوع زمان انقضا سفارش شرطی معلق از سرور
– تعریف تابع OrderVolume برای بیرون کشیدن حجم سفارش شرطی معلق از سرور
– تعریف تابع OrderOpenPrice برای بیرون کشیدن قیمت سفارش شرطی معلق از سرور
– تعریف تابع OrderStopLimit برای بیرون کشیدن قیمت StopLimitسفارش شرطی معلق از سرور
– تعریف تابع OrderStopLoss برای بیرون کشیدن قیمت حد ضرر سفارش شرطی معلق از سرور
– تعریف تابع OrderTakeProfit برای بیرون کشیدن قیمت حد سود سفارش شرطی معلق از سرور
– استفاده از تابع های تعریف شده

درس هشتم: اصلاح سفارش های شرطی
– آشنایی با مفهموم اصلاح سفارش
– آشنایی با انواع اصلاح سفارش های شرطی
– حل مثال از اصلاح انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس سفارش های شرطی

درس نهم: تعریف تابع ModifyPending برای اصلاح سفارش های شرطی
– تعریف تابع ModifyPending در کلاس CTrade
– استفاده از تابع ModifyPending

درس دهم: حذف سفارش های شرطی معلق
– تعریف تابع Delete در کلاس CTrade

درس یازدهم: جمع بندی و معرفی اکسپرت
– مرور به آنچه تا اینجا گفته شده
– معرفی اکسپرتی که در درس های آینده ساخته می شود

درس دوازدهم: ساخت اکسپرت – بخش اول
– ایجاد فایل اکسپرت در متاتریدر
– فراخوانی فایل Trade.mqh ساخت آبجکت از کلاس Ctrade
– فراخوانی فایل Pending.mqh ساخت آبجکت از کلاس Cpending
– تعریف Input Variable
– تعریف Global Variable
– آشنای با استراکچر MqlRate
– استفاده از تابع ArraySetAsSeries برای کپی سری زمانی
– استفاده از تابع CopyRates

درس سیزدهم: ساخت اکسپرت – بخش دوم
– تشخیص تشکیل کندل جدید
– ذخیره Ticket سفارش های شرطی معلق در یک آرایه
– حدف سفارش های شرطی معلق با استفاده از تابع delete

درس چهاردهم : ساخت اکسپرت – بخش سوم
– محاسبه نقطه حدسود و حدضرر برای سفارش خرید
– محاسبه قیمت ارسال سفارش
– ارسال سفارش شرطی از نوع BuyStop در بیشترین قیمت کندل قبل
– اجرای اکسپرت و بررسی نتیجه آن

درس پانزدهم : جمع بندی
– جمع بندی مطالبی که در این فصل آموختیم
– آنچه در بسته مقدماتی آموختیم .
– مسیرهای پیش رو برای تمرین بیشتر

معرفی انواع دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی و تفاوت آنها

معرفی دستورات خرید و فروش جهانی و تفاوت آنها

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فضای وب مرزهای تجارت جهانی بیش از پیش کمرنگ‌تر شده‌اند. بازارهای بین‌المللی به دلیل وابسته نبودنشان به شرایط داخلی کشورها می‌توانند محیطی امن برای سرمایه‌گذاران باشند. بسیاری از افراد در داخل ایران نیز مایل به حضور در این مارکت بین‌المللی و کسب درآمد دلاری هستند. قطعا پیش از ورود به هر کاری باید اصول آن‌ را از پیش آموخت و با قوانین آن آشنا شد. برای حضور در این محیط نیز لازم است که فرد با دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی آشنا شود و چندین بار این روش‌ها را تمرین کند. لازم به ذکر است که این دستورات در صرافی‌های مربوط رمزارزها و در بازار فارکس معمولا مفاهیم یکسانی دارند.

فهرست عنوان مقاله:

دستور قطعی یا سفارش برخط

برای انجام معاملات با قیمت لحظه‌ای‌ از این دستور استفاده می‌شود. انجام آن به صورت دستی انجام شده و شما باید حجم و قیمت معامله مورد نظر را بر اساس پارامترهای موجود در بازار انتخاب کرده و معامله را انجام دهید.

البته شما می‌توانید در این نوع دستور علاوه بر میزان حجم و قیمت، حد ضرر و حد سود خود را بر اساس ابزار‌های تکنیکال مشخص کرده و در آخر بر روی دکمه انجام معامله کلیک کنید.

انواع مختلفی از دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی وجود دارند، این دستور بیشتر برای انجام سریع معاملات استفاده می‌شود و شما در کوتاه مدت به هدف تعیین شده خود خواهید رسید. به همین دلیل اغلب اسکالپرها و افرادی که به دنبال دستیابی به سود‌های سریع و نوسان‌گیری هستند، از این دستور برای انجام معاملاتشان استفاده می‌کنند.

یکی دیگر از کاربردهای دستورات برخط زمانی است که سرمایه‌گذار می‌خواهد بر اساس یک تحلیل فاندامنتال و اخبار وارد یک معامله شود، طبیعتا در این موارد نیز از دستورات قطعی برای انجام معامله استفاده می‌شود چراکه فرد از سود خرید خود مطمئن است.

دستورات شرطی در معاملات(Pending Order)

در دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی چهار دستور شرطی وجود دارد. زمانی از این دستورات استفاده می‌شود که فرد قصد انجام معامله در قیمت کنونی را ندارد و شرایط بازار هنوز به شرایط مدنظر او نرسیده است. در این مواقع فرد شرایط ایده‌آل خود را با استفاده از ابزار‌های تکنیکال و یا اخبار موجود ترسیم کرده و به سیستم معاملاتی دستور انجام معامله در صورت رسیدن به آن شرایط را می‌دهد.

به دست آوردن این پارامترها و انجام معامله بر اساس آن‌ها نیاز به تجربه و اطلاعات زیادی دارد. بهتر است که فرد پیش از انجام معامله شرایط بازار و روند‌ها را رصد کند و بعد دستورات شرطی خود را در معامله لحاظ نماید.

دستورات شرطی چهار دستور اصلی هستند

  • بای لیمیت
  • سل لیمیت
  • بای استاپ
  • سل استاپ

در این مقاله قصد داریم تا تمامی این موارد را به طور کامل شرح دهیم. توجه داشته باشید که برای اجرای این دستورات لازم است که در مورد اصول بازار سرمایه اطلاعات حداقلی داشته و با ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا باشید. در غیر این صورت به شما توصیه می‌کنیم که پس از کسب اطلاعات کافی در مورد بازارهای جهانی و انجام چند معامله برخط، اقدام به اجرای دستورات شرطی نمایید.

دستورات خرید و فروش در بازار جهانی - بای لیمیت- سل لیمیت-بای استاپ-سل استاپ

دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی؛ بای لیمیت (Buy Limit)

یکی از اصطلاحات تخصصی بازار سرمایه و فارکس بای لیمیت است که در زبان فارسی تحت عنوان محدودیت خرید شناخته می‌شود. همانطور که از معنی آن پیداست افراد هنگام ورود به بازار از این دستور شرطی استفاده می‌کنند. در واقع شرایطی خاص را برای خرید سهام یا رمزارز خود تعریف می‌کنند و مطابق با آن پیش می‌روند.

استفاده از دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی و به ویژه بای لیمیت به شما کمک می‌کند که در صورت سهم خود را در کف قیمت بخرید و در مقادیر بالاتر بفروشید.

در تکنیک بای لیمیت فرد معامله‌گر سفارش خرید را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری در پلتفرم معاملات ثبت می‌کند. به نظر شما چه هنگامی معامله‌گر از این دستور شرطی استفاده می‌کند؟

در شرایطی که فرد عقیده دارد که قیمت کنونی بالاتر از حد نرمال است و خرید در آن لحظه را به صرفه و سودبخش نمی‌داند و می‌خواهد در قیمت‌های پایین‌تری دستور معامله خرید را صادر کند. موردی که در استفاده از دستور بای لیمیت اهمیت دارد آشنایی با مفهوم حمایت است؛ اصطلاح حمایت (support) یا سطوح حمایتی به قیمت‌هایی اطلاق می‌شود که معمولا ارزش سهم بر روی آن‌ها می‌ایستد و پایین‌تر نمی‌آید. در واقع این سطوح از قیمت کنونی حمایت کرده و مانع ریزش آن می‌شوند.

اهمیت سطوح حمایتی در دستور بای لیمیت در آن است که فرد باید قیمت سفارش خرید خود را نزدیک به این سطوح قرار دهد. چراکه قیمت معمولا پس از برخورد به حمایت‌ها یا بالا رفته و یا ثابت می‌مانند، بنابراین قرار دادن سفارش خرید در زیر سطوح حمایتی کار درستی نیست و اگر در قیمت‌های بالاتر از این سطح هم خرید کنیم، عملا کاربرد دستور بای لیمیت را زیر سوال برده‌ایم.

ضمنا توجه داشته باشید که هنگام ثبت یک دستور شرطی مانند بای لیمیت، معامله شما به سرعت انجام نمی‌شود و و هرگاه قیمت بازار با قیمت خرید شما منطبق شود، سفارش خرید شما اعمال خواهد شد. بنابراین اهمیت دارد که محاسبات تکنیکال خود را به درستی انجام داده باشید تا همه‌ی معاملات مطابق با زمانبندی شما پیش رود.

stop buy - نمودار

برای مطاله بیشتر مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم؟ را پیشنهاد میکنیم.

دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی؛ سل لیمیت (Sell Limit)

یکی از مهم‌ترین دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی، سل لیمیت است. در زبان فارسی به آن محدودیت فروش گفته می‌شود و معامله‌گران از این دستور برای فروش سهام خود در قیمت‌های بالاتر استفاده می‌کنند. در این تکنیک معامله‌گر قیمتی بالاتر از قیمت در لحظه را برای هر سهم یا رمزارز خود در نظر می‌گیرد به این دلیل که اعتقاد دارد قیمت کنونی با سقف قیمت فاصله دارد و می‌تواند بالاتر رود. به همین دلیل فرد سفارش فروش را در قیمت‌های بالاتری در سیستم ثبت می‌کند و منتظر می‌ماند تا پس از رسیدن قیمت بازار به قیمت مدنظرش، معامله انجام شود.

آنچه که در تعیین زمان فروش در دستور سل لیمیت اهمیت دارد، آگاه بودن معامله‌گر نسبت به مقاومت سهام مورد نظرش است. تعیین مقاومت با استفاده از ابزارهای تکنیکال انجام می‌شود. همچنین لازم است که فرد معامله‌گر تاریخچه نمودار سهام را بررسی کند و مقاومت‌های مهم آن را بیابد؛ چراکه مقاومت‌های قبلی می‌توانند در آینده نیز مانع بالا رفتن قیمت سهم مورد نظر شوند.

مفهوم مقاومت همانطور که از نام آن پیداست به نواحی و خطوطی گفته می‌شود که قیمت به راحتی از آن عبور نمی‌کند. در نظر داشته باشید که پس از رسیدن قیمت به سطح مقاومت دو سناریو وجود دارد. یا ارزش سهم به یکباره افزایش پیدا کرده و از مقاومت عبور می‌کند، که به این حالت شکستن مقاومت نیز گفته می‌شود. و یا قیمت پس از برخورد با مقاومت خود به سمت کف قیمت سقوط می‌کند. اینکه چگونه صعود یا سقوط ارزش سهم را تشخیص دهیم به عوامل مختلفی مانند شرایط بازار و اخبار پیرامون آن بستگی دارد.

نقاط حمایت و مقاومت بر روی نمودار

دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی؛ بای استاپ (Buy Stop)

بای استاپ یکی از دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی است که به صورت هوشمندانه‌ای خرید شما را با منفعت همراه می‌کند. در واقع شما به صورت ناخودآگاه از پیش‌بینی استفاده می‌کنید. در دستور شرطی بای استاپ، شما برای سیستم تعریف می‌کنید که سهم مورد نظرتان را در یک قیمت مناسب برای شما خریداری کند و از این نظر درست در نقطه مقابل سل لیمیت قرار دارد.

اما چه هنگام از دستور بای استاپ استفاده می‌شود؟ در مواقعی که معامله گر بر اساس اخبار و یا تحلیل‌های شخصی خودش، در یک سهم استعداد رشد قیمت را می‌بیند و از طرفی آنقدر از این حس خود اطمینان ندارد که خرید برخط انجام دهد، از بای استاپ استفاده می‌کند.

در این روش نیز یافتن مقاومت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. معامله‌گران معمولا دستور خرید بای استاپ را در نقطه‌ای مناسب در بالای مقاومت قرار می‌دهند و در انتظار شکستن مقاومت می‌مانند. در واقع فرد با این کار ریسک خرید خود را کاهش و شانس سوددهی را افزایش می‌دهد، چراکه پس از شکستن مقاومت قیمت‌ها معمولا به صورت انفجاری بالا می‌روند (Break out)، بنابراین خرید سهم درست در نقطه‌ای بالای مقاومت آن یک خرید هوشمندانه است.

معمولا از این دستور در کنار بای لیمیت استفاده می‌شود چراکه اگر معامله‌گر به اشتباه روند سهام را صعودی در نظر گرفته باشد اما سهم پس از مدتی شروع به سقوط کند، دستور بای لیمیت وارد صحنه شده و سهم را در قیمت کف می‌خرد و بخشی از ضرر ناشی از عدم فروش سهام‌ را جبران می‌کند.

بریک اوت breakout - نمودار

سل استاپ (Sell Stop)

سل استاپ از جمله دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی است که به معامله‌گر اطمینان می‌دهد که از طوفان‌های نوسان شدید قیمت در امان خواهد بود. دستور سل استاپ یا سل استاپ لیمیت یک دستور فروش است. در این دستور شرطی معامله‌گر یک قیمت فروش برای سهام خود در نظر می‌گیرد که معمولا زیر سطوح حمایتی است.

هنگامی که حمایت قیمت بشکند و یا به اصطلاح Break out شود، احتمال سقوط شدید قیمت و ریزش سهام بالا می‌رود، در صورتی که بخواهید برخط معامله کنید پیدا کردن قیمت مناسب در آن شرایط استرس‌زا که هر لحظه به ضرر شما اضافه می‌شود، سخت خواهد بود. به همین دلیل بهتر است با دستور سل استاپ خودتان را برای این شرایط سخت آماده کنید و ضرر خود را به حداقل برسانید.

استفاده همزمان از بای استاپ و سل استاپ، همواره شما را در محدوده امن معاملاتی نگه‌می‌دارد که در اصطلاح به این محدوده کانال قیمت می‌گویند. ارزش سهام به طور مداوم در این کانال در حال بالا رفتن است و از الگوهای خاصی تبعیت می‌کند. با شناخت این الگوها و آگاهی نسبت سقف و کف کانال می‌توان یک حریم امن معاملاتی برای خود ایجاد کرد و اقدام به نوسان‌گیری نمود.

برای مثال فرض کنید یک سهم را با قیمت ۲۵ دلار خریداری می‌کنیم. حال اگر بعد از خرید قیمت آن سهم به ۲۰ دلار ریزش کند، در این میان ما ۵ دلار ضرر کرده‌ابم. اما اگر پس از خرید سهم، برای آن یک سل استاپ در نظر می‌گرفتیم شرایط متفاوت بود. دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی به همین علت ابداع شده‌اند که از وقوع ضرر جلوگیری کنند. در مثال فوق ما بایستی ابتدا کف کانال را پیدا می‌کردیم و در کف نسبت به خرید سهم اقدام می‌کردیم. در صورتی که فرض را بر این بگیریم که کف کانال ۲۵ دلار بوده باشد، می‌توانستیم با قرار دادن سل استاپ بر روی ۲۴ دلار، در صورت ریزش حداکثر یک دلار ضرر کنیم.

جمع بندی نهایی

اگر دقت کرده باشید دستورات شرطی فوق دو دسته بندی کلی داشتند. دسته اول دستورات محدود کننده و لیمیتی بودند که تمرکزشان بر نقاط بازگشتی روند معاملات بود، این دستورات شامل سل لیمیت و بای لیمیت می‌شدند که هنگام استفاده از آن‌ها فرد معامله‌گر عقیده دارد که روند بازار تغییر خواهد کرد و ورق برمی‌گردد. در واقع این دستورها با امید به تغییر شرایط آینده بازار صادر می‌شوند. معمولا از این دو دستور برای نوسان‌گیری در داخل کانال قیمت استفاده می‌شود.

دسته دوم این دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی به دستورات شرطی متوقف کننده اختصاص داشت. این دستورات در صورت که سل استاپ و بای استاپ را شامل می‌شد قصد تغییر روند و موج‌سواری بر آن را ندارند. این دستورات شرطی با پیشبینی تقریبی شرایط آینده بازار ریسک معاملات را کاهش می‌دهند.

اگر بخواهیم یک مقایسه کلی داشته باشیم سل استاپ نقطه مقابل بای لیمیت است؛ چراکه در بای لیمیت فرد پس از شکستن مقاومت، سهم مورد نظرش را در کف کانال معاملاتی جدید می‌خرد، اما در سل استاپ فرد برای جلوگیری از ضرر بیشتر سهم خود را پس از شکست سطح حمایت و در سقف کانال جدید می‌فروشد.

بای استاپ هم در نقطه مقابل سل لیمیت قرار گرفته است؛ در دستور بای استاپ انتظار خرید سهم پس از شکستن مقاومت را را داریم، در واقع با اینکار می‌خواهیم از قافله افزایش قیمت جا نمانیم. اما هنگام صدور دستور سل لیمیت، ما احتمال شکسته نشدن سقف کانال و افت قیمت را می‌دهیم به همین دلیل در جایی زیر سقف کانال سفارش فروش خود را ثبت می‌کنیم تا از وقوع ضرر خارج از حد معمول جلوگیری کنیم.

آشنایی با انواع سفارشات خرید و فروش (Market Orders) و (Limit Order) در بازارهای مالی جهان

سفارشات بازار و سفارشات محدود، دو روش در بازار سهام هستند که بسته به نوع نیاز سرمایه گذار انتخاب و استفاده می شوند. در سفارشات بازار سرمایه گذار در بازه زمانی کم با قیمت تعیین شده معامله می کند و در سفارش محدود سرمایه گذار کنترل بیشتری بر قیمت خرید و فروش خود دارد.

آشنایی با انواع سفارشات خرید و فروش (Market Orders) و (Limit Order) در بازارهای مالی جهان

آشنایی با انواع سفارشات خرید و فروش (Market Orders) و (Limit Order) در بازارهای مالی جهان آشنایی با انواع سفارشات خرید و فروش
هنگامی که یک سرمایه گذار سفارش خرید و یا فروش سهام را صادر می کند، دو گزینه اساسی را می تواند انتخاب نماید:

1.سهام را در سفارش بازار قرار دهد. سفارشات بازار ( Market Orders ) روشی است که در آن فرد قصد دارد در سریع ترین زمان ممکن با قیمت فعلی بازار معامله خود را انجام دهد.

2.سهام را در سفارش محدود قرار دهید. سفارش محدود ( Limit Order ) حداقل یا حداکثر قیمتی را که در آن می خواهد خرید و فروش کند را تعیین می کند.

اگر بخواهیم با یک مثال توضیح دهیم، خرید سهام کمی به خرید خودرو شباهت دارد. برای خرید ماشین قیمتی که فروشنده تعیین کرده را می توانید بپردازید و یا در مورد قیمت مذاکره کنید و تا وقتی که قیمت نهایی ثبت نشده است، می توانید از خرید خود انصراف دهید؛ مگر اینکه نماینده، قیمت مدنظر را برآورده کند.

آشنایی با انواع سفارشات خرید و فروش (Market Orders) و (Limit Order) در بازارهای مالی جهان

سفارشات بازار (Market Orders) چیست؟

سفارشات بازار یکی از ابتدایی ترین معاملات خرید و فروشی است که یک معامله گر آن را دریافت می کند که با قیمت فعلی بازار ارزیابی می شود. حتی اگر سفارشات بازار بیشترین احتمال را برای انجام معامله داشته باشد، اما باز هم هیچ تضمینی وجود ندارد که معامله واقعاً انجام شود. کلیه معاملاتی که در بورس وجود دارد بسته به دسترس بودن سهام و بر اساس زمانبندی میزان سفارش و نقدینگی سهام به میزان قابل توجهی می تواند از هم متفاوت باشد.

همه سفارش ها در اولین اولویت برای ارزیابی هستند. هرگاه سفارش بازار تنظیم شود، همیشه بین نوبت دریافت واسطه و زمان انجام معاملات، خطر نوسان در بازار وجود دارد. سفارش های بزرگ و مهمتر باعث حرکت بازار می شوند و در مقابل بعضی اوقات معاملات سهامی که به صورت فردی انجام می شوند ممکن است متوقف شده یا به حالت تعلیق درآیند.

یک سفارش بازار که ساعت ها در بازار معاملات قرار داده شده است، روز بعد نیز در معاملات قابل دسترس خواهد بود. به طور مثال یک سرمایه گذار سفارش می دهد تا سهام قابل توجهی از یک شرکت را در بازار خریداری کند؛ از آنجا که سرمایه گذار هر قیمت سهام را x مقدار حساب می کند، تجارت او در سریع ترین زمان در هر جایی که قیمت فعلی امنی داشته باشد پر خواهد شد.

آشنایی با انواع سفارشات خرید و فروش (Market Orders) و (Limit Order) در بازارهای مالی جهان

سفارشات محدود Limit Orders چیست؟

سفارشات محدود به گونه ای طراحی شده اند که سرمایه گذاران بتوانند کنترل بیشتری بر قیمت خرید و فروش معاملات خود داشته باشند. قبل از سفارش خرید باید حداکثر مقدار قیمت قابل قبول خرید انتخاب شود و حداقل قیمت قابل قبول در سفارشات فروش، نشان داده شود.

یک سفارش محدود این مزیت را دارد که از ورود یا خروج بازار به میزانی که قیمت تعیین شده خوب باشد اطمینان حاصل می شود. سفارشات محدودی که در هنگام تجارت در بورس یا دارایی دیگری داد و ستد می شود امکان دارد بسیار بی ثبات باشد یا سود گسترده ای از آن حاصل شود. پیشنهاد قیمت درخواستی یک خریدار، به تفاوت بین بالاترین قیمتی که مایل به پرداخت آن در بازار است و همچین کمترین قیمتی که یک فروشنده مایل به فروش آن است، بستگی دارد. قرار دادن یک سفارش محدود، حداکثر مبلغی که یک سرمایه گذار مایل به پرداخت آن است را نشان می دهد.

اگر یک سرمایه گذار نگران خرید سهام با قیمت بالا باشد و فکر کند که می تواند در عوض سهامی با قیمت پایین تر بخرد، در این صورت برای قیمتی که در نظر دارد سفارش محدود را وارد می کند. اگر در طول روز در بعضی از موارد، قیمت معاملات سهام ثابت باشد یا پایین بیاید، سفارش سرمایه گذار آغاز می شود و او سهام را در قیمت از پیش تعیین شده خود و یا کمتر از قیمتی که تعیین کرده است خریداری می کند. با این حال اگر در پایان روز، معاملات سهام به عنوان سفارش محدود تعیین شده سرمایه گذار نباشد، سفارش انجام نمی شود.

معامله گرها باید از تأثیر گستردگی پیشنهاد قیمت در سفارشات محدود آگاه باشند و برای پر کردن سفارش، محدوده قیمت درخواستی خود و نه فقط قیمت مزایده را مشخص کنند.

آشنایی با انواع سفارشات خرید و فروش (Market Orders) و (Limit Order) در بازارهای مالی جهان

نکاتی در مورد سفارش بازار و سفارش محدود

ریسک محدود کردن سفارشات در این است که اگر قیمت واقعی بازار هرگز در دستورالعمل های سفارش محدود قرار نگیرد، ممکن است سرمایه گذار در انجام معامله موفق نشود و همچنین احتمال دیگری که وجود دارد این است که ممکن است به قیمتی که در نظر دارد برسد اما نقدینگی کافی در سهام وجود نداشته باشد تا آن سفارش را پر کند. یک سفارش محدود ممکن است به علت محدودیت در قیمت، بخشی از سهام یا بیشتر از آن را دریافت کند.

اجرای سفارشات محدود از اجرای سفارشات بازار پیچیده تر است که همین امر باعث افزایش هزینه کارگزاری می شود. برای سهام های کم حجم که در سهام های بزرگ ذکر نشده اند، پیدا کردن قیمت واقعی ممکن است سخت باشد به همین دلیل باعث محبوبیت سفارش محدود شده است. (1)

معلامات سفارشات بازار چه زمانی کاربرد دارند؟

در حقیقت وقتی سفارش خرید و یا فروش سهام را می دهید، آن سفارش وارد یک سیستم پردازشی می شود که برخی سفارشات را قبل از دیگری قرار می دهد. می توان گفت بورس اوراق بهادار تقریبا تمام اتوماتیک شده است و توسط رایانه هایی اداره می شود که کار خود را بر اساس مجموعه ای از قوانین از پیش تعیین شده برای پردازش سفارشات انجام می دهند. اگر می خواهید سفارش شما در اسرع وقت پردازش شود و هر قیمتی که بازار به شما می دهد را بپردازید، می توانید معاملات خود را به عنوان سفارش بازار وارد کنید.

البته در بیشتر موارد باید از استفاده سفارشات بازار خودداری کنید. نه تنها مجبور می شوید هزینه بیشتری پرداخت کنید بلکه امکان دارد سهام خود را به قیمت پایین تری بفروشید و باید مبلغی را هم برای نوسان هایی که اتفاق می افتد بپردازید. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که هیچ تضمینی وجود ندارد که آخرین قیمت معامله شده، قیمتی باشد که دریافت یا پرداخت می کنید.

اگر در وضعیت بدی قرار گرفته اید و بازار نیز در حال حرکت است، می توانید از سفارشات بازار کمک بگیرید. نیازی نیست در رابطه نوسانات بازار نگران باشید زیرا معمولاً بازار به سرعت در حال حرکت است و از طرفی برای هدف های بزرگ تر، ریسک بیشتری هم وجود دارد.

بیشتر سرمایه گذاران درگیر کنترل قیمت های ورود و خروج هستند. زمان هایی هست که خرید و فروش سهام از قیمت آن مهم تر می شود، حتی اگر بازار سهام خوب باشد با این حال اگر خودتان را متقاعد کنید که هر قیمتی در بازار سفارشات تعیین می شود را قبول کنید، ریسک زیادی خواهد داشت. به لطف نوآوری های جدید، سفارشات بازار که حجم کوچکی دارند می توانند وارد بازار شده و پر شوند.

بیشتر سرمایه گذاران از اینکه مقدار کمی از پول خود را از دست بدهند نگران نمی شوند اما باید در این مورد محتاط بود؛ زیرا امکان دارد ضرر آن بیشتر از حد انتظار باشد. بهتر این است که استفاده از سفارشات بازار را برای تجارت هایی که باید به سرعت انجام شوند و اولویت کمتری نسبت به قیمت دارند، رزرو کنید.(2)

آشنایی با انواع سفارشات خرید و فروش (Market Orders) و (Limit Order) در بازارهای مالی جهان

چرا سفارش محدود، کاربرد بیشتری دارد؟

معامله گرهایی که ممکن است بخواهند فرصتی را از دست ندهند، می توانند از سفارش محدود به نفع خود استفاده کنند. اگر تصور کنند که ارزش سهام در حال کم شدن است، ممکن است از سفارش محدود استفاده کنند. به طور مثال ممکن است سهامی را بخرند و پس از بالا رفتن ارزش آن به صورت سفارش محدود به فروش بگذارند. و بر عکس آن، معامله گرانی که فکر می کنند سهام قیمت بسیار بالایی دارد، می توانند سفارش برای خرید سهام را پس از سقوط قیمت قرار دهند. همچنین ممکن است نوسانات بازار فرصتی را ایجاد کند که یک معامله گر نخواهد آن را از دست بدهد و تعدادی از سفارشات محدود برای خرید و فروش سهام ممکن است نوسانات کوتاه مدت در بازار را به خود جلب کند.

با این تفاسیر اگر بخواهید خرید خود در سفارش محدود را خیلی پایین و فروش را خیلی بالا تنظیم کنید، سهام شما هرگز معامله نخواهد شد. از طرفی سفارش محدود می تواند روشی ایده آل برای جلوگیری از هدر رفتن فرصت سرمایه گذاری باشد. (3)

سفارش محدود در درجه اول راهی است برای اینکه قیمت، ریسک کمتری داشته باشد. یعنی با استفاده از سفارش محدود از خرید اوراق بهادار با قیمت بسیار بالا و یا از فروش آن با قیمت بسیار پایین جلوگیری می کنید. این راه کمک می کند تا تجارت در بازارهای بی ثبات مفید باشد. به عنوان مثال اگر شما صاحب تعدادی از سهام x باشید و این سهام را انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس به ازای هر سهم 50 دلار خریداری کرده و بخواهید به قیمت 55 دلار به فروش برسانید، می توانید برای 55 دلار، سفارش محدود تعیین کنید که به محض رسیدن سهام به قیمت مورد نظر فعال شود؛ با فرض اینکه کارگزار قادر به یافتن خریدار برای سهامتان باشد.

تعیین سفارش محدود باعث می شود تا اگر سهام کاهش پیدا کرد سهام شما کمتر از مبلغی که تعیین کرده اید به فروش نرود، البته در مقابل این موضوع نیز وجود دارد که اگر قیمت بازار به مقدار سفارش محدود شما نرسد، سفارش پر نمی شود. در این حالت می توانید سفارش جدیدی را با محدودیت متفاوت تنظیم کنید یا سهام مورد نظر را تا مدتی نگه دارید و یا سهامی خریداری نکنید.

سفارش بازار و سفارش محدود چه تفاوت هایی دارند؟

در پایان اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به موارد گفته شده بیندازیم برای فروش اوراق بهادار یکی از گزینه ها سفارش محدود است؛ سفارش محدود زمانی پر می شود که به قیمت تعیین شده شما رسیده باشد. همچنین برای خرید اوراق بهادار جدید می توانید سفارش محدود را تعیین کنید. یک سفارش محدود، کارگزار را راهنمایی می کند تا هنگامی که قیمت به سقف مشخصی رسید، خرید امنی داشته باشد. معامله گرها برای تعیین قیمتی که مایل به پرداخت هزینه آن هستند باید از یک محدوده خرید استفاده کنند.

برای تعیین کردن سفارش محدود اگر به صورت آنلاین کار می کنید، بسته به نحوه تجارت اوراق بهادار، گزینه ثبت سفارش محدود را انتخاب کنید اما اگر با یک کارگزار کار می کنید، به کارگزار خود بگویید که می خواهید سفارش محدود را تعیین نمایید. در سفارش محدود امکان تعیین مدت زمان اعتبار سفارش نیز وجود دارد؛ به اینگونه که سفارش محدود را فقط برای یک روز معتبر کنید یا برای مدت زمان طولانی تری آن را تعیین نمایید.

به این نکته نیز توجه داشته باشید که سفارش شما حتما تکمیل شده باشد. همچنین به طور مرتب سفارش خود را بررسی کنید تا اگر لازم شد سفارش جدیدی ایجاد کنید. در برخی موارد سفارشاتی که انتخاب کرده اید معمولاً تا یک روز پر می شوند و یا امکان دارد تا چند روز ادامه داشته باشند.

از طرفی در بعضی مواقع بهتر است از سفارش بازار استفاده کنید که این سفارش با اولین قیمت موجود پر می شود. بنابراین وقتی که مطمئن هستید می خواهید سهام خریداری کنید، از سفارش بازار استفاده نمایید. سفارشات بازار برای سهام هایی با حجم بالا در تجارت مناسب هستند؛ مانند خرید سهام شرکت های بزرگی که تمایل به داشتن قیمت های با ثبات تر دارند و یا قیمت سهام آن ها پایدارتر است. (4)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا