اهمیت تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

در واقع به مدت زمانی که یک نمودار میله ای حاوی تغییرات یک دارایی برای تحلیلگر صادر می‌شود، تایم فریم می‌گویند.

چگونه بهترین تایم فریم معاملاتی را انتخاب کنیم؟

بسیاری از معامله ‌گران پیوسته در حال تغییر دوره زمانی نمودار خود بوده و هم‌چنان مردد به فعالیت خود در بازار ادامه می‌دهند.

بسیاری از آن‌ها به هنگام اهمیت تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال بروز ضرر و زیان، مشکل اصلی را انتخاب تایم‌فریم نامناسب می‌پندارند!

اگر شما هم نمیدانید که کدام تایم فریم را برای تحلیل و کدام تایم فریم را جهت معامله انتخاب کنید و مدام از تایم فریم‌های

بالاتر به تایم فریم‌های پایین‌تر میروید

در این مطلب قصد داریم تا یک راهنمای جامع برای حل این مشکل ارائه دهیم. پس با ما همراه باشید…

تایم فریم یا دوره زمانی چیست؟

تایم فریم یا دوره زمانی نمودار یکی از اجزای اصلی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است.

به طور کلی، قیمت و زمان دو بعد تشکیل‌دهنده هر نمودار قیمتی می‌باشند و چهارچوب زمانی نمایش داده‌های قیمتی نمودار

دارایی‌های مختلف، تایم‌فریم نامیده می‌شود.

در واقع می‌توان گفت، به معنی نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخصی است. به طور مثال، هر کندل در نمودار

یک‌ساعته نشان‌دهنده برآیند نوسانات قیمتی یک‌ ساعت گذشته بازار، در قالب چهار مؤلفه قیمت باز شدن، بالاترین، کمترین و

بسته شدن می‌باشد؛ که در پلتفرم‌های تحلیلی به اختصار OHLC خوانده می‌شوند.

عوامل اصلی مرتبط با انتخاب تایم فریم :

قبل از هرچیز ابتدا به سوال های زیر پاسخ دهید:

1- آیا توانایی تصمیم گیری سریع و تحت فشار را دارید و یا با تصمیم گیری استراتژیک و بلند مدت راحت‌ترید؟

2- آیا با کمتر ترید کردن و باز نگه داشتن معاملات برای مدت طولانی (چند روز یا چند هفته) مشکلی ندارید؟

یا اینکه ترجیح می‌دهید همه روزه معاملاتی انجام داده و برای مدت کوتاهی آنها را باز نگه دارید؟

3- آیا می‌توانید مدت زمان طولانی صبور باشید و تا یک موقعیت بدست آمده و سپس وارد بازار شوید؟

یا اینکه زمانی که معامله‌ای در حال اجرا ندارید به سادگی حوصله‌تان سر می‌رود؟

4- آیا می‌توانید به سرعت از احساس ناراحتی یک ترید بازنده بیرون آمده و سراغ موقعیت بعدی بروید؟

یا اینکه به مدت زمانی برای برطرف شدن این احساس بد نیاز دارید؟

تمام معامله گران و تریدرها در بازارهای مالی قبل از هر اقدامی، تایم فریمی که می خواهند بررسی های خود را

داشته باشند را باید مشخص کنند. این تایم فریم باید دارای ابتدا و انتهای مشخصی باشند. پس تایم فریم یکی از نیازهای

ضروری است که تحلیلگر و تریدر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار باید آن را بدرستی انتخاب کند.

در تحلیل بنیادی معمولا تحلیلگر تایم فریم های بلندمدت را انتخاب می کند و معمولا تایم فریم چندماهه یا یکساله

انتخاب می شود. اما تایم فریم در تحلیل تکنیکال، بصورت تمام تایم فریمها به کار می رود.

تایم فریم (Time frame) یا دوره زمانی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مسائل برای تحلیل سهام در نظر گرفته می‌شود.

در گام اول برای بررسی یک سهم، فرد باید مشخص کند تا در چه دوره زمانی قصد دارد سهم را مورد بررسی قرار دهد.

این دوره می‌تواند از چند ساعت آغاز و تا چند روز و یا حتی چند ماه با توجه به بازار و سهمی که قصد بررسی آن را دارد متفاوت

باشد. در بازار سهام معمولا برای تعیین تغییرات قیمتی سهم در بازه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند‌‌مدت

به تایم فریم های متفاوت نیاز داریم که در ادامه آن ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱- افق زمانی سرمایه گذاری

به منظور درک بهتر ارتباط این موضوع با تایم‌فریم نمودار، دو معامله‌گر فرضی را در نظر میگیریم.

شخص «الف» یک نوسان‌گیر کوتاه‌مدتی است، که معاملات دقیقه‌ای تا نهایتاً یک‌ساعتی انجام می‌دهد. در طرف مقابل

سرمایه‌گذار «ب» تمایل به اخذ موقعیت‌های معاملاتی چندهفته‌ای دارد. مشخص است، که نمودارهای مورد استفاده

این افراد یکسان نبوده و بر حسب استراتژی سرمایه‌گذاریشان متفاوت می‌باشد.

بنابراین تایم‌فریم نموداری مناسب معامله‌گر «الف» حداکثر یک‌ساعته و شخص دوم، روزانه یا هفتگی است.

2- روش تحلیل

یک الگوی قیمتی نموداری نظیر «سر و شانه» را تصور کنید. تشکیل الگوی مذکور در تایم فریم هفتگی، مستلزم گذشت

هفته‌های متوالی یا به عبارتی چند ماه است! علاوه بر این مورد ممکن است، پس از مشاهده سرو شانه هفتگی

به این نتیجه برسید؛ که الگو در شرایط ایده‌آلی تشکیل نشده و موقعیت مناسبی ارزیابی نمی‌شود.

مجموع شرایط فوق بیان‌گر این است، که شما برای ورود به یک معامله مناسب چند ماه زمان صرف خواهید نمود.

در طرف مقابل، اگر شخصی بر مبنای یک الگوی شمع ژاپنی در تایم فریم‌های دقیقه‌ای دادوستد کند؛ معمولاً

تعداد موقعیت‌های معاملاتی بسیاری زیادی در طول روز نصیب او می‌گردد.

در صورت ورود به تمامی این فرصت‌های معاملاتی، عملاً امکان مدیریت دارایی وجود نخواهد داشت و ضررهای سنگینی

در پیش خواهند بود.

در واقع همان‌طور که تعداد معاملات زیاد مناسب نیست، موقعیت‌های معاملاتی بسیار کم، هر چند بازده

انفرادی بالایی داشته باشند؛ احتمالاً اهداف درآمدی معامله‌گران را به طور کامل برآورده نمی‌کنند! در نتیجه، حین انتخاب

تایم فریم به روش تحلیلی خود توجه کنید؛ تا به واسطه برقراری تعادل میان آن‌ها، از تعداد فرصت‌های معاملاتی معقول

پیش‌روی خود اطمینان کافی داشته باشید.

3- مدیریت سرمایه

یکی از مرسوم‌ترین روش‌های تعیین نقاط خروج از معامله (حد سود یا حد ضرر)، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت موجود

در نمودار قیمت است. استفاده از تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر، امکان وجود فواصل بیشتر میان نقاط ورود و خروج را افزایش می‌دهد

زیرا مقدار تحرکات قیمتی و فواصل کف و سقف‌های بازار در این تایم‌فریم‌ها معمولاً بیشتر بوده و معامله‌گران مجبورند؛ به منظور

انتخاب نواحی خروج مطمئن، حد ضررهای بالایی را متقبل شوند.

از طرف دیگر، استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت سبب می‌شود؛ ریسک خطای تحلیل افزایش یافته و احتمالاً معاملات زیان‌ده

بیشتری خواهید داشت. در نتیجه باید نکات مربوط به تعیین حجم معاملات و مدیریت سرمایه را به دقت رعایت کنید.

مقایسه اهمیت تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال تایم فریم های کوتاه مدتی و بلند مدتی:

تایم فریم کوتاه مدتی:

تصمیم گیری سریعتر

5دقیقه ای ، 15 دقیقه ای ، 30 دقیقه ای

انعطاف پذیری روانی

تریدهای فعالانه (ورود و خروج بیشتر)

تایم فریم های میان مدتی و بلند مدتی:

باز نگه داشتن موقعیت برای مدت زمان بیشتر

بهترین تایم فریم نموداری کدام است؟

با توجه به عوامل گوناگون دخیل در انتخاب دوره زمانی نمودار، نمی‌توان در مورد بهترین تایم‌فریم معاملاتی به سادگی

اظهار نظر نمود. در واقع باید گفت، بهترین تایم‌فریم معاملاتی اصلاً ‌وجود ندارد؛ زیرا انتخاب تایم‌فریم مناسب بر اساس

تمایز خصوصیات فردی معامله‌گران، از فرمول واحدی پیروی نخواهد کرد! به عبارت دیگر، تعیین تایم‌فریم در تحلیل تکنیکال

یک امر کاملاً فرد محور است. در نتیجه تمامی اشخاص باید با ارزیابی دقیق تمام عوامل تأثیرگذار در فرآیند معاملاتی آن‌ها،

اقدام به انتخاب تایم‌فریم نموداری مناسب خویش نمایند.

خیلی از افراد مرتکب اشتباه بزرگی می‌شوند و در حین انجام معاملات، مدام به تایم فریم‌های پایین‌تر می‌روند.

خیلی مواقع می‌بینم که بعضی از تریدهای می‌گویند که ما در تایم فریم‌های بالاتر کار می‌کنیم. اما سپس می‌بینم

که در حال تحلیل روی چارت ۱۵ دقیقه و حتی ۵ دقیقه‌ای هستند چرا که می‌خواهند تریدهای‌شان را به اصطلاح

بهینه‌سازی کنند! گرچه استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم می‌تواند مفید باشد اما بهتر است که تنها روی دو یا سه تایم فریم

نزدیک به همدیگر تمرکز کنید نه بیشتر.

مولتی تایم فریم یا تحلیل دو چندگانه چیست؟

از جهت اهمیت تایم فریم‌ و تأثیر مستقیم آن‌ در نتایج معاملاتی افراد، پژوهش‌های بسیاری در این زمینه انجام شده

و حالات پیشرفته‌ای از نحوه کاربری تایم‌فریم‌های نموداری رواج یافته است. مولتی تایم‌فریم یا تحلیل دوگانه بیان‌گر این است،

که برای انجام معاملات خود لزوماً نباید از یک تایم‌فریم استفاده نمایید و دوره زمانی مربوط به تحلیل و تعیین روند می‌تواند،

از تایم‌فریم ورود به معامله مستثنی باشد!اهمیت تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

به زبان ساده، زمانی که از تحلیل دوگانه استفاده می‌کنید؛ در نمودار با دوره زمانی بزرگ‌تر اقدام به تعیین روند و سطوح اصلی

بازگشت احتمالی قیمت نموده و در یک یا چند تایم‌فریم پایین‌تر، بر اساس موارد مشخص شده در نمودار اصلی

و استراتژی معاملاتی خود، در کم‌ریسک‌ترین حالت ممکن دادوستد خواهید کرد.

به مثال زیر دقت کنید:

در سهم فملی ترند لاین نزولی (خط بنفش ) در تایم فریم هفتگی رسم شده است.

شکست این مقاومت میتواند به ما سیگنال خرید بدهد.

شکست این مقاومت میتواند به ما فرصت خرید بدهد البته باید این شکست تایید شود

همانطور که در مقاله پولبک چیست و چطور میتوان از آن سیگنال خرید گرفت؟ توضیح دادیم

برای تایید این شکست باید منتظر پولبک باشیم ….

مطابق تصویر زیر تایید این شکست را در تایم فریم پایین تر یعنی روزانه میگیریم

به این صورت از دو تایم فریم برای تحلیل و معامله استفاده کردیم

انتخاب این تایم فریم ها با توجه به عواملی که توضیح داده شد متفاوت میباشد.

بهترین تایم فریم معاملاتی در ارزهای دیجیتال کدام است؟

انتخاب بهترین تایم فریم برای معامله و اهمیت تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال اهمیت تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری در بازارهای مالی و از جمله بازار ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی دارد. این کار به شما این فرصت را می‌دهد تا بازار را به روش درست بررسی کنید و فرصت‌ها و تهدیدهایی که شناسایی می‌کنید اعتبار بیشتری داشته باشند؛ بنابراین انتخاب بهترین تایم فریم نه ‌تنها سود شما را افزایش می‌دهد بلکه از ضررهای احتمالی هم جلوگیری می‌کند.

نمودارهای گرافیکی را می‌توان بر اساس بازه‌های زمانی مختلفی نمایش داد. برخی از افراد از شاخص‌هایی مانند تعداد معاملات انجام شده یا بازه تغییر قیمت استفاده می‌کنند که ارتباطی با زمان ندارد. با وجود این ممکن است انتخاب‌هایی که پیش‌رو دارید کمی ترسناک به نظر برسد اما جای نگرانی نیست. در صورتی که عاقلانه معامله کنید، انتخاب بازه درست یا هر متغیر دیگر برای سبک معامله خاصی که دارید و یا نوع دارایی که معامله می‌کنید بسیار ساده می‌شود.

آموزش ویدئویی انتخاب بهترین تایم فریم معاملاتی

همچنین میتوانید این ویدئو را در یوتیوب مشاهده نمایید.

معامله گران تازه کار چطور یک بازه زمانی را انتخاب می‌کنند؟

مانند تعداد زیادی از معامله‌گران تازه کار می‌توانید روزها، هفته‌ها یا حتی ماه‌ها وقت صرف جست‌وجوی بهترین بازه یا هر پارامتر دیگری که به شما سود برساند کنید. برای مثال می‌توانید از نمودارهای ۳۰ ثانیه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای استفاده کنید. سپس همه گزینه‌های دیگر مانند نمودارهای یک دقیقه ای یا حجم معاملات که به زمان مرتبط نمی‌شوند را هم امتحان کنید!

با وجود این، زمانی که به سود نمی‌رسید ممکن است تصور کنید که انتخاب بازه شما اشتباه بوده و گزینه‌های دیگر را انتخاب کنید و تصور شما این باشد که از ابتدا چیزی را در نظر نگرفته‌اید. وقتی هنوز هم با وجود این به سود نمی‌رسید، کمی سیستم معاملاتی و تکنیک‌های خود را تغییر می‌دهید و مجدد تمامی بازه‌های زمانی را امتحان می‌کنید!

توجه کنید که تفکری اهمیت تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال که پشت این تلاش‌های سخت شما برای انتخاب بازه درست یا پارامترهای دیگر وجود دارد، اساساً اشتباه است. تصور شما این است که هر سیستم معاملاتی و هر بازار مالی، یک بازه زمانی یا متغیرهای بهینه دیگری دارد که بهترین نتیجه را به دست می دهند. چنین تفکری از پایه اشتباه است.

اگر طرز تفکر شما این است باید مراقب باشید زیرا بسیاری از معامله گران تازه‌وارد برای انتخاب بهترین تایم فریم مدت‌های زیادی جست‌وجو می‌کنند و وارد یک چرخه بی‌پایان می‌شوند که خروج از آن سخت است.

حرفه‌ای‌ها چطور بهترین تایم فریم را انتخاب می‌کنند؟

معامله گران حرفه‌ای حدوداً ۳۰ ثانیه برای انتخاب این بازه زمان صرف می‌کنند و سپس کار خود را شروع می‌کنند. انتخاب این بازه برای آن‌ها بر اساس سیستم معاملاتی یا تکنیک یا حتی بازاری در آن سرمایه گذاری می‌کنند نیست بلکه انتخاب بر اساس شخصیت معامله‌گری آن‌ها شکل می گیرد.

به‌عنوان‌مثال افرادی که تمایل دارند در طول روز معاملات زیادی انجام دهند ممکن است از یک بازه کوتاه استفاده کنند. افرادی که یک یا دو معامله در طول روز انجام می‌دهند نیز احتمالاً بازه بلندتری برای کار خود انتخاب می‌کنند. آن‌ها ممکن است حتی در یک روز معاملاتی با توجه به میزان فعالیتشان تایم فریم را تغییر دهند.

دلیل اینکه چرا معامله گران حرفه‌ای زمان زیادی را صرف پیداکردن بازه مناسب نمی‌کنند این است که معاملات آن‌ها بر اساس پویایی بازار در هر بازه زمانی انجام می‌شود. یعنی ممکن است گاهی از تایم فریم های بلند مدت و گاهی از تایم فریم های کوتاه مدت استفاده نمایند.

چرا زمان می‌تواند بی‌اهمیت باشد؟

برای انتخاب بهترین تایم فریم، زمانی که شما یک بازه زمانی را با توجه به روش معاملاتی خودارزیابی می‌کنید یک مشکل به وجود می‌آید. یک الگوی قیمتی که در بازه دو دقیقه‌ای اهمیت دارد، در بازه دوساعته هم همان معنی را خواهد داشت و اگر این طور نباشد آن الگو اصلاً الگوی قیمتی درست و مرتبطی نیست.

نکته مهم: اگر سیستم معاملاتی و تکنیک‌های شما سوددهی ندارد، مشکل از بازه زمانی نیست بلکه مشکل از سیستم معاملاتی یا تکنیک شما است! همین الان از قسمت معرفی تحلیل تکنیکال شروع کنید و اصول پایه را بیاموزید.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟

پیش از اینکه در مورد تایم فریم در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم، باید بگوییم که اولین و مهم‌ترین و چه بسا ابتدایی‌ترین مفهوم کاربردی در جریان معاملات، مفهوم زمان است. تمام اطلاعات و داده‌ها و به طور کلی آمار و ارقامی که تحلیلگران به دست می آوردند تا در جریان معاملات از آنها استفاده کنند در قالب زمان معنی پیدا می‌کند.

زمان به یک سرمایه‌گذار می‌گوید که چه موقعی باید از اطلاعاتی که در دست دارد برای ورود به بازار معاملات یا خروج از بازارها استفاده کند تا معامله بیشترین سود و بازدهی مالی را داشته باشد. زمان یا تایم فریم در تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارد. در این مطلب با این مفهوم کاربردی آشنا خواهیم شد.

تایم فریم (Time Frame) چیست؟

تمام پدیده‌های جهان در قالب زمان تغییر می‌کنند. بازارهای سرمایه مالی نیز یکی از این پدیده های وابسته به زمان هستند که تغییرات روند بازار را در این قالب نشان می‌دهند. تایم فریم (Time Frame) که به آن چارچوب زمانی نیز گفته می‌شود، جریان تغییرات بازار را در یک زمان مشخص نشان می‌دهد.

در واقع به مدت زمانی که یک نمودار میله ای حاوی تغییرات یک دارایی برای تحلیلگر صادر می‌شود، تایم فریم می‌گویند.

تایم فریم باتوجه به نیاز تحلیلگر در بازه زمانی مشخصی تنظیم می‌شود. این زمان متفاوت است. تحلیلگران با تغییر بازه‌های زمانی متفاوت می‌توانند نتایج متفاوتی در مورد یک دارایی کسب کنند. در نهایت با کنار هم قرر دادن نتایج به دست آمده می‌توانند به یک تصمیم گیری آنی و نیز پیش‌بینی آتی دست یابد.

چرا استفاده از تایم فریم در تحلیل تکنیکال اهمیت دارد؟

هر یک از تریدر ها باتوجه به روشی که برای ورود به معامله و خرید و فروش دارایی‌ها دارند از تایم‌ فریم مناسب استفاده می‌کنند. تایم فریم‌ها در بسترهای زمانی مشخص تعریف می‌شوند.

ممکن است به صورت روزانه‌، هفتگی، 14 روزه و … تعیین شود و در این بازه زمانی اطلاعاتی مبنی بر روند بازار، تغییر قیمت، حجم معاملات و … در این بازه ثبت خواهد شد. سرانجام تحلیلگران یا معامله‌گران برای ورود به بازار با در نظر گرفتن تایم فریم صعودی یا خروج از آن با استناد بر چند تایم فریم نزولی تصمیم‌گیری می‌کنند.

نکته: با استفاده از تایم فریم در تحلیل تکنیکال می‌توانیم حرکات قیمت و جهت روند بازار را مشخص کرد. همچنین لازم است بدانید که اگر از تایم فریم بلندمدت‌تر استفاده کنیم، نویز‌ قیمت هموارتر می‌شود. این مورد را می‌توانید با مقایسه نمودار به دست آمده از دو تایم فریم مشاهده کنید.

آشنایی با انواع تایم فریم

تایم فریم در تحلیل تکنیکال با در نظر گرفتن مدت زمان استفاده به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شوند که تریدرها با توجه به سبک و استراتژی تحلیل خود از آنها استفاده می‌کنند. انتخاب تایم فریم مناسب برای تحلیل به این بستگی دارد که چه سبک و استراتژی برای ترید دارید. مثلا اگر هدف شما نوسان‌گیری و خرید و فروش ارز دیجیتال در مدت زمان کوتاه است، باید از تایم فریم های پایین تر استفاده کنید.

اگر از تحلیلگر تکنیکال هستید، تایم فریم میان مدت و کوتاه مدت بیشتر برایتان کاربرد خواهد داشت. اما اگر از تحلیلگر فاندامنتال ( بنیادین ) استفاده می‌کنید، باید تایم فریم‌های بلند مدت را مد نظر قرار دهید. هنگام استقاده از تحلیل تکنیکال با پلتفرم‌های مختلف نتایجی که از داده‌های قیمت به دست می‌آورید بر اساس مدت زمانی که انتخاب کرده اید از این قرار است:

• 1 دقیقه یا M1
• 5 دقیقه یا M5
• 15 دقیقه یا M15
• 30 دقیقه یا M30
• 1 ساعت یا H1
• 4 ساعت یا H4
• 1 روز یا D1
• 1 هفته یا W1
• و غیره

انتخاب تایم فریم مناسب برای تحلیل ارز دیجیتال

بی شک برای انجام هر معامله می‌خواهید بدانید کدام تایم فریم مناسب است. انتخاب تایم فریم تا حد زیادی به این موضوع بستگی دارد که می‌خواهید چه نوع معامله‌ای انجام دهید. با چه هدفی وارد بازار می‌شوید و از چه سبک تحلیلی استفاده می کنید. با دانستن این سه فاکتور می‌توانید تایم فریم مناسب را انتخاب کنید.

استفاده از چندین تایم فریم در تحلیل ها

در برخی موارد به دلایل مختلف نیاز به استفاده از چندین تایم فریم دارید، این دلایل عبارت است از:

_ از چند تایم فریم برای تایید استراتژی استفاده کنید.

به عنوان مثال در تایم فریم یک ساعته متوجه حرکت صعودی قیمت می‌شوید. برای کسب اطمینان و ورود به معامله بهتر است چند تایم فریم دیگر را نیز بررسی کنید تا بتوانید به صعودی که در این تایم فریم ساعتی می‌بینید اعتماد کنید.

_از زوایای دیگر به بازار نگاه کنید.

نگاه کردن به بازار از زوایای مختلف منجر به کسب اطلاعات و آگاهی بیشتر و کاهش احتمال ریسک‌پذیری می‌شود. در نتیجه با مشاهده قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف آگاهی بیشتری از صعود یا نزول آن دارایی کسب خواهید کرد.

_سطح حیاتی را شناسایی کنید.

قبل از تصمیم گیری برای کسب اطمینان سطوح مقاومت و حمایت را بررسی کنید.

رابطه ریسک و تایم فریم را مدنظر قرار دهید

یک تریدر موفق باید توانایی و قدرت لازم برای ریسک کردن در هر زمانی را داشته باشد. یعنی هنگام ورود به یک معامله باید این را بپذیرید که همان اندازه که ممکن است موفق شوید احتمال شکست خوردن‌تان هم وجود دارد. در این راستا این نکته را باید در نظر داشته باشید که هرچه تایم فریمی که انتخاب کردید کوتاه مدت‌تر باشد، ریسک ناشی از معامله بیشتر خواهد بود و بالعکس.

رابطه میان تایم فریم و سرعت عمل تصمیم‌گیری

مدت تایم فریمی که انتخاب می‌کنید با سرعت عمل لازم برای تصمیم‌گیری رابطه معکوس دارد. یعنی اگر تایم فریم دقیقه ای یا ساعتی را انتخاب کرده‌اید باید سریعا تصمیم‌گیری کنید. اما تایم فریم‌های بلند مدت نیاز به سرعت عمل آنچنانی ندارند و می‌توانید با آرامش تصمیم‌گیری کرده و وارد معامله شوید. استفاده از هر تایم فریم به مهارت و تجربه معامله‌گر بستگی دارد.

نتیجه‌گیری

تایم فریم (Time Frame) که به آن چارچوب زمانی نیز گفته می‌شود، جریان تغییرات بازار را در یک زمان مشخص نشان می‌دهد. انتخاب تایم فریم کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت تا حد زیادی به این موضوع بستگی دارد که می‌خواهید چه نوع معامله‌ای انجام دهید. با چه هدفی وارد بازار می‌شوید و از چه تحلیلی بهره‌مند می‌شوید. انتخاب یکی از انواع تایم فریم‌ها به میزان ریسک‌پذیری و مهارت و سرعت عمل معامله گر نیز بستگی دارد.

آموزش انتخاب بهترین تایم فریم و 2 نوع استفاده از آن

اگر شما هم از تحلیل تکنیکال استفاده می کنید حتما این سوال برای شما مطرح می شود که از کدام تایم فریم برای معامله یا ترید در بازار سرمایه یا ارزدیجیتال و فارکس استفاده کنید و همچنین ملاک های انتخاب تایم فریم برای هر فرد چیست؟ چطور باید متوجه شویم که کدام تایم فریم مناسب ما است؟ در این مقاله به طور کامل این موضوع را بررسی می کنیم .

تایم فریم چیست؟

قبل از هر تصمیمی باید بررسی کنیم اصلا تایم فریم چیست؟ برای این پاسخ شما باید اطلاعات کافی در مورد کندل ها داشته باشید اگر هیچ اطلاعی ندارید پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک را حتما بررسی کنید .

کندل ها بر اساس آن بازه زمانی که انتخاب می کنید یا همان تایم فریم تشکیل می شوند برای مثال شما اگر تایم فریم خود را بر روی یک دقیقه قرار دهید هر کندل نشان دهنده تغییرات قیمت در آن یک دقیقه است که شامل کمترین قیمت ، بیشترین قیمت ، قیمت باز شدن کندل و قیمت بسته شدن کندل است .

و در نتیجه تغییرات قیمت فقط در 1 دقیقه را نشان می دهد و اگر تایم فریم خود را بر روی 15 دقیقه قرار دهید تغییرات قیمت را در 15 دقیقه نمایش می دهد .

تفاوت تایم فریم ها در چیست؟

تایم فریم ها به طور کلی هیچ تفاوتی با هم ندارند و همه آن ها یک قیمت را نشان می دهند ولی نکته ای که تغییر را ایجاد می کند زمان باز شدن و بسته شدن کندل است .

اگر شما در زمان کوتاهی می خواهید وارد معامله و از خارج شوید نمی توانید منتظر بسته شدن کندل روزانه باشید ! و می توانید از کندل های یک ساعته و یا 30 دقیقه و یا حتی کم تر استفاده کنید در نهایت می توان گفت تایم فریم های کوچک پایه و اساس کندل های بزرگ تر هستند و برای مثال پنج کندل یک دقیقه ای یک کندل پنج دقیقه ای را تشکیل می دهد و 24 کندل یک ساعته یک کندل روزانه را تشکیل می دهد و…

تاثیر نوع بازار مورد معامله در تایم فریم

قطعا میزان نوسان بازار و همچنین زمانی که آن بازار مالی فعالیت می کند تاثیر بسیار زیادی در انتخاب نوع تایم فریم دارد در ادامه چند بازار مالی و نوع تایم فریم ها را بررسی می کنیم.

بهترین تایم فریم در فارکس

اگر شما در بازار فارکس معامله می کنید بهترین تایم فریم در فارکس بستگی به زمانی دارد که تمایل دارید در معامله بمانید برای مثال بسیاری از معامله گران در فارکس به صورت روزانه ترید یا معامله می کنند به این صورت که معامله خود را در ابتدای روز باز کرده و در نهایت تمام معاملات خود را تا پایان شب می بندند چرا که بازار فارکس به صورت 24 ساعته در دسترس است و قطعا امکان این که بتوانید 24 ساعته بازار را بررسی کنید وجود ندارد.

معامله گران روزانه فارکس معمولا از تایم فریم های حداکثر 4 ساعته و حداقل 5 دقیقه استفاده می کند و استفاده از این تایم فریم دقیقا بستگی به فرد معامله گر و شخصیت آن فرد دارد معامله گرانی در فارکس هستند که نهایت 1 ساعت معامله خود را باز نگه می دارند و برای این افراد استفاده از تایم فریم 1 دقیقه تا 30 دقیقه می تواند مفید باشد .

بهترین تایم فریم در بورس

بازار بورس ایران از 9 صبح الی 12 ظهر حدودا فعالیت دارد همچنین نوسان زیادی ندارد و دامنه نوسان در زمانی که این مقاله نوشته می شود محدود است و همین مورد باعث می شود که دست شما کمی در تحلیل تکنیکال بسته شود و استفاده از تایم فریم های 1 دقیقه ای تا 1 ساعته زیاد کاربردی نباشد بهترین تایم فریم در بورس حداقل تایم فریم های 4 ساعته و روزانه و یا حتی هفتگی است ، ولی قطعا انتخاب تایم فریم بستگی به روش معاملاتی فرد نیز دارد که در ادامه آن را کامل بررسی می کنیم.

بهترین تایم فریم در ارزدیجیتال

همانطور که اطلاع دارید بازار ارزدیجیتال به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته فعالیت دارد و همچنین نقدینگی خوبی را جهت نوسان مانند بازار فارکس دارد ، پس در این بازار هم شما محدودیتی در استفاده از تایم فریم ندارید ولی ممکن است روز های شنبه و یک شنبه که بازار فارکس هم بسته است بازار نوسان زیادی نداشته باشد چرا که اخبار مالی خاصی منتشر نمی شود.

شما می توانید در بازار ارزدیجیتال با اهرم نیز معامله کنید برای مثال اهرم 5 را انتخاب کنید تا هر یک درصد نوسان 5 درصد برای شما سود و زیان به همراه داشته باشد معمولا وقتی با اهرم معامله می کنید می توانید از تایم فریم های یک دقیقه ای تا 5 دقیقه اهمیت تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال ای استفاده کنید و حتی برای اهرم های بالا تر از تایم فریم های چند ثانیه ای استفاده کنید .

حتما این مورد را در نظر داشته باشید که استفاده از اهرم بالا یا به طور کلی استفاده از اهرم در هر بازار مالی بسیار نیاز به مهارت دارد و اگر تازه معامله گری را شروع کرده اید اصلا پیشنهاد به استفاده از اهرم در هیچ بازاری نمی شود .

سرمایه گذار هستید یا تریدر ؟

اینکه شما سرمایه گذار هستید و یا تریدر بسیار اهمیت دارد چرا که برای یک سرمایه گذار فقط تحلیل تکنیکال اهمیت ندارد و شاید بسیاری از سرمایه گذاران اصلا به تحلیل تکنیکال اهمیت ندهند و ملاک آنها ارزش دارایی و پروژه هایی که آن دارد باشد پس یک سرمایه گذار قطعا از تایم فریم یک ساعته استفاده نمی کند و حداقل تایم فریم روزانه ، هفتگی و ماهانه را بررسی می کند .

ولی برخلاف آن یک تریدر به دنبال ارزش واقعی آن دارایی که خرید و فروش می کند نیست بلکه به دنبال گرفتن یک نوسان و خارج شدن از آن ارز یا سهام است اینکه سهامی که خرید و فروش می کند چه آینده ای دارد اصلا اهمیتی برای یک تریدر ندارد پس از تایم فریم های پایین تر استفاده می کند.

تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟

تحلیل مولتی تایم فریم روش تحلیلی بسیار کاربردی است چرا که باعث می شود قیمت ها را بهتر ببینیم و درست ترین تصمیم را بگیریم برای مثال می توان گفت اگر روند ما در تایم فریم 1 ساعته صعودی باشد و ما فقط بر اساس تایم فریم 5 دقیقه معامله کنیم ، باعث تصمیم اشتباه ما می شود .

چرا که کندل های 5 دقیقه اگر نزولی باشند صرفا یک پولبک یا اصلاح قیمتی بوده اند و اگر می خواهید در تایم فریم های پایین معامله کنید باید با در نظر گرفتن روند اصلی در تایم فریم های 4 ساعته یا یک ساعته بهترین موقعیت را در تایم فریم های پایین برای مثال 30 دقیقه و 5 دقیقه پیدا و وارد معامله شوید .

تحلیل تکنیکال ALGO/BTC در تایم فریم هفتگی

یونیک فاینانس (unique finance) یکی از شرکت‌های پرحاشیه و هرمی است که در سال‌های 95 تا 97 توسط ایرانی‌های مقیم امارات تاسیس شده و باعث خروج 8 هزار میلیارد تومان سرمایه به خارج از کشور شده است.

تحلیل وضعیت آلت کوین ها ، چه سناریویی پیش روی آلت کوین ها است؟ (6 دیماه 1400)

اگر قیمت یک سهم یا دارایی را در تعداد اون سهم یا دارایی ضرب کنیم، عدد بدست آمده برابر است با کل پولی که در اون سهم یا دارایی وجود دارد، به این عدد ارزش بازار یا مارکت کپ می گویند.مارکت کپ در بازار کریپتو کارنسی از اهمیت خاصی برخوردار است.

تحلیل بیت کوین و بازارهای جهانی پیش از افزایش نیم درصدی نرخ بهره (7 اردیبهشت-27 آوریل)

سال 2022 در حالی شروع شد که تمامی بازارهای مالی به سبب اتخاذ سیاست های انقباضی فدرال رزرو ریسک گریز عمل کرده و تحت فشار فروش بوده اند.این ریسک گریزی تا اواسط مارس 2022 ادامه و تا زمانی که در نیمه مارس نرخ بهره آمریکا به میزان 0.25% افزایش یافت

تحليل بيت كوين و بازار كريپتو با توجه به شرايط اقتصاد جهانى(لایو 11 بهمن 1400- 31 ژانویه 2022)

در این جلسه قصد داریم به بررسی چشم انداز هفته های آتی بازار کریپتو(تحلیل بیت کوین)، با توجه به آخرین جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو یا همان FOMC بپردازیم و این چشم انداز را صرفا از منظر تحولات اقتصاد کلان بررسی کنیم.

دوره های آموزشی مرتبط

کتاب الکترونیکی بازارسازی و بازاریابی در رکود

مگر می شود سال 97 را فراموش کنیم؟ بحرانی که دامان بسیاری از ما را گرفت. آنچه در سال 97 رخ داد کف بازار را به چهار بخش تقسیم کرد که در کتاب الکترونیکی بازارسازی و بازاریابی در رکود به آن اشاره شده است

دوره آموزشی مدیریت سرمایه

با اطلاعاتی که طی دوره آموزشی مدیریت سرمایه در اختیارتان قرار می گیرد،می توانید برای حفظ ارزش پول و کسب سود، سرمایه گذاری های درستی را در سال 1400 انجام دهید.شما می توانید با مشاهده ویدیو زیر دوره را دریافت کنید.

دوره جامع آموزش ارزهای دیجیتال مهدی رجبی

در دوره جامع ارزهای ديجيتال ياد میگيريم چطور بيت كوين استخراج كرده، با تحليل تكنيكال و فاندامنتال در بازار مالی سرمايه گذاری،معامله و كسب سود و درآمد كنيم. شما می توانید با مشاهده ویدیو زیر دوره را دریافت کنید.

مقالات مرتبط

سناریوهای قیمتی پیش روی بیت کوین در فصل اول 2022 (لایو 14 بهمن ماه 1400)

در لایو 31 ژانویه، سناریوهای پیش روی بیت کوین در فصل اول سال 2022 مورد بررسی قرار گرفت.رویکرد این لایو تصمیم گیری مبتنی بر سناریو و اتخاذ استراتژی مناسب با شرایط می باشد نه صرفا وزن دهی به آنها.

پاسخ به سوالات در خصوص چشم اندازهای بازارهای مالی (لایو 17 فوریه، 28 بهمن 1400)

بحث زیادی در مورد نوع استراتژی های به کار برده شده توسط گروه اول و دوم وجود دارد که در لایو قبلی به آنها اشاره شد، در خصوص تصمیم گیری برای نحوه ی مدیریت سرمایه خود وجود دارد، ،این لایو در راستای افزایش دانش،تحلیل عزیزان و پاسخ به آنها می باشد.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku indicator) از مهم‌ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی به حساب می‌آید که توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی در دهه 1930 ابداع شد و بعد از ارتقاهای بسیار در سال 1960 به صورت عمومی ارائه شد.

الگورند با نماد اختصاری ALGO یک ارز دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۶.۱۵ میلیارد دلار، در رتبه ۲۹ بازار قرار داشته و سهم ۰.۲۷ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد .در این مقاله به تحلیل این ارز در تایم فریم هفتگی پرداخته شده است.

این مقاله ی تحلیلی توسط کاربر دانشکده ی بازار با نام مستعار MoAmin ، از دانشجویان دانشکده بازار نوشته شده است.

در این مقاله به تحلیل تکنیکال جفت ارز ALGO/BTC پرداخته شده است.

الگورند با نماد اختصاری ALGO یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۶.۱۵ میلیارد دلار، در رتبه ۲۹ بازار قرار داشته و سهم ۰.۲۷ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد . هر واحد از الگورند در این لحظه با قیمت ۰.۹۲۵۸۴۷ دلار، با احتساب نرخ تتر ۲۷,۳۴۷ تومان معادل ۲۵,۳۱۹ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۲۸۹.۹۸ میلیون دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۳.۷۲% کاهش یافته است. بالاترین قیمت الگورند در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸(21 June 2019) معادل ۳.۲۷ دلار بوده که همینک %۷۱.۷۶ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش الگورند ۶.۶۴ میلیارد و تعداد کل واحدهای آن ۱۰ میلیارد خواهد بود. در حال حاضر فعال ترین صرافی که در آن الگورند معامله می‌شود، صرافی Binance با سهم %۱۸.۴۰ از حجم معاملات روزانه است.

همانطور که در شکل مشاهده میکنید قیمت در دراپ اول به شدت کاهش پیدا کرده و فروشندگان موفق شدن قیمت را بدون مزاحمت خریداران تا سنگر اول ان ها یا همان ترمز اول خریدارها پایین بیارند.

بعد خریداران وارد عمل شدند و خریدهایی به ثبت رساندند. ولی مقدار ان به حدی نبوده که بتوانند تغییر روندی ایجاد کنند و میبینیم که سریعا فروشندگان وارد عمل شدند و قیمت رو پایین اوردند ولی خریداران توانستند در چندین هفته یک تعادل رو حفظ کنند و جلوگیری کنند از قدرت نمایی بیشتر فروشندگان و شاهد هستیم که یک ناحیه رنج هفتگی خوب رو تشکیل دادند.که میتوانیم ان را به عنوان یک بیس یا ناحیه تقاضای هفتگی خوب در نظر بگیریم.

در شکل دوم مشاهده میکنیم که خریداران موفق شدن بعد از حدود سه هفته جنگ با فروشندگان یک عدم تعادل خوب رو ایجاد کنند که در شکل با رالی اول نشان داده شده است.لانگ شدو که در محدوده بیس تشکیل شده یک عدم تعادل اهمیت تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال ساختگی است که از سمت خریداران به وجود امده و برای شکار نقدینگی(لیکویدیتی هانت) بوده و ما در تحلیل اهمیتی به ان ندادیم.

در شکل سوم مشاهده میکنیم که فروشندگان وارد عمل شدند و دراپ دوم رو تشکیل دادند بعد از ان شاهد یک ناحیه رنج بزرگ هفتگی بودیم که فروشندگان دوباره موفق شدند قیمت رو به کف ناحیه نزدیک کنند و خریداران به خوبی قیمت رو به بالا هدایت کردند .مشاهده میکنیم که خریدارها در مرحله اخر یعنی در اخرین نقطه از سمت راست کانال موفق شدند یک عدم تعادل قوی ایجاد کنند و به نوعی فروشنده ها رو از صحنه محو کنند.

در شکل چهارم مشاهده میکنید که بعد از عدم تعادل شدید خریداران سریعا فروشندگان وارد عمل شدند و قیمت را تا ناحیه اینتر چنج زون پایین آوردند بعد خریداران وارد عمل شدند و توانستند قیمت رو چندین هفته بالای ناحیه اینتر چنج زون نگه دارند.سپس در دراپ چهارم فروشندگان موفق شدند ناحیه اینتر چنچ زون رو از بین ببرند و قیمت رو به دیمند زون دوم برسانند.

در شکل پنجم مشاهده میکنید که دراپ چهارم بدون مزاحمت خریداران انجام شده و فروشندگان باتمام توان خود قیمت رو پایین اوردند و حتی توانستند قیمت رو به زیر دیمند زون دوم هدایت کنند و ما برای اولین بار حضور خریداران رو در این نقطه مشاهده میکنیم و میتواننیم این برداشت را داشته باشیم که این اولین ترمز قیمت و کم کردن فشار فروش است. ولی هنوز سنگینی فشار فروش حس میشود .

از این رفتار فروشندگان بنظر میاید که انها قصد این را دارند که قیمت را به ناحیه بیس هفتگی برسانند و خریداران هم که تازه وارد میدان شدن اولین پله ورود خودشان را وارد کرده اند .این فرض میتواند تاحدودی محتمل باشد چون کم کردن فشار فروش برای عوض شدن وتغییر جهت مارک لازم است.

از طرفی هنوز میتواند سفارشات خریداران بزرگ بصورت دست نخورده در ناحیه بیس هفتگی وجود داشته باشد .

در شکل ششم باتوجه به اینکه هنوز فشار فروش احساس میشود و قیمت نزدیک به یک بیس هفتگی قوی است و ترمز یا حضور خریداران به صورت جدی مشاهده نشده میتوان به این دیدگاه رسید که یک مرحله دیگر نیاز به ترمز گیری و ورود خریداران بیشتر و کم کردن فشار فروش است.

این سناریو ممکن است به هر نحوی انجام شود و پترن ترسیم شده فقط برای درک بهتر موضوع است .

حتی ممکن است نفوذ بیشتر در ناحیه داشته باشیم و خریداران بزگ صلاح بداند که حتی شده به صورت شدو بلند در این ناحیه خرید های خودشان رو انجام بدهند. و از ان ناحیه قیمت( نه به صورت شارپ ) به هدف ساپلای های بالا حرکت کند که در شکل بعدی مشاهده میکنید.

برای تشخیص اینکه قدرت خریداران چقدر است و قیمت تا چه ساپلایی میتواند حرکت کند نیاز به اپدیت است و باید منتظر بود تا اینکه ببینیم ایا قیمت میتواند وارد بیس هفتگی شود یا خیر .مورد دوم باید دیده شود که مومنتوم و شیب نزول به سمت بیس چگونه است و در بیس رفتار خریداران چگونه است .

این تحلیل در تایم فریم هفتگی صورت گرفته و برای تحقق ان نیاز به زمان است .این تحلیل ممکن است به دلایل مختلفی فیلد شود پس پیشنهاد خرید یا فروش نمی باشد و صرفا برای درک بهتر سفارشات و رفتار خریداران و فروشندگان است این تحلیل جهت ارائه در دانشکده بازار گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی گردآوری شده است.

این مقاله توسط دانشجویان دانشکده ی بازار گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نگارش یافته است و گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نسبت به کلیه ريسك ها، تصمیمات، برداشت ها و اقدامات شما عزیزان، سلب مسئولیت می نماید و مسئولیت یا پاسخی برای معاملات دوستان نخواهد داشت.
در گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی دوره های مختلفی وجود دارد که می توان به کتاب بازاریابی در رکود ، آموزش مدیریت سرمایه ، دوره جامع ارزهای دیجیتال ، دوره رایگان آشنایی با ارزهای دیجیتال ، دوره معامله گری در بازارهای مالی ، آموزش صرافی کوکوین و تحلیل بازارهای مالی اشاره کرد.
مقالات گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در دسته بندی های تحلیل ارز دیجیتال ، تحلیل اتریوم ، تحلیل آلت کوین ها ، تحلیل بیت کوین ، تحلیل ریپل ، تحلیل دوج کوین است.