فارکس کاران ایران

مقدمه تجارت در بازار فارکس

فارکس چیست؟

معرفی تجارت در فارکس

این یک مقاله جهت آموزش اصول بازار فارکس و تجارت در آن به یک روش غیر خسته کننده برای شما می باشد.

می دانم که می توانید این اطلاعات را در جای دیگر وب پیدا کنید، اما اجازه دهید آن را بررسی کنیم؛ بسیاری از آن اطلاعات مورد جستجو در وب، پراکنده و برای خواندن بسیار خشک است.

من سعی خواهم کرد که این آموزش تا حد ممکن سرگرم کننده باشد به طوری که شما مقدمه تجارت در بازار فارکس بتوانید در مورد تجارت فارکس یاد بگیرید و زمان خوبی برای انجام آن صرف کنید.

پس از اتمام این دوره شما درک جامع از بازار فارکس و تجارت فارکس خواهید داشت و پس از آن آماده باشید تا به یادگیری استراتژی های معاملاتی فارکس در دنیای واقعی ادامه دهید.

بازار فارکس چیست؟

فارکس چیست؟ – اصول اولیه…

اساسا بازار فارکس جایی است که بانک ها، کسب و کارها، دولت ها، سرمایه گذاران و معامله گران برای تبادل و پیش بینی بر روی ارزها می آیند.

بازار فارکس نیز به عنوان بازار Fx، «بازار ارز»، «بازار تبادل ارز خارجی» یا «بازار ارز خارجی» نامیده می شود و این بزرگترین و سیال ترین بازار در جهان است که میانگین گردش روزانه آن ۳٫۹۸ تریلیون دلار است.

بازار فارکس ۲۴ ساعته در روز و ۵ روز در هفته باز است و مهمترین مراکز تجاری جهان در لندن، نیویورک، توکیو، زوریخ، فرانکفورت، هنگ کنگ، سنگاپور، پاریس و سیدنی قرار دارند.

لازم به ذکر است که هیچ بازار مرکزی برای بازار فارکس وجود ندارد.

در عوض گفته می شود که تجارت “بیش از حد مقابله” انجام می شود؛ این مانند سهام نیست که بازار مرکزی با تمام سفارشات پردازش شده مانند NYSE وجود دارد.

فارکس محصولی است که توسط تمام بانک های اصلی تعیین قیمت شده است و نه همه بانک ها قیمت مشابهی ندارند.

در حال حاضر، سیستم عامل کارگزار همه نشریات را از بانک های مختلف می پذیرد و قیمت هایی که از کارگزار، ما می بینیم میانگین تقریبی آنها است.

این کارگزار است که به طور مؤثری تجارت را انجام می دهد و طرف دیگر آن را می گیرد … آنها برای شما بازار را ایجاد می کنند.

هنگامی که یک جفت ارز خریداری می کنید … کارگزار خود آن را به شما می فروشد نه یک معامله گر دیگر.

تاریخچه مختصری از بازار فارکس

خوب، اعتراف می کنم، این بخش کمی خسته کننده خواهد بود، اما مهم است تا برخی از اطلاعات اولیه در مورد تاریخ بازار فارکس را بدانیم تا شما بدانید که چرا آن وجود دارد و چگونه در اینجا در دسترس است.

بنابراین در اینجا تاریخچه بازار فارکس به طور خلاصه است:

در سال ۱۸۷۶، چیزی به نام استاندارد تبادل طلا به اجرا درآمد.

در واقع آن استاندارد می گفت که تمام پول کاغذ باید توسط طلا حمایت شود؛ ایده در اینجا این بود که ارزهای جهان را با تثبیت آنها به قیمت طلا حفظ کنند.

این نظریه ایده خوبی بود، اما در حقیقت، موجب ایجاد الگوهای رکود شدیدی شد که در نهایت منجر به نابودی استاندارد طلا شد.

استاندارد طلا در حدود آغاز جنگ جهانی دوم کاهش یافت، زمانی که کشورهای اصلی اروپایی طلای کافی برای حمایت از تمام پولی که آنها برای پرداخت هزینه های پروژه های بزرگ نظامی پرداخت می کردند نداشتند.

گرچه استاندارد طلا در نهایت کاهش یافت، اما فلز گرانبها هرگز جایگاه خود را به عنوان شکل نهایی ارزش پولی از دست نداد.

جهان پس از آن تصمیم گرفت که نرخ های ثابت تبادل داشته باشد که باعث شد دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی ذخیره شود و این تنها پولی است که توسط طلا حمایت می شود، این همان سیستم “برتون وودز” است و در سال ۱۹۴۴ اتفاق افتاد.

در سال ۱۹۷۱، ایالات متحده اعلام کرد که دیگر طلا را برای دلارهای ایالات متحده که در ذخایر خارجی نگهداری می شود تبادل نخواهد کرد، این امر پایان سیستم برتون وودز را نشان می داد.

این شکست و گسسته شدن سیستم برتون وودز بود که در نهایت منجر به پذیرش بیشتر نرخ جهانی ارز در سال ۱۹۷۶ شد.

این به طور مؤثری “تولد” بازار ارز خارجی در حال حاضر بود، اگرچه تا اواسط دهه ۱۹۹۰ به طور وسیع به صورت الکترونیک تجارت نمی شد.

(خوب حالا اجازه دهید به بعضی موضوعات سرگرم کننده تر حرکت کنیم!)…

تجارت فارکس چیست؟

تجارت فارکس به عنوان معامله گر خرده فروش (مانند شما و من)، حدس و گمان قیمت یک ارز در برابر ارز دیگر است.

به عنوان مثال، اگر شما فکر می کنید که یورو در برابر دلار آمریکا افزایش می یابد، می توانید جفت ارز EURUSD را پایین بخرید و سپس (امیدواریم) آن را به قیمت بالاتر به فروش برسانید، که سود کنیم.

مطمئنا، اگر شما یورو را در برابر دلار (EURUSD) خریداری کنید و دلار در برابر یورو تقویت شود، پس از آن شما در موقعیت افتضاحی قرار خواهید گرفت.

بنابراین، مهم است که از ریسک درگیر در تجارت فارکس، و نه تنها سود آن، آگاه باشید.

چرا بازار فارکس بسیار محبوب است؟

یک معامله گر فارکس بودن، شگفت انگیز ترین شیوه زندگی هر شغلی در دنیا را ارائه می دهد.

آسان نیست که به آنجا برسید، اما اگر شما مصمم و منظم هستید، می توانید آن را انجام دهید.

در اینجا یک لیست سریع از مهارت هایی که شما برای رسیدن به اهداف خود در بازار فارکس به آنها نیاز دارید، فهرست وار بیان گردیده است:

توانایی – برای زمان ضرر، بدون تبدیل شدن به مشکلی روحی.

اعتماد به نفس – به خود و استراتژی تجاری خود اعتقاد داشته باشید و هیچ ترس از اجرای آن نداشته باشید.

قدیر – برای تبدیل شدن به بهترین معامله گر در فارکس که می توانید باشید.

نظم و انضباط – برای باقی ماندن در آرامش و بی تفاوتی نسبت به وسوسه های ثابت در قلمرو (بازار)

انعطاف پذیری – برای تجارت موفق با تغییر شرایط بازار.

تمرکز – بر روی برنامه معاملاتی خود متمرکز شوید و البته آموخته های خود را نادیده نگیرید.

منطق – نگاهی به بازار از دیدگاه هدف و چشم انداز مستقیم.

سازمان دهی – برای ایجاد و تقویت عادات تجاری مثبت.

صبر – برای فقط معاملات تجاری با احتمال موفقیت بیشتر با توجه به برنامه شما.

واقع گرایی – فکر نمی کنم که قصد داشته باشید ثروتمند شوید، در حالی که واقعیت بازار و تجارت را درک نکنید.

باهوش – برای سودجستن از حاشیه معاملاتی خود، زمانی که به وجود می آید و از آنچه در بازار اتفاق می افتد در تمام زمان ها آگاه باشید

خود کنترل – برای کنترل استفاده بیش از حد از اهرم و حجم معاملات حساب خود.

به عنوان معامله گران فارکس، ما می توانیم از اهرم و نوسانات بازار فارکس با یادگیری و تسلط و استراتژی معاملاتی فارکس، ایجاد یک طرح تجاری موثر در اطراف این استراتژی، و پیروی از آن با یک نظم خشک، بهره بگیریم.

مدیریت سرمایه در اینجا نقشی کلیدی دارد. اهرم (لوریج) یک شمشیر دو لبه است و می تواند شما را به سرعت به پول زیادی برساند یا پول زیادی را از دست شما برباید.

کلید مدیریت سرمایه در تجارت فارکس همیشه به دست آوردن مقدار دقیق دلار در معرض ریسک قبل از ورود به معاملات است که ممکن است با رسیدن قیمت به حد ضرر ما، آن مقدار را کاملا از دست بدهیم.

زیرا هر تجارت یک طرف برنده دارد و یک طرف بازنده.

چه کسی معاملات فارکس انجام می دهد و چرا؟

بانک ها

بازار بین بانکی برای هر دو از اکثر معاملات تجاری فارکس و مقدار زیادی از معاملات احتمالی هر روز اجازه می دهد.

بعضی از بانک های بزرگ روزانه میلیاردها دلار می پردازند. گاهی اوقات این بازرگانی از طرف مشتریان انجام می شود، با این وجود توسط معامله گران اختصاصی که برای حساب خود بانک معامله می کنند، انجام می شود.

شرکت ها

شرکت ها باید از بازار ارز خارجی جهت پرداخت برای خرید کالاها و خدمات از کشورهای خارجی و همچنین فروش کالاها یا خدمات در کشورهای خارجی استفاده کنند.

بخش مهمی از فعالیت روزانه بازار فارکس از شرکتهایی است که به دنبال تبادل ارز هستند تا در کشورهای دیگر مبادله کنند.

دولت / بانک مرکزی

بانک مرکزی کشور می تواند نقش مهمی در بازارهای ارز خارجی بازی کند.

آنها می توانند با افزایش تلاش برای کنترل عرضه پول، تورم و (یا) نرخ بهره، افزایش یا کاهش ارزش پول ملی خود را کنترل کنند.

آنها می توانند از ذخایر قابل توجه ارز خارجی خود برای تثبیت بازار استفاده کنند.

افراد

اگر تا به حال به یک کشور دیگر مسافرت کرده اید و پول خود را به یک ارز متفاوت در فرودگاه یا بانک مبادله کرده اید، در بازار ارز خارجی شرکت کرده اید.

سرمایه گذاران

شرکت های سرمایه گذاری که پرتفولیوهای بزرگ خود را برای مشتریان خود مدیریت می کنند از بازار فارکس برای تسهیل معاملات در اوراق بهادار خارجی استفاده می کنند.

برای مثال، یک مدیر سرمایه گذاری که یک شرکت سهامی بین المللی را کنترل می کند، باید از بازار فارکس برای خرید و فروش چندین جفت ارز برای پرداخت اوراق بهادار خارجی که می خواهند آن را خریداری کنند، استفاده کند.

معامله گران خرده فروش فارکس

در نهایت، ما به معامله گران خرده فروش فارکس (شما و من) می رسیم.

تجارت خرده فروشی فارکس در حال افزایش است. هر روز با ظهور سیستم عامل های معاملاتی فارکس و سهولت دسترسی آنها در اینترنت، استقبال بیشتری می گردد.

معامله گران خرده فروش فارکس به طور غیر مستقیم از طریق یک کارگزار یا یک بانک به بازار دسترسی دارند.

دو نوع اصلی از کارگزاران خرده فروشی فارکس وجود دارد که ما را قادر به پیش بینی بازار ارز می کنند:

کارگزاران با تلاش برای پیدا کردن بهترین قیمت در بازار و اجرا از طرف مشتری، به عنوان نماینده برای معامله گر کار می کنند.

برای این، آنها هزینه ای را که بالاتر از قیمت دریافت شده در بازار است، به عنوان کمیسیون می گیرند.

دلال ها نیز به عنوان سازندگان بازار (مارکت میکر) نامیده می شوند، زیرا بازار را برای معامله گران ایجاد می کنند و به عنوان مقابله به معاملاتشان عمل می کنند، آنها قیمت هایی را که مایلند مظنه دهند تا با آن خرید/فروش انجام گیرد، از طریق اسپرد که تفاوت قیمت خرید و فروش است، جبران می کنند.

مزایای تجارت در بازار فارکس:

فارکس بزرگترین بازار در جهان است و حجم روزانه آن بیش از ۳ تریلیون دلار در روز است.

این بدان معنی است که نقدینگی متراکم است که به راحتی به ما اجازه می دهد به موقعیت وارد و (یا) از موقعیت خود خارج شویم.

تجارت هر زمان که شما می خواهید:

هیچ زنگ باز شدن در بازار فارکس وجود ندارد. شما می توانید هر زمانی از یکشنبه از ساعت ۵ بعد از ظهر EST (ساعت ۱:۳۰ بامداد دوشنبه به وقت تهران) تا جمعه حدود ساعت ۴ بعد از ظهر EST (ساعت ۱:۳۰ بامداد شنبه به وقت تهران) که می خواهید وارد بازار شوید و یا از آن خارج شوید.

سهولت دسترسی:

شما می توانید حساب معاملاتی خود را با کمتر از ۲۵۰ دلار در بسیاری از کارگزاران خرده فروش تأمین کنید و در بعضی موارد از همان روز شروع به تجارت کنید. مستقیم از طریق اجرای سفارش شما اجازه می دهد تا با یک کلیک موس به تجارت بپردازید.

آزادی تجارت

در هر نقطه از جهان با تنها الزامات بودن یک لپ تاپ و اتصال به اینترنت است.

تجارت رایگان

با بسیاری از بازار خرده فروشان و هزینه های کلی معاملات پایین تر از سهام و کالاها.

نوسانات خوب

نوسانات به معامله گران اجازه می دهد تا در هر وضعیت بازار به سود خود بپردازند و فرصت های معاملاتی هفتگی را با احتمالات بالا پیش بینی کنند.

در حالی که بازار فارکس به وضوح بازار خوبی برای تجارت است، من به همه مبتدیان توصیه می کنم که در تجارت فارکس سود و ریسک هر دو به طور بالقوه وجود دارد.

بسیاری از مردم تنها در مورد سود و نادیده گرفتن ریسک های دخیل در بازار فکر می کنند، این سریع ترین راه برای از بین بردن تمام پول حساب معاملاتی شما است.

اگر می خواهید بازار فارکس را در مسیر درست شروع کنید، مهم این است که شما از آن مطلع هستید و این واقعیت را پذیرفته اید که می توانید در هر تجارت خاص، همانطور که سود کسب می کنید، به همان شکل سرمایه خود را از دست بدهید.

مقدمه آموزش فارکس | فارکس چیست و چرا معامله در آن سودمند است؟

فارکس (FX ،Forex و FOREX) یک بازار هیجان انگیز برای همه افراد است که با سرمایه کم یا زیاد قادر خواهند بود پس از آموزش فارکس، در این بازار به معامله بپردازند. یک نکته مثبت در مورد بازار فارکس این است که می‌توانید در هر زمان که بخواهید معامله کنید بدون اینکه محدود به زمان خاصی باشید. در بازار فارکس یک ارز را با ارز دیگری مبادله می‌کنید و حجم بالای معاملات روزانه در این بازار، فارکس را تبدیل به بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا کرده است؛ گردش روزانه بازار فارکس به بیش از 5 تریلیون دلار می‌رسد. سرمایه گذاری در بازار فارکس چندین مزیت بزرگ نسبت به سایر بازارها دارد که همین ویژگی‌های مثبت سبب شده معامله گران، حضور در این بازار را نسبت به سایر بازارها ترجیح دهند.

فارکس چیست؟

فارکس چیست؟

قدم اول در آموزش فارکس: فارکس چیست؟

قبل از ورود به بازار فارکس و آشنایی با نحوه معامله در این بازار مالی، لازم است با تعریف کلی بازار آشنا شوید. نام بازار مالی فارکس کوتاه شده عبارت " Foreign Exchange" به معنای تبادل ارزی است و در حقیقت در داخل بازار هم، تبادل ارزی صورت می‌گیرد. شما قادر خواهید بود در این بازار به خرید و فروش ارز‌های مختلف بپردازید و با پیاده سازی استراتژی‌های صحیح، به سود قابل توجهی دست پیدا کنید. نقدینگی (خریداران و فروشندگان بیشتر) و قیمت رقابتی (فاصله کم بین قیمت درخواستی فروش و قیمت پیشنهادی خرید) از جمله نکات مثبت بازار مالی فارکس به شمار می‌رود. با وجود بی‌نظمی در سایر بازارهای مالی، معاملات فارکس و سرمایه گذاری در آن با رشد قابل توجهی همراه خواهد بود.

قدم دوم در آموزش فارکس: چرا معامله در این بازار را انتخاب کنیم؟

به دلیل وجود بازارهای مالی مختلف در سرتاسر دنیا، ممکن است برای انتخاب بازار مالی فارکس دچار تردید شوید. دلایل زیادی برای معامله در بازار فارکس وجود دارد و اگر از چهار فرد مختلف بپرسید چرا در بازار فارکس معامله میکنند احتمالا پاسخ‌های متفاوتی خواهید شنید؛ اما بیشتر افراد برای کسب درآمد بیشتر به معامله در این بازار می‌پردازند. دلایلی که بازار فارکس را تبدیل به یک بازار مالی عالی برای سرمایه گذاران می‌کند عبارتند از:

  • بازار فارکس هرگز نمی‌خوابد: بازار فارکس 24 ساعته کار می‌کند و از آنجایی که دولت‌ها، شرکت‌ها و افرادی که به خدمات مبادله ارز نیاز دارند در سراسر جهان گسترده شده‌اند، معامله در بازار فارکس هرگز متوقف نمی‌شود. در هر ساعت از روز اجازه فروش یا خرید ارز‌های مورد نظر خود را خواهید داشت؛ فرقی نمی‌کند در استرالیا باشید یا در نیویورک.
  • بلند مدت یا کوتاه مدت: یک معامله گر فارکس می‌تواند اهداف بلند مدت یا کوتاه مدت برای خود داشته باشد. هر فرد بسته به استراتژی خود می‌تواند یکی از این روش‌ها را انتخاب کند و سود قابل قبولی کسب کند.
  • هزینه تراکنش پایین: اکثر اکانت‌های فارکس با کمیسیون کم یا بدون کمیسیون در اختیار معامله گران قرار داده می‌شوند و معامله در این بازار دارای اسپرد کمی است. به طور کلی هزینه معاملات خرده فروشی (اختلاف قیمت خرید/فروش) در شرایط عادی بازار معمولاً کمتر از 0.1 است. برای معامله گرانی که در حجم بالاتری معامله می‌کنند این عدد به 0.05% می‌رسد.
  • اهرم در فارکس: اهرم (Leverage) یکی از ویژگی‌های جذاب بازار فارکس است که باعث شده افراد زیادی به سمت این بازار مالی جذب شوند. اهرم جهت پیش گیری از رکود بازار فارکس ایجاد شده و معامله گر به کمک آن می‌تواند سود بسیار بزرگتری نسبت به سرمایه گذاری اولیه خود داشته باشد. به بیان ساده‌تر به کمک ویژگی اهرم در فارکس، می‌توان با سرمایه اندک یک معامله بزرگ انجام داد. به طور مثال شما می‌توانید با 300 دلار یک حساب افتتاح کرده و با کمک ویژگی اهرم آن بازار مالی تا 3000 دلار سرمایه گذاری کنید. میانگین اهرمی که اغلب بازارهای مالی ارائه می‌دهند نسبت 1:2 است اما در بازار فارکس این نسبت به 1:50 افزایش پیدا می‌کند. حتی در برخی از نقاط جهان اهرم‌های فارکس با نسبت بیشتری وجود دارند که باعث کسب سود بیشتر می‌شوند. به همین دلیل درک اینکه چرا بازار فارکس بسیار محبوب است، دشوار نیست. اهرم بالا به معامله گر با سرمایه اندک اجازه می‌دهد حجم بیشتری از ارزها را معامله کرده و فرصت کسب سود بیشتر از بازار مالی را خواهند داشت. با این حال اگر بازار بر خلاف تصور شما پیش رود، ممکن است مقدار قابل توجه سرمایه خود را از دست بدهید؛ این ویژگی یک شمشیر دو طرفه است.
  • نقدینگی بالا: حجم بازار فارکس بسیار بالاست و نقدینگی بالا به این معناست که یک معامله گر می تواند با هر نوع ارزی و به راحتی معامله کند. خریداران و فروشندگان در سراسر جهان انواع مختلف ارز را می پذیرند. بازار فارکس 24 ساعته فعال است و فقط در آخر هفته تعطیل خواهد بود.
  • دسترسی راحت: شروع کار در بازار فارکس، امر پیچیده‌ای نخواهد بود. پیش از ورود به بازار فارکس می‌توانید یک حساب آزمایشی باز کرده و به معامله واقعی بپردازید تا تجربه لازم برای معامله‌های حقیقی را کسب کنید. کارگزاری‌های آنلاین فارکس متعددی وجود دارند که اکانت‌های تجاری "کوچک" یا "خرد" را ارائه می‌دهند؛ این اکانت‌ها به شما اجازه می‌دهد یک اکانت تجاری با حداقل سپرده حساب 25 دلار باز کنید. این موضوع به یک فرد با سرمایه بسیار کم، این امکان را می‌دهد تا یک حساب معاملاتی فارکس داشته باشد.

چه افرادی در بازار فارکس معامله می‌کنند؟

فارکس بازار بزرگی است و افراد زیادی در آن به معامله می‌پردازند. میلیون‌ها نفر در بازار فارکس معامله می‌کنند و به دلیل نقدینگی بالا، اغلب شرکت‌ها، بانک‌های سرمایه گذاری، صندوق‌ها و معامله گران خردی مثل ما به تبادل ارز در این بازار مالی بزرگ روی می‌آوردند. در کنار نقدینگی بالا، فارکس ابزارهای مختلفی برای انجام یک معامله سودمند به کاربران خود هدیه می‌دهد که همین امر سبب محبوبیت روز افرون آن شده است.

چه زمانی می‌توانید در فارکس معامله کنید؟

همانطور که در مقدمه آموزش فارکس اشاره شد، بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و 5 روز هفته باز است اما باز هم محدودیت‌های زمانی برای معامله وجود خواهد داشت. بازار فارکس در نقطه شروع بازار استرالیا، آغاز به کار می‌کند و تا بسته شدن بازار نیویورک فعال خواهد بود. البته موضوعی که در این مورد باید به آن توجه شود، زمان مبدا محاسبه شده در بروکر است. بروکرها اغلب بر اساس منطقه زمانی اروپا یا گرینویچ باز یا بسته می‌شوند و بسته به بازار همان منطقه باید ساعت شروع و پایان کار بازار را تخمین بزنید.

بعد از سال‌ها تجربه موفق در حوزه معاملات آنلاین و تضمین رضایت بیش از ۱۰ ‌هزار معامله‌گر و کاربر، کارگزاری بزرگ آرون گروپس اکنون با ارائه ابزار معامله بیشتر، این موقعیت را برای تمامی افراد فراهم کرده است تا همه بتوانند طعم شیرین معامله‌ آنلاین را با حضور در بازارهای جهانی بچشند. هولدینگ آرون گروپس با سهیم بودن در شرکت‌های جانبی با ارزش افزوده، از جمله شرکت‌های فعال در طلا، نماد‌هایی را به بازار تجارت و معامله آنلاین معرفی کرده است که علی‌رغم حضور گسترده‌ کاربران، در سطح جهانی شناخته شده نبود. الان بهترین وقت است تا با پیوستن به آرون گروپس معامله و سرمایه‌گذاری لذت‌بخشی را همچنین در بازار فارکس تجربه کنید.

Arashfx’s ForEx Journal

فاركس، بازار جهانى خريد و فروش ارز است؛ بازارى كه بانك ها و مؤسسات مالى بزرگ در آن ارزهاى مختلف جهان مانند دلار و يورو را معامله مى كنند. اين بازار برعكس بازارهاى سهام كه در مكان فيزيكى خاصى انجام مى شود در جاى خاصى متمركز نيست به اين معنى كه كار بازار سهام آمريكا با باز شدن تالار بورس نيويورك در خيابان وال استريت آغاز مى شود. اما خريد و فروش دلار مكان خاصى همچون تالار وال استريت ندارد و فقط از طريق تلفن يا شبكه ارتباط بين بانك ها و امروزه اينترنت جريان مى گيرد. بازار ارز بين المللى (Foreign Exchange) هر دوشنبه با باز شدن بانك هاى استراليا شروع به كار مى كند. بانك هاى اين قاره شروع به معامله ارز و دادن قيمت به مشتريان در كليه نقاط دنيا مى كنند، سپس وقتى اين بانك تعطيل مى شود بانك هاى كشورهاى آسيايى كه صبح را آغاز كردند اين كار را ادامه مى دهند تا اين چرخه به بانك هاى اروپا و آمريكا برسد. اين چرخه زمانى پنج روز هفته بدون يك ثانيه توقف تا روز شنبه ادامه دارد. به عبارتى بزرگ ترين بازار معاملاتى دنيا با ۱‎/۶ ميليارد دلار معامله روزانه (۴۰ درصد بازار تجارت الكترونيكى) نور خورشيد را دور تا دور زمين تعقيب مى كند تا يك لحظه هم از معامله باز نايستند تا عده اى سود و عده اى نيز ضرر برند.

بازيگران بازار
بازيگران قديمى اين بازار، بانك ها هستند. اما در حال حاضر به مدد اينترنت، شركت هاى بزرگ، صادركنندگان، وارد كنندگان، سفته بازان و مردم عادى نيز به اين بازار دسترسى دارند. از سال ۱۹۹۸ كه اينترنت، دسترسى مردم عادى را به اين بازار راحت تر كرد و خريد و فروش از طريق اينترنت مورد استقبال فراوان معامله گران (Dealers) كشورها قرار گرفت، فاركس هم مرز كشورها را پشت سر گذاشت و افراد عادى در كشورهاى مختلف مانند آمريكا، روسيه، هند، اوكراين و حتى ايران بازيگران جديد اين بازار شدند.

فارکس يک بازار بين بانکي است که در سال 1971 زماني که تجارت جهاني از قيمتهاي ثابت به قيمتهاي شناورتغيير کرد تاسيس شد. فارکس مجموعه اي است که در آن مبلغ مشخصي از پول براساس ارز رايج يک کشور به ارز رايج کشور ديگربا نرخ برابري مشخص وتوافق شده و درتاريخ معين توسط تعدادي معامله گر تبادل مي شود. در طول تبادل نرخ برابري يک ارز نسبت به ارز ديگر به راحتي تعيين مي شود: براساس عرضه و تقاضا- تبادلي که هر دو طرف معامله با آن موافق هستند.

دامنه معاملات در بازار جهاني ارز دائما» رو به رشد است، که اين امر بستگي به پيشرفت تجارت بين المللي و محدوديت هاي ارزي در بسياري از کشورها دارد. تبادلات روزانه معاملات جهاني در اواسط 1998 به 1.982 بيليون دلار رسيد(بازار انگلستان 32% و بازارنيويورک بيش از 18% و بازار آلمان10% معاملات روزانه را تشکيل مي دادند). نه تنها گسترش دامنه معاملت بلکه نرخ توسعه بازار نيز بسيار جالب است. در سال 1977 ميزان مبادلات روزانه 5 بيليون دلارآمريکا بود، اما بعد از ده سال به600 بيليون دلار امريکا و در سال 1992 به 1 تريليون رسيد. معاملات احتکاري يعني محاسبه نرخ هاي برابري که در بيش از 80% مجموع تبادلات وجود دارد سود گرفت. اين محاسبات تعداد زيادي از گروهها را اعم از سرمايه گذاران خرد را به خود جلب مي کند.

با پيشرفت فن آوري اطلاعات به بالاترين درجات در دو دهه اخير، بازاربه مرحله فراتر از شناخت راه يافته است. زمانيکه اين بازار با هاله اي از ابهام پوشيده مي شود، حتي متخصصان هم ديگر قادر به تشخيص وضعيت بازار نمي باشند. سيستم فارکس تحسين همگان را برانگيخته، هر چند معاملات در بازار فارکس در گذشته اي نه چندان دور يکي ازبزرگترين امتيازات بانکهاي انحصاري محسوب مي شد، در حال حاضر به لطف سيستم تجارت الکترونيک فراگير شده و اکثر بانکها نيز ترجيح مي دهند تا در سيستم الکترونيکي تجارت کنند تا اينکه تن به معاملات دوطرفه بدهند. کارگزاران الکترونيکي 11% تبادلات در بازار فارکس را به خود اختصاص داده اند. دايره معاملات روزانه بزرگترين بانکها دويچه بانک، بارکلي بانک، يونيون بانک سوئيس، سيتي بانک، چيس منهتن بانک، بانک استاندارد چارتربه بيليونها دلار رسيده است.

بازار فارکس به عنوان مکاني براي به چالش کشيدن قدرتهاي مالي و روحي و رواني اشخاص براي کسب درآمد آسان طراحي نشده است. گاهي اوقات بعضي اشخاص با يک چنين هدفي وارد مي شوند، ولي اين کار براي مدت کوتاهي خواهد بود. کليد استفاده مفيد و سودآور از فارکس «زيرکي» است. يکي ديگر از رموزموفقيت دربازار فارکس بدون توجه به اينکه چقدر قوي به نظر برسد، پشتکار و استقامت آن مي باشد. همه مي دانند که سقوط هاي ناگهاني يکي از خصوصيت هاي بازارهاي مالي است. اگرسهام با کاهش قيمت روبرو شود يعني با شکست روبرو شده است. اما اگر دلار ضعيف شود يعني يک ارز مقابل ديگري قوي شده است. براي مثال در اواسط سال 1998 ين ژاپن به اندازه يک چهارم از دلار قوي تر شد. در همان روزها دلار آمريکا در حدود 12 درصد افت کرد. در هر حال بازار هرگز ازبين نرفت و تجارت روال عادي خود را ادامه داد. به اين ترتيب است که بازارها و تجارتهاي وابسته به ارز همواره پايدار هستند و همواره مي توانند تجارت خود را داشته باشند.

فارکس يک بازار 24 ساعته است که به زمان خاصي براي تبادل ارزهاي مختلف نياز ندارد. تجارت در فارکس ميان بانکهاي مختلف در هر کجاي دنيا شکل مي گيرد. نرخ هاي تبادل ارز بسيار انعطاف پذيرند و مرتبا» تکرار مي شوند بنابراين هر روز امکان انجام معاملات زيادي وجود دارد. اگر ما سياست و تکنولوژي تجارت قابل قبول و مناسبي داشته باشيم مي توانيم به تجارتي مشغول شويم که قابل مقايسه با هيچ تجارت ديگري نباشد. بي دليل نيست که بانکهاي بزرگ و مهم هزينه زيادي را صرف خريد تجهيزات الکترونيکي گران مي کنند و معامله گران زيادي را در بخشهاي مختلف بازار فارکس به کار مي گمارند.

هزينه هاي ورود به اين بازار بسيار اندک است. در واقع با چند هزار دلار مي توان هزينه آموزش اوليه، خريد کامپيوتر، هزينه پيداکردن يک شرکت خدمات اطلاع رساني مناسب و افتتاح يک حساب را تامين کرد. هيچ تجارت واقعي ديگري با اين پول نمي تواند ايجاد شود. برخورداري از خدمات مناسب و انتخاب بهترين کارگزاريک کار مهم است. بقيه بستگي به خود معامله گر دارد. برخلاف ساير فعاليت هاي تجاري همه چيز بستگي به شخص شما دارد.

نکته اصلي براي داشتن عمليات موفق در بازارميزان سرمايه ورودي نيست بلکه نکته اصلي، توانايي تمرکز مستمر ومطالعه بازارو درک مکانيزم آن و نيز علايق شرکت کنندگان در آن مي باشد. اين اصل اثبات سرمايه است ومعامله هر فرد به نظمر عملکرد وي بر مي گردد. هيچ کس با تمرکز برروي روش يک نفر ديگر نمي تواند در اين بازار با موفقيت عمل کند. بازار از هر چيز ديگري قوي تر است، حتي از بانکهاي مرکزي با ذخيره هاي کلان ارزي هم قوي تر و پايدارتر است. جورج سوروس، قهرمان ملي بازار فارکس، همانطور که خيلي از مااعتقاد داريم بانک انگلستان را به پيروزي نرساند بلکه به درستي تشخيص داد که درسيستم مالي اروپا تناقضات اساسي وجود دارد که مشکلات زيادي را ايجاد کرده که مجموع آنها از رشد پوند جلوگيري خواهند کرد، اين دقيقا» چيزي بود که اتفاق افتاد. بانک انگلستان با اختصاص بيش از 20 بيليون دلار آمريکا و تزريق آن به بازار موجب تثبيت نرخ پوند شد. بازار اين مشکل را حل کرد و سورس به بيليونها دلار خود رسيد.
سيستم مالي جهاني در طول هزاران سال تاريخ بشرمسيرهاي طولاني زيادي را طي کرده است اما مطمئنا» تغييرات جالب و فراتراز ذهني در حال تجربه است. دو تغيير اساسي که تصوير جديدي از سيستم مالي جهاني ايجاد مي کنند عبارتند از:

  • * پول کاملا» جدا از هررسانه قابل لمسي است.
  • * فن آوري هاي قوي ارتباطي و اطلاعاتي اين امکان را ايجاد کرده اند تا سيستم هاي مالي کشورهاي مختلف به يک سيستم مالي جهاني تبديل شوند که هيچ حد و مرزي ندارد.

چند نوع از ويژگيهاي جذاب بازار

نقدينگي: بازاربراساس عرضه مبالغ بالاي پول عمل مي کند و معامله گر آزادي مطلق براي باز کردن يا بستن يک معامله درنرخهاي جاري در هر لحظه را دارد. نقدينگي بالاي اين بازار جذابيت بسيار قوي براي هر سرمايه گذاردارد، چون اين امکان را به او مي دهد که هر معامله اي با هر اندازه اي را انجام دهد.

سرعت: با يک برنامه کاري 24 ساعته شرکت کنندگان بازار ارز نيازي ندارند همانند بازارهاي ديگرصبر کنند تا به اتفاقات و پيشامدهاي مختلف واکنش نشان دهند.

قابليت دسترسي: امکان معامله در تمام طول شبانه روز، معامله گر نياز به انتظار جهت پيش آمدن رويدادها ندارد.

قوانين انعطاف پذير سيستم معاملاتي: يک معامله در فارکس مي تواند به صلاحديد معامله گر از قبل براي زمان خاصي تعيين شود، به اين ترتيب هر کس مي تواند براي فعاليتها و معاملات آينده خود از قبل برنامه ريزي داشته باشد.

ارزش(بها)بازار: فارکس به طور سنتي هرگز براي خدمات خود هزينه اي را در نظر نگرفته است، به جز کارمزدي که به طور طبيعي در بازار براي عرضه و تقاضا بين قيمتهاي خريد و فروش در نظر گرفته مي شود.

پيشنهادات تک نرخي: با نقدينگي بالاي اين بازار، فروشها مي توانند درنرخ هاي يکسان بازار انجام مي شوند و نيز نگراني از بابت مشکلات گذرا که در رابطه با معاملات آينده و ساير سرمايه گذاريها وجود دارد را از بين مي رود ومعاملات با مبالغ معيني از ارز، در زماني مشخص و با نرخ هاي مشخصي انجام مي شود. BR>
گرايش بازار: ارز در مسيرهاي خاصي نوسان مي کند که تا محدوده زماني نسبتا» طولاني مي تواند به اين ترتيب تکرار شود. هر ارز مشخصي تغييرات موقتي خود را نشان مي دهد و به اين ترتيب فرصتهايي را در اختيار مديران سرمايه مي گذارد تا در بازار فارکس به کارببرند.

بودجه احتياطي: ميزان اعتبار در بازار فارکس فقط با توافق نامه اي که بين مشتري و بانک يا کارگزاري که او را به بازار وارد مي کند تعيين مي شود و معمولا»1:100 مي باشد. يعني هر مشتري مي تواند حتي با سپرده 1.000 دلار معامله 100.000 دلاري را انجام دهد . اين اعتبار بسيار زياد مي تواند در ارتباط با توجه به نرخهاي متغير ارزهاي مختلف سطح سوددهي و همچنين ريسک کار را افزايش دهد.

سيستم تجارت با بودجه احتياطي

معاملات نوعي درون بانکي دربازارفارکس تا سطح 10 ميليون دلارانجام مي شود. کاملا» واضح است که يک سرمايه گذارجزء از پس يک چنين معامله اي برنمي آيد- حداقل براي اکثريت اينطور است.

حضور سرمايه گذاران متوسط و کوچک در بازار فارکس با وساطت شرکتهاي کارگزاري و واسطه آسان شده است. سرمايه گذاران متوسط و کوچک از کشورهاي مختلف مي توانند با حداقل سرمايه اي به مبلغ 2.000 دلار براي انجام معامله به بازار جهاني فارکس وارد شوند. يک شرکت واسطه به مشترکان خود اعتبار معاملاتي مي دهد- که اين اعتبار چندين برابر بزرگتر از مبلغ سپرده است. کارگزاراني که خدمات معامله با بودجه احتياطي را انجام مي دهند مستلزم هستند که به مبلغ سپرده شده اعتبار دهند و براي مشتري فرصتي را ايجاد کنند تا بتوانند معاملات خريد و فروش را در بازار فارکس با مبلغي 50، 100 و يا گاهي 200 برابر مبلغ سپرده خود انجام دهند. مشتري کسي است که ريسک ضرر را تحمل مي کند؛ مبلغي که بابت سپرده قرارداده شده مقدمه تجارت در بازار فارکس است امنيت کارگزار را برقرار مي کند. سيستم انجام معاملات از طريق يک شرکت کارگزاري يا واسطه با اعتبار معاملاتي، معامله با بودجه احتياطي ناميده مي شود.

براي روشن شدن مطلب مي توان گفت که اساس و هسته معامله با بودجه احتياطي به اين ترتيب است: سرمايه گذار با سرمايه سپرده مي تواند وامهاي بزرگي را دريافت کند که زيان احتمالي به اين وام آسيبي نخواهد نرسانده و از سپرده کم مي شود هر گونه زياني که در معاملات فارکس تحميل شود اين سپرده است که آن را تحمل مي کند.

همانطور که در بالا ذکر شد برخلاف تبادلات واقعي ارزها يا نقل وانتقالات آنها، اين امکان براي بخشهاي مختلف فارکس به ويژه کساني که بودجه هاي کوچک دارند فراهم است که مي توانند با استفاده از معامله با بودجه احتياطي يا اعتبار معاملاتي در اين بازار معامله کنند. در معامله با بودجه احتياطي، هر معامله بايد دو مرحله داشته باشد- خريد / فروش ارزهاي مختلف دريک قيمت و بعد فروش/ خريد اجباري در قيمتي ديگر يا همان قيمت است. عمل اول بازکردن يک موقعيت معامله است و عمل دوم بستن يک موقعيت يا معامله است. بازکردن يک معامله با روند واقعي تبادل ارز همراه نيست ومشتري اي که معامله اي را بازکرده است سپرده ضمانتي خود را براي تحمل ضررهاي احتمالي به کار مي گيرد. در زمان بستن يک معامله سپرده ضمانتي مسترد شده و سود و زيان احتمالي محاسبه مي شود.

هر معامله براساس بودجه احتياطي بايد شامل دو بخش باشد: بازکردن يک معامله و بستن يک معامله. براي مثال، وقتي پيش بيني مي شود که ارزش يورو در مقابل دلاربالا مي رود ما مي خواهيم با دلار خود يوروي ارزان تر بخريم و وقتي گرانتر شد بفروشيم. در اين مورد، معامله به اين صورت خواهد بود: بازکردن يک معامله- خريد يورو؛ بستن يک معامله. مادامي که ما معامله خود را نبسته ايم يک «معامله باز يورو» داريم. به همين ترتيب وقتي ما فکرمي کنيم که يورو در مقابل دلار ارزان تر مي شود، بنابراين معامله ما مراحل زير را طي خواهد کرد: بازکردن يک معامله- فروش يوروي گران تر؛ بستن يک معامله- خريد يوروي ارزان تر. بنابراين ما قادر خواهيم بود تا از نزول و يا صعود نرخ سود حاصل کنيم.

شما فقط از طريق يک واسطه مي توانيد به بازارفارکس وارد شويد. يک شرکت معامله گر مي تواند به عنوان يک واسطه عمل کند. اين شرکت يک خط ارتباطي (تلفن يا کامپيوتر) با کارگزاري که مظنه ها وقيمتها در فارکس اعلام مي کند براي شما برقرار مي کند و شما از طريق همين کارگزار مي توانيد معاملات خود را انجام دهيد. شما مي توانيد از طريق کامپيوتر شخصي خود در منزل مستقيما» اين کار را شخصا» انجام دهيد. اين روش اخيرا» بسيار رايج شده است. قيمتهايي راکه شما روي کامپيوتر شخصي خود مي بينيد قيمتهاي واقعي معاملاتي در فارکس هستند.

مشتري جهت ورود به بازار قراردادي را بنام خود يا شرکت واسطه منعقد مي نمايد. در اين صورت، شرکت از زمان ورود به معامله پذيراي ريسک خواهد بود، بنابراين مشتري مبلغ شخصي را به عنوان سپرده تضميني به بانک واريز مي کند. مقدار اين سپرده متناسب با ميزان معامله بانک و نيز اعتبار معاملاتي که به مشتري داده شده، تعيين مي گردد. اگر شرکت واسطه از اين معامله متحمل ضرري شود، سرمايه گذار مسئول اين ضرر خواهد بود و با سپرده خود اين ضرر را جبران خواهد کرد. اگر شرکت واسطه، از معامله مورد نظر سودي حاصل کرده باشد نسبت به اين سود در مقابل سرمايه گذار مسئول خواهد بود. و سود اصلي مورد نظر به حساب سپرده سرمايه گذار ريخته خواهد شد. دستور مشتري به شرکت واسطه جهت بستن يک معامله الزامي است اما شرکت هنوز با پول خود کارمي کند. در غير اين صورت ممکن است بانک يک معامله بلندمدت را همراه با يک معامله کوتاه مدت ببندد که در اين صورت مشتري متحمل ضررهاي احتمالي خواهد بود. در بازار جهاني معاملاتي که نرخ تبديل دو ارز متقابل بيش از دو درصد تغيير کند بندرت پيش مي آيد و اگر مشترکي بطرز معقولي کارکرده باشد، تقريبا» نزديک به غيرممکن است که سپرده خود را از دست دهد. اگر واسطه بانک اين زيان بالقوه را تشخيص دهد، و اگر مي تواند يک وضعيت را مستقيما» و بدون اينکه منتظر دريافت دستورالعمل مشتري شود، بازيافتي که از مبلغ سپرده تجاوز نکند، ببندد.

سرمايه معاملاتي متناسب با توانائي و استطاعت است. سرمايه گذاري بورس اوراق بهادار بيشتر کشورهاي توسعه يافته خارجي که درآمد ثابتي ، دست پيداکرده اند جذابيت کمتري براي مشتريان ما دارند. اوراق قرضه خزانه داري آمريکا مسلما» مطمئين ترين و با ثبات ترين اوراق هستند، اما بسيار گران مي باشند و سود کمي در حدود 6 درصد در سال دارند و بيشتر براي سرمايه گذاري بلندمدت مناسبند. سهام بازده بهتري دارد، به هر حال، مبلغ سود سهام بستگي مستقيم به موفقيت عملکرد سرمايه گذاران وسهامداران دارد. خريد سهام از جذابيت بيشتري برخوردار است ولي نيازمند سرمايه گذاري بالاتري نيز مي باشد. سرمايه معالاتي فارغ از هر گونه محدوديتي است، شما براساس توقع خود مي توانيد دست به خريد و فروش بزنيد و حدود يک الي سه درصد حجم معاملات وارد نقل و انتقال مي شوند.

بزرگترین و كاراترين و پویاترین بازار مالی در جهان با گردش مالی روزانه 1.6 تریلیون دلار است .(30 برابرحجم معا ملات روزانه بازار سهام و اوراق قرضه و خزانه داری امریکا ).

فارکس خرید یک ارز و فروش ارز دیگر در یک بازارover the counter ( بازاری که مکان فیزیکی ندارد) می باشد که ارزها به صورت جفتی معامله می شوند مانند EUR/USD . حجم عظیمی ازاین معاملات ارزی به جای نقل وانتقال واقعی ارز,ازطریق بدهکار و بستانکار کردن حسابهای بانکی انجام می شود. با توجه به اینکه همه ملل بسوی جهانی سازی اقتصاد پیش می روند و همه فعالیتهای اقتصادی نهایتا باید به پول برگردانده شوند فعالیت این بازار ادامه خواهد یافت و هرگز متوقف نمی شود!

مقدمه به بازار فارکس - درس 1

بازار ارز مدرن فارکس اغلب به نام فارکس، FX یا بازار ارز شناخته می شود. این یک بازار جهانی غیرمتمرکز یا "Over Counter" (OTC) برای ارزهای تجاری است و از 1970 به بعد شکل گرفته است. بازار فارکس شامل تمام جنبه های خرید، فروش و مبادله ارزها در حال حاضر یا قیمت های تعیین شده در آینده می باشد.

بازار فارکس بزرگترین بازار جهانی است که بر اساس BIS (بانک بین المللی)، روزانه معاملات روزانه Forex برای 2016 به طور متوسط ​​$ 5.1 تریلیون در هر روز معاملاتی بود. شرکت کنندگان اصلی این بازار بانک های بین المللی هستند. در 2106 Citi، مسئولیت بالاترین درصد معاملات فارکس در 12.9٪ بود. JP Morgan با 8.8٪، UBS در 8.8٪. Deutsche 7.9٪ و BoAML 6.4٪ بقیه از پنج موسسه تجاری فارکس را تشکیل می دهند.

بیشتر ارزهای معامله شده توسط ارزش عبارتند از: دلار آمریکا در 87.6٪، یورو در 31.3٪، ین در 21.6٪، استرلینگ در 12.8٪، دلار استرالیا در 6.9٪، دلار کانادا در 5.1٪ و فرانک سوئیس در 4.8٪. هر مقدمه تجارت در بازار فارکس مقدار در واقع دو برابر می شود (مجموع 200٪)، به دلیل ارزهایی که به عنوان جفت ارز مورد معامله قرار می گیرند. در بازار نقطه، بر اساس بررسی 2016 BIS Triennial، جفت ارزهای معامله شده بیشترین بود:

EURUSD: 23.0٪ USDJPY: 17.7٪ GBPUSD: 9.2٪

بزرگترین مرکز تجارت جغرافیایی فارکس در لندن، انگلستان است. برآورد شده است که لندن تقریبا 35٪ از تمام معاملات ارز خارجی. به عنوان نمونه ای از تسلط و اهمیت لندن؛ زمانی که صندوق بین المللی پول (IMF) ارزش SDR خود را (حقوق نقدی ویژه) را در هر روز معاملاتی محاسبه می کند، آنها از قیمت بازار لندن دقیقا در ساعت ظهر لندن (GMT) در همان روز استفاده می کنند. SDR شامل یک سبد ارزهای بین المللی است که مشابه با شاخص دلار محاسبه می شود.

بازار فارکس عمدتا برای معامله گران نهادی برای مبادله ارز از طرف مشتریان خود، هدف ثانویه آن است؛ به عنوان وسیله ای برای حدس و گمان، از بسیاری جهات یک محصول جانبی از هدف اصلی آن است.

برای مثال، بازار فارکس برای تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، با امکان تبدیل ارز، کمک می کند. از طریق توانایی شرکت در مبادله فارکس، یک شرکت مستقر در بریتانیا می تواند کالاها را از منطقه یورو وارد کند و با یورو پرداخت کند، در حالی که پول ملی آن در پوند استرلینگ است. معامله ارز معمولی فارکس شامل خرید یک مقدار از یک ارز با دیگری است.

بازار ارز خارجی منحصر به فرد است زیرا دارای مشخصات زیر است:

  • حجم معامله بزرگ در حدود $ 5.1 تریلیون در روز است که بزرگترین کلاس دارایی در جهان است که منجر به نقدینگی بالا می شود.
  • دسترسی جهانی با عملیات مداوم و دسترسی به 24 ساعت در روز پنج روز در هفته؛ معاملات از 22: 00 GMT در روز یکشنبه (سیدنی) تا 22: 00 GMT جمعه (نیویورک).
  • انواع پیچیده عوامل و رویدادهای خبری که بر نرخ ارز اثر می گذارد.
  • حاشیه سود کم نسبت به سایر بازارهای درآمد ثابت.
  • استفاده از اهرم به منظور بالقوه سود و زیان حاشیه را افزایش می دهد.

تجارت فارکس به طور عمده از طریق موسسات مالی و بانک های سرمایه گذاری انجام می شود، که در سطوح مختلف فعالیت می کند. معاملات معمولا از طريق تعداد کمتري از شرکت هاي مالي به نام "بازرگانان" انجام مي شود. اکثر فروشندگان فارکس بانک هستند، بنابراین این لایه تجاری به عنوان "بازار بین بانکی" نامیده می شود. معاملات بین نمایندگی های ارز خارجی می تواند شامل صدها میلیون واحد پول باشد. تجارت فارکس به علت مسائل حاکمیتی مانع از نظارت ناظر بر کلیه فعالیت های صنعت و فعالیت ها منحصر به فرد است.

تاریخچه معاملاتی فارکس برای معامله گران فردی

قبل از ایجاد سیستم عامل های معاملاتی فارکس در اواخر 90s، تجارت فارکس عمدتا به موسسات مالی بزرگ محدود شد. با رشد اینترنت، نرم افزار تجاری و کارگزاران فارکس که اجازه تجارت در حاشیه را می دهند، تجارت خرده فروشی شروع به برگزاری کرد. معامله گران فردی و خصوصی در حال حاضر می توانند معامله گران با معامله گران، نمایندگی ها و سازندگان بازار معامله کنند. معامله گران فقط باید درصد کمی از حجم واقعی تجارت را ریسک کنند، برای خرید و فروش جفت ارز در عرض چند ثانیه.

نسل اول سیستم عامل های معاملاتی فارکس آنلاین در اواخر 1990 فعال بود. تکنولوژی اینترنت اجازه تجارت خرده فروشی های ارز خارجی را داد که برای ایجاد راه های ساده برای مشتریان برای دسترسی به بازار برای جفت ارز های تجاری با استفاده از تجارت خود از کامپیوتر خود.

سیستم عامل های معاملاتی در اصل بر اساس برنامه های اساسی به راحتی به رایانه های شخصی دانلود شد، برای مثال. به طور فزاینده ای محبوب است متاتریدر 4، ویژگی های پیشرفته مانند نمودار و ابزار تجزیه و تحلیل فنی به سرعت دنبال می شود. جهش بعدی پیش رو شاهد حرکت به آنچه به نام "سیستم عامل های مبتنی بر وب" و دستگاه های تلفن همراه مانند؛ قرص و گوشی های هوشمند. در سال های اخیر، از زمان تقریبا 2010، تمرکز شدید بر پیشرفت ها برای ادغام ابزارهای معاملاتی خودکار در سیستم عامل ها، تجارت های تجاری و فروش کپی / آینه در بازار فارکس، نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

با توجه به نظرسنجی اخیر BIS که قبلا ذکر شده است، دو مرکز اصلی برای تجارت خصوصی سودمندی خصوصی FX فردا ایالات متحده آمریکا و انگلیس است؛ وضعیتی که باقی مانده از زمانی که تجارت الکترونیکی مدرن در 1990 آغاز شد، باقی مانده است. این گزارش نشان می دهد که تجارت خرده فروشی برای 5.5٪ (از اهمیت زیادی) از گردش روزانه در کل $ 5.1 تریلیون در روز در نظر گرفته شده است.

فعالان بازار درگیر در معاملات فارکس عمدتاً عبارتند از: شرکتهای تجاری ، بانکهای مرکزی ، تعمیرات ارزی ، شرکتهای مدیریت سرمایه گذاری ، شرکتهای غیربانکی فارکس ، شرکتهای انتقال پول / دفاتر مبادله ، دولتها ، بانکهای مرکزی و بازرگانان ارز خارجی.

معاملات خرده فروشی فارکس جنبه فروش افراد خصوصی و معامله گران درگیر آن هستند، آنها معاملات فارکس خود را (معاملات) را از طریق دو نوع اصلی از کارگزاران خرده فروشی فارکس انجام می دهند که فرصت برای معاملات ارزشی سودآور را ارائه می دهند؛ کارگزاران، و یا نمایندگی مجاز و فروش / سازندگان بازار. کارگزاران به عنوان نماینده مشتری در بازار FX عمل می کنند تا بهترین قیمت ها را در بازار برای سفارش های خرده فروشی به دست آورند و از طرف مشتری خرده فروشی به فروش برسند. کارفرمایان علاوه بر قیمت دریافتی در بازار، به منظور ایجاد سود، یک کمیسیون یا «برداشت» را می پردازند. در حالی که نمایندگی ها و یا سازندگان بازار، به عنوان مدیران در معامله، در اثر تجارت در برابر مشتری خرده فروشی، به نقل از قیمت آنها را به عنوان نمایندگی مجاز و فروش / بازار سازان حاضر در معامله در عمل.

مقدمه تجارت در بازار فارکس

مختصری بر تجارت فارکس

تنظیمات متن :
رنگ پشت متن
سایز متن

  • 600میلیارد دلار معاملات spot
  • 1300میلیارد دلار معاملات مشتقه:
  • 200 میلیارد دلار معاملات سلف
  • 1000میلیارد دلار معاملات معاوضات فارکس
  • 100میلیارد دلار معاملات اختیارات

1 Deutsche Bank 17.0
2 UBS 12.5
3 Citigroup 7.5
4 HSBC 6.4
5 Barclays 5.9
6 Merrill Lynch 5.7
7 J.P. Morgan Chase 5.3
8 Goldman Sachs 4.4
9 ABN Amro 4.2
10 Morgan Stanley 3.9
ماهیت معاملات فارکس خارج بورس است اما مراکز اصلی تجارت ارز بترتیب در لندن، نیو یورک و توکیو می باشندو بانک ها از سراسر جهان در این معاملات شرکت می جویند. این بازار 24 ساعته است و مردم مناطق گوناگون جهان بر اساس ساعت های کاری و اداری کشور خود وارد این بازار می شوند لذا زمانی که معاملات آسیایی ها پایان می یابد معاملات اروپایی ها آغاز و بعد از آن هم معاملات آمریکایی ها وسپس در مسیر حرکت این چرخه دوباره آسیایی شروع به انجام معاملات می نمایند.
معامله گران می توانند در زمانی که اخبار منتشر می شوند بلا فاصله به آن ها واکنش نشان دهند بدون نیاز به انتظار برای گشوده شدن بازار زیرا این بازار از طریق اینترنت قابل دسترسی می باشد این بازار مستقلا خبر مهمی برای معامله گرانش ندارد و تغییر ارزش ارزها نسبت بهم معمولا به واسطه «جریان های پولی »واقعی ایجاد می شود که جریان های پولی نیز در اثر تغییر در انتظارات معامله گران پدید می آیدو اما تغییر انتظارات معامله گران تحت تاثیر تغییر در تولید ناخالص داخلی ، تورم، نرخ بهره، کسری یا مازاد بودجه و تراز تجاری و دیگر شاخص های اقتصادی، سیاسی واجتماعی می باشد.شاخص های فوق تحت عنوان خبر در موعد مقرر برای عموم منتشر می شوند و بسیاری از مردم می توانند در همان لحظه از طریق خبرگزاری هایی چون رویترز، بلومبرگ و. به آنها دست یابند.

  • یورو/دلارآمریکا 28%
  • دلارآمریکا/ین 17%
  • پوند/دلارآمریکا 14%

• 53% از معاملات مستقیم بین Dealerها(به طور مثال بین بانکها)
• 33%شامل معاملات بین Dealerها و مدیران سرمایه
• و تنها 14% بین واسطه ها وشرکت های غیر مالی

1- بانک ها:
معاملات بین بانک ها معمولا بر پایه گردش معاملات تجاری و بورس بازی(به مقدار زیادی) قرار دارد یک بانک بزرگ ممکن است روزانه میلیارد ها دلار معامله کند بعضی از این معاملات از طرف مشتریانی است که با حساب بانکی شان معاملات خود را انجام می دهند اما بیشتر معاملات از طرف خود بانک است. 2- ابر شرکت های چند ملیتی:
با رشد روز افزون تجارت بین الملل از دهه 50 میلادی و شتاب رشد آن طی سال های پس از تشکیل WTO، شرکت هایی چند ملیتی که کارخانه ای به وسعت جهان و بازاری به بزرگی تمام کره خاکی را دارا هستند عملا نبض اقتصاد بین الملل را در دست گرفته اندوبا گسترش روابط تجاری شرکت های مذکور با اقتصاد های مختلف و کشور های گوناگون، تغییرات نرخ ارز عملا به معیاری تاثیر گذار در تعیین سود آوری بدل شده است.بنابراین شرکت های چند ملیتی برای پوشش ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز خواسته یا نا خواسته وارد مبادلات بازار فارکس می شوند، هرچند که اثر گذاری معاملات آنها بمراتب کمرنگ تر از معاملات بانک ه، بانک های مرکزی و HEDGE FUNDER ها می باشد. 3- بانک های مرکزی: بانک های مرکزی نقش بسیار مهمی در بازار مذکور ایفا می نمایند، آن ها سعی در کنترل عرضه پول، تورم ویا نرخ های بهره دارند و حتی می توانند برای تثبیت نرخ ارز کشورشان وارد معاملات شوند هرچند نقدینگی بازار بحدی بالاست که براحتی تحت تاثیر معاملات نهاد های ثروتمندی مثل بانک های مرکزی قرار نمی گیرد. 4- hedge funders(پوششگران ریسک سرمایه): یکی از مشهورترین این افراد جورج سورس است که به واسطه تلاش های بی وقفه در بازارهای مالی سرمایه هنگفتی بدست آورده و حتی اظهارات وی معمولا باعث تغییر در شرایط بازار می شود.
پوششگران ریسک سرمایه از توان مالی زیادی برخوردار هستند ومی توانند میلیارد ها دلار سرمایه را کنترل نمایند. 5- کارگزاران فارکس: کارگزاران بازار فارکس بدو دسته تقسیم می شوند:کارگزاران بین بانکی و کارگزاران خرد.کارگزار بین بانکی وظیفه انجام دستورات معاملاتی بانک هاو موسسات مالی در حجمی بسیار بالا را بر عهده دارند، اما کارگزاران خرد
بخش کوچکی از حجم معاملات را در اختیار دارند ولی به تعداد زیادی از معامله گران خدمات ارائه می دهند. خدمات استانداردی شامل: معاملات 24 ساعته online و از یک تا 100leverage و .
دسته فوق از کارگزاران ، با اعطای اعتبار به معامله گران خرد این امکان را برای آنها فراهم می کنند تا با سرمایه های بسیار بسیار کوچک نسبت به میلیاردها دلار نقدینگی بازار، بتوانند به رقابتی ترین بازار جهان دسترسی پیدا کنند وشانه به شانه ابر شرکت ها و موسسات مالی در تجارت بین المللی ارز شرکت نمایند. بازار فارکس و سایر بازار های مالی:
با افزایش روز افزون معاملات در بازار فارکس و تغییرات پی در پی نرخ برابری ارزها در سال های اخیر، معامله گران بازار های سهام ، اوراق قرضه و کالا اهمیت بازار فارکس را بخوبی درک کرده اند، بطوری که متوجه شده اند همواره باید تغییرات نرخ ارز را در هنگام تصمیم برای معامله مد نظر داشته باشند. بطور مثال تصور کنید زمانی که قیمت یورو در برابر دلار افزایش می یابد، قدرت خرید مردم آمریکا برای تهیه کالاهای اروپایی کاهش یافته(زیرا کالاهای اروپایی گران می شوند) و در نتیجه فروش محصولات شرکت های اروپایی کمتر و از سود آنها کاسته خواهد شد و در نهایت قیمت سهام شرکت های مذبور با توجه به سود آوری کمتر ، تنزل می یابد.

تمام حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی آوای عدالت سروش می‌باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع مجاز است.( 09125468545 ) لطفا فقط در ساعت 10 صبح لغایت 20 عصر تماس حاصل فرمایید.
این سایت مطابق ضوابط و قوانین جمهوری اسلامی ایران است و در مرکز ساماندهی وبسایت‌ها (وزارت ارشاد) به ثبت رسیده است - با ما در نیز همراه باشید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا