اندیکاتور cross

آموزش پیدا کردن تقاطع مرگ | آکادمی آینده

تقاطع مرگ (Death Cross) چیست؟ گورستانی پنهان در دل مووینگ اوریج‌ها

تقاطع مرگ، جایی است که بسیاری از معامله‌گران خواسته یا ناخواسته در آن حضور پیدا کردند. بسیاری از آنها متوجه چراغ خطر موجود در تقاطع مرگ شدند و خود را نجات دادند؛ اما تعدادی از زیادی از معامله‌گران نیز به آن بی‌توجه بودند و در دام آن افتادند.

تقاطع مرگ خبر از شروع یک بازار خرسی و اصلاح روند قیمتی را می‌دهد. اما سوال اصلی اینجاست که اصلا؛

تقاطع مرگ چیست؟ چطور می‌توان آن را پیدا کرد و از خطراتش در امان ماند؟ الگوی تقاطع مرگ در چه مواقعی شکل می‌گیرد؟ آیا راهی وجود دارد تا علاوه بر اینکه سرمایه خود را از خطرات تقاطع مرگ حفظ کنیم، حتی از آن سود هم کسب کنیم؟

اگر به دنبال یک سیگنال خروج معتبر اندیکاتور cross برای بستن معاملاتتان هستید، این مقاله را از دست ندهید. زیرا قصد داریم، روش پیدا کردن تقاطع مرگ به عنوان یک سیگنال قوی خروج از بازار را به صورت کامل بررسی کنیم.

تقاطع مرگ (Death Cross) چیست؟

تقاطع مرگ یا دیث کراس زمانی شکل می‌گیرد که دو مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکدیگر را قطع کنند. دقیقاً زمانی که میانگین محترک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را از بالا به طرف پایین قطع کند، تقاطع مرگ خودش را نشان می‌دهد.

تقاطع مرگ تابلوی هشداری با نماد یک خرس را در خود اندیکاتور cross دارد. این تابلو هشدار شروع یک بازار نزولی یا اصطلاحاً بازار خرسی را به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌دهد.

برای معامله‌گران اسپات که به صورت نقدی معاملات‌شان را انجام می‌دهند، الگوی تقا‌طع‌مرگ سیگنال بستن معاملات است.

با وجود ترسناک بودن نام الگوی تقا‌طع‌مرگ، این الگو برای معامله‌گران فیوچرز که به صورت قراردادی فعالیت می‌کنند، می‌تواند نوید یک معامله پرسود را بدهد. چراکه می‌توانند با یک تحلیل جامع و خوب با باز کردن پوزیشن فروش، از ریزش قیمت سود کنند.

نمونه تقاطع مرگ در نمودار قیمت

مثالی از تقا‌طع‌مرگ را در چارت قیمتی اتریوم در نمونه زیر مشاهده می‌کنید:

تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال | آکادمی آینده

نمودار قیمت جفت ارز دلار آمریکا برپایه ین ژاپن را مشاهده می‌کنید.

در نمودار فوق بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت که معمولا بر اساس طول 50 دوره‌ای تنظیم می‌شود؛ میانگین متحرک بلند مدت را که اغلب بر اساس طول 200 دوره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد را از بالا به پایین قطع کرده است، تقا‌طع‌مرگ نمایان شده.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید پس از شکل‌گیری الگوی تقا‌طع‌مرگ، بازار روند نزولی یا اصلاحی داشته است.

تقاطع مرگ ارزش خود را به عنوان یک راه فرار خوب برای در امان ماندن معامله‌گران از بازار نزولی ثابت کرده است. سوال اینجاست که چگونه می‌توانیم، شخصاً الگوی تقا‌طع‌مرگ را روی نمودار قیمتی هر ارز یا سهامی پیدا کنیم؟!

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال با آموزش پیدا کردن الگوی تقا‌طع‌مرگ همراه آکادمی آینده باشید.

چگونه تقاطع مرگ را پیدا کنیم؟ (آموزش پیدا کردن الگوی تقاطع مرگ)

وارد وب‌سایت تریدینگ ویو به نشانی https://www.tradingview.com/ شوید و نمودار ارز مورد نظرتان را باز کنید.

وارد بخش Indicators شوید و کلمه MA را جستجو کنید. سپس دو بار روی اندیکاتور Moving Avrage کلیک کنید.

آموزش پیدا کردن تقاطع مرگ | آکادمی آینده

تنظیمات طول دوره اندیکاتور مووینگ اوریج را متناسب با استراتژی معاملاتی خود تعیین کنید. (در ادامه درباره هماهنگی طول دوره میانگین متحرک با استراتژی‌های مختلف صحبت می‌کنیم.)

طول دوره مووینگ اوریج‌ها را معمولا روی 50 و 200 قرار می‌دهند. یعنی میانگین متحرک 50 را به عنوان میانگین متحرک کوتاه مدت، و میانگین متحرک 200 را به عنوان میانگین متحرک بلند مدت در نظر می‌گیریم.

تنظیمات میانگین های متحرک در تقاطع مرگ | آکادمی آینده

در این مرحله کافی است، مواقعی که میانگین متحرک کوتاه مدت میانگین متحرک بلند مدت را به طرف پایین قطع کرده است پیدا کنید.

تقاطع مرگ در نمودار قیمت | آکادمی آینده

تشخیص تقاطع مرگ هماهنگ با استراتژی معاملاتی

تیم آموزشی آکادمی آینده پیشنهاد می‌کند از الگوی تقا‌طع‌مرگ، به عنوان تنها سیگنال خروج از بازار استفاده نکنید. زیرا همان‌طور که مشخص است، فقط دو اندیکاتور مووینگ اوریج قابلیت و توانایی مدیریت نقاط ورودی و خروجی معاملات شما را ندارد و برای انجام یک معامله موفق شما باید پارامترهای دیگری هم در نظر بگیرید.

اما الگوی تقا‌طع‌مرگ می‌تواند به عنوان یک تأییدیه، تحلیل‌های شما معتبرتر کند. به عبارتی دیگر، اگر استراتژی معاملاتی و تحلیل‌های شما، به شما می‌گوید که یک اصلاح قیمتی در پیش است؛ اطمینان از شکل گرفتن تقا‌طع‌مرگ مهر تأییدی بر این پیش‌بینی می‌زند.

تقاطع مرگ معمولاً در تایم فریم‌های بالا و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت، اعتبار بیشتری دارد.

استراتژی معاملاتی اکثر معامله‌گران فعال در بازار کوتاه مدتی و یا بلند مدتی است؛

تقاطع مرگ در کوتاه مدت

ترجیحاً میانگین متحرک کوتاه مدت را روی طول دوره 5، و میانگین متحرک بلند مدت را روی طول دوره 15 قرار دهید.

توجه داشته باشید که تقاطع مرگ در کوتاه مدت، اعتبار زیادی ندارد و ممکن است پس از شکل‌گیری تقا‌طع‌مرگ، به سرعت روند قیمت صعودی شود.

تقاطع مرگ در بلند مدت

در معاملات بلند مدت، میانگین متحرک کوتاه مدت را روی دوره 50، و میانگین متحرک بلند مدت را روی دوره 200 قرار دهید. البته برخی از تحلیل‌گران معتقدند که در سرمایه‌گذاری بلند مدت، طول دوره 30، برای مووینگ اوریج کوتاه مدت و طول دوره 100، برای مووینگ اوریج بلند مدت نیز مناسب است.

الگوی تقا‌طع‌مرگ در معاملات بلند مدت از ماندگاری و اعتبار بیشتری برخوردار است.

مزایا و معایب تقاطع مرگ

مزایا

• پیش‌بینی بازارهای نزولی طولانی
• سیگنالی برای خروج از معامله
• سهولت در تشخیص نقطه خروج مناسب

معایب

• اعتبار و پایداری کم در تایم فریم‌های کوچک
• سیگنال‌دهی با تأخیر برای تحمیل ضرر کمتر
• استفاده از تحلیل‌های مکمل برای تعیین نقطه خروج به موقع

نکات تکمیلی بسیار مهم در استفاده از تقا‌طع‌مرگ

رشد قیمت قبل از شکل‌گیری الگوی تقا‌طع‌مرگ

یکی از مهم‌ترین نکاتی که هنگام پیدا کردن تقا‌طع‌مرگ باید به آن توجه کنید، افزایش قابل توجه قیمت قبل از ایجاد الگو است. توجه داشته باشد که قیمت باید یک رشد خوب را پشت سرگذاشته باشد تا آماده اصلاح و ریزش باشد.

توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی

گاهی اوقات در بازارهای هیجانی به صورت اتفاقی، میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را در یک سطح حمایتی به طرف پایین قطع می‌کند. اگر یک سطح حمایتی قبلاً باعث بازگشت روند قیمتی شده باشد، ممکن است حتی در صورت ایجاد تقاطع مرگ روی آن از ریزش قیمت جلوگیری کند.

پس همیشه دقت لازم برای ترسیم درست و اصولی سطوح مقاومتی و حمایتی داشته باشید.

استفاده از مووینگ اوریج مناسب

وجود تناسب و هماهنگی بین مووینگ اوریج‌هایی که تقاطع مرگ را برای شما آشکار می‌کنند با استراتژی معاملاتی و تایم فریمی که در آن معاملات‌تان را انجام می‌دهید بسیار ضروری است.

طول دوره‌های 5 و 15 را برای نوسانگیری در تایم فریم‌های کوچک‌تر و طول دوره‌های 30 یا اندیکاتور cross 50 و 100 یا 200 به ترتیب برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت در میانگین‌های متحرک به‌کار ببرید.

وجود ترند در بازار

دقت داشته باشد که در تایم فریم‌های پایین‌تر از روزانه (Daily)، روندهای پایدار و قدرتمندی شکل نمی‌گیرد. پس برای کمتر شدن ریسک معاملات‌تان هنگام استفاده از سیگنال‌های تقا‌طع‌مرگ، ترجیحاً در تایم فریم روزانه و بالاتر معامله کنید.

استفاده از تحلیل پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن زبان بازار است. حتماً از تحلیل پرایس اکشن استفاده کنید تا درصورت ایجاد الگوی تقا‌طع‌مرگ نامعتبر، آن را تشخیص دهید.

تحلیل پرایس اکشن همچنین زودتر از تقاطع مرگ محدود خروج و ورود به معاملات را برای شما تعیین می‌کند. شما با توجه به شاخصه‌های مثل شکل و قدرت کندل‌ها در تحلیل پرایس اکشن، می‌توانید قبل از ایجاد الگوی تقاطع مرگ، بخشی از سرمایه خود را از بازار خارج کنید تا ضرر کمتری متحمل شوید.

تقاطع مرگ (Death Cross) در تحلیل تکنیکال

بدون تحلیل تکنیکال، ورود به بازار کریپتو و هر بازار مالی دیگری عملاً بیهوده است. یک سرمایه‌گذاری موفق نیازمند توانایی تریدر در تشخیص، تعیین و پیش‌بینی شرایط آینده است. به همین دلیل است که از تحلیل تکنیکال و شاخص‌های آن استفاده می‌کنیم. با استفاده از این شاخص‌ها می‌توانیم اطلاعات را به صورت شهودی در نمودار قرار دهیم تا دید بهتری نسبت به آن‌ها داشته باشیم. یکی از الگوهایی که در نمودارهای تکنیکال دیده می‌شود، تقاطع مرگ Death Cross است.

• 1) تحلیل تکنیکال چه کمکی به سرمایه گذاران می کند؟
• 2) اندیکاتور میانگین متحرک Death Cross چیست؟
• 3) الگوی تقاطع مرگ چیست؟
• 4) نمونه‌هایی از Death Cross
• 5) تفاوت بین تقاطع مرگ و تقاطع طلایی
• 6) سخن پایانی

در این مقاله از داموندمگ، خواهیم دید که تحلیل تکنیکال و شاخص میانگین متحرک چه هستند و وجود الگوی تقاطع مرگ نشان‌دهنده چه روندی در بازار است. روندی که بسته به استراتژی و طرز فکر تریدر، باعث گشودن یک موقعیت جدید یا بستن یک موقعیت باز می‌شود.

تحلیل تکنیکال چه کمکی به سرمایه گذاران می کند؟

تحلیل تکنیکال، یعنی بررسی سوابق تاریخی و استفاده از آن‌های برای پیش‌بینی قیمت دارایی‌ها و حرکات بازار در آینده. بنابراین بسیار حیاتی است که بتوانیم از این روش تحلیل بازار به درستی استفاده کنیم، چراکه تعیین روند بازار و اینکه چه زمانی برای خرید و چه زمانی برای فروش مناسب است به آن بستگی دارد.

در تحلیل تکنیکال ما با نمودارها و شاخص‌های مختلف سر و کار داریم. بنابراین باید بیاموزیم که هر نمودار چگونه خوانده می‌شود و هر شاخص چه چیزی را نشان می‌دهد. بحث تقاطع مرگ که امروز می‌خواهیم در مورد آن صحبت کنیم هم به نمودارها و شاخص‌های مربوط می‌شود. درواقع تقاطع مرگ Death Cross، یک الگو است که در نمودار دیده می‌شود.

تحلیل تکنیکال تنها روش بررسی بازار نیست، گاهی استثناهایی وجود دارد، که ناشی از اخبار و رویدادهای جهان است، که باید در هر مرحله از سرمایه‌گذاری و تریدهای خود آن را در نظر بگیریم. به این ترتیب بهترین سرمایه‌گذاری زمانی رخ می‌دهد، که مجموعه‌ای از اطلاعات در کنار هم استفاده شوند.

اندیکاتور میانگین متحرک Death Cross چیست؟

اندیکاتور یا شاخص میانگین متحرک، همان‌طور که از نام آن پیدا است، میانگینی بین چندین قیمت محاسبه می‌کند. این شاخص برای آن است که سرمایه‌گذار بتواند تصویری واضح‌تر از حرکت قیمتی یک دارایی داشته باشد. برای مثال بیت کوین را در نظر بگیرید. این ارز هرروز فراز و نشیب‌های زیادی را به خود می‌بیند که نمودار آن را بسیار پیچیده می‌کند. برای آنکه اندیکاتور cross سرمایه‌گذاران بتوانند یک دید کلی نسبت به حرکت قیمت بیت کوین در بازه‌های زمانی مختلف داشته باشند، می‌توانند برای مثال یک بازه زمانی 50 روزه را در نظر بگیرند و شروع به محاسبه میانگین قیمت در این زمان کنند. در نهایت نموداری که قله و دره‌های اندیکاتور cross زیادی دارد، به یک نمودار خطی تبدیل می‌شود.

میانگین متحرک بسته به بازه زمانی منتخب می‌تواند بلند مدت یا کوتاه مدت باشد. البته انواع دیگری هم دارد، از جمله میانگین متحرک نمایی. به کمک این شاخص و نموداری که با استفاده از آن رسم می‌کنیم، اطلاعات مختلفی به دست می‌آید.

الگوی تقاطع مرگ چیست؟

تقاطع مرگ یا همان Death Cross در بازار کریپتو یک الگوی نمودار فنی است، که زمانی رخ می‌دهد که احتمال فروش گسترده وجود داشته باشد. می‌توان دید که در چنین زمانی، خط میانگین متحرک کوتاه مدت از خط میانگین متحرک بلند مدت عبور می‌کند.

به عنوان مثال، متداول‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده در این الگو، میانگین‌های متحرک 50 روزه و 200 روزه هستند. یعنی زمانه که خط میانگین متحرک 50 روزه از خط میانگین 200 روزه عبور می‌کند، تقاطع مرگ رخ می‌دهد. بنابراین، این الگو به طور کلی یک نشانگر سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود. یعنی شرایط بازار نشان می‌دهد که روند صعودی قیمت معکوس شده است. پس تقاطع مرگ، یک نشانگر سیگنال نزولی یا خرسی است. در چنین زمانی، تریدرها در بازاری که رو به ضعف است خرید نمی‌کنند، تا اینکه پایین‌ترین نقطه نزول فرا برسد.

الگوی تقاطع مرگ با پیش‌بینی بازارهای سهام نزولی در سال‌های 1929، 1938، 1974 و 2008 نشان داده است که شاخصی قابل اعتماد است.

زمانی که تقاطع مرگ رخ دهد، سه مرحله دیده می‌شود:

1. تا زمانی که روند قیمت صعودی باشد، موقعیت میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت خواهد بود.
2. سپس روند معکوس می‌شود و میانگین متحرک کوتاه مدت موقعیت میانگین متحرک بلند مدت را کاهش می‌دهد.
3. یک روند نزولی قیمت زمانی رخ می‌دهد که میانگین بلند مدت بالاتر باشد و میانگین کوتاه مدت در پایین باقی بماند.

نمونه‌هایی از Death Cross

در ژوئن 2021، الگوی نمودار متقاطع مرگ در حرکت قیمت بیت کوین ظاهر شد. ظهور این الگو باعث نگرانی فعالان بازار مانند تریدرها شد و بسیاری از آن‌ها شروع به فروش و خروج از بازار بیت کوین کردند. زمانی که این الگو ظاهر شد، قیمت بیت کوین کاهش یافته بود و این قبل از آن بود که در نهایت به بالای 32000 دلار افزایش یابد.

عوامل مختلفی را می‌توان به عنوان دلایلی که چرا این کاهش قیمت برای بیت کوین رخ داد عنوان کرد. برخی مانند چین، اخیراً استخراج کریپتو را ممنوع اعلام کرده‌اند و بسیاری از بانک‌های کشور خود را از ارائه خدمات کریپتو به مشتریان منع کردند. همچنین توییت ایلان ماسک باعث کاهش قیمت بیت کوین شد.

ظاهر نموداری که تقاطع مرگ را نشان می‌دهد، بسیاری را نگران می‌کند، که عده زیادی در نهایت شروع به فروش می‌کنند. با این حال، پس از تصمیم اکثر تریدرها برای فروش، سایر آن‌ها از این حرکت نزولی برای خرید بیت کوین استفاده می‌کنند و منتظر می‌مانند تا قیمت به حالت عادی بازگردد.

تفاوت بین تقاطع مرگ و تقاطع طلایی

برعکس تقاطع مرگ، تقاطع طلایی یک الگوی نمودار در قیمت دارایی است که در آن میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند و بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت است. در تقاطع طلایی، میانگین متحرک 200 روزه به طور کلی به عنوان میانگین متحرک بلند مدت و میانگین متحرک 50 روزه به عنوان میانگین متحرک کوتاه مدت استفاده می‌شود.

دو شاخصی که معمولاً به عنوان مرجع در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، الگوهای متضاد هستند. اگر الگوی Death Cross سیگنال نزولی بدهد، الگوی تقاطع طلایی سیگنال صعودی را در بازار دارایی ارائه می‌دهد.

اگرچه بین تقاطع مرگ و طلایی تفاوت وجود دارد، اما در برخی تحلیل‌های فنی، برخی از شاخص‌ها نیز می‌توانند این دو الگو را بررسی کنند، مانند واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI). علاوه بر این، این دو الگو را می‌توان با وجود حجم معاملات بالا نیز شناسایی کرد.

الگوی متقاطع طلایی معمولاً پس از اتمام یک روند نزولی طولانی مدت ظاهر می‌شود. مانند تقاطع مرگ، سرمایه‌گذار باید پس از چند روز یا چند هفته حرکت قیمت در جهتی جدید، تغییر روند را تأیید کند.

سخن پایانی

وقتی در تحلیل بازار در مورد پیش‌بینی بازار صحبت می‌کنیم و به الگوهای تقاطع مرگ و طلایی می‌رسیم، درواقع هدف ما تشخیص روند بازار است، که آیا صعودی است یا نزولی. تشخیص روند کمک می‌کند بتوانیم بین موقعیت فروش و خرید یکی را انتخاب کنیم. الگوی Death Cross، به معنی بازار نزولی است و اکثر تریدرها در چنین زمانی دارایی خود را می‌فروشند. البته برخی هم وارد موقعیت جدید می‌شوند و تا زمان رسیدن بازار به شرایط پایدار صبر می‌کنند.

به نظر شما استفاده از الگوی تقاطع مرگ و طلایی به تنهایی برای پی بردن به شرایط بازار کافی است؟ یا اینکه باید چند شاخص را در کنار هم استفاده کنیم تا بتوانیم به نتیجه‌ای بهتر برسیم؟ آیا تا به حال از نمودارهایی که این دو الگو را نشان می‌دهند استفاده کرده‌اید؟

اندیکاتور cross

کراس اوور نقطه ای از نمودار معاملاتی است که در آن قیمت یک دارایی و یک اندیکاتور تکنیکال با یکدیگر تلاقی می کنند ، یا زمانی که دو شاخص خود عبور می کنند . از کراس اوورها برای تخمین عملکرد یک ابزار مالی و پیش بینی تغییرات آینده در روند مانند معکوس یا شکست استفاده می شود .

از مصادیق متداول می توان به تقاطع طلایی و تقاطع مرگ اشاره کرد که به دنبال کراس اوورها در میانگین متحرک مختلف هستند .

نکات کلیدی

• کراس اوور به نمونه ای گفته می شود که شاخص و قیمت یا چندین اندیکاتور با هم همپوشانی داشته و از یکدیگر عبور می کنند .
• کراس اوورها در تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تأیید الگوها و روندهایی مانند برگشت و شکست ، تولید سیگنال های خرید یا فروش متناسب استفاده می شوند .
• کراس اوورهای متحرک معمول هستند ، از جمله تقاطع مرگ و تقاطع طلایی .

درک کراس اوورها

کراس اوور توسط یک تحلیلگر تکنیکال برای پیش بینی عملکرد یک دارایی در آینده نزدیک استفاده می شود . برای بیشتر مدل ها ، کراس اوور سیگنال می دهد که زمان خرید یا فروش دارایی اساسی فرا رسیده است . سرمایه گذاران برای پیگیری مواردی مانند نقاط عطف ، روند قیمت ها و گردش پول از کراس اوورها به همراه سایر شاخص ها استفاده می کنند .

نشانگر کراس اوور نشان دهنده میانگین متحرک به طور کلی دلیل شکست است . میانگین متحرک می تواند تغییر در روند قیمت را براساس کراس اوور تعیین کند . به عنوان مثال ، یک روش برای تغییر روند استفاده از یک میانگین متحرک ساده پنج دوره ای به همراه یک میانگین متحرک ساده 15 دوره ای (SMA) است . تقاطع بین این دو علامت چرخش روند ، یا شکست است .

شکست میانگین با عبور میانگین از پنج دوره در 15 دوره نشان داده می شود . این امر همچنین نشان دهنده روند صعودی است که از پستی و بلندی های بالاتر ساخته می شود . با میانگین متحرک پنج دوره ای که از 15 دوره به پایین عبور می کند ، یک شکست نشان داده می شود . این نیز نشان دهنده روند نزولی است که متشکل از پایین ترین سطح است .

تایم فریم های طولانی تر منجر به سیگنال های قوی تر می شوند . به عنوان مثال ، نمودار روزانه وزن بیشتری نسبت به نمودار یک دقیقه ای دارد . برعکس ، بازه های زمانی کوتاه تر اندیکاتورهای اولیه هستند ، اما همچنین به سیگنال های کاذب نیز حساس هستند .

کراس اوورهای تصادفی

یک کراس اوور تصادفی حرکت یک ابزار مالی را اندازه گیری می کند . این برای اندازه گیری اینکه آیا بیش از حد خریداری شده است یا بیش از حد فروخته می شود ، استفاده می شود .

وقتی کراس اوور تصادفی از باند 80 فراتر رفت ، مشخص شد که ابزار مالی بیش از حد خریداری شده است . هنگامی که کراس اوور تصادفی به زیر باند 20 می رسد ، مشخص می شود که ابزار مالی فروخته شده است . این امر باعث تشکیل سیگنال فروش می شود . وقتی کراس اوور از طریق باند 20 به بالا برگردد ، سیگنال خرید شروع می شود .

مانند تمام استراتژی ها و شاخص های معاملاتی ، این روش پیش بینی حرکت تضمین نشده است ، اما مکمل سایر ابزارهایی است که برای ردیابی و تجزیه و تحلیل فعالیت های تجاری استفاده می شود . می تواند تغییرات غافلگیر کننده ای در بازار ایجاد کند که این یافته ها را بی فایده یا نادرست کند . همچنین ، داده ها می توانند به اشتباه وارد شده یا توسط سرمایه گذاران سوتعبیر شوند ، و منجر به استفاده نادرست از ا طلاعاتی که توسط کراس اوور ارائه شده است ، شود .

مثال : تقاطع طلایی

تقاطع طلایی یک الگوی کندل استیک است که یک سیگنال صعودی است که در آن یک میانگین متحرک نسبتاً کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند . تقاطع طلایی یک الگوی شکست صعودی است که از یک کراس اوور تشکیل شده است که شامل میانگین متحرک کوتاه مدت امنیتی ( مانند میانگین متحرک 15 روزه ) است که از میانگین متحرک بلند مدت ( مانند میانگین متحرک 50 روزه ) یا مقاومت آن شکسته می شود . از آنجا که شاخص های بلند مدت وزن بیشتری دارند ، تقاطع طلایی نشان دهنده بازار گاوی است و با حجم بالای معاملات تقویت می شود . نقطه مقابل تقاطع طلایی، تقاطع مرگ است .

الگوی تقاطع مرگ (Death cross) در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی تقاطع مرگ (Death cross) در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی تقاطع مرگ، یک الگوی نموداری تحلیل تکنیکال است که پتانسیل اندیکاتور cross احتمالی عرضهٔ بالا، و کاهش قیمت‌‌ها در نتیجهٔ فروش یک‌جا را نشان می‌دهد.

الگوی تقاطع مرگ هنگامی بر روی نمودار نمایان می‌شود که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، با حرکت از پایین به بالا میانگین متحرک بلندمدت را قطع کند.

عموماً، بیشترین میانگین‌های متحرک استفاده شده در این الگو، میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه هستند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی درمورد میانگین متحرک ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات کلیدی

• الگوی تقاطع مرگ، یک الگوی نموداری تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهندهٔ پتانسیلی برای عرضهٔ بالا و کاهش قیمت‌ها است، و به‌عنوان یک عامل پیش‌بینی‌کننده قابل اعتماد در پیش‌بینی نزولی‌ترین بازارهای قرن گذشته، شامل سال‌های 1929، 1938، 1974، و 2008 شناخته شده است.
• یک الگوی تقاطع مرگ، هنگامی بر روی نمودار نمایان می‌شود که میانگین متحرک کوتاه‌مدت یک سهم، معمولاً 50 روزه، میانگین متحرک بلندمدت، معمولاً 200 روزه، را قطع کند.
• الگوی تقاطع مرگ، با تقاطع طلایی (Golden cross) که نشان‌دهندهٔ حرکت صعودی قیمت است، در تضاد می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تقاطع می‌توانید از مطلب آموزشی «تقاطع در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نشان‌گر الگوی تقاطع مرگ، به‌عنوان پیش‌بینی کننده‌ای قابل اعتماد برای پیش‌بینی بعضی از نزولی‌ترین بازارهای قرن گذشته، در سال‌های 1929، 1938، 1974 و 2008 به اثبات رسیده است.

سرمایه‌گذارانی که در شروع این بازارهای نزولی، از بازار بورس خارج شدند، از ضررهای هنگفتی به بزرگی 90% در دهه 30 میلادی جلوگیری نموده‌اند.

به‌علت اینکه الگوی تقاطع مرگ یک الگوی بلندمدت است، برخلاف بسیاری از الگوهای نموداری کوتاه‌مدت مانند الگوی کندلی دوجی، ارزش بیشتری برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال برداشت سود خود پیش از آنکه یک بازار نزولی جدید به وقوع بپیوندد دارد. افزایش در حجم معاملات (Volume) معمولاً توأم با ظهور الگوی تقاطع مرگ است.

الگوی تقاطع مرگ (Death cross Pattern) به شما چه می‌گوید؟

الگوی تقاطع مرگ هنگامی به‌وجود می‌آید که میانگین کوتاه‌مدت متحرک، (معمولاً 50 روزه)، میانگین بلندمدت متحرک (200 روزه) را به سمت پایین قطع کند و در نهایت توسط تحلیل‌گران و معامله‌گران، به‌عنوان سیگنال یک روند نزولی قطعی در بازار تعبیر شود.

در اینجا مثالی از یک الگوی تقاطع مرگ بر روی شاخص S&P 500 در دسامبر 2018 را مشاهده می‌کنیم:

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) در نمودار شاخص S&P 500؛ منبع: Tradingview

نام الگوی تقاطع مرگ نشأت گرفته از شکل X مانندی است که به‌هنگام سقوط میانگین متحرک کوتاه‌مدت، به زیر میانگین متحرک بلندمدت به‌وجود می‌آید. از دید تاریخی، ‌این الگو پیش از یک دورهٔ نزولی بلندمدت برای دو میانگین بلند و کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد.

الگوی تقاطع مرگ، سیگنالی است که نشان از مقدار حرکت کوتاه‌مدت در یک سهم یا شاخص یک سهم در حال کُند شدن می‌دهد. ولی این الگو، همیشه برای تشخیص اینکه یک بازار صعودی در حال پایان است، قابل اعتماد نیست.

دفعات زیادی الگوی تقاطع مرگ، مانند تابستان سال 2016 بر روی نمودار نمایان شده و بعدتر به‌عنوان یک نشانگر غلط شناخته شده‌است.

آن دسته از افرادی که در طی تابستان سال 2016 از بازار خارج شدند، مقدار سود قابل ملاحظه‌ای را از بازار سهام که سرتاسر سال 2017 نیز ادامه داشت را از دست دادند.

مثال ستارهٔ مرگ سال 2016، در حقیقت طی یک اصلاح تکنیکال تقریباً 10 درصدی اتفاق افتاد که در بعضی از مواقع به‌عنوان فرصت خرید شناخته شده و از آن به‌عنوان خرید در اندیکاتور cross اندیکاتور cross دره یاد می‌شود.

عقاید زیادی راجع به اینکه دقیقاً چه چیزی موجب تشکیل این تقاطع معنادار میانگین‌های متحرک می‌شود، وجود دارد. برخی از تحلیل‌گران آن را با تقاطع میانگین متحرک 100 روزه با میانگین متحرک 30 روزه تعریف می‌کنند، در حالی که برخی دیگر آن را با تقاطع میانگین متحرک 200 روزه، با میانگین متحرک 50 روزه تعریف می‌کنند.

تحلیل‌گران همچنین تقاطع‌هایی که بر روی نمودارهای بازهٔ زمانی کمتر نیز اتفاق می‌افتد را به‌عنوان تأیید روند قوی و ادامه‌دار در نظر می‌گیرند.

صرف‌نظر از تنوع و تعریف دقیق یا بازهٔ زمانی به‌کار گرفته شده، این عبارت همیشه به یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت اشاره دارد که پیش از تقاطع به زیر یک میانگین متحرک بلندمدت، مقادیر بیشتری داشته است.

مثالی از الگوی تقاطع مرگ

عکس پایین، مثالی از دو الگوی تقاطع مرگ را در نمودار سهام فیس‌بوک (Facebook Inc) که در سال 2018 اتفاق افتاد را نشان می‌دهد.

بعد از اولین تقاطع در آوریل، این سهام دچار تغییر مسیر شد و شروع به افزایش قیمت کرد. دومین تقاطع که در سپتامبر اتفاق افتاد، سیگنال یک روند نزولی بلندمدت را برای این سهم داد.

نمودار سهام Facebook Inc. – منبع: Tradingview

با نگاهی به نزولی‌ترین بازارهای قرن گذشته، به‌نظر می‌رسد که الگوی تقاطع مرگ هنگامی که بازار حدود 20% از ارزش خود را از دست داده، قابل استنادتر می‌باشد.

در آن مثال‌ها، سرمایه‌گذارانی که از بازار سهام خارج شدند ضرر خود را به پایین‌‌ترین حد ممکن رساندند. اما برای اصلاح قیمتی کمتر از 20% حضور موقتی الگوی تقاطع مرگ روی نمودار می‌تواند بازتابی از ضررهایی باشد که از پیش ثبت شده‌اند و بنابراین می‌تواند نشان‌دهندهٔ یک موقعیت خرید باشد.

تفاوت‌های میان الگوی تقاطع مرگ و الگوی تقاطع طلایی

الگوی متضاد تقاطع مرگ، الگوی تقاطع طلایی (Golden cross) است. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت یک سهام یا شاخص، به سمت بالای میانگین متحرک بلندمدت حرکت می‌کند، بسیاری از سرمایه‌گذاران از این الگو به‌عنوان نشان‌گر بازار صعودی یاد می‌کنند.

الگو تقاطع طلایی معمولاً هنگامی که مقدار حرکت یک سیر نزولی بلندمدت به پایان برسد ظهور می‌کند. همانند الگوی تقاطع مرگ سرمایه‌گذاران باید برگشت روند بعد از چندین روز یا هفته حرکت قیمت در جهت جدید را تأیید کنند.

بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از الگوها، پیش‌گویی کام‌بخشی است. زیرا حجم معاملات با توجه به ورود سرمایه‌گذاران بیشتر که با افزایش اخبارهای مالی در مورد یک سهم به‌خصوص، یا حرکت در یک شاخص وارد بازار می‌شوند، افزایش می‌یابد.

محدودیت‌های استفاده از الگوی تقاطع مرگ

تمام نشانگرها دارای تأخیر می‌باشند و هیچ نشانگری نمی‌تواند آینده را به‌درستی پیش‌بینی کند. همان طور که در مثال فیس‌بوک در بالا دیدید، اولین الگوی تقاطع مرگ، سیگنالی غلط را ارائه داده بود و اگر یک معامله‌گر در آن زمان وارد معاملهٔ فروش می‌شد به‌سرعت در دردسر می‌افتاد.

برخلاف قدرت آشکار در پیش‌گویی بازارهای نزولی گذشته، تقاطع‌های مرگ مرتباً سیگنال‌های غلط نیز تولید می‌کنند. بنابراین یک الگوی تقاطع مرگ، همیشه باید با در نظر گرفتن سیگنال و دیگر اندیکاتورها قبل از انجام معامله بررسی و تأیید شود.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

استراتژی معاملاتی EMA Cross چهارم اردیبهشت 1399 5581 0

یکی از دغدغه های معامله گران خصوصاً افرادی که بتازگی با تحلیل تکنیکال آشنا شده اند چگونگی شناسایی نقاط ورود و خروج به سهام است. در این استراتژی که بر مبنای تجربیات شخصی طراحی شده، با استفاده از اندیکاتورها بسادگی و بسرعت با روندها و مطمئن ترین نقاط ورود و خروج سهم آشنا می شویم. اگر می خواهید تنها یک استراتژی ساده و کاربردی یادبگیرید این جلسه جذاب را از دست ندهید.

· آشنایی با نرم افزار های تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها

این دوره در 1 جلسه به صورت آنلاین روز پنج شنبه برگزار می گردد .

تاریخ: 99/02/04 | ساعت: 19:۰۰ – 21:۰۰

تاریخ: 99/02/04 | ساعت: 12:۰۰ – 14:۰۰

اهداف آموزشی دوره

· تقاطع میانگین ها

· تلفیق اندیکاتورهای میانگین متحرک، حجم و کندل استیک

· شناسایی نقاط ورود و خروج مطمئن

· 2ماه پشتیبانی در تلگرام و واتساپ

هدیه ویژه 4نفر اول ثبت نام زود هنگام

· کد اختصاصی تخفیف دوره ها

نحوه شرکت در دوره و آموزش ورود به وبینار

· شرکت در کلاس با استفاده کامپیوتر خانگی، لپ تاپ، موبایل و تبلت امکان پذیر است .

· در کلاس آنلاین امکان پرسش و پاسخ از استاد دوره وجود داشته و همچنین می توانید با حداقل سرعت اینترنت خانگی در کلاس حضور یابید .

· شایان ذکر است اگر به هر دلیلی امکان حضور در زمان مشخص شده در کلاس را نداشتید؛ فیلم کلاس به طور کامل ضبط شده و در اختیار ثبت نام شدگان قرار می گیرد. بنابراین می توانید در هر زمانی جلسه ضبط شده را مشاهده کنید.

قیمت 72،000 تومان (50%تخفیف) 36،000 تومان

پس از ثبت نام و نام خانوادگی خود را به حساب کاربری تلگرام atqub1 @ ارسال نمایید تا قبل از تشکیل کلاس به کانال تلگرامی دعوت شده و لینک ورود به وبینار اطلاع رسانی می شود.

این کاربری پشتیبان سایت حامی بورس بوده و مشکلات احتمالی را نیز می توانید درمیان بگذارید.