اندیکاتورهای تکنیکی فارکس

اندیکاتورهای تکنیکی فارکس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / ۵ مورد از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال جهت تحلیل بازار سرمایه ایران

5 مورد از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال جهت تحلیل بازار سرمایه ایران

هدف از انتشار این مقاله معرفی ۵ مورد از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال برای تحلیل بازار سرمایه ایران می باشد.

برای تحلیل تکنیکال تحلیلگران و سرمایه گذاران بازار سرمایه ایران، از نرم‌افزارهای متفاوتی برای تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌نمایند. و همه به دنبال بهترین نرم افزار موجود برای تحلیل تکنیکال هستند تا کارهایشان را به راحتی بتوانند انجام دهند و به درستی به تحلیل بپردازند.

معرفی بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال جهت تحلیل بازار سرمایه ایران

همه کارگزاران برای دسترسی مشتریان خود به بازار و برای انجام تحلیل تکنیکال بر روی سهم ها و عملیات خرید و فروش آنان، یک نرم افزار معاملاتی را استفاده می نمایند، و هر کدام از کارگزاری ها در بازار ارز و فارکس با فراهم ساختن نسخه خاص این نرم افزار برای مشتریان خود تلاش می کنند تا سهم بیشتری از این بازار پر رقابت را در اختیار بگیرند. طراحی و تولید این نرم افزار ها توسط شرکت های متفاوتی انجام می شود.

در ادامه به بررسی ۴مورد از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال جهت تحلیل بازار سرمایه ایران می پردازیم.

۱. نرم‌افزار متاتریدر (MetaTrader)

یکی از معروفترین و پرکاربردترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال “متاتریدر” میباشد. نرم افزار متاتریدر MetaTrader متعلق به شرکت MetaQuotes بوده است و کارگزاری های متفاوتی آن را به عنوان نرم افزار معاملاتی خود انتخاب کرده اند.

در MetaTrader 4 زبان برنامه‌نویسی MetaQuotes Language 4 می باشد. با کمک آن معامله‌گران اندیکاتورها و اکسپرت‌های خود را میتوانند ایجاد نمایند و با استفاده از آزمایشگر استراتژی می‌توانند استراتژی خود را بر اساس داده‌های تاریخی اندیکاتورهای تکنیکی فارکس آزمایش کنند.

در MetaTrader 4 شما می‌توانید با نمودارهای متعددی با تنظیمات و اندیکاتورهای گوناگون کار کنید مثل نمودارهای شمعی، میله ای، خطی…

نرم افزار MetaTrader 4 دارای تمام امکانات و خصوصیات لازم برای تجارت است. معامله‌گران امکان استفاده از ابزار خطی و ترسیمی و اندیکاتورها و دریافت اخبار و مشاهده نمودارها و نوسانات واقعی قیمت‌ها دارند. در MetaTrader 4 شما می‌توانید با نمودارهای متعددی با تنظیمات و اندیکاتورهای گوناگون کار کنید (مثلا نمودارهای شمعی، میله ای، خطی).

البته این نکته را هم باید خاطر نشان کنم که خیلی از کارگزاری ها هم هیچ نسخه‌ای از این نرم افزار را ارایه نکردند و همه نیازهای تجاری مشتریان را بصورت آنلاین بر روی سایت خود عرضه می نمایند.

۲. نرم‌افزار داینامیک تریدر (Dynamic Trader)

نرم افزار داینامیک تریدر Dynamic Trader یکی از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال می باشد که ابزارهای ویژه ای مانند ابزارهای ویژه موج شماری و تحلیل زمانی را دارد.

این نرم افزار در زمینه ارائه محیط مناسب تحلیل برای تحلیلگران تکنیکال بیش از ۱۵ سال است که فعالیت دارد و یکی از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال در بازار میباشد.

این نرم‌افزار تولید تیم نرم‌افزاری رابرت ماینر است که تاکنون ورژن‌های مختلفی از آن تولید و معرفی شده اند. در ادامه به توضیح فواید و معایب نرم افزار داینامیک تریدر می پردازیم.

مزایای نرم افزار داینامیک تریدر

• به اسیلاتور مخصوص داینامیک تریدر مجهز است
• قابلیت لیبل گذاری امواج الیوت به صورت دستی و در زمان کوتاه
• ابزار فیبوناچی قیمتی با قابلیت پاک کردن خطوط اضافی را دارد
• ابزار فیبوناچی زمانی و انجام تحلیل های زمانی با قابلیت پاک کردن خط های اضافی را داراست
• دارای ابزار محاسبه درصد تغییرات قیمتی و زمانی و شمارش قیمت
• ابزار EOW برای مشخص کردن انتهای موج با استفاده از الیوت و فیبوناچی زمانی و قیمتی را داراست
• اسیلاتورهای پیشرفته جهت تحلیل تکنیکال و سیگنال گیری را داراست
• امکان قرار دادن دو نمودار در کنار هم و انجام تحلیل نسبیتی را دارد
• ابزار mode training برای تمرین و یادگیری را داراست

معایب نرم افزار داینامیک تریدر

• حتما باید اطلاعات مورد نیاز از نرم افزارهای دیگر به این نرم افزار انتقال داده شود و درون حافظه خود داده ای ندارد.
• در مقیاس لگاریتمی در بعضی مواقع ریتریسمنت را به اشتباه ترسیم می کند.
• بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکی مانند ایچیموکو، در این نرم‌ فزار موجود نیست.

۳. نرم افزار آمی بروکر (amibroker)

نرم‌افزار آمی بروکر توسط یک شرکت کوچک واقع در لهستان، با زبان برنامه‌نویسی ویژوال ++C طراحی و منتشر شده است.

نرم افزار آمی بروکر در بین تحلیلگران بازار بورس ایران محبوبیت خیلی زیادی دارد و پرطرفدارترین نرم افزار تحلیل تکنیکال در ایران به حساب می آید و از نظر امکانات یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای تحلیلی می باشد.

از امکانات جالب آمی بروکر میتوان به ابزار Bar Replay اشاره کرد؛ فئاید این ابزار این است که می‌توانید گذشته چارت را در واقعیت مجازی مشاهده نمایید.

از دیگر امکانات این نرم افزار که از نقاط قوت آن هم محسوب میشود ابزار فوق پیشرفته Analysis می باشد؛ توجه داشته باشید که شبیه این امکانات ، توسط شرکت‌های دیگر با هزینه‌های بسیار زیاد به کاربران ارائه میگردد.

از دیگر ویژگی های منحصر به فرد این نرم افزار میتوان به ابزارهای جامع تحلیل تکنیکال و دسته‌بندی نمادها اشاره نمود.

مزایای نرم افزار آمی بروکر

• با استفاده از این نرم افزار قادر خواهید بود با فرمول نویسی اندیکاتور و سیستم معاملات شخصی خود را بسازید.
• اندیکاتور ایچیموکو را می توان به این نرم افزار افزود.
• قابلیت گرافیکی بالای این نرم افزار از مزایای آن محسوب میشود. با این قابلیت شما میتوانید نمودارها را به شکل های متفاوت و در پنجره های کنار هم و با رنگ های متنوع مشاهده نمایید.
• نشان دادن الگوهای هارمونیک با نصب برنامه خاص در این نرم افزار امکان پذیر است.
• با استفاده از این نرم‌ افزار می توانید مدیریت پرتفوی انجام دهید و سود و ضرر خود را بررسی نماید.

معایب نرم افزار آمی بروکر

• عدم قدرت در پاک کردن موارد اضافی
• شلوغ بودن محیط کاربری هنگام تحلیل
• عدم شمارش امواج الیوت به صورت خودکار

۴. نرم‌افزار مفید تریدر ( mofid Trader)

نرم افزار مفید تریدر یکی از در دسترس ترین و پر کاربردترین نرم افزار های رایگان تحلیل تکنیکال در ایران می باشد، این نرم افزار که اندیکاتورهای تکنیکی فارکس معادل انگلیسی آن MofidTrader 5 میباشد توسط شرکت متاکوت درست شده است و از طرف کارگزاری مفید در اختیار سرمایه گذاران بازار بورس ایران و آتی سکه قرار گرفته است.

مفید تریدر که نسخه اختصاصی شده نرم افزار متاتریدر یا همان MetaTrader 5 است در اختیار کارگزاران در تمام جهان در بازار های مالی مختلف قرار میگیرد، این نرم افزار در ایران با نام های مفیدتریدر و یا تدبیر تریدر و توسط شرکت تدبیرپرداز شناخته می‌شود.

مزایای نرم افزار مفید تریدر

• وجود اندیکاتورهای بی شمار در این نرم افزار
• امکان ایجاد اسکریپت و اندیکاتور شخصی
• قابلیت اضافه کردن اندیکاتور و اکسپرت آماده
• استفاده از داده های تاریخی
• امکان معامله خودکار و ثبت سفارش
• محیط کاربری بسیار ساده

معایب نرم افزار مفیدتریدر

• عدمم نمایش الگوهای هارمونیک
• در هنگام تحلیل خط و خطوط اضافی را نمی توان از روی نمودار پاک کرد.
• عدم شمارش الیوت

۵. معرفی نرم افزار تحلیل تکنیکال ادونس گت

یکی دیگر از بهترین نرم افزار های تحلیل تکنیکال ، نرم افزار ادونس گت می باشد که قابلیت استفاده جهت تحلیل بورس ایران و تحلیل بورس جهانی را دارد. یکی از بزرگترین معایت نرم افزار اونس گت عدم دانلود اطلاعات بازار بورس ایران است از این رو باید اطلاعات بازار ایران را از طریق یک منبع دیگر وارد ادونس گت نمود. در ادامه به بیان مزایا و معایب نرم افزار تحلیل تکنیکال ادونس گت می پردازیم.

مزایای نرم افزار ادونس گت

• شناسایی خودکار سطوح پیوت مینور و ماژور.
• ابزار پیشرفته MOB.
• شمارش پیشرفته و خودکار امواج الیوت
• ابزار elipse.

معایب ادونس گت

• عدم نمایش خودکار هارمونیک.
• نیاز به انتقال اطلاعات از منابع دیگر به نرم افزار.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری (روش اسکالپ)

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود! این شعار نوسانگیرای اسکالپ است. در بسیاری از بازارهای مالی مثل فارکس و بازار ارزهای دیجیتالی و همچنین بورس سهام، نوسانگیری های کوتاه مدت یکی از روش های معامله گری است که به روش اسکالپ معروف است. در این روش معامله گر در یک بازه زمانی تعداد زیادی معامله با سود کم انجام میدهد که در بلند مدت این سودهای کم جمع میشود و سود زیادی را نصیب تریدر میکند. استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری‌های کوتاه مدت در روش اسکالپ معمولا بر اساس اندیکاتورها طراحی میشود. در این مقاله به یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت بر اساس اندیکاتور RSI می‌پردازیم و این سیستم را به شما آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.

روش معاملاتی اسکالپ (Scalp) چیست؟

منظور از روش اسکالپ در بازارهای مالی، انجام معاملات متعدد با حجم بالا اما سودهای کم است. این روش بیشتر در بازار فارکس معروف است اما به طور کلی میتوان در همه بازارهای مالی از آن استفاده کرد. اسکالپینگ زیرشاخه‌ای از نوسانگیری‌های کوتاه مدت روزانه است. در واقع در این روش تریدر سعی میکند از نوسانات جزیی بازار استفاده کند.

بازارهای مناسب برای استفاده از روش اسکالپ

بازارهایی که میتوان از روش اسکالپ استفاده کرد باید به صورت کلی دو خصیصه زیر را دارا باشد:

• کارمزد پایین
• نقدینگی بالا

همان طور که گفتیم در این روش معاملات زیادی انجام میشود و از نوسانات جزیی بازار کسب سود میشود. این در صورتی امکان پذیر خواهد بود که کارمزد معاملات به قدری پایین باشد که نوسانات جزیی سود آور باشد. برای مثال بازار بورس سهام ایران به علت کارمزد بالا (حدود 1.5 درصد برای هر معامله کامل) نیمتوان از این روش استفاده کرد. از طرفی بازار باید به قدری نقدینگی داشته باشد که دائما نوسانی باشد، در غیر این صورت باز هم امکان استفاده از این روش وجود ندارد. با همه این تفاسیر بهترین بازار برای استفاده از روش اسکالپ شامل موارد زیر است:

بازارهای جهانی

• فارکس
• بازار برخی از رمزارزها (مثل بازار آتی بیت کوین)
• باینری آپشن

بازارهای داخلی

بورس آتی کالا (برای زعفران که حجم معاملات بالاست)

استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری کوتاه مدت

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در این قسمت یک استراتژی کوتاه مدت را اندیکاتورهای تکنیکی فارکس که بر اساس اندیکاتور RSI طراحی شده است را خدمت شما آموزش میدهیم. توجه کنید در این روش برای ورود و خروج از معامله تنها از اندیکاتور RSI استفاده میشود، لذا ریسک این روش بالاست و باید مدریت ریسک و سرمایه را به درستی بلد باشید. هیچ گاه بیش از بیست درصد از سرمایه خود را در این روش وارد معامله نکنید. مخصوصا اگر اندیکاتورهای تکنیکی فارکس از اهرم های بالا استفاده میکنید.

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور RSI

در این روش ابتدا به RSI با بازه 14 در تایم فریم بالای 5 دقیقه نگاه کنید. اگر روند اندیکاتور مثبت است باید تنها با پوزیشن خرید وارد معامله شوید و اگر روند اندیکاتور منفی است باید فقط با پوزیشن فروش وارد معامله شوید. بنابراین اولین چیزی که اهمیت دارد تشخیص روند در اندیکاتور RSI است. برای این کار میتوانید خط روند را برای اندیکاتور رسم کنید و زمانی که خط روند شکست شما هم پوزیشن های ورودی را تغییر بدهید. برای مثال به تصویر زیر نگاه کنید که چگونه خطوط روند در اندیکاتور RSI شکسته است.

روند RSI را برای تایم فریم های زیر پنج دقیقه هم چک کنید. وقتی اطمینان حاصل کردید که روند آن مشخص شده است زمان آن رسیده است که بازه اندیکاتور را به 2 یا 3 تغییر بدهید. حال میتوانید در جهت روند (تایم فریم زیر پنج دقیقه) در جهت روند پوزیشن بگیرید. اگر روند مثبت است زمانی که اندیکاتور به زیر 10 رسید، پوزیشن خرید بگیرید. اگر روند منفی است، وقتی RSI به بالای 90 رسید پوزیشن فروش بگیرید. حد سود و حد ضرر را باید باتوجه به تشخیص خود در قیمت مناسب در نظر بگیرید.

استفاده از این استراتژی و اینکه بازه اندیکاتور را دقیقا روی چه عددی بگذارید و روی چه تایم فریمی کار کنید، نیاز به تست کردن دارد و به مرور میتوانید استراتژی خود را بهینه کنید.

آیا اسکالپینگ برای شما مناسب است؟

این روش نوسانگیری به اسکالپینگ معروف است. اینکه آیا اسکالپینگ برای شما مناسب است یا خیر، بستگی به میزان زمان فعالیت شما در بازار‌های مالی بستگی دارد. در این روش تکنیکی، بازار باید به‌ طور مداوم تحلیل تکنیکال شود و شاید در عرض چند دقیقه چندین معامله ایجاد شود. به همین دلیل نیازمند تمرکز و دقت بالایی است و باید زمان کافی برای انجام چنین کاری اختصاص داد. برای اینکه در اسکالپینگ موفق باشید، باید توانایی تصمیم‌گیری فوری را داشته باشید. سرعت عمل در این روش بسیار مهم است، شاید مجبور باشید در عرض چند ثانیه وارد معامله شوید و بعد سریعاً از بازار خارج شوید. در این میان استفاده از اهرم (Leverage) می‌تواند سود یا زیان معامله‌گر را به‌طور قابل‌ توجهی تغییر دهد.
بنابراین شما باید از نظر شخصیتی برای این کار ساخته شده باشید و دارای اعصاب قوی و اعتماد به نفس بالایی باشید. همچنین توجه کنید که زمانی که برای این کار صرف میشود باید با سود کسب شده تناسب داشته باشد.

جمع بندی: نوسانگیری به روش اسکالپ در سه گام

در این مقاله یک استراتژی برای نوسانگیری کوتاه مدت (روش اسکالپ) را یادگرفتید. این استراتژی بر اساس اندیکاتور RSI است:

• روند اندیکاتور RSI را در بازه 14 برای تام فریم بالاتر از 5 دقیقه (مثلا 15 دقیقه) پیدا کنید
• بازه RSI را روی 3 تنظیم کنید و تایم فریم را به 5 یا 3 دقیقه تغییر دهید.
• زمانی که اندیکاتور به 10 یا 90 رسید، در جهت روند پوزیشن بگیرید و با سودی در حد 2 یا 3 پیپ خارج شوید.

پیپ کوچکترین واحد تغییر قیمت در فارکس است. در بازارهای دیگر شما میتوانید بر اساس همین استراتژی میزان حد سود خود را تعیین کنید. اگر سوال یا نظری درباره این سیستم دارید در کامنت ها بپرسید.

اندیکاتور فوق العاده سیگنال دهی Alfa Scalper برای متاتریدر 4

آلفا اسكالپر اندیکاتور مهیجی است كه جامعه جهانی معامله گری را امیدوار كرده است.اخبار چند هفته اخیر در مورد اندیکاتور جدید کارل دیتمن در سراسر جهان پخش شد. به گفته نویسنده ، اندیکاتور مجهز به سیستم منحصر به فرد یافتن موقعیت های اسکالپ است.

برای آشنایی بیشتر با آلفا اسکالپر ویدیو زیر را تماشا کنید

مشخصات Alfa Scalper

• وب سایت رسمی: alfascalper.net

• جفت ارز: جفت ارزهای اصلی

• زمان معامله : همه ی ساعات، توصیه من به شما سشن های اروپا و نیویورک است

برخی از مزایای Alfa Scalper

• مناسب برای اسکالپر ها و کسانی که علاقه به معاملات زیاد اما سود کم دارند
• سیگنال های واضح با درصد برد بالا
• قابلیت تلفیق با سیستم های دیگر
• بدون تاخیر

چگونه کار می کند ؟

اندیکاتورآلفا اسکالپر هم مانند اندیکاتورهای دیگر کارل دیتمن ، شما را از تجزیه و تحلیل خسته کننده وضعیت بازار نجات می دهد و معامله کردن را برای شما آسان و سودآور می کند.

همانطور که از نام اندیکاتور مشخص است ، هدف این اندیکاتور عمدتا برای اسکالپ (نوسان گیری) است. و جفت ارزهای اصلی و سشن های اروپا و نیویورک برای این کار مناسب ترند.

مانند اکثر اندیکاتور های مدرن ، Alpha Scalper دارای هشدارهای زیر است:

• هشدار در متاتریدر4
• اعلان ایمیل فوری
• هشدار از طریق تلفن همراه خود

نمونه سود کسب شده توسط آلفا اسکالپر :

قوانین معامله

قوانین معامله بسیار ساده است

معامله فروش :

[ اگر با روش نصب اندیکاتور Alfa Scalper بر روی متاتریدر 4 آشنایی ندارید پیشنهاد میکنم به مقاله آموزشی نصب اندیکاتور در متاتریدر 4 مراجعه کنید ]

اندیکاتور moving average از صفر تا صد

در این مقاله میخواهیم به آموزش moving average (در واقع همان آموزش اندیکاتور moving average) به صورت کلی بپردازیم. دنیای اقتصاد دنیای عجیبی است. دنیایی پر از صفر و یک ها اعداد مختلفی که می توان به واسطه جداول و ابزارهای مختلف آن ها را تحلیل کرد. اما گاهی یادمان می رود که همین دنیای عجیب را خود ما انسان ها خلق کرده ایم. تمام این اعداد و ارقام و خرید و فروش هایی که در بازارهای مختلفی چون بورس رقم می خورد در واقع به واسطه رفتاری است که انسان از خود نشان می دهد.

وقتی به این موضوع فکر می کنیم اساسا می توانیم به این نتیجه برسیم که بازار بورس و اقتصاد عملا غیر قابل پیش بینی است و یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم در این بازارها هیچ چیز صد در صدی وجود ندارد. اما متاسفانه مستی استفاده از ابزارها و یا جذابیت پیش بینی همچون بازی قمار ما را در خود می بلعد و باعث می شود که فراموش کنیم در نهایت این انسان است که می تواند مشخص کند بازار و اعداد و ارقام آن به چه سویی حرکت کند.

این نکته را قبل از معرفی moving average اندیکاتور بیان کردیم تا بدانید هر آن چه که به عنوان تحلیل تکنیکال یاد می گیرید و هر چه بیشتر به شاخص های مختلف آشنا می شوید نباید اطمینان بیش از حد داشته باشید و همیشه مسئله انسانی را در تصمیمات نهایی خود در نظر بگیرید.(در ادامه مقاله نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم بخوانید)

اما به هرحال جذابیت بازار سرمایه و بورس در این است که این بازار قابلیت تحلیل بالایی دارد و می توان بر اساس برخی از راه و روش ها دست به تحلیل زد. اندیکاتور moving average یکی از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری و قدیمی ترین شاخص های موجود در بازار است که می توان از آن در تمامی بازارهای ایران و دنیا استفاده کرد. در ادامه قصد داریم با این شاخص به شکل کامل آشنا شویم و روش سیگنال گیری از آن را یاد بگیریم. بنابراین با ما همراه باشید که قرار است یکی از مهمترین ابزارهای بورس را به شما نشان دهیم.

یک میان گیری ساده!

اعداد و ارقام عجیب غریب با نمودارهای عجیب تر، آدم را به این فکر می برد که برای تحلیل آن ها لابد نیاز به ابزارهایی پیچیده داریم. این فکر در حالی به ذهن ما می رسد که ما فراموش کرده ایم که تمام این نمودارها در هر هیبت و شکلی که باشند در واقع یک عدد ( معمولا قیمت ) را بر اساس زمان به ما نشان می دهد.

اندیکاتور moving average همانطور که از نامش پیداست یک شاخص و شاخص میانگین گیری می باشد. بنابراین برای فهم این شاخص باید با خود میانگین گیری آشنا شویم. میانگین گیری یکی از ساده ترین و قدیمی ترین ابزار تحلیل انسان می باشد که نه تنها در بورس و بازار سرمایه بلکه در هر جایی که عدد وجود داشته باشد کاربرد دارد.

برای فهم این موضوع کافی است به معدل گیری در دوران تحصیل نگاه کنید. برای مشخص شدن وضعیت تحصیلی یک فرد در طول دوران تحصیل و در بازه های مشخصی از این دوران از نمراتی که در درس های مختلف داشته است یک معدل گیری صورت می گیرد. معدل در واقع تبدیل چند عدد به اندیکاتورهای تکنیکی فارکس یک عدد مشخص می باشد. شما به واسطه این معدل گیری به خوبی می توانید درک کنید که رنج کلی و عمومی تحصیل شما در چه وضعیتی قرار دارد.

به طور مثال ممکن است شما در یک ترم دانشگاهی معدل ۱۵ را کسب کنید. این معدل وضعیت کلی شما را نسبتا خوب ارزیابی می کند. این در حالی است که برخی از دروس شما از این معدل بالاتر و برخی دیگر از این معدل پایین تر می باشد و این یک اتفاق کاملا عادی و قابل درک است.(پیشنهاد میکنم مقاله حمایت و مقاومت در فارکس را مطالعه کنید)

اندیکاتور moving average نیز به نوعی با همین شیوه معدلی از قیمت هایی که یک سهم یا یک کالا را به ما ارائه می دهد و نتیجه این معدل اندیکاتورهای تکنیکی فارکس به ما نشان می دهد که وضعیت کلی بازار سهم در چه حالتی قرار دارد. اگر بخواهیم به طور دقیق تر بقیه شاخص ها را نیز بررسی کنیم به این نتیجه جالب می رسیم که در اکثر این شاخص ها به نوعی از اندیکاتور moving average استفاده شده است. از این رو این شاخص را مادر شاخص های تحلیلی در دنیای سرمایه می شناسند. اما این تمام موضوع نیست. این شاخص قرار است مفاهیم بسیاری را برای ما واگویه کند که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

کار با اندیکاتور moving average

بنابراین تا اینجا دانستیم که اندیکاتور moving average یک نوع میانگین گیری بین قیمت های سهام انجام می دهد. این میانگین و معدل گیری به قدری مهم است که برای مشخص شدن وضعیت کلی بازار نیز به نوعی از این شاخص استفاده می شود و ما آن را تحت عنوان های شاخص کل و شاخص هم وزن می شناسیم.

اما گذشته از این باید یاد بگیریم که چگونه با استفاده از این شاخص وضعیت سهام را متوجه شویم و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم. برای درک این موضوع دوباره به مثال معدل نمره ها برگردیم.
در معدل گیری دوران تحصیل برای هر سال تحصیلی یک معدل خاص داشتید و حتی در دل همین یک سال نیز ممکن بود معدلی دیگر نیز برای شما مشخص شده باشد.(پیشنهاد میکنم مقاله بازار دو طرفه در فارکس را هم مطالعه کنید)

در دوران دانشگاه نیز برای هر یک ترم شما معدلی مشخص می شد که در نهایت برای کل دوران تحصیل دانشگاهی شما نیز معدلی واحد به شما ارائه می شود. وقتی این موضوع در کنار همان مبحث پایه که معدل در واقع نشان دهنده وضعیت چند نمره مختلف است قرار می گیرد ما را به این مفهوم می رساند که معدل از دو نظر محدود می شود:

۱- تعداد نمرات
۲- بازه زمانی

این دو اهرم که باعث کنترل معدل گیری می شود می تواند بر اساس نیاز محصل و یا خود مرکز علمی مشخص شود. اما مهم این است که به هر حال نمی توان معدل گیری را بدون استفاده از این دو اهرم محدود کننده استفاده کرد.
در اندیکاتور moving average نیز همین موضوع صادق است. این شاخص باید در بازه زمانی خاص و توسط تعداد مشخصی از قیمت ها مورد بررسی قرار بگیرد. به طور مثال وقتی در کنار عنوان اندیکاتور moving average عدد ۱۰۰ قرار می گیرد یعنی این شاخص بر اساس صد قیمت اتفاق افتاده نتیجه را به شما نشان می دهد. حال این قیمت ها در چه تایم فریمی باشد مشخص کننده بازه زمانی نتیجه اندیکاتور moving average می باشد.
به طور مثال شما سرمایه گذاری هستید که دیدی میان مدت به سهم دارید. در این صورت بهتر است تایم فرم خود را به شکل هفتگی انتخاب کنید. در این حالت استفاده از اندیکاتور moving average در محدوده هفتگی می باشد. به طور مثال اندیکاتور moving average وقتی برای ۲۰ قیمت باشد. در واقع شما در حال میانگین گیری از قیمت ۲۰ هفته هستید.

انواع اندیکاتور moving average

اما داستان اندیکاتور moving average به همین سادگی نیست و این شاخص با پیشرفت دنیای سرمایه پیشرفت کرده و از چند نوع مختلف تشکیل شده است. اما قبل از بیان انواع اندیکاتور moving average بهتر است به این موضوع اشاره کنیم که تمام شاخص های دنیای تحلیل تکنیکال از چند حالت خارج نیستند:

۱- تعقیب کننده
۲- نوسان نماها ( اسیلاتور)
۳- حجمی

اندیکاتور moving average بر اساس توضیحی که داده شد بر اساس قیمتی که اتفاق افتاده و تمام شده است شکل می گیرد از این رو این شاخص یک شاخص تعقیب کننده قیمت می باشد.
اما به طور کلی می توان گفت که بر اساس نوع فرمول و نوع قیمتی که اندیکاتور moving average مورد میانگین گیری قرار می دهد می توان چهار نوع از انواع این شاخص را مورد استفاده قرار داد:

۱- SAM : نوع ساده و معمولی اندیکاتور moving average
۲- EMA: نوع نمایی اندیکاتور moving average
۳- SMMA: نوع خاص از اندیکاتور moving average می باشد که فرمولی مجزا برای خود دارد و در شرایط خاص از آن استفاده می شود.
۴- WMA: یکی از پرکاربردترین اندیکاتور moving average می باشد. این شاخص وزنی بر اساس ارزش قیمتی و حجم معاملاتی نیز رفتار می کند و این گونه می تواند اطلاعات دقیق تری به ما بدهد.

سیگنال گیری از اندیکاتور moving average

مهمترین نوع سیگنال گیری که می توان از اندیکاتور moving average داشت این است که می توان از آن به عنوان یک نقطه مقاومت یا حمایت در نمودار سهام استفاده کرد. یعنی در مواقع برخورد قیمت به خط اندیکاتور moving average می توان این موضوع را در ذهن داشت که این نقطه یک مقاومت یا یک حمایت خوب برای سهم خواهد بود و قیمت از آن نقطه بر می گردد.

روش دیگری که می توان از اندیکاتور moving average سیگنال خرید یا فروش دریافت کرد این است که در یک نمودار از دو اندیکاتور moving average استفاده کنیم. یکی از این شاخص ها پریود ( تعداد قیمت های معدل گیری ) کمتر و دیگری پریود بزرگ تری دارد. کاملا مشخص است که اندیکاتوری که تعداد پریود کمتری دارد تحرک بیشتری نسبت به اندیکاتور moving average پریود بالا دارد.

در این حالت هرگاه شاخص moving average تند تر ( پریود کوچک تر ) به زیر اندیکاتور moving average کند تر برود سیگنال فروش داریم و اگر این حالت برعکس شود یعنی شاخص تند تر روی اندیکاتور کند تر قرار بگیرد سیگنال خرید سهم را داریم. در سهم هایی که نوسان گیری کمتری در آن صورت می گیرد این شاخص ها بسیار کارایی بالایی دارند.

مورد آخر در سیگنال گیری از اندیکاتور moving average این است توسط حدود ده اندیکاتور moving average و یا بیشتر در پریود های مختلف صورت می گیرد. به این حالت که این شاخص های در بازه های خاصی در یک دیگر فشرده می شوند و مانند فنر عمل می کنند و باعث می شوند سهم از آن ناحیه روند برعکس را در پیش بگیرد. این اتفاق نیز در سهم های روند و کمتر نوسان گیری شده بیشتر جواب می دهد.

تحلیل تکنیکال چیست؟ | معرفی شاخص های مهم تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال ابزار یا روشی است که برای پیش بینی احتمالی تغییرات قیمت در بازارهای مالی مانند بازار بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و غیره به کار می رود. تحلیل تکنیکال مبتنی بر این نظریه است که قیمت های گذشته شاخصی برای عملکرد آینده هستند. همچنین این نظریه اضافه می کند که قیمت های موجود در بازار منعکس کننده تمام عوامل اثر گذار بر آن است.

تحلیل تکنیکال بر این اصل استوار است که پرایس اکشن فعلی و گذشته در بازار، قابل اعتمادترین شاخص برای درک پرایس اکشن آینده است. یعنی با بررسی قیمت های موجود در گذشته و قیمت فعلی می توان حرکت آینده قیمت ها را پیش بینی کرد.

جالب است که بدانید، تحلیل تکنیکال تنها توسط معامله گران تکنیکال مورد استفاده قرار نمیگیرد، بلکه بسیاری از معامله گران فاندامنتال که تحلیل فاندامنتال را مبنای تصمیم گیرهای خود قرار میدهند از تحلیل تکنیکال برای هدفگیری خرید خوب و بهترین زمان ورود استفاده می کنند. حالا که متوجه شدید تحلیل تکنیکال چیست، به سراغ اجزای آن میرویم.

بازه زمانی در تحلیل تکنیکال

معامله گران تکنیکال، نمودارهای قیمت را برای پیش بینی حرکت آینده قیمت ها آنالیز می کنند. متغیرهای اصلی برای تحلیل تکنیکال عبارتند از بازه زمانی یا Time Frame، پرایس اکشن و اندیکاتورها.

تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال از بازه های زمانی یک دقیقه ای تا ماهانه و حتی سالانه متغیر هستند. بازه های زمانی محبوبی که تحلیلگران تکنیکال بیشتر از همه استفاده می کنند شامل موارد زیر است:

• نمودار ۵ دقیقه ای
• نمودار ۱۵ دقیقه ای
• نمودار ساعتی
• نمودار ۴ ساعتی
• نمودار روزانه

بازه زمانی که یک معامله گر برای بررسی و مطالعه انتخاب می کند معمولا بر اساس سبک معامله فردی آن شخص تعیین می شود. معامله گران روزانه یعنی افرادی که پوزیشن های معامله را در یک روز باز کرده و در همان روز می بندند از بازه های زمانی کوتاه مانند ۵ دقیقه یا ۱۵ دقیقه سود می برند.

معامله گران میان مدت که پوزیشن های خود را برای چند شبانه روز باز نگه می دارند بیشتر مایل هستند بازار را با استفاده از نمودارهای ساعتی، ۴ ساعته، روزانه و حتی هفتگی تحلیل کنند.

تغییرات قیمت که طی یک بازه زمانی ۱۵ دقیقه ای رخ می دهد میتواند برای یک معامله گر روزانه که به دنبال فرصتی برای دریافت سود از نوسانات قیمت طی روز می گردد، بسیار مهم باشد. با این وجود، این تغییرات قیمت برای یک معامله گر که می خواهد یک پوزیشن میان مدت یا بلند مدت باز کند خیلی چشمگیر یا مهم نیست.

نمودار شمعی یا کندل استیک

نمودار شمعی ژاپنی مهمترین ابزار برای نشان دادن تغییرات قیمت روی یک چارت است. از این نوع نمودار می توان در انواع بازارهای مالی مانند فارکس، بازار سهام، ارزهای دیجیتال، باینری آپشن و غیره استفاده کرد.

نمودار شمعی از پرایس اکشن طی یک بازه زمانی شکل می گیرد. هر شمع روی نمودار ساعتی نشان دهنده پرایس اکشن برای یک ساعت است در حالی که هر شمع بر روی نمودار ۴ ساعته، نشان دهنده پرایس اکشن طی یک بازه ۴ ساعته است.

نمودارهای شمعی به این صورت خوانده میشوند : بالاترین نقطه هر شمع نشان دهنده بالاترین قیمت سهام معامله شده طی آن دوره زمانی و پایین ترین نقطه شمع هم نشان دهنده پایین ترین قیمت طی آن مدت زمان است. بدنه شمع (مستطیل های قرمز یا سبز یا بخش قطور هر شمع که در نمودارهای بالا نشان داده شد)، قیمت های آغازین و پایانی در آن دوره زمانی را نشان می دهد.

اگر یک بدنه شمع سبزباشد نشان می دهد که قیمت پایانی (بالای بدنه شمع) بالاتر از قیمت آغازین (انتهای بدنه شمع) بوده است یا بعبارتی قیمت صعودی بوده است؛‌ بالعکس اگر بدنه یک شمع قرمز باشد یعنی قیمت پایانی پایین تر از قیمت آغازین بوده است یا بعبارتی بازار نزولی بوده است.

البته رنگ شمع ها ممکن است که در پلتفرم های مختلف متفاوت باشد و همچنین شما می توانید بنابر علاقه خود از رنگ های متفاوت برای شمع صعودی و نزولی نیز استفاده کنید. بعضی از معامله گران از رنگ های سفید و سیاه برای تنه شمع استفاده می کنند (این فرمت رنگ پیش فرض بوده و به همین دلیل بیشتر استفاده می شود)؛ بعضی دیگر از معامله گران از رنگ های سبز و قرمز یا آبی و زرد استفاده می کنند.

هر رنگی که انتخاب شود، با یک نگاه می توان فهمید آیا قیمت در انتهای دوره زمانی با قیمتی پایین تر بسته شده است یا بالاتر. تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارهای شمعی اغلب آسان تر از استفاده از نمودار میله ای استاندارد است چون تحلیلگران الگوها و سرنخ های تصویری بیشتری دریافت می کنند.

اندیکاتورها

اندیکاتور چیست ؟

اگر میخواهید بدانید که تحلیل تکنیکال چیست و چگونه باید به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شد باید در ابتدای کار با اندیکاتورها آشنا شوید. اندیکاتورها با بررسی داده های تاریخی بازار، مانند حجم معاملات، عملکرد بازار و نوسانات، اطلاعاتی درباره حال و آینده بازار در اختیار معامله گر قرار میدهند. در اینجا تعدادی از مهمترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را معرفی میکنیم.

میانگین متحرک

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک، شاید یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال باشد. بسیاری از استراتژی های خرید و فروش از یک یا چند Moving Average استفاده می کنند. اگر ویدئوی آموزشی اندیکاتور Moving Average در تجارت آفرین را مشاهده کرده باشید حتما به روش کار این ابزار مهم تحلیل تکنیکال آشنا هستید. MA را می توان یکی از بهترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال خرید و فروش دانست.

در کنار دریافت سیگنال شما می توانید از این اندیکاتور برای شناسایی روندها در بازه های مختلف استفاده نمایید. همچنین از آن می توان برای شناسایی نقاط بازگشت بازار نیز استفاه کرد.

شاخص اندیکاتورهای تکنیکی فارکس قدرت نسبی

تقریبا تمام افرادی که کمی از تحلیل تکنیکال می دانند از اندیکاتور RSI برای معاملات خود استفاده می کنند. از این ابزار برای شناسایی تکانه ها یا مومنتوم، دریافت سیگنال خرید و فروش و شناسایی واگرایی استفاده می کنند. RSI بین دو بازه ۰ تا ۱۰۰ حرکت می کند.

اگر RSI در حدود یا بالای سطح ۷۰ باشد یعنی در ناحیه خرید افراطی اندیکاتورهای تکنیکی فارکس قرار گرفته ایم. برعکس زمانیکه این ابزار در سطح زیر ۳۰ قرار دارید یعنی در ناحیه فروش افراطی قرار گرفته ایم.

فیبوناچی

حتی اگر با اندیکاتور فیبوناچی آشنا نباشید، حتما نام فیبوناچی را شنیده اید. این ابزار تحلیل تکنیکال می تواند سطوح دقیقی برای تغییرات قیمت نمایش دهد. اصلاحی یا retracement زمانی است که بازار دچار افت موقت شود – همچنین به عنوان بازگشت نیز اندیکاتورهای تکنیکی فارکس شناخته می شود.

معامله گرانی که فکر می کنند بازار درحال حرکت است از فیبوناچی اصلاحی برای تایید نظر خود استفاده می کنند. زیرا این ابزار سطوح مقاومت و حمایت احتمالی را شناسایی می کند که نشان دهنده روند صعودی و نزولی است.

مک دی

یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال اندیکاتور MACD است. اندیکاتور مک دی ابزاری بسیار مفید برای دریافت سیگنال خرید و فروش است. برای آشنایی و یادگیری با آن حتما پست آموزش تصویری اندیکاتور MACD را مشاهده نمایید. این اندیکاتور تکانه های بازار را شناسایی می کند و به تریدرها کمک می کند که خطوط مقاومت و حمایت داینامیکی برای بازار ترسیم کنند.

بولینجر بندز

اندیکاتور بعدی بولینجر بندز است که یک ابزار مهم برای تحلیل تکنیکال بازار بشمار میرود. این ابزار بازه ای را برای شما مشخص می کند که قیمت ها معمولا بین آن بالا و پایین می روند. افزایش و کاهش پهنای این باند میزان نوسانات اخیر را بازگو می کند.

هرچقدر که باندها به یکدیگر نزدیکتر شوند یا به عبارتی پنها کمتر شود، یعنی نوسانات کم شده است و هرچقدر که باندها از یکدیگر دور شوند یعنی نوسانات افزایش یافته اند. برای استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از پست آموزش اندیکاتور بولینجر بندز در تجارت آفرین استفاده نمایید.

زمانیکه قیمت در خارج از این باند حرکت کند، یعنی قیمت ها در نقطه خرید یا فروش افراطی قرار دارند. از این اندیکاتور می توان برای شناسایی روند بازار نیز در کنار دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

شاخص Average directional index قدرت یک روند را نشان می دهد. این اندیکاتور در بازه بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت می کند، جاییکه بالای ۲۵ نشان دهنده روند قدرتمند و زیر ۲۵ نشان دهنده تضعیف روند است.

معامله گران می توانند از این اندیکاتور برای جمع آوری اطلاعات درمورد روند بازار استفاده کنند و متوجه شوند که آیا روند کنونی با قدرت ادامه پیدا می کند و یا اینکه قیمت ها به زودی با تغییر روند مواجه خواهند شد.

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. برای آشنایی با ADX فیلم آموزش اندیکاتور ADX را در سایت تجارت آفرین مشاهده کنید.

در ادامه مقاله تحلیل تکنیکال چیست به اندیکاتور ATR میرسیم. اندیکاتور ATR یکی از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. از ATR میتوان در معاملات انواع بازارهای مالی مانند بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

ATR مخفف واژه Average True Range است که به فارسی می توان آن را میانگین محدوده واقعی ترجمه کرد. از این اندیکاتور میتوان برای شناسایی و اندازه گیری میزان نوسانات بازارها استفاده کرد.

همچنین اندیکاتور ATR در استراتژی های مختلف تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد و آشنایی با آن برای یادگیری و درک این استراتژی ها بسیار مهم است. اگر میخواهید وارد دنیای معامله گری در بازارهای مالی شوید حتما باید این اندیکاتور را بشناسید و استراتژی های استفاده از آن را یاد بگیرید. برای آشنایی با این اندیکاتور، آموزش تصویری اندیکاتور ATR را در سایت تجارت آفرین تماشا نمایید.

الگوهای شمع و چارت

حالا به یکی دیگر از مهمترین بخش ها در “تحلیل تکنیکال چیست” میرسیم و آن بخش الگوهاست. الگوها در تحلیل تکنیکال به دو دسته اصلی تقسیم میشوند. این دسته ها عبارتند از الگوهای شمع و الگوهای چارت که در زبان انگلیسی به آنها CandleStick Patterns و Chart Patterns گفته میشود.

الگوهای شمع یا کندل استیک

الگوی کندل استیک حرکتی در قیمت هاست که به صورت گرافیکی در نمودار کندل استیک نشان داده میشود. برخی معتقدند این الگوهای فرضی می توانند حرکت بازار خاصی را پیش بینی کنند. از جمله محبوب ترین الگوهای شمع میتوان به این الگوها اشاره کرد:

• دوجی – Doji
• شمع پوششی صعودی – Bullish Engulfing candle
• شمع پوششی نزولی – Bearish Engulfing Candle
• ستاره صبحگاهی – Morning Star
• ستاره شامگاهی – Evening Star

الگوهای چارت

الگوهای چارت، اشکلا فرضی و متمایز ایجاد شده در حرکت قیمت ها روی نمودار هستند. یک الگوی چارت با خطوطی که نقاط قیمتی مشخصی را به هم متصل می‌کند، شناخته میشود. از محبوبترین الگوهای چارت میتوان به این موارد اشاره کرد:

نتیجه گیری

تحلیل تکنیکال یک روش متمایز برای بررسی بازارهای مالی و انجام معاملات است. این نوع تحلیل به معامله گران اجازه میدهد تا شرایط بازار را بهتر درک کنند و برای آینده بازار نشانه هایی دریافت کنند. آشنایی با نمودار شمعی، اندیکاتورها و الگوها که از پرایس اکشن ناشی میشوند، اساس تحلیل تکنیکال است.

با این وجود شما نیازی ندارید تا از تمام اندیکاتورها، الگوها و غیره را به صورت همزمان برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده کنید، اما باید از بین آنها چند مورد را که برای استراتژی معاملاتی شما مناسب است را بخوبی درک کنید. بنابراین، پس از آشنایی با نمودارها، شمع ها، اندیکاتورها و الگوها شما نیاز دارید آنها را در یک استراتژی مناسب بگنجانید، تا بتوانید معاملات پرسودی انجام دهید و احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.

ما در تجارت آفرین سعی کردیم تا در بخش آموزش فارکس، تحلیل تکنیکال را بصورت جز به جز آموزش دهیم. همچنین در بخش آموزش رایگان فارکس، میتوانید با روش معاملات و استفاده از اندیکاتورهای و الگوها بصورت تصویری آشنا شوید.

در اتنها باید به این نکته اشاره کنیم که هیچ شاخص تکنیکالی بی نقص نیست. سیگنال ها تکنیکال هیچ کدام در همه مواقع صحیح نیستند. باهوش ترین معامله گران همیشه میدانند که سیگنال های تکنیکال ممکن است اشتباه راهنمایی کند. اما اگر یک استراتژی تحلیل تکنیکال به خوبی اجرا شود، می تواند قابلیت کسب سو را بالا ببرد.

چنانچه میخواهید بدانید که تحلیل تکنیکال چیست و میخواهید با بهترین اندیکاتورها و استراتژی های این نوع تحلیل آشنا شوید حتما کانال یوتیوب ما را دنبال کنید تا با ویدئوهای آموزشی موجود در آن بهتیر بتوانید بازارهای مالی را تحلیل کنید.

هشدار: انجام معاملات در بازارهای مالی ریسک بالایی دارد، بنابراین قبل از انجام معامله و ورود به دنیای تریدینگ حتما خود را برای قبول این ریسک آماده کنید.