فارکس های ایرانی

استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci

روش های فیبوناچی کاربردی برای معامله گران بازار فارکس

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال / چجوری از ابزار فیبوناچی استفاده کنیم؟ / استراتژی معاملاتی فیبوناچی

آموزش نوسانگیری,آموزش بورس,آموزش فارکس,آموزش نوسانگیری روزانه,آموزش نوسانگیری در بورس,آموزش تحلیل تکنیکال,آموزش تحلیل بنیادی,آموزش نوسانگیری حرفه ای,آموزش اندیکاتور,آموزش بورس مبتدی تا پیشرفته,آموزش 0 تا 100 بورس,سیگنال خرید,آموزش نوسانگیری روزانه در بورس,آموزش فارکس مبتدی تا پیشرفته,آموزش 0 تا 100 فارکس,ارز دیجیتال,بورس,فارکس,نوسانگیری,fibonacci trading strategy,آموزش فیبوناچی,آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال,آموزش فیبوناچی زمانی,فیبوناچی

33 Replies to “آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال / چجوری از ابزار فیبوناچی استفاده کنیم؟ / استراتژی معاملاتی فیبوناچی”

i love you ostad

Agha damet garm ali bood hamin bahso edame bedin loftan

عاشقتم جیگر طلا.ادامه بده عشق من استادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد.خیلی مخلصیم

عاشقتم جیگر طلا.ادامه بده عشق من استادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد.خیلی مخلصیم

کمکی بمن نکرد متاسفانه، فقط تعریف کردي ازش منم میدونم خوبه میخام بدونم کجا رو کدوم لول برمیگرده تا کجا ادامه میده به کدوم لول حساس تره هیچکدوم مو نگفتی. وقتم تلف شد.

خیلی عالی بود اگر ویدو ادامه این را دارید لطفا برام ادرسش را بگزارید ممنونم

استفاده ترکیبی از فیبوناچی و خطوط روند

در زمان انجام معاملات هرچقدر بتوانید نشانه‌های بیشتری را پیدا کنید که سیگنال‌های یکسانی در یک جهت بدهند به احتمال زیاد معاملات موفق‌تری خواهید داشت. به عنوان مثال زمانی که در حال معامله‌ کردن بر اساس اندیکاتورها هستید بهتر است که از تاییدیه‌های پرایس اکشن و ترکیب سیگنال اندیکاتورها استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci با سطوح قیمت و یا ابزارهای دیگر استفاده کنید. البته این موضوع که چه ابزاری را با چه ابزار دیگری ترکیب کنید کاملا بستگی به سبک و استراتژی معاملاتی شما دارد و نمی‌توان برای همه افراد یک نسخه یکسان پیچید.

در استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci این مطلب قصد داریم یک روش ترکیبی را به شما معرفی کنیم که قطعا می‌تواند برای شما کاربردی باشد. با طلاچارت همراه باشید…

به عنوان یک تریدر پرایس اکشن، خطوط روند را یکی از ابزارهای مهم در تحلیل و معامله در نظر می‌گیرم و اکثر مواقع نیز از آن استفاده می‌کنم. به عنوان مثال قبلا در مورد نقاط تقاطع در طلاچارت و اینکه چرا بسیار مهم هستند در قالب یک مطلب مفصل بحث کرده‌ایم که می‌تواند آن را از اینجا بخوانید.

یکی دیگر از روش‌های استفاده از خطوط روند، ترکیب آن با فیبوناچی اصلاحی و نسبت‌های مهم آن می‌باشد. همانطور که می‌دانید فیبوناچی دارای یک سری نسبت‌های (برحسب درصد) می‌باشد. مهمترین آنها ۶۱٫۸% است که به نسبت طلایی نیز معروف می‌باشد و خیلی از تریدرها عقیده‌ دارند که قیمت معمولا از این سطح اصلاح خود را به پایان رسانیده و حرکت بعدی که در جهت روند قبلی می‌باشد را آغاز خواهد کرد.

البته نسبت‌های مهم دیگری نیز وجود دارند که شامل ۵۰% و ۷۸٫۶% نیز می‌باشند. اگر با فیبوناچی اصلاحی آشنایی ندارید، حتما باید از اینجا مطلب آنرا بخوانید تا درک صحیحی از آن بدست بیاورید. در غیر اینصورت باقی مطلب برای شما ممکن است گیج کننده باشد.

برای استفاده ترکیبی از خطوط روند و فیبوناچی اصلاحی کافیست که ما یک روند را شناسایی کنیم. در صورتی که بتوانیم برای روند مذکور یک خط روند ترسیم کنیم، به احتمال زیاد خواهیم توانست که از یک فیبوناچی اصلاحی نیز برای گرفتن تاییدهای بیشتر استفاده کنیم.

همانطور که می‌دانید یک خط روند صعودی از دو کف بالاتر و یک خط روند نزولی از دو سقف پایین‌تر تشکیل می‌شوند. بنابراین نقطه برخورد سوم می‌تواند مکان مناسبی برای انجام معامله باشد. هرچند بعضی افراد عقیده دارند که بعد از برخورد سوم تازه می‌توان خط روند را معتبر دانست و برای برخورد بعدی و انجام معامله آماده شد. اما برخی دیگر معتقدند که برخورد سوم یک “ برخورد تازه ( Fresh Touch )” بوده و برای انجام معامله مناسب‌تر است.

حال کاری به بحث این دو دسته از معامله‌گران نداریم. ما بعد از ترسیم خط روند بر اساس دو نقطه به سراغ مرحله بعدی خواهیم رفت. برای انجام مرحله بعدی کافیست که یک فیبوناچی اصلاحی روی موج ماقبل آخر ترسیم کنید. به تصاویر زیر که حالت ساده و شماتیک این روش را به شما نشان می‌دهند دقت کنید.

بنابراین باید فیبوناچی را روی آخرین حرکتی که قبل از شکل گیری موج اصلاحی به سمت خط روند می‌باشد ترسیم کنیم (از نقطه A به نقطه B).

قبل از اینکه به سراغ مثال‌های واقعی برویم بهتر است که نقاط ورود، حد ضرر و حد سود این روش را مورد بررسی قرار دهیم.

بعد از رسیدن قیمت به خط روند و ترسیم فیبوناچی اصلاحی طبق روش اشاره شده در بالا، باید ببینید که قیمت با کدام سطح فیبوناچی همتراز شده است. در صورتی که قیمت با یکی از سطوح ۵۰%، ۶۱٫۸% یا ۷۸٫۶% و خط روند همتراز شده بود، می‌توانید اقدام به معامله کنید. اگر قیمت در ناحیه‌ای بین ۶۱٫۸ و ۷۸٫۶ فیبوناچی قرار گیرد و با خط روند نیز همتراز شود، بهترین نقطه برای ورود خواهد می‌باشد.

برای تعیین حد ضرر می‌توانید از دو روش استفاده کنید.

۱- در صورتی که روی خط روند صعودی معامله خود را باز کرده‌اید می‌توانید حد ضرر خود را زیر کف قبلی در نمودار قرار دهید. اگر روی خط روند نزولی پوزیشن گیری کرده‌اید می‌توانید حد ضرر خود را بالای سقف قبلی قرار دهید. البته تنها در حالتی مجاز به استفاده از این روش برای تعیین حد ضرر می‌باشید که کف یا سقف قبلی فاصله خیلی زیادی با نقطه ورود شما نداشته باشد.

۲- می‌توانید از سطوح فیبوناچی نیز برای تعیین حد ضرر استفاده نمایید. اگر روی سطح ۵۰% وارد بازار شده‌اید می‌توانید حد ضرر را پشت ۶۱٫۸% قرار دهید. به همین ترتیب اگر روی ۶۱٫۸ معامله خود را باز کرده‌اید، می‌توانید حد ضرر را زیر ۷۸٫۶ قرار دهید. در صورت معامله روی ۷۸٫۶ حد ضرر شما بهتر است که بالای سطح ۱۰۰% (نقطه شروع ترسیم فیبوناچی) قرار گیرد. البته حتی در صورت استفاده از این روش نیز پیشنهاد ما این است که از کف و سقف‌های قیمتی نیز برای تعیین بهتر حد ضرر استفاده نمایید.

برای تعیین حد سود نیز روش‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

۱- در روش اول ما از نسبت “ریسک به سود” استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال یک معامله خرید در سکه انجام داده‌اید و حد ضرر آن (بر اساس قیمت نمودار) ۲۵ هزار تومان است. بنابراین بر اساس نسبت‌های ریسک به سود می‌توانیم حد سود را نیز تعیین کنیم.

  • حد سود اول = ۲۵ هزار تومان (R:R = 1:1)
  • حد سود دوم = ۵۰ هزار تومان (R:R = 1:2)
  • حد سود سوم = ۷۵ هزار تومان (R:R = 1:3)

به یاد داشته باشید که در زمان رسیدن قیمت به هر پله از سود می‌توانید مقداری از حجم معامله خود را ببندید.

۲- بر اساس سطوح مهم قیمت نیز می‌توانید حد سودهایی برای معامله خود در نظر بگیرید. به عنوان مثال اگر روی خط روند صعودی معامله خرید باز کرده‌اید می‌توانید از سقف‌های مهمی که در مسیر قرار دارند به عنوان حد سود استفاده نمایید.

۳- اما اگر می‌خواهید از سطوح فیبوناچی برای تعیین سود نیز استفاده کنید می‌توانید از جدول زیر کمک بگیرید.

نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که تحت هیچ شرایطی حد سود اول شما نباید از حد ضررتان کوچکتر باشد. چرا که در بلند مدت بازدهی منفی نصیب شما خواهد کرد.

حالا که تمامی نکات را متوجه شدید به سراغ مثال‌هایی از بازار واقعی خواهیم رفت.

مثال اول: نمودار USD/CHF در تایم فریم ۴ ساعته
همانطور که در این مثال مشاهده می‌کنید یک خط روند نزولی واضح وجود دارد. قیمت بعد از اصلاح به سمت خط روند دقیقا در سطح ۶۱٫۸% فیبوناچی با خط روند نزولی همتراز شده است و بعد از آن شاهد ریزش سنگین قیمت بوده‌ایم.

هرچقدر تعداد شواهدی که تحلیل شما را تقویت می‌کنند بیشتر باشند احتمال موفقیت معاملات شما نیز افزایش خواهد یافت. در همان مثال‌های بالا نیز شواهد مهم دیگری نیز علاوه بر خطوط روند و سطوح فیبوناچی وجود داشتند. بار دیگر به مثال سوم دقت کنید.

در صورتی که به یادگیری استراتژی پرایس اکشن طلاچارت علاقمند هستید، می‌توانید از این لینک وارد دوره آموزشی ما شوید . روشی بسیار ساده و در عین حال قدرتمند را به شما خواهیم آموخت!

در صورتی که به تازگی قصد آشنایی با تحلیل بازار و درک حرکات قیمت دارید، می‌توانید دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت را آغاز کنید!

روش های فیبوناچی کاربردی برای معامله گران بازار ارز

روش های فیبوناچی کاربردی برای معامله گران بازار ارز

روش های فیبوناچی کاربردی برای معامله گران بازار فارکس در فارکس نسبت های فیبوناچی به طور وسیعی برای محاسبه اهداف قیمتی خروج از معامله یا ورود به معامله مورد استفاده قرار می گرند. این تراز های فیبوناچی بدلیل اینکه توسط قشر وسیعی از معامله گران حرفه ای مورد استفاده […]

لینک دانلود فارکس آموزش فارکس forex آموزش forex آموزش فارکس رایگان آموزش فارکس در مشهدthv;s بخقثط دانلود فارکس دانلود forex دانلود مقالات آموزشی فارکس دانلود کتاب آموزشی فارکس مقاله فارکس کتاب الکترونیک آموزش فارکس تحلیل تکنیکال تحلیل فاندامنتال اخبار فارکس تقویم فارکس تقویم اقتصادی فارکس اخبار بازار فارکس فارکس چیست فیلم آموزش فارکس آموزش فارکس تصویری فورکست فارکس تحلیل فارکس پیشبینی فارکس فاندامنتال فارکس تکنیکال فارکس fx بازار تبادل ارز foreign exchange تجارت الکترونیک ایگولد دلار فارکس یورو فارکس سیگنال فارکس سی دی آموزش فارکس دی وی دی آموزش فارکس cd آموزش فارکس dvd آموزش فارکس مشهد تحلیل چارت معرفی بروکر فارکس بانک سرمایه گذاری فارکس آموزشگاه فارکس تریدینگ متاتریدر metatrader کتابخانه فورکس آموزشگاه فورکس ایران بورس اموزش فارکس فارکس بدون بهره پیپ pip اسپرد طلا نفت سی اف دی gold oil cfd future free chart technical tahlil fundamental tahlil forex broker e-gold forex chart indicator forex بازار جهانی ارز سهام کالا یورو دانلود اکسپرت فارکس اکسپرت سود ده فارکس معامله فارکس مشاور فارکس حساب آزمایشی فارکس حساب مجازی فارکس حساب دمو فارکس حساب واقعی فارکس حساب ریل فارکس تریدر فارکس کلاس آموزش فارکس مشهد آموزشگاه فارکس در مشهد اف ایکس اف یک 1 پلتفرم فارکس افتتاح حساب فارکس سود اینترنت دانلود اندیکاتور فارکس ترند لاین ترند باند بولینگر فیبوناچی ساپورت رزیستنس فارکس مدیریت سرمایه استاپ لاس کال مارجین سواپ اسپرد پیپ مارکت بازار فارکس رایگان آموزش فارکس ib رگوله شده معرفی فارکی فرهنگ اصطلاحات تخصصی فارکس واژه نامه فارکس اصطلاحات فارکس چیست ؟

روش های فیبوناچی کاربردی برای معامله گران بازار فارکس

روش های فیبوناچی کاربردی

برای معامله گران بازار فارکس

در فارکس نسبت های فیبوناچی به طور وسیعی برای محاسبه اهداف قیمتی خروج از معامله یا ورود به معامله مورد استفاده قرار می گرند. این تراز های فیبوناچی بدلیل اینکه توسط قشر وسیعی از معامله گران حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرند ، معتبر هستند. همین توجه عمومی به این تراز ها در نهایت قیمت را به این تراز ها هدایت می کند.

معامله بر اساس تراز های فیبوناچی

مقدمه تراز های فیبوناچی ابزار بسیار قدرتمندی در معاملات فارکس است. معاملات می تواند فقط بر اساس این تراز ها و یا بر اساس ترکیبی از این تراز ها با روش های دیگری مثل نمودار های شمعی اندیکاتور ها و پترن ها انجام شود. در این کتاب سیگنال های تاییدی برای ورود و خروج از معاملات بر اساس نسبت ها بررسی خواهد گردید. خرید بر اساس نمودار های شمعی ، فراگیری سعودی ، ستاره صبح ، کف دول و سه گانه و شکست حداکیر قیمت یک میله درونی و فروش در موراد معکوس ان انجام می گیرد. متدولوژی معامله بر اساس مثالهای واقعی از چارت های تشریح خواهد گردید. این روشها می توانند در هر قالب زمانی از 5 دقیقه تا هفتگی مورد استفاده قرار گیرند. برای قرار دادن تراز های فیبوناچی در جارت ابتدا باید مقادیر حداکثر وحداقل مهم چارت را بیابیم. این امر ممکن است نیازمند برگشت به عقب به مدت چند روز یا حتی چند هفته باشد. برخی از معامله گران این تراز ها را روی قالب های زمانی مختلفی تا هفتگی و ماهانه قرار میدهند که این تراز ها می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد. همگرایی تراز های فیبوناچی می تواند با قرار دادن تراز های فیبوناچی در قالب های زمانی مختلف پدید اید. وقتی همگرایی پدید می اید ، این تراز ها می توانند مهم تر قلمداد شوند.

معامله ارز دیجیتال با ابزار فیبوناچی

ابزار فیبوناچی یکی از متداول ترین شاخص های تکنیکال است که مورد استفاده قرار میگیرد. با این حال همچنان بسیاری از افراد درک بسیار اشتباهی از آن دارند. این ابزار می تواند در تصمیم گیری برای موقعیت های ورود و خروج به یک بازار بسیار موثر باشد. اما با وجود این اگر به درستی از آن استفاده نشود می تواند بسیار خطرناک نیز باشد. این ابزار اصلاحی بیشتر توسط تاجران و سرمایه گذاران با تجربه و حرفه ای که به الگوها تسلط دارند و می توانند به طور موثر و مثبت از آنها به نفع خود استفاده کنند، استفاده می شود. با این حال افراد کم تجربه و تازه کار نیز می توانند با آموزش و تمرین آن را یاد بگیرند.

در این مقاله، ما به شما توضیح خواهیم داد که ابزار فیبوناچی چیست و در چه سناریوهایی بیشتر استفاده می شود. همچنین مزایا و معایب آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا در صورت نیاز بتوانید در آینده با خیال راحت از آن استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال با الگوی اصلاح فیبوناچی

اعداد فیبوناچی

ابزار فیبوناچی از مجموعه ای از اعداد به نام اعداد فیبوناچی استفاده می کند. این ابزار با استفاده از اعداد، سطوح حمایت و مقاومت قیمت را برای یک دارایی نشان می دهند. این اعداد برای اولین بار توسط یک ریاضیدان برجسته به نام لئوناردو پیزانو (فیبوناچی) در اروپا معرفی شدند. از این رو نام این شخص روی این اعداد گذاشته شد. با این حال، این اعداد پیش از آن نیز در هند مورد استفاده قرار می گرفتند. در واقع این اعداد مدت ها قبل از اینکه به طور رسمی پذیرفته شوند به کار گرفته میشدند.

این اعداد دنباله ای را تشکیل می دهند که به دنباله فیبوناچی معروف است. هر عدد در این دنباله از مجموع دو عدد آخر قبل از خود تشکیل شده است. آنها از الگوی 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، . پیروی می کنند.

این توالی اعداد نسبت 61.8 درصد را تولید می کند که ریاضیدانان معمولاً از آن به عنوان "میانگین طلایی" یاد می کنند. میانگین طلایی یک اصطلاح یونانی است که به عنوان یک نقطه مشترک بین دو بیشینه تعریف می شود. با این حال، ما از آن به عنوان "نسبت طلایی" یاد می کنیم که در بسیاری از جنبه های طبیعت یافت می شود. این اعداد در طبیعت مثلا در الگوی شاخه های درختان، گلدهی کنگر و چگونگی چیدمان براکت های مخروط کاج دیده می شوند. این نسبت اغلب در پاسخ های انسانی نیز یافت می شود. تحقیقات نشان داده است که هنگامی که از شما خواسته می شود بین دو گزینه بی اهمیت یکی را انتخاب کنید، نسبت انتخاب معمولاً بین 62٪ و 38٪ تقسیم می شود، نه 50-50. نسبت طلایی 62٪ حتی در بازارهای مالی ما نیز یافت می شود.

نسبت طلایی در طبیعت

در این مقاله قصد نداریم وارد معادلات ریاضی شویم، اما اعداد فیبوناچی اغلب در زمینه علوم کامپیوتری به کار گرفته شده اند. در زمینه ارزهای دیجیتال از این اعداد همانطور که در ادامه خواهید دید در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

اصلاح فیبوناچی

اکنون که با اعداد فیبوناچی آشنا شدید و می دانید دنباله فیبوناچی چیست، به کاربرد آن در تحلیل تکنیکال می پردازیم. پیش از این گفتیم که اعداد در ابزار اصلاحی فیبوناچی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شوند. سطوح اصلاحی عبارتند از 23.6%، 38.2%، 61.8% و 78.6%. برخی از افراد مقدار 50 درصد را نیز به آنها اضافه می کنند که در واقع یک عدد فیبوناچی نیست. اما می تواند در زمانی که مقدار اصلاحی بین 38.2٪ و 61.8٪ کاهش می یابد، به عنوان یک راهنما مفید واقع شود.

برای استفاده از اصلاح فیبوناچی ، یک الگو بین نقاط بالا و پایین رسم می شود. سپس این اعداد سطوح حمایت و مقاومت بین آن نقاط را نشان می دهند. برای نشان دادن این مسئله، از نمودار ETH/USD زیر استفاده خواهیم کرد.

نمودار نمونه برای الگوی فیبوناچی

البته این نمودار بهترین نمونه از الگوی فیبوناچی نیست، اما در اینجا فقط برای نمایش و درک بهتر این الگو به آن نیاز داریم. همانطور که می بینید، در این نمودار الگوی اصلاحی از نقطه A (کم) به نقطه B (زیاد) کشیده شده است. اعداد فیبوناچی از بالا به پایین ( از 23.6% تا 78.60% ) مرتب شده اند.

همانطور که می بینید قیمت اتریوم در حرکت از سمت A به B افزایش می یابد و سپس به سطح 50 درصد میرسد. اگر اتریوم در یک روند کاملا گاوی یا صعودی باشد (الزام استفاده از الگوی فیبوناچی)، خرید اتریوم منطقی خواهد بود. زیرا جهش قیمت در میزان 50٪ رخ داده است. این نقطه اگرچه حتی یک عدد فیبوناچی نیست، اما از نظر برخی از تاجران و سرمایه گذاران برای انجام معامله بسیار سودآور است.

با این وجود، شرایط ایده آل این است که جهش قیمت در یکی از اعداد فیبوناچی همچون 61.8٪ رخ دهد. در این صورت این مقدار به عنوان حد ضرر تعیین می‌شود و احتمال ادامه روند صعودی در کمتر از آن وجود ندارد. پس از آن سود برداشت بر روی بالاترین مقداری که با یک عدد فیبوناچی دیگر مانند 23.60 درصد برابر است، تعیین می شود.

الگوی فیبوناچی می تواند در یک روند نزولی نیز استفاده شود. اما این الگو با پرش این اصلاح به یک سطح پایین تر معکوس می شود.

درصدهای سطوح اصلاح فیبوناچی

شرایط استفاده از Fibonacci Retracement

اصلاح فیبوناچی یا Fibonacci Retracement یک اندیکاتور است که شبیه هیچ کدام از موارد دیگر نیست. از این رو برای اینکه بتوان آن را به درستی به کار گرفت، چند شرط وجود دارد. اولین شرط این است که بازار باید در یک روند کاملا صعودی (گاو) یا نزولی (خرس) باشد. این بدان معنی است که دارایی باید در یک ترند گاوی دارای سطوح حمایت و مقاومت بالاتر و در یک ترند خرسی دارای سطوح حمایت و مقاومت پایین تر باشد. با چنین ساختارهای مشخصی، اعداد را می توان به راحتی در سطوح حمایت و مقاومت اعمال کرد و نقاط دارای پتانسیل مناسب برای ورود و خروج به معاملات را ارائه داد.

شرط دوم برای استفاده از اصلاح فیبوناچی این است که باید با شاخص های دیگری مانند شاخص قدرت نسبی یا RSI استفاده شود. RSI تأیید می کند که دارایی در کجا بیش از حد خریداری شده و قیمت آن کاهش یافته است. این امر به ما این اطمینان را می دهد که احتمال جهش قیمت در نقطه تعیین شده برای خرید وجود دارد. بدون وجود یک چنین شاخص تکمیلی، اصلاح فیبوناچی به تنهایی می تواند گمراه کننده باشد. حتی ممکن است به قیمت از دست دادن سرمایه شما تمام شود.

تحلیل روند بازار با سطوح اصلاح فیبوناچی

سایر اندیکاتورها برای استفاده با اصلاح فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی نیز مانند هر اندیکاتور دیگری بهتر است همراه با سایر اندیکاتورها استفاده شود. به غیر از RSI، ابزارهای دیگری که می‌توان برای تکمیل آن استفاده کرد میانگین های متحرک، حجم و سایر شاخص های قدرت نسبی است. با استفاده صحیح از یک ترکیب درست از این شاخص‌ها، این ابزار اصلاحی می‌تواند در به حداکثر رساندن سود و کاهش ریسک ضرر مفید باشد.

مزیت استفاده از Fibonacci Retracement

اصلاح فیبوناچی یک شاخص تکنیکال است. اگر به درستی از این شاخص استفاده شود، می تواند به طور قطعی به کاربر یا سرمایه گذار بگوید که چه زمانی باید وارد بازاری شود و چه زمانی از آن خارج شود تا احتمال ضرر و ریسک معامله را بسیار کاهش دهد. ممکن است استفاده از آن برای بسیاری از کاربران و سرمایه گذاران گیج کننده باشد. اما اگر به درستی در سناریوی مناسب از آن استفاده شود، می تواند بسیار سودآور باشد.

معایب

الگوی فیبوناچی اگرچه بسیار قابل اعتماد است، اما درک این شاخص به زمان و مطالعه نیاز دارد. اگر به خوبی آن را متوجه نشده باشید، استفاده از آن می تواند بسیار خطرناک باشد. از این رو تا زمانی که به درستی آن را فرا نگرفته اید و دقیقا نمیدانید چگونه باید با آن کار کنید، به شما توصیه نمی کنیم از آن استفاده کنید.

تحلیل فیبوناچی در زمینه ارز دیجیتال

کلام آخر

ابزار فیبوناچی در زمینه ارز دیجیتال به عنوان یک اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال کمک بسیار ارزشمندی برای داشتن یک معامله پرسود و کم خطر در کنار شاخص های دیگر است. اما برای جلوگیری از ریسک سرمایه گذاری لازم است پیش از به کارگیری آن در تصمیم های خرید و فروش خود به خوبی با این ابزار آشنا شده و کار با آن را فرا گرفته باشید یا از راهنمایی کارشناسان ماهر و با تجربه در این حوزه استفاده کنید.

فیبوناچی و انواع آن

عدد فی از سری فیبوناچی بدست می آید به این صورت که از تقسیم کردن هر عدد به عدد قبلی به عدد 1.618 میرسیم که به عدد فی معروف است .

3.عجایب عدد فی

جالب این است که در طبیعت با این همه گستردگی نظم خاصی در بسیاری عناصر میتوان یافت که یک سری از آنها با عدد فی رابطه دارند به طور مثال:

  • دانه های آفتابگردان طوری رشد میکنند که حاصل تقسیم قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی 1.618 میشود

  • نسبت طول وعرض خال های پروانه عدد پی هست
  • در مارپیچ های حلزون و کهکشان های مارپیچ نسبت قطر مارپیچ 1.618 هست.

  • و خیلی از موارد دیگر را در طبیعت میتوان یافت که با نسبت عدد فی وجود دارند مثل اعضای بدن انسان، مارپیچ های دی ان ای ، گیاهان و…
  1. فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

جالب تر آنکه در بازار های مالی که حرکات قیمت با تجمیع نظر معامله گرها به وجود می آید شاهد آن هستیم که عدد فی و همچنین اعداد دیگری که از سری فیبوناچی بدست می آیند کاربرد فراوانی دارد که در این مقاله قصد داریم به بررسی استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci آنها بپردازیم.

در بازار سرمایه سطوح فیبوناچی سطوحی هستند که در نقش حمایت ها و مقاومت ها در مسیر قیمت وجود دارند که قیمت در میان آنها در حال حرکت هست.

  1. سطوح فیبوناچی مهم در تحلیل تکنیکال

61.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد بعدی بدست می آید.

38.2 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به دو عدد بعدی بدست می آید.

23.6 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به سه عدد بعدی بدست می آید.

161.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد قبلی بدست می آید.

توجه بفرمایید که هر چه از اعداد بزرگتر سری فیبوناچی برای بدست آوردن سطوح قیبوناچی استفاده کنیم به اعداد دقیق تری خواهیم رسید.( از عدد سیزدهم به بعد استفاده کنید برای تحلیل ها کفایت میکند )

  1. انواع ابزار های فیبوناچی در تجلیل تکنیکال

فیبوناچی اصلاحیRET (Fibonacci Retracement)

فیبوناچی گسترشیEXT (Fibonacci Extension)

فیبوناچی انبساطیEXP (Fibonacci Expansion)

فیبوناچی پروجکشن PRO( Fibonacci Projection)

فیبوناچی باد بزن FAN(Fibonacci fan)

فیبوناچی زمانیTIME (Fibonacci time)

در یک روند صعودی، روند این طور نیست که همیشه صعودی باشد و نیاز به اصلاح در بین مسیر دارد، ما در فیبوناچی اصلاحی سطوحی را میتوانیم پیدا کنیم که در آنها این احتمال وجود دارد که اصلاح موج صعودی به پایان برسد و ادامه صعود را داشته باشیم و برعکس در موج نزولی

مهمترین سطوح اطلاحی: 23.6 درصد ، 38.2 درصد ، 61.8 درصد ،78.6 درصد

سطح 50 و100 درصد جز اعداد فیبوناچی نیست ولی تحلیلگران آن سطح هم در نظر میگیرند

اصلاحات تا 100 درصد در این نوع فیبوناچی قرار دارند ولی اصلاحات بیشتر از 100 درصد را اکستنشن یا گسترشی میگوییم.

برای رسم این ابزار یک موج صعودی پیدا کرده و کف موج را به سقف موج وصل میکنیم و در موج نزولی به عکس میشود یعنی سقف را به کف وصل میکنیم.

مثال1: در نماد فولاد که شاهد واکنش به سطح فیبو 50 درصد هستیم

مثال2: نماد وغدیر

در اصلاح های بالای 100 درصد یک روند با کمک فیبو گسترشی یا اکستنشن یا بازگشتی خارجی سطوحی را پیدا میکنیم که امکان بازگشت قیمت وجود داشته باشد

در فیبو اکستنشن سطوح 127.2 ، 141.4 ، 161.8 ، 200 ، 261.8 و 423.6 حائز اهمیت است

روش ترسیم فیبوناچی گسترشی همانند فیبوناچی اصلاحی عمل میکنیم (در روند صعودی کف موج را به سقف موج وصل میکنیم) و فقط سطوح بالای 100 درصد را در نظر میگیریم

مثال: در نماد های وب واکنش را نسبت به سطح 1.618 میتوانید مشاهده کنید

این ابزار بسیار شبیه فیبوناچی پروجکشن هست و برای بدست آوردن اهداف قیمتی بعد از شکست سقف یا کف را نشان میدهد و تفائت آن با فیبو پروجکشن در ترسیم آن است که در فیبو پروجکشن از سه نقطه استفاده میکنیم ولی در فیبو انبساطی از دو نقطه کمک مگیریم

برای رسم فیبوناچی انبساطی در روند صعودی که اصلاحی داشته و ما اهداف قیمتی را میخواهیم داشته باشیم با وصل کردن کف به سقف قیمت اهداف را بدست می آوریم.

مثال: در استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci نماد سیمرغ واکنش ها را نسبت به سطوح 1.618 و 2.618 میتوانید مشاهده مکنید.

فیبوناچی پروجکشن برخلاف ابزار های بالا که دو نقطه ای بودند برای ترسیم آن نیاز به سه نقطه داریم و برای بدست آوردن اهداف قیمتی به کار برده میشود به این صورت که اگر یک صعود داشته باشیم و بعد از آن یک اصلاح با کمک این ابزار میتوان اهداف قیمتی را بعد از اصلاح داشته باشیم.

برای ترسیم فیبو پروجکشن در یک روند صعودی که یک اصلاح داشته به این صورت رسم میکنیم که یک کف و بعد یک سقف و درآخر انتهای اصلاح را انتخاب میکنیم تا فیبو پروجکشن رسم گردد.

مثال: در نماد فملی فیبوباچی در سطوح 1.618 و 2.618 اهداف قیمتی را مشخص کرده که نمودار نسبت به آنها واکنش نشان داده است.

در فیبوناچی فن یکسری نقاط حمایت و مقاومتی را در طی یک روند میتوان پیدا کرد و معمولا برای تشخیص برگشت روند بسیار کارا هستند

برای رسم آن در یک روند صعودی یک کف و سقف را انتخاب میکنیم.

مثال: در نماد دماوند که کف Aرا به سقف B متصل کردیم و واکنش های نمودار قیمت را به خط ½ را شاهد هستیم.

در فیبوناچی زمانی خطوط عمودی داریم که در آن زمان ها نمودار قیمت مستعد آن هست که تغییر روند دهد.

برای ترسیم آن دو پیوت(نقاطی که در آنها روند تغییر جهت داشته) را روی نمودار مشخص کرده و با کمک آن دو پیوت فیبوناچی زمانی را ترسیم میکنیم و تفاوتی نمیکند که پیوت ها دره یا قله باشند و هر چه پیوت ها اصلی تر باشند نتیجه بهتری میگیریم.

مثال: در شاخص کل بورس تهران با اتصال نقطه A به B شاهد واکنش شاخص به سطوح فیبوناچی زمانی هستیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا