مواد و روش ها و استراتژی های معاملاتی

آشنایی با روش‌های مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

برای ورود به بازار سرمایه تنها تحلیل تکنیکال کافی نیست. همانطور که می‌دانید مهمترین موضوع این می‌باشد که بتوانید از دارایی خود پول بسازید. اگر دانش کافی در این زمینه را نداشته باشید، همه سرمایه‌تان را از دست می‌دهید.

به گزارش خبرگزاری موج، برای ورود به بازار سرمایه تنها تحلیل تکنیکال کافی نیست. همانطور که می‌دانید مهمترین موضوع این می‌باشد که بتوانید از دارایی خود پول بسازید. اگر دانش کافی در این زمینه را نداشته باشید، همه سرمایه‌تان را از دست می‌دهید.

برای اینکه بتوانیم در بازار سود خوبی برداشت کنیم، باید ۳ مورد زیر را در معاملات خود بکار ببرید:

• مدیریت سرمایه
• تحلیل بازار
• روانشناسی بازار

دانستن هر کدام از این موارد برای کسانی که می‌خواهند وارد این حرفه شوند ضروری است.

در ادامه با گزینه مدیریت سرمایه بیشتر آشنا می‌شوید.

منظور از مدیریت سرمایه چیست؟

اکثر افراد فکر می‌کنند تحلیل تکنیکال برای کسب سود از بازار کافی است، اما اگر نتوانیم سرمایه خود را مدیریت کنیم و ندانیم که چه مقدار از سرمایه خود را وارد معامله کنیم، اشتباه بزرگی کرده‌ایم.

اصلی‌ترین هدف در مدیریت سرمایه، کم کردن ضرر و افزایش سود است، یعنی بتوانیم در معاملات اشتباه ضرر کمتر، و در معاملات درست سود زیادی داشته باشیم.

با داشتن مدیریت درست روی سرمایه خودمان سود‌های خوبی می‌توانیم به دست بیاریم. این را به یاد داشته باشید که اولویت اول حفظ سرمایه است! برای درک بهتر مبحث مدیریت سرمایه، می‌توانید صفحه آموزش معاملات بازارهای مالی را مشاهده کنید.

انواع روش های مدیریت سرمایه

برای داشتن مدیریت درست سرمایه یک سری قوانین باید رعایت شود. در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• ضرر‌های خود را محدود کنید
• حجم معاملات رو معقول و استاندارد انتخاب کنید
• نسبت سود به ضرر را حتماً رعایت کنید
• به حجم معامله زمانی که در ضرر است اضافه نکنید
• حد ضرر رو قبل از باز کردن معامله مشخص کنید
• حد ضرر مجاز روزانه، هفتگی و ماهانه رو برای خودمون مشخص کنیم

حالا با توجه به نکات بالا باید یک سیستم مدیریتی خوب برای مدیریت سرمایه طراحی کنیم. داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه برای یک تریدر موفق، واجب و ضروری است.

مواردی که به آنها اشاره کردیم بصورت خلاصه و تیتروار بود. اگر تمایل دارید تا اطلاعات بیشتری در زمینه بازارهای مالی بدست بیاورید و همیشه با جدیدترین متد روز دنیای معامله گری همراه باشید، پیشنهاد می‌کنیم از این وبسایت آموزشی و خبری استفاده نمایید.

در ادامه برای طراحی این سیستم، یک سری نکات را بازگو می‌کنیم.

آموزش کامل مدیریت سرمایه

برای طراحی سیستم مدیریت سرمایه معیار‌ها و نکاتی را باید در نظر بگیریم که در پایین به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

استراتژی ورود به معامله

وقتی معامله را باز می‌کنیم، حتماً باید بدانیم چرا و به چه دلیلی می‌خواهیم وارد معامله شویم. در واقع برای ورود به معامله باید استراتژی داشته باشیم.

استراتژی تعیین حد ضرر اولیه

قبل از باز کردن معامله باید بدانیم که اگر بازار برخلاف نظر ما حرکت کند و ما ضرر کنیم، تا چه اندازه می‌تونیم ضرر را تحمل کنیم. بعد از ورود به معامله اگر بخواهیم به این مورد فکر کنیم، مثل این است که سوار ماشین بدون ترمز شده باشیم! قبل از ورود به هر معامله باید حد ضرر خود را تعیین کنید تا در حین معامله هیجانی رفتار نکنید. حد ضرر از مهمترین اصول تریدینگ می‌باشد.

مشخص کردن حجم معامله

انتخاب حجم معامله باید بر اساس مقدار کل سرمایه ما باشد. فراموش نکنیم که حفظ سرمایه از کسب سود اهمیت بیشتری دارد.

بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که حداکثر ریسک برای هر معامله نباید بیشتر از ۳ درصد کل سرمایه باشد. با این روش حتی اگر ۱۰ معامله اشتباه پیش برود، باز هم ۸۰ درصد سرمایه ما حفظ شده است. اگر یک تریدر مبتدی هستید، پیشنهاد می‌کنم از این روش استفاده کنید!

تعیین حداکثر ضرر در دوره زمانی

باید برای مقدار ضرر مشخص شده، دوره زمانی هم مشخص کنیم. یعنی اگر در بازه زمانی مشخصی، به مقدار ضرر مشخص شده از قبل رسیدیم، وارد معامله نشویم و از بازار دور شویم. با این کار می‌توانیم به ذهن خود استراحت داده و کنترل بهتری روی احساسات خود داشته باشیم. پس برای حد ضرر خود زمان مشخصی تعیین کنید تا دچار فرسایش نشوید.

شما می‌توانید بر اساس رویه ریسک‌پذیری خودتان، ضرر‌های زمانی رو به تایم فریم معاملاتی خود اضافه کنید.

تقسیم معاملات به دو یا چند قسمت

برای اینکه بتوانیم مقدار سود خودمان را در بازار بالا ببریم، استراتژی معامله چند قسمتی گزینه مناسبی است. برای این کار یک قسمت از حجم معامله خود را با سود نسبتاً کم می‌بندیم و بقیه حجم را برای هدف و هدف‌های بالاتر و یا بلند مدت باز نگه می‌داریم.

استراتژی خروج و تعیین حد سود

دقیقاً مثل حد ضرر، حد سود هم باید قبل از باز کردن معامله مشخص باشد. وقتی می‌خواهید از خانه بیرون بروید، اگر مقصدی نداشته باشید در خیابان سرگردان می‌شوید!

نسبت سود به ضرر

برای به دست آوردن این نسبت، حد سود را تقسیم بر حد ضرر می‌کنیم. هر چه عدد به دست آمده از ۱ بزرگتر باشد، معامله بهتر و سود دهی بیشتری داریم. نسبت زیر ۱ یعنی ریسک معامله بالا است و باید از انجام آن معامله پرهیز کنیم.

استراتژی جا به جایی حد ضرر

هر چقدر تلاش کنیم یک استراتژی ورود درست داشته باشیم، تا وقتی معاملات به درستی بسته نشوند و سودی به دست نیاوردیم، نمی‌توانیم بگوییم استراتژی ما موفق است! وقتی معامله‌ای باز است، باید برای جابجایی حد ضرر هم یک استراتژی داشته باشیم.

تمامی مواردی که اشاره کردیم در کنار روانشناسی معاملاتی، بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می‌آورد. برای اینکه بیشتر در این زمینه آگاهی پیدا کنید، می‌توانید از طریق صفحه مقالات آموزشی بازارهای مالی، اطلاعات خود را افزایش دهید.

سیستم مدیریت سرمایه خود را بسازید

ما می‌توانیم یک سیستم مدیریت سرمایه برای خودمان طراحی کنیم. هرکسی باید با توجه به روحیات خود، بهترین سیستم را برای خود طراحی و آن را مکتوب کند.

یادمان باشد یادداشت‌برداری در این زمینه بسیار مؤثر است و از سردرگمی ما جلوگیری می‌کند.

وقتی با قوانین خود پیش برویم و آن را به شکل منظم رعایت کنیم، مسیر روبروی ما هموارتر می‌شود.

با نوشتن سیستم طراحی شده می‌توانیم راه رو بهتر ببینیم و در شرایط مختلف بازار، روی معاملات خودمان کنترل بهتری داشته باشیم.

معلم خصوصی و تدریس خصوصی فارکس

✅دوره فشرده تریدری حرفه ای و استراتژی محور در 5 جلسه - تحلیل تکنیکال فوق پیشرفته بدون اتلاف وقت و فیلتر شده ✅استراتژی های تاپ دنیا و استرتژی شخصی با وین .

دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه مینسوتا /رنک1 شریف / رتبه 5 کنکور ارشد/ برنده جایزه بنیاد نخبگان/ مقاله در نیچر اسپرینگر/ برگزارکننده مستمر دوره‌ تافل و برنا .

**** آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به صورت حرفه ای با پشتیبانی قوی ************ سلام دوستان بنده کلاس آنلاین رو بهتون .

دوره جامع و کامل آموزش حرفه ای بورس بین اللمل (فارکس . طلا و نفت و ارز های دیجیتال )از مقدماتی تا پیشرفته در دو سیستم معاملاتی ایچیموکو همراز با پشتیبانی بعد از .

1) تدریس دوره های علمی و کاربردی بورس (شامل ورود وخروج موفق به بازار سرمایه با استفاده از بهترین و قویترین اندیکاتورهای ترکیبی، فراگیری دانش تکنیکال و .

اگر به فکر مهاجرت هستید شغل خود را تضمین کنید شما با حداکثر ۱۰ جلسه می توانید حتی در کسب خودتان برای پیش بینی قیمت مواد اولیه از این روش استفاده کنید این .

آموزش تحلیل بازارهای مالی آموزش بازار فارکس، کریپتو، ارز دیجیتال، طلا،‌ نفت، نقره و. آموزش تحلیل تکنیکال آموزش استراتژی عرضه و تقاضا آموزش استراتژی .

🌟 بیش از 7000 ساعت تدریس آنلاین فقط در طی 2 سال گذشته و 15 سال تجربه تدریس زبان انگلیسی 🌟 🔔 کلاس‌ها به دلایل زیر فقط به صورت آنلاین برگزار می‌شوند: ❌ وقت زیادی ک .

این دوره آموزش فارکس و بورس بین الملل با دیگر دوره هایی که احتمالا دیده اید متفاوت است. اگر می خواهید در کمترین زمان ممکن به یک معامله گر مسلط و پرسود در .

آموزش فارکس از صفر تا صد آموزش مقدمات بازار فارکس آشنایی با مبانی و مفاهیم و اصطلاحات اولیه و کاربردی شخصیت شناسی معاملاتی کار با ابزارهای معاملاتی تحلی? .

آموزش بورس و رمز ارزها به علاقه مندان به صورت خصوصی و آنلاین آموزش دوره های تحلیل گری و معامله گری براساس یک چارت مدون و منظم آموزشی برای هر بازار مالی. آموزش .

به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از مواد و روش ها و استراتژی های معاملاتی حرکات واقعی قیمت تصمیمات خود برای انجام معاملات .

دوره حضوری 0 تا 100 ترید و معامله‌گری ✅ نام دوره : دوره حضوری پرایس اکشن 📝 پیش نیاز دوره : پیش نیاز ندارد به صورت صفر تا صد ( مبتدی تا پیشرفته ) می باشد . 👥 تعداد نف .

اصول حسابداری 1 و 2 و 3، حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3، حسابداری میانه 1 و 2، حسابداری پیشرفته 1 و 2، مدیریت مالی، اصول بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری پیشرفته، راهنمایی تهیه، .

تدریس خصوصی بازار سرمایه (بورس، فارکس، ارز دیجیتال) از مبتدی تا حرفه ای توسط مهندس خدیو معامله گر در بازارهای مالی و کارشناس اقتصادی شبکه های تلویزیونی با 10 .

با سلام. در دوره ی آموزش تحلیل تکنیکال (فارکس، ارز دیجیتال و بازار سهام) به شما مباحث مربوطه را از مقدمات تا پیشرفته به شما آموزش می دهم. در انتهای دوره شما می توانی? .

در کلاس های من بیش از هر چیزی به مفاهیم پرایس اکشن و اندیکاتورها پرداخته می شود و نه صرفا کشیدن چند خط . نکات کاربردی که بر اساس تجربه و مطالعات شخصی خودم هست .

آموزش فارکس به روش بانک ها و موسسات مالی بدون استفاده از اندیکاتور ها و بدون استفاده از الگوهای پرایس اکشن حتی برای دوستان با سابقه که در بازار متحمل ضرر .

"بدون شک شرکت در بالاترین سطح معامله گری دنیا یعنی بازار ارز ( forex ) و ارز دیجیتال بدون حضور مربی می تواند صدمات مالی سختی به شما وارد کند . ما به شما توصیه می کنیم ب? .

🚧با سلام و درود . -بنده نزدیک به پنج سال هست که در بازار های فارکس و کریپتو فعالیت دارم . -برای تبدیل کردن شما به تریدری ماهر تجربه مهمترین المان است . -آموزش است .

آموزش کاربردی تحلیل تکنیکال از سطح مقدماتی تا پیشرفته آموزش استراتژی های سودمند معاملاتی آموزش تئوری امواج الیوت آموزش الگو های کلاسیک آموزش الگو های هارمونیک .

تمامی مشخصات در هایلایت های رسانه ی اجتماعی فارکسپلود موجود است. بعد از رؤیت و برای یک جلسه رایگان مشاوره آنلاین، شماره ی خودتون‌رو برامون دایرکت کنید. -ارائه ی .

فعالیت و کسب درامد در بازارهای مالی سراسر دنیا نیازمند تجربه و کسب علم و روانشناسی بازار میباشد که مطمئنن بدون توجه به این سه اصل ضررهای سنگینی تجربه خواهد .

آموزش بورس و رمز ارزها قبل از ورورد به هر کسب و کاری آموزش های لازم اون کسب و کار را ببینید. تابلوخوانی از مقدماتی تا پیشرفته تحلیل تکنیکال از مقدماتی .

اموزشگاه فنی و حرفه ای نوبینش با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور تدریس در امور مالی و بازرگانی بورس ایران بورس بین الملل فارکس ارز دیجیتال امور مالی و .

سیگنال و تحلیل در بازارهای مالی بورس سهام و بازارهای جهانی در صورت نیاز واقعی تماس بگیرید با 12 سال سابقه در بازار طلای تهران. آتی سکه. بورس سهام. فارکس. وب? .

تدریس خصوصی و گروهی مبانی تحلیل تکنیکال آموزش جامع فارکس ارزهای دیجیتال و بورس ایران آموزش ایچیموکو واگرایی ها فیبوناچی سطوح استاتیک و داینامیک مووسنگ اوری? .

. آموزش اسکالپ فارکس . تعداد جلسات اصلی : 10 جلسه . تعدادجلسات رفع اشکال : 5 جلسه و بیشتر . پشتیبانی بعد از اتمام دوره : 3 ماه یا بیشتر در صورت نیاز . آپدیت دوره : .

آموزش پیشرفته پرایس اکشن (پرایس زیبا) آموزش پیشرفته تحلیل تکنیکال آموزش پیشرفته ایچیموکو آموزش بازارهای مالی کریپتو و فارکس آموزش پیشرفته فاندامنتال کریپتو و .

استراتژی فارکس برای کسب موفقیت در معاملات

تجارت فارکس یکی از مشهورترین انواع تجارت است که مربوط به تبدیل ارز خارجی می شود، و به تاجران اجازه می دهد که از طریق تغییرات قیمت ارزها، کسب درآمد داشته باشند. با تجارت فارکس، تاجران می توانند از موقعیت های زیاد موجود بهره برده و از دسترسی به آن لذت ببرند. استراتژی های تجارت فارکس به شما اجازه می دهند که یک تاجر موفق باشید و درآمد قابل توجهی از این بازار کسب نمایید.

• 1. استراتژی های اصلی تجارت فارکس
  • 1.1. تمرین و آغاز با اکانت دمو
  • 1.2. یادگیری اصولی استراتژی های فارکس
  • 1.3. یادگیری تجزیه و تحلیل
  • 1.4. پرهیز از سرمایه گذاری زیاد و دریافت لوریج زیاد
  • 1.5. آغاز معامله با یک جفت ارز، از استراتژی های فارکس
  • 1.6. پرهیز از عمل بر اساس احساسات
  • 1.7. انتخاب یک بروکر خوب از استراتژی های فارکس

  با این وجود که تجارت فارکس مزایای زیادی دارد، اما بسیاری از تازه کاران در اولین تجربیات خود در معاملات، به این دلیل که نتوانستند به هدفشان برسند و سودی از این بازار کسب کنند، آن را رها کرده اند. در حقیقت بسیاری از تاجران سرمایه خود را از دست می دهند و بروکر ها از آن ها سو استفاده می کنند. چرا؟ مواد و روش ها و استراتژی های معاملاتی به این دلیل که کسب درآمد از فارکس به اندازه ای که تازه کارها پیش از شروع به کار فکر می کنند، کار آسانی نیست.

  بسیار مهم است که دانش اقتصادی کافی و مهارت های تحلیل را داشته باشید، تا بتوانید نحوه انجام معامله را فرا بگیرید. استراتژی ها و تکنیک های فارکس به تاجران در اتخاذ تصمیمات درست کمک می کند، تا تشخیص دهند که چه زمانی برای خرید یا فروش ارزها برای دست یابی به سود مناسب است.

  استراتژی های اصلی تجارت فارکس

  در ادامه لیستی از استراتژی های تجارت فارکس را بیان می کنیم، که به شما در جهت تبدیل شدن به یک تاجر موفق کمک می کنند. همچنین توضیحی مختصر از هر یک از استراتژی ها ارائه داده ایم، که به شما می گویند هر استراتژی چطور به شما در بازار تجارت فارکس سود می رساند.

  تمرین و آغاز با اکانت دمو

  

  همانطور که احتمالا می دانید، بروکرهای فارکس، اکانت هایی را به صورت دمو فراهم کرده اند، تا کاربران بتوانند با پول مجازی و بدون در خطر انداختن سرمایه واقعی شان، به انجام تجارت و معامله بپردازند. حساب های کاربری دمو به شما این امکان را می دهند که تمرین کنید، اصول را یاد بگیرید و مهارت ها و توانایی های خود را در زمینه تجارت فارکس بهبود ببخشید.

  به خاطر داشته باشید که با تمرین همه چیز عالی خواهد شد. از طریق یک اکانت دمو می توانید از تمامی ابزارها و روش های قابل دسترسی برای یادگیری اصول استفاده کنید. در یک اکانت دمو، پلتفرم معاملات و ویژگی های آن همانند حساب های واقعی است.

  اگر تازه کار هستید و می خواهید یک تاجر موفق شوید و در همان مراحل اولیه تمام سرمایه خود را از دست ندهید، هرگز شانس استفاده از اکانت دمو را از دست ندهید.

  یادگیری اصولی استراتژی های فارکس

  همان طور که می دانید، بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است. تا مادامی که یک بازار در هر جایی از جهان باز باشد، شانس تجارت و اخبار جدید وجود خواهد داشت. از سوی دیگر مسئله آموزش و یادگیری در بازار فارکس از اهمیت زیادی برخوردار است.

  در دوره های وبینارها و سمینارهای آنلاین شرکت کنیدو همچنین از طرق دیگر به یادگیری مواد آموزشی فارکس بپردازید، تا بتوانید همگام با اخبار بازار به روز باشید و جدیدترین روش های موفقیت را بدانید.

  به خاطر داشته باشید که سود آوری فارکس قرار نیست سریع اتفاق بیافتد. در ابتدا باید زمان، تلاش و اشتیاق خود را در این مسیر سرمایه گذاری کنید، تا بتوانید به حد کافی دانش لازم را به دست آورید و تبدیل به یک تاجر حرفه ای و موفق شوید.

  یادگیری تجزیه و تحلیل

  

  یکی از مهم ترین استراتژی های تجارت فارکس که می تواند شما را تبدیل به یک تاجر موفق کند، این است که بدانید چطور باید تجزیه و تحلیل قیمت ها، شامل تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را انجام دهید، که می توانند در زمینه پیش بینی قیمت بسیار موثر و کارآمد باشند.

  تحلیل تکنیکال برای ارزیابی سرمایه ها و معرفی فرصت های معاملاتی استفاده می شود. تحلیل تکنیکال از طریق مطالعه روند آماری عمل می کند، بنابراین تغییرات قیمت ها و حجم معاملات، از مهم ترین عواملی هستند که منظری از آینده یک دارایی خاص را نشان می دهند.

  از سوی دیگر، تحلیل فاندامنتال بر اساس سنجیدن اقتصاد، بازار و دیگر عوامل متفاوتی عمل می کند، که ممکن است بر قیمت یک ارز مشخص در هر حالتی تاثیر گذار باشند.

  یادگیری این دو روش تحلیل اصلی، شما را در مسیر درست پیش بینی تغییرات قیمت قرار می دهد، و به شما این توانایی را ارائه می دارد که بتوانید تصمیم بگیرید چه زمانی برای فروش و چه زمانی برای خرید در بازار فارکس مناسب است.

  پرهیز از سرمایه گذاری زیاد و دریافت لوریج زیاد

  از استراتژی های بسیار مهم در بازار تجارت فارکس این است که معاملات خود را با مبالغ کم آغاز کنید. این استراتژی به شما اجازه می دهد تا سرمایه خود را از طریق سودها افزایش دهید، و دیگر نیازی نیست بیش از حد پول سپرده کرده و پول و سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهید.

  برخی از تازه کارها و مبتدیان فکر می کنند که با معاملات کوچک نمی توان کسب درآمد کرد، اما کاملا اشتباه می کنند. همواره می توان حتی با سرمایه گذاری های کوچک، به مقادیر زیادی از سود رسید.

  در رابطه با لوریج (اهرم) ها محتاط باشید. لوریج ها گزینه هایی هستند که توسط بروکرهای تجارت فارکس در اختیار شما قرار می گیرند، و به شما این امکان را می دهند که بتوانید با سرمایه ای بیشتر از آن چه در حسابتان موجودی دارید به معامله بپردازید. برای مثال، اگر 1 دلار در حساب بروکر خود پول دارید، می توانید با استفاده از ویژگی لوریج، با 50 دلار به معامله بپردازید.

  درست است که با استفاده از لوریج سود شما در معاملات می تواند بسیار بیشتر شود، اما نمی توانید این حقیقت را انکار کنید که می تواند ضرر شما در معاملات ناموفق را نیز بسیار افزایش می دهد، و ممکن است شما را متحمل ضرری بسیار بزرگ نماید.

  آغاز معامله با یک جفت ارز، از استراتژی های فارکس

  

  همان طور که پیشتر بیان شد و خودتان نیز به دلیل آشنایی و داشتن اطلاعات درباره بازار تجارت فارکس از آن آگاه هستید، کسب سود و انجام معاملات پر سود در فارکس کار آسانی نیست. بازار تجارت فارکس، مخصوصا برای تازه کارها، پیچیده و غیر قابل پیش بینی است. بنابراین یک از مهم ترین استراتژی های تجارت فارکس که می تواند مبتدیان را به سمت کسب سود راهنمایی کند، این است که معاملات خودشان را تنها با تمرکز بر یک جفت ارز انجام دهند.

  سعی کنید یک جفت ارز را انتخاب کنید که به خوبی آن ها را میشناسید، و سپس بر تغییرات قیمت های آن ها تمرکز کنید تا اطلاعات بیشتری راجع به آن ها به دست آورید. پیشنهاد می شود که ارز ملی خودتان، و یکی از ارزهای معروف در میان تاجران را انتخاب نمایید. در این صورت می توانید کنترل بیشتری بر شرایط بازار و تحلیل تغییر قیمت ها داشته باشید.

  پرهیز از عمل بر اساس احساسات

  بازار تجارت فارکس و عمل کردن در آن به عنوان یک تاجر می تواند بسیار هیجان انگیز و خطرناک باشد. هیجانات شما می توانند به صورت مستقیم بر تصمیمات شما تاثیر گذار باشند. بنابراین باید بتوانید هیجانات خود را تحت کنترل بگیرید.

  این اتفاق بارها و بارها می افتد و شما احساسات وحشت و یا حرص را تجربه خواهید کرد، اما نباید بگذارید که این نوع احساسات، تصمیمات شما و استراتژی معامله از پیش تعیین شده شما را تحت تاثیر قرار دهند. به یاد داشته باشید که منطقی بودن و عمل گرا بودن است که می تواند شما را به سمت یک تجارت موفق راهنمایی کند، حتی اگر در برخی مواقع باعث شکست شما شود.

  به عنوان یک تاجر باید به استراتژی تجاری منتخب خود پایدار باشید، و هیچ گاه آن را به صورت ناگهانی و بر اساس احساسات ترس از یک شکست، و یا حرص برای کسب سود بیشتر، دست خوش تغییر نسازید.

  انتخاب یک بروکر خوب از استراتژی های فارکس

  

  بازار تجارت فارکس در طول سال های متمادی، همواره هدف کلاهبرداران بوده است. گزارش های زیادی از سوی برخی تاجران وجود دارد، که به خاطر انتخاب یک بروکر کلاهبردار، سرمایه خود را از دست داده اند و یا موفق به دریافت درآمد های خود از این بروکرهای کلاهبردار نشده اند. همین موضوع یکی از معایب و نقطه ضعف های فارکس می باشد.

  بنابراین انتخاب یکی از بروکرهای تجارت فارکس که قانون مدار و مجاز باشد، بسیار مهم است. علاوه بر این، بروکری که انتخاب می کنید، باید ویژگی های دیگری نیز داشته باشد، از جمله:

  • توانایی استفاده از اکانت دمو برای آموزش
  • در دسترس قرار دادن محتوای آموزشی
  • پلتفرم تجاری مناسب
  • داشتن ابزار معامله
  • خدمات مشتریان قابل قبول و خوب
  • روش ها و گزینه های مناسب برای پرداخت

  به خاطر داشته باشید که باید یک تحقیق همه جانبه انجام دهید، و بررسی های قابل اعتماد درباره هر یک از بروکرهای موجود تجارت فارکس، ویژگی های آن و انواع اکانت های در دسترس آن را مطالعه کنید.

  تبدیل درآمد از فارکس به ریال و دریافت آن

  اگر در بازار فارکس فعالیت دارید و از این طریق کسب درآمد می کنید، می توانید به راحتی از طریق وب سایت اکسچنج 98 درآمد ارزی خود را نقد کرده و آن را دریافت نمایید.

  چگونه یک استراتژی معاملاتی داشته باشم؟

  

  استراتژی یا سیستم معاملاتی همچون کارخانه‌ای عمل می‌کند که شما مواد اولیه را به آن می‌دهید، مراحل تولید را تعریف می‌کنید و در نهایت گوشه‌ای می‌نشینید و محصول را تحویل می‌گیرید. برای داشتن معاملاتی موفق و سودآور در بازارهای مالی باید صفر تا صد کار را بدانید و با ابزارهای دانش و تجربه دست به معامله بزنید. البته باید این نکته را هم ذکر کرد که بدون آزمون و خطا نمی‌توان به نتیجه‌ای دلخواه رسید. لازم است که هر چه می‌آموزید، آزمایش کنید و هر بار سیستم خود را بهبود دهید. در آخر می‌توانید سیستمی تمام اتوماتیک یا حداقل نیمه اتوماتیک داشته باشید.

  اکسپرت ادوایزرها نمونه‌هایی از همین سیستم‌های معاملاتی تمام اتوماتیک به حساب می‌آیند. البته در این مطلب قرار نیست از اکسپرت ادوایزرها صحبت کنیم بلکه می‌خواهیم به چگونگی تعریف و ایجاد یک استراتژی معاملاتی بپردازیم.

  در حقیقت در استراتژی معاملاتی شما زیر و بم کار را بلد هستید و تنها طبق دستورالعملی که در دست دارید اقدام به معامله می‌کنید. داشتن سیستم معاملاتی شما را از سردرگمی در بازار خلاص می‌کند و مسیر درست را به شما نشان می‌دهد.

  طراحی سیستم معاملاتی در شش قدم

  هدف از تعریف استراتژی معاملاتی شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب است که این نقاط می‌تواند برای مثال ورود در روند یا خرید و فروش در سقف یا کف قیمت و … باشد. لازم به ذکر است که استراتژی باید به گونه‌ای طراحی شود که از سرمایه شما در برابر اتفاقات ناگهانی و غیر قابل پیش‌بینی بازار هم محافظت کند. و اما 6 قدم برای طراحی یک سیستم معاملاتی:

  قدم اول: انتخاب تایم فریم مناسب

  هر شخصی بسته به اینکه چند وقت یک بار به چارت نگاه می‌کند، تایم فریم مناسب خود را باید بیابد. پس از انتخاب تایم فریم، می‌توانید جفت ارزهای مناسب را با در نظر گرفتن تایم فریم خود برای معامله انتخاب کنید (برای مثال سبک تایم فریم سه گانه). با انجام این کار، بین تایم فریم‌ها سردرگم نمی‌شوید و می‌توانید بهترین انتخاب‌ها را برای معامله داشته باشید.

  قدم دوم: شناسایی روند جدید به کمک پرایس اکشن یا اندیکاتورها

  استراتژی که در این مطلب از آن صحبت می‌کنیم، استراتژی روندی است. به همین دلیل برای طرح این استراتژی نیاز به ابزاری برای شناسایی روند جدید داریم. اندیکاتورها از محبوب‌ترین ابزارها هستند که در این بین، میانگین‌های متحرک ابزاری پر طرفدار و کاربردی به حساب می‌آیند.

  البته اگر به پرایس اکشن مسلط شوید، دیگر نیازی به کاربرد میانگین‌های متحرک (Moving Average) نیست.

  قدم سوم: تأیید روند مواد و روش ها و استراتژی های معاملاتی به کمک پرایس اکشن یا اندیکاتور

  تأیید روند به این منظور صورت می‌گیرد که از هر اشتباه یا اتفاق غیر منتظره‌ای در امان بمانید. برای این کار می‌توانید از پرایس اکشن یا اندیکاتورهایی مثل MSCD، RSI و … کمک بگیرید.

  قدم چهارم: تعیین میزان ریسک

  پیش از اینکه وارد معامله شوید حتماً باید میزان حداکثر ریسکی را که می‌توانید بپذیرید، مشخص کنید. تریدرهای موفق پیش از سود به ضررشان فکر می‌کنند چرا که تعیین ضرر بهترین گزینه برای حفظ سرمایه و سود بردن است.

  بنابراین پیش از انجام معاملات میزان ظرفیت ضرر خود را مشخص کنید. البته توصیه می‌شود که در هر ترید بیش از 3 درصد ریسک نداشته باشید.

  قدم پنجم: مشخص کردن نقاط ورود و خروج

  پس از تعیین میزان ریسک وقت آن است که نقطه‌ی ورود و خروج خود را از معامله مشخص کنید. پس از مدیریت سرمایه مهمترین عامل در طراحی استراتژی معاملاتی تعیین نقاط ورود و خروج صحیح هستند. تعیین نقطه‌ی ورود تا حدی به شخصیت شما بستگی دارد و شما در یکی از دو دسته زیر قرار دارید:مواد و روش ها و استراتژی های معاملاتی

  1. شخصیت تهاجمی دارید
  2. شخصیت محافظه‌کار دارید

  اگر جزو دسته‌ی اول باشید، احتمالاً چندان مدیریت خوبی بر روی احساساتتان نداشته و در موقعیت‌های مختلف مثل ترس از دست دادن موقعیت و … وارد معامله می‌شوید. اما افراد محافظه‌کار صبورتر عمل می‌کنند و منتظر بهترین نقطه برای ورود می‌مانند.

  برای انتخاب نقطه خروج مناسب هم با توجه به اینکه چه شخصیتی دارید، چند گزینه پیش رو دارید. یکی از این گزینه‌ها trail کردن حد ضرر است. تریل کردن حد ضرر به این معنی است که اگر قیمت به نفع شما تغییر کرد و در جهتی پیش رفت که انتظار داشتید، شما هم حد ضررتان را تا جایی که ممکن است تغییر دهید. برای مثال اگر قیمت به مقدار X واحد تغییر کرد، حد ضررتان را به مقدار X واحد از نقطه اولیه حرکت دهید.

  گزینه‌ی دیگری که پیش رو دارید این است که محدوده‌ای را مشخص کنید و پس از رسیدن به آن محدوده مشخص از بازار خارج شوید. انتخاب این محدوده هم بستگی به خودتان دارید. عده‌ای از خطوط حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند، عده‌ای از سطوح فیببوناچی و … .

  انتخاب با شما است اما انتخابتان هر چه که هست، به آن پایبند بمانید.

  قدم ششم: بک تست و فوروارد تست استراتژی معاملاتی

  هر قدر در طراحی سیستم معاملاتی خود تلاش کنید اگر این سیستم نتواند در بک تست و فوارد تست موفق نشود، به هیچ کاری نمی‌آید چرا که قرار بر این است که سیستم در نهایت به شما سود برساند. سعی کنید تا همچون فردی بی طرف به این کار بپردازید و تعصبی نسبت به سیستم استراتژی‌تان نداشته باشید تا بتوانید به شکلی صحیح به بررسی آن بپردازید.

  در آخر این نکته را به خاطر بسپارید که حتماً سیستم معاملاتی خود را مکتوب کنید و به آن پایبند بمانید.

  معاملات الگوریتمی؛ آینده داد و ستدهای پیشرفته

  

  در حال حاضر، معاملات الگوریتمی آخرین روش داد و ستد در بازار سرمایه کشورهای پیشرفته محسوب می‌شود و بازار ما نیز به تقویت این نوع معاملات نیاز دارد؛ اما آنچه در این میان اهمیت دارد کمک به فرهنگ‌سازی برای فراگیر شدن استفاده درست از چنین ابزارهایی است.

  یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص ضرورت حضور معاملات الگوریتمی در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) گفت: بازارسرمایه ایران در حال گذار از سیستم سنتی به سیستم هوشمند است. بر این اساس، ارکان بازارسرمایه نیز مانند کارگزاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان و مشاورسرمایه‌گذاری به زیرساخت‌ها و سیستم‌های معاملات الگوریتمی نیاز دارند تا بتوانند با سرعت عمل بالاتر در شناسایی و اجرای بهترین زمان برای معاملات در جهت کسب سود بهتر استفاده کنند. در این میان طراحی سیستم‌های هوشمند جهت کسب چنین بازده‌هایی ضروری به نظر می رسد.

  مجید عبدالحمیدی اضافه کرد: در حال حاضر، معاملات الگوریتمی آخرین روش داد و ستد در بازار سرمایه کشورهای پیشرفته محسوب می‌شود و بازار ما به تقویت این نوع معاملات نیاز دارد، اما آنچه اهمیت دارد این است که باید از طریق فرهنگ‌سازی به فراگیر شدن چنین ابزارهایی کمک کرد.

  او تصریح کرد: معاملات الگوریتمی ابزاری آی‌تی محور است و اگر مسیر آن به درستی هدایت شود، به طور حتم به توسعه بازار سرمایه حتی در این شرایط کمک می‌کند.

  معاملات الگوریتمی چه مزایایی دارد؟

  نویسنده کتاب «استراتژی‌های معاملاتی با طعم الگوریتم» درباره مزایا و انتقادات از معاملات الگوریتمی در بازار هم گفت: در تعریف این نوع معاملات باید گفت به طور کلی، هر نوع معامله خودکار و نیمه خودکار فارغ از تعداد دستورهای ارسالی به سامانه معاملاتی، معامله الگوریتمی محسوب می‌شود. به طور کلی می‌توان مزایای معاملات الگوریتمی را در مواردی چون صرفه‌جویی در زمان، کاهش تخلفات در بازار، کنترل احساسات در مدیریت معاملات، کاهش هزینه، اجرای استراتژی‌های معاملاتی پیچیده، امکان «بک تست» یا پیش‌آزمایی خلاصه کرد.

  عبدالحمیدی در توضیح این مزایا به موضوع صرفه‌جویی در زمان اشاره کرد و گفت: فعالان بازار سرمایه، ساعت‌ها زمان را صرف رصد بازار و یافتن سیگنال‌های مناسب می‌کنند، کاری که با گسترش بازار و بالا رفتن تعداد نمادها سخت‌تر و زمان‌برتر خواهد شد، اما الگوریتم‌ها، با در نظر گرفتن کل بازار و نمادهای آن به طور هم زمان، این کار را با سرعت و دقت بیشتر انجام می‌دهند.

  او افزود: در بازارهای جهانی که به طور ۲۴ ساعته فعال هستند، با استفاده از الگوریتمیک ترندینگ، دیگر نیازی نیست که معامله‌گر به طور مستمر بازار را رصد کند. بر همین اساس، انجام معاملات به کمک الگوریتم‌ها درست و دقیق زمان‌بندی می‌شوند و سفارشات با سرعت بیشتر انجام می‌گیرند. نتیجه‌ این سرعت، جلوگیری از تغییرات آنی قیمت هم می‌تواند باشد.

  این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: از طرفی با بالا رفتن سرعت ورود به معاملات یا خروج از آنها، ضرر مالی‌ای که از تاخیر در ثبت سفارش‌ها نشات میگیرد، به حد چشمگیری کاهش می‌یابد. باید در نظر بگیرید که سرعت کامپیوتر در انجام چنین کارهایی از سرعت انسان بسیار بیشتر است.

  عبدالحمیدی، کاهش تخلفات در بازار را یکی دیگر از مزایای قابل توجه استفاده از معاملات الگوریتمی دانست و گفت: به طور معمول، این انسان‌ها هستند که تخلفات را مرتکب میشوند و ماشین قادر به تخلف نیست. بنابراین، استفاده از معاملات خودکار که بدون دخالت انسان انجام می‌شود، آمار تخلفات در بازار سرمایه را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. یکی از دلایل میل بازارهای جهانی به سوی معاملات الگوریتمی نیز همین موضوع مهم است.

  او ادامه داد: کنترل احساسات در مدیریت معاملات یکی دیگر از مواردی است که در معاملات الگوریتمی وجود دارد. در واقع تعهد به استراتژی، یکی از عوامل موفقیت فعالان در بازار سرمایه است؛ اما در تصمیم‌گیری‌های انسانی، کنترل نکردن احساسات بارها منجر به اشتباهات جبران ناپذیر در بازار سرمایه شده و این تعهد را زیر سوال برده است. استفاده از معاملات الگوریتمی این ریسک را تا حد امکان پایین آورده و با حذف مداخلات احساسی، تعهد به استراتژی‌ را به بیشترین میزان می‌رساند. همچنین، خطاهای دیگر انسانی که در انجام دستی معاملات اتفاق می‌افتد و بسیار هم مرسوم است نیز به کمک معاملات الگوریتمی به حداقل ممکن خود می‌رسد. پس، علاوه بر سرعت بخشیدن، الگوریتم‌ها درصد دقت معاملات را هم بالا می‌برند و در این روش، سفارشات سریع‌تر و دقیق‌تر از حالت دستی و سنتی انجام می‌شود.

  این کارشناس بازارسرمایه با اشاره به امکان کاهش هزینه ها توسط معاملات الگوریتمی گفت: معاملات الگوریتمی فقط هزینه پیاده‌سازی و خدمات مرتبط با آن‌ها را برای معامله‌گر به همراه دارد و سرمایه‌گذار موظف به پرداخت کارمزد تحقیقات تحلیلی به هیچ کارگزاری نیست.

  او افزود: از آنجا که الگوریتم‌های معاملاتی به کمک کامپیوترها انجام می‌شوند، می توانند استراتژی‌های پیچیدهای را پیاده‌سازی کرده و از چند استراتژی به صورت همزمان استفاده کنند. آنچه در روش‌های دستی شاید غیر ممکن یا بسیار دور از تحقق باشد.

  عبدالحمیدی گفت: امکان بک‌تست (BackTest) یا پس‌آزمایی، نیز امکانی است که در معاملات الگوریتمی وجود دارد. در این روش می‌توان به بررسی عملکرد یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده‌های گذشته پرداخت. در واقع، بک‌تست به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد تا استراتژی معاملاتی خود را با داده‌های تاریخی شبیه‌سازی کرده و پیش از درگیر کردن سرمایه و اجرای واقعی در بازار، ریسک و سودآوری آن را ارزیابی کند.

  انتقادات پیرامون معاملات الگوریتمی

  این کارشناس بازارسرمایه در خصوص انتقادات نسبت به معاملات الگوریتمی بیان کرد: واکنش‌ انسان‌ها نسبت به اطلاعات، تاثیر بسیار زیادی بر بازارها می گذارد و براین اساس همه این اطلاعات را نمی توان به‌طور سیستماتیک شناسایی و درک کرد؛ همچنین، فرآیندی که افراد مختلف اطلاعات را تحلیل می‌کنند نیز لزوماً نمی تواند سیستماتیک باشد.

  او در توضیح بیشتر این موضوع گفت: آیا باید اخراج CEO یک شرکت را یک خبر خوب تلقی کنیم یا یک خبر بد؟ ممکن است یک معامله‌گر تصور کند که این اخراج، نشان‌دهنده بی‌ثباتی در بالاترین سطح شرکت بوده و در نتیجه، یک خبر فاجعه‌بار است و معامله‌گر دیگری معتقد باشد که این تصمیم درستی بوده مواد و روش ها و استراتژی های معاملاتی و تسلط هیات مدیره بر امور شرکت را نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینید، تصمیمات انسان‌ها به بازارها جهت می‌دهد و رفتار انسان‌ها را نمی‌توان مدلسازی کرد.

  عبدالحمیدی افزود: در مورد این انتقاد نیز باید بدانید که بشر تاکنون بسیاری از فرایندهایی را خودکار کرده که پیشتر به طور دستی انجام می داده است. البته، هنوز هم کارهای بسیار زیادی هستند که خود انسان‌ها باید آنها را انجام دهند و قابل خودکارسازی نیستند؛ با این حال، همچنان فرایندهای بسیاری وجود دارند که انجام اتوماسیون آنها باصرفه‌تر از انجام دستی آنها است. این نوع فرآیندها، انجام معاملات را نیز در بر می‌گیرد. البته، در بهترین حالت، مدل‌های ریاضی می‌توانند دنیای واقعی را شبیه‌سازی کنند. در نتیجه، انتظار نداریم که مدل‌های الگوریتمی کامل و بدون نقص باشند.

  او با اشاره به انتقادی دیگر در خصوص معاملات الگوریتمی تصریح کرد: برخی معتقدند که معاملات الگوریتمی موجب تشدید نوسانات بازار می شود، البته این انتقاد تا حدی صحیح است؛ زیرا بسیاری از مدیران مالی که مدیران الگوریتمی را هم در بر میگیرد، در معرض نوعی ریسک «مدلسازی» هستند که علت آن، مطرح کردن سوالات نادرست و استفاده از تکنیک های غلط است.

  این کارشناس بازارسرمایه با اشاره به مثالی در این خصوص توضیح داد: برای مثال، روشی مانند VaR دارای فرضیات نادرست فراوانی درمورد بازار است و استفاده از آن می‌تواند منجر به نتایج نامطلوب شود. وظیفه کامپیوترها این نیست که مفروضات انسان ها را قضاوت کنند و این خطا کاملاً مربوط به قضاوت خود انسان است. معامله گران الگوریتمی نمی‌توانند رویدادهای غیرمعمول یا تغییرات ناگهانی در بازار را مدیریت کنند. شاید این معتبرترین انتقادی باشد که به معاملات الگوریتمی وارد شده است. معامله‌گران الگوریتمی برای پیش‌بینی آینده، متکی بر داده‌های تاریخی هستند. به همین دلیل، این احتمال وجود دارد که در زمان‌هایی که تغییرات سریع و قابل توجهی در رفتار بازار رخ ‌دهد، آنها از آن آسیب ببینند.

  عبدالحمیدی تاکید کرد: تاکید می‌کنم رویدادی برای معامله گران الگوریتمی مهم است که باعث تغییر جدی در شرایط بازار شود و بدون هشدار قبلی باشد. بحران سال ۲۰۰۸، ‌ شاید مهم‌ترین اتفاقی باشد که در تاریخ معاملات الگوریتمی رخ داده و چنین شرایطی را داشته است. در این دوره زمانی ۱۳ ماهه، معامله گران الگوریتمی با یک بحران نقدشوندگی جدی مواجه بودند. با این حال، در زمان به نسبت کوتاهی، بسیاری از معامله‌گران الگوریتمی، استراتژی‌های الگوریتمی خود را با این شرایط وفق دادند که همین امر هم منجر به عملکرد فوق‌العاده آنها در اواخر سال ۲۰۰۸ شد.