تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/04/analysis-ceypto-26-april.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-04-26 16:49:59 2022-04-26 16:55:27 تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 26 آوریل (6 اردیبهشت) تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 12 آوریل (23 فروردین)

دوره جامع آموزش تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال

دوره جامع آموزش تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال در مشهد توسط آکادمی پارسیان بورس با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای برگزار می‌گردد. دوره جامع “ آموزش تحلیل تکنیکال از صفر تا 100 ” در قالب 24 ساعت آموزش تخصصی و کاربردی تحلیل تکنیکال به صورت جامع به علاقه‌مندان حوزه‌ی معامله گری در بازار ارز های دیجیتال، بورس و بازار فارکس ارائه می‌گردد و تاکنون بیش از 2000 دانشجو در دوره های آکادمی پارسیان بورس شرکت کرده‌اند و قدم در مسیر معامله گری حرفه‌ای در بازارهای مالی نهاده‌اند و طبق نظرسنجی پایان‌دوره ۹۸% دانشجویان رضایت کامل از شرکت در این دوره داشته‌اند.

ارز دیجیتال چیست و روش های کسب درآمد از آن به چه صورت است؟

به ارزهایی که به صورت الکترونیکی تولید، ذخیره و منتقل می‌شوند، ارز دیجیتال گفته می‌شود. تمامی مراحل تولید، ذخیره و انتقال این ارز ها، همان طور که از نامشان مشخص است در بستر دیجیتال و دنیای بلاک چین انجام می‌پذیرد. کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال روش های گوناگونی دارد ولی مهم ترین این روش ها، سرمایه گذاری بلند مدت (هولد کردن) و معامله گری های کوتاه مدت به منطور کسب بازدهی از نوسانات قیمت است.

برای هولد کردن نیاز است تا با مفاهیم بنیادی آشنایی خوبی داشته باشیم ولی ابزار معامله گری در بازار های مالی تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

برای تحلیل تکنیکال می توان تعاریف متعددی را بیان نمود که به چند مورد اشاره می کنیم:

الف) تحلیل تکنیکال، علم بررسی نمودار قیمت-زمان است. در مقابل، تحلیل بنیادی به بررسی صورت های مالی و پارامتر های اقتصادی موثر بر سودآوری شرکت ها می‌پردازد.

ب) تحلیل تکنیکال به معنی بررسی گذشته نمودار سهام، پیش بینی آینده‌ی آن و سرانجام اتخاذ بهترین تصمیم برای لحظه حال حاضر است. این تصمیم می‌تواند خرید، فروش، نگهداری و یا خروج از بازار باشد.

پ) تحلیل تکنیکال به معنی تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال جستجو و کشف قوانین ریاضی، الگوها و اشکال هندسی است که اغلب بر روی نمودار قیمت ظاهر می‌گردند و می‌توان بر مبنای آنها، انتظار وقوع رفتارهای مشخصی را در آینده از جانب قیمت داشت.

ت) تحلیل تکنیکال به معنی استفاده از فرمول ها و ابزارهای ریاضی است که به معامله‌گر کمک می‌کند تا اولاً جهت روند بازار را بهتر تشخیص دهد دوماً نقاط بهتر و دقیق تری را برای ورود تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال و خروج به بازار پیدا کند تا در نهایت از دام عواطف و احساسات انسانی رها گشته و معاملات خود را به صورت روباتیک و ماشینی انجام دهد.

در واقع علم تحلیل تکنیکال زبان مشترک برای فهم تمامی بازار های مالی است و هر شخص با یادگیری این علم می‌تواند در هر بازار مالی دیگر از جمله بورس، فارکس و ارز های دیجیتال اقدام به معامله گری و کسب سود کند.

هدف از علم تکنیکال پیدا کردن بهترین نقاط برای خرید، بهترین نقاط برای فروش و بهترین نقاط برای حد ضرر است.

دو نمونه از کاربرد تحلیل تکنیکال

در این تحلیل تکنیکال که بر روی نمودار قیمت ارز کاردانو انجام شده است، نقاط احتمالی خرید مشخص شده‌اند.

همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت پس از رسیدن به محدوده حمایتی مشخص شده در تصویر بالا، شروع به رشد کرده است.

سرفصل های دوره جامع تحلیل تکنیکال

در جلسه اول ابتدا به ارائه تعاریف و مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. سپس نحوه دسترسی به نمودارها و سایت tradingview.com را آموزش می‌دهیم. در ادامه بررسی کندل ها در دستور کار خواهد بود. پس از یادگیری کندل ها، نوبت به معرفی مهم ترین مفاهیم تکنیکالی یعنی پیوت، حمایت و مقاومت می رسد. حمایت و مقاومت نواحی هستند که نیرو های عرضه و تقاضا در آنجا از تعادل خارج شده و باعث چرخش مسیر قیمت می‌شوند. پس در این نواحی ما اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود می‌کنیم.

در این جلسه ابتدا به بررسی مفهوم روند قیمت می‌پردازیم. یک از اصلی ترین اصول تحلیل تکنیکال معامله گری در جهت روند است. ما مجاز به انجام معامله خرید در روند صعودی، معامله شورت سل در روند نزولی، خرید در کف و فروش در سقف محدوده رنج هستیم.
در ادامه نوبت به بخش مهمی از علم تحلیل تکنیکال، یعنی اندیکاتور ها می‌رسیم. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با انجام یک سری محاسبات مبتنی بر ریاضیات، حقایق مهمی از چارت و نمودار قیمت را برای تحلیل گر نشان می‌دهند. ما در این دوره سه نوع از مهمترین اندیکاتور ها را یعنی میانگین‌های متحرک، اندیکاتور MACD و اندیکاتور RSI آموزش خواهیم داد.

در این جلسه نحوه محاسبه نرخ برد و ریسک به ریوارد در معاملات آموزش داده می‌شود. همچنین مقدمات استراتژی دانر یا خرید در کف را بیان خواهیم کرد. مهم ترین ابزار های این روش اندیکاتور مکدی و آر اس ای هستند.

در این جلسه مفاهیم واگرایی معمولی و مخفی و مهم ترین سیگنال های اندیکاتوری را آموزش خواهیم داد. واگرایی به معنی تناقض یا تضاد بین رفتار قیمت و اندیکاتور می‌باشد و بهترین سیگنال های خرید و فروش بر مبنای اندیکاتور ها را ارائه می‌دهد.

در این جلسه به بررسی ابزار فیوناچی خواهیم پرداخت. فیبوناچی مفهومی ریاضی می‌باشد که کاربردهای بسیار زیادی در شبیه‌سازی پدیده های طبیعی دارد. از آنجا که بازار مالی نیز با مشارکت توده های مردمی شکل می‌گیرد پس پدیده ای کاملاً طبیعی است و می‌توان از این ابزار برای پیدا کردن نواحی خرید و فروش استفاده کرد.

سومین اصل تکنیکال بیان می‌کند که گذشته تکرار می‌شود و آینده چیزی نیست جز تکرار گذشته. بر مبنای این اصل به شناخت الگوهای کلاسیک قیمت از جمله الگوهای برگشتی سقف و کف دو قلو، الگوی سر و شانه، الگوی MTR و الگوهای ادامه دهنده از جمله پرچم و مثلث، الگوی کنج و در نهایت الگوی فنجان خواهیم پرداخت. شناخت این الگوها قطعاً به درک نمودارهای تحلیل تکنیکال کمک شایانی خواهند کرد.

پس از پایان این دوره دانش جویان میتوانند با دانشی که فراگرفته اند، اقدام به خرید و فروش نه تنها در بازار ارز، بلکه در همه بازار های مالی کنند. فراگیری علم تکنیکال دری به روش شما باز می کند که می توانید با آن در هر بازار مالی که دوست دارید، وارد شوید و اقدام به معامله گری کنید و در کنار حرفه و کار اصلی خود، از این بازار ها سود های خوبی بدست آورید.

تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/05/patience-bitcoin-analysis.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-05-29 00:00:37 2022-05-29 01:19:35 تحلیل صبورانه و محتاطانه بیت کوین در 5 خرداد ماه 1401 تحلیل اضطراری بیت کوین

تحلیل اضطراری و مخفیانه بیت کوین در 20 اردیبهشت ماه 1401

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/05/analysis-btc-sos.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-05-28 17:56:33 2022-05-30 12:22:12 تحلیل اضطراری و مخفیانه بیت کوین در 20 اردیبهشت ماه 1401 تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 17 می (27 اردیبهشت)

تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 17 می (27 اردیبهشت)

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/05/analysis-digital-currency-5-17-22.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-05-24 16:52:21 2022-05-29 00:00:54 تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 17 می (27 اردیبهشت)

الگوی پین بار (Pinbar) چیست؟

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/05/pin-bar.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-05-12 08:00:53 2022-05-11 10:27:09 الگوی پین بار (Pinbar) چیست؟ تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 26 آوریل (6 اردیبهشت)

تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 26 آوریل (6 اردیبهشت)

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/04/analysis-ceypto-26-april.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-04-26 16:49:59 2022-04-26 16:55:27 تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 26 آوریل (6 اردیبهشت) تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 12 آوریل (23 فروردین)

تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 12 آوریل (23 فروردین)

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/04/analysis-12-april-crypto.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-04-12 17:25:41 2022-04-26 17:01:50 تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 12 آوریل (23 فروردین)

تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 5 آوریل (16 فروردین)

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/04/analysis-crypto-5-april.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-04-05 19:06:52 2022-04-07 05:48:29 تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 5 آوریل (16 فروردین) تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 29 مارس (9 فروردین)

تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 29 مارس (9 فروردین)

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/03/analysis-29-march.png 260 626 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-03-29 17:06:32 2022-03-29 17:06:32 تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 29 مارس (9 فروردین) تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 15 مارس (24 اسفند)

تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 15 مارس (24 اسفند)

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/03/technical-analysis-march-15-min.png 317 762 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-03-15 17:31:36 2022-03-15 17:34:54 تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 15 مارس (24 اسفند)

تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 8 مارس (17 اسفند)

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/03/analysis-8-march.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-03-08 22:00:25 2022-03-08 22:00:25 تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 8 مارس (17 اسفند)

دوره جامع غیرحضوری 0 تا 100 ارزهای دیجیتال آقای بیت کوین

آخرین مطالب آموزشی

یک تریدر حرفه ای پرایس اکشن بشوید! برای تبدیل شدن به یکی تریدر حرفه ای در پرایس اکشن باید موارد زیادی را در افکار و رفتار معامله گری خود بپرورانید که همه این موضوعات در این مطلب آموزشی قرار داده شده تا نهایت استفاده را از آن داشته باشید. شاید پرایس اکشن بخش خشک و […]

معامله گری در ارزهای دیجیتال و سرو کار داشتن با فیوچرز کار سختی نیست!! انتخاب یک دوره خوب، کار بسیار مشکلی نیست؛ زیرا با کمی جست و جو و پرس و جو در اینترنت به راحتی پاسخ خود را دریافت میکنید. بایننس فارسی یکی از بهترین دوره های فیوچرز است که نیازی به اثبات آن […]

تحلیل قیمت بیت کوین یکی از پرطرفدارترین موضوعات برای معامله گران حرفه ای است که در رابطه با آن پای تجربه های زیادی به میان می آید. تجربه در تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال بخصوص بیت کوین (BTC) شاید حرف اول را بزند، اما تلاش برای تبدیل شدن به بهترین تحلیل گر نیز مهم خواهد بود. […]

تحلیل بیت کوین در 20 اردیبهشت ماه 1400 را در ویدیو زیر مشاهده خواهید کرد که چطور این پیش بینی با واقعیت گره خورد و تمام آنچه که خواهید دید اتفاق افتاده است. اما چطور؟ چطور تحلیل بیت کوین را به درستی انجام دهیم؟ این راز تا زمانی که تحلیل ارزهای دیجیتال را غیرممکن بدانید […]

بازار سهام آمریکا پس از هفته‌ها فروش پی‌درپی در حال بازیابی است و تیم پلتفرم تحلیلی متریال ایندیکیتورز (Material Indicators) انتظار دارند بازار ارزهای دیجیتال هم همین روند را دنبال کند. آنها می‌گویند بیت کوین قبل از آغاز یک شکست صعودی واقعی، احتمالاً باز هم مدتی را در یک بازه نوسانی محدود می‌گذراند. میانگین متحرک حجم تراکنش‌های […]

الگوی پین بار (Pinbar) چیست؟ چطور باید از آن استفاده کنیم؟ الگوی پین بار ادامه دهنده و برگشتی چه وظیفه ای دارند؟ بهتر است خیلی سریع به سراغ ویدیو آموزشی برویم و پاسخ سؤالات خود را با مشاهده فیلم به دست آورید. پین بار چیست؟ الگوی پین بار یکی از کاربردی ترین الگوهای کندل استیک […]

الگورند (ALGO) چیست؟ آیا پلتفرم الگورند مفید بوده و آینده ای درخشان دارد؟ چطور باید در شبکه الگورند سهام گذاری یا استیکینگ کنیم؟ برای پاسخ به این سؤالات کافی است تا ویدیوهای زیر را مشاهد کرده و با کمی تحقیق شروع به کار در شبکه الگورند کنید. الگورند مانند سایر ارزهای دیجیتال شبکه ای اختصاصی […]

طبق اطلاعیه رسمی تیم توسعه‌دهنده کیف پول ارز دیجیتال سیف پل (SafePal)، آن دسته از کاربرانی که پیش‌تر از طریق این کیف پول و بدون نیاز به ساخت حساب یا احراز هویت، به نسخه اپلیکیشن غیرمتمرکز (DApp) صرافی بایننس دسترسی داشتند، از روز ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت) ملزم به احراز هویت خواهند بود. به گزارش […]

کانال سیگنال پامپ (Pump) و دامپ (Dump) ارز دیجیتال چیست؟ یکی از معضلاتی که معامله گران مختلف درگیر آن هستند این است که آیا در کانال های سیگنال پامپ و دامپ ارز دیجیتال شرکت کنیم یا نه؟ آیا فعالیت آنها معتبر است یا قصد کلاهبرداری و خالی‌کردن جیب دیگران را دارند؟ بهتر است پرسش دوم […]

قیمت بیت کوین به‌تازگی به بالای سطح ۴۰٬۰۰ دلار بازگشته است. با این حال، وضعیت فعلی شاخص دلار (DXY) که ارزش دلار آمریکا را با دیگر ارزهای مطرح جهان مقایسه می‌کند و معمولاً با قیمت بیت کوین رابطه عکس دارد، به نفع فروشندگان بازار این ارز دیجیتال است. از طرفی، همه عوامل در جهت کاهش قیمت بیت کوین نبوده و […]

با توسعه فضای دیجیتال و گسترش پروژه‌های متاورس‌، استفاده از کاراکتر‌های مجازی در قالب آواتار‌های گوناگون نیز توسعه زیادی یافت. شیوع کرونا تاثیر زیادی در دیجیتالی شدن نشست‌ها و گردهمایی‌های از خود به جا گذاشت. اگر می‌خواهید با بهترین و مقرون به صرفه ترین برنامه های ساخت آواتار NFT آشنا شوید‌. بهترین برنامه های ساخت آواتار NFT […]

پلتفرم LooksRare خود را اولین مارکت‌پلیس NFT کامیونیتی محور معرفی می‌کند که به تریدرها، کلکسیونرها و سازندگان توکن‌های بی‌همتا پاداش می‌دهد. توکن بومی این پلتفرم LOOKS نام دارد و کاربردهایی از جمله پاداش‌دهی به خریداران و فروشندگان دارد. از دیگر مزیت‌های این پلتفرم می‌توان به اختصاص ۱۰۰ درصد کارمزد معاملات به استیک‌کنندگان توکن Looks و […]

تحلیل ارز دیجیتال

در این صفحه آخرین تحلیل ارز های دیجیتال معتبر امروز شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ را میبینید. تحلیل های تکنیکال بیت کوین، اتریوم، ریپل ، کاردانو ، بایننس کوین، پنکیک سواپ ، ترا ، شیبا ، سیفمون ، بیت کوین کش ، بیت کوین اس وی ، استلار ، نئو ، ای او اس و سایر ارز های دیجیتال پر معامله در ایران در این دسته بندی قرار می گیرند.

این تحلیل ها به منظور پیش بینی روند احتمالی آینده ارز های دیجیتال به کار میروند و دو فرض مهم در نظر میگیرند: یکی اینکه کلیه عوامل اقتصادی در خود قیمت سهم نهفته شده اند و دیگری اینکه گذشته همیشه در آینده تکرار خواهد شد. شما میتوانید تحلیل های مارا در دسته بندی زیر مشاهده نمایید.

تحلیل بیت کوین – تحلیل اتریوم– تحلیل آلت کوین ها

استفاده از تحلیل قیمت ارز های دیجیتال به منظور گرفتن سیگنال خرید ارز های دیجیتال بسیار کاربردی است.

تحلیل قیمت کاردانو: سقوط دوباره | ۲۷ خرداد

تحلیل قیمت کاردانو نشان می دهد این ارز دیجیتال نتوانسته از مقاومت ۰.۵۵ دلار عبور کند و این موجب افت قیمت تا زیر حمایت ۰.۵۰ دلار شده است. نکات مهم…

تحلیل قیمت بیت کوین: شکسته شدن کف سالانه | ۲۳ خرداد

قیمت بیت کوین با سرعت زیادی از ۷ ژوئن در حال افت است. این باعث شده هفتمین کندل نزولی روزانه در نمودار ثبت شود. نکات مهم تحلیل قیمت بیت کوین…

تحلیل قیمت چین لینک: خروج از وضعیت قرمز | ۲۰ خرداد

بریک اوت جدید الگوی سر و شانه معکوس باعث شده چین لینک برای اولین بار در دو ماه گذشته نوارهای EMA خود را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد….

تحلیل قیمت اتریوم: امید برای یک رالی جدید | ۱۸ خرداد

اتریوم بالاتر از حمایت ۱۷۲۰ دلار تقاضای خوبی دارد. اتر افت خود را جبران کرده اما هنوز در نزدیکی محدوده ۱۸۵۰ با مانع روبه رو است. نکات مهم تحلیل قیمت…

تحلیل قیمت بیت کوین: سرانجام یک کندل مثبت هفتگی | ۱۶ خرداد

پس از نه کندل متوالی هفتگی خرسی از ۳۰ می تا ۵ ژوئن، بیت کوین سرانجام یک کندل هفتگی مثبت ثبت کرده است. نکات مهم تحلیل قیمت بیت کوین بیت…

تحلیل قیمت کاردانو: سطح کلیدی ۰.۵۶ دلار | ۱۵ خرداد

کاردانو پس از تلاش برای صعود در فاز تقویت قرار دارد. بیت کوین به افت خود ادامه داده و به همین دلیل بازار ارز دیجیتال نشانه هایی از ضعف دارد. در…

تحلیل قیمت ترون: شروع یک ریتریسمنت جدید | ۱۴ خرداد

تحلیل قیمت ترون یک بار دیگر علامت های نزولی را نشان می دهد زیرا قیمت یک ریتریسمنت (عقب نشینی) قابل توجه را پس از رسیدن به ۰.۰۹۲ دلار در روز…

تحلیل قیمت اتریوم: پیش بینی افت بیشتر توسط اندیکاتورها | ۱۳ خرداد

اتریوم در نزدیکی ۱۷۶۰ دلار مورد حمایت قرار گرفته و افزایش قیمت داشته است. اکنون اتر با یک مقاومت مهم در نزدیکی ۱۸۵۰ و ۱۸۸۰ دلار رو به رو است….

تحلیل قیمت بیت کوین: اهمیت حمایت کلیدی ۳۰۸۰۰ | ۱۱ خرداد

قیمت بیت کوین بالاتر از ۳۱۲۰۰ دلار قرار گرفته است. احتمال اصلاح وجود دارد اما احتمالا خریداران در نزدیکی ۳۰۸۰۰ دلار فعالیت بیشتری داشته باشند. نکات مهم تحلیل بیت کوین…

تحلیل قیمت کاردانو: ادامه سقوط| ۹ خرداد

قیمت کاردانو اخیراً به زیر حمایت ۰.۵۰ دلار رسیده است. این آلت کوین هم مانند بیت کوین و سایر آلت کوین ها افت قابل توجهی را تجربه کرده و در…

تحلیل قیمت دوج کوین: تقلا در سطح حمایت با وجود توییت ایلان ماسک | ۸ خرداد

دوج کوین هم مانند سایر ارزهای دیجیتال یک ماه خونین را سپری کرده و مقدار زیادی از ارزش خود را در ماه می از دست داده است. آیا ایلان ماسک…

تحلیل قیمت اتریوم: تداوم فعالیت خرس ها | ۵ خرداد

اتریوم نتوانسته بالاتر از مقاومت ۲۰۰۰ دلار تثبیت شود و دچار افت شده است. اما همچنان قیمت بالاتر از محدوده حمایت ۱۹۲۰ دلار قرار دارد. نکات مهم تحلیل قیمت اتریوم…

تحلیل قیمت پولکادات: لغزش گاوها در ۱۱.۱۵ دلار | ۴ خرداد

تحلیل قیمت پولکادات نشان می دهد قیمت در ۲۴ ساعت گذشته در حوالی حمایت کلیدی ۹.۵ دلار نوسان داشته است. خریداران قیمت را در انتهای کندل دیروز به ۱۰.۰۳ دلار…

تحلیل قیمت بیت کوین: احتمال صعود انفجاری در کوتاه مدت | ۲ خرداد

بیت کوین از محدوده حمایتی ۲۸۵۰۰ شروع به رشد کرده است. احتمال رالی در صورت حرکت واضح به بالای مقاومت ۳۰۶۰۰ دلار وجود دارد. نکات مهم تحلیل قیمت بیت کوین…

تحلیل قیمت گالا: روند صعودی در اندیکاتورها | ۱ خرداد

گالا پس از شکسته شدن سطح ۰.۱۶۲ دلار برتری خود را از دست داده است. پس از رسیدن به زیر این سطح، سطوح حیاتی قیمت از دست رفته و فشار…

تحلیل قیمت دوج کوین: ثبات در ۰.۰۸۶۹ دلار | ۳۰ اردیبهشت

تحلیل قیمت دوج کوین نشان می دهد بازار پس از حرکت نزولی فضای زیادی برای تغییر روند دارد. نکات مهم تحلیل قیمت دوج کوین تحلیل قیمت دوج کوین نزولی است….

تحلیل قیمت بیت کوین: حفظ حمایت کلیدی | ۲۷ اردیبهشت

قیمت بیت کوین یک بار دیگر دچار اصلاح شد و حمایت ۲۹۰۰۰ را تست کرد. قیمت باید بالاتر از مقاومت ۳۰۵۰۰ باقی بماند تا افزایش جزئی رخ بدهد. نکات مهم…

پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال مانا، سند و سولانا در سال۲۰۲۲

این روزها ارزهای دیجیتال بر روی جنبه های مختلفی از زندگی ما تاثیر گذاشته اند. سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال، اکنون به یک روش مناسب برای کسب درآمد تبدیل…

تحلیل قیمت ریپل: احتمال بازگشت قیمت | ۲۵ اردیبهشت

تحلیل قیمت ریپل امروز صعودی است زیرا قیمت به حمایت ۰.۴۰ دلار واکنش نشان داده است. از این نقطه، قیمت بالاتر رفته و خریداران تلاش می کنند ضرر چندروزه را…

تحلیل قیمت اتریوم: بازگشت به بالای ۲۰۰۰ دلار | ۲۳ اردیبهشت

اتریوم در نزدیکی ۱۷۰۰ دلار مورد حمایت قرار گرفت و یک موج بازیابی را آغاز کرد. این حرکت موجب بالارفتن از محدوده مقاومت ۲۰۰۰ دلار شده است. نکات مهم تحلیل…

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال

اگر از علاقه مندان به معاملات و بازار کریپتوکارنسی هستید، قطعا می‌‌دانید که آنچه برای کسب سود در این بازار حرف اول را می‌زند، دانش کافی است. کسب دانش و مهارت در تحلیل بازار، عاملی است که میزان سود و ضرر شما را در آینده تعیین می‌کند. بنابراین بسیار مهم است که شما دانش لازم درباره روش‌های تحلیل ارز دیجیتال که تحلیل فاندامنتال ، تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و تحلیل نمودار لحظه ای ارز دیجیتال را در بر می‌گیرد را بدست آورید. از این رو امروز تصمیم گرفتیم در این مقاله در خصوص تحلیل بازار ارز دیجیتال مقاله‌ای تهیه کرده و در اختیار شما قرار دهیم.

همچنین اگر به دنبال تعاریف و آشنایی با مفاهیم ارزشمند مرتبط با تحلیل ارز دیجیتال نیستید ، می‌توانید با کلیک بر روی دکمه‌ی زیر با سرعت هرچه تمام‌تر به سراغ تحلیل های بلاگ اوکی اکسچنج رفته و تحلیل های تکنیکال و فاندامنتالی که به تازگی منتشر شده‌اند را بخوانید.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های متداول برای تحلیل بازارهایی است که بر پایه عرضه و تقاضا هستند. در این روش، الگوها، روندها و نمودارها، با استفاده از ابزار تحلیل مورد بررسی قرار می‌گیرند. هدف از تحلیل ارز دیجیتال به صورت تکنیکال پیش بینی قیمت آتی یک کریپتوکارنسی با بررسی حجم معاملات و قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص است. این روش بهترین راه برای بررسی و تحلیل تغییر قیمت یک رمز ارز و انتخاب بهترین زمان برای ورود به بازار معاملات است.

به عنوان مثال در پایین، نمودار تکنیکال بیت کوین (BTC) را مشاهده می‌کنید که می‌توانید به وسیله اندیکاتورهای گوناگون در تایم فریم‌های مختلف قیمت لحظه ای بیت کوین را بررسی کنید.

چرا باید از تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

از مزیت های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال که باعث می‌شود کاربران زیادی مشتاق یادگیری این روش باشند؛ این است که در این روش شما در هر لحظه که قصد ورود به بازار معاملات را داشته باشید، می‌توانید از تحلیل تکنیکال کمک بگیرید. در صورتی که در تحلیل فاندامنتال کاربر نمی‌تواند همه روزه به تحلیلی از نمودارهای روزانه دسترسی داشته باشد. از این رو تحلیل ارز دیجیتال به صورت تکنیکال انتخاب بسیاری از سرمایه گذاران است.

اصول تحلیل تکنیکال

اصول تحلیل تکنیکال

همانطور که پیش‌تر گفتیم اساس تحلیل تکنیکال استفاده از نمودارها و الگو هاست؛ از این رو اصول اساسی تحلیل تکنیکال را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

1. روند حرکت قیمت مشخص است.
2. همه چیز در نمودار قیمت قابل کشف است.
3. تاریخ همواره در حال تکرار شدن است.

روند حرکت قیمت مشخص است:

یک اصل اساسی در تحلیل تکنیکال این است که قیمت طبق روندی خاصی عمل می‌کند. بر اساس این تعریف پس از اینکه در بازار یک روند قیمت استقرار پیدا کند،‌ در آینده نیز حرکت قیمت تمایل دارد تا در همان جهت حرکت کند. برای درک بهتر این موضوع می‌توانیم از قانون لَختی (اینرسی) نیوتن به عنوان مثالی خوب بهره‌مند شویم؛ به این معنا که اگر روند بخواهد تغییر کند باید نیرو (حجم معاملات) زیادی در جهت تغییر روند اعمال شود! در غیر اینصورت تمایل قیمت برای حفظ حالت (روند) فعلی اش بیشتر خواهد بود.

همه چیز در نمودار قیمت قابل کشف است:

با اینکه در تحلیل تکنیکال تنها حرکت نموداری قیمت در نظر گرفته می‌شود، اما قیمت هر ارز، تمامی عوامل فاندامنتال تاثیر گذار را منعکس می‌کند. به عبارت بهتر بازتاب تمام عوامل در بازار مشخص است. از این رو اگر شما از کاربران بازار ارزهای دیجیتال هستید باید این اصل را درک کرده و بدانید که بازتاب تمام عوامل اقتصادی، سیاسی،‌اجتماعی و … بر قیمت مشخص است. این ویژگی باعث می‌شود که تحلیلگر تکنیکال جز تحلیل روند قیمت از بررسی عوامل دیگر بی‌نیاز شود.

تاریخ همواره در حال تکرار شدن است:

در تحلیل تکنیکال از نمودارها و الگوهایی همچون کندل استیک استفاده می‌شود که بیش از ۱۰۰ سال است کاربرد دارند. بنابراین می‌توان گفت از آنجایی که این ابزارها در دنیای امروز همچنان کاربرد دارند، روندهای حرکت قیمت نیز نوسانات و مسیرهایی همچون گذشته را دنبال می‌کنند. با این اوصاف می‌توان اصل تکرار تاریخ را درک کرد. بنابراین به عنوان تحلیلگر تکنیکال اتفاقات قیمتی در گذشته را باید بررسی کنید.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال یا به عبارت دیگر تحلیل بنیادی ، یکی از متداول ترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است که در آن از طریق بررسی عوامل و متغیرهای مالی مربوطه، ارزش ذاتی یک محصول و ارزش آن در آینده، محاسبه می‌شود. بنابراین در این روش تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال تحلیلگران تمامی عوامل تاثیر گذار در قیمت ارز دیجیتال ،‌ از وضعیت اقتصادی گرفته تا تمامی اخبار مربوط به این حوزه، توسط تحلیلگر بررسی شده و بر اساس نتیجه گیری‌ها و پیش بینی‌های خود، اقدام به معامله می‌کند. به نوعی در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال از داده های عمومی برای ارزیابی ارزش پروژه استفاده می‌شود.

همانطور که گفتیم تحلیل ارز دیجیتال به شکل فاندامنتال، به معنی سنجیدن ارزش ذاتی پروژه تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال می‌باشد، از این رو هدف از این تحلیل این است که تحلیلگر از مقایسه قیمت فعلی با قیمت تحلیلی خود،‌ به نتیجه گیری در خصوص منصفانه بودن قیمت ارزش گذاری شده بپردازد.

چرا باید از تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

شاید بهتر باشد با یک مثال به بررسی جواب این سوال بپردازیم. تصور کنید که خود شما قصد دارید بخش زیادی از پول خود را در بازار کریپتوکارنسی سرمایه گذاری کنید و برای این منظور رمز ارز دوج کوین ( Dogecoin ) را در نظر گرفته اید. حال شما برای کسب اطمینان از اینکه رمز ارز درستی را انتخاب کرده‌اید، اولین مرحله‌ای که باید پشت سر بگذارید بررسی گذشته مالی رمز ارز و سپس ارزیابی مسیر آن در آینده است. اگر تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال (تحلیل نمودار لحظه ای ارز دیجیتال با استفاده از ابزارهای تحلیلی)‌ بلد نیستید یا انتخاب شما تحلیل فاندامنتال است؛ کاری که باید در مرحله اول انجام دهید، بررسی عوامل عمومی مانند وایت پیپر، نقشه راه، تیم پشت توکن و رمز ارز، شرکت های همراه و توکنومیک این ارز دیجیتال است. بررسی تمام این عوامل به شما کمک می‌کند که بر اساس اطلاع از برنامه راه و فناوری پروژه این رمز ارز، پی به ارزش ذاتی دوج کوین ببرید.

اما نکته‌ی دیگری که در تحلیل ارز دیجیتال به صورت بنیادی خیلی خیلی اهمیت دارد دنبال کردن اخبار مربوط به رمز ارز مورد نظر شماست. بطور مثال اگر شما پس از توییت ایلان ماسک تصمیم گرفته اید روی رمز ارز دوج کوین سرمایه گذاری کنید، یعنی بر اساس تحلیل فاندامنتال شما این رمز ارز پس از حمایت ثروتمندترین مرد جهان، شاهد رشد زیادی خواهد بود و بنابراین گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است.

در نتیجه اخبار از عوامل بسیار مهم و تعیین کننده آینده‌ی رمز ارزهاست و باید پیگیری مداومی از آن به عمل آید.

به هنگام تحلیل فاندامنتال، به چه مواردی باید توجه کنیم؟

بررسی تاریخچه پروژه و کاربردها:

اگر از متقاضیان یک رمز ارز هستید، بهتر است قبل از اقدام به سرمایه گذاری، ابتدا یک دید کلی از تاریخچه و زمان ورود آن به بازار معاملات بدست آورید. چرا که حجم زیادی از رمز ارزها هستند که از سالها پیش در بازار فعال بوده و حالا نیز با گذشت زمان و ارتقای فناوری بلاک چین (blockchain) توانسته‌اند که مطرح شوند.

اما در مقابل، ممکن است یک پروژه با وجود سالها فعالیت در این زمینه نتوانسته باشد فناوری خود را بهبود ببخشد و در بازار امروز، در بسیاری از زمینه ها مانند سرعت و تعداد تراکنش، حرفی برای گفتن نداشته باشد.

از این رو بررسی سابقه یک پروژه، عامل بسیار مهمی در تعیین ارزش آن است.

تیم پروژه:

از دیگر عوامل مهمی که در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال باید آن را در نظر بگیرید، تیم پروژه است. وجود نام افراد با سابقه در تیم پشتیبان یک رمز ارز از عوامل بسیار مهمی است که بر ارزش پروژه می‌افزاید. از این رو بسیار مهم است که قبل از سرمایه گذاری تیم توسعه دهنده و پشتیبان رمز ارز مورد نظر خود را بررسی کنیم چرا که نقش بسیار مهمی در موفقیت پروژه ایفا می‌کنند.

مارکت کپ:

به مقدار کل سرمایه در گردش یک رمز ارز بر حسب دلار، مارکت کپ یا ارزش کل بازار گفته می‌شود که از عمل ضرب تعداد کل کوین های در گردش، در قیمت یک واحد سکه بدست می‌آید. این عامل، از عوامل بسیار مهمی است که برای تحلیل ارز دیجیتال به آن نیاز دارید؛ چرا که مارکت کپ، میزان کل سرمایه موجود یک رمز ارز در بازار ارزهای دیجیتال، عاملی است که ارزش یک رمز ارز را در بازار مشخص کرده و بر میزان ریسک پذیر بودن رمز ارز تاثیر می‌گذارد زیرا نشان دهنده حجم سرمایه‌ای است که در پروژه وجود دارد. (برای اطلاع از ارزش کل بازار یک رمز ارز می‌توانید به سایت کوین مارکت کپ مراجعه کنید).

نقشه راه:

از موارد بسیار مهمی که در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، باید حتما آن را در نظر داشته باشید نقشه راه یک رمز ارز است. نقشه راه یا Roadmap، شامل برنامه‌هایی است که تیم توسعه دهنده یک ارز دیجیتال در بازه های زمانی مختلف آن را بروزرسانی کرده و در اختیار عموم قرار می‌دهند. به طور مثال برای تحلیل اتریوم نقشه راه اتریوم در حال حاضر شامل ۴ فاز است که هر کدام در بازه های زمانی مختلف عرضه شده و هر کدام هدفی متفاوت را دنبال می‌کنند. این چهار فاز به ترتیب:

• Frontier
• Homestead
• Metropolis
• Serenity

هستند. فاز اول، یعنی Frontier، در سال ۲۰۱۵ با هدف شروع استخراج اتریوم، و ارزیابی فناوری غیر متمرکز بود که به نوبه خود توانست با موفقیت بزرگی روبرو شود. از این رو در دنباله این موفقیت، فاز دوم، یعنی Homestead، در سال ۲۰۱۶ با هدف توسعه اتریوم و سرعت بخشیدن به معاملات راه اندازی شد. در فاز سوم ( Metropolice ) نیز شبکه اتریوم شاهد تحولات زیادی از جمله قراردادهای هوشمند، امکان هدایت خودکار و به روز رسانی های امنیتی بود. همچنین یکی از اهداف توسعه دهندگان در این فاز افزایش کاربران این رمز ارز با آسان‌تر کرد نحوه استفاده از آن بود.

در نهایت نیز آخرین فاز این Roadmap که در دسترس قرار گرفت Serentiy می‌باشد که هدف آن استفاده از PoS به جای PoW بود. در فناوری Pos اعتبار سنجی معاملات توسط کاربران و به صورت مجازی انجام می‌شود و نسبت به PoW که فرایند آن شامل مصرف انرژی بسیار بالایی بود، بسیار کم مصرف است. همچنین در این روش نوین از آنجایی که کاربر برای انجام فرآیند اعتبار سنجی باید خودش از سرمایه گذاران باشد، در صورت تقلب سرمایه خود را نیز از دست می‌دهد.

شرکت‌های همراه:

همکاران تیم یک رمز ارز یا توکن از عوامل بسیار مهمی است که می‌تواند در نوسان قیمت ارز دیجیتال تاثیر بگذارد. این عامل از آنجایی که می‌تواند در تحقق اهداف ترسیم شده تاثیر گذار باشد و به پروژه اعتبار دهد، در ذهن مردم تاثیر مثبت گذاشته و آن‌ها را تشویق به سرمایه گذاری می‌کند؛ بنابراین این عامل از موارد قابل توجه در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال است و باید آن را در نظر گرفت.

توکنومیک:

توکنومیک برنامه‌ای است که ویژگی‌های اقتصادی توکن مخصوص یک شبکه را در برمیگیرد. توکنومیک یا Token Economy، شامل تمام مواردی است که بر ارزش یک توکن تاثیر گذارند؛ مانند توکن سوزی، صدور و عرضه یک توکن است و در واقع این اقتصاد توکنی عاملی است که سرمایه گذاران را راضی به سرمایه گذاری کنند.

تفاوت‌ های تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

تفاوت‌ های تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

احتمالا تا اینجا، با در نظر گرفتن مطالب گفته شده، می‌دانید که بارز ترین تفاوت این دو روش در معیارهای بررسی آنهاست.

در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، تنها تغییرات به عمل آمده در روند قیمت و داده ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تعریف دقیقا برعکس تحلیل فاندامنتال است چرا که در این روش،‌ تحلیل متکی به پارامترهای پایه ای مانند فناوری، تیم پشت رمز ارز، یا اخبار مربوط به آن می‌شود. البته همانطور که پیش‌تر گفتیم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال،‌ کاربر با بررسی نمودار لحظه ای قیمت ارز دیجیتال،‌ تاثیر عوامل گوناگون را بر قیمت به طور یکجا مشاهده می‌کند.

همچنین در تحلیل تکنیکال،‌ سرمایه گذاران تحلیل خود را روی نمودار انجام می‌دهند در صورتی که در تحلیل فاندامنتال، پیش بینی قیمت از طریق پیگیری اخبار مربوط به رمز ارزها و پژوهش در خصوص آن ها تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال میسر می‌شود.

در تحلیل تکنیکال نکته‌ای وجود دارد که از جذابیت ‌آن برای عده‌ای از کاربران می‌کاهد!

آن هم این است که کاربر بر اساس روند حرکتی گذشته قیمتی، تحلیل خود را انجام می‌دهد. با این اوصاف، کاربر باید براساس کسب درک درست از تغییرات قیمت و رفتار معامله گران و سرمایه گذاران اقدام به تحلیل کند. این ویژگی باعث می‌شود عده‌ای تحلیل فاندامنتال را آسان‌تر تصور کنند در صورتی تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال که یک تحلیل درست هر دو روش تکنیکال و فاندامنتال را در بر میگیرد.

از دیگر تفاوت‌های این دو روش، ابزارهای مورد استفاده در آنهاست. در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران از ابزارهای فنی همچون:

• اندیکاتورها
• الگوهای نمودار
• الگوهای شمع و کندل
• اسیلاتورها
• تکانه قیمت
• خطوط روند یا ترند
• کانال ها
• حجم معاملات

استفاده می‌شود. در صورتی که برای تحلیل فاندامنتال ابزار خاصی وجود ندارد.

جمع بندی

همانطور که گفتیم تحلیل ارز دیجیتال مانند تحلیل بیت کوین، تحلیل شیبا مهم ترین کار پیش از سرمایه گذاری در بازار معاملات رمز ارزها مثل خرید بیت کوین، خرید اتریوم، خرید تتر و… ست. اما نکته مهم دیگر که در این مقاله به آن اشاره کردیم و لازم است که حتما آن را به خاطر بسپاریم این است که برای رسیدن به یک تحلیل درست با درصد وقوع بالا لازم است که از هر دو روش تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ارز دیجیتال، استفاده شود. اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در این حوزه هستید، می‌توانید با دنبال کردن بلاگ اوکی اکسچنج به‌روز ترین تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال دنیای هیجان انگیز ارزهای دیجیتال را بخوانید.

آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال؛ بخش دوم: آشنایی با نمودارها

تحلیل بازار خیلی گیج کننده است. تریدرها چگونه می‌دانند که باید چکار کنند؟ این سوال بر می‌گردد به دانستن نوع درست تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) مورد استفاده و زمان آن. اگر مقاله‌های تحلیل قیمت ما را خوانده باشید، متوجه شده‌اید که آنها نمودارهایی را ارائه می‌دهند که نشانگر عملکرد ارزهای دیجیتال اصلی در برابر پول‌های کلاسیک مانند دلار آمریکا به مرور زمان هستند. در نگاه اول، آنها مانند خط‌هایی بی معنی هستند که بالا و پایین می‌روند؛ اما داده‌ها به ما می‌گویند که چگونه حوادث اخیر در بازار کریپتو قیمت‌ها و اتفاقات بعدی را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

تحلیل برای تریدرها اساسی است. تحلیل به آنها کمک می‌کند که تصمیماتی آگاهانه در مورد زمان خرید، فروش و نگهداری کریپتو بگیرند.

سه نوع تحلیل اصلی در این صنعت وجود دارد و اگرچه فناوری این تحلیل‌ها را بیشتر در دسترس قرار داده و انجام آنها را آسان‌تر کرده، اما آنها برای ده‌ها سال عناصر اصلی جهان مالی بوده‌اند. در واقع ابتدایی‌ترین شکل‌های تحلیل در آسیای قرن هجدهم ظاهر شد که در آن زمان از تحلیل‌ها برای پیش بینی تغییرات در قیمت برنج استفاده می‌شد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شامل کشف روندهای آماری بر اساس فعالیت تاریخی با بررسی حرکت قیمت و دیگر شاخص‌های حیاتی مانند حجم ترید است. تحلیلگران تکنیکال در واقع از این فلسفه پیروی می‌کنند که قیمت‌ها از روندها تبعیت می‌کنند و تاریخ خودش را مدام تکرار می‌کند، سپس آنها از داده‌های خود برای پیش بینی قیمت در آینده استفاده می‌کنند. می‌توان گفت که این کار مانند پیش بینی وضعیت هوا است که ممکن است کاملا درست نباشد.

تحلیل بنیادین

این تحلیل رویکرد متفاوتی دارد. به جای توجه کردن به این که قیمت‌ها کجا می‌روند، به عواملی توجه می‌شود که قیمت را به حرکت درمی‌آورند. از این گونه عوامل می‌توان اقتصاد یا نحوه مدیریت یک شرکت را نام برد که با استفاده از این قبیل اطلاعات، ارزش دارایی قابل تعیین می‌شود.

این تحلیل احساسات را نادیده می‌گیرد و از این فلسفه پیروی می‌کند که بازار ممکن است ارزش بیش از حدی برای یک ارز دیجیتال قائل شده باشد و یا آنکه آن را دست کم گرفته باشد.

تحلیل احساسات بازار

این تحلیل می‌بیند که تریدرها به طور موثری تحت تاثیر بازیگران اصلی بازار مانند روزنامه نگاران، افراد تاثیرگذار و مصرف‌‌کنندگان روزانه قرار می‌گیرند. بنابراین فلسفه آنها این است که داده‌ها همیشه کل داستان را نمیگویند و روندهایی مانند فروش ناشی از ترس و خرید در سطح وسیع را می‌توان از قبل بر اساس ادراک و انتظارات عمومی‌ پیش بینی کرد.

آیا نمودارها شکلی از تحلیل تکنیکال هستند؟ من که نمی‌توانم آنها را بخوانم. از کجا باید کمک بگیرم؟

نگران نباشید! زیرا خیلی آسان‌تر از آن چیزی است که شما فکر می‌کنید. نمودارهایی که معمولا در تحلیل تکنیکال و در صرافی‌های کریپتو می‌بینید، به عنوان کندل استیک شناخته شده‌اند. در اینجا روشی برای این آشفتگی‌ها وجود دارد.

وقتی تحلیل تکنیکال انجام می‌دهید، در واقع می‌خواهید ببینید که چگونه قیمت‌ها در مدت چندین روز، هفته یا ماه تکامل پیدا کرده‌اند؛ اما دیدن متوسط ارزش برای هر دوره ۲۴ ساعته کل ماجرا را نمی‌گوید.

کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال، شما را قادر می‌سازند تا جزئیات کامل نحوه نوسان قیمت یک دارایی در یک مدت زمان خاص از ترید را مشاهده کنید و مقایسه‌هایی را انجام دهید که مدت زمان طولانی‌تری را اندازه بگیرد.

این کار با استفاده از شکل کندل استیک‌ها انجام می‌شود. اگر توجه کنید هر کندل استیک دارای دو خط نازک با یک مستطیل ضخیم‌تر در میانه است. شکل آن تقریبا شبیه یک تیرک عمود است.

وقتی که در طول روز قیمت‌ها بالا رفته‌اند، کندل استیک سبز خواهد بود. خط نازک پایینی نشان دهنده پایین‌ترین قیمتی است که برای آن دارایی کریپتویی در خلال دوره ترید ثبت شده است؛ در حالی که خط نازک بالایی نشان دهنده بالاترین قیمت آن دارایی در خلال دوره مورد بررسی است. قسمت پایینی بخش ضخیم‌تر نشان دهنده مقدار دارایی ترید شده در زمانی است که بازار باز بوده، اما بخش بالایی مستطیل نشان دهنده قیمت در هنگام بسته شدن است.

وقتی که قیمت‌ها افت می‌کنند، کندل استیک قرمز می‌شود. اصول خواندن چارت همان است، اما همه چیز وارونه می‌شود. حالا خط نازک بالایی نشان دهنده بالاترین قیمت روز، و خط نازک پایینی نشان دهنده پایین‌ترین قیمت هستند. دوره ترید با خط قرمز ضخیم نشان داده می‌شود که از بالا به پایین است. این خط نشان دهنده قیمت‌ها در هنگام باز و بسته شدن بازار است.

در تحلیل تکنیکال، این نمودارها اختراع جالبی هستند که برای قرن‌ها مورد استفاده قرار گرفته و آزمایش شده‌اند. با توجه به نوسان شدید بازار کریپتو، دیدن نمودارهایی که کندل استیک یک ساعته را برای کل روز ارائه دهند، امری عادی است.

چگونه در مورد آنچه که نمودار به من می‌گوید، اقدام کنم؟

شکل‌های معینی در نمودارهای کندل استیک می‌توانند موقعیت‌ها را به تریدرها نشان دهند. به عنوان مثال، یک کندل استیک چکشی معمولا خط درازی را در پایین ارائه می‌دهد که نشان دهنده این است که قیمت قبل از برگشت و بسته شدن بالاتر، افت شدیدی را تجربه کرده است. معمولا این حالت به این معنی است که دارایی‌های کریپتویی در آن دوره از ترید به طور گسترده به فروش رفته‌اند، اما خریدران فشار کافی را اعمال کرده‌اند تا قیمت دوباره بالا برود.

این الگو همچنین می‌تواند برعکس شود؛ یعنی خط دراز از بالای بدنه بیرون آید. این حالت اغلب نشان دهنده این است که قیمت‌ها افت داشته‌اند، اما ممکن است در حال بازگشت و افزایش دوباره باشند.

کندل استیک Shooting Star بسیار شبیه به چکش‌های وارونه است، اما در فضای متفاوتی ایجاد می‌شود. این‌ها معمولا بعد از پیشرفت قیمت دیده می‌شوند و نشان دهنده این هستند که یک دارایی ممکن است وارد روند نزولی شود.

کندل استیک Hanging Man همچنین برای ارزیابی زمانی که بازار ممکن است شروع به ضعیف شدن کند و یا نزدیک به این فرآیند باشد، مفید است. این کندل استیک‌ها بعد از یک دوره صعود قیمت ایجاد می‌شوند که آن سایه پایینی دراز که قبلا در مورد آن صحبت کردیم، نشان دهنده فشار فروش است و این یعنی این که افزایش قیمت دوره‌های اخیر ممکن است به پایان برسد.

وقتی که در تحلیل تکنیکال نمودارهای کندل استیک را می‌خوانید، ضروری است که هم چشم انداز کوتاه مدت و هم چشم انداز بلندمدت داشته باشید و اقداماتی را برای محافظت از خود در برابر نوسانات بازار انجام دهید. این کار معمولا با استفاده از حد ضرر (Stop Loss) انجام می‌شود که به معنی فروش اتوماتیک یک دارایی در زمانی است که به یک نقطه از پیش تعیین شده می‌رسد.

محبوب‌ترین فنون به کار رفته برای تحلیل تکنیکال چه چیزهایی هستند؟

اکثر تحلیلگران سعی می‌کنند روندهایی را شناسایی کنند که جهت حرکت بازار را نشان دهد. یک روش محبوب برای این کار، خطوط روند است. این روش سعی می‌کند که ناهنجاری‌ها و عوامل خارجی شدید در قیمت یک ارز دیجیتال را نادیده بگیرد تا یک روند رو به بالا را زمانی که دارایی، قله‌های قیمت بالاتری را ثبت می‌کند، شناسایی نماید و یا اگر قیمت‌ها چندین روز متوالی پایین‌تر و پایین‌تر می‌روند، یک روند نزولی را شناسایی کند.

این روش را می‌توان با تحلیل شکل نمودارهای کندل استیک ترکیب کرد که این روش به تشخیص این که یک روند ادامه می‌یابد و یا به پایان می‌رسد، کمک خواهد کرد. این کار، تریدرها را قادر می‌کند تا تصمیمات درستی برای تعیین استراتژی کوتاه مدت خود داشته باشند.

یک استراتژی مشابه به خط روند، میانگین متحرک (Moving Average) است که شامل پیگیری قیمت‌های معمول یک دارایی کریپتویی در دوره زمانی خاصی است.

ممکن است در تحلیل تکنیکال ، این دوره یک هفته، ۱۰ روز، ۳۰ روز و یا بیشتر باشد و این بستگی به تریدر دارد. مقایسه میانگین‌های متحرک در یک چارچوب زمانی کوتاه‌ با یک چارچوب زمانی طولانی‌تر می‌تواند روندهای جدیدی را آشکار کند و توجه تریدر را به سطوح برجسته‌ای از رشد اخیر و یا نزولی که یک تجزیه آماری درازمدت‌تر به وضوح نشان نمی‌دهد، جلب کند.

آیا باید تنها به تحلیل تکنیکال متکی بود؟

اگرچه به‌راستی رایج‌ترین شکل تحلیل در جهان کریپتو همین تحلیل تکنیکال است، اما مهم است که عوامل دیگر را نیز به حساب آورد.

همیشه به یاد داشته باشید که تحلیل تکنیکال به شما عوامل بنیادینی را که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند و باعث بالا و پایین رفتن قیمت‌ها می‌شوند، نشان نمی‌دهد. هک‌ها، قانون گذاری‌ها، ماجراهای خبری برجسته، توافق‌های مهم و راه اندازی محصولات جدید، می‌توانند به پیشگام ماندن شما کمک کنند و از قبل به شما بگویند که در کندل استیک چه اتفاقی خواهد افتاد.

اتکا بر یک نوع تحلیل مانند این است که بخواهید استیک را تنها با چنگال بخورید، در حالی که برای این کار به کارد هم نیاز خواهید داشت

آیا ابزارهایی وجود دارند که تحلیل حرکات بازار را آسان‌تر کنند؟

اگر نگاه کردن روزانه به نمودارها را دوست ندارید، گزینه‌های دیگری هم وجود دارد.

سرویس‌هایی هستند که چارت‌ها را برای شما فراهم می‌کنند و توضیحاتی را نیز در مورد علت حرکت‌ها برای شما فراهم می‌آورند. البته داده‌های تحلیل تکنیکال را می‌توان به روش‌های مختلفی تعبیر کرد و دو تحلیلگر مانند هم نیستند. یعنی این که هر تحلیلگر بر اساس تحقیقات خود روندها را پیش بینی می‌کند. بنابراین خوب است که تا آنجا که می‌توانیم در اطلاع اخبار کریپتو باشیم تا دید بازتری داشته باشیم.

نمودارها و مقالات ممکن است تشخیص آنچه را که در فضای کریپتو روی می‌دهد دشوار کند، زیرا طبیعتا رویکردهای متفاوتی را نشان می‌دهند.

وب سایت‌هایی مانند Coin360 کمک می‌کنند که کل صنعت به شیوه‌ای ساده و قابل دسترس برای شما تجسم شود. اندازه یک ارز دیجیتال در Coin360 شاخصی از حجم یا سرمایه بازار آن را ارائه می‌دهد. و این در حالی است که رنگ‌های قرمز و سبز نشان می‌دهند که آیا این دارایی افزایش قیمت را تجربه کرده یا کاهش قیمت را.

همراه با تغییرات قیمت، تغییرات درصد نیز برای ساعت، روز، هفته یا ماه فراهم می‌شود و کاربران با استفاده از نمودار هر ارز دیجیتال، می‌توانند ببینند که نوسان قیمت در دوره خاصی چگونه بوده است. کاربران همچنین می‌توانند اطلاعات تاریخی را هر زمان که بخواهند دانلود نمایند.