فارکس های ایرانی

استراتژی های معاملاتی

همیشه الگو ها درست عمل نمیکنند و ما باید از قانون 60 به 40 استفاده کنیم. (60% احتمال درست کار کردن و 40% احتمال عدم کارکرد الگو)

روش های طراحی استراتژی معاملاتی در بورس

طراحی استراتژی معاملاتی – تا قبل از پیدا شدن روش‌های علمی الگوتریدینگ تنها راه ممکن برای طراحی استراتژی معاملاتی، بررسی دقیق عملکرد گذشته بازار به جهت یافتن الگویی که بتوان توسط آن به معاملات سوددهی رسید، بود.

این کار ضمن اینکه وقت زیادی از معامله‌گر می‌گرفت در حین انجام آن امکان اشتباهات متعددی وجود داشت. یکی از مهلک‌ترین اشتباهات آن است که در واقع معامله‌گر بر روی مسئله حل شده تحقیق می‌کرد.

به عنوان مثال معامله‌گر از اندیکاتورها و اسیلاتورهای مختلفی بر روی چارت استفاده می‌کرد و به دنبال پیدا کردن روابط منطقی برای ورود و خروج از معاملات در آن‌ها بود. این در حالی است که خیلی از این شاخص‌ها در لحظه‌ای که بازار نوسان‌های خود را انجام می‌دهد شکل دیگری خواهند داشت و در واقع آنچه که معامله‌گر بر روی گذشته بازار به دست می‌آورد چیزی نیست که در لحظه تغییر قیمت‌ها در واقعیت بازار توسط آن شاخص‌ها قابل اجرا باشد.

این در حالیست که فرض کنید معامله‌گر دچار اشتباه دیگر از قبیل طراحی بد مدیریت سرمایه و احساسات در هنگام معامله نشود. برای حل این مورد یکی از بهترین ابزارهایی که در بازارهای بورس ارائه شد، نرم افزار بورس تستر بود که با قابلیت ورود داده‌های هر نوع بازاری توانایی سیمولیت کردن گذشته بازار را به صورت واقعی در اختیار معامله‌گر قرار می‌داد. و معامله‌گر می‌توانست با استفاده از شاخص‌های مختلف عملاً در لحظه بازسازی استراتژی های معاملاتی شده در بازار اقدام به معاملات مجازی کند و نتایج معاملات خود را ببیند.

طراحی استراتژی معاملاتی

با توجه به اینکه پلتفرم‌های مختلف معاملاتی به هیچ وجه چنین قابلیتی را نداشتند، این نرم افزار به نوبه خود در طراحی دستی یک ابزار معاملاتی بسیار بزرگ به نظر می‌رسد. محیط کاربری این نرم افزار بسیار شبیه به محیط کاربری نرم افزار متاتریدر می‌باشد و برای افراد آشنا با متاتریدر کار کردن با این نرم افزار بسیار راحت خواهد بود.

معامله‌گر بدین روش بدون اینکه دچار زیان‌های مختلف در بازارهای مالی شود روش معاملاتی خود را به درستی توسط این ابزار تست می‌کند در صورتی که بتواند راه‌حلی سودآور در بازار مورد نظر پیدا کند می‌تواند تا حدود زیادی بر روی نتیجه آن حساب کند.

ولی مهمترین نکته که در این رابطه وجود دارد اکثر قریب به اتفاق معامله‌گران آن را رعایت نمی‌کنند آن است که طراحی استراتژی معاملاتی مورد نظر باید بر روی دو سوم داده‌های بازار مربوطه جستجو شود و هر نوع طراحی استراتژی پیدا شده که در آن مقطع سودآور باشد باید بدون این که از قبل یک سوم بعدی بازار را مشاهده کرده باشد، بر روی بازار تست شود.

این مانند این است که فرض کنیم استراتژی به دست آمده ما از شروع همان مقطع قرار است که بر روی بازار قرار گیرد و با داشتن اطلاعات ما می‌توانیم عملکرد واقعی استراتژیمان را قبل از اینکه آن را در بازارهای واقعی تست کنیم به دست آوریم.

دوره کوچینگ مهد سرمایه - هوش مصنوعی

روش مبتنی بر الگوتریدینگ در طراحی استراتژی معاملاتی

در این روش قواعد ورود و خروج از معاملات در سیستم معاملاتی مورد نظر توسط زبان برنامه نویسی در پلتفرم معاملاتی معامله‌گر قابل اجرا باشد، کد نویسی می‌شود.

هر پلتفرم معاملاتی پیشرفته قاعدتاً دارای یک زبان برنامه نویسی مربوط به خود می‌باشد که توسط طراحان آن پلتفرم معاملاتی در طول زمان توسعه داده شده و با فراگیری قواعد آن می‌توان شرایط معاملاتی را به صورت کد برای پلتفرم مربوطه تعریف کرد که این کار به دو جهت به معامله‌گر کمک خواهد کرد.

اول اینکه معامله‌گر می‌تواند با استفاده از قسمت یک تست پلتفرم معاملاتی سیستم معاملاتی خود را در بازار مربوطه در زمان‌های گذشته چک کند، و نتایج آن را بررسی کرده و صحت و سقم کارائی آن مطمئن شود.

دوم اینکه با توجه به امکان انجام اتوماتیک معاملات می‌تواند بدون درگیر شدن در احساسات و مسائل روانشناسی معاملات بی نقصی را در این زمینه به صورت اتوماتیک در ۲۴ ساعت شبانه روز با وصل بودن به اینترنت انجام دهد.

ولی انجام این کار نیز مشکلات مربوط به خود را دارد. مشکل اصلی این است که فراگیری زبان‌های برنامه نویسی برای اکثر افراد بسیار مشکل است و در واقع هر معامله‌گری نمی‌تواند به راحتی یک برنامه نویس باشد.

نوشتن این برنامه‌ها که به اکسپرت معروفند کاری بسیار وقت گیر و نیازمند دقت و فهم درست از برنامه نویسی است. به نحوی که گاهی نوشتن یک اکسپرت هفته‌ها تا ماه‌ها زمان می‌برد.

حال در نظر بگیرید پس از صرف این همه زمان نتیجه بک تست اکسپرت قابل قبول نباشد. این باعث خستگی معامله‌گر و کاهش صبوری او در گرفتن تصمیمی نادرست در ورود به مارکت بدون طراحی استراتژی معاملاتی خوب و کارا خواهد شد.

با وجود این تا چندین سال پیش بهترین راه ممکن برای طراحی استراتژی معاملاتی همین روش بود معامله‌گران مجبور بودند با هر مشقتی که هست به دنبال چنین روش‌هایی برای طراحی استراتژی‌های شان باشند.

طراحی استراتژی معاملاتی

همزمان با شروع طراحی این اکسپرت‌ها به نوعی تب طراحی اکسپرت و سیستم معاملاتی در سراسر جهان بالا گرفت، هنوز هم در سایت‌های مختلف می‌توان فروشندگان ربات‌های معاملاتی با سیستم‌های معاملاتی مختلف را پیدا کرد که آنها را حتی به مبالغ تا چند هزار دلار به خریداران ارائه می‌کند.

با بررسی فروم‌ها و سایت‌هایی که این ربات‌های معامله‌گر را ارائه می‌کنند متوجه خواهید شد که اکثر خریداران آن‌ها با روش‌های مختلف اظهار می‌کنند که آن سیستم معاملاتی عموماً زیان‌ده بوده است. و واقعیت این است که طراحان سیستم‌های معاملاتی بیشتر به دنبال سو استفاده از خریداران به روشهای مختلف هستند آنچه که باید در این رابطه بدانید به شرح زیر است:

فروشنده در این سایت‌ها تا قبل از خرید قطعی شما ممکن است سیستم معاملاتی را برای تست در اختیار شما قرار ندهد، بنابراین امکان دارد نتایج سودآوری که در منحنی سودآوری این استراتژی‌ها نمایش داده می‌شود کاملا دروغ و طراحی شده توسط فتوشاپ و یا نرم افزارهای مشابه باشد.

فروشنده نتایج تست را در محدوده سال‌های مشخصی ارائه می‌کند. پرواضح است که دلیل آن این است که آن سیستم معاملاتی در سال‌های دیگر سودآور نبوده است.

فروشنده قبل از خرید اجازه تست سیستم معاملاتی را به شما می‌دهد و نتایج نیز بسیار عملکرد خوبی را نشان می‌دهد ولی اگر به لیست معاملات آنها مراجعه کنید حالت عمده در آن‌ها مشخص است اینکه امکان دارد بر اساس روش مارتینگل و آنتی مارتینگل و مشابه آن سیستم طراحی شده باشد این سیستم کاملا پر خطر است. و به هر حال در روزی کل سرمایه شما را از بین خواهد برد.

حالت دیگر این است که معاملاتی که باز می‌شوند تا موقعی که به سود مشخص نرسند بسته نخواهد شد این حالت نیز امکان دارد در دوره‌های سودمند باشد ولی در نظر بگیرید که خیلی از مواقع سهم مورد نظر قیمتی را رد کرده و دیگر به هیچ وجه به آن قیمت حتی پس از سال‌ها نمی‌رسد.

در لیست معاملات این نوع سیستم‌های معاملاتی با زمان‌های بسیار طولانی مدت و چند ساله که هنوز باز مانده‌اند قابل مشاهده است بنابراین این سیستم‌ها نیز ریسک بسیار بالایی دارند و روزی به هرحال حساب معامله‌گر را صفر خواهد کرد.

طراحی استراتژی معاملاتی

در واقع باید بدانید که خرید اکسپرت یا ربات معامله‌گر از شخصی که توانایی کاری او را در بازارهای مالی نمی‌دانید همانند جعبه سیاه یا مطابق ضرب المثل فارسی هندوانه دربسته است به هیچ وجه نمی‌توان آینده کاری آن را تخمین زد.

طراحی استراتژی معاملاتی با الگوتریدینگ و هوش مصنوعی

آنچه که در دنیای امروز و در سالیان فعلی می‌بینید استفاده از هوش مصنوعی در ربات‌ها و وسایل نقلیه و حتی موبایل و انواع و اقسام دیگر لوازم در جهت کمک به رفع مشکلات مختلف شروع شده است.

با توجه به اینکه بازارهای مالی در بورس در واقع بر اساس مقادیر کمی یا عددی بررسی می‌شوند و کامپیوتر توانایی خوبی در بررسی اعداد دارد، استفاده از هوش مصنوعی در این بازارها به راحتی امکان پذیر است.

کتاب استراتژی های معاملاتی با طعم الگوریتم

کتاب استراتژی های معاملاتی با طعم الگوریتم اثر مهندس مجید عبدالحمیدی، در ۸ فصل نگاشته شده است. در فصل‌های ابتدایی مقدماتی از معاملات الگوریتمی (معاملات خودکار) مطرح شده است. و برخی از الگوریتم‌های مطرح، معرفی شده‌اند. در فصل‌های نهایی برخی از استراتژی‌های کاربردی بیان شده است. همچنین مطالبی در زمینه مدیریت ریسک و سرمایه بیان شده است.

کتاب استراتژی های معاملاتی با طعم الگوریتم به تحلیل چگونگی انجام معاملات، انتخاب سهام و تشکیل پرتفوی و تحلیل آتی با استفاده از معاملات الگوریتمی پرداخته است.

بخشی از مقدمه کتاب استراتژی های معاملاتی با طعم الگوریتم

مدتی است که معاملات الگوریتمی (معاملات خودکار) در بازار سرمایه ایران به عنوان یکی از روندهای آتی بازار سرمایه خودنمایی می‌کنند. شرکت‌های استارتاپی و غیر استارتاپی بسیاری فعالیت خود را در این حوزه شروع کرده‌اند. و ادعاهای جالب و غریبی مطرح می‌کنند. در دنیا نیز یادگیری ماشین یا به طور کلی‌تر، هوش مصنوعی در حال عرض اندام در بازارهای مالی است.

با توسعه پیشرفت‌های تکنولوژیک در حوزه برنامه‌های معاملاتی و بازارهای مالی، معاملات الگوریتمی مورد اقبال و پذیرش بورس‌ها در سراسر جهان قرار گرفته است. این روش، طی یک دهه گذشته در بازارهای توسعه یافته رایج‌ترین شیوه معاملاتی بوده و در کشورهای در حال توسعه نیز به سرعت در حال گسترش است. امروزه، معاملات الگوریتمی به عنوان آخرین روش دادوستد در بازار سرمایه کشورهای پیشرفته محسوب می‌شوند. و بازار ما نیز به تقویت این نوع معاملات نیاز دارد؛ اما فقط با فرهنگ‌سازی می‌توانیم به فراگیرشدن ابزارهایی مانند معاملات الگوریتمی کمک کنیم.

یکی از مهم‌ترین فاکتورهای هر معامله‌گر حرفه‌ای، داشتن یکی از انواع استراتژی در بورس است. فردی که استراتژی و برنامه مشخصی برای معاملات خود داشته باشد، کمتر دچار ضروزیان می‌شود؛ همیشه از اشتباهات خود درس می‌گیرد و هر بار هم استراتژی خود را بهبود می‌بخشد.

در این کتاب به انواع استراتژی‌ها و دیدگاه‌های مختلف در بازار بورس پرداخته و هر یک از آنها را نقد و بررسی کرده‌است. معاملات استراتژی های معاملاتی الگوریتمی براساس الگوهایی انجام می‌شود که به کمک کامپیوتر تعریف می‌شوند؛ اما این معاملات می‌توانند با‌صورت خودکار یا نیمه‌خودکار انجام شوند. در هردوحالت، برنامه‌ای که در اختیار کامپیوتر قرار می‌گیرد، ساخته و پرداخته دست بشر است. همین امر مشخص می‌کند که معامله‌گران به‌صورت کاملا هدفمند از این معاملات استفاده می‌کنند.

سرفصل مطالب کتاب استراتژی های معاملاتی با طعم الگوریتم

فصل اول: مبانی بازارهای مالی ایران و جهان

فصل دوم: مبانی معاملات الگوریتمی

فصل سوم: بازار گردانی الگوریتمی (خودکار) در بورس

فصل چهارم: طبقه‌بندی عملکرد الگوریتم‌های معاملاتی

فصل پنجم: موارد مورد نیاز برای ساخت الگوریتم

فصل ششم: طبقه‌بندی استراتژی‌های معاملاتی

فصل هفتم: استراتژی‌های معاملاتی

فصل هشتم: مدیریت ریسک و ثروت

مشخصات کتاب

نویسنده: مجید عبدالحمیدی
تعداد صفحات: ۲۴۲
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز استراتژی های معاملاتی
نوبت چاپ: اول، ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۸۶۵۱۳۸
قیمت: ۹۸۵۰۰ تومان
ناشر: نشر آراد

بهترین استراتژی معاملاتی خط روند

استراتژی معاملاتی خط روند

خطوط روند یکی از محبوب ترین ابزارها برای دستیابی به موقعیت های معاملاتی سود ده هستند که رسم صحیح و استفاده به موقع از آنها نتایج بی نظیری را برای تمامی معامله گران در پیش دارد.

در ادامه این مطلب شما با نحوه صحیح رسم این خطوط و طریقه معامله توسط آن ها بصورت کامل آشنا می شوید و با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه و پایبند بودن به قوانین استراتژی به نتایج فوق العاده ای دست پیدا خواهید کرد.

در این استراتژی ابتدا به رسم صحیح این خطوط می پردازیم و سپس در برخورد سوم به این خطوط و دریافت الگوی کندلی تاییدیه وارد معاملات خرید و فروش می شویم و تا دریافت سود مورد نظر با قیمت همراه می شویم.

مشخصات استراتژی

  • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
  • تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
  • بازار : تمامی بازارهای مالی

نحوه رسم خطوط روند

قوانین رسم خط روند صعودی :

  1. ابتدا ما به دو دره که بالاتر از یکدیگر باشند نیاز داریم
  2. سپس باید که این دو دره منجر به تشکیل قله های بالاتر از یکدیگر شده باشند
  3. و در آخر ما با یک خط روند این دو دره را به یکدیگر متصل می کنیم و منتظر برگشت قیمت به آن می مانیم

قوانین رسم استراتژی معاملاتی خط روند

قوانین رسم خط روند نزولی :

  1. ابتدا ما به دو قله که پایین تر از یکدیگر باشند نیاز داریم
  2. سپس باید که این دو قله منجر به تشکیل دره های پایین تر از یکدیگر شده باشند
  3. و در آخر ما با یک خط روند این دو قله را به یکدیگر متصل می کنیم و منتظر برگشت قیمت به آن می مانیم

قوانین رسم استراتژی معاملاتی خط روند

قانون معامله

  1. ابتدا شرایط رسم خط روند صعودی مهیا شود و این خط روند را رسم کنیم
  2. سپس قیمت سومین برخورد خود را به این خط روند انجام دهد (دو برخورد اول برای رسم خط روند و سومین برخورد موقعیت خرید)
  3. و در آخر یکی از الگوهای کندلی Bullish Engulfing یا Bullish Pin Bar تشکیل شود

معامله خرید استراتژی معاملاتی خط روند

  1. ابتدا شرایط رسم خط روند نزولی مهیا شود و این خط روند را رسم کنیم
  2. سپس قیمت سومین برخورد خود را به این خط روند انجام دهد (دو برخورد اول برای رسم خط روند و سومین برخورد موقعیت خرید)
  3. و در آخر یکی از الگوهای کندلی Bearish Engulfing یا Bearish Pin Bar تشکیل شود

معامله فروش استراتژی معاملاتی خط روند

در معامله خرید : زیر الگوی کندلی تاییدیه

در معامله فروش : بالای الگوی کندلی تاییدیه

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

نتیجه تست استراتژی در 100 معامله پیاپی

نتیجه تست استراتژی معاملاتی خط روند

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیوهای زیر را تماشا کنید

زبان انگلیسی

زبان فارسی

broker broker

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مقالات زیر نیز استقبال کرده اند

استراتژی معاملاتی ساده پولبک

استراتژی معاملاتی ساده پولبک

در این مطلب شما با یک استراتژی سود ده و کار آمد در جهت تشخیص پایان حرکات اصلاحی و همراه شدن با روند آشنا می شوید که با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه به سود مطلوبی توسط آن می توان دست پیدا کرد.

استراتژی معاملاتی MADX Cobra (MA + ADX)

استراتژی معاملاتی MADX Cobra (MA + ADX)

در این استراتژی از 3 اندیکاتورِ Simple Moving Average ، Exponential Moving Average و ADX استفاده می شود و موقعیت های معاملاتی خارق العاده ای در اختیار ما قرار می گیرد که با مدیریت ریسک

استراتژی معاملاتی بسیار سودآور - RSI + Stochastic + 200 EMA

استراتژی معاملاتی بسیار سودآور - RSI + Stochastic + 200 EMA

در این استراتژی از اندیکاتور EMA 200 برای تعیین جهت روند و از اسیلاتور RSI برای تشخیص واگرایی مخفی استفاده می شود و در آخر کراس خطوط استوکاستیک نقاط ورود فوق العاده ای را در اختیار ما قرار می دهند.

استراتژی معاملاتی بسیار سودآور اندیکاتور MACD

استراتژی معاملاتی بسیار سودآور اندیکاتور MACD

در این استراتژی از اندیکاتور EMA برای تعیین جهت روند استفاده می شود و اندیکاتور MACD (2 Line) موقعیت های بی نظیری را در جهت روند در اختیار شما قرار می دهد که با رعایت مدیریت

درباره سودآموز

سودآموز یکی از پرتلاش‌ترین و بروزترین مراجع آموزشی در سطح ایران است که همیشه تلاش کرده تا بتواند جدیدترین و بروزترین مقالات و دوره‌های آموزشی را در اختیار علاقه‌مندان ایرانی قرار دهد. تبدیل کردن تریدر های ایرانی به بهترین معامله گران جهان هدف ماست

بخش های سایت

ارتباط با ما

  • شماره تماس : 09357565188
  • شماره واتساپ : 09357565188
  • تلگرام : [email protected]

کليه حقوق محصولات و محتوای اين سایت متعلق به سودآموز می باشد و هر گونه کپی برداری از محتوا و محصولات سایت غیر مجاز و بدون رضایت ماست

استراتژی های معاملاتی با طعم الگوریتم – روش های شناسایی سهام ارزنده در بورس – بنیادی، تکنیکالی و تابلوخوانی

استراتژی های معاملاتی با طعم الگوریتم

با توسعه پیشرفت های تکنولوژیک در حوزه برنامه های معاملاتی و بازارهای مالی، معاملات الگوریتمی مورد اقبال و پذیرش بورس ها در سراسر جهان قرار گرفته است. این روش، طی یک دهه گذشته در بازارهای توسعه یافته رایج ترین شیوه معاملاتی بوده و در کشورهای در حال توسعه نیز به سرعت در حال گسترش است. امروزه، معاملات الگوریتمی به عنوان آخرین روش دادوستد در بازار سرمایه کشورهای پیشرفته محسوب می شوند و بازار ما نیز به تقویت این نوع معاملات نیاز دارد؛ اما فقط با فرهنگ سازی می توانیم به فراگیرشدن ابزارهایی مانند معاملات الگوریتمی کمک کنیم.

بنر استراتژی های معاملاتی با طعم الگوریتم

شرکت های بزرگی در دنیا از جمله CITADEL و Black Rock در آمریکا رهبران سرمایه گذاری الگوریتمی محسوب می شوند و همچنین، شرکت هایی از جمله Quantopian و Numerai با دیدگاه هایی متفاوت در حال تلاش برای رهبری هوش مصنوعی یا به طور ساده تر، معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی هستند. آمار ارائه شده در مورد استفاده از الگوریتم ها و راهبردهای الگوریتمی در دنیا و بورس های پیشرفته، امیدبخش بوده و نشان می دهد که در بیش 80 درصد حجم کل معاملات از آنها استفاده می شده است! بنابراین، کسانی که با مفاهیم معاملات الگوریتمی آشنایی ندارند، در آینده ای نزدیک، دیگر توانایی آن را نخواهند داشت که فعالیت های خود را در بازارهای مالی به راحتی ادامه دهند.

سال ها است که افراد مختلف در انواع بازارها مشغول به فعالیت و کسب درآمد هستند. بازار سرمایه نیز یکی از این بازارها است که پتانسیل خوبی برای کسب سود دارد. بازار سرمایه میان تامین کنندگان سرمایه مانند سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و متقاضیان سرمایه مثل شرکت ها، دولت یا اشخاص، ارتباط ایجاد کرده و خریدوفروش اوراق مالکیت و اوراق بدهی را ممکن می سازد. به طور کلی، بازار سرمایه به سه گروه کالا، ارز و اوراق بهادار تقسیم می شود. از طرف دیگر، افراد حاضر در یک جامعه همواره به دنبال افزایش ثروت خود هستند؛ بنابراین، به بررسی فرصت های پیش رو می پردازند تا بتوانند رفاه و آسایش اقتصادی خود را افزایش دهند.

در تمام جوامع، بورس، ابزاری مفید و جذاب در جهت رسیدن به این اهداف محسوب می شود.

در ایران نیز این موضوع صادق بوده و به تدریج افراد حاضر در جامعه به اهمیت این موضوع بیش از پیش پی می برند. زمانی که وارد دنیای بورس می شویم، تنوع موضوعاتی را مشاهده می کنیم که برای ورود به این زیر بخش ها به آموزش نیاز داریم. پس در گام اول باید آموزش های پایه ای برای سهامداری، تحلیل و کسب سود بیشتر فرا گرفته شود. مهم ترین بخش تحلیل چگونگی انجام معاملات، انتخاب سهام و تشکیل پرتفوی و تحلیل آتی است.

علوم و دانش های بورس نظیر؛ تابلوخوانی، تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، فیلترنویسی، و روانشناسی معامله، دانش هایی هستند که می توانند نگاه بورسی ما را به شدت تغییر دهند. یکی از مهم ترین فاکتورهای هر معامله گر حرفه ای، داشتن یکی از انواع استراتژی در بورس است. فردی که استراتژی و برنامه مشخصی برای معاملات خود داشته باشد، کمتر دچار ضرروزیان می شود؛ همیشه، از اشتباهات خود درس می گیرد و هر بار هم استراتژی خود را بهبود می بخشد.

در این کتاب، به انواع استراتژی ها و دیدگاه های مختلف در بازار بورس پرداخته و هر یک از آن ها را نقد و بررسی کرده ایم. از طرف دیگر، شاید بسیاری از ما فقط نامی از معاملات الگوریتمی شنیده باشیم و چیز زیادی در مورد آن ندانیم. با این همه، زمانی که بحث الگوریتم به میان می آید، مفاهیمی را به یاد می آوریم که با کامپیوتر مرتبط هستند. معاملات الگوریتمی براساس الگوهایی انجام می شود که به کمک کامپیوتر تعریف می شوند؛ اما این معاملات می توانند به صورت خودکار یا نیمه خودکار انجام شوند. در هر دو حالت، برنامه ای که در اختیار کامپیوتر قرار می گیرد، ساخته و پرداخته دست بشر است. همین امر مشخص می کند که معامله گران به صورت کاملا هدفمند از این معاملات استفاده می کنند.

بهترین استراتژی های معاملاتی استراتژی های معاملاتی در بورس ایران

بهترین استراتژی های معاملاتی در بورس ایران

شیوه خرید و فروش سهام،ارز و . که بر اساس چیدن دانش و ابزار ها در کنار یکدیگر حاصل می شود. استراتژی می تواند شخصی باشد یا از کس دیگری گرفته شده باشد (اما مسلما شخصی آن بهتر است، زیرا شما آن را درک و ابداع کرده اید). ما بر اساس استراتژی ای که داریم در کمین موقعیت ها می نشینیم تا زمانی که سیگنال ورود یا خروج صادر گردد.

شما باید برای استفاده از بعضی استراتژی ها به قدر کافی آموزش ببینید تا بتوانید از آن ها استفاده کنید. افرادی هستند که بدون آموزش نیز از استراتژی ها استفاده میکنند و به نتایج خوبی می رسند؛ همچنین ربات هایی وجود دارد که بر اساس برنامه ریزی ای که شده اند سهام ،ارز و . خرید و فروش میکنند.

استراتژی بریک خط تریگر:

در یک روند نزولی ابتدا پیوت هایی (قله ها) که در مسیر نزول وجود دارد را شناسایی میکنیم؛ سپس خطوط روند را رسم میکنیم. منتظر میشیم تا قیمت به حمایت معتبری برخورد کند. بر روی همین سطح حمایتی میتوانیم ریسک کنیم و خرید کنیم. در این صورت هدف (TP) ما خط روند نزولی و مقاومت قوی پیش رو می باشد. دقت داشته باشید که به محض برخورد به این سطوح باید سهم خود را بفروشیم، زیرا هنوز احتمال نزول بیشتر وجود دارد. در نهایت ما منتظر شکست خط روند نزولی می شویم؛ اگر توانست بریک موفق ثبت کند و قیمت بالای خط روند تثبیت انجام داد وارد پوزیشن خرید می شویم.

استفاده از اندیکاتور ها برای تایید ورود:

هنگامی که قیمت به حمایت استاتیک و داینامیک برخورد می کند تاییدیه های اندیکاتوری و اسیلاتوری مانند وقوع همگرایی و واگرایی مثبت (+RD +HD) بریک موینگ اوریج، سیگنال هایی که ایچیموکو صادر می کند و . به ما کمک میکنند تا بتوانیم با اطمینان بیشتری سهمی را بخریم.

استفاده از الگو های برگشی:

در یک روند نزولی ما میتوانیم از الگو های تکنیکالی برگشتی مانند: سرو شانه کف، دابل باتن (دو برخورد کف)، الگو های هارمونیک، مثلث های صعودی، اندینگ دیاگونال، MTR ،QM و . استفاده کنیم و سهام را خریداری کنیم. این نوع الگو ها وقتی در روند نزولی ایجاد می شوند نشان از توجه بازار به این سهم می باشد و در نقطه پایان آنها معمولا سهم با تقاضا رو به رو می شود.

برای دیدن ویدیوی آموزشی این مبحث اینجا کلیک کنید

استفاده از الگو های ادامه دهنده:

در روند های صعودی شما باید از الگو های ادامه دهنده مانند: کانال های صعودی، مثلث ها، پرچم و . استفاده کنیم و هنگام بریک از این الگو ها وارد پوزیشن خرید شویم.

همیشه الگو ها درست عمل نمیکنند و ما باید از قانون 60 به 40 استفاده کنیم. (60% احتمال درست کار کردن و 40% احتمال عدم کارکرد الگو)

تابلو خوانی:

تابلو خوانی نیز یکی از مواردی می باشد که به شما در ورود و خروج ها بسیار کمک می کند. شما می توانید از طریق تابلو خوانی: ورود و خروج پول، بازارگردانی حقوقی ها، بازیگران سهم و . را ببینید. هنگامی که ما اتفاقاتی که در سهم رخ میدهد را با تکنیکال و فاندامنتال ادغام کنیم به نتایج بسیار خوبی می رسیم.

فاندامنتال:

بنیاد و اخبار مربوط به سهم نیز به اندازه موارد دیگر مهم می باشد، اگر سهم به دقت هر چه تمام الگوی برگشتی یا ادامه روند و . در نقطه جذابی بسازد، اما وضعیت بنیادی سهم مناسب نباشد، سهم به نوعی فلج می باشد. پس ما هنگام خرید سهام باید بنیاد سهم ها را نیز در نظر بگیریم.

  • وقتی تمامی شرایط بازار مسائد باشد اما یکی از موارد اصلی نقض باشد، موجب می شود که روند صعودی سهم با مشکل مواجه شود.

در صورتی که علاقه داشته باشید ما می توانیم تمامی اصول تکنیکال را از صفر تا صد به شما آموزش دهیم. برای اطلاعات بیشتر لطفا این مقاله را بخوانید.

برای دیدن ویدیوی آموزشی این مبحث اینجا کلیک کنید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا